關(guān)于成立按摩產(chǎn)品公司方案

關(guān)于成立按摩產(chǎn)品公司

方案

XX有限公司

目錄

第一章擬組建公司基本信息.....................................9

一、公司名稱...................................................9

二、注冊(cè)資本...................................................9

三、注冊(cè)地址...................................................9

四、主要經(jīng)營范圍...............................................9

五、主要股東...................................................9

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)....................................11

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)........................................11

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)....................................12

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)........................................13

六、項(xiàng)目概況..................................................13

第二章市場分析..............................................17

一、深入推動(dòng)體醫(yī)融合.........................................17

二、支持優(yōu)質(zhì)社會(huì)辦醫(yī)擴(kuò)容.....................................17

第三章項(xiàng)目背景及必要性......................................19

一、水療按摩缸行業(yè)競爭格局...................................19

二、進(jìn)入水療按摩缸行業(yè)的主要壁壘.............................19

二、中醫(yī)藥健康服務(wù)提質(zhì)工程...................................21

四、積極融入新發(fā)展格局，加快打造綜合性物流基地...............23

第四章公司組建方案..........................................25

一、公司經(jīng)營宗旨.............................................25

二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé).....................................25

三、公司組建方式.............................................26

四、公司管理體制.............................................26

五、部門職責(zé)及權(quán)限...........................................27

六、核心人員介紹.............................................31

七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度.............................................32

第五章法人治理..............................................40

一、股東權(quán)利及義務(wù)...........................................40

二、董事......................................................47

三、高級(jí)管理人員.............................................52

四、監(jiān)事......................................................54

第六章發(fā)展規(guī)劃..............................................57

一、公司發(fā)展規(guī)劃.............................................57

二、保障措施..................................................63

第七章項(xiàng)目選址方案..........................................65

一、項(xiàng)目選址原則.............................................65

二、建設(shè)區(qū)基本情況...........................................65

三、著力推動(dòng)區(qū)域協(xié)調(diào)發(fā)展.....................................70

四、深入貫徹新發(fā)展理念，加快打造多元化融合發(fā)展示范區(qū)........71

五、項(xiàng)目選址綜合評(píng)價(jià).........................................73

第八章風(fēng)險(xiǎn)防范..............................................74

一、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析.............................................74

二、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策.............................................76

第九章環(huán)境保護(hù)方案..........................................79

一、編制依據(jù)..................................................79

二、環(huán)境影響合理性分析.......................................79

三、建設(shè)期大氣環(huán)境影響分析...................................80

四、建設(shè)期水環(huán)境影響分析.....................................81

五、建設(shè)期固體廢棄物環(huán)境影響分析.............................81

六、建設(shè)期聲環(huán)境影響分析.....................................82

七、環(huán)境管理分析.............................................83

八、結(jié)論及建議................................................84

第十章進(jìn)度計(jì)劃方案..........................................85

一、項(xiàng)目進(jìn)度安排.............................................85

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表........................................85

二、項(xiàng)目實(shí)施保障措施.........................................86

第十一章項(xiàng)目投資計(jì)劃........................................87

一、投資估算的依據(jù)和說明.....................................87

二、建設(shè)投資估算.............................................88

建設(shè)投資估算表................................................92

三、建設(shè)期利息................................................92

建設(shè)期利息估算表..............................................92

固定資產(chǎn)投資估算表............................................93

四、流動(dòng)資金..................................................94

流動(dòng)資金估算表................................................95

五、項(xiàng)目總投資................................................96

總投資及構(gòu)成一覽表............................................96

六、資金籌措與投資計(jì)劃.......................................97

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表.................................97

第十二章項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益........................................99

一、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測算.........................................99

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表...........................99

綜合總成本費(fèi)用估算表.........................................100

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表.........................................101

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表................................102

利潤及利潤分配表.............................................103

二、項(xiàng)目盈利能力分析........................................104

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表...........................................106

三、償債能力分析............................................107

借款還本付息計(jì)劃表...........................................108

第十三章項(xiàng)目總結(jié)...........................................110

第十四章附表...............................................112

主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表...........................................112

建設(shè)投資估算表...............................................113

建設(shè)期利息估算表.............................................114

固定資產(chǎn)投資估算表...........................................115

流動(dòng)資金估算表...............................................115

總投資及構(gòu)成一覽表...........................................116

項(xiàng)目投資計(jì)劃與資金籌措一覽表................................117

營業(yè)收入、稅金及附加和增值稅估算表..........................118

綜合總成本費(fèi)用估算表.........................................119

固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表.........................................120

無形資產(chǎn)和其他資產(chǎn)攤銷估算表................................120

利潤及利潤分配表.............................................121

項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表...........................................122

借款還本付息計(jì)劃表...........................................123

建筑工程投資一覽表...........................................124

項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃一覽表.......................................125

主要設(shè)備購置一覽表...........................................126

能耗分析一覽表...............................................126

報(bào)告說明

XX有限公司主要由XX（集團(tuán)）有限公司和XX集團(tuán)有限公司共同

出資成立。其中：XX（集團(tuán)）有限公司出資720.00萬元，占XX有限

公司60%股份；xx集團(tuán)有限公司出資480萬元，占xx有限公司40%股

份。

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資24447.88萬元，其中：建設(shè)投資

19020.73萬元，占項(xiàng)目總投資的77.80%；建設(shè)期利息385.35萬元，

占項(xiàng)目總投資的1.58%；流動(dòng)資金5041.80萬元，占項(xiàng)目總投資的

20.62%o

項(xiàng)目正常運(yùn)營每年?duì)I業(yè)收入52800.00萬元，綜合總成本費(fèi)用

42979.47萬元，凈利潤7178.48萬元，財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率21.52%,財(cái)務(wù)

凈現(xiàn)值6905.24萬元，全部投資回收期5.91年。本期項(xiàng)目具有較強(qiáng)的

財(cái)務(wù)盈利能力，其財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值良好，投資回收期合理。

健全癌癥防治機(jī)制和服務(wù)體系，加強(qiáng)國家癌癥中心、國家惡性腫

瘤臨床醫(yī)學(xué)研究中心能力建設(shè)。支持適合我國國情、人群特征、地區(qū)

特點(diǎn)的綜合性腫瘤防治技術(shù)研究，制定和推廣規(guī)范化診治指南。研究

實(shí)施攻克癌癥相關(guān)科技計(jì)劃。支持醫(yī)療機(jī)構(gòu)和企業(yè)合作開展癌癥早期

預(yù)防、放化療協(xié)同治療、患者癌痛管理、康復(fù)修復(fù)等中醫(yī)藥技術(shù)研發(fā)

和成果轉(zhuǎn)化應(yīng)用。

本報(bào)告基于可信的公開資料，參考行業(yè)研究模型，旨在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)

行合理的邏輯分析研究。本報(bào)告僅作為投資參考或作為參考范文模板

用途。

第一章擬組建公司基本信息

一、公司名稱

XX有限公司（以工商登記信息為準(zhǔn)）

二、注冊(cè)資本

1200萬元

三、注冊(cè)地址

XXX

四、主要經(jīng)營范圍

經(jīng)營范圍：從事按摩產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)（企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營項(xiàng)目,

開展經(jīng)營活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)

容開展經(jīng)營活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營活

動(dòng)。）

五、主要股東

XX有限公司主要由XX（集團(tuán)）有限公司和XX集團(tuán)有限公司發(fā)起

成立。

（-）XX（集團(tuán)）有限公司基本情況

1、公司簡介

當(dāng)前，國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢依然錯(cuò)綜復(fù)雜。從國際看，世界經(jīng)濟(jì)

深度調(diào)整、復(fù)蘇乏力，外部環(huán)境的不穩(wěn)定不確定因素增加，中小企業(yè)

外貿(mào)形勢依然嚴(yán)峻，出口增長放緩。從國內(nèi)看，發(fā)展階段的轉(zhuǎn)變使經(jīng)

濟(jì)發(fā)展進(jìn)入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增速從高速增長轉(zhuǎn)向中高速增長，經(jīng)濟(jì)增長

方式從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟(jì)增長動(dòng)力

從物質(zhì)要素投入為主轉(zhuǎn)向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)為主。新常態(tài)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展帶來新挑

戰(zhàn)，企業(yè)遇到的困難知問題尤為突出。面對(duì)國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新環(huán)境,

