中秋國慶慰問品采購項目管理規(guī)章制度

中秋國慶慰問品采購項目管理規(guī)章制

度

目錄

第一節(jié)行政管理制度............................4

一、工傷保險管理制度........................4

二、工傷事故管理制度........................5

三、安全檢查管理制度........................7

第二節(jié)采購管理制度............................9

一、采購規(guī)范制度............................9

二、采購報銷制度...........................14

第三節(jié)供應商管理制度.........................18

一、供應商管理流程.........................18

二、供應商管理原則.........................19

三、供應商開發(fā)程序.........................20

四、供應商調(diào)查規(guī)定.........................22

五、供應商檔案管理.........................24

六、供應商評價制度.........................25

第四節(jié)配送中心管理制度.......................30

一、配送場地衛(wèi)生管理制度...................30

二、除四害工作管理制度.....................31

三、環(huán)境衛(wèi)生保潔制度.......................32

四、配送設(shè)備管理制度.......................33

第五節(jié)運輸車輛管理制度.......................34

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一、車輛管理...............................34

二、調(diào)度管理...............................36

三、駕駛員管理.............................37

四、車輛用油管理...........................37

五、車輛維修制度...........................38

第六節(jié)倉庫管理規(guī)章制度.......................40

一、入庫管理規(guī)定...........................40

二、保管管理規(guī)定...........................41

三、出庫管理規(guī)定...........................43

四、發(fā)運管理規(guī)定...........................44

五、退庫管理規(guī)定...........................48

六、盤點管理規(guī)定...........................49

七、安全管理規(guī)定...........................50

第七節(jié)消防安全管理制度.......................51

一、消防安全培訓制度.......................51

二、安全疏散管理制度.......................52

三、消防設(shè)施、器材維護制度.................52

四、火災隱患整改制度.......................53

五、應急疏散預案演練制度...................54

第八節(jié)財務管理制度...........................57

一、財務公開制度...........................57

二、財務控制制度...........................57

三、賬戶管理制度...........................59

四、資產(chǎn)管理制度...........................59

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五、重點支出制度...........................60

第九節(jié)服務質(zhì)量管理制度.......................61

一、客服服務管理制度.......................61

二、質(zhì)量投訴處理制度.......................62

三、產(chǎn)品質(zhì)量追溯制度.......................65

四、客戶投訴處理制度.......................68

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第一節(jié)行政管理制度

一、工傷保險管理制度

（一）為了分散公司承擔的意外傷害風險，有效保障在

工作中受傷害的從業(yè)人員或其法定繼承人獲得醫(yī)療救治、經(jīng)

濟補償和職業(yè)康復，特制定本制度。

（二）本制度規(guī)定了公司工傷保險費用的繳納、資料的

管理、風險轉(zhuǎn)移的效果分析等管理要求，適用于公司的工傷

保險管理。

（三）職責

1.人力資源部對全公司員工的工傷保險的建立、實施和

管理負責。

2.對工傷保險風險轉(zhuǎn)移的效果分析負責。

3.財務部對工傷保險的資金保障負責。

（四）工傷保險的建立

1.人力資源部負責為全公司每位員工建立工傷保險，并

負責實施、受理和管理。

2.財務部根據(jù)人力資源部申報的工傷保險費用給予資

金保障。

（五）風險轉(zhuǎn)移效果分析

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1.人力資源部每年末負責收集以下資料：

（1）保險評估、年費及返回資料；

（2）索賠事件資料；

（3）已發(fā)出賠償資料。

2.財務部每年末負責對以下內(nèi)容進行調(diào)查：

（1）保險費用；

（2）有保險時的損失費用；

（3）無保險時的損失費用。

3.根據(jù)以上調(diào)查結(jié)果對企業(yè)工傷保險對企業(yè)意外傷害

事故風險轉(zhuǎn)移的效果進行分析，對每起事故進行工傷保險費

用成本分析，并且年末對所有事故進行總體的工傷費用成本

分析。

（六）安委會每年年末對工傷保險費用的使用情況進行

回顧和總結(jié)。

（七）人力資源部負責對工傷保險的資料永久保存。

二、工傷事故管理制度

（一）依據(jù)國家《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《工

傷保險條例》有關(guān)規(guī)定，為了預防和控制工傷事故的發(fā)生，

提高員工安全意識，規(guī)范工傷事故處理程序，最大限度地降

低公司和員工的工傷事故風險，特制定本制度。

（二）工傷的認定

1.工傷認定范圍：

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有下列情形之一的，納入工傷申報范圍：

（1）在工作時間和工作場所內(nèi)，因工作原因受到事故

傷害的；

（2）工作時間前后在工作場所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的

預備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

（3）在工作時間和工作場所內(nèi)，因履行工作職責受到

暴力等意外傷害的；

（4）患職業(yè)病的；

（5）因公外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生

事故下落不明的；

（6）在上下班途中，受到機動車事故傷害的；

（7）法律、行政法規(guī)規(guī)定應當認定為工傷的其他情形。

2.職工有下列情形之一的，視同工傷：

（1）在工作時間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48

小時之內(nèi)經(jīng)搶救無效死亡的；

（2）在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受

到傷害的；

（3）原在軍隊服役，因戰(zhàn)、因公負傷致殘，已取得革

命傷殘軍人證的；

3.有下列情形之一的，不納入工傷事故的申報范圍

（1）因犯罪或違反治安管理傷亡的。

（2）醉酒導致傷亡的。

（3）自殘或自殺的。

（4）蓄意違章的。

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（5）國家法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

