NC總賬操作手冊

GOHOAMC國厚資產(chǎn)

財務(wù)集中核算管理系統(tǒng)項目

用戶操作手冊

總賬部分

&門嬴心虱目皮瓦創(chuàng)

2023年8月

目錄

一、應(yīng)用基礎(chǔ).....................................................................3

1.1系統(tǒng)基礎(chǔ)...................................................................3

1.2平安性設(shè)置.................................................................3

1.3系統(tǒng)登錄...................................................................6

1.4NC界面說明................................................................8

1.5創(chuàng)建快捷菜單...............................................................8

1.6系統(tǒng)功能菜單...............................................................9

1.7口令修改..................................................................10

1.8導(dǎo)出......................................................................10

1.9打印......................................................................11

二、客戶化......................................................................11

2.1部門檔案..................................................................11

2.2人員檔案..................................................................12

2.3地區(qū)分類..................................................................13

2.4客商管理檔案..............................................................14

2.5項目類型及項目管理檔案....................................................16

2.6會計科目（編碼規(guī)則：4/2/2⑵2）...............................................17

2.7現(xiàn)金流量項目..............................................................18

2.8用戶管理..................................................................20

2.9權(quán)限安排..................................................................21

三、財務(wù)核算....................................................................21

3.1錄入期初余額..............................................................21

3.1.1無協(xié)助核算的科目期初數(shù)據(jù)錄入.............................................21

科目設(shè)置了協(xié)助核算的期初數(shù)據(jù)錄入..............................................22

科目設(shè)置了協(xié)助核算的期初數(shù)據(jù)導(dǎo)入..............................................23

期初建賬........................................................................27

3.2憑證管理..................................................................28

制畢........................................................................28

憑證查詢........................................................................31

審核/取消審核....................................................................33

記賬/取消記賬....................................................................34

憑證整理........................................................................34

打印憑證........................................................................35

自定義結(jié)轉(zhuǎn)......................................................................38

試算平衡........................................................................39

329結(jié)賬/反結(jié)賬.................................................................40

3.3往來核銷...................................................................40

核銷對象設(shè)置....................................................................41

期初末達(dá)錄入....................................................................42

核銷處理........................................................................44

查詢統(tǒng)計分析....................................................................48

3.4賬簿查詢...................................................................51

科目余額表......................................................................51

三欄式總表......................................................................52

日報表..........................................................................53

3.4.4科目匯總表.................................................................54

摘要匯總表......................................................................55

三欄式明細(xì)賬....................................................................56

日記賬..........................................................................56

序時帳..........................................................................57

協(xié)助余額表......................................................................57

協(xié)助明細(xì)表......................................................................58

四、現(xiàn)金銀行....................................................................59

4.1銀行對賬完整流程.........................................................59

4.2銀行對賬操作.............................................................59

對賬賬戶初始化.................................................................59

4.2.2銀行對賬單................................................................62

4.2.3銀行對賬..................................................................63

4.2.4余額調(diào)整表................................................................65

4.2.5查詢勾對狀況..............................................................66

4.2.6長期未達(dá)賬審核............................................................67

4.2.7核銷銀行賬................................................................67

一、應(yīng)用基礎(chǔ)

1.1系統(tǒng)基礎(chǔ)

本系統(tǒng)是基于JAVA平臺的B/S結(jié)構(gòu)的軟件，全部客戶端的操作在閱讀器中進(jìn)行。由于

JAVA的跨平臺性，本系統(tǒng)可在任何現(xiàn)有的操作系統(tǒng)上運行，但必需有因特網(wǎng)閱讀器的支持。

舉薦的客戶端操作平臺如下：

?硬件配置

CPU：P42G以上

內(nèi)存：512M以上

顯示器：17”以上彩顯，支持16位色以上的800X600以上辨別率，最佳辨別率為

1920X1080

?操作系統(tǒng)

