公司物料規(guī)章制度

公司物料規(guī)章制度

1O江門公司物料管理制度

1.目的

為進一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕奢侈，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本方法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關部門。

3.職責

3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人，全面負責該站

點物料申請、領用、發(fā)放的審定。

3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的干脆責任人，負責該本營業(yè)

站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等詳細工作，對物料的完整性、

完好性、平安性負責。

4.內(nèi)容

4.1物料申請

各營業(yè)站領用支配的制訂應切合實際業(yè)務需求，一方面要滿足各階段

業(yè)務需求，另外一方面嚴禁奢侈。各站依據(jù)每周不同階段業(yè)務須要制

訂合理的領用數(shù)量支配，于每周二、上午將《全一快遞物料申請表》（見

附件一）帶回客服部。物料申請流程物料申請數(shù)量計算公式（須對各

運用單位負責人及站站點文員進行培訓）：下月物料申請數(shù)量=本月實

際收件量x（1+下月預料業(yè)務增長率+物料損耗率）

如:a站11月份實際收件量為10000件，12月預料業(yè)務增長率為15%,

物料損耗率為7%，則該站12月份申請物料數(shù)量應為：lOOOOx

（1+15%+7%）=12200o

一周物料申請數(shù)量=上月實際收件量x（1+當月預料業(yè)務增長率+物料損

耗率）+4如：紙質(zhì)文件袋用量（a站11月份實際收件量為10000件,

12月份預料業(yè)務增長率為15%,物料損耗為7%,則下周的可用物料量

為：lOOOOx（1+15%+7%）為=3050個）。半周物料申請數(shù)量=上月實際

收件量x（1+當月預料業(yè)務增長率+物料損耗率）+8如：運單領用量（a

站11月份收件量為10000件，12月份預料業(yè)務增長率為15%,物料損

耗為7%,則該站半周的可用物料量為:lOOOOx（1+15%+7%）4-8=1525

個）。目前我司實行每周發(fā)放物料1次（即每周二），因此各站適用〃一

周物料申請數(shù)量〃的計算公式。留意：物料損耗率暫定為7%,各營業(yè)

站的業(yè)務增長率由市場部供應，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公

布的數(shù)據(jù)為準。

4.2物料發(fā)放總務接到申請表后，要依據(jù)站點的業(yè)務量等狀況對《全

一快遞物料申請表》進行審核把關，對超出限額部分進行合理調(diào)整，

特別狀況站點如需超限領取物料，須在申請表后附上相關狀況說明，

否則不予發(fā)放。總務給各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30,

跟交接車一起帶回各站點。物料發(fā)放流程：總務必需做好各種物料的

前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的平安用量?？倓毡匦枳龊梦锪系倪M

出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎

懲。營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點

文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、

數(shù)量、領用人簽字、異樣狀況備注說明等依次記錄在案，使每一類物

料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查?？偛繉⒔M織人員每月抽查，并結(jié)合公司

制度予以獎懲。

4.3物料盤點每月30日（或31日）為客服部、各營業(yè)站物料盤點時

間，當天的全部物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以

辦理相關手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交

至客服部匯總。營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關物料數(shù)量

計入當月結(jié)存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物

料進行嚴格管控，要求外務員隨時了解客戶物料庫存狀況，并于月底

將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再須

要運用時，外務員必需剛好將存放于客戶處的物料索回，對因此給公

司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

4.4表格填制站點站點文員負責填制本站發(fā)生的全部物料領用發(fā)放記

錄，并保證所填制的表格完整、真實、精確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)

據(jù)。填制時間必需剛好，在相關人員領用物料后剛好填制相關數(shù)據(jù)并

核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。假如在運用過程中出現(xiàn)遺失、

損壞或其他緣由造成的物料缺失，運用人員要照實向站點文員報告，

站點文員均要按時照實登記，保證發(fā)出的物料與領用的物料數(shù)據(jù)一樣。

各營業(yè)站、客服部供應的數(shù)據(jù)是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依

據(jù)，務必切實保證數(shù)據(jù)的精確性。

4.5獎罰規(guī)定每月5日物料管理員依據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務量和物料的

運用狀況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%（不含7%）的站

點進行懲處（按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款）。各站站點文

員每月依據(jù)每位外務員的業(yè)務量和物料運用狀況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物

