2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（三篇）

2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本____年現(xiàn)金預(yù)支管理制度第一章總則第一條目的與依據(jù)為規(guī)范公司現(xiàn)金預(yù)支管理工作，確?，F(xiàn)金資金的科學(xué)合理利用與管理，提升財務(wù)管理效益，依據(jù)公司實際情況及相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司所有部門及員工，在涉及公司經(jīng)濟活動時的現(xiàn)金預(yù)支管理。第三條基本原則現(xiàn)金預(yù)支管理應(yīng)遵循以下基本原則：1.合規(guī)性：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及公司規(guī)章制度。2.制度性：明確預(yù)支管理責(zé)任，構(gòu)建完善的預(yù)支管理制度體系。3.嚴(yán)謹(jǐn)性：確保憑證齊全、賬實相符，實現(xiàn)預(yù)支管理的真實、準(zhǔn)確、完整。4.規(guī)范性：嚴(yán)格控制預(yù)支額度，明確預(yù)支用途，確保預(yù)支資金符合業(yè)務(wù)實際需求。5.可行性：注重操作簡便性、靈活性與實施可行性，提升工作效率。第四條術(shù)語定義本制度中涉及的術(shù)語定義如下：1.現(xiàn)金預(yù)支：指公司為滿足日常經(jīng)營活動需要，向員工提供的現(xiàn)金資金。2.預(yù)支額度：指公司對員工進行現(xiàn)金預(yù)支的額度或限額。3.預(yù)支用途：指現(xiàn)金預(yù)支的具體用途，需在預(yù)支申請中明確。4.預(yù)支申請：指員工向公司提出的現(xiàn)金預(yù)支申請。5.預(yù)支審批：指公司對員工的現(xiàn)金預(yù)支申請進行審查批準(zhǔn)的程序。6.預(yù)支支出：指公司為員工提供的現(xiàn)金預(yù)支資金支出。7.預(yù)支核銷：指員工在出差結(jié)束或預(yù)支用途實現(xiàn)后，對預(yù)支款項進行核銷的操作。第二章現(xiàn)金預(yù)支申請與審批第五條申請條件員工需滿足以下條件方可提出現(xiàn)金預(yù)支申請：1.在崗員工：已正式入職公司并在崗期間。2.正常業(yè)務(wù)需求：預(yù)支用途符合公司正常經(jīng)營活動范圍。第六條申請材料員工提出現(xiàn)金預(yù)支申請時，應(yīng)提交以下材料：1.現(xiàn)金預(yù)支申請表。2.出差或業(yè)務(wù)相關(guān)證明材料。3.申請人身份證復(fù)印件。4.其他與申請相關(guān)的必要資料。第七條審批程序1.員工提交現(xiàn)金預(yù)支申請后，由所在部門負(fù)責(zé)人進行初審。2.初審?fù)ㄟ^后，申請材料上報至公司財務(wù)部門進行終審。3.財務(wù)部門對現(xiàn)金預(yù)支申請進行審查，審核通過后向員工發(fā)放現(xiàn)金預(yù)支。第八條預(yù)支額度及限制1.預(yù)支額度由公司根據(jù)員工崗位、職級等情況確定，并在員工入職時進行核定。2.預(yù)支額度分為日常預(yù)支和特殊預(yù)支兩種類型。日常預(yù)支額度為每月固定金額；特殊預(yù)支需由相關(guān)部門申請并審批。第九條核銷程序1.員工在出差結(jié)束或預(yù)支用途實現(xiàn)后，應(yīng)及時進行預(yù)支款項核銷。2.員工需提交核銷申請表及相關(guān)證明材料。3.核銷申請經(jīng)所在部門負(fù)責(zé)人審核同意后，上報財務(wù)部門進行核銷處理。第三章現(xiàn)金預(yù)支管理第十條現(xiàn)金預(yù)支發(fā)放1.財務(wù)部門根據(jù)預(yù)支申請進行現(xiàn)金發(fā)放，確保資金及時到位。2.發(fā)放時，申請人需親自簽收并簽字確認(rèn)。3.