MicrosoftWindowswindows7>8、10

?閱讀器

MicrosoftInternetExplorer9.0以上或者搜狗閱讀器

其他

最好裝有MicrosoftOffice2023以上,尤其是Excel。（非必需）

1.2平安性設(shè)置

每臺客戶端機器在第一次運用本系統(tǒng)之前，必需進(jìn)行IE的平安性設(shè)置，此設(shè)置為一次

性的，只要設(shè)置好以后就不用再設(shè)置了。

操作方法如下：

在IE中點菜單“工具一一Internet選項”,彈出對話框,點“平安”頁簽，選中“Internet”,

點“自定義級別”。

將“ActiveX控件和插件”下的“對標(biāo)記為可平安執(zhí)行腳本ActiveX控件執(zhí)行腳本”、“對

沒有標(biāo)記為平安的ActiveX控件進(jìn)行初始化和腳本運行”、“下載未簽名的ActiveX控件”、

“下載已簽名的ActiveX控件”和“運行ActiveX控件和插件”設(shè)置為“啟用”。

點“確定”，再點“確定”，此時出現(xiàn)“是否要更改該區(qū)域的平安設(shè)置”警告框，點“是”。

兇

;\星舌要更改1延域的安全也給

應(yīng)用

再對“本地Intranet”區(qū)域做同樣的設(shè)置。

最終點“確定”保存設(shè)置即可。

1.3系統(tǒng)登錄

規(guī)則：運用本系統(tǒng)時，必需能用IE閱讀器登錄到服務(wù)器。

操作步驟：

1).打開IE,在地址欄中輸入服務(wù)器的IP地址(：//36.7.64.119:88),回車。打開

后可以用IE閱讀器菜單中的“保藏一添加到保藏夾”功能將之添加到保藏夾中，或?qū)⒅O(shè)

為主頁。

登錄方式：在IE閱讀器地址欄中錄入://36.7.64.119:88；

進(jìn)入到NC主界面，如下圖所示：

=￡?—d>X

<-O-0htt|19:88/夕☆?±☆

O?產(chǎn)良*靈昇面

UFIDAN：

WD*劃7f歌*，*婀.*地Htn*w，mmat:企iiwaizii的R#N?ir?wt，使企業(yè)*真?!?.?3叫，n&??imx-住建俗值蛔

UFIOA用反軟件廠

.?。QIO^I

2).假如要操作財務(wù)核算、固定資產(chǎn)管理等則點擊“UFIDANC”圖標(biāo)進(jìn)入，假如要操作

iufo報表則可點擊“iufo”圖標(biāo)進(jìn)入。

3).第一次進(jìn)入NC管理軟件時，系統(tǒng)須要從服務(wù)器端自動下載JAVA插件，剛起先時窗

口一片空白，請耐性等待幾分鐘，等出現(xiàn)NC客戶端配置組件安裝窗口時，點“Next”然后

再點幾次“Next”直到出現(xiàn)“Finish”后點擊完成安裝。

進(jìn)入NC管理軟件后，出現(xiàn)如下登錄界面:

UFIDA/V7

4）.賬套：選擇安徽國厚金融資產(chǎn)管理有限公司

公司：干脆輸入單位編碼或點右邊的參照按鈕選擇單位；

輸入日期或參照選擇日期，再錄入用戶編碼和密碼（用戶編碼和密碼區(qū)分英文字母大小

寫）后，點“登錄”進(jìn)入。

1.4NC界面說明

NC的主要窗口分為快捷菜單區(qū)、系統(tǒng)功能區(qū)、功能節(jié)點區(qū)、消息區(qū)和登錄狀態(tài)條等五

個主要區(qū)域。

1.5創(chuàng)建快捷菜單

規(guī)則：為了簡化點擊功能節(jié)點分支的操作，對全部常用的功能節(jié)點可以創(chuàng)建為快捷方式;

操作員時干脆在功能節(jié)點區(qū)單擊某快捷方式即可。

操作步驟:

在須要創(chuàng)建快捷方式的節(jié)點上點擊右鍵，如下圖:

