物業(yè)公司財務管理制度范文（2篇）

物業(yè)公司財務管理制度范文物業(yè)公司財務管理制度第一條宗旨本制度旨在規(guī)范本公司財務管理活動，確保財務安全，提升財務管理效率，為公司持續(xù)發(fā)展奠定堅實基礎。第二條財務管理職責與權限1.財務管理部門負責制定和執(zhí)行公司的財務管理制度，涵蓋財務收支計劃、資金管理、會計核算、財務報告等方面。2.財務管理部門應依據公司發(fā)展需求，不斷更新和完善財務管理制度。3.財務管理部門負責構建和執(zhí)行內部控制體系，有效規(guī)避財務風險。4.公司其他部門需依照財務管理部門的規(guī)定，及時提供財務相關信息。第三條財務收支計劃1.財務管理部門負責編制年度財務收支計劃，以公司戰(zhàn)略目標和規(guī)劃為依據。2.財務收支計劃需合理分配公司收入與支出，保持財務穩(wěn)定，避免資金緊張與浪費。3.財務收支計劃須經高層管理批準，并定期進行復審與調整。第四條資金管理1.資金管理部門負責建立并執(zhí)行資金管理制度，包括資金調度、預算和流動監(jiān)控等。2.資金管理部門有責任確保資金安全、穩(wěn)定，防范風險，合理配置，提高資金使用效率。3.資金管理部門應定期核對銀行賬戶余額，并對賬單進行詳盡審核記錄。第五條會計核算1.財務管理部門需按照國家財務會計準則和公司規(guī)定進行會計核算。2.會計核算應確保信息準確、完整，及時反映公司經營和財務狀況。3.財務管理部門應定期復核會計核算，確保會計憑證的真實性和合法性。第六條財務報告1.財務管理部門負責編制資產負債表、利潤表、現金流量表等財務報告。2.財務報告應及時、準確地展現公司財務和經營狀況，支持公司決策和監(jiān)管需求。3.財務報告須經高層管理審查，并定期報送股東及監(jiān)管機構。第七條內部控制制度1.財務管理部門負責建立健全內部控制體系，包括風險預警、審核制度、憑證管理等。2.內部控制體系應覆蓋公司所有部門和崗位，明確責任分配，預防舞弊和失誤。3.內部控制體系應接受公司內部審計及外部審計機構的審查和評估。第八條違規(guī)處理1.一旦發(fā)現財務管理部門違反規(guī)定，應依公司規(guī)定處理。2.若其他部門違反財務管理制度，財務管理部門應上報高層并協助調查處理。3.對于違反財務管理制度、謀取私利或造成損失的員工，將依法追究責任并追償損失。第九條監(jiān)督與評估1.公司監(jiān)事會應定期對財務管理部門進行監(jiān)督與評估，確保合規(guī)和高效。2.公司應定期接受外部審計，評估財務狀況和運營效果。3.財務管理部門應配合監(jiān)督評估，提供必要文件和信息，并及時改進。第十條附則1.本制度由物業(yè)公司負責解釋，并根據實際情況進行修訂。2.本制度自發(fā)布之日起生效，取代原有財務管理制度。本制度是公司財務管理的基本規(guī)范，要求所有部門認真執(zhí)行，確保公司財務健康運作。物業(yè)公司財務管理制度范文（二）財務管理制度規(guī)定一、基本原則為了維護企業(yè)財務運作的規(guī)范性、合規(guī)性以及效率，特制定本財務管理制度。二、組織結構1.財務部門職能：財務部門負責公司財務事務的全面管理，涵蓋會計、成本控制、資金管理等關鍵領域。2.部門職位職責：財務總監(jiān)：負責領導和監(jiān)督財務部門的整體工作，確立公司的財務目標與計劃，并對財務活動進行監(jiān)管。財務經理：負責日常財務操作，包括會計記錄、報表編制、稅務規(guī)劃等任務。會計：負責會計核算，編制財務報告，向財務經理和財務總監(jiān)匯報。成本經理：負責擬定成本控制策略，核算并監(jiān)管公司的各項成本。資金經理：負責公司資金的籌集、分配和運用。三、會計準則1.會計核算原則：真實性：會計核算需準確反映公司的財務狀況和經營成果。持續(xù)性：保持會計核算的連續(xù)性，支持會計分析和比較。匹配性：確保公司的收入與支出相匹配，支持正常運營。2.會計核算流程：收集憑證：包括出納報告、發(fā)票、記賬憑證等。登記憑證：根據會計規(guī)則對收集的憑證進行分類記錄。賬務整理：對記錄的賬務進行整理，為編制報表做準備。財務報表編制：依據整理后的賬務數據編制報表。3.財務報表內容：資產負債表：顯示公司資產、負債和所有者權益情況。損益表：顯示公司收入、成本和利潤情況。現金流量表：顯示公司現金流入和流出情況。所有者權益變動表：顯示公司所有者權益的變動情況。四、成本管理1.成本核算原則：直接成本核算：直接成本與產品或服務直接相關，需單獨核算。間接成本分配：間接成本與產品或服務間接相關，應按合理標準分配。2.成本控制手段：成本預算：制定年度預算，預測和控制各項成本。成本分析：分析成本結構，識別成本過高的原因并采取降低措施。成本監(jiān)控：持續(xù)監(jiān)控成本，及時應對問題。五、資金管理1.資金籌集手段：銀行貸款：基于公司資金需求和償還能力，申請貸款。股權融資：通過增發(fā)股票或擴大注冊資本籌集資金。2.資金分配原則：風險控制：分散資金投資風險，降低單一投資風險。流動性：確保持有足夠流動資金滿足運營需求。3.資金運用方式：短期投資：對閑置資金進行短期理財或投資，獲取收益。長期投資：對部分資金進行長期投資，追求更高回報。六、財務監(jiān)控與審計1.財務監(jiān)控：內部控制：構建健全的內控體系，確保財務活動合規(guī)性和規(guī)范性。定期盤點：定期對資產和負債進行盤點，確保數據準確性。2.財務審計：年度審計：對年度財務狀況進行審計，確保報表準確性