出納崗位職責(zé)職能范圍（3篇）

出納崗位職責(zé)職能范圍出納職位的主要職責(zé)和職能范圍涉及以下方面：1.現(xiàn)金管理：負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金資金的收支管理及日常流動，包括現(xiàn)金的存取、兌換、清點、核對，確?，F(xiàn)金收支的準(zhǔn)確性和安全性。2.銀行事務(wù)管理：負(fù)責(zé)與銀行的日常業(yè)務(wù)往來，如開設(shè)和關(guān)閉銀行賬戶、辦理匯款和承兌匯票、處理銀行對賬等，確保銀行相關(guān)業(yè)務(wù)的正常運作。3.記賬和報表：負(fù)責(zé)記錄和歸檔公司的現(xiàn)金流水賬、賬目和憑證，按照財務(wù)制度和相關(guān)法規(guī)準(zhǔn)確填寫、歸類，并及時編制和提交公司的財務(wù)報表。4.資金計劃和預(yù)測：根據(jù)公司經(jīng)營需求和財務(wù)狀況，負(fù)責(zé)編制和執(zhí)行公司的資金計劃，合理安排現(xiàn)金的使用和儲備，預(yù)測和解決可能出現(xiàn)的資金缺口和風(fēng)險。5.財務(wù)分析和風(fēng)險控制：定期對公司的財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行分析和比較，評估公司的財務(wù)風(fēng)險和健康狀況，并與相關(guān)部門進(jìn)行溝通和協(xié)調(diào)，提出改進(jìn)建議和措施。6.稅務(wù)申報和合規(guī)管理：負(fù)責(zé)按照相關(guān)稅法和規(guī)定，準(zhǔn)確計算和申報公司的稅款，及時提交稅務(wù)申報表和相關(guān)資料，同時遵守稅務(wù)合規(guī)要求，確保公司的稅務(wù)事務(wù)合法合規(guī)。7.內(nèi)部審計和風(fēng)險控制：協(xié)助公司內(nèi)部審計的進(jìn)行，配合審計人員對公司財務(wù)數(shù)據(jù)和流程進(jìn)行核查和調(diào)查，及時發(fā)現(xiàn)和解決潛在的財務(wù)風(fēng)險和問題。8.其他事務(wù)和業(yè)務(wù)支持：配合公司其他部門的工作需要，完成上級主管交代的其他與出納職位相關(guān)的事務(wù)和業(yè)務(wù)支持工作。出納職位的職責(zé)和職能范圍覆蓋了公司現(xiàn)金和資金管理的各個層面，旨在確保公司財務(wù)的安全性、準(zhǔn)確性和合規(guī)性。出納崗位職責(zé)職能范圍（二）出納崗位在財務(wù)部門中扮演著至關(guān)重要的角色，主要負(fù)責(zé)公司資金及財務(wù)流動的管理。出納人員必須具備精確和高效的工作能力，以保障資金安全和財務(wù)流程的順暢。以下是出納崗位的職責(zé)及職能范圍的詳細(xì)說明：一、資金收付管理：1.負(fù)責(zé)處理公司日常資金收付業(yè)務(wù)，確保款項的準(zhǔn)確性和及時性。2.對公司賬戶及現(xiàn)金流進(jìn)行管理，執(zhí)行資金調(diào)撥和匯劃手續(xù)。二、銀行結(jié)算與現(xiàn)金管理：1.負(fù)責(zé)與銀行溝通協(xié)作，處理公司的銀行業(yè)務(wù)，包括存款、取款、轉(zhuǎn)賬等。2.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支的統(tǒng)計與管理，確?，F(xiàn)金的安全與充足。三、票據(jù)管理：1.負(fù)責(zé)公司票據(jù)的收發(fā)與憑證管理，確保憑證的合規(guī)性和準(zhǔn)確性。2.負(fù)責(zé)對公司票據(jù)進(jìn)行盡職調(diào)查，預(yù)防假票和虛開行為。四、財務(wù)報表處理：1.負(fù)責(zé)記錄和整理公司日常財務(wù)數(shù)據(jù)，準(zhǔn)確填寫會計憑證。2.協(xié)助會計師準(zhǔn)備月度和年度財務(wù)報表，確保報表的準(zhǔn)確性和及時性。五、經(jīng)費管理：1.負(fù)責(zé)預(yù)算和費用的核算、分析、控制，確保公司經(jīng)費的合理使用。2.協(xié)助管理層進(jìn)行經(jīng)費分配決策，并監(jiān)督執(zhí)行情況。六、稅務(wù)處理：1.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報和繳費，確保及時履行納稅義務(wù)。2.及時掌握并遵守最新的稅法法規(guī)和相關(guān)政策，確保公司合規(guī)操作。七、審計協(xié)助：1.協(xié)助內(nèi)外部審計工作，提供必要的財務(wù)資料和憑證支持。2.