毛我的工作

國客戶化

婦應(yīng)用集成

O財務(wù)會計

日口總賬

O二次登錄

田D初始設(shè)置

B□憑證管理

定制

打開

。塞

打開方式

O記J6

O查^一

O沖銷

O憑證整理

甲□往來核徜

效果如下圖所示:

嘍我的工作

制單

1.6系統(tǒng)功能菜單

登錄狀態(tài)區(qū)下面部分是系統(tǒng)功能區(qū)，將鼠標(biāo)停留在相應(yīng)的圖標(biāo)上能顯示出含義，如下圖:

未讀消息(0)待辦事務(wù)(0)預(yù)警信息(0)快捷碼->

Y注銷也快速切換@日志?.快速查詢0在線支持O幫助▼

歷史信息

緩存配置

用戶口令

多語言

關(guān)于(about)

我的任務(wù)

登錄界面切換特效?

□顯示資源Q號

常用的幾個按鈕為“注銷”、“快速切換”、“修改口令”、“查看幫助”等。

留意：退出系統(tǒng)時必需點擊右上角的“注銷”按鈕才能退出，否則系統(tǒng)會認(rèn)為是非正常

退出，有可能會丟失數(shù)據(jù)。

1.7口令修改

每個用戶第一次進(jìn)入系統(tǒng)后應(yīng)當(dāng)修改初始口令，點“修改用戶口令”圖標(biāo)后錄入原密碼,

再錄入兩次新的密碼后確定即可，再次登錄時新密碼就生效。

留意：密碼區(qū)分大小寫，設(shè)置時請留意。

密碼的設(shè)置策略：

密碼不能以生日、電話號碼、姓名的漢語拼音等簡潔揣測的口令，也不能設(shè)置成太簡潔

的口令。密碼長度須在6位以上，最好以字母、數(shù)字等混合，定期更換，一般每隔一個月應(yīng)

更換一次，并嚴(yán)格保密，不能告知他人，輸入口令時防止有人在旁窺視。

原巒碼IjjjI

新冬碼******

1.8導(dǎo)出確認(rèn)新巒碼……I

通君g||雄泊g

系統(tǒng)中基本上全部查詢憑證、賬簿、報表、單據(jù)的結(jié)果都能打印出來，在打印預(yù)覽界面

中可以將結(jié)果導(dǎo)出為Excel文件保存。

當(dāng)按下打印菜單后，出現(xiàn)打印預(yù)覽界面，點“輸出”按鈕，彈出保存文件對話框，輸入

文件名后點“保存”。

打印預(yù)覽

TSl(*￥百丫|iS］回卜。。-T|K<>?頁號U|共240頁|CQ&|口十|

會計科目

科目編碼科目名稱顯不名稱科目類型方向級次計量單位輔助核算

1001庫存現(xiàn)金庫存現(xiàn)金資產(chǎn)借1

100101人民幣人民幣資產(chǎn)借2

100102美元美元資產(chǎn)借2

100103歐元歐元資產(chǎn)借2

1002銀行存款銀行存款資產(chǎn)借1

100201人民幣人民幣資產(chǎn)借2

10020101活期存款活期存款資產(chǎn)借3

10020102三個昌以內(nèi)定期存款三個月以內(nèi)定期存款資產(chǎn)借3

10020103三個昌以上定期存款三個月以上定期存款資產(chǎn)借3

100202美元美元資產(chǎn)借2

點“保存”后稍等片刻，提示“已經(jīng)正確保存文件”。

輸出格式可以為Excel、HTML、PDF件等。

1.9打印

在全部的彈出操作窗口中，假如菜單中有“打印”，則可以將結(jié)果打印出來。

下面是打印預(yù)覽效果:

二、客戶化

2.1部門檔案

部門檔案主要為以部門做協(xié)助核算的會計科目供應(yīng)部門信息，部門檔案由下級單位自行

增加，部門檔案的編碼規(guī)則統(tǒng)一設(shè)置為二位流水號，如01：財務(wù)部等；

規(guī)則：部門檔案主要用于掛科目協(xié)助用，用來核算各部門的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)，各級單位都