4.工傷種類：按安全事故的傷害程度，分為輕傷、重傷、

死亡等三個。

5.工傷認定負責部門：公司安全環(huán)保部，按國家有關(guān)法

律執(zhí)行，員工如有異議，可向公司工會申請復審或XX市勞

動保障行政部門申請工傷仲裁。

（三）工傷人員的治療

工傷人員的治療根據(jù)“就近”和定點協(xié)議醫(yī)院的“先低

后高”原則，由公司人力資源部同XX省工傷定點協(xié)議醫(yī)院

聯(lián)系。因傷勢嚴重或惡化需轉(zhuǎn)入上一級醫(yī)院治療的，由醫(yī)院

提出申請，人力資源部批準實施。定點協(xié)議醫(yī)院指XX醫(yī)院。

三、安全檢查管理制度

（一）目的

安全檢查投入是保障安全檢查的必要物質(zhì)基礎(chǔ)和安全

檢查管理的重要組成部分，為保證安全檢查投入的落實，完

善和改進安全檢查條件，制定本保障制度。

（二）職責

各部門按需求申報安全費用，經(jīng)總經(jīng)理審批后由財務部

按規(guī)定提取，專項用于安全檢查。

（三）管理制度

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1.部門職責

（1）各部門按需求申報年度安全檢查費用投入計劃，

報送總經(jīng)理審批。

（2）財務部按照國家有關(guān)規(guī)定及公司計劃提取安全檢

查資金，納入年度財務預決算，實行?？顚Ｓ谩?/p>

2.安全檢查費用提和取使用流程

（1）安全檢查費用的使用，各相關(guān)部門應填寫安全檢

查費用預算表。由總經(jīng)理審批，財務部確認，方可使用。

（2）用于安全檢查投入的設(shè)備，在領(lǐng)用時需開具安全

費用審批表，總經(jīng)理簽字后，到倉庫辦理領(lǐng)用手續(xù)。

（3）財務部建立“安全費用”科目，歸類統(tǒng)計管理，

按時入賬，并建立安全費用使用臺賬。

3.安全費用的適用范圍

完善、改造和維護安全防護設(shè)備設(shè)施；安全檢查教育培

訓和配備勞動防護用品；安全評價、重大危險源監(jiān)控、事故

隱患評估和整改；設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗；應急救援器

材、裝備的配備及應急救援演練；安全標志及標識；職業(yè)危

害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；其他與

安全檢查直接相關(guān)的物品或者活動。

4.安全費用的檢查

（1）安全管理人員負責審核、匯總安全投入報告和安

全經(jīng)費投入臺賬，監(jiān)督檢查。

（2）安全檢查費用實行專戶核算。企業(yè)應當按規(guī)定范

圍安排使用，不得挪用或擠占。年度結(jié)余資金結(jié)轉(zhuǎn)下年度使

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用；安全檢查費用不足的，超出部分按正常成本費用渠道列

支。

（3）各部門主管按照職責分工對有關(guān)專業(yè)安全檢查費

用計取、支付、使用實施監(jiān)督管理。

（4）發(fā)現(xiàn)安全費用支取人擅自挪用安全費用的，公司

將按情節(jié)嚴重程度嚴肅處理。

第二節(jié)采購管理制度

一、采購規(guī)范制度

（一）采購原則

1.嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標確定供應商價格的物品的采購，每次采購

金額在2000元以上，必須有3家以上供應商提供報價，在

權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務、資信、客戶群等因

素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應商進一步議定最終價

格，臨時性應急購買的物品除外。

2.合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門如生產(chǎn)管理

部、質(zhì)量部、財務部、審計部、生產(chǎn)企業(yè)總經(jīng)辦、設(shè)備維修

部共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)公司分管領(lǐng)導審核，總

經(jīng)理批準簽約。公司采購管理制度。屬集團采購的項目，應

報總裁批準。

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3.職責分離

采購人員不得參與物資和服務的驗收，采購物資質(zhì)量、

數(shù)量、交貨等問題的解決，應由采購部根據(jù)合同要求及有關(guān)

標準與供應商協(xié)商完成。

4.一致性原則

采購人員訂購的物資或服務必須與請購單所列要求規(guī)

格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足請購部門要求

或成本過高的情況下，及時反饋信息供申請部門更改請購單

作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審

核后，差值不得超過請購量的5%—10%。

5.最低價搜尋原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應商信息檔案

庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

6.廉潔制度

所有采購人員必須做到：

（1）熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材

料質(zhì)量，降低采購成本。嚴格遵守公司采購管理制度。

（2）加強學習，提高認識，增強法治觀念。

（3）廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不

能向供應商伸手。

（4）嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

（5）工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給

公司造成損失。

（6）努力學習業(yè)務，廣泛掌握與采購業(yè)務相關(guān)的新材

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料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