公司依然面臨著較大的經(jīng)營壓力，資本、土地等要素成本持續(xù)維持高

位。公司發(fā)展面臨挑戰(zhàn)的同時(shí)，也面臨著重大機(jī)遇。隨著改革的深化,

新型工業(yè)化、城鎮(zhèn)化、信息化、農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的推進(jìn)，以及“大眾創(chuàng)業(yè)、

萬眾創(chuàng)新”、《中國制造2025》、“互聯(lián)網(wǎng)+”、“一帶一路”等重大

戰(zhàn)略舉措的加速實(shí)施，企業(yè)發(fā)展基本面向好的勢頭更加鞏固。公司將

把握國內(nèi)外發(fā)展形勢，利用好國際國內(nèi)兩個(gè)市場、兩種資源，抓住發(fā)

展機(jī)遇，轉(zhuǎn)變發(fā)展方式，提高發(fā)展質(zhì)量，依靠創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新開辟發(fā)展新路

徑，贏得發(fā)展主動(dòng)權(quán)，實(shí)現(xiàn)發(fā)展新突破。

公司注重發(fā)揮員工民主管理、民主參與、民主監(jiān)督的作用，建立

了工會(huì)組織，并通過明確職工代表大會(huì)各項(xiàng)職權(quán)、組織制度、工作制

度，進(jìn)一步規(guī)范廠務(wù)公開的內(nèi)容、程序、形式，企業(yè)民主管理水平進(jìn)

一步提升。圍繞公司戰(zhàn)略和高質(zhì)量發(fā)展，以提高全員思想政治素質(zhì)、

業(yè)務(wù)素質(zhì)和履職能力為核心，堅(jiān)持戰(zhàn)略導(dǎo)向、問題導(dǎo)向和需求導(dǎo)向，

持續(xù)深化教育培訓(xùn)改革，精準(zhǔn)實(shí)施培訓(xùn)，努力實(shí)現(xiàn)員工成長與公司發(fā)

展的良性互動(dòng)。

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額10619.228495.387964.41

負(fù)債總額4178.803343.043134.10

股東權(quán)益合計(jì)6440.425152.344830.32

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度

營業(yè)收入40982.4332785.9430736.82

營業(yè)利潤9154.437323.546865.82

利潤總額8686.166948.936514.62

凈利潤6514.625081.404690.53

歸屬于母公司所有

6514.625081.404690.53

者的凈利潤

（二）xx集團(tuán)有限公司基本情況

1、公司簡介

公司以負(fù)責(zé)任的方式為消費(fèi)者提供符合法律規(guī)定與標(biāo)準(zhǔn)要求的產(chǎn)

品。在提供產(chǎn)品的過程中，綜合考慮其對(duì)消費(fèi)者的影響，確保產(chǎn)品安

全。積極與消費(fèi)者溝通，向消費(fèi)者公開產(chǎn)品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估結(jié)果，努力

維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益。公司加大科技創(chuàng)新力度，持續(xù)推進(jìn)產(chǎn)品升級(jí)，

為行業(yè)提供先進(jìn)適用的解決方案，為社會(huì)提供安全、可靠、優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)

品和服務(wù)。

經(jīng)過多年的發(fā)展，公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力，豐富的生產(chǎn)經(jīng)營管

理經(jīng)驗(yàn)和可靠的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系，綜合實(shí)力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司將繼

續(xù)提升供應(yīng)鏈構(gòu)建與管理、新技術(shù)新工藝新材料應(yīng)用研發(fā)。集團(tuán)成立

至今，始終堅(jiān)持以人為本、質(zhì)量第一、自主創(chuàng)新、持續(xù)改進(jìn)，以技術(shù)

領(lǐng)先求發(fā)展的方針。

2、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)

公司合并資產(chǎn)負(fù)債表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年12月2019年12月2018年12月

資產(chǎn)總額10619.228495.387964.41

負(fù)債總額4178.803343.043134.10

股東權(quán)益合計(jì)6440.425152.344830.32

公司合并利潤表主要數(shù)據(jù)

項(xiàng)目2020年度2019年度2018年度

營業(yè)收入40982.4332785.9430736.82

營業(yè)利潤9154.437323.546865.82

利潤總額8686.166948.936514.62

凈利潤6514.625081.404690.53

歸屬于母公司所有

6514.625081.404690.53

者的凈利潤

六、項(xiàng)目概況

(-)投資路徑

XX有限公司主要從事關(guān)于成立按摩產(chǎn)品公司的投資建設(shè)與運(yùn)營管

理。

(二)項(xiàng)目提出的理由

推進(jìn)落實(shí)符合條件的醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批和執(zhí)業(yè)登記兩證合一。完

善醫(yī)療機(jī)構(gòu)審批工作流程，實(shí)行一個(gè)窗口受理、一次性告知、一站式

審批，壓縮醫(yī)療機(jī)構(gòu)設(shè)置審批、執(zhí)業(yè)登記和醫(yī)師、護(hù)士執(zhí)業(yè)注冊(cè)等審

批時(shí)限，加快不同業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)間的融合對(duì)接，推廣通過在線獲取的

方式核驗(yàn)所需材料。實(shí)施好中醫(yī)診所、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)內(nèi)設(shè)醫(yī)務(wù)室和并理站

冬案管理。

“十三五”時(shí)期，是全面建成小康社會(huì)決勝階段，是合川取得長

足進(jìn)步的五年，我們經(jīng)歷了系列大事喜事?！冻捎宓貐^(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建

設(shè)規(guī)劃綱要》對(duì)合川未來發(fā)展給予了系列重要定位，市委、市政府賦

予合川“主城都市區(qū)發(fā)展的重要支撐、成渝地區(qū)雙城經(jīng)濟(jì)圈建設(shè)的重

要節(jié)點(diǎn)”的戰(zhàn)略使命，給我們帶來了千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。最鼓舞士

氣的是，渝西高鐵規(guī)劃過境合川并設(shè)站，實(shí)現(xiàn)了高鐵布局零突破；重

慶順博鋁合金公司在深交所上市，掀開本土企業(yè)進(jìn)軍資本市場新篇章;

網(wǎng)絡(luò)安全產(chǎn)業(yè)從無到有、快速崛起，獲評(píng)國家網(wǎng)絡(luò)安全創(chuàng)新應(yīng)用先進(jìn)

示范，構(gòu)建起高質(zhì)量發(fā)展新格局。最令人欣慰的是，眾志成城成功創(chuàng)

建全國文明城區(qū)、全國健康促進(jìn)區(qū)，區(qū)人民醫(yī)院成功創(chuàng)建“三甲”醫(yī)

院，社會(huì)治理走在全國前列，高速公路建設(shè)里程超過200公里、位居

全市第一，與全國同步歷史性消除絕對(duì)貧困，人民群眾幸福指數(shù)再創(chuàng)

新高。

（三）項(xiàng)目選址

項(xiàng)目選址位于XXX（待定），占地面枳約48.0。畝。項(xiàng)目擬定建設(shè)

區(qū)域地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施

條件完備，非常適宜本期項(xiàng)目建設(shè)。

(四)生產(chǎn)規(guī)模

項(xiàng)目建成后，形成年產(chǎn)XX按摩產(chǎn)品的生產(chǎn)能力。

(五)建設(shè)規(guī)模

項(xiàng)目建筑面積55550.50nV,其中：生產(chǎn)工程36902.85itf,倉儲(chǔ)

工程11776.32nf,行政辦公及生活服務(wù)設(shè)施4850.15nf,公共工程

2

2021.18mo

(六)項(xiàng)目投資

根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)估算，項(xiàng)目總投資24447.88萬元，其中：建設(shè)投資

19020.73萬元,占項(xiàng)目總投資的77.80%；建設(shè)期利息385.35萬元,

占項(xiàng)目總投資的1.58加流動(dòng)資金5041.80萬元，占項(xiàng)目總投資的

20.62%o

(七)經(jīng)濟(jì)效益(正常經(jīng)營年份)

1、營業(yè)收入(SP)：52800.00萬元。

2、綜合總成本費(fèi)用(TC)：42979.47萬元。

3、凈利潤(NP)：7178.48萬元。

4、全部投資回收期(Pt)：5.91年。

5、財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率：21.52%。

6、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值：6905.24萬元。

(A)項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃

項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃24個(gè)月。

（九）項(xiàng)目綜合評(píng)價(jià)