料損耗率高于4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高于8

lo江門公司物料管理制度

1.目的

為進一步加強物料管控工作，節(jié)約資源、杜絕奢侈，特制定本規(guī)定。

2.適用范圍

本方法適用于公司行政部、各營業(yè)站、相關部門。

3.職責

3.1各營業(yè)站主管是本營業(yè)站物料管理的第一責任人，全面負責該站

點物料申請、領用、發(fā)放的審定。

3.2各營業(yè)站站點文員是本營業(yè)站物料的干脆責任人，負責該本營業(yè)

站物料的發(fā)放、建檔、錄入、單據(jù)傳遞等詳細工作，對物料的完整性、

完好性、平安性負責。

4.內(nèi)容

4.1物料申請各營業(yè)站領用支配的制訂應切合實際業(yè)務需求，一方面

要滿足各階段業(yè)務需求，另外一方面嚴禁奢侈。各站依據(jù)每周不同階

段業(yè)務須要制訂合理的領用數(shù)量支配，于每周二、上午將《全一快遞

物料申請表》（見附件一）帶回客服部。物料申請流程物料申請數(shù)量計

算公式（須對各運用單位負責人及站站點文員進行培訓）：下月物料申

請數(shù)量二本月實際收件量X（1+下月預料業(yè)務增長率+物料損耗率）

如:a站11月份實際收件量為10000件,12月預料'業(yè)務增長率為15%,

物料損耗率為7%,則該站12月份申請物料數(shù)量應為：lOOOOx

（1+15%+7%）=12200o

一周物料申請數(shù)量;上月實際收件量x（1+當月預料業(yè)務增長率+物料損

耗率）+4如：紙質(zhì)文件袋用量（a站11月份實際收件量為10000件,

12月份預料業(yè)務增長率為15%,物料損耗為7%,則下周的可用物料量

為：lOOOOx（1+15%+7%）+4=3050個）。半周物料申請數(shù)量=上月實舔

收件量x（1+當月預料業(yè)務增長率+物料損耗率）.8如：運單領用量（a

站11月份收件量為10000件，12月份預料業(yè)務增長率為15%,物料損

耗為7%,則該站半周的可用物料量為:lOOOOx（1+15%+7%）v8=1525

個）。目前我司實行每周發(fā)放物料1次（即每周二），因此各站適用〃一

周物料申請數(shù)量〃的計算公式。留意：物料損耗率暫定為7%,各營業(yè)

站的業(yè)務增長率由市場部供應，由經(jīng)理核定，以每月經(jīng)理辦公會議公

布的數(shù)據(jù)為準。

4.2物料發(fā)放總務接到申請表后，要依據(jù)站點的業(yè)務量等狀況對《全

一快遞物料申請表》進行審核把關，對超出限額部分進行合理調(diào)整，

特別狀況站點如需超限領取物料，須在申請表后附上相關狀況說明，

否則不予發(fā)放?？倓战o各站發(fā)放物料的時間定為每周二下午15：30,

跟交接車一起帶回各站點。物料發(fā)放流程：總務必需做好各種物料的

前期發(fā)放儲備工作，并保證50%的平安用量?？倓毡匦枳龊梦锪系倪M

出庫登記工作，經(jīng)理辦公室將每月進行抽查，并結(jié)合公司制度予以獎

懲。

4.2.5營業(yè)站由站點文員負責發(fā)放本站的物料，發(fā)放物料時，要求站點

文員須將發(fā)放的物料登記在《全一快遞物料領用表》，按日期、品名、

數(shù)量、領用人簽字、異樣狀況備注說明等依次記錄在案，使每一類物

料都能有據(jù)可循、有數(shù)可查。總部將組織人員每月抽查，并結(jié)合公司

制度予以獎懲。

4.3物料盤點每月30H（或31日）為客服部、各營業(yè)站物料盤點時

間，當天的全部物料不得辦理入賬或出庫手續(xù)，等盤點結(jié)束后才可以

辦理相關手續(xù)。各營業(yè)站于每月1日前將《月底結(jié)存物料統(tǒng)計表》交

至客服部匯總。營業(yè)站在盤點時，須將放置于客戶處的相關物料數(shù)量

計入當月結(jié)存進行統(tǒng)計。要求站點文員、外務員對放置于客戶處的物

料進行嚴格管控，要求外務員隨時了解客戶物料庫存狀況，并于月底

將數(shù)據(jù)報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再須

要運用時，外務員必需剛好將存放于客戶處的物料索回，對因此給公

司造成損失的，將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

4.4表格填制站點站點文員負責填制本站發(fā)生的全部物料領用發(fā)放記

錄，并保證所填制的表格完整、真實、精確，禁止弄虛作假，偽造數(shù)