7.招標采購

（1）凡大宗或經(jīng)常使用的材料，如原、輔、包材料、

零星且繁雜的物資、辦公用品、中藥材等都應通過詢議價或

招標的形式，由生產(chǎn)、質(zhì)量、財務、審計、采購、總經(jīng)辦等

相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）

的供應商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工

作效率。

（2）對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標間

隔時限外，還應隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

（二）采購程序

1.供應商的選擇和審計

（1）原輔材料的供應商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品

的合法證件。變更原輔材料的供應商必須經(jīng)過送樣檢驗、小

試、中試，征得生產(chǎn)、質(zhì)量部門同意。必要時，報有關(guān)管理

部門批準備案。

（2）對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務，采購部應較

全面地了解掌握供應商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控

制、成本控制、運輸、售后服務等方面的情況，建立供應商

檔案，做好業(yè)務記錄，會同企業(yè)生產(chǎn)、質(zhì)量、采購部門對供

應商定期進行評估和審計。

（3）固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應商時，必須

進行詢議價程序和綜合評估。供應商為中間商時，應調(diào)查其

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信譽、技術(shù)服務能力、資信和以往的服務對象，供應商的報

價不能作為唯一決定的因素。

（4）為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應商也應相

對穩(wěn)定。

（5）為確保供應渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，

對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應有兩家或兩家以上供應商作

為后備供應商或在其間進行交互采購。大宗商品應同時由兩

家以上供應商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

（6）對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預

算計劃統(tǒng)計造表交采購部門，向3家以上供應商詢價，經(jīng)有

關(guān)部門及采購部門綜合評估后，選擇合適的供應商，簽訂特

約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

（三）采購程序

1.原輔包裝材料的采購計劃及資金預算銷售計劃—生

產(chǎn)計劃—資金預算。

2.固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門填寫

請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標準、技

術(shù)指標、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門經(jīng)理簽

字上報分管領(lǐng)導批準，交集團采購部門。

3.采購詢價、綜合評估、會簽合同，由采購部門協(xié)調(diào)生

產(chǎn)、財務、審計、質(zhì)量、工程、維修總經(jīng)辦及使用部門共同

完成，報主管領(lǐng)導審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門

負責采購材料的適用性，財務部門負責預算控制、價格調(diào)查、

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資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法律部門負責合同條款的

審查，審計部門負責合同的事前審計和事后財務審計。采購

部門負責合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建

立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送

的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務事宜。

凡由集團采供部代各生產(chǎn)企業(yè)采購的物資，采購合同簽訂

后，由集團采供部采購人員將合同傳真至生產(chǎn)企業(yè)采購部。

4.計劃、倉儲主管負責計劃匯總、接貨、記錄，接收報

告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責原輔包材料的驗收，并出具

檢測報告。并于每月10日、20日將本月收貨入庫單、檢測

報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至集團采供部。

（四）審計監(jiān)督

1.采購全過程進行財務監(jiān)督和審計。

2.在采購招標、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程

中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導

參與外，財務、審計部門要全程參與。財務部門主要負責材

料價格的核查，審計部門主要負責合同條款的審核和財務支

付的事前事后審計。

3.采購人員要自覺接受財務和審計部門對采購活動的

監(jiān)督和質(zhì)詢。

4.對采購人員在采購過程發(fā)生的違反廉潔制度的行為，

審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建

議，直至追究法律責任。

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二、采購報銷制度

（一）目的

為了加強公司采購及報銷業(yè)務工作的管理，做到有章可

循，預防采購及報銷過程中的各種弊端，降低采購成本，提

高采購及報銷業(yè)務的質(zhì)量和效率，特制定本規(guī)定。

（二）范圍

本規(guī)定適用于公司所有物品（固定資產(chǎn)、勞保用品、辦

公用品、中秋國慶慰問品等）或勞務（技術(shù)、服務等）的采

購。

（三）職責

1.各部門對于辦公用品或勞務需求應根據(jù)需求物品或

勞務的性質(zhì)和權(quán)屬，定期由部門提交《采購申請單》于行政

部，行政部每月定期匯總各部門的申購內(nèi)容，提交一份《XX

年XX月采購需求申請總表》由公司決策層進行批復；對于

已批準的申購內(nèi)容，財務部根據(jù)申購需求撥款或提供采購金

額預算，行政部進行協(xié)調(diào)及完成采購。

（1）行政部在處理采購內(nèi)容時應以資源最優(yōu)化和成本

合理化為原則，通過合適的渠道完成采購任務，如遇特殊情

況或任務，需其他部門或人員參與采購，可于《XX年XX月

采購需求申請總表》內(nèi)標注。

（2）各部門負責人應遵從勤儉節(jié)約的原則，妥善處理

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部門內(nèi)提交的采購需求，對公司財產(chǎn)的使用和保存做好監(jiān)督

工作；各位員工有義務妥善保管辦公用品及合理使用消耗類

辦公品，避免揮霍與浪費。董事長有權(quán)對生產(chǎn)經(jīng)營采購、固

定資產(chǎn)購置、維修等計劃做最終批復和調(diào)整。

2.采購經(jīng)辦人在采購過程中需負責發(fā)票的收集和辦理

結(jié)算，并對發(fā)票的真實性進行嚴格把關(guān)；所有票據(jù)齊全后于

公司規(guī)定期限內(nèi)向財務部提交審核和報銷。

3.行政部負責按照本制度第二條所涉及的內(nèi)容對所有

公司財產(chǎn)及物品做好登記備案，以及協(xié)調(diào)完成對各類固定資

產(chǎn)的日常維護和定期檢修。

（四）采購作業(yè)操作流程

1.物資采購的申請與審批

（1）各部門根據(jù)工作計劃、實際需要以及庫存情況于

每月20日前上報次月的采購計劃，填寫《采購申請單》，

由部門負責人簽字后交由行政部匯總。

（2）經(jīng)行政部初審后，由行政部填寫《XX年XX月采購

需求申請總表》，將月度采購計劃提交公司決策層核準后執(zhí)

