證券投資基金基金合同

證券投資基金基金合同

本合同由以下雙方于2023年12月18日簽署：

甲方（基金管理人）：XX基金管理有限公司

地址：XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：XX

乙方（基金托管人）：XX銀行股份有限公司

地址：XX市XX區(qū)XX路XX號

法定代表人：XX

鑒于甲方是依法設(shè)立并經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）批準的基金管理公司，乙方是依法設(shè)立并經(jīng)中國人民銀行批準的商業(yè)銀行，雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，就甲方管理的證券投資基金（以下簡稱“基金”）的托管事宜達成如下協(xié)議：

第一條基金的基本情況

1.1本基金名稱為：XX證券投資基金。

1.2本基金的類型為：開放式股票型基金。

1.3本基金的投資目標是：通過投資于股票市場，實現(xiàn)資本增值。

1.4本基金的投資策略是：采取積極的資產(chǎn)配置策略，重點投資于具有良好成長性和價值的股票。

第二條基金的運作方式

2.1本基金為開放式基金，投資者可以在基金開放日申購和贖回基金份額。

2.2本基金的開放日為每個交易日，具體時間為上午9:30至下午3:00。

2.3本基金的申購和贖回價格以當日的基金凈值為基礎(chǔ)計算。

第三條基金的募集

3.1本基金的募集期為自基金合同生效之日起不超過三個月。

3.2募集期內(nèi)，投資者可以按照基金招募說明書的規(guī)定申購基金份額。

3.3募集期滿后，若基金募集的份額總額達到或超過基金合同規(guī)定的最低募集份額總額，基金合同生效；若未達到最低募集份額總額，基金合同不生效，甲方應(yīng)將已募集的資金及利息返還給投資者。

第四條基金的投資和運作

4.1甲方應(yīng)根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定，制定投資決策，并負責(zé)基金的日常運作。

4.2甲方應(yīng)確?；鸬耐顿Y運作符合《中華人民共和國證券投資基金法》（以下簡稱“基金法”）及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定。

4.3甲方應(yīng)定期向乙方提供基金的投資運作報告，并接受乙方的監(jiān)督。

第五條基金的托管

5.1乙方作為基金的托管人，應(yīng)按照基金合同的規(guī)定，負責(zé)基金財產(chǎn)的保管和監(jiān)督。

5.2乙方應(yīng)確?；鹭敭a(chǎn)的安全，防止基金財產(chǎn)被挪用或侵占。

5.3乙方應(yīng)定期向甲方提供基金財產(chǎn)的保管報告，并接受甲方的監(jiān)督。

第六條基金的費用和收益分配

6.1本基金的管理費為基金資產(chǎn)凈值的1.5%，由甲方從基金財產(chǎn)中提取。

6.2本基金的托管費為基金資產(chǎn)凈值的0.25%，由乙方從基金財產(chǎn)中提取。

6.3本基金的收益分配應(yīng)按照基金合同的規(guī)定進行，每年至少分配一次。

第七條基金的風(fēng)險控制

7.1甲方應(yīng)根據(jù)基金合同和招募說明書的規(guī)定，制定風(fēng)險控制措施，并負責(zé)基金的風(fēng)險控制。

7.2甲方應(yīng)定期向乙方提供基金的風(fēng)險控制報告，并接受乙方的監(jiān)督。

7.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方進行基金的風(fēng)險控制，并有權(quán)對甲方的風(fēng)險控制措施提出建議。

第八條基金的信息披露

8.1甲方應(yīng)按照基金法和中國證監(jiān)會的規(guī)定，定期向投資者披露基金的信息。

8.2甲方應(yīng)確保披露的信息真實、準確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

8.3乙方應(yīng)協(xié)助甲方進行基金的信息披露，并有權(quán)對甲方披露的信息提出建議。

第九條基金的終止和清算

9.1本基金的存續(xù)期為五年，自基金合同生效之日起計算。

9.2存續(xù)期滿后，若基金的資產(chǎn)凈值低于基金合同規(guī)定的最低存續(xù)資產(chǎn)凈值，基金合同終止。

9.3基金合同終止后，甲方應(yīng)組織基金的清算，并按照基金合同的規(guī)定分配基金財產(chǎn)。

第十條違約責(zé)任

10.1若甲方違反基金合同的規(guī)定，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

10.2若乙方違反基金合同的規(guī)定，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

10.3雙方應(yīng)通過協(xié)商解決因履行基金合同而產(chǎn)生的爭議；協(xié)商不成的，任何一方均可向甲方所在地的人民法院提起訴訟。

第十一條合同的變更和解除

11.1本基金合同的變更和解除應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

11.2本基金合同的變更和解除不影響雙方已經(jīng)履行的權(quán)利和義務(wù)。

第十二條其他

12.1本基金合同的解釋、適用及爭議解決均適用中華人民共和國法律。

12.2本基金合同自雙方授權(quán)代表簽字蓋章之日起生效。

12.3本基金合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：XX基金管理有限公司

授權(quán)代表（簽字）：XX

日期：2023年12月18日

乙方（蓋章）：XX銀行股份有限公司

授權(quán)代表（簽字）：XX

日期：2023年12月18日

以上合同內(nèi)容為示例文本，實際合同應(yīng)