公司管理制度范文

公司管理制度范文

一、遵紀遵遵守法律律，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽，疼惜公司利益。

三、聽從領導，關切下屬，團結互助。

四、疼惜公物，勤儉節(jié)約，杜絕奢侈。

五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務。

六、主動進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

財務管理制度

總則

為加強財務管理，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)及XX局財務制

度，結合公司詳細狀況，制定本制度。

一、財務管理工作必需在加強宏觀限制和微觀搞活的基礎

上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實

力為宗旨，財務管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤

儉節(jié)約、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張奢侈和一切不必

要的開支，降低消耗，增加積累。

財務機構與會計人員

二、公司設財務部，財務部主任幫助總經(jīng)理管理好財務會計

工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權債務帳目的登記

工作。

四、財會人員都要細致執(zhí)行崗位責任制，各司其職，相互協(xié)

作，照實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳

必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字精確、帳目清楚、日清

月結、近期報帳。

五、財務人員在辦理睬計事務中，必需堅持原則，照章辦事。

對于違反財經(jīng)紀律和財務制度的事項，必需拒絕付款、拒絕

報銷或拒絕執(zhí)行，并剛好向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨意調(diào)動。財務人員調(diào)動工作或

因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手

續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交

人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了

事項等。移交交接必需由XX局財務科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職

權條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關于會計核算一

般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查

等事項的規(guī)定。

八、記帳方法接受借貸記帳法。記帳原則接受權責發(fā)生制，

以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，

數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必需運用鋼筆，不得

用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2019元以上、運用年限一年以上的資產(chǎn)為

固定資產(chǎn)，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物；

2、機器設備;

3、電子設備（如微機、復印機、傳真機等）；

4、運輸工具；

5、其他設備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機器設備10年；

3、電子設備、運輸工具5年；

4、其他設備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可

接著運用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足

折舊。

十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險

等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應包括安裝費用。

作為投資的固定資產(chǎn)應以投資協(xié)議約定的價格為原價。

十三、固定資產(chǎn)必需由財務部合同辦公室每年盤點一次，對

盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必需嚴格審查，按規(guī)

定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的

程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉入公積

金。

2、盤虧的固定資產(chǎn)，應沖減原價和累計折舊，原價減累計

折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與

固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉入公積金，其損失作營業(yè)外

支出處理。

4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理睬

計手續(xù)，并設置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理,

防止損失，杜絕奢侈，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必需遵守銀行的規(guī)定開設和運用。銀行帳戶

只供本單位經(jīng)營業(yè)務收支結算運用，嚴禁借帳戶供外單位或

個人運用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號必需保密，非因業(yè)務須要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的運用實行分管并用制，即財務章由出

納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一

保管運用。印鑒保管人臨時出差由真托付他人代管。

十八、銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，

也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，

應作出調(diào)整逐筆調(diào)整平衡。

十九、依據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得變更支付方式和

用途；非經(jīng)收款單位書面正式托付并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準變

更收款單位（人）。

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金

收支做到日清月結，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額

相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳

數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應在回單位后

七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人

不得借支公款。

二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余

投資、工程支出都必需通過銀行辦理轉帳結算，不得干脆兌

付現(xiàn)金。

二十三、領用空白支票必需注明限額、日期、用途及運用期

限、并報總經(jīng)理報批。全部空白支票及作廢支票均必需存放

保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在運用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必需有正式發(fā)票，印章齊全，

經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。

二十五、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位（含合資、合作企

業(yè)）或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金運用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)

不完備的資金運用事項，都有權且必需拒絕辦理。否則按違

章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、全部辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造支配、