必需依據(jù)本單的具體狀況錄入部門檔案；

操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【組織機構(gòu)】-【部門檔案】

操作步驟：

1).選擇“部門”后點擊“增加”；

2).輸入部門編號：01—99；

3).輸入部門名稱；

4).選擇部門屬性為“其他部門”；

5).保存。

如下圖:

UFIDA/^-

留意：藍(lán)顏色顯示項為檔案必錄項，如內(nèi)容為空則不允許保存。

2.2人員檔案

人員類別檔案為人員管理檔案供應(yīng)類別信息，建議人員類別的編碼規(guī)則統(tǒng)一為2位流水

號。

人員類別操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【人員信息】-【人員類別】

操作步驟：

1).選中人員類別項，點擊增加；

2).人員分類編碼:01、02等；

3).人員分類名稱，干脆錄入；

4).人員分類歸屬范圍：選擇相應(yīng)“歸屬范圍”

5).保存：如下圖所示：

UFIDA/V7

人員檔案為以人員做協(xié)助核算的會計科目供應(yīng)人員信息，人員檔案由下級單位自行增

加，建議人員檔案的編碼規(guī)則統(tǒng)一為部門編碼+4位流水號；在增加人員檔案之前必需先錄

入人員類別。

人員檔案操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【人員信息】-【人員管理檔案】

操作步驟:

1）.選中需增加人員的部門，點擊增加;

2）.人員姓名（在人員基本檔案頁簽下錄入）

3).人員編號：010001、010002等（人員管理檔案頁簽下錄入）

4).人員類別：選擇“人員類別”

2.3地區(qū)分類

地區(qū)分類由集團統(tǒng)一按客商的類別設(shè)置為集團內(nèi)部、集團外部兩類，只允許各單位在集

團外部類下增加明細(xì)分類。

操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【客商信息】-【地區(qū)分類】

操作步驟：

1).選中“地區(qū)分類”，點擊增加；

2).輸入“分類編碼”和“分類名稱”，分類編碼要體現(xiàn)上下級關(guān)系，例如在02集團

外部地區(qū)分類下增加河北省分類，則河北省分類編碼為0201。

3).點“保存

/我的工作消息中心|地區(qū)分類|

國客戶代增加修改刪除保存取消刷新打印

參數(shù)設(shè)置一地區(qū)分類

?□基礎(chǔ)數(shù)據(jù)□01集團內(nèi)部

國」建公司賬J02集團外部

HJ基本檔案

田1自定義項

國J組織機構(gòu)

ISQ人員信息

BQ客商信息

2.4客商管理檔案

客商檔案為需進(jìn)行往來單位核算的科目供應(yīng)協(xié)助核算信息。

操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【客商信息】-【客商管理檔案】

操作步驟：

1).選中''地區(qū)"，點擊增加；

2).錄入客商編碼；(基本信息頁簽)

3).錄入客商名稱；

5).在“業(yè)務(wù)信息”頁簽的客商屬性中選擇“客商”、“客戶”或“供應(yīng)商”;

6).保存。

客商檔案規(guī)則:

公司內(nèi)部、外部客商檔案由各級單位按實際狀況自行增加并設(shè)定管理方式，留意編碼

規(guī)則在公司內(nèi)要統(tǒng)一。

假如二級單位統(tǒng)一對下屬單位的客商進(jìn)行管理，通過客商基本檔案進(jìn)行管理，并安排到

其下屬單位。對于那些不統(tǒng)一管理客商的二級單位，可以通過權(quán)限限制讓用戶沒有客商基本

檔案的權(quán)限，只能在客商管理檔案中維護自己的客商。

客商安排操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【客商信息】-【客商管理檔案】

操作步驟:

1）.選擇須要安排的客商檔案（可多選），點擊安排按鈕;

客商編碼客商名稱客商簡稱外文名稱助記碼

□-

1100001

阿克蘇奧特佳物資貿(mào)易有限公司阿克蘇奧特佳.□□高

2100002

阿克蘇電力有限責(zé)任公司電力開關(guān)廠阿克蘇電力有.□□

□

3100003阿克蘇市電器開關(guān)廠阿克蘇市電器.□

□

4100004阿克蘇市颼亮電線電纜經(jīng)銷部阿克蘇市刪竟.□

5100005阿克蘇市人事勞動和社會保障局阿克蘇市人事.□

□□

6100006阿克蘇市新海不銹鋼裝飾總匯阿克蘇市新海.