行。

（3）未列入當月采購計劃或超出計劃的臨時采購申請

需先向行政部確認庫存為零，且對實際工作產(chǎn)生即時影響的

情況下，可根據(jù)實際情況填寫《特殊情況采購申請單》，由

部門負責人簽字并與行政部溝通后，提交公司決策層審批，

批復后告知行政部執(zhí)行采買。除不可預計的特殊用途外，原

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則上不受理普通辦公用品的臨時申請。

2.采購比價

（1）行政部在采購前須對所需采購物品的渠道進行了

解和多方選擇，根據(jù)《XX年XX月采購需求申請總表》中注

明預算，對預采購物品提供至少2家或以上的供應商報價和

聯(lián)系方式，如有需要可聯(lián)系供應商進行實地考察。

（2）所有采購及報銷業(yè)務應經(jīng)財務部物價審查后方可

報公司決策層簽批，后方可進行采購和報銷。

3.采購實施及物資驗收

（1）公司的采購及報銷業(yè)務統(tǒng)一由行政部負責辦理，

其他部門或人員不得在未經(jīng)批準的情況下自行采購。

（2）采購物資運到本公司時，先由行政部對照核對采

購計劃，經(jīng)確認無誤后進行質(zhì)量檢驗，檢驗合格的物資由行

政部登記入庫，檢驗不合格的物資不得辦理入庫。

4.物資分配

（1）采購物資分配以收到當月各部門申請的先后順序，

并根據(jù)實際采購物資數(shù)量進行合理分配。由各部門申請人簽

字領(lǐng)取。領(lǐng)取記錄由行政部門負責留存?zhèn)洳椤?/p>

（2）對庫存物資應及時更新清點，不出現(xiàn)重復購買或

因分配不均而導致的重復支出。

（3）對分配的固定資產(chǎn)需由部門負責人簽字驗收，行

政部門應及時完成公司固定資產(chǎn)的登記備案。

（五）報銷

1.采購發(fā)票按規(guī)定能夠取得增值稅發(fā)票的，必須索取增

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值稅發(fā)票；不能取得的，應向供應商索取普通發(fā)票。行政部

應避免向不能提供發(fā)票的供應商進行采購，如遇特殊情況，

應向供應商索要收據(jù)并附帶有供應商名稱的付款憑證截圖。

2.在報銷時需由行政部提交《XX年XX月采購入庫單》，

連同有關(guān)憑證報經(jīng)財務部審核，并經(jīng)公司決策層批準后，出

納人員方可予以報銷。

3.財務部在對采購物品報銷時，應當認真審核采購清單

及相關(guān)票據(jù)，對賬目結(jié)算不清、不符合本制度規(guī)定以及不符

合稅務制度規(guī)定的報銷憑證財務部不得辦理相關(guān)報銷手續(xù)。

（六）責任

1.不按規(guī)定程序及未經(jīng)審批采購的，由行政部或請購部

門人員自行負責處理；已經(jīng)與供方簽訂購銷合同，導致公司

因不能履約而發(fā)生的損失由相關(guān)人員承擔全部責任及賠償。

2.經(jīng)審批的采購計劃和申請，行政部應在采購期限內(nèi)采

購到位，因非人為原因未能采購到位的部分應及時與需求部

門溝通解決方案。

3.經(jīng)查實為未經(jīng)比價導致采購價格明顯高于正常采購

渠道價格的情況（除有正當理由解釋外），價格高出部分由

采購人員自行承擔。提交供應商報價時，與供應商串通抬高

價格，從中謀取私利；經(jīng)查實后由采購人員承擔相應損失并

接受公司處分。

4.物品使用部門必須依據(jù)實際需要，填寫《采購申請

單》。

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因填寫不規(guī)范，導致無法確認請購物資必要信息的，行

政部有權(quán)拒絕采購。采購計劃及申請必須由請購部門指定專

人提交行政部審批。對貪圖省事、亂報采購計劃，造成本公

司流動資金使用浪費的，依照采購物品實際價值的兩倍標準

對有關(guān)責任人處以罰款。

5.財務部必須認真履行審核監(jiān)督責任，對審核把關(guān)工作

不嚴、不及時向公司決策層匯報采購有關(guān)事實，并造成公司

經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)濟和行政處分。

6.行政部必須對所有運抵本公司的采購物品，依照采購

合同規(guī)定的質(zhì)量要求進行質(zhì)量檢驗。若發(fā)現(xiàn)品質(zhì)不符時，必

須及時報告公司決策層進行處理。嚴禁品質(zhì)不符的外購物品

入庫。因驗收人員玩忽職守造成經(jīng)濟損失的，給予相應的經(jīng)