報經(jīng)領導批準后方可購置。

二十八、全部用具必需統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領

用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。

二十九、個人領用的辦公用品、用具要妥當保管，不得隨意

丟棄和外借，工作調(diào)動時，必需辦理移交手續(xù)，如有遺失，

照價賠償。

其它事項

三十、依據(jù)上級主管部門的要求，剛好報送財務會計報表和

其它財務資料。

三十一、主動參加建設資金的籌措工作，通過籌集資金的活

動，盡量使資金結構趨于合理，以期達到最優(yōu)化。

三十二、協(xié)作公司業(yè)務部門對項目工程的竣工、財務決算進

行監(jiān)督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務等部門的檢查指導，

并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總則

為加強合同管理，避開失誤，提高經(jīng)濟效益，依據(jù)《合同法》

及其他有關法規(guī)的規(guī)定，結合公司的實際狀況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，

對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有主動的意

義。各級領導干部、法人托付人以及其他有關人員，都必需

嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關部門必需相互協(xié)作，共

同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理

工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關部門負責人共同

參加，不得一個人干脆與對方談判合同。

四、簽訂合同必需遵守國家的法律、政策及有關規(guī)定。對外

簽訂合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付書的法人

托付人，法人托付人必需對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必需細致了解對方當事人的狀

況。

六、簽訂合同必需貫徹“同等互利、協(xié)商一樣、等價有償”

的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結者外，一律接受書面格式，并必需接受

統(tǒng)一^合同文本。

八、合同對各方當事人權利、義務的規(guī)定必需明確、詳細，

文字表達要清楚、精確。

合同內(nèi)容應留意的主要問題是：

1、部首部分，要留意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地

占?

，,、、，

2、正文部分：建設合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設工期，

中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技

術資料交付期間、材料和設備供應責任，撥款和結算、竣工

驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；

產(chǎn)品合同應注明產(chǎn)品名稱、技術標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、

運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、

違約責任等；

3、結尾部分：留意雙方都必需運用合同專用章，原則上不

運用公章，嚴禁運用財務章或業(yè)務章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應力

爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必需以維護本公司合法權益和

提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損

公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必需按規(guī)定上報領導審查批準后，

方能正式簽訂。

十二、合同審批權限如下：

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，

除法律允許免責任的以外，均應擔當相應的責任，并在變更、

解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權謀私、假公濟私之

實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應

按《合同法》等有關法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥當處理。

二十七、合同糾紛由有關業(yè)務部門與法律顧問負責處理，經(jīng)

辦人對糾紛的處理必需詳細負責原委。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以

國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本方法。糾紛發(fā)生后，應剛好與對

方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權益，又不侵擾對

方合法權益的基礎上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應堅持原則，保障我方合法權

益不受侵擾；因我方責任引起的糾紛，應敬重對方的合法權

益，主動擔當責任，并盡量實行補救措施，削減我方損失；

因雙方責任引起的糾紛，應實事求是，分清主次，合情合理

解決。

二十九、在處理糾紛時，應加強聯(lián)系，剛好通氣，主動主動

地做好應做的工作，不相互推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一看法，

統(tǒng)一行動，一樣對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛

的時間，應在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必需考慮有申請仲

裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關部門必需主動

供應下列證據(jù)材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同

有關的附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關財務帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關的材料。

三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成一樣看法的，應簽訂

書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用

章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主

管機關或仲裁機關的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應復

印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關的部門收執(zhí)，

各部門應由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書

中有關規(guī)定的，承辦人應剛好向主管領導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解

書、仲裁確定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關部門應細

致檢查對方的執(zhí)行狀況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議

的，應制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應剛好通知有關單位，

并將有關資料匯總、歸檔，以備考。

1、一般狀況下合同由董事長授權總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、

涉外合同。

3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人詳細經(jīng)辦，擬訂初稿后必需

經(jīng)分管副總經(jīng)理批閱后按合同審批權限審批。重要合同必需

經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的

權利實力和行為實力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和

本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應具備的條款是否齊全；當事

人雙方的權利、義務是否詳細、明確；文字表述是否精確無

i天o

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特別是對方是否具備

履行合同的實力、條件；預料取得的經(jīng)濟效益和可能擔當?shù)?/p>

風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十四、依據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H須要，合同還應當或可以呈報上