□□

7100007安徽安邦控制系統(tǒng)有限公司|安徽安邦控制.

□□

8100008安徽大華建筑工程有限公司安徽大華建筑.□□

9100009安徽華升建設(shè)工程有限公司安徽華升建設(shè).□□

10100010安徽華星電纜集團有限公司安徽華星電纜.

2）.在彈出的安排框中選擇目標(biāo)組織（可按住shift/ctrl進(jìn)行多選）;

限行賬f百i分配?~?-~^_「____________________________

|選擇目標(biāo)組織類型公司一慳擇目標(biāo)組織尸aaa所屬行業(yè)是否‘

公司編碼一公司名稱|O收藏夾

⑥公司目錄"一二~|

||@刷新苴欄目留維護相親

回叵|囪回回|回歸按級次選擇

臼白lnl7nn1*成丁啟"'由橙港小言

1017001001浙江省火電建設(shè)公司本部

1017001002浙江省火電建設(shè)公司送變電分公司

1017001003浙江省火電建設(shè)公司電廠維護與檢修分公司

1017001004浙江省火電建設(shè)公司調(diào)整試驗分公司

1017001005浙江火電熱機公司

1017001006浙江火電電自公司

1017001007浙江火電焊檢公司

1017001008浙江火電建筑公司

1017001009浙江火電機化公司

1U1，UU1UIU:加±穴電〕小旬加壩口

1017001011浙江火電廣西合山項目

1017001012浙江火電秦二擴建項目

1017001013浙江火電上海漕浸項目

I確定（。）JL取消gI

3）.點擊安排按鈕進(jìn)行安排，系統(tǒng)彈出提示;

4).在被安排單位的客商管理檔案中就存在了上級公司安排下的客商檔案;

2.5項目類型及項目管理檔案

項目檔案為有須要設(shè)置項目協(xié)助核算的科目供應(yīng)核算信息O如對成本科目要求核算到具

體某一工程項目，則可把工程項目設(shè)置為項目檔案;在做成本科目時必需選擇某一工程項目，

以規(guī)范并細(xì)化對成本的核算。

項目檔案的維護應(yīng)先按實際須要設(shè)置項目分類，操作如下：

項目類型操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【項目信息】-【項目類型】

操作步驟：

1).點擊增加；

2).錄入類型編碼和類型名稱；

3).錄入分類編碼級次；此級次對屬于本項目類型的項目檔案分級起作用。

4).項目限制級次，由于集團不限制級次，所以各下屬單位必需把此級次設(shè)置為0。

5).保存。

項目管理檔案操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【項目信息】-【項目管理檔案】

操作步驟：

1).選擇項目類型；

2).點擊“增加”按鈕；

3).錄入相應(yīng)的項目編碼、項目名稱等信息；

4).對于己經(jīng)結(jié)項的項目可以進(jìn)行項目封存；

5).保存。

嗎我的工作消息中心項目管理檔案

H客戶化瀏覽”|祗保存取消列表顯示

—P鄉(xiāng)警幟苴

S基礎(chǔ)數(shù)據(jù)項目類型腳喊本項目

s建公司賬

-基本檔案基本信息巾目居統(tǒng)集團自定義項公司自定義項

+自定義項001C新標(biāo)生物學(xué)

甲L犯織機構(gòu)

田人員信息

田<客商信息

+庫位信息

+存貨信息

日1項目信息

I贏案I

E結(jié)篁信息

田―財務(wù)會計信息

EJ業(yè)務(wù)信息

田管理會計信息

2.6會計科目(編碼規(guī)則：4/2/2/2/2)

