ERP(I)-FIN-操作手冊-財務(wù)管理系統(tǒng)集成

Capgemini凱

FIN

手冊二財務(wù)管理

系統(tǒng)集成

_XXXX1121_V3

0"中國隼電——

一"「JBflF2汨夠區(qū)揄謖比讒制嫩陋崛蹴n銘蚊

真誠協(xié)同

ERP(I)_FIN_操作手冊

財務(wù)治理系統(tǒng)集成

中國華電集團(tuán)公司

版本V2.0

2021/11

協(xié)同商務(wù)體驗

CollaborativeBusinessExperience?

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理咨詢和/或其關(guān)聯(lián)公司的專項書面許可,關(guān)于本文件所含信息的全部或其中任一部分的使用和泄露。

?2021凱捷中國版權(quán)所有.

名目

PMIS接口.................................................................5

1.1.項目結(jié)構(gòu)........................5

1.1.1.項目結(jié)構(gòu)愛護(hù)流程圖...........................................................5

1.1.2.項目結(jié)構(gòu)愛護(hù)流程說明........................................................5

1.1.3.系統(tǒng)操作.....................................................................7

SAP角色....................................................................7

SAP菜單....................................................................7

操作步驟.....................................................................7

1.2.項目預(yù)算..........................................................................11

1.2.1.項目預(yù)算愛護(hù)流程圖..........................................................11

1.2.2.項目預(yù)算流程說明............................................................11

1.2.3.系統(tǒng)操作....................................................................13

SAP角色....................................................................13

SAP菜單....................................................................13

操作步驟....................................................................14

1.3.付款業(yè)務(wù)..........................................................................16

1.3.1.付款業(yè)務(wù)流程圖..............................................................16

1.3.2,付款業(yè)務(wù)流程說明............................................................16

1.3.3.系統(tǒng)操作....................................................................17

1.4.入庫業(yè)務(wù)..........................................................................21

1.4.1.入庫業(yè)務(wù)流程圖..............................................................21

1.4.2.入庫業(yè)務(wù)流程說明............................................................21

1.4.3.系統(tǒng)操作....................................................................22

1.5.出庫業(yè)務(wù)..........................................................................25

1.5.1.出庫業(yè)務(wù)流程圖..............................................................25

1，5,2，uLl，，，?，，?，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，?，，，，?，，?，，，，?，，，，，，，?，，，，，，，?，，?，，，，?，，?，，，，?，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，，?，，?，，，25

1.5.3.系統(tǒng)操作”..............26

燃料接口.................................................................29

2.1.燃料結(jié)算..........................................................................29

2.1.1.燃料結(jié)算流程圖..............................................................29

2.1.2.燃料結(jié)算流程說明............................................................29

2.1.3.系統(tǒng)操作....................................................................30

22燃料暫估..........................................................................34

2.2.1.燃料暫估流程圖..............................................................34

2.2.2.燃料暫估流程說明............................................................34

2.2.3.系統(tǒng)操作....................................................................35

23燃料轉(zhuǎn)廠..........................................................................38

2.3.1.燃料轉(zhuǎn)廠流程圖..............................................................38

2.3,2.車專J~明....38

2.3.3.系統(tǒng)操作....................................................................39

2.4.燃料水分差調(diào)整...................................................................42

2.4.1.燃料水分差調(diào)整流程圖.......................................................42

2.4.2,燃料水分差調(diào)整流程說明......................................................42

2.4.3.系統(tǒng)操作....................................................................44

2.5.燃料單位成本運算.................................................................46

2.5.1,燃料單位成本運算............................................................46

2.5.2.系統(tǒng)操作....................................................................46

26燃料場損..........................................................................49

2.6.1.燃料場扳流程圖.............................................................49

2.6.2.燃料場損流程說明............................................................49

2.6.3.系統(tǒng)操作....................................................................50

2.7.燃料盤點..........................................................................53

2.7.1.燃料盤點流程圖..............................................................53

2.7.2.燃料盤點流程說明............................................................53

2.7.3.系統(tǒng)操作....................................................................54

2.8.燃料耗用分配......................................................................57