該項(xiàng)目符合國家有關(guān)政策，建設(shè)有著較好的社會(huì)效益，建設(shè)單位

為此做了大量工作，建議各有關(guān)部門給予大力支持，使其早日建成發(fā)

揮效益。

第二章市場分析

一、深入推動(dòng)體醫(yī)融合

支持社會(huì)力量舉辦一大批以科學(xué)健身為核心的體醫(yī)結(jié)合健康管理

機(jī)構(gòu)，圍繞慢性病預(yù)防、運(yùn)動(dòng)康復(fù)、健康促進(jìn)等目標(biāo)，推廣體醫(yī)結(jié)合

服務(wù)。推廣太極拳、八段錦等傳統(tǒng)運(yùn)動(dòng)，豐富和發(fā)展中醫(yī)體醫(yī)結(jié)合服

務(wù)。進(jìn)一步鼓勵(lì)和引導(dǎo)社會(huì)力量參與健身休閑產(chǎn)業(yè)發(fā)展。制定和實(shí)施

以戶外運(yùn)動(dòng)為重點(diǎn)的發(fā)展規(guī)劃，支持消費(fèi)引領(lǐng)性健身休閑項(xiàng)目發(fā)展。

完善健身休閑基礎(chǔ)設(shè)施網(wǎng)絡(luò)。

示范發(fā)展健康旅游。加強(qiáng)健康旅游示范基地建設(shè)。推進(jìn)國家中醫(yī)

藥健康旅游示范區(qū)（基地）建設(shè)。打造一批以體檢、疾病治療為主的

實(shí)體型高端醫(yī)療園區(qū)，完善對(duì)接國際醫(yī)療標(biāo)準(zhǔn)的支持政策。開發(fā)和推

介一批體驗(yàn)性強(qiáng)、參與度廣的中醫(yī)藥、康復(fù)療養(yǎng)、休閑養(yǎng)生等健康旅

游路線和產(chǎn)品。加強(qiáng)與一帶一路沿線及周邊國家的健康旅游合作，開

展國際（邊境）醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目。

二、支持優(yōu)質(zhì)社會(huì)辦醫(yī)擴(kuò)容

支持符合條件的高水平民營醫(yī)院跨區(qū)域辦醫(yī)，向基層延伸，實(shí)現(xiàn)

品牌化、集團(tuán)化發(fā)展。進(jìn)一步發(fā)揮社會(huì)辦醫(yī)機(jī)制靈活、貼近群眾的優(yōu)

勢，支持社會(huì)力量舉辦全科醫(yī)療、?？漆t(yī)療、中醫(yī)藥、第三方醫(yī)技服

務(wù)、康復(fù)、護(hù)理、安寧療護(hù)等機(jī)構(gòu)，與公立醫(yī)院協(xié)同發(fā)展。開展診所

改革試點(diǎn)，簡化診所準(zhǔn)入程序，完善診所基本標(biāo)準(zhǔn)，試點(diǎn)診所備案管

理，鼓勵(lì)醫(yī)師全職或兼職舉辦診所。

將家庭醫(yī)生簽約服務(wù)作為普及健康管理的重要抓手，增加規(guī)范化

的健康管理供給，重點(diǎn)增加慢性病、職業(yè)病高危人群健康體檢、健康

風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、健康咨詢知健康干預(yù)服務(wù)，完善購買服務(wù)和考核評(píng)價(jià)機(jī)制。

加強(qiáng)家庭醫(yī)生簽約服務(wù)智能化信息化平臺(tái)建設(shè)與應(yīng)用，全面對(duì)接居民

電子健康檔案、電子病歷，逐步融入更廣泛的健康數(shù)據(jù)。在簽約提供

基本服務(wù)包的基礎(chǔ)上，根據(jù)群眾健康管理需求和承擔(dān)能力，鼓勵(lì)社會(huì)

力量提供差異化、定制化的健康管理服務(wù)包，探索商業(yè)健康保險(xiǎn)作為

籌資或合作渠道。

第三章項(xiàng)目背景及必要性

一、水療按摩缸行業(yè)競爭格局

歐美國家水療按摩缸制造業(yè)起步早，生產(chǎn)技術(shù)水平較高，在配件

材料、設(shè)骨、結(jié)構(gòu)、性能方面的研究較深入，但缺乏高效率的反應(yīng)能

力。經(jīng)過多年的發(fā)展和學(xué)習(xí)，少數(shù)國內(nèi)企業(yè)憑借良好的產(chǎn)品質(zhì)量、優(yōu)

秀的產(chǎn)品開發(fā)能力和高效的客戶服務(wù)能力，打破了國外廠商在水療按

摩缸配件行業(yè)內(nèi)的壟斷，國內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)在國際市場上的地位不斷提高,

產(chǎn)品銷往歐洲、北美等海外地區(qū)，形成了與Waterway、CMP等國際水

療按摩缸配件制造企業(yè)共同競爭的格局。

二、進(jìn)入水療按摩缸行業(yè)的主要壁壘

（一）水療按摩缸行業(yè)客戶資源壁壘

配件是水療按摩缸的重要組成部分，水療按摩缸大部分功能都通

過配件來實(shí)現(xiàn)，同時(shí)水療按摩缸產(chǎn)品的性能改進(jìn)、設(shè)計(jì)優(yōu)化離不開配

件的設(shè)計(jì)、開發(fā)和生產(chǎn)，因此下游制造企業(yè)對(duì)供應(yīng)商普遍制定了嚴(yán)格

的供應(yīng)商認(rèn)證考核制度。下游客戶基于對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品品質(zhì)、交貨速

度等穩(wěn)定性需求,通常不會(huì)輕易更換配件供應(yīng)商,且隨著客戶與供應(yīng)

商合作的時(shí)間越來越長，供應(yīng)商參與相關(guān)配件產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、研發(fā)的深

度加大，兩者形成了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系。新進(jìn)入企業(yè)由于產(chǎn)品品質(zhì)

和供應(yīng)保障方面存在較大的不確定性，對(duì)現(xiàn)有客戶的產(chǎn)品改進(jìn)需求響

應(yīng)速度較慢，難以搶占現(xiàn)有企業(yè)的客戶資源，從而形成客戶資源壁壘。

（二）水療按摩缸行業(yè)產(chǎn)品品質(zhì)壁壘

燈光產(chǎn)品，按摩產(chǎn)品，水處理產(chǎn)品等水療按摩缸配件產(chǎn)品不僅與

水療按摩缸功能性、安全性等息息相關(guān)，其產(chǎn)品的質(zhì)量直接影響著消

費(fèi)者的使用體驗(yàn)，進(jìn)而影響相關(guān)產(chǎn)品的市場認(rèn)可度和銷量。因此，為

嚴(yán)格控制相關(guān)產(chǎn)品質(zhì)量，國際知名制造企業(yè)對(duì)配件制造企業(yè)生產(chǎn)流程

管理、質(zhì)量體系認(rèn)證、產(chǎn)品質(zhì)量等方面均制定了嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)和要求。

同時(shí)，水療按摩缸配件企業(yè)的產(chǎn)品需要獲得所在國政府嚴(yán)苛的產(chǎn)品質(zhì)

量認(rèn)證，包括中國GB、美國UL、北美ETL、歐盟CE等多項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),

取得對(duì)應(yīng)認(rèn)證資質(zhì)后方能進(jìn)入客戶所在國市場。對(duì)于行業(yè)內(nèi)的新進(jìn)入

者，難以在短時(shí)間內(nèi)達(dá)到客戶及所在國政府部門所要求的產(chǎn)品質(zhì)量并

獲得相應(yīng)的認(rèn)證，且認(rèn)證流程復(fù)雜、認(rèn)證戌本較高，從而對(duì)其進(jìn)入本

行業(yè)形成一定的阻礙。

（三）水療按摩缸行業(yè)生產(chǎn)工藝壁壘

水療按摩缸配件種類繁多、規(guī)格復(fù)雜，為滿足客戶一站式采購需

求、提升產(chǎn)品用戶體驗(yàn)感，業(yè)內(nèi)企業(yè)需要不斷增強(qiáng)生產(chǎn)能力、改善生

產(chǎn)流程、優(yōu)化生產(chǎn)工藝，根據(jù)訂單情況對(duì)各類產(chǎn)品的安全庫存、生產(chǎn)