據(jù)。填制時間必需剛好，在相關人員領用物料后剛好填制相關數(shù)據(jù)并

核對無誤，做到賬物相符、賬表相符。假如在運用過程中出現(xiàn)遺失、

損壞或其他緣由造成的物料缺失，運用人員要照實向站點文員報告，

站點文員均要按時照實登記，保證發(fā)出的物料與領用的物料數(shù)據(jù)一樣。

各營業(yè)站、客服部供應的數(shù)據(jù)是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依

據(jù)，務必切實保證數(shù)據(jù)的精確性。

4.5獎罰規(guī)定每月5日物料管理員依據(jù)每個營業(yè)站的業(yè)務量和物料的

運用狀況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對上月物料損耗率高于7%（不含7%）的站

點進行懲處（按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款）。各站站點文

員每月依據(jù)每位外務員的業(yè)務量和物料運用狀況進行數(shù)據(jù)統(tǒng)計，對物

料損耗率高十4%-7%的外務員進行口頭警告，對物料損耗率高于8

%以上的，報至公司行政部進行懲處（按超出部分物料實際價值的

80%-100%罰款）。對其次月物料的領取方法將接受廢舊物料的〃以舊換

新〃的方法改善其鋪張奢侈的行為）。對物料損耗率低于3%（不含3%）

的站點及個人，公司將賜予100-500元不等的嘉獎。

5說明

本方法由客服部行政負責說明。

6細則

6.1公司行政負責訂購和發(fā)放作業(yè)物料、辦公用品。

6.2公司各部門、各營業(yè)站（簡稱各單位）依據(jù)自身需求和滿足1周作

業(yè)儲備要求剛好申領和補充作業(yè)物料，各營業(yè)站主任負責作業(yè)物料、

辦公用品的內(nèi)部申領和運用監(jiān)督，全部物料和辦公用品所產(chǎn)生的全部

費用納入各站的績效考核體系。

6.3各單位在行政申領物品時，必需填寫《全一快遞物品申領表》

6.4各部門內(nèi)部建立員工物品領用檔案，即員工在單位內(nèi)部領取個人作

業(yè)物料和辦公用品，必需在《全一物品領用表》上簽字確認，每月底

將表匯總交客服審核備案。

6.5公司行政幫助公司各單位提高作業(yè)物料、辦公用品的運用效率以下

作業(yè)物料和辦公用品若第一次已經(jīng)申領過，各單位須要再次申領的，

須要將已不能運用的舊物退回客服部，經(jīng)檢驗確認不能運用者方可領

用新品，否則，依照行政部總務按公布價由持有人自行購買辦公室用：

裁紙刀、各項印章、訂書機、網(wǎng)絡電話機、文件夾、文件架等員工個

人用：員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等各種物料的配給數(shù)量均

依據(jù)新開站點物料領用表規(guī)定數(shù)量一次性配足，其中工裝、'業(yè)務包等

員工個人用物料依照員工數(shù)量變更發(fā)放、補齊員工離職時須將領用物

品全部交還，若不能交還的，依照客服部所列價格從入職保證金中扣

減

6.6各單位運用的電腦、巴槍、電子秤一次申領后，凡是需再次申領必

需向客服部提交正式申請，經(jīng)公司經(jīng)理批準后方可申領。

6.7全部需在當?shù)匦蘩淼霓k公設備或家具類物品，由各站提出申請經(jīng)批

準后自行修理，但修理費用單據(jù)必需經(jīng)客服主管審核方可進入財務報

銷流程。

注：以上所用表格在客服領取

2。公司物資材料管理制度

為加強材料物資的支配申報、驗收入庫、領用出庫等管理工作，保障

工程進度和質(zhì)量，特制定本制度。

一、支配申報

1、按時按需定期向上級公司提出物資需求支配。執(zhí)行上級公司制定的