級主管機關鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請

公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關

的部門、人員都必需本著“重合同、守信譽”的原則。嚴格

執(zhí)行合同所規(guī)定的義務，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應以合同條款或法律規(guī)定為準。

沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應以物資交清，工程竣工

并驗收合格、價款結清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務部及有關部門負責人應隨時

了解、駕馭合同的履行狀況，發(fā)覺問題剛好處理或匯報。否

則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關人員

的責任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，遇到困難的，首先應盡一切努力

克服困難，盡力保障合同的履行。照實際履行或適當履行確

有人力不行克服的困難而需變更，解除合同時，應在法律規(guī)

定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應從維護本公司

合法權益動身，從嚴限制。

二十、變更、解除合同，必需符合《合同法》的規(guī)定，并應

在公司內(nèi)辦理有關的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應按本制度規(guī)定的審批權

限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需接受書面形式（包括當

事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原

合同仍有效，仍應履行。但特別狀況經(jīng)雙方一樣同意的例外。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人

托付書制度，基礎管理制度。

三十九、本公司合同管理詳細是：

公司由董事長授權總經(jīng)理總負責，歸口管理部門為財務部、

辦公室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設合同；各部門詳

細負責各自授權范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司全部合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名

后，按審批權限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權人簽

署。

四十一、辦公室會同有關部門細致做好合同管理的基礎工

作。詳細如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同狀況月報表”。

公司管理制度之工程發(fā)包制度

為加強工程發(fā)包管理，確保工程質(zhì)量，依據(jù)國家有關法律法

規(guī)規(guī)定，結合公司的實際狀況，制定本制度。

一、工程勘察、設計、施工依法實行招標發(fā)包，擇優(yōu)選擇承

包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬

元以內(nèi)的工程干脆發(fā)包。

二、建設工程的發(fā)包單位與承包單位應當依法訂立書面合

同，明確雙方的權利和義務。

三、承包單位不得轉包工程業(yè)務，可以獨立組織施工的單項

工程不得肢解發(fā)包。

四、主體工程必需由承包單位自行施工，其它分項工程如需

分包，必需經(jīng)公司批準擇優(yōu)選定具有相應資質(zhì)的分包單位。

簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應當一樣；不一

樣的，以總包合同為準。

五、建設工程必需發(fā)包給具有相應資質(zhì)等級的施工單位，應

避開承包方以低于成本的價格競標，不得隨意壓縮合理工

期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參加本公司組織的

招投標。

工程材料設備選購管理制度

為加強工程材料設備選購的管理，依據(jù)國家有關法律法規(guī)

的規(guī)定，結合公司的實際狀況，制定本制度：

一、項目技術部是工程材料設備選購管理的第一責任部

門，詳細工作由項目技術部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設備的選購，必需進行公開招標

或邀請招標。通過考察綜合評比，接受相對價格較低、保證

質(zhì)量的材料和設備。

三、對不適宜招標項目的少量材料設備，要進行詳細地考察

了解，選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設備，應依據(jù)須要數(shù)量、規(guī)格、運

用時間等作出選購支配，周密布署，確保工期。

確定工程材料設備選購供貨方后，應簽定詳細的供貨合同，

內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間

等，依據(jù)合同規(guī)定，保證剛好供貨。

五、工程用材料設備設專人管理，材料、設備進場后剛好辦

理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設備嚴禁辦理入庫手

續(xù)，材料、設備領用辦理出入庫手續(xù)，辦理后剛好把材料、

設備出入庫手續(xù)送交財務部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應剛好供應工程材料設備的證明和有關票據(jù)，以

便結算入帳。

七、項目技術部及其駐工地代表嚴格對進場工程材料設備進

行

監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。

商品房銷售管理制度

為了規(guī)范商品房綃售行為，保障商品房交易雙方當事人的合

法權益，依據(jù)國家有關法律、法規(guī)和《商品房銷售管理方法》,

結合公司的詳細狀況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一貢任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟實力