進(jìn)度進(jìn)行有效的動(dòng)態(tài)控制，實(shí)現(xiàn)具備多工序、多工藝且高效靈活的排

產(chǎn)能力。然而，達(dá)到以上工藝水平，往往需要在業(yè)內(nèi)耕耘數(shù)十年，擁

有較長時(shí)間的實(shí)際生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)來沉淀。目前，國內(nèi)從事水療按摩缸配件

業(yè)務(wù)的企業(yè)較少，能夠?qū)⑺苣z件與電子件產(chǎn)品整體化生產(chǎn)供應(yīng)能力的

企業(yè)更少，新進(jìn)入者將面臨較高的生產(chǎn)工藝壁壘。

（四）水療按摩缸行業(yè)技術(shù)和人才壁壘

水療按摩缸配件涉及塑膠、電子、機(jī)械等主要分類，包括噴嘴、

燈光、水過濾配件、水消毒配件、水循環(huán)配件、電機(jī)、控制器等眾多

細(xì)分種類，生產(chǎn)過程涉及電子、機(jī)械、光學(xué)、材料、化工、流體動(dòng)力

學(xué)等多個(gè)學(xué)科。水療按摩缸配件涉及領(lǐng)域廣泛，結(jié)合水療按摩缸在使

用過程中的復(fù)雜情境，需要考慮配件水電兼容的安全性問題等多種技

術(shù)問題，有著較高的技術(shù)要求。隨著客戶對(duì)配件產(chǎn)品的工藝技術(shù)水平

要求不斷提高，水療按摩缸配件制造企業(yè)需具備相當(dāng)?shù)难邪l(fā)實(shí)力和工

藝技術(shù)，以滿足客戶日益增長的產(chǎn)品需求。

水療按摩缸配件需要結(jié)合客戶提出的產(chǎn)品構(gòu)想和需求開發(fā)，要求

企業(yè)必須擁有足夠穩(wěn)定、業(yè)務(wù)素質(zhì)高、經(jīng)驗(yàn)豐富的技術(shù)研發(fā)人才隊(duì)伍,

以及在相關(guān)技術(shù)領(lǐng)域深厚的技術(shù)儲(chǔ)備和經(jīng)驗(yàn)。對(duì)于新進(jìn)入行業(yè)的企業(yè),

短時(shí)間內(nèi)難以積累起行業(yè)所需要的技術(shù)儲(chǔ)備，相關(guān)專業(yè)人才的培養(yǎng)和

隊(duì)伍的建設(shè)短期內(nèi)也無法完成，因此行業(yè)具備一定的技術(shù)和人才壁壘。

三、中醫(yī)藥健康服務(wù)提質(zhì)工程

（一）規(guī)范推廣中醫(yī)養(yǎng)生保健和治未病服務(wù)

制定促進(jìn)中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)規(guī)范發(fā)展的政策措施，加強(qiáng)發(fā)展指導(dǎo)

和行業(yè)監(jiān)督，提高中醫(yī)養(yǎng)生保健機(jī)構(gòu)規(guī)范經(jīng)營水平，規(guī)范服務(wù)內(nèi)容，

提高從業(yè)人員素質(zhì)。建立和完善常見中醫(yī)養(yǎng)生保健服務(wù)的規(guī)范與標(biāo)準(zhǔn)。

鼓勵(lì)中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)在技術(shù)上支持中醫(yī)養(yǎng)生保健機(jī)構(gòu)，支持中醫(yī)師依照

規(guī)定在養(yǎng)生保健機(jī)構(gòu)提供服務(wù)。推廣有科學(xué)的中醫(yī)理論指導(dǎo)、有專業(yè)

人員負(fù)責(zé)的健康狀態(tài)辨識(shí)與評(píng)估、咨詢指導(dǎo)、健康干預(yù)等服務(wù)。支持

中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)發(fā)展治未病服務(wù)，鼓勵(lì)基層醫(yī)療機(jī)構(gòu)提供治未病服務(wù)，

在家庭醫(yī)生簽約服務(wù)中提供中醫(yī)治未病服務(wù)包，逐步實(shí)現(xiàn)每個(gè)家庭醫(yī)

生簽約服務(wù)團(tuán)隊(duì)都有提供中醫(yī)藥服務(wù)的醫(yī)師或鄉(xiāng)村醫(yī)生。

（二）提升中醫(yī)藥疾病診療和康復(fù)能力

圍繞提升重大疑難疾病、慢性病診療能力，組織開展中藥方劑挖

據(jù)，集中優(yōu)勢力量實(shí)施中醫(yī)藥防治技術(shù)開發(fā)、新藥研發(fā)、中西醫(yī)臨床

協(xié)作攻關(guān)。支持中醫(yī)科研機(jī)構(gòu)、中醫(yī)醫(yī)療機(jī)構(gòu)和企業(yè)合作轉(zhuǎn)化中醫(yī)藥

研究成果，加快中醫(yī)健康管理產(chǎn)品和中醫(yī)診療設(shè)備商用化。建立中醫(yī)

藥傳統(tǒng)知識(shí)數(shù)據(jù)庫、保護(hù)名錄、保護(hù)制度。支持中醫(yī)特色突出的康復(fù)

醫(yī)院、康復(fù)科室發(fā)展，發(fā)展和應(yīng)用現(xiàn)代化的中醫(yī)康復(fù)技術(shù)。

支持社會(huì)力量舉辦中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易機(jī)構(gòu)，鞏固中醫(yī)醫(yī)療保健、教

育培訓(xùn)等傳統(tǒng)服務(wù)貿(mào)易優(yōu)勢，發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)+中醫(yī)藥貿(mào)易。鼓勵(lì)有實(shí)力、

信譽(yù)好的企業(yè)通過新設(shè)、并購、租賃、聯(lián)合投資等方式，在一帶一路

沿線國家構(gòu)建中醫(yī)藥跨國營銷網(wǎng)絡(luò)，建設(shè)中醫(yī)藥產(chǎn)品物流配送中心和

經(jīng)濟(jì)聯(lián)盟。通過多雙邊經(jīng)貿(mào)談判和合作機(jī)制，積極推動(dòng)中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)

易和產(chǎn)品貿(mào)易的發(fā)展。

四、積極融入新發(fā)展格局，加快打造綜合性物流基地

積極培育開放引擎，打通要素流通渠道，充分釋放通道帶物流、

物流帶經(jīng)貿(mào)、經(jīng)貿(mào)帶產(chǎn)業(yè)效應(yīng)。著力構(gòu)建大通道。圍繞構(gòu)建“兩個(gè)格

局”“兩個(gè)環(huán)線”，推動(dòng)鐵公水空一體化布局，打造“半小時(shí)主城、1

小時(shí)周邊”通勤圈，建成重慶北部和周邊區(qū)域交通物流樞紐。圍繞

“四網(wǎng)融合”布局“2233”鐵路網(wǎng)，建設(shè)軌道上的合川。加快渝西高

鐵建設(shè)，全力爭取蘭渝高鐵在城區(qū)附近設(shè)站，推進(jìn)市郊鐵路渝合線、

合大線建設(shè)，爭取軌道快線向合川延伸，推動(dòng)鐵路公交化，加速布局

多向出合大通道。構(gòu)建“兩環(huán)十二射四聯(lián)線”高速公路網(wǎng)，全面建成

合長、合安、合璧津、渝武擴(kuò)能、雙錢、合川西環(huán)線高速公路，啟動(dòng)

合川大石至武勝賽馬、璧山七塘至合川草街、雙錢高速延伸線等高速

公路建設(shè)。完善"六縱六橫”干線公路網(wǎng)，加快國省道、出境公路、

縣鄉(xiāng)道改造升級(jí)。構(gòu)建“一干兩支”高等級(jí)航道體系，建成利澤航運(yùn)

樞紐，推進(jìn)三江高等級(jí)航道整治，逐步形戌“五客五貨”港口格局。

謀劃布局通用航空運(yùn)維綜合服務(wù)基地。著力構(gòu)建大平臺(tái)。提速推進(jìn)渭

沱物流城建設(shè)，積極搭建海關(guān)、檢驗(yàn)檢疫、保稅物流倉儲(chǔ)等口岸功能

平臺(tái)，力促西部陸海新通道公司早日在合設(shè)立工作站，努力建成綜合

物流和內(nèi)外貿(mào)結(jié)合的區(qū)域性物資集散中心、冷鏈物流基地。發(fā)揮高陽、

三匯鐵路貨運(yùn)站功能，布局建設(shè)區(qū)域性煤炭儲(chǔ)運(yùn)基地、大型倉儲(chǔ)批發(fā)