周、月、季度材料上報支配。

2、對臨時急需的材料要剛好上報領導審批，保證工程的順當進行。

二、材料驗收入庫管理

1、材料物資運輸至倉庫時，交驗人要當面點清數(shù)量并檢查質(zhì)量，辦理

交驗手續(xù)。入庫后要剛好登記保管帳。

2、驗收入、保管員要按實際驗收結(jié)果的數(shù)量出具驗收證明，填寫入庫

單。入庫單要填寫名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、金額。

3、入庫材料物資要進行分類管理。

4、入庫材料物資要做好防火、防銹、防水、防霉、防變形、防盜等防

護工作。

5、臨時存放的材料物資，保管員應當指定特地地點存放，并出具臨時

存放物資手續(xù)，即開具暫存物資入庫單，剛好督促交物人進行妥當處

理。驗收不合格須要調(diào)換的物資視同臨時存放物資管理。

6、對因材料物資入庫把關不嚴、倉庫管理不善等造成的公司損失要追

究倉庫保管員的責任。

三、出庫管理

1、保管員必需依據(jù)出庫單辦理材料物資的出庫，按出庫單標明的品名、

規(guī)格型號和數(shù)量交付實物。

2、領料人必需在出庫單上簽字。

四、物資調(diào)撥

1、公司有多余物資時，要剛好上報上級公司，按狀況處理。

2、臨時借用物資的要出具手續(xù)，并由雙方公司的物資人員辦理。

五、物資運用管理

建立設備工具運用臺賬，記錄存放地點、運用人責任人、修理狀況等，

有保管責任人記錄。對不能運用的或者不再需用的設備工具，應當交

回公司倉庫。

六、材料盤點

1、實行一月一盤點制度。盤點人要兩人以上。

2、年中、終要實行大的盤點。盤點表要存檔。

3、剛好做好盤盈、盤虧、毀損等狀況的等記，并查明緣由，上報公司

領導，妥當處理。

七、本規(guī)定自XXX年X月X日起執(zhí)行。

3o公司物料管理制度

一、目的：為了限制生產(chǎn)成本，規(guī)范公司物料管理，保證生產(chǎn)正常進

行，物流暢通，加強倉儲人員責任心，特制定本制度。

二、運用范圍：公司全部倉庫及涉及部門

三、內(nèi)容：

1、物料管理包括：物品購買程序、物品入庫程序、物品領用程序、工

具管理程序、倉庫管理制度。

2、物品購買程序：

（1）凡因生產(chǎn)或工作須要，需購置原材料或其它物品，必需由需求部

門組長提出申請，并填寫《請購單》，統(tǒng)一由主管審核，廠長批準以后

選購部門方可購買，否則由選購部門負責。

（2）玻璃原片由生產(chǎn)部支配文員申請，生產(chǎn)廠長審批；五金、輔料、

勞保用品由其倉管員申請，選購經(jīng)理審批；機械零配件、電器由機

修工負責申請，生產(chǎn)廠長

審批，白葉原材料、輔料由其倉管員負責申請，技術(shù)部經(jīng)理審批；其

它由各部門負責。

（3）各部門在編制選購支配時，必需確定合適的數(shù)量，保證所需

的物品不應發(fā)生囤料。造成倉庫占用大量資金。為避開數(shù)量嚴峻超標，

各責任部門應依據(jù)生產(chǎn)實際須要和選購周期，制定平安庫存量上報

審批。

（4）選購人員必需依據(jù)《請購單》上寫的物品名稱、型號、規(guī)格、

數(shù)量進行選購，并確保按時到貨。

（5）倉管員在到貨時憑送貨單驗收到貨的名稱、數(shù)量、規(guī)格、單價、

供應商的名稱、到貨時間等內(nèi)容。做好與質(zhì)檢部門的聯(lián)系，填寫《入

庫單》并會同質(zhì)檢人員簽字，同時做好電子檔臺賬。

（6）選購員必需做好返工與退貨的跟蹤，以免使公司造成損失。

對本公司造成實際性損失的，則須向供應商進行索賠。

3、物品入庫程序：

（1）玻璃原片由生產(chǎn)部叉車司機負責點數(shù)接收，倉管員進行質(zhì)量檢驗、

簽收，填寫《入庫單》會同叉車工簽字。

（2）玻璃輔料及公司工具由倉管員簽收并填寫《入庫單》，選購經(jīng)

