公司出納工作計劃模板

?公司出納工作方案模板一、工作目的作為公司的出納，我將以嚴(yán)謹(jǐn)?shù)墓ぷ鲬B(tài)度，嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度，確保公司資金的平安、合規(guī)和有效運作。在工作中，我將不斷進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)素質(zhì)和職業(yè)素養(yǎng)，為公司的開展奉獻(xiàn)自己的力量。二、工作內(nèi)容1.日?，F(xiàn)金收支〔1〕負(fù)責(zé)公司日?，F(xiàn)金收付，確保收付款項的合規(guī)性?！?〕每日對現(xiàn)金進(jìn)展盤點，確?，F(xiàn)金賬實相符。〔3〕按月與銀行對賬，確保銀行存款賬實相符。2.票據(jù)管理〔1〕負(fù)責(zé)各類票據(jù)的購置、領(lǐng)用、保管、核銷等工作?！?〕審核票據(jù)的合規(guī)性，確保票據(jù)的合法使用?！?〕定期對票據(jù)進(jìn)展盤點，防止票據(jù)遺失、損毀。3.銀行結(jié)算〔1〕負(fù)責(zé)公司銀行賬戶的開戶、銷戶、轉(zhuǎn)賬、匯款等工作?！?〕及時處理銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，確保公司資金的正常運作?！?〕定期與銀行進(jìn)展對賬，確保銀行存款的準(zhǔn)確性。4.費用報銷〔1〕負(fù)責(zé)員工費用報銷的審核、報銷單據(jù)的整理和匯總。〔2〕嚴(yán)格按照公司費用報銷制度，審核報銷工程的合規(guī)性?！?〕定期與相關(guān)部門對賬，確保費用報銷的準(zhǔn)確性。5.工資發(fā)放〔1〕負(fù)責(zé)員工工資的核算、發(fā)放工作。〔2〕確保工資發(fā)放的準(zhǔn)確性和及時性?！?〕定期與人事部門對賬，確保工資發(fā)放的準(zhǔn)確性。6.稅務(wù)申報〔1〕負(fù)責(zé)公司稅務(wù)申報工作，確保稅務(wù)申報的準(zhǔn)確性和及時性。〔2〕嚴(yán)格遵守國家稅收法規(guī)，合理避稅，降低公司稅收風(fēng)險?！?〕與稅務(wù)部門保持良好溝通，確保稅務(wù)關(guān)系的融洽。三、工作重點與措施1.確保資金平安〔1〕加強現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等資金管理，防止資金流失?！?〕定期進(jìn)展風(fēng)險排查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。2.進(jìn)步工作效率〔1〕優(yōu)化工作流程，簡化報銷、工資發(fā)放等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。〔2〕充分利用財務(wù)軟件，進(jìn)步財務(wù)數(shù)據(jù)的處理速度和準(zhǔn)確性。〔3〕加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)程度和綜合素質(zhì)。3.合規(guī)經(jīng)營〔1〕嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度?！?〕加強稅務(wù)申報和繳納工作，確保公司合規(guī)經(jīng)營?！?〕及時關(guān)注政策劃態(tài)，做好政策研究和應(yīng)對。四、工作方案與進(jìn)度安排1.第一季度〔2〕開展資金平安檢查，確保資金平安?！?〕優(yōu)化費用報銷流程，進(jìn)步工作效率。2.第二季度〔1〕加強稅務(wù)申報工作，確保稅務(wù)合規(guī)?！?〕開展票據(jù)管理培訓(xùn)，進(jìn)步票據(jù)管理程度?！?〕與銀行進(jìn)展對賬，確保銀行存款準(zhǔn)確。3.第三季度〔1〕進(jìn)展工資福利調(diào)整，確保工資發(fā)放準(zhǔn)確。〔2〕開展財務(wù)知識培訓(xùn)，進(jìn)步財務(wù)素養(yǎng)。4.第四季度〔2〕開展資金管理提升活動，進(jìn)步資金運作效率?！?〕制定新年工作方案，為新一年的工作做好準(zhǔn)備。五、預(yù)期效果1.確保公司資金平安，合規(guī)經(jīng)營。2.進(jìn)步財務(wù)工作效率，降低工作本錢。3.提升財務(wù)團(tuán)隊的整體素質(zhì)和業(yè)務(wù)程度。4.為公司的開展提供有力的財務(wù)支持。一、補充點1.預(yù)算管理〔1〕參與制定和執(zhí)行公司預(yù)算方案，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況?！?〕定期進(jìn)展預(yù)算分析，提出改良意見和建議?！?〕協(xié)調(diào)各部門預(yù)算編制和執(zhí)行工作，確保預(yù)算目的的實現(xiàn)。2.財務(wù)報表編制〔1〕負(fù)責(zé)編制公司月度、季度、年度財務(wù)報表?！?〕確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性，滿足內(nèi)外部信息需求?！?〕分析財務(wù)數(shù)據(jù)，為公司決策提供支持。3.財務(wù)風(fēng)險管理〔1〕開展財務(wù)風(fēng)險識別和評估，提出應(yīng)對措施。〔2〕建立健全財務(wù)風(fēng)險防控體系，確保公司財務(wù)穩(wěn)健。〔3〕親密關(guān)注國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢和政策劃態(tài)，及時調(diào)整財務(wù)策略。4.財務(wù)內(nèi)部控制〔1〕完善財務(wù)內(nèi)部控制制度，確保財務(wù)運作的合規(guī)性。〔2〕加強內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題及時報告并處理。〔3〕進(jìn)步財務(wù)團(tuán)隊的專業(yè)素質(zhì)，防范操作風(fēng)險。二、重點和考前須知1.確保資金平安〔1〕關(guān)注現(xiàn)金、銀行存款、票據(jù)等資金的平安性?！?〕嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收支、銀行結(jié)算等制度?！?〕定期進(jìn)展資金盤點和對賬，確保賬實相符。2.進(jìn)步工作效率〔1〕優(yōu)化工作流程，簡化報銷、工資發(fā)放等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)?！?〕充分利用財務(wù)軟件，進(jìn)步財務(wù)數(shù)據(jù)的處理速度和準(zhǔn)確性。〔3〕加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)，進(jìn)步自己的業(yè)務(wù)程度和綜合素質(zhì)。3.合規(guī)經(jīng)營〔1〕嚴(yán)格遵守國家財經(jīng)法規(guī)和公司財務(wù)管理制度。〔2〕加強稅務(wù)申報和繳納工作，確保公司合規(guī)經(jīng)營?！?〕及時關(guān)注政策劃態(tài)，做好政策研究和應(yīng)對。4.預(yù)算管理〔1〕參與制定和執(zhí)行公司預(yù)算方案，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況?！?〕定期進(jìn)展預(yù)算分析，提出改良意見和建議?！?〕協(xié)調(diào)各部門預(yù)算編制和執(zhí)行工作，確保預(yù)算目的的實現(xiàn)。5.財務(wù)報表編制〔1〕負(fù)責(zé)編制公司月度、季度、年度財務(wù)報表?！?〕確保財務(wù)報表的準(zhǔn)確性和及時性，滿足內(nèi)外部信息需求?！?〕分析財務(wù)數(shù)據(jù)，為公司決策提供支持。6.財務(wù)風(fēng)險管理〔1〕開展財務(wù)風(fēng)險識別和評估，提出應(yīng)對措施。〔2〕建立健全財務(wù)風(fēng)險防控體系，確保公司財務(wù)穩(wěn)健。〔3〕親密關(guān)