為目標，營銷人員必需發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團結奉獻精神，具有

責任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務。

三、售房有形市場是公司精神文明建設的窗口，營銷人員要

做到懇切守信、規(guī)范交易、熱忱服務，自覺維護公司的聲譽

和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前，應細致作出切實可行的

營銷方案，報總經(jīng)理批準后實施。在實施過程中，銷售價格

未經(jīng)批準不得變更。

五、房屋預售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，

房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復核后，列出明細表，雙方工

作人員書面確認無誤后，報分管副總經(jīng)理批準、財務部備案。

在預售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學習業(yè)務學問，相互協(xié)作、言行一樣，

向顧客介紹商品房時要講究服務看法和推銷技巧，做到宣揚

力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴格執(zhí)行《商品房銷售管理方

法》，設立銷售帳本、房屋預訂登記本、房屋移交登記本、

售后服務登記本；細致簽訂和剛好發(fā)放房屋預售協(xié)議書、房

屋買賣合同、房屋運用說明書和質(zhì)量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字精確、帳目清楚、日

清月結，月底剛好向總經(jīng)理上報銷售狀況，剛好報表。

九、房屋銷售后，要剛好將預售協(xié)議書、買賣合同、結算單

等銷售資料整理入檔管理。

十、全部購房款必需由市場營銷部于收款當日交財務部，存

至指定銀行帳戶，嚴禁公款私存。

十一、營銷人員要圓滿完成各自的銷售任務，負責從介紹房

屋、交款、貸款、結算、簽訂合同、房屋移交、修理等等營

銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機密，確保商品房價格、戶型、

銷售狀況等內(nèi)部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務以外，營銷人員要聽從部室的支配，

完成部室交給的其它工作任務。

公司管理制度之合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必需遵守國家的法律法規(guī)及有關規(guī)定。簽訂

商品房買賣合同時，要明確以下內(nèi)容：當事人名稱或姓名、

房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和

時間、交付運用條件和日期、建設標準、配套設施狀況、公

共配套建筑的產(chǎn)權歸屬、面積差異處理方式、違約責任、雙

方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原

則，做到合法、嚴密、可行。

十六、妥當保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必

需到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負貢建立合同管理

臺帳（包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名），做到精確、

剛好、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務，嫻熟駕馭操作

流程，必需依據(jù)銀行規(guī)定簽定合同，做到辦證細心，資料齊

全，專人辦理。

十八、結合公司發(fā)展支配，制訂商品房營銷支配和實施方案,

充分調(diào)動營銷人員的主動性，提高經(jīng)濟效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術部做好竣工商

品房的移交工作，現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設施并核實房

屋面積，確認無誤后（竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認

可），查驗人員辦理書面移交手續(xù)?？⒐そㄖ骷毐韴蟾笨?/p>

經(jīng)理批準后，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結算清單，報

財務部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機制，建立規(guī)范化的行政管理，提高

行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、

照章辦事，特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董

事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由

黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務文件由有關部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、

簽發(fā)。

屬于隱私的文件，核稿人應當注“隱私”字樣，并確定報送

范圍。隱私文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按

文印規(guī)定處理。

文件由擬稿入校對，審核后方能復印、蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負責報送。送件人應把文

件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告

報送結果。

隱私文件由專人按核定的范圍報送。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負責簽收，并于接件當日填寫

閱辦單，按領導批示的要求送達有關部門，辦好文件閱辦；

屬急件的，應在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應在三日

內(nèi)辦理完畢，并將辦理狀況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理

完畢的，應向辦公室說明緣由。

文印管理規(guī)定

七、全部文印人員應遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中

接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件，必需按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署看法，

送信息中心打印。各部門草擬的文件、合同、資料等，由各

部門自行打印。打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必需按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、