濟和行政處分。

7.行政部對驗收合格的外購物品辦理入庫手續(xù)，并對入

庫采購物品的數(shù)量負責。若發(fā)現(xiàn)數(shù)量不符時，應當及時向公

司決策層報告，同時妥善保管該批采購物品等待處理。對庫

存管理工作馬虎，未按本辦法規(guī)定操作，造成入庫數(shù)量短缺、

超計劃采購或不合格物資入庫的應負經(jīng)濟賠償責任。

第三節(jié)供應商管理制度

一、供應商管理流程

1.供應商資訊收集。

18

2.供應商基本資料表填寫。

3.供應商接洽。

4.必要時做樣品鑒定。

5.提出供應商調(diào)查申請。

6.供應商調(diào)查。

7.訂購、采購。

二、供應商管理原則

1.供應商鏈管理戰(zhàn)略是公司核心的競爭力重要組成部

分，因此建立一支帶專有性質(zhì)的供應商隊伍對任何公司來講

都是相當必要的，是公司在短期、中期、長期工作中重點管

理與控制的工作。需要有詳細的階段性工作計劃，長期努力、

扎實工作的思想準備。

2.公司供應鏈的管理方式相對開放的，有著明確的進入

評估標準，持續(xù)的績效管理，標準的價格控制，持續(xù)的定期

分析；而公司本身必須堅持供應商的調(diào)整、淘汰等過程均在

公開透明的制度下進行，才能使供應商對公司的制度保持高

度敬畏和遵守，（績效管理、價格體系與明確的價格計算公

式）。

3.在條件具備時產(chǎn)品與部件需要建立數(shù)量穩(wěn)定、專業(yè)、

專有的供應商體系，以保證產(chǎn)品訂單穩(wěn)定的供應，對緊急任

務也可快速反應，同時可以減少本公司固定資產(chǎn)投入。

4.對于專有長期的供應商與重要供應商，公司的采購、

技術(shù)、品質(zhì)部門，對專有供應商進行定期的輔導與核查。

19

5.作為專有供應商在我公司需要時，需要承擔相關(guān)的技

術(shù)改進與服務支持，必要時與供應商簽訂保密協(xié)議，以保證

我公司專有的技術(shù)資料不向第三方透露。

6.為了保證供應商管理體系的公平、公開的原則，建立

涉及供管商管理，人員的行為守則，禁止供應商管理，人員

收取供方的禮品，宴請、優(yōu)價商品與在不合適的場合會見，

（與供方、涉及供應鏈管理人員均簽訂誠信條款）。

三、供應商開發(fā)程序

1.供應商開發(fā)權(quán)責：

（1）采購部負責供應商開發(fā)主導工作。

（2）質(zhì)檢部負責供應商樣品的確認。

（3）物控部、質(zhì)檢部、倉儲部、采購部組成調(diào)查小組，

負責供應商的調(diào)查。

2.供應商資訊來源：

新供應商資訊來源一般有下列方式：

（1）各種采購指南。

（2）新聞傳播媒體，如電視、廣播、報紙等。

（3）各種產(chǎn)品發(fā)表會。

（4）各類產(chǎn)品展示（銷）會。

（5）行業(yè)協(xié)會。

（6）行業(yè)或政府之統(tǒng)計調(diào)查報告或刊物。

（7）同行或供應商介紹。

（8）公開征詢。

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（9）供應商主動聯(lián)絡。

（10）其他途徑。

3.供應商問卷調(diào)查：

（1）問卷設(shè)計：

問卷設(shè)計由采購部主導，其他部門進行協(xié)助，設(shè)計應注

意的事項有：

1）依本公司需要設(shè)計內(nèi)容及格式。

2）應盡可能掌握、了解供應商的資訊。

3）易于填寫。

4）通俗易懂。

5）便于整理。

（2）供應商基本資料表：

應由廠商填寫《供應商基本資料表》，該表具體內(nèi)容說

明如下：

1）公司名稱、地址、電話、傳真、E-mail、網(wǎng)址、負

責人、聯(lián)系人。

2）公司概況，如資本額、成立日期、占地面積、營業(yè)

額、銀行訊息。

3）人力資源狀況。

4）主要產(chǎn)品及配件。

5）主要客戶。

6）其他必要事項。

（3）供應商問卷調(diào)查表：供應商問卷調(diào)查表，一般包

括下列內(nèi)容：

21

1）品質(zhì)驗收與管制。

2）采購合同。

3）請款流程。

4）售后服務。

5）建議事項。

4.供應商開發(fā)流程：

（1）尋找供應商。

（2）填寫供應商基本資料表。

（3）與供應商洽談。

（4）必要時作樣品鑒定。

（5）供應商問卷調(diào)查。

（6）提出供應商調(diào)查評核之申請。

5.后續(xù)工作：

依據(jù)《供應商調(diào)查規(guī)定》由調(diào)查小組對供應商作實解調(diào)

查評模，以確定其可否列入合格供應商之列。

四、供應商調(diào)查規(guī)定

1.采購部實施采購前，應對擬開發(fā)之廠商組織供應商調(diào)

查工作，目的是了解供應商之各項管理能力，以確定其可否

列為合格供應商名列。

2.由采購、質(zhì)檢、倉儲、銷售人員組成供應商調(diào)查小組，

對供應商實施調(diào)查評核，并填寫《供應商調(diào)查表》。

3.評核之結(jié)果由各單位作出建議，供總經(jīng)理核定是否準

予成為本公司之合格供應商。

22

4.未經(jīng)供應商調(diào)查認可之廠商，除總經(jīng)理特準外，不可

成為本公司之供應商。

5.附表：

供應商基本資料調(diào)查表

公司名稱聯(lián)系電話

公司地址傳真號碼

聯(lián)系人手機號碼E-mail

□零售業(yè)□貿(mào)易（代理）□其它：

公司性質(zhì)□私營企業(yè)□合資企業(yè)□外資企業(yè)□其它：

□一般納稅人□小規(guī)模納稅人□其它：

公司注冊公司成立

公司人數(shù)

資金日期

生產(chǎn)方式設(shè)計能力產(chǎn)能

公司主要

產(chǎn)品及品

牌

公司主要

客戶

公司最近

兩年營業(yè)

