出納與會計的崗位職責(zé)模版（2篇）

出納與會計的崗位職責(zé)模版出納職責(zé)規(guī)范：1.執(zhí)行日常資金管理及財務(wù)運營，確保公司資金安全與合規(guī)運營。2.收集、整理及審核收支憑證，以符合財務(wù)政策與規(guī)定。3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支，確保賬款的準(zhǔn)確性和及時性。4.實施銀行存款、支票兌現(xiàn)及銀行轉(zhuǎn)賬等操作，保證資金流動的順暢和穩(wěn)定。5.編制資金周轉(zhuǎn)表，監(jiān)控資金流動，及時解決潛在的資金周轉(zhuǎn)問題。6.協(xié)調(diào)與銀行及財務(wù)部門的關(guān)系，確保財務(wù)活動符合法規(guī)和公司策略。7.編制資金清算表和資金報告，向管理層報告公司的資金狀況和運營情況。8.處理財務(wù)糾紛，保護公司財務(wù)權(quán)益不受損害。9.參與財務(wù)規(guī)劃和預(yù)算制定，為資金管理提供專業(yè)建議。10.管理和保存財務(wù)檔案及賬務(wù)資料，確保其安全性和完整性。會計職責(zé)規(guī)范：1.負(fù)責(zé)財務(wù)會計核算，確保公司財務(wù)信息的真實性和準(zhǔn)確性。2.編制和分析財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表和現(xiàn)金流量表等關(guān)鍵指標(biāo)。3.核對公司應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款，確保賬款的準(zhǔn)確性和及時性。4.處理和記錄收入與支出，確保遵循財務(wù)規(guī)定和政策進行記錄和核算。5.完成稅務(wù)申報，確保公司稅務(wù)操作符合相關(guān)法律法規(guī)。6.與審計師和稅務(wù)機關(guān)溝通，提供財務(wù)會計所需資料。7.參與年度財務(wù)審計，配合審計程序的執(zhí)行和審查。8.監(jiān)控財務(wù)預(yù)算和成本控制，提供財務(wù)方面的專業(yè)意見和建議。9.參與財務(wù)規(guī)劃和投資決策，評估投資項目的財務(wù)風(fēng)險和回報。10.管理財務(wù)檔案和會計憑證，確保其安全性和完整性。以上為出納與會計的基本職責(zé)規(guī)范，可依據(jù)具體崗位需求進行適當(dāng)調(diào)整，以適應(yīng)公司的實際需求和標(biāo)準(zhǔn)。出納與會計的崗位職責(zé)模版（二）出納職責(zé)范本：1.維護現(xiàn)金流：全面負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金流的收集、處理與記錄工作，確保現(xiàn)金的流動情況得以準(zhǔn)確、安全地反映。2.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)策劃并執(zhí)行公司的現(xiàn)金管理策略與流程，涵蓋現(xiàn)金收支預(yù)測、資金調(diào)配及結(jié)算等環(huán)節(jié)，確保資金的有效運作。3.現(xiàn)金收支記錄：精確記錄并核對公司日?，F(xiàn)金的流入與流出，保證記錄的時效性與準(zhǔn)確性。4.銀行事務(wù)處理：處理與銀行相關(guān)的各項事務(wù)，包括但不限于存款、取款、轉(zhuǎn)賬及對賬等，確保與銀行的關(guān)系順暢。5.財務(wù)報表編制：負(fù)責(zé)編制并分析公司的現(xiàn)金流量表、現(xiàn)金預(yù)測表及現(xiàn)金日記賬等關(guān)鍵財務(wù)報表，為公司決策提供數(shù)據(jù)支持。6.風(fēng)險管理：敏銳捕捉現(xiàn)金流潛在問題，及時報告并采取有效措施，以降低公司財務(wù)風(fēng)險與損失。7.合規(guī)性確保：確保公司現(xiàn)金管理活動嚴(yán)格遵守相關(guān)法律法規(guī)及政策要求，維護公司良好形象。會計職責(zé)范本：1.財務(wù)報表編制與記錄：負(fù)責(zé)編制并維護公司的各類財務(wù)報表，如資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表及現(xiàn)金流量表等，確保數(shù)據(jù)的真實性與完整性。2.數(shù)據(jù)分析與業(yè)績評估：基于公司財務(wù)數(shù)據(jù)，進行深入分析并評估公司業(yè)績，為管理層提供有價值的財務(wù)信息與建議。3.稅務(wù)管理：負(fù)責(zé)公司稅務(wù)的計算、申報及繳納工作，確保稅務(wù)處理的合規(guī)性，涵蓋增值稅、所得稅及印花稅等多個稅種。4.預(yù)算控制與編制：與管理層緊密合作，共同制定并執(zhí)行公司預(yù)算，監(jiān)控經(jīng)濟活動與預(yù)算的一致性。5.資產(chǎn)管理：負(fù)責(zé)對公司固定資產(chǎn)進行全面跟蹤與管理，包括資產(chǎn)的登記、折舊及清查等工作。6.內(nèi)部審計參與：積極參與公司的內(nèi)部審計工作，確保財務(wù)活動與報表符合內(nèi)部控制標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)要求。7.對外溝通與協(xié)作：與外部審計師、稅務(wù)機關(guān)及銀行等機構(gòu)保持良好溝通與合作，及時提供所需財務(wù)信息與報表。出納與會計協(xié)作范本：1.緊密合作：出納與會計在日常工作中保持緊密聯(lián)系，出納及時提供準(zhǔn)確的現(xiàn)金流數(shù)據(jù)與報表，為會計提供堅實的財務(wù)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。2.數(shù)據(jù)共享與核對：出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金收支的記錄與核對工作，會計則依據(jù)出納提供的數(shù)據(jù)編制財務(wù)報表，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與一致性。3.資金安全與合規(guī)性：出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金管理與銀行事務(wù)處理，會計則提供必要協(xié)助，共同確保公司資金的安全性與合規(guī)性。4.財務(wù)風(fēng)險共擔(dān)：出納通過及時報告現(xiàn)金流問題，與會計共同分析并處理公司財務(wù)風(fēng)險，確保公司財務(wù)穩(wěn)健運行。5.預(yù)算參與與執(zhí)行：出納與會計共同參與公司的預(yù)算編制與預(yù)算控制工作，確保財務(wù)活動嚴(yán)格遵循預(yù)算計劃。6.數(shù)據(jù)完整性保障：出納負(fù)責(zé)現(xiàn)金結(jié)算與會計核對工作，