2.8.1.燃料耗用分配流程圖..........................................................57

2.8.2.燃料耗用分配流程說明.......................................................57

2.8.3.系統(tǒng)操作....................................................................58

2.9.日志查詢..........................................................................61

2.9.1.日志查詢....................................................................61

2.9.2.系統(tǒng)操作....................................................................61

3.HR人資接口....................................................................63

3.1.財務(wù)與人資集成流程圖.............................................................63

32財務(wù)與人資集成流程說明............................................................63

3.2.1.流程步驟說明................................................................63

3.3.系統(tǒng)操作..........................................................................64

3.3.1.愛護(hù)人資薪酬項目與SAP會計科目映射表.......................................64

3.3.2.愛護(hù)人資部門與成本中心M/BS對比表..........................................66

3.3.3.薪酬憑證過賬................................................................67

3.3.4.薪酬憑證作廢................................................................69

4.FAM與SAP會計憑證接口.......................................................72

4.1.FAM會計憑證查詢.................................................................72

4,1■1?S^\P72

4.1.2.SAP菜單...................................................................72

4.1.3.SAP操作步驟...............................................................72

4.2.會計憑證手工過賬.................................................................73

5.SAP與結(jié)算系統(tǒng)支付業(yè)務(wù)接口....................................................75

5.1.SAP角色.........................................................................75

52SAP菜單.........................................................................75

5?3?乍2^明|????，????，??????????????????????????，???????????????????????????????????????????????■??????????????????????????????????????????????75

5.3.1.支付業(yè)務(wù)...................................................................76

5.3.2.查詢業(yè)務(wù)...................................................................80

1.PMIS接口

11項目結(jié)構(gòu)

項目結(jié)構(gòu)愛護(hù)流程圖

集成點說明:

1.12項目結(jié)構(gòu)愛護(hù)流程說明

1.1.21流程步驟說明

節(jié)點號節(jié)點說明詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)

節(jié)點號節(jié)點說明詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)

項

專

目

010獵取項目信項目專責(zé)獵取到項目新增、變項目部

責(zé)

息更、凍結(jié)的相關(guān)資料

020愛護(hù)項目結(jié)依照所獵取的資料，在系統(tǒng)中項目部項目專項目資否

構(gòu)創(chuàng)建或更新項目結(jié)構(gòu)責(zé)料信息

030審批項目數(shù)項目主管審批數(shù)據(jù)是否符合要工程部項目主

據(jù)求，假設(shè)不通過返回上一步管

040傳輸審批通過運行接口程序，將項財務(wù)部成本會

目結(jié)構(gòu)傳輸?shù)絊AP系統(tǒng)計

050檢查項目成本會計檢查傳輸過來的項目CJ20N財務(wù)部成本會

結(jié)構(gòu)是否創(chuàng)建成功且滿足要計

求，依照需要愛護(hù)結(jié)算規(guī)那么

060審核財務(wù)主管審核項目結(jié)構(gòu)信息，CJ20N財務(wù)部財務(wù)主

假設(shè)不通過那么返回上一步管

070歸檔經(jīng)主管審批審批通過后，將項財務(wù)部成本會

目結(jié)構(gòu)相關(guān)信息打印歸檔計

.步驟說明

1、當(dāng)PMIS系統(tǒng)創(chuàng)建、變更、刪除項目結(jié)構(gòu)主數(shù)據(jù)后通過審核確認(rèn)，將項目結(jié)構(gòu)信息同步到

SAP,包括公司代碼，項目定義，描述，WBS編號，WB3描述，合同號，負(fù)責(zé)人，開始時刻，

終止時刻等

2、當(dāng)SAP系統(tǒng)同步項目結(jié)構(gòu)后，將同步結(jié)果信息反饋給PMIS系統(tǒng)

1.1.3.系統(tǒng)操作

1.131.SAP角色

成本會計

.SAP菜單

菜單；項目治理分項目構(gòu)造器

事務(wù)代碼:CJ20N

.操作步驟

1.1.331.查閱項目

項目管理

概覽

工作中，曲覽

項目構(gòu)造器(CJ20N)