對審計結(jié)果進(jìn)行反饋和整改，確保公司規(guī)范運作和內(nèi)部控制。八、其他：1.參與財務(wù)部門的其他工作，如財務(wù)分析、成本控制、內(nèi)部審計等。2.持續(xù)學(xué)習(xí)和提升專業(yè)知識，保持對行業(yè)發(fā)展和財務(wù)政策的敏感性。出納人員需具備扎實的財務(wù)專業(yè)知識和技能，能獨立完成各項任務(wù)，并具備良好的溝通與協(xié)調(diào)能力，以便與其他部門有效合作。在日常工作中，出納人員必須嚴(yán)格遵守相關(guān)法規(guī)和制度，確保財務(wù)合規(guī)性和安全性。出納崗位職責(zé)職能范圍（三）一、日常資金管理職責(zé)1.依據(jù)公司財務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)執(zhí)行公司日常資金收支、支付及結(jié)算等業(yè)務(wù)操作與管理；2.監(jiān)控公司銀行賬戶資金余額，保障賬戶資金充足性；3.貫徹執(zhí)行公司財務(wù)決策，合理安排資金存放或使用，確保資金安全及流動性；4.執(zhí)行日常資金清點與盤點工作，確保資金進(jìn)出數(shù)額及時間的準(zhǔn)確核對，維護(hù)賬務(wù)準(zhǔn)確性；5.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理核對收入與費用，保證賬目無誤；6.維持與各銀行的良好合作關(guān)系，及時處理轉(zhuǎn)賬及結(jié)算事務(wù)；7.協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行費用核銷與報銷，確保費用合理準(zhǔn)確，并及時提供反饋信息。二、賬務(wù)處理職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司日常收款與付款操作，確?？铐椉皶r準(zhǔn)確到賬；2.對公司交易進(jìn)行登記、核對及分類處理，及時更新賬簿信息；3.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理編制及匯總財務(wù)報表，確保報表真實準(zhǔn)確；4.整理歸檔賬務(wù)資料，確保信息規(guī)范完整；5.配合外部審計，提供必要賬務(wù)信息與資料，并協(xié)助盤點工作；6.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行資金預(yù)算與管理，提供相關(guān)建議與意見。三、票據(jù)管理職責(zé)1.負(fù)責(zé)票據(jù)申領(lǐng)、領(lǐng)用及管理，確保票據(jù)安全；2.核對確認(rèn)收到票據(jù)的真實性和合法性，遵守財務(wù)制度及國家法律法規(guī)；3.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行票據(jù)復(fù)核與審批，確保票據(jù)準(zhǔn)確規(guī)范；4.保證票據(jù)完整規(guī)范，及時歸檔備份，便于查閱檢索。四、稅務(wù)事務(wù)處理職責(zé)1.負(fù)責(zé)稅務(wù)登記證書申請、變更及續(xù)簽，確保公司合法納稅；2.核對確認(rèn)公司應(yīng)繳稅款，遵循國家稅收法規(guī)及公司財務(wù)制度；3.編制提交稅務(wù)申報表格與報告，確保納稅申報準(zhǔn)確及時；4.配合稅務(wù)機(jī)關(guān)專項檢查與核對，提供必要稅務(wù)資料與信息，及時協(xié)助解決問題。五、財務(wù)報告編制職責(zé)1.負(fù)責(zé)財務(wù)報表編制與匯總，確保報表真實、準(zhǔn)確、及時；2.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理進(jìn)行財務(wù)結(jié)算，核對確認(rèn)收入支出準(zhǔn)確合規(guī)；3.配合內(nèi)外部審計，及時提供財務(wù)報表及相關(guān)資料，確保審計順利進(jìn)行；4.參與財務(wù)經(jīng)營預(yù)算編制與分析，提供數(shù)據(jù)信息，推動財務(wù)決策科學(xué)合理。六、其他職責(zé)1.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)管理與現(xiàn)金安全保管，確保資產(chǎn)完整安全；2.協(xié)助上級完成其他工作任務(wù)，配合跨部門工作開展；3.參加公司內(nèi)外培訓(xùn)學(xué)習(xí)活動，提升個人綜合素質(zhì)與業(yè)務(wù)能力；4.遵守公司制度規(guī)定及業(yè)務(wù)流程，堅守職業(yè)道德