規(guī)則：由集團統(tǒng)一下發(fā)會計科目，下級單位不允許對下發(fā)的科目進(jìn)行修改或刪除操作，

但可依據(jù)單位實際須要增加相應(yīng)科目(一級科目不允許增加)；

假如二級單位須要統(tǒng)一管理本單位及下屬公司的會計科目，則需在二級單位(虛擬)中

設(shè)置好科目內(nèi)容，如科目協(xié)助核算，再下發(fā)到下屬單位，并且下屬單位無科目增刪改的權(quán)限;

假如二級單位不統(tǒng)一管理下屬單位科目，先下發(fā)給下屬單位，再由下屬單位自行進(jìn)行修改,

同時上級下發(fā)的科目不能夠進(jìn)行刪改操作；

操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【財務(wù)會計信息】-【會計科目】

操作步驟：

1).點擊增加；

2).錄入科目編碼；

3).錄入科目名稱；

4).現(xiàn)金分類，現(xiàn)金、銀行或者現(xiàn)金銀行等價物科目要設(shè)置相應(yīng)的現(xiàn)金分類，此分類屬

性跟銀行對賬功能有關(guān)，只有銀行類屬性的科目才能進(jìn)行銀行對賬；

5).有協(xié)助項的點“協(xié)助核算”的參照按鈕，選擇相應(yīng)的協(xié)助項;

6).須要數(shù)量核算的，選擇數(shù)量核算屬性，并填入計量單位;

7).保存；

留意：主要用于增加下級科目，如下圖：

科目安排操作路徑：【客戶化】-【基本檔案】-【財務(wù)會計信息】-【會計科目】

操作步驟:

1).選擇對應(yīng)的會計主體賬簿(默認(rèn)為當(dāng)前登錄公司);

2).勾選須要安排的會計科目，點擊安排按鈕；

3).選擇須要安排的會計主體賬簿(列表中排列出當(dāng)前登錄公司的全部下級公司);

消息中心I會計科目I__.

增加修改，復(fù)制查詢刪除刷新卡片顯示全選全消|分酉e|科目版本查詢打印導(dǎo)出

4).點擊安排按鈕進(jìn)行安排;

2.7現(xiàn)金流量項目

現(xiàn)金流量項目統(tǒng)一由集團設(shè)置好,下級各單位可干脆運用。由于我們目前沒有報表模塊,

建議各下級單位在運用現(xiàn)金流量時，盡量不要運用協(xié)助核算統(tǒng)計現(xiàn)金流量。因為用協(xié)助核算

實現(xiàn)現(xiàn)金流量統(tǒng)計必需靠報表模塊取數(shù)。

可運用總賬自帶的現(xiàn)金流量功能實現(xiàn)現(xiàn)金流量的統(tǒng)計。

運用前提：

參數(shù)的修改：進(jìn)入客戶化'參數(shù)設(shè)置，選擇財務(wù)會計下的總賬參數(shù)，找到GL089參數(shù),

把參數(shù)值改成“主表信息”。

如圖：

睢我的工作消息中心I參數(shù)設(shè)置I

國客戶化日|保存取消默認(rèn)值

-<參數(shù)設(shè)置

田口強遨思|參數(shù)類型：公司公司中國能源建設(shè)集團有限公司本級

田□建公司賬

白系統(tǒng)選擇本級參數(shù)［上級參數(shù)

5□基本檔案圉公共參數(shù)

蛆名稱參數(shù)代碼參數(shù)名稱參數(shù)值修改時間是否控制下級

E）J自定義項

國匕?客戶化—□

由Q蛆織機構(gòu)GL102憑證是否即時協(xié)同否2012-02-20

日白應(yīng)用集成

目□人員信息協(xié)同憑證對方未確認(rèn)，本方應(yīng)不允許結(jié)賬□

L圄信息交換平臺GL1012012-02-20

人員類別否

o日匕）財務(wù)會計GL001是否需要出納簽字2012-02-20

O人員管理檔案心■GL082憑證打EI3是否檢查斷號是2012-02-20

甲口客商信息□

圉現(xiàn)金管理GL002是否只能本人刪改憑證否2012-02-20

國Q庫位信息