發(fā)放人員應(yīng)詳細記錄發(fā)放日期、金額、發(fā)放人員等信息。第十一條現(xiàn)金存放與保管1.員工應(yīng)妥善保管預(yù)支款項，確保資金安全。2.嚴(yán)禁員工將預(yù)支款項私自存入個人賬戶，需統(tǒng)一存放在公司指定賬戶。第十二條預(yù)支用途控制1.現(xiàn)金預(yù)支僅限于員工出差、業(yè)務(wù)活動等必要用途，嚴(yán)禁挪作他用。2.員工在預(yù)支申請中需明確預(yù)支用途，并嚴(yán)格按照用途進行支出。第十三條預(yù)支管理臺賬1.公司應(yīng)建立現(xiàn)金預(yù)支管理臺賬，詳細記錄現(xiàn)金預(yù)支的發(fā)放、核銷等情況。2.每月底，各部門需將當(dāng)月預(yù)支發(fā)放和核銷情況上報財務(wù)部門進行核實。第四章現(xiàn)金預(yù)支審計與檢查第十四條審計程序1.公司每年對現(xiàn)金預(yù)支管理進行審計，全面審查預(yù)支申請、發(fā)放、存放、核銷等事項。2.審計工作由內(nèi)部審計部門負(fù)責(zé)實施，審計結(jié)果上報公司領(lǐng)導(dǎo)層和財務(wù)部門。第十五條檢查與考核公司每季度對各部門現(xiàn)金預(yù)支情況進行檢查與考核，考核結(jié)果作為員工績效考核的重要指標(biāo)之一。第五章附則第十六條制度的解釋與修訂本制度的解釋權(quán)歸公司財務(wù)部門所有。如有需要，財務(wù)部門可對本制度進行修訂，并及時通知相關(guān)部門和員工。第十七條違紀(jì)與處罰任何違反本制度的行為，公司將依據(jù)相關(guān)規(guī)定進行處理，包括但不限于2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（二）一、簡介現(xiàn)金預(yù)支管理機制是指企業(yè)為滿足員工在執(zhí)行工作任務(wù)或出差期間的財務(wù)需求，依據(jù)既定的規(guī)程和權(quán)限，預(yù)先提供一定額度的現(xiàn)金給員工，以促進企業(yè)運營效率和員工工作積極性的制度。二、適用對象該現(xiàn)金預(yù)支管理制度適用于企業(yè)內(nèi)部的所有員工。三、申請流程1.員工需向所在部門提出現(xiàn)金預(yù)支的申請。2.部門負(fù)責(zé)人需核實預(yù)支金額是否符合實際需求。3.部門負(fù)責(zé)人需填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請表》，詳細注明申請金額、用途、預(yù)計還款日期等信息。4.部門負(fù)責(zé)人將經(jīng)過確認(rèn)的申請表提交至財務(wù)部門。5.財務(wù)部門負(fù)責(zé)審核預(yù)支申請，確保其符合公司財務(wù)規(guī)定。6.財務(wù)部門批準(zhǔn)后，將預(yù)支金額劃撥給部門負(fù)責(zé)人。7.部門負(fù)責(zé)人隨后將預(yù)支金額發(fā)放給申請人。四、還款規(guī)定1.員工需在約定的還款日期前預(yù)留足夠現(xiàn)金以歸還預(yù)支金額。2.歸還預(yù)支金額的期限為一個月內(nèi)，員工需向財務(wù)部門繳納還款。五、違約處理1.如員工未能在規(guī)定期限內(nèi)歸還預(yù)支金額，公司將按照既定規(guī)則采取相應(yīng)措施，包括但不限于扣除工資、暫停獎金發(fā)放等。2.對于多次逾期未歸還預(yù)支金額的員工，將取消其后續(xù)的預(yù)支申請資格。六、安全保管1.部門負(fù)責(zé)人需確保預(yù)支現(xiàn)金的安全，防止遺失或被盜。2.部門負(fù)責(zé)人需定期向財務(wù)部門報告預(yù)支現(xiàn)金的使用狀況。七、監(jiān)督與檢查1.財務(wù)部門有權(quán)對各部門的現(xiàn)金預(yù)支情況進行監(jiān)督和檢查。2.財務(wù)部門有權(quán)審批和控制員工的預(yù)支申請，以維護公司的現(xiàn)金流狀況。八、制度遵循1.員工在申請預(yù)支現(xiàn)金時，需提供真實、準(zhǔn)確的申請理由和金額。