市場、跨境電商產(chǎn)業(yè)園，增強(qiáng)綜合性物流基地整體優(yōu)勢。著力培育大

產(chǎn)業(yè)。加快打造現(xiàn)代物流產(chǎn)業(yè)集群，積極發(fā)展總部貿(mào)易、轉(zhuǎn)口貿(mào)易、

服務(wù)貿(mào)易等新業(yè)態(tài)，建成萬匯國際工業(yè)品博覽城及電商智慧物流園，

打造進(jìn)口產(chǎn)品深加工基地，推動(dòng)“合川造”“合川鮮”走出去。積極

開拓多元化國際市場，著力建設(shè)東南亞水果、水產(chǎn)品和進(jìn)口木材分撥

中心。大力發(fā)展以網(wǎng)絡(luò)安全為主的軟件服務(wù)外包。依托中農(nóng)聯(lián)合川農(nóng)

貿(mào)城建設(shè)區(qū)域性農(nóng)產(chǎn)品電商物流集散中心。

第四章公司組建方案

一、公司經(jīng)營宗旨

以市場經(jīng)濟(jì)為導(dǎo)向，立足主業(yè)，引進(jìn)新項(xiàng)目、開發(fā)新技術(shù)、開辟

新市場，以求高信譽(yù)、高效率、高效益，為用戶提供一流的產(chǎn)品和服

務(wù)，為股東和投資者獲得更多的利益，實(shí)現(xiàn)社會(huì)效益和經(jīng)濟(jì)效益的最

大化。

二、公司的目標(biāo)、主要職責(zé)

(-)目標(biāo)

近期目標(biāo)：深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，優(yōu)化資源配置，加強(qiáng)

企業(yè)管理，建立現(xiàn)代企業(yè)制度；精干主業(yè)，分離輔業(yè)，增強(qiáng)企業(yè)市場

競爭力，加快發(fā)展；提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益，完善管理制度及運(yùn)營網(wǎng)絡(luò)。

遠(yuǎn)期目標(biāo)：探索模式創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、管理創(chuàng)新的產(chǎn)業(yè)發(fā)展新思

路。堅(jiān)持發(fā)展自主品牌，提升企業(yè)核心競爭力。此外，面向國際、國

內(nèi)兩個(gè)市場，優(yōu)化資源配置，實(shí)施多元化戰(zhàn)略，向產(chǎn)業(yè)集團(tuán)化發(fā)展，

力爭利用3-5年的時(shí)間把公司建設(shè)成具有先進(jìn)管理水平和較強(qiáng)市場競

爭實(shí)力的大型企業(yè)集團(tuán)。

(二)主要職責(zé)

1、執(zhí)行國家法律、法規(guī)和產(chǎn)業(yè)政策，在國家宏觀調(diào)控和行業(yè)監(jiān)管

下，以市場需求為導(dǎo)向，依法自主經(jīng)營。

2、根據(jù)國家和地方產(chǎn)業(yè)政策、按摩產(chǎn)品行業(yè)發(fā)展規(guī)劃和市場需求,

制定并組織實(shí)施公司的發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展規(guī)劃、年度計(jì)劃和重大

經(jīng)營決策。

3、深化企業(yè)改革，加快結(jié)構(gòu)調(diào)整，轉(zhuǎn)換企業(yè)經(jīng)營機(jī)制，建立現(xiàn)代

企業(yè)制度，強(qiáng)化內(nèi)部管理，促進(jìn)企業(yè)可持續(xù)發(fā)展。

4、指導(dǎo)和加強(qiáng)企業(yè)思想政治工作和精神文明建設(shè)，統(tǒng)一管理公司

的名稱、商標(biāo)、商譽(yù)等無形資產(chǎn)，搞好公司企業(yè)文化建設(shè)。

5、在保證股東企業(yè)合法權(quán)益和自身發(fā)展需要的前提下，公司可依

照《公司法》等有關(guān)規(guī)定，集中資產(chǎn)收益，用于再投入和結(jié)構(gòu)調(diào)整。

三、公司組建方式

XX有限公司主要由XX（集團(tuán)）有限公司和XX集團(tuán)有限公司共同

出資成立。

其中：xx（集團(tuán)）有限公司出資720.00萬元，占xx有限公司60%

股份；xx集團(tuán)有限公司出資480萬元，占xx有限公司40%股份。

四、公司管理體制

xx有限公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，各部門按其規(guī)定

的職能范圍，履行各自的管理服務(wù)職能，而且直接對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)；公

司建立完善的營銷、供應(yīng)、生產(chǎn)和品質(zhì)管理體系，確立各部門相應(yīng)的

經(jīng)濟(jì)責(zé)任目標(biāo)，加強(qiáng)產(chǎn)品質(zhì)量和定額目標(biāo)管理，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營正

常、有效、穩(wěn)定、安全、持續(xù)運(yùn)行，有力促進(jìn)企業(yè)的高效、健康、快

速發(fā)展。總經(jīng)理的主要職責(zé)如下：

1、全面領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)的日常工作；對(duì)企業(yè)的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；向本公司

職工傳達(dá)滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性；

2、制定并正式批準(zhǔn)頒布本公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，采取有效

措施，保證各級(jí)人員理解質(zhì)量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行；

3、負(fù)責(zé)策劃、建立本公司的質(zhì)量管理體系，批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)

量手冊(cè)；

4、明確所有與質(zhì)量有關(guān)的職能部門和人員的職責(zé)權(quán)限和相互關(guān)系;

5、確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必要的資源配備；

6、任命管理者代表，并為其有效開展工作提供支持；

7、定期組織并主持對(duì)質(zhì)量管理體系的管理評(píng)審，以確保其持續(xù)的

適宜性、充分性和有效性。

五、部門職責(zé)及權(quán)限

(-)綜合管理部

1、協(xié)助管理者代表組織建立文件化質(zhì)量體系，并使其有效運(yùn)行和

持續(xù)改進(jìn)。

2、協(xié)助管理者代表，組織內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。

3、負(fù)責(zé)本公司文件（包括記錄）的管理和控制。

4、負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)的管理，制訂并實(shí)施員工培訓(xùn)計(jì)劃。

5、參與識(shí)別并確定為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境，并對(duì)工作

環(huán)境中與產(chǎn)品符合性有關(guān)的條件加以管理。

（二）財(cái)務(wù)部

1、參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。

2、參與本公司的工程項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評(píng)估中的財(cái)務(wù)分析工

作。

3、負(fù)責(zé)董事會(huì)及總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。

4、負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、

銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

5、負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，

向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。

6、負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表，并

督促銷售部及時(shí)催交樓款。負(fù)責(zé)銷售樓款的收款工作，并及時(shí)送交銀

彳二。

7、負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

8、負(fù)責(zé)公司總長及所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對(duì)，每月5

日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。

9、協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析

工作。

10、負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。

11、負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用

及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

12、負(fù)責(zé)先進(jìn)管理，審核收付原始憑證。

13、負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)

金日記賬，月末與銀行對(duì)賬單和對(duì)銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

14、負(fù)責(zé)公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

（三）投資發(fā)展部

1、調(diào)查、搜集、整理有關(guān)市場信息，并提出投資建議。

2、擬定公司年度投資計(jì)劃及中長期投資計(jì)劃。

3、負(fù)責(zé)投資項(xiàng)目的儲(chǔ)備、篩選、投資項(xiàng)目的可行性研究工作。

4、負(fù)責(zé)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的投資項(xiàng)目的籌建工作。

5、按照國家產(chǎn)業(yè)政策，負(fù)責(zé)公司產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、投資結(jié)構(gòu)的調(diào)整。

6、及時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

（四）銷售部

1、協(xié)助總經(jīng)理制定和分解年度銷售目標(biāo)和銷售成本控制指標(biāo)，并

負(fù)責(zé)具體落實(shí)。

2、依據(jù)公司年度銷售指標(biāo)，明確營銷策略，制定營銷計(jì)劃和拓展

銷售網(wǎng)絡(luò)，并對(duì)任務(wù)進(jìn)行分解，策劃組織實(shí)施銷售工作，確保實(shí)現(xiàn)預(yù)