額

工廠面積認證體系

工廠員工研發(fā)人數(shù)品質(zhì)人數(shù)

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人數(shù)

產(chǎn)品所用

原材料之

來源和品

牌

主要生產(chǎn)

/檢測設(shè)

備

其他

五、供應商檔案管理

1.供應商檔案包括：

（1）《合格供應商清單》。

（2）《供應商基本資料表》。

（3）供應商營業(yè)資質(zhì)（營業(yè)執(zhí)照復印件；認證體系證

書復印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理

證書等）。

（4）價格表。

（5）評估、考核資料，包括：《實地評估記錄表》，

《新供應商評審表》，《供應商考核表》，《供應商異常聯(lián)

系單》，《供應商異常情況登記表》等。

2.采購執(zhí)行主體負責建立并定期更新供應商檔案，使用

部門予以配合。

24

3.供應商檔案由采購執(zhí)行主體負責管理。

4.供應商檔案應實時進行更新，每年至少更新一次。

5.在紙質(zhì)供應商檔案基礎(chǔ)上，采購部應建立電子版《供

應商情況登記表》與《合格供應商清單》，并對內(nèi)容進行實

時更新。

六、供應商評價制度

（一）供應商評價程序

1.每季度對供應商就品質(zhì)、交貨期價格、服務等項目作

評價。

2.供應商供應產(chǎn)品有重大品質(zhì)、交期、價格、服務有較

大變動，尤其價格有較大波動時，以月為單位進行評價。

3.每年進行一次總評。

4.列出各供應商之評鑒等級。

5.依規(guī)定獎懲。

（二）供應商評價項目。

供應商評價項目及分值比例如下（滿分100分）：

1.品質(zhì)評價：40分。

2.交期評價：25分。

3.價格評價：5分。

4.服務評價：15分。

5.其他評價：5分。

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（三）評價辦法

1.品質(zhì)評價：由質(zhì)檢部依進料驗收的批次合格率評分，

每月進行一次。

（1）計算：

進料批次合格率=（檢驗合格批數(shù)/總交驗批數(shù)）×

100%。

（2）評分：

得分=40×進料批次合格率

2.交期評價：由倉儲部依采購訂單規(guī)定的交貨日期進行

評分。

（1）如期交貨得分25分。

（2）延遲1至2日每批次扣2分。

（3）延遲3至4日每批次扣5分。

（4）延遲5至6日每批次扣10分。

（5）延遲7日以上不得分。

本項得分以0分為最低分。物資部每月將同一供應商當

月各批訂單交貨評分進行平均，得出該月的交期評價得分。

3.價格評價：由物控部對供應商產(chǎn)品價格進行評分。

（1）價格公平合理，報價迅速：15分。

（2）價格尚屬公平，報價緩慢：10分。

（3）價格稍微偏高，報價迅速：8分。

（4）價格稍微偏高，報價緩慢：5分。

（5）價格甚不合理或報價十分低效：0分。

4.服務評價：

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（1）投訴處理評分：由售后服務部對供應商的投訴處

理予以評分。

1）誠意改善：8分。

2）尚能誠意改善：5分。

3）改善誠意不足：2分。

4）置之不理：0分。

（2）退貨交換行動評分，由售后服務部對不良退貨交

換行動評分：

1）按期更換：7分。

2）偶爾拖延：5分。

3）經(jīng)常拖延：2分。

4）置之不理：0分。

5.評價等級劃分：

（1）平均得分90.1至100分者為重要級。

（2）平均得分80.1至90分者為次重要級。

（3）平均得分60.1至80分者為普通級。

（4）平均得分60分以下者為警示級。

6.評價處理：

（1）重要級廠商為優(yōu)秀廠商，予以付款、訂單、檢驗

之，優(yōu)惠獎勵。

（2）次重要級廠商為良好廠商，由采購部提請廠商改

善不足。

（3）普通級廠商為合格廠商，由質(zhì)檢、采購等部門予

以必要輔導。

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（4）警示級為輔導廠商，由質(zhì)檢、采購等部門予以輔

導，三個月內(nèi)未能達到普通級以上予以淘汰，性質(zhì)較為惡劣

的進入項目黑名單。

被淘汰廠商如欲再向本項目供貨，需再經(jīng)過供應商調(diào)查

評估，進入黑名單廠商不允許與項目發(fā)生業(yè)務關(guān)系。

（四）附表

1.供應商考察名錄：

供應商考察名錄

編號：

供應商注冊注冊企業(yè)主要產(chǎn)品供貨聯(lián)系

備注

名稱地資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌能力方式

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2.供應商情況登記表：

供應商情況登記表

編號：

供應商注冊注冊企業(yè)主要產(chǎn)品聯(lián)系如被剔除

名稱地資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌方式（剔除原因）

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第四節(jié)配送中心管理制度

一、配送場地衛(wèi)生管理制度

1.周圍環(huán)境保持清潔，無污染源，25米內(nèi)不得有暴露的

垃圾堆、垃圾場、坑式廁所、糞池等滋生有害昆蟲的場所，

衛(wèi)生區(qū)采取“四定”辦法，即：定人、定物、定時間、定質(zhì)