復印任務，不得積壓延誤。工作任務繁忙時，應加班完成。

辦理中如遇不清楚的地方，應剛好與有關人員校對清楚。

十、文件、傳真等應剛好發(fā)送給有關人員。因積壓延誤而致

工作失誤或造成損失的，追究當事人的責任。

十一、嚴禁擅自為私人打印、復印材料，違犯者視情節(jié)輕重

賜予罰款處理。

辦公用品購置領用規(guī)定

十二、公司領導及未實行經(jīng)濟責任制考核部門所需的辦公用

品，由辦公室填寫《資金運用審批表》，報總經(jīng)理審批后購

置。實行經(jīng)濟責任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公

室領用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負

責人填寫《資金運用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購

置。大額資金的運用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準后辦理。

十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金運用審批

表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫

手續(xù)的，財務部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格

式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十六、全部員工要勤儉節(jié)約，杜絕奢侈，努力降低消耗和辦

公費用。

電話運用規(guī)定

十七、公司各部門電話費均按月包干運用。詳細標準如下：

辦公室120元/月,投資發(fā)展部100元/月，財務部60元/月，

城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術部

130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當月包干標準的，從超額部門的工資中扣出。

當月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中運用。

公司管理制度之考勤制度

一、為加強考勤管理，維護工作秩序，提高工作效率，特制

定本制度。

二、公司員工必需自覺遵守勞動紀律，按時上下班，不遲到，

不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務前,

須經(jīng)本部門負責人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機關周日和

夜間值班由辦公室統(tǒng)一支配，市場營銷部、項目技術部、投

資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行支配，報分管領

導批準后執(zhí)行。因工作須要周日或夜間加班的，由各部門負

責人填寫加班審批表，報分管領導批準后執(zhí)行。節(jié)日值班由

公司統(tǒng)一支配。

四、嚴格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1

天），由部門負責人批準；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理

批準；3天以上的，報總經(jīng)理批準。副總經(jīng)理和部門負責人請

假，一律由總經(jīng)理批準。請假員工事畢向批準人銷假。未經(jīng)

批準而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間起先后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論

處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以

內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達3次者，扣發(fā)5天的基本工

資；累計達3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累

計達5次以上10次以下者，扣發(fā)當月15天的基本工資；累

計達10次以上者，扣發(fā)當月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發(fā)當天的基本工資、效益工資和獎金；

每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎

金，并賜予一次警告處分;每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天

的基本工資、效益工資和獎金，并賜予記過1次處分;每月

累計曠工3天者，扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，并

賜予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，

扣發(fā)當月基本工資、效益工資和獎金，其次個月起留用察看，

發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭

退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗閑聊等做與工作無關的

事情。如有違反者當天按曠工1天處理；當月累計2次的，

按曠工2天處理；當月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活

動，如有事請假的，必需提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)

定時間內(nèi)未到或早退的，依據(jù)本制度第五條、第六條、第七

條規(guī)定處理；未經(jīng)批準擅自不參加的，視為曠工，依據(jù)本制

度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結育手術假時,

必需憑有關證明資料報總經(jīng)理批準；未經(jīng)批準者按曠工處

理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領導批準，確定假日加班工作或值班

的每天補助20元；夜間加班或值班的，每個補助10元；節(jié)日

值班每天補助40元。未經(jīng)批準，值班人員不得空崗或遲到，

如有空崗者，視為曠工，依據(jù)本制度第七條規(guī)定處理;如有

遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤狀況，由各部門負責人進行監(jiān)督、檢查，

部門負責人對本部門的考勤要秉公辦事，細致負責。如有弄

虛作假、包痹袒護遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按

懲處員工的雙倍予以懲處。凡是受到本制度第五條、第六條、

第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進個人的評比資格。

廉政建設管理制度

一、為加強廉政建設，杜絕作奸犯科行為，保持公司員工隊

伍的清正廉潔，依據(jù)有關黨政紀規(guī)定制訂本制度；

二、全體員工要細致學習貫徹執(zhí)行中紀委關于領導干部廉潔

自律的規(guī)定、《廉政準則》和市建設黨工委《關于黨風廉政

建設和反腐敗工作的實施看法》，嚴格按國家和省、市有關

法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關規(guī)章制度辦事，嚴禁不按規(guī)