期目標(biāo)。

3、負(fù)責(zé)收集市場信息，分析市場動(dòng)向、銷售動(dòng)態(tài)、市場競爭發(fā)展

狀況等，并定期將信息報(bào)送商務(wù)發(fā)展部。

4、負(fù)責(zé)按產(chǎn)品銷售合同規(guī)定收款和催收，并將相關(guān)收款情況報(bào)送

商務(wù)發(fā)展部。

5、定期不定期走訪客戶，整理和歸納客戶資料，掌握客戶情況，

進(jìn)行有效的客戶管理。

6、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并將相關(guān)數(shù)據(jù)及時(shí)報(bào)送商

務(wù)發(fā)展部總經(jīng)理。

7、負(fù)責(zé)市場物資信息的收集和調(diào)查預(yù)測，建立起牢固可靠的物資

供應(yīng)網(wǎng)絡(luò)，不斷開辟和優(yōu)化物資供應(yīng)渠道。

8、負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品供應(yīng)商信息，并對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)和供就

能力進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)公司需求計(jì)劃，編制與之相配套的采購計(jì)劃，并

法行采購談判和產(chǎn)品采購，保證產(chǎn)品供應(yīng)及時(shí)，確保產(chǎn)品價(jià)格合理、

質(zhì)量符合要求。

9、建立發(fā)運(yùn)流程，設(shè)計(jì)最佳運(yùn)輸路線、運(yùn)輸工具，選擇合格的運(yùn)

輸商，嚴(yán)格按公司下達(dá)的發(fā)運(yùn)成本預(yù)算進(jìn)行有效管理，定期分圻費(fèi)用

開支，查找超支、節(jié)支原因并實(shí)施控制。

10、負(fù)責(zé)對(duì)部門員工進(jìn)行業(yè)務(wù)素質(zhì)、產(chǎn)品知識(shí)培訓(xùn)和考核等工作,

不斷培養(yǎng)、挖掘、引進(jìn)銷售人才，建設(shè)高素質(zhì)的銷售隊(duì)伍。

六、核心人員介紹

1、吳xx,中國國籍，1976年出生，本科學(xué)歷。2003年5月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2003年11月至

2011年3月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理；2004年4月至

2011年9月任xxx有限責(zé)任公司執(zhí)行董事、總經(jīng)理。2018年3月起至

今任公司董事長、總經(jīng)理。

2、龍xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1971年出生，本科學(xué)

歷，中級(jí)會(huì)計(jì)師職稱。2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司

董事。2003年11月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)經(jīng)理。

2017年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)。

3、許xx,中國國籍，1978年出生，本科學(xué)歷，中國注冊(cè)會(huì)計(jì)師。

2015年9月至今任xxx有限公司董事、2015年9月至今任xxx有限公

司董事。2019年1月至今任公司獨(dú)立董事。

4、陶xx,中國國籍，1977年出生，本科學(xué)歷。2018年9月至今

歷任公司辦公室主任，2017年8月至今任公司監(jiān)事。

5、趙xx,1974年出生，研究生學(xué)歷。2002年6月至2006年8月

就職于xxx有限責(zé)任公司；2006年8月至2011年3月，任xxx有限責(zé)

任公司銷售部副經(jīng)理。2011年3月至今歷任公司監(jiān)事、銷售部副部長、

部長；2019年8月至今任公司監(jiān)事會(huì)主席。

6、朱xx,1957年出生，大專學(xué)歷。1994年5月至2002年6月就

職于xxx有限公司；2002年6月至2011年4月任xxx有限責(zé)任公司董

事。2018年3月至今任公司董事。

7、李xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1970年出生，碩士研

究生學(xué)歷。2012年4月至今任xxx有限公司監(jiān)事。2018年8月至今任

公司獨(dú)立董事。

8、劉xx,中國國籍，無永久境外居留權(quán)，1959年出生，大專學(xué)

歷，高級(jí)工程師職稱。2003年2月至2004年7月在xxx股份有限公司

兼任技術(shù)顧問；2004年8月至2011年3月任xxx有限責(zé)任公司總工程

師。2018年3月至今任公司董事、副總經(jīng)理、總工程師。

七、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

（一）財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度

1、公司依照法律、行政法規(guī)和國家有關(guān)部門的規(guī)定，制定公司的

財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度。

上述財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告按照有關(guān)法律、行政法規(guī)及部門規(guī)章的規(guī)定進(jìn)

行編制O

2、公司除法定的會(huì)計(jì)賬簿外，將不另立會(huì)計(jì)賬簿。公司的資產(chǎn)，

不以任何個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)。

3、公司分配當(dāng)年稅后利潤時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤的10%列入公司法定

公積金。公司法定公積金累計(jì)額為公司注舟資本的50%以上的，可以不

再提取。

公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的，在依照前款規(guī)定

提取法定公積金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤彌補(bǔ)虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經(jīng)股東大會(huì)決議，還可以

從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持有的股

份比例分配，但本章程規(guī)定不按持股比例分配的除外。

股東大會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前

向股東分配利潤的，股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司。

公司持有的本公司股份不參與分配利潤。

4、公司持有的本公司股份不參與分配利潤。公司的公積金用于彌

補(bǔ)公司的虧損、擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。但是，資

本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損。

法定公積金轉(zhuǎn)為資本時(shí)，所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公

司注冊(cè)資本的25吼

5、公司股東大會(huì)對(duì)利潤分配方案作出決議后，公司董事會(huì)須在股

東大會(huì)召開后2個(gè)月內(nèi)完成股利(或股份)的派發(fā)事項(xiàng)。

6、公司利潤分配政策為：

(1)利潤分配原則：公司的利潤分配應(yīng)重視對(duì)社會(huì)公眾股東的合

理投資回報(bào)，以維護(hù)股東權(quán)益和保證公司可持續(xù)發(fā)展為宗旨，保持利

潤分配的連續(xù)性和穩(wěn)定性，并符合法律、法規(guī)的相關(guān)規(guī)定；

(2)利潤分配決策程序：

公司年度的利潤分配方案由董事會(huì)結(jié)合公司的經(jīng)營數(shù)據(jù)、盈利情

況、資金需求等擬訂，董事會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真研究和

論證公司現(xiàn)金分紅的時(shí)機(jī)、條件和最低比例、調(diào)整的條件及其決策程

序等事項(xiàng)。公司也可根據(jù)相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際經(jīng)營

情況提出中期利潤分配方案。公司獨(dú)立董事應(yīng)對(duì)利潤分配方案發(fā)表明

確的獨(dú)立意見，利潤分配方案須經(jīng)董事會(huì)過半數(shù)以上表決通過并經(jīng)三

分之二以上獨(dú)立董事表決通過后，方可提交股東大會(huì)審議；

股東大會(huì)審議現(xiàn)金分紅方案時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)通過多種渠道主動(dòng)與獨(dú)

立董事、中小股東進(jìn)行溝通和交流，充分聽取中小股東的意見和訴求,

及時(shí)答復(fù)中小股東關(guān)心的問題。對(duì)報(bào)告期盈利但公司董事會(huì)未提出現(xiàn)

金分紅方案的，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)做出詳細(xì)說明，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)此發(fā)表獨(dú)

立意見。提交股東大會(huì)審議時(shí)，公司應(yīng)當(dāng)提供網(wǎng)絡(luò)投票等方式以方便

股東參與股東大會(huì)表決。此外，公司應(yīng)當(dāng)在定期報(bào)告中披露未分紅的

具體原因，未用于分紅的資金留存公司的用途；

監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)和管理層執(zhí)行公司分紅政策的情況及決策程

序進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)董事會(huì)制定或修改的利潤分配政策進(jìn)行審議，并經(jīng)過

半數(shù)監(jiān)事通過，在公告董事會(huì)決議時(shí)應(yīng)同時(shí)披露獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)的

審核意見；

公司利潤分配政策的制訂或修改由董事會(huì)向股東大會(huì)提出，董事

會(huì)提出的利潤分配政策需經(jīng)全體董事過半通過并經(jīng)三分之二以上獨(dú)立

董事通過，獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)對(duì)利潤分配政策的制定或修改發(fā)表獨(dú)立意見;