量，劃片分工，責任到人，確保內(nèi)外環(huán)境整潔。

2.原材料要符合衛(wèi)生要求，采購員采購食品類慰問品必

須按規(guī)定向供貨商索取有效檢驗合格證明，禁止采購不符合

衛(wèi)生要求的食品類慰問品。

3.食品類慰問品入庫前要進行驗收登記，食品類慰問品

貯存應做到分類存放，離地離墻先入先出，定期檢驗，及時

清理；盛裝原材料的容器要定期清洗。倉庫嚴禁存放亞硝酸

鹽及殺蟲劑等有害有毒物質(zhì)。

4.倉庫內(nèi)應保持干燥、整潔、通風，地面清潔，無積水，

門窗玻璃潔凈完好，墻壁天花板無霉斑、無脫落，防蟲、防

鼠、防塵、防潮、防霉、防火設(shè)施配置齊全有效；定期做好

清潔衛(wèi)生消毒工作，每日進行防蠅、防鼠、防蟲等檢查和打

掃衛(wèi)生。

30

5.生產(chǎn)設(shè)備、工具、容器在使用前徹底清洗消毒，用后

要清洗。

6.全體員工均應保持經(jīng)營場所的干凈、整潔，不得隨地

吐痰、亂丟果皮、雜物等；不得存放有毒、有害物品；不得

隨地吐痰、亂丟果皮、雜物等；滅蚊蠅燈、鼠夾、殺蟲劑應

保持有效狀態(tài)，發(fā)現(xiàn)故障應及時報告辦公室，采取措施加以

解決。

二、除四害工作管理制度

1.組織領(lǐng)導

為提高食品類慰問品安全意識，預防食品類慰問品污染

的發(fā)生，降低四害數(shù)量，加強對除四害的工作力度，除四害

情況及方法，制定除四害的工作制度。

2.認真執(zhí)行相關(guān)除“四害”要求，加大本項目部檢查督

辦力度。

3.開展“四害”的危害及疾病傳播的宣傳，增強職工除

害防病意識。

4.實行目標管理，對配送場地、宿舍、廁所要重點督查，

落實防制措施。

5.滅鼠工作

（1）把除四害工作列為愛衛(wèi)工作、創(chuàng)建文明單位工作

的重要內(nèi)容來抓，人人參與，個個動手，不留死角。

（2）滅鼠工作堅持經(jīng)常與突擊相結(jié)合，防、滅相結(jié)合，

只能使用工具，盡量減少藥物。

31

（3）及時清理室內(nèi)外雜物，經(jīng)常檢查倉庫、墻角、墻

縫、鼠洞，及時堵塞，對鼠籠、鼠夾應及時投放和清理。

6.滅蠅、滅蚊工作

（1）徹底清除蚊、蠅滋生場所和衛(wèi)生死角，翻盆倒罐，

清除積水，不亂倒亂丟垃圾。

（2）定點、定人、定時對滋生場所進行藥物噴灑消滅。

（3）完善防蠅設(shè)施，垃圾箱有蓋有門，密封存放垃圾，

廁所定人打掃，定時使用物理滅蚊滅蠅。

7.滅蟑螂工作

（1）每年每季秋季開展藥物消滅蟑螂突擊活動。

（2）飲食、食品類慰問品存放處必須開展經(jīng)常性的滅

蟑螂活動，確?！八幍较x除”無蟑螂殘留。

（3）配送基地要經(jīng)常徹底清理蟑螂棲息場所，并搞好

室內(nèi)外衛(wèi)生，清洗廚房每個角落，確保飲食衛(wèi)生。

三、環(huán)境衛(wèi)生保潔制度

為了營造一個整潔、舒適的工作環(huán)境，改善公司環(huán)境衛(wèi)

生狀況，保持良好的工作環(huán)境，特制訂環(huán)境衛(wèi)生保潔制度。

（一）建立健全環(huán)境衛(wèi)生組織，劃分衛(wèi)生責任區(qū)。

（二）公司工作人員要養(yǎng)成講衛(wèi)生、愛清潔的好習慣，

做到不隨地吐痰；不亂扔果皮、紙屑、煙蒂；不亂倒垃圾；

不亂寫亂畫；不亂擺物品（文件、報紙），盡顯潔凈、整齊、

美觀，自覺搞好環(huán)境衛(wèi)生。

（三）公司各功能辦公室要做到每日清掃，做到窗明、

32

墻潔、地凈。及時擦拭桌面、文件柜、沙發(fā)、茶幾、窗臺、

玻璃等，確保桌椅、地面、電腦、燈具、墻面、墻角等干凈

明亮，無積灰、無掛塵、無絲縷、無紙屑、無死角，無亂貼

亂掛現(xiàn)象；及時清洗茶具、煙灰缸等，做到干凈無垢；及時

開窗通風，室內(nèi)無異味；文件、資料、紙張、報紙、文具、

雜物等堆放有序、整潔美觀。

（五）公司配送場所、會客區(qū)、大廳、廚房、餐廳、衛(wèi)