定程序操作或越權審批；

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結果，自覺接

受監(jiān)督；

四、工程建設項目和大宗設備、物資選購一律實行公開招

標或議標，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排場、擺闊氣，

搞鋪張奢侈；對外接待要嚴格按標準執(zhí)行；

六、勤政廉政，嚴禁利用職權“索、拿、卡、要”，不得擅

自接受當事人的宴請或高檔消遣消費等活動。外單位請柬，

一律交公司辦公室由公司領導酌情處理；

七、嚴禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準不得公

車私用；

八、公務活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價

證券以及各種寶貴物品。如因特別緣由難以謝絕而接受的，

禮金禮物必需如數(shù)交財務部登記，并按有關規(guī)定酌情處理。

檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、平安制度，確保檔案和案卷

機密平安。

二、各部室應在每年元月底向公司辦公室移爻上年度文書檔

案并履行清交手續(xù)。

三、各部室應明確規(guī)定檔案責任人，檔案責任人（檔案員）對

本部門檔案的收集、建檔、保管、借閱和利用負全責。

四、各類規(guī)章制度、方法、人事、工資資料、會議記錄、會

議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、

公司發(fā)文、工作支配和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權

資料由辦公室負責歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技

術等圖紙文字技術資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責歸檔。

六、各類承包合同、商務合同、協(xié)議的正本原件由財務部歸

檔，副本原件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中

心實行電腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、征地、拆遷批復、國土

規(guī)劃等技術、圖紙分別由投資發(fā)展部、城建資產(chǎn)部、項目技

術部、市場營銷部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。

八、歸檔資料必需符合下列要求：

①文件材料齊全完整；

②依據(jù)檔案內(nèi)容合并整理、立卷；

③依據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關系，區(qū)分保存價值、分類、整理、

立卷，案卷標題簡明精確，便于保管和利用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需

先請示分管領導。

十、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒

定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并依據(jù)有關規(guī)

定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、

防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

保密制度

為保守公司隱私，維護公司利益，制訂本制度。

一、全體員工都有保守公司隱私的義務。在對外交往和合作

中，須特別留意不泄露公司隱私，更不準出賣公司隱私。

二、公司隱私是關系公司發(fā)展和利益，在確定時間內(nèi)只限確

定范圍的員工知悉的事項。公司隱私包括下列隱私事項：

1、公司經(jīng)營發(fā)展決策中的隱私事項；

2、人事決策中的隱私事項；

3、專有技術；

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要的合同、客戶和合作渠道；

6、公司非向公眾公開的財務狀況、銀行帳戶帳號；

7、董事會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他隱私事項。

三、屬于公司隱私的文件、資料，應標明“隱私”字樣，由

專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復加、

摘抄隱私文件、資料。

四、公司隱私應依據(jù)須要，限于確定范圍的員工接觸。接觸

公司隱私的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司隱

私的員工，不準打聽公司隱私。

五、記載有公司隱私事項的工作筆記，持有人必需妥當保管。

如有遺失，必需立刻報告并實行補救措施。

六、對保守公司隱私或防止泄密有功的，予以表揚、嘉獎。

違反本規(guī)定有意或過失泄露公司隱私的，視情節(jié)及危害后果

予以行政處分或經(jīng)濟懲處，直至予以除名。

七、檔案室、微機室等機要重地，非工作人員不得隨意進入;

工作人員更不能隨意帶人進入。

八、辦公室應定期檢查各部門的保密狀況。

衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)建一個舒適、漂亮、整齊的工作環(huán)境，樹立公司的良好