公司利潤分配政策的制定或修改提交股東大會(huì)審議時(shí)，應(yīng)當(dāng)由出席股

東大會(huì)的股東（包括股東代理人）所持表決權(quán)的三分之二以上通過；

對(duì)章程確定的現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或者變更的，應(yīng)當(dāng)滿足公司章程

規(guī)定的條件，經(jīng)過論證后履行相應(yīng)的決策程序，并經(jīng)出席股東大會(huì)的

股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過；

公司如因外部經(jīng)營環(huán)境或自身經(jīng)營狀況發(fā)生重大變化而需要調(diào)整

分紅政策，應(yīng)以股東權(quán)益保護(hù)為出發(fā)點(diǎn)，詳細(xì)論證和說明原因。有關(guān)

調(diào)整利潤分配政策的議案由獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)發(fā)表意見，經(jīng)公司董事

會(huì)審議后提交公司股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

(3)現(xiàn)金分紅的條件

公司該年度實(shí)現(xiàn)的可分配利潤(即公司彌補(bǔ)虧損、提取公積金后

所余的稅后利潤)為正值，并且現(xiàn)金流充裕，實(shí)施現(xiàn)金分紅不影響公

司的持續(xù)經(jīng)營；

審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)公司該年度財(cái)務(wù)報(bào)告出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計(jì)報(bào)告;

(4)現(xiàn)金分紅政策

公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)綜合考慮所處行業(yè)特點(diǎn)、發(fā)展階段、自身經(jīng)營模

式、盈利水平以及是否有重大資金支出安排等因素，區(qū)分下列情形，

并按照公司章程規(guī)定的程序，提出差異化的現(xiàn)金分紅政策：

公司發(fā)展階段屬成熟期且無重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配

時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到80%；

公司發(fā)展階段屬成熟期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配

時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到40%；

公司發(fā)展階段屬成長期且有重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤分配

時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到20%；

公司發(fā)展階段不易區(qū)分但有重大資金支出安排的，可以按照前項(xiàng)

規(guī)定處理。

重大資金支出是指需經(jīng)公司股東大會(huì)審議通過，達(dá)到以下情形之

①交易涉及的資產(chǎn)總額占公司最近一期經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)的30%以上；

②交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的營業(yè)收入占公

司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)營業(yè)收入的50%以上，且絕對(duì)金額超過

3000萬元;

③交易標(biāo)的（如股權(quán)）在最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度相關(guān)的凈利潤占公司

最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以上，且絕對(duì)金額超過300萬元;

④交易的成交金額（包括承擔(dān)的債務(wù)和費(fèi)用）占公司最近一期經(jīng)

審計(jì)凈資產(chǎn)的50%以上，且絕對(duì)金額超過3000萬元；

⑤交易產(chǎn)生的利潤占公司最近一個(gè)會(huì)計(jì)年度經(jīng)審計(jì)凈利潤的50%以

上，且絕對(duì)金額超過300萬元。

滿足上述條件的重大投資計(jì)劃或者重大現(xiàn)金支出須由董事會(huì)審議

后提交股東大會(huì)審議批準(zhǔn)。

（5）利潤分配時(shí)間間隔：在滿足上述第（四）款條件下，公司每

年度至少分紅一次;

(6)現(xiàn)金分紅比例：公司利潤分配不得超過累計(jì)可分配利潤的范

圍；公司每年以現(xiàn)金方式分配的利潤應(yīng)不低于當(dāng)年實(shí)現(xiàn)的可分配利潤

的10%,最近三年以現(xiàn)金方式累計(jì)分配的利潤不少于最近三年實(shí)現(xiàn)的年

均可分配利潤的30%；

(7)存在股東違規(guī)占用公司資金情況的，公司應(yīng)當(dāng)扣減該股東所

分配的現(xiàn)金紅利，以償還其所占用的資金。

(8)公司在依據(jù)公司的利潤分配原則、利潤分配政策、利潤分配

規(guī)劃以及本章程的規(guī)定，進(jìn)行利潤分配時(shí)，現(xiàn)金分紅方式將優(yōu)先于其

他各類非現(xiàn)金分紅方式。

(二)內(nèi)部審計(jì)

1、公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，配備專職審計(jì)人員，對(duì)公司財(cái)務(wù)收支

和經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督。

2、公司內(nèi)部審計(jì)制度和審計(jì)人員的職責(zé)，應(yīng)當(dāng)經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后實(shí)

施。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。

第三節(jié)會(huì)計(jì)師事務(wù)所的聘任

3、公司聘用會(huì)計(jì)師事務(wù)所必須由股東大會(huì)決定，董事會(huì)不得在股

東大會(huì)決定前委任會(huì)計(jì)師事務(wù)所。

4、公司保證向聘用的會(huì)計(jì)師事務(wù)所提供真實(shí)、完整的會(huì)計(jì)憑證、

會(huì)計(jì)賬簿、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及其他會(huì)計(jì)資料，不得拒絕、隱匿、謊報(bào)。

5、會(huì)計(jì)師事務(wù)所的審計(jì)費(fèi)用由股東大會(huì)決定。

6、公司解聘或者不再續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所時(shí)，提前30天事先通知

會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司股東大會(huì)就解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行表決時(shí)，允許

會(huì)計(jì)師事務(wù)所陳述意見。

會(huì)計(jì)師事務(wù)所提出辭聘的，應(yīng)當(dāng)向股東大會(huì)說明公司有無不當(dāng)情

形。

第五章法人治理

一、股東權(quán)利及義務(wù)

1、公司股東為依法持有公司股份的人。

股東按其所持有股份的種類享有權(quán)利，承擔(dān)義務(wù)；持有同一種類

股份的股東，享有同等權(quán)利，承擔(dān)同種義務(wù)。

2、公司召開股東大會(huì)、分配股利、清算及從事其他需要確認(rèn)股東

身份的行為時(shí)，由董事會(huì)或股東大會(huì)召集人確定股權(quán)登記日，股權(quán)登

記日收市后登記在冊(cè)的股東為享有相關(guān)權(quán)益的股東。

3、公司股東享有下列權(quán)利：

（1）依照其持有的股份份額獲得股利和其他形式的利益分配；

（2）依法請(qǐng)求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東

大會(huì)，并行使相應(yīng)的表決權(quán)，股東可向其他股東公開征集其合法享有

的股東大會(huì)召集權(quán)、提案權(quán)、提名權(quán)、投票權(quán)等股東權(quán)利。

（3）對(duì)公司的經(jīng)營進(jìn)行監(jiān)督，提出建議或者質(zhì)詢；

（4）依照法律、行政法規(guī)及公司章程的規(guī)定轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)與或質(zhì)押其

所持有的股份；

（5）查閱本章程、股東名冊(cè)、公司債券存根、股東大會(huì)會(huì)議記錄、

董事會(huì)會(huì)議決議、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議、定期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告;

（6）公司終止或者清算時(shí)，按其所持有的股份份額參加公司剩余

財(cái)產(chǎn)的分配；

（7）對(duì)股東大會(huì)作出的公司合并、分立決議持異議的股東，要求

公司收購其股份；

（8）對(duì)法律、行政法規(guī)和公司章程規(guī)定的公司重大事項(xiàng)，享有知

情權(quán)和參與權(quán)；

（9）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或本章程規(guī)定的其他權(quán)利。

關(guān)于本條第一款第二項(xiàng)中股東的召集權(quán)，公司和控股股東應(yīng)特別

注意保護(hù)中小投資者享有的股東大會(huì)召集請(qǐng)求權(quán)。對(duì)于投資者提議要

求召開股東大會(huì)的書面提案，公司董事會(huì)應(yīng)依據(jù)法律、法規(guī)和公司章

程決定是否召開股東大會(huì)，不得無故拖延或阻撓。

4、股東提出查閱前條所述有關(guān)信息或者索取資料的，應(yīng)當(dāng)向公司

提供證明其持有公司股份的種類以及持股數(shù)量的書面文件，公司經(jīng)核

實(shí)股東身份后按照股東的要求予以提供。

5、股東有權(quán)按照法律、行政法規(guī)的規(guī)定，通過民事訴訟或其他法

律手段保護(hù)其合法權(quán)利。

公司股東大會(huì)、董事會(huì)決議內(nèi)容違反法律、行政法規(guī)的，股東有

權(quán)請(qǐng)求人民法院認(rèn)定無效。股東大會(huì)、董事會(huì)的會(huì)議召集程序、表決

方式違反法律、行政法規(guī)或者本章程，或者決議內(nèi)容違反本章程的,

股東有權(quán)自決議作出之日起60日內(nèi)，請(qǐng)求人民法院撤銷。

董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本

章程的規(guī)定，給公司造成損失的，連續(xù)180日以上單獨(dú)或合并持有公

司1%以上股份的股東有權(quán)書面請(qǐng)求監(jiān)事會(huì)向人民法院提起訴訟；監(jiān)事

會(huì)執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，給公司造

成損失的，股東可以書面請(qǐng)求董事會(huì)向人民法院提起訴訟。

監(jiān)事會(huì)、董事會(huì)收到前款規(guī)定的股東書面請(qǐng)求后拒絕提起訴訟，

或者自收到請(qǐng)求之日起30日內(nèi)未提起訴訟，或者情況緊急、不立即提

起訴訟將會(huì)使公司利益受到難以彌補(bǔ)的損害的，前款規(guī)定的股東有權(quán)