單個項目結(jié)置(CJ88)

批量項目結(jié)算(CJ8G)

項目過程踉蹤(ZPS0004)

髀?Hl?@el

項目構(gòu)造器

畫回園圖圖囹I?l畫圈I圓囹

項目結(jié)構(gòu)：描述標(biāo)識

點擊篦進(jìn)入下一屏

?打開項目X

點擊方進(jìn)入下-屏

可按描述或項目定義模糊查詢，點擊叵進(jìn)入下一屏

?項目定義（1）1條目被找到

項目定義，捅述項目定義,負(fù)責(zé)人

」凰典國典軍畫

項目定義

揚電啜燃機(jī)可研伯算」CHDDJ-102813100

選中基建項目，點擊進(jìn)入下一屏

點擊打開項目結(jié)構(gòu)，查閱項目明細(xì)

髀0030?！范访槎?0口儲慨因團(tuán)再闡

項目構(gòu)造S：琪BCHDDJ-102813100

國但I(xiàn).回幽隔兇區(qū)標(biāo)識和函送擇

既自髏OWDJ-102813100碘聯(lián)機(jī)司研輜面

項目結(jié)構(gòu)：描述株識

”:K..觸醵叢可明5黑……CHWM02913100A明細(xì)：

?△揚電郎杰機(jī)可冊臺H225021)30001▼眼

▼AitiiM分225021B0001.10

■△主做戶建

225021)30001.101/H本我據(jù)住制Sli王文本

?△助聚姣22S02D3W01.10101

△主廣孱本體及設(shè)備區(qū)研

?225021)30001.10101011S5

△主廠店本體

?225021)30001.101010101RBLsereH

?△基錯工用22502D30001.10101010101用戶狀茶

?A的猊自225021S0001.10101010102

?△運骨層平白225021)30001.10101010103

?△惚面及她下設(shè)場225021)30001.10101010104

?AtS翻崗22502D3W01.10101010105

?△解及蝴工理225021)30001.10101010106

ifi織SS構(gòu)

?△固定㈱22502D30001.10101010107

成加S由聞CMW

?△獷津造225021)30001.10101010108

公SUH9-W

■△單元修中)JJ?jX225021)30001,10101010109A

▼仆奏演

?△令州*??sn?iininimnnn

4??TF

圄工隘單.①項悵.開蛤日卻tf|<5

克成日甑^013/08/21雌雌50?

情板名稱項目對靠

利國南》11029000001!

，回個瞄象T「日所

時日第怙項日貨而而一

?AWBS元素

?M網(wǎng)絡(luò)

，。象b

?容淑沅t.

.2.愛護(hù)結(jié)算規(guī)那么

將PMIS項目結(jié)構(gòu)導(dǎo)入后，成本會計需要愛護(hù)結(jié)算規(guī)那么，確定項目費用最終結(jié)轉(zhuǎn)的對象,

如結(jié)轉(zhuǎn)至在建工程卡片

S2項目但)獷氣十用品昵益圖④?口sa肥心仍砧幻I

甌編輯(E)?選擇(L)

轉(zhuǎn)到(C)?狀態(tài)G)

篦世標(biāo)識和雙圄選擇

附加⑷?日期⑴

項目結(jié)構(gòu)CHDD.T-10281310

設(shè)置成本

▼區(qū)揚(5)??結(jié)算規(guī)則(工)Ctri+F3

▼2系統(tǒng)(I)?可用性(Y)計算成本(0

.群助出)?確認(rèn)/替代⑴

更新成本(S)

▼ZYW生產(chǎn)工程WBS元素(E)計劃/實際⑻理

▼△熱力系統(tǒng)

▼△主廠房本體及網(wǎng)絡(luò)(N)成本分項列舉(E)

▼△主廠房本，活動(I)I成本組件分筑9)

?△基就組件但)

￡,苴單元成本核算(1)

?Q據(jù)耨取消⑻F12瞬單位成本核算3)