形象，制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、

會議室、微機室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場

所及其設施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標準是：門窗（玻璃、窗臺、窗根）上無浮塵；

地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無

蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、鏡子

上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，

無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放

整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整

齊;微機、打印機等設備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、

地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內(nèi)無雜

草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實行部門責任制，部門負責人為責任人。各部

門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負責日常保潔。公共衛(wèi)生清理實

行區(qū)域負責，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負

責，走廊大門以西財務部負責；院子以走廊大門中心界定東

西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南

角花壇由辦公室負責，大門以西南部由財務部負責，大門以

東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負責，大門以北部及花壇

由投資發(fā)展部和項目技術部負責。市場營銷部負責門前三

包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項

目技術部負責。

四、責任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進行一次，日常保潔每月由辦

公室牽頭進行衛(wèi)生檢查評比。

五、各部門要細致對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作，主動

主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達標而影響公司的

整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評比結果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工

作的內(nèi)容。

差旅費管理制度

依據(jù)上級有關規(guī)定，結合本公司實際狀況，本著既勤儉節(jié)約、

開支，又要保證出差人員工作與生活須要的原則，制訂本制

度。

一、本方法適用于本公司因公出差支領旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或款待費等。

三、員工因公出差，應事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負

責人審核并呈報總經(jīng)理批準后出差，如因事情緊急而未剛好

填表，須事先由部門負責人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，

應立刻補辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交

通工具、出差日期、預支金額，經(jīng)部門負責人審核后呈報總

經(jīng)理批準。

2、出差人憑核準的預支金額，填寫借款單，向財務部預支

差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應填寫差旅費報銷單，注明實際出

差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所

屬部門和財務部負責人審核后報總經(jīng)理批準，由財務部在報

銷時沖銷預支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務須要按崗位職務分成如下幾個包干：

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/

日。

3、享受部門負責人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他

人員宿費上限80元/日，另伙食補助30元/天。交通費以經(jīng)

主管領導核準的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作須要宴請時，需經(jīng)主管領

導核準，依票據(jù)實報實銷，同時取消當日伙食補助。

5、公司員工出差期間，因巡游或非工作須要的參觀而開支

的一切費用，由個人自理。

高密市會議中心運用管理暫行規(guī)定

高密市會議中心是為全市黨政機關和企事業(yè)單位供應會議

服務的場所，為搞好會議中心的運用管理和會議服務工作，

充分發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟效益，特制定本規(guī)定。

一、會議中心在市XX局和投資辦的領導下，開展會議服務

工作，以“用戶至上，信譽第一，服務周到，平安牢靠”為

服務宗旨，依據(jù)市XX局的統(tǒng)一支配，為運用單位供應良好

的服務。

二、會議中心實行有償服務，收費標準為：一樓會議室600

元/次，制冷（暖）費59元/小時；二樓會議室1600元/次，制

冷（暖）費80元/小時;接待室200元/次。

三、對全部會議只供應音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬

件設施服務，會標、茶、飲料、水果、香巾及會議服務人員

等，由運用單位依據(jù)須要自行支配。

四、全部會議運用單位，均需持市XX局辦公室填發(fā)的《高

密市會議中心運用通知單》，于會議召開前一天，到會議中

心管理辦公室聯(lián)系會務事宜。會議結束后，由運用單位在《運

用通知單》上填寫看法，辦理結算手續(xù)。

五、對未持《高密市會議中心運用通知單》聯(lián)系會務的單位,

會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市義X局辦公室辦

理睬議承接手續(xù)。

六、會議運用單位和全部與會人員應遵守會議中心的各項管

理規(guī)定，進入會場請勿吸煙并關閉通訊工具，自覺疼惜服務

設施和用品。若服務設施和用品在會議期間有遺失或人為損

壞的，由運用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響限制室為設備重地，除會議中心管理人

員外，其他人員非請莫入。

八、運用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害

等危害公共平安的物品進入會議中心。與會車輛要按指定地

點停放并自行管理。平安保衛(wèi)制度

為維護正常的工作秩序，確保財產(chǎn)平安，特制訂本制度。

一