為了公司的利益以自己的名義直接向人民法院提起訴訟。

他人侵犯公司合法權(quán)益，給公司造成損失的，本條第三款規(guī)定的

股東可以依照前兩款的規(guī)定向人民法院提起訴訟。

董事、高級(jí)管理人員違反法律、行政法規(guī)或者本章程的規(guī)定，損

害股東利益的，股東可以向人民法院提起訴訟。

6、公司股東承擔(dān)下列義務(wù)：

(1)遵守法律、行政法規(guī)和本章程；

(2)依其所認(rèn)購的股份和入股方式繳納股金；

(3)除法律、法規(guī)規(guī)定的情形外，不得退股；

(4)在股東權(quán)征集過程中，不得出售或變相出售股東權(quán)利；

(5)不得濫用股東權(quán)利損害公司或者其他股東的利益；不得濫用

公司法人獨(dú)立地位和股東有限責(zé)任損害公司債權(quán)人的利益；

(6)法律、行政法規(guī)及本章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的其他義務(wù)。

7、持有公司5%以上有表決權(quán)股份的股東，將其持有的股份進(jìn)行質(zhì)

押的，應(yīng)當(dāng)自該事實(shí)發(fā)生當(dāng)日，向公司作出書面報(bào)告。

8、公司的控股股東、實(shí)際控制人員不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司

利益。違反規(guī)定的，給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

公司控股股東及實(shí)際控制人對(duì)公司和公司其他股東負(fù)有誠信義務(wù)。

控股股東應(yīng)嚴(yán)格依法行使出資人的權(quán)利，控股股東及實(shí)際控制人不得

利用關(guān)聯(lián)交易、利潤分配、資產(chǎn)重組、對(duì)外投資、資金占用、借款擔(dān)

保等方式損害公司和公司其他股東的合法權(quán)益，不得利用其控制地位

損害公司和公司其他股東的利益。

公司的控股股東在行使表決權(quán)時(shí)，不得作出有損于公司和其他股

東合法權(quán)益的決定。

控股股東對(duì)公司董事、監(jiān)事候選人的提名，應(yīng)嚴(yán)格遵循法律、法

規(guī)和公司章程規(guī)定的條件和程序?？毓晒蓶|提名的董事、監(jiān)事候選人

應(yīng)當(dāng)具備相關(guān)專業(yè)知識(shí)和決策、監(jiān)督能力?？毓晒蓶|不得對(duì)股東大會(huì)

有關(guān)人事選舉決議和董事會(huì)有關(guān)人事聘任決議履行任何批準(zhǔn)手續(xù)；不

程越過股東大會(huì)、董事會(huì)任免公司的高級(jí)管理人員。

控股股東與公司應(yīng)實(shí)行人員、資產(chǎn)、財(cái)務(wù)分開，機(jī)構(gòu)、業(yè)務(wù)獨(dú)立,

各自獨(dú)立核算、獨(dú)立承擔(dān)責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)。公司的總裁人員、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、

營銷負(fù)責(zé)人和董事會(huì)秘書在控股股東單位不得擔(dān)任除董事以外的其他

職務(wù)?？毓晒蓶|的高級(jí)管理人員兼任公司董事的，應(yīng)保證有足夠的時(shí)

間和精力承擔(dān)公司的工作?？毓晒蓶|應(yīng)尊重公司財(cái)務(wù)的獨(dú)立性，不得

干預(yù)公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)活動(dòng)。

控股股東及其職能部門與公司及其職能部門之間不應(yīng)有上下級(jí)關(guān)

系。控股股東及其下屬機(jī)構(gòu)不得向公司及其下屬機(jī)構(gòu)下達(dá)任何有關(guān)公

司經(jīng)營的計(jì)劃和指令，也不得以其他任何形式影響公司經(jīng)營管理的獨(dú)

立性?？毓晒蓶|及其下屬其他單位不應(yīng)從事與公司相同或相近似的業(yè)

務(wù)，并應(yīng)采取有效措施避免同業(yè)競爭。

9、控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方與公司發(fā)生的經(jīng)營性資金

往來中，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格限制占用公司資金?？毓晒蓶|、實(shí)際控制人及其他

關(guān)聯(lián)方不得要求公司為其墊支工資、福利、保險(xiǎn)、廣告等費(fèi)用、成本

和其他支出。

公司也不得以下列方式將資金直接或間接地提供給控股股東、實(shí)

際控制人及其他關(guān)聯(lián)方使用:

（1）有償或無償?shù)夭鸾韫镜馁Y金給控股股東、實(shí)際控制人及其

他關(guān)聯(lián)方使用；

（2）通過銀行或非銀行金融機(jī)構(gòu)向控股股東、實(shí)際控制人及其他

關(guān)聯(lián)方提供委托貸款；

（3）委托控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方進(jìn)行投資活動(dòng)；

（4）為控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方開具沒有真實(shí)交易背

景的商業(yè)承兌匯票；

（5）代控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方償還債務(wù)；

（6）在沒有商品和勞務(wù)對(duì)價(jià)情況下以其他方式向控股股東、實(shí)際

控制人及其他關(guān)聯(lián)方提供資金；

（7）控股股東、實(shí)際控制人及其他關(guān)聯(lián)方不及時(shí)償還公司承擔(dān)對(duì)

其的擔(dān)保責(zé)任而形成的債務(wù)；

公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員有義務(wù)維護(hù)公司資金不被控股股

東及其附屬企業(yè)占用。公司董事、高級(jí)管理人員協(xié)助、縱容控股股東

及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)視情節(jié)輕重對(duì)負(fù)有直

接責(zé)任的高級(jí)管理人員給予警告、解聘處分，情節(jié)嚴(yán)重的依法移交司

法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任；對(duì)負(fù)有直接責(zé)任的董事紿予警告處分，對(duì)于負(fù)

有嚴(yán)重責(zé)任的董事應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)公司股東大會(huì)啟動(dòng)罷免直至依法移交司法

機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任的程序。

公司董事會(huì)建立對(duì)大股東所持股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制，即發(fā)

現(xiàn)控股股東侵占公司資產(chǎn)應(yīng)立即申請(qǐng)司法凍結(jié)，凡不能以現(xiàn)金清償?shù)?

通過變現(xiàn)股權(quán)償還侵占資金。

公司董事長作為“占用即凍結(jié)”機(jī)制的第一責(zé)任人，董事會(huì)秘書、

財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人協(xié)助其做好“占用即凍結(jié)”工作。具體按照以下程序執(zhí)行:

（1）公司董事會(huì)秘書定期或不定期檢查公司與控股股東及其附屬

企業(yè)的資金往來情況，核查是否有控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資

金的情況。

（2）公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人在發(fā)現(xiàn)控股股東及其附屬企業(yè)占用公司資產(chǎn)

的當(dāng)日，應(yīng)當(dāng)立即以書面形式報(bào)告董事長。報(bào)告內(nèi)容包括但不限于占

用股東名稱、占用資產(chǎn)名稱、占用資產(chǎn)位置、占用時(shí)間、涉及金額、

擬要求清償期限等；如發(fā)現(xiàn)存在公司董事、監(jiān)事及其他高級(jí)管理人員

協(xié)助、縱容控股股東及其附屬企業(yè)侵占公司資產(chǎn)情況的，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人

還應(yīng)當(dāng)在書面