,△運轉(zhuǎn)能干U

J貝日洞碼屏敝

?△地面及地下設(shè)施225021030001.10101010104

?△屋面舶225021030001.10101010105

?△國護(hù)摩臨工程

225021030001.10101010106責(zé)任

.A閨心出?nsen2nMinininimn7

選中項目，點擊菜單一編輯一成本一結(jié)算規(guī)那么，進(jìn)入下一屏

菜單e@eaDR0曲日的岷?的4氈國因酚配

里維護(hù)結(jié)算規(guī)典的總覽

項目首異CHDDJ-102813100

揚電F級卷機(jī)可研估算

弼磔算

鈿M如.制

類結(jié)算接收方接收者短文本%權(quán)數(shù)金額金結(jié)??.號策.起…起…終…；

FXA6000000001-0揚電歐燃機(jī)1g皿TVL1

.P

屏幕說明

欄位說明范例

類CTR-成本中心；G/L-總賬科目；FXA-資產(chǎn)；

WBS-WBS元素；FXA

結(jié)算接收方依照類選擇相對應(yīng)科目,資產(chǎn)號等6000000001-0

%、權(quán)數(shù)、金額依照需要將項目金額按百分比或權(quán)數(shù)或固定金額

分配到不同的接收方%-100

結(jié)算類型FUL?完全結(jié)算;PER?定期結(jié)算FUL

輸入完成后點擊6返回上一屏，點擊儲存，完成項目結(jié)算規(guī)那么愛護(hù)。

12項目預(yù)算

121.項目預(yù)算愛護(hù)流程圖

1.22項目預(yù)算流程說明

122.1.流程步驟說明

節(jié)點號節(jié)點說明詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)

算專

愛護(hù)概預(yù)算依照所獵取的資料，在系統(tǒng)中打算部打項目預(yù)否

責(zé)

進(jìn)行概預(yù)算的下達(dá)或變更算信息

030審批打算主管審批概預(yù)算數(shù)據(jù)是否打算部打算主

符合要求，假設(shè)不通過返回上管

一步。

040傳輸審批通過后運行接口程序，將打算部打算專

項目預(yù)算信息傳輸?shù)絊AP系賁

統(tǒng)

050檢查成本會計檢查傳輸過來的項目CJ2ON財務(wù)部成本會

預(yù)確實是否更新且滿足要求計

060審批財務(wù)主管審核項目預(yù)算數(shù)據(jù)，CJ20N財務(wù)部財務(wù)主

假設(shè)不通過那么返回上一步管

070歸檔審批通過將項目預(yù)算相關(guān)信息財務(wù)部成本會

打印歸檔計

1222步驟說明

當(dāng)PMIS系統(tǒng)進(jìn)行概算的愛護(hù)，包括數(shù)據(jù)的分解、下達(dá)和變更，經(jīng)審批確認(rèn)后，通過調(diào)用接

口將信息傳遞至SAP側(cè)進(jìn)行更新

123.系統(tǒng)操作

123.1.SAP角色

成本會計

.SAP菜單

菜單；項目治理分項目預(yù)算今顯示項目初始預(yù)算

事務(wù)代碼：FMC1A

123.3.操作步驟

12331.預(yù)算查詢

項目管理

概覽項目預(yù)算

工作中，諭覽概覽頁面

項目構(gòu)造器(CJ20N)維護(hù)項目初始賴直(CJ30)

單個項目結(jié)苴(CJ88)兜王I面目初始I幣直(CJ31)

批量項目結(jié)直(CJ8G)維護(hù)項目下達(dá)預(yù)宜(CJ32)

項目過程跟蹤億PS0004)顯4頁目下達(dá)預(yù)置(CJ33)

科技項目研究進(jìn)展月報表增姆道(CJ37)

(ZPS0003)

城資負(fù)宜(CJ期

項目預(yù)鼬行情況表

(S_ALR_87013558)維護(hù)項目概宜(CJ40)

項目實際成本行項目(CJ⑶顯示項目概置(CJ41)

計劃陜際/差異

(S_ALR_87013532)

累計8族際成本

(S_ALR_87100188)

實際的劃絕對差異-按成本要素

(S_ALR_87013543)

項目預(yù)苴>

菜單。0e00最初預(yù)算g置假行初砧的困囪

項目京義CHDDJ-102813100

WBS元素

貨幣II

輸入項目定義后，按〈Enter〉鍵進(jìn)入

菜單。1960磁力后年度概覽目船艇引鈣幻幻國囪??