2.員工不得將預(yù)支資金用于非法或不正當(dāng)?shù)挠猛尽?.部門負(fù)責(zé)人需嚴(yán)格遵循申請流程，不得無故延誤或拒絕員工的合理預(yù)支申請。九、其他條款1.公司保留在任何時候修訂和解釋現(xiàn)金預(yù)支管理制度的權(quán)利。2.本制度自實施之日起生效，對全體員工具有約束力。以上內(nèi)容詳盡闡述了現(xiàn)金預(yù)支管理制度，共計____字，旨在為您提供指導(dǎo)。2024年現(xiàn)金預(yù)支管理制度樣本（三）第一章總則第一條目標(biāo)與依據(jù)為規(guī)范和監(jiān)督公司現(xiàn)金預(yù)支管理，確保財務(wù)安全與穩(wěn)定，依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理制度，特制定本規(guī)定。第二條適用范圍本規(guī)定適用于公司全體職員的現(xiàn)金預(yù)支管理活動。第三條基本準(zhǔn)則1.真實性原則：預(yù)支時須真實核實業(yè)務(wù)及事實，禁止虛構(gòu)、虛報或夸大。2.審批機制：預(yù)支需經(jīng)過審批，審批人應(yīng)基于財務(wù)狀況、業(yè)務(wù)需求及員工信用進行判斷。3.責(zé)任制：員工預(yù)支后必須按指定時間和方式報銷，預(yù)支責(zé)任人應(yīng)妥善保存單據(jù)并及時報銷。4.雙重核驗：預(yù)支報銷流程需經(jīng)過多級審核和復(fù)核，以確保無誤。5.信息公開：公司需向員工公開預(yù)支管理制度及流程，并及時提供相關(guān)信息。第二章現(xiàn)金預(yù)支的定義與分類第四條現(xiàn)金預(yù)支定義現(xiàn)金預(yù)支指公司職員在規(guī)定事由下，預(yù)先支取用于業(yè)務(wù)活動、差旅等費用的行為。第五條現(xiàn)金預(yù)支分類1.普通現(xiàn)金預(yù)支：指員工為公司業(yè)務(wù)活動、差旅等進行的一般性預(yù)支費用。2.特殊現(xiàn)金預(yù)支：指公司與員工約定，預(yù)支特定費用的情況，如特殊情況下員工的住宿費。第三章現(xiàn)金預(yù)支申請流程第六條現(xiàn)金預(yù)支申請程序1.員工填寫《現(xiàn)金預(yù)支申請表》，并附相關(guān)材料。2.申請表經(jīng)部門主管預(yù)先審核后提交財務(wù)部門審批。3.財務(wù)部門審批后，將預(yù)支信息錄入財務(wù)系統(tǒng)，生成預(yù)支單據(jù)。4.預(yù)支單據(jù)經(jīng)簽字確認(rèn)后，員工方可進行報銷。第四章現(xiàn)金預(yù)支的管理與控制第七條現(xiàn)金預(yù)支額度控制1.預(yù)支額度應(yīng)根據(jù)員工職務(wù)、部門及實際業(yè)務(wù)需求設(shè)定和劃分。2.額度設(shè)定需每年進行調(diào)整和評估，以確保合理性和適度性。第八條現(xiàn)金預(yù)支的歸還與核銷1.員工需在規(guī)定時間內(nèi)，按照預(yù)支規(guī)定方式歸還預(yù)支金額。2.歸還后，由財務(wù)部門進行核銷并注銷預(yù)支單據(jù)。第九條現(xiàn)金預(yù)支的風(fēng)險管理1.預(yù)支審批人應(yīng)根據(jù)員工信用及公司資金狀況判斷，確保風(fēng)險可控。2.財務(wù)部門應(yīng)對預(yù)支進行監(jiān)督和跟蹤，確保預(yù)支金額能及時核銷和追回。第五章相關(guān)責(zé)任與處罰第十條財務(wù)部門的責(zé)任1.財務(wù)部門負(fù)責(zé)現(xiàn)金預(yù)支的管理和監(jiān)督。2.財務(wù)部門應(yīng)定期向公司高層報告現(xiàn)金預(yù)支狀況及存在的問題。第十一條部門主管的責(zé)任1.部門主管需對員工的預(yù)支申請進行審核，確保真實性和合理性。2.部門主管應(yīng)定期對部門員工進行預(yù)支管理培訓(xùn)，確保員工了解相關(guān)