往來會計兼出納的崗位職責范文（2篇）

往來會計兼出納的崗位職責范文崗位職責一：往來會計1.執(zhí)行公司與供應商、客戶之間的往來款項核查與結(jié)算任務。2.根據(jù)業(yè)務合同，準確核對與結(jié)算供應商和客戶的應收應付賬項。3.監(jiān)控供應商和客戶的支付情況，確保按時支付應付金額。4.管理供應商和客戶的發(fā)票及結(jié)算單據(jù)，保證數(shù)據(jù)的準確性和完整性。5.協(xié)調(diào)內(nèi)部與外部部門，有效解決往來款項問題，確保及時結(jié)算。6.分析并解決往來款項核對中的差異，確保會計記錄的準確無誤。7.更新往來賬戶，及時記錄并核對賬戶余額，維護賬目的精確性。8.編制并提交相關(guān)財務報告，如往來對賬報告、應收應付報告等。9.參與公司的財務審計，提供必要的往來會計信息與支持。崗位職責二：出納1.負責公司現(xiàn)金及銀行賬戶的日常運營管理。2.根據(jù)公司規(guī)定，核實并記錄現(xiàn)金、銀行存款及其他貨幣資金的收支情況。3.處理日?，F(xiàn)金業(yè)務，包括收付款、準備金管理等。4.監(jiān)控公司現(xiàn)金流，預測并調(diào)整資金使用狀況。5.負責銀行賬戶的開設、關(guān)閉、維護及管理工作。6.完成公司的銀行支付事務，如轉(zhuǎn)賬、支付結(jié)算單據(jù)處理等。7.核對公司與銀行的業(yè)務往來，確保銀行賬戶余額的準確性。8.協(xié)調(diào)銀行與公司的業(yè)務合作，處理相關(guān)銀行手續(xù)和事務。9.編制并提交現(xiàn)金流量表、銀行對賬單等財務報表。10.參與財務審計，提供必要的出納資料與支持。崗位職責三：補充說明2.執(zhí)行職責時，需嚴格遵守財務會計準則及法律法規(guī)。3.崗位職責可能因公司運營模式和組織結(jié)構(gòu)變化而有所不同。4.往來會計與出納崗位需具備優(yōu)秀的溝通協(xié)調(diào)能力及財務數(shù)據(jù)分析能力。5.該崗位需保持高度的責任感和謹慎性，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和完整性。往來會計兼出納的崗位職責范文（二）一、崗位職能概述該財務崗位為往來會計兼出納，主要任務為管理公司與外部供應商、客戶的財務往來，以及執(zhí)行公司現(xiàn)金的收支管理。工作內(nèi)容涵蓋財務會計和出納兩個領域。二、財務會計任務1.定期核對供應商和客戶的應付、應收賬款，確保財務記錄的精確性；2.根據(jù)公司財務規(guī)定，收集并整理供應商和客戶信息，完成會計憑證的編制和錄入；3.向管理層報告供應商和客戶賬戶狀況，并提出改進建議；4.參與年度預算制定，協(xié)助財務總監(jiān)控制和分析相關(guān)費用；5.協(xié)助月度財務報告的編制，包括編制資產(chǎn)負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表；6.負責處理往來款項的收付，確保資金管理的安全和準確；7.與供應商和客戶保持有效溝通，及時解決財務相關(guān)問題；8.協(xié)助財務團隊進行年度審計和稅務申報，提供必要的文件資料。三、出納職責1.管理公司日?，F(xiàn)金運營，包括現(xiàn)金的收付、保管；2.組織并參與各類款項的收支工作，保證款項處理的準確和及時；3.管理銀行存款，處理與銀行的日常業(yè)務，如存款、取款、兌換等；4.實時更新并核對公司收支記錄，確保財務賬目的準確性；5.跟蹤公司各項費用的報銷，協(xié)助編制相關(guān)費用報告；6.保護財務數(shù)據(jù)的機密性，妥善保存財務文件；7.參與月度和年度財務報表的編制，協(xié)助財務部門進行對賬；8.協(xié)助年度審計和稅務申報，提供財務人員需要的資料。四、任職資格1.擁有本科或以上學位，財務、會計或相關(guān)專業(yè)背景；2.具備一定的會計和財務知識，熟悉財務法規(guī)；3.對財務工作有熱情，具備高度的職業(yè)操守和責任感；4.具備獨立解決問題的能力；5.熟練使用財務軟件和辦公軟件；6.具備優(yōu)秀的溝通能力和團隊協(xié)作精神；7.有相關(guān)工作經(jīng)驗者優(yōu)先。五、總結(jié)往來會計兼出納的職責涵蓋會計與出納雙重職能，通過管理公司與供應商、客戶的財務往來，確保財務數(shù)據(jù)的準確性和資金安全。負