顯示原始預(yù)算;WBS要素梭覽

項目宓義CHDDJ-102813100揚電唆麒機(jī)可研估算

期間’0總體▼?》

3值

擴(kuò)層WBS要素預(yù)算父?,■當(dāng)前預(yù)算已分配的可分配的計劃總計.，EB

分2J0L265,801.00...265,801.00...014,247.00...251,554.000。一

225021030001(CNY

02225021030001.10211,014,247.00CNY...014,247.00...508,768.00-505,459.000.0▼

03225021030001.1177,508,788.00CNY...508,788.00...596,419.00...912,369.000.01

225021030001.1?93,596,419.00CNY,“596,419.00...417,199.00179,220.000.0

?5

225021030001..93,417,199.00CNY...417J99.00...778,534.00一638,665.000.0

序6225021030001..70,778,534.00CNY.1778,534.000.00...778,534.000.01

722502103000-CNY

722502103000.CNY

722502103000.CNY

722502103000._CNY

722502103000-CNY

122502103000-CNY▲

722502103000-CNY▼

4?

1SB

13付款業(yè)務(wù)

131.付款業(yè)務(wù)流程圖

1.32付款業(yè)務(wù)流程說明

132.1.流程步驟說明

節(jié)點號節(jié)點說明詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)

OIO獵取資金支依照資金支付打算，獵取資金工程部項目專貢

付信息支付信息

020愛護(hù)付款信依照所獵取的信息，在PMIS工程部項目專責(zé)付款信否

息系統(tǒng)中填制付款日請單息

節(jié)點號節(jié)點說明詳細(xì)說明事務(wù)代碼部門崗位單據(jù)SAP單據(jù)

030審批物資主管、項目主管審批付款工程部項目主管

單電否正確，假設(shè)不通過返回

上一步

040傳輸審批通過后在PMIS系統(tǒng)運行工程部項目專責(zé)

接口程序，將付款信息同步到

SAP系統(tǒng)

050錄入憑證應(yīng)對會計審核付款單信息，錄ZFIAP09財務(wù)部應(yīng)對會計

入付款憑證

()60審批財務(wù)主管審核付款憑證是否正財務(wù)部財務(wù)主管

確，假設(shè)不通過那么返回上一

步

070付款出納依照憑證信息付款財務(wù)部出納

080歸檔將相關(guān)信息歸檔財務(wù)部應(yīng)對會計

1322步驟說明

PMIS傳入付款申請信息到SAP系統(tǒng)，財務(wù)人員可查詢付款信息，據(jù)此編制會計憑證，并將

憑證信息反饋回PMIS系統(tǒng)。

1.33系統(tǒng)操作

1.331.SAP角色

應(yīng)對會計

.SAP菜單

菜單；日常應(yīng)用今PM【S系統(tǒng)今付款

事務(wù)代碼：ZFIAP09

.操作步驟

13331,付款查詢

日常應(yīng)用

概覽PMIS系統(tǒng)

工作中心概覽概覽頁面

競證打印>入g(ZFICO02)

現(xiàn)金業(yè)務(wù)>出庫(ZFICO01)

匯熟務(wù)付款億FIAP09)

合同領(lǐng)

金克科克>

HR耨克>

燃料系統(tǒng)>

PMIS敏

費用報請做>

菜單60R國面㈱?的?射圜囪@ffi

付款申請單查詢

[⑨查詢]

公司代碼

PMIS合同編號

申語單號

收款單位

申請付款日期

口日林^成

@西同圃圜W?回畫忙憑證創(chuàng)建I

通福革吾...............................伸清日期付款類型應(yīng)付金額收1

輸入公司代碼等查詢條件，點擊魚篁回，可查看申請單明細(xì)信息

都exuiii&i也oqq困囪

可雙擊選中行查看付款申請的詳細(xì)信息，如以下圖

某單?0e>@?□憑砌建IQMM加函團(tuán)◎壁

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