企業(yè)投資基金募集說明書

企業(yè)投資基金募集說明書合同編號：__________甲方（基金管理人）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（基金投資者）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第一章基金概述1.1基金名稱企業(yè)投資基金，以下簡稱“基金”。1.2基金類型本基金為有限合伙型股權(quán)投資基金。1.3基金規(guī)模基金總規(guī)模為人民幣____億元，具體金額以實(shí)際募集為準(zhǔn)。第二章基金募集2.1募集對象本基金面向符合中國法律法規(guī)規(guī)定的合格投資者進(jìn)行募集。2.2募集方式本基金采用非公開方式募集，包括但不限于私募股權(quán)基金、機(jī)構(gòu)投資者、高凈值個人等。2.3募集期限基金募集期限為____個月，自基金合同生效之日起計算。2.4募集金額基金募集金額為人民幣____億元，具體金額以實(shí)際募集為準(zhǔn)。第三章基金管理3.1管理方式甲方作為基金管理人，按照合伙協(xié)議約定對基金進(jìn)行管理。3.2投資決策甲方負(fù)責(zé)基金的投資決策，并設(shè)立投資決策委員會。3.3投資范圍基金投資范圍包括但不限于企業(yè)股權(quán)、債券、股票、基金份額等。3.4投資策略甲方將根據(jù)市場情況，采取多元化的投資策略，實(shí)現(xiàn)基金的穩(wěn)健增長。第四章基金運(yùn)作4.1基金成立基金成立后，甲乙雙方按照合伙協(xié)議約定的方式進(jìn)行運(yùn)作。4.2基金期限基金期限為____年，自基金成立之日起計算。4.3基金分配基金收益分配按照合伙協(xié)議約定進(jìn)行，甲方負(fù)責(zé)具體操作。4.4基金終止基金終止時，甲方負(fù)責(zé)基金的清算工作，按照合伙協(xié)議約定進(jìn)行資產(chǎn)分配。第五章基金信息披露5.1信息披露義務(wù)甲方應(yīng)按照法律法規(guī)及合伙協(xié)議約定，向乙方及時、準(zhǔn)確、完整地披露基金相關(guān)信息。5.2信息披露內(nèi)容信息披露內(nèi)容包括但不限于基金的投資決策、運(yùn)作情況、財務(wù)狀況等。5.3信息披露方式信息披露采用書面、郵件、短信等方式進(jìn)行。5.4信息披露頻率信息披露頻率為每季度一次，如有重大事項(xiàng)，甲方應(yīng)及時向乙方披露。甲方（基金管理人）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（基金投資者）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第六章基金投資者的權(quán)利與義務(wù)6.1權(quán)利6.1.1乙方有權(quán)按照合伙協(xié)議約定獲取基金的投資收益。6.1.2乙方有權(quán)查閱基金的相關(guān)資料，了解基金的投資運(yùn)作情況。6.1.3乙方有權(quán)在基金期限內(nèi)贖回基金份額，具體贖回條件及程序按照合伙協(xié)議執(zhí)行。6.2義務(wù)6.2.1乙方應(yīng)按照合伙協(xié)議約定繳納基金份額。6.2.2乙方應(yīng)遵守合伙協(xié)議的約定，不得干涉基金的投資運(yùn)作。6.2.3乙方應(yīng)承擔(dān)基金運(yùn)作過程中產(chǎn)生的合理費(fèi)用。第七章基金管理人的權(quán)利與義務(wù)7.1權(quán)利7.1.1甲方有權(quán)根據(jù)合伙協(xié)議約定對基金進(jìn)行投資管理。7.1.2甲方有權(quán)根據(jù)合伙協(xié)議約定收取基金管理費(fèi)。7.1.3甲方有權(quán)在基金終止時，按照合伙協(xié)議約定收取業(yè)績報酬。7.2義務(wù)7.2.1甲方應(yīng)按照合伙協(xié)議約定履行基金管理職責(zé)。7.2.2甲方應(yīng)保證基金運(yùn)作的合規(guī)性，遵守相關(guān)法律法規(guī)。7.2.3甲方應(yīng)保守基金的商業(yè)秘密，不得泄露乙方信息。第八章基金風(fēng)險控制8.1風(fēng)險評估甲方應(yīng)在基金募集前對基金的投資風(fēng)險進(jìn)行充分評估，并向乙方披露。8.2風(fēng)險控制措施8.2.1甲方應(yīng)建立完善的風(fēng)險控制體系，對基金投資進(jìn)行風(fēng)險監(jiān)控。8.2.2甲方應(yīng)制定投資決策程序，保證投資決策的合規(guī)性。8.2.3甲方應(yīng)定期對基金的投資組合進(jìn)行審查，及時調(diào)整投資策略。第九章基金費(fèi)用與稅收9.1基金費(fèi)用9.1.1基金費(fèi)用包括但不限于管理費(fèi)、托管費(fèi)、審計費(fèi)等。9.1.2基金費(fèi)用的計算及支付方式按照合伙協(xié)議執(zhí)行。9.2稅收9.2.1基金運(yùn)作過程中產(chǎn)生的稅收由各方按照法律法規(guī)承擔(dān)。9.2.2乙方應(yīng)按照法律法規(guī)的規(guī)定，繳納相應(yīng)的個人所得稅。第十章爭議解決與法律適用10.1爭議解決10.1.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。10.1.2如協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向基金所在地的人民法院提起訴訟。10.2法律適用本合同的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。甲方（基金管理人）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________乙方（基金投資者）：公司名稱：__________地址：__________聯(lián)系方式：__________地址：__________第十一章基金終止與清算11.1基金終止11.1.1基金期限屆滿或雙方協(xié)商一致提前終止。11.1.2因不可抗力等不可歸責(zé)于雙方的原因?qū)е禄馃o法繼續(xù)運(yùn)作。11.2清算11.2.1基金終止后，甲方應(yīng)組織清算組進(jìn)行清算。11.2.2清算組應(yīng)按照法律法規(guī)及合伙協(xié)議約定，對基金資產(chǎn)進(jìn)行清算。第十二章合同的修改與補(bǔ)充12.1修改12.1.1本合同任何條款的修改，必須經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商一致并書面簽署。12.1.2修改后的合同條款，自甲乙雙方簽署之日起生效。12.2補(bǔ)充12.2.1本合同未約定的事項(xiàng)，雙方可另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議。12.2.2補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。第十三章違約責(zé)任13.1甲方違約13.1.1甲方違反本合同約定，導(dǎo)致乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。13.1.2甲方未按約定披露基金相關(guān)信息，導(dǎo)致乙方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。13.2乙方違約13.2.1乙方違反本合同約定，導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。13.2.2乙方未按約定繳納基金份額，甲方有權(quán)解除合同。第十四章保密條款14.1保密義務(wù)14.1.1甲乙雙方應(yīng)對在基金運(yùn)作過程中獲知的對方商業(yè)秘密和機(jī)密信息予以保密。14.1.2保密期限自本合同簽訂之日起至合同終止或履行完畢之日止。14.2保密例外14.2.1法律、法規(guī)要求披露的信息不受保密義務(wù)限制。14.2.2為履行本合同所需向第三方披露的信息不受保密義務(wù)限制。第十五章其他條款15.1合同副本本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。15.2