理簽字。

（3）百葉原材料、輔料由其倉管簽收并填寫《入庫單》，技術(shù)經(jīng)理簽

字。

（4）倉管人員進行數(shù)量清點，確定要入庫的材料數(shù)量與《送貨單》、《入

庫單》相符。如倉管員沒有進行清點，而將貨物入庫時，造成的損失

由倉管員負責賠償。

4、物品領用程序：

（1）各部門領用材料必需憑《出庫單》到倉庫領用材料，嚴禁私自到

倉庫領用材料。

（2）《出庫單》由用料部門組長開具，由各部門主管或廠長審核批準，

倉庫才能辦理發(fā)料

（3）各部門主管在審核時，必需抱著對公司負責任的看法，嚴格把關，

審核所要領用的材料是否真是工作所須要，是否須要那么多的量。

（4）倉管員發(fā)料時，必需依據(jù)《出庫單》上載明的物料名稱、規(guī)格、

數(shù)量進行發(fā)料，不得多發(fā)。屬于連續(xù)性的物品，不得多發(fā)給一個部門

（例：手套，護腕等）。

（5）各部門的倉庫領用材料必需指定專人，并經(jīng)各部門主管同意，領

用人員名單在各部門主管，公司管理部備案。

5、工具管理程序：

（1）工具管理涉及工具保管、購買、運用、報廢、調(diào)換、退回等內(nèi)容。

（2）倉庫須建立特地的工具賬本，對每件工具祥細記錄，工具的入庫、

在庫、出庫、退回、報廢、調(diào)換等詳細內(nèi)容。

（3）員工領用工具需填寫《工具領用單》經(jīng)各部門主管批準同意后倉

庫才能發(fā)放。沒辦理手續(xù)倉庫私自發(fā)放的，由倉庫管理員負責。

（4）員工領用工具由本人保管，在運用時應文明操作，做好維護保養(yǎng)

工作，凡運用不當或丟失、損壞的由本人負責賠償。

（5）員工因各種緣由離開公司須先到倉庫辦理工具退庫手續(xù)，并有倉

庫管理員簽字。人事部門才能辦理離職手續(xù)，對缺損的工具由人事部

門在核算工資予以扣除。

（6）倉管員在辦理退庫手續(xù)時，倉管員細致檢查工具的好壞，如不能

確定則叫設備管理員共同確定。否則損失的工具由倉管員負責。

（7）因運用時間或其它緣由工具要求調(diào)換的，則應填寫《工具調(diào)換申

請單》同所在部門主管及設備管理員審核同意，才能到倉庫辦理調(diào)換

手續(xù)。

（8）各部門提出所要的工具，須有各部門提出填寫《請購單》，報請

廠長同意，選購員才能選購。

6、倉庫管理制度：

（1）要求各部門，特別是各倉管員必需嚴格按本制度規(guī)定的程序序進

行操作，嚴禁私自更改。

（2）財務部對本制度的執(zhí)行狀況進行監(jiān)督檢查，對不符合規(guī)定要求的

應立刻匯報廠長，并提出整改看法。

（3）對不能按本制度進行操作，視狀況輕重分別賜予警告、經(jīng)濟懲處。

對屢教不改的，又屢次屢犯的，作調(diào)離工作崗位或開除出廠處理。

（4）對提出完善看法被公司接受的，特賜予公開表彰并賜予經(jīng)濟嘉獎。

四.其他規(guī)定

1.本制度的修訂權(quán)和說明權(quán)屬公司管委會

2.本制度自20xx年3月1日公布執(zhí)行。

XX有限公司

20xx年03月01日

4o物業(yè)公司物資管理制度

1、目的

對物業(yè)公司物資用品的選購、入庫、保管、領用進行規(guī)范管理，防

止流失并有效限制生產(chǎn)成本。

2、適應范圍

物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理處

3、物資購買流程及管理申購程序：物業(yè)公司屬下各部及各小區(qū)管理

處需用物資時;由經(jīng)辦人填寫三聯(lián)《物品申購單》，申購單應寫明數(shù)量、

規(guī)格、特別要求、用途，并由部門負責人核準后方能上報，其中一聯(lián)

由申購部門存查，兩聯(lián)呈報物資部，物資部接到申購單后轉(zhuǎn)報財務部，

財務部進行審核、詢價、定價后，由財務分管領導批準，下達一聯(lián)給

物資部選購，一聯(lián)由財務部存查。特別狀況而且急用的小額物品可

干脆交代選購員，由選購員請示分管領導同意后購買，事后補辦

相關進出庫手續(xù)。申購部門在呈報物品申購前應合理測算物資需求量,

防止超量申購，并查詢物資倉庫是否存有所需物品，避開積

壓。

4.選購報銷程序：選購員按核準申購單選購物品后，按分類倉庫,

交倉管員驗收入庫，并通知原申購部門貨已入庫。選購員憑倉庫

驗收人簽名的《材料驗收單》其次聯(lián)，即選購報銷憑證聯(lián)，連同發(fā)

貨票一并向集團財務部報銷。大宗或高值物品的定購按經(jīng)濟合同簽訂

的審批程序辦。

5、物資管理

固定資產(chǎn)管理.：固定資產(chǎn)一律登記造冊，依據(jù)資產(chǎn)分類，由物業(yè)公司

管轄，集團財務部監(jiān)督；部門領用需辦理領用手續(xù)，貫徹''誰領用，