生間等按照公司衛(wèi)生值班表執(zhí)行。

（六）場地、車輛、用具清洗消毒

1.專人負責場地、車輛、用具清洗消毒，并建立清洗消

毒記錄檔案。

2.按清潔的程序進行“一洗、二刷、三沖、四消毒”。

（1）使用專用的洗潔精或洗車液清洗；

（2）刷掉用具上難以清除的污垢；

（3）用高壓水槍沖洗用具。

四、配送設(shè)備管理制度

1.所有設(shè)備、設(shè)施、用具實行文明操作，按規(guī)范標準操

作與管理。

2.對所有設(shè)備、制定的保養(yǎng)維護措施，人人遵守。

3.公司內(nèi)一切個人使用工器具，由本人妥善保管，使用

及維護。如因個人管理不善，造成損失，由個人賠償

4.所有共用工器具，使用后放回規(guī)定的位置，不得擅自

改變，同時加強保養(yǎng)和正常使用。

33

5.一切特殊工具，由專人保管存放，借用時做記錄，歸

還時要點數(shù)和檢查質(zhì)量。

6.所有用具以舊換新，并需辦理相關(guān)手續(xù)。

7.一切機械、用具、廚具（包括零部件）不準私自帶出。

8.一切機械、用具、廚具應輕拿輕放，避免人為損壞。

9.所有機械設(shè)備、用具，使用人有責任對其進行保養(yǎng)、

維護、因不遵守操作規(guī)程和紀律造成設(shè)備工具損壞，丟失的，

照價賠償。

10.設(shè)備定期檢查、維修。凡設(shè)備損壞后，須經(jīng)維修人

員檢查，能修則修，不能修需更換者，應向配送公司辦公室

報告審查批準。

第五節(jié)運輸車輛管理制度

一、車輛管理

1.運輸車隊的車輛由項目部管理，并指派專人負責對車

輛管理和調(diào)度。

2.車輛應由專職駕駛員駕駛，專任駕駛員應進行每天的

日常保養(yǎng)和實施定期檢查及保養(yǎng)，以維持機件壽命，確保行

車安全。

3.車輛實行定人定車管理，所有車輛及隨車所有證件和

工具均由責任駕駛員負責妥善管理。如與駕駛員交接，原車

駕駛員必須將車鑰匙、所有證件和隨車專用工具全部移交給

34

另一位司機，有義務說明原車輛技術(shù)狀況。

4.車輛出車時，應由調(diào)度填寫“派車單”，“派車單”

應詳細填寫用車時間、路徑、起止目的地。

5.車輛行車途中應特別注意安全行駛及遵守交通規(guī)則，

若有違規(guī)罰款，由駕駛員自行負擔。

6.車輛到達目的地后，按對方要求妥善停止車輛，及時

裝、卸，不得拖延時間。

7.為了保證車輛的完好和安全，不允許超載，如超載造

成的損失由駕駛員自己承擔。

8.車隊必須按照項目部的要求按時及時保質(zhì)保量完成

運輸任務。

9.車輛在運行前，必須嚴格按新車執(zhí)行走合期的各項規(guī)

定，做好走合維護工作。

10.車輛的維護：

（1）車輛維護應貫徹預防為主，強制維護的原則。保

持車容整潔，及時發(fā)現(xiàn)和消除故障、隱患，防止車輛早期損

壞。車輛維護作業(yè)，包括清潔、檢查、補給、潤滑、緊固、

調(diào)整等，除主要總成發(fā)生故障必須解體時，不得對其進行解

體。

（2）車輛的維護分為日常維護、一級維護、二級維護

等。維護的主要作業(yè)范圍如下：

1）日常維護：是日常性作業(yè)，由駕駛員負責執(zhí)行。其

作業(yè)中心內(nèi)容是清潔、補給和安全監(jiān)視；

2）一級維護：由專業(yè)維修工負責執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)

35

容除日常維護作業(yè)外，以清潔、潤滑、緊固為主，并檢查有

關(guān)制動、操縱等安全部件；

3）二級維護：由專業(yè)維護工負責執(zhí)行。其作業(yè)中心內(nèi)

容除一級維護作業(yè)外，以檢查、調(diào)整為主，并拆檢輪胎，進

行輪胎換位。

（3）車輛二級維護前應進行檢測診斷和技術(shù)評定，根

據(jù)結(jié)果，確定附加作業(yè)或小修項目，結(jié)合二級維護一并進行。

（4）車輛的維護必須遵照操作說明書要求的行駛里程

或間隔時間，按期強制執(zhí)行。各級維護作業(yè)項目和周期的規(guī)

定，必須根據(jù)車輛結(jié)構(gòu)性能、使用條件、故障規(guī)律、配件質(zhì)

量及經(jīng)濟效果等情況綜合考慮。

（5）維修工必須認真進行維護作業(yè)，確保維護質(zhì)量。

車輛維護后，應將車輛維護的級別、項目等填入車輛技術(shù)檔

案，并簽發(fā)合格證。

二、調(diào)度管理

1.車隊調(diào)度必須公正及時安排車輛任務，開出派車單，

不得拖延，不得偏向。

2.車隊調(diào)度要隨時掌握外出車輛的動向和位置，保持聯(lián)

系。項目部領(lǐng)導對車輛的調(diào)動要及時通報司機。

3.車隊調(diào)度必須每天統(tǒng)計車輛行駛里程、耗油量、運輸

方量，并在月底合計上報。

36

三、駕駛員管理

1.駕駛員必須遵守有關(guān)交通安全管理有規(guī)章制度，安全

駕車。并遵守本公司其他相關(guān)有規(guī)章制度。

2.駕駛員應愛惜公司車輛，平時注意保養(yǎng)，經(jīng)常檢查車

輛的主要部件，確保車輛正常行駛。

3.駕駛員應抽適當時間擦洗自己所開的車輛，以保持車

輛的清潔。

4.出車前要例行檢查車輛的水、電、油及其他性能是否

正常，發(fā)現(xiàn)不正常時要立即加補或調(diào)整。

5.駕駛員發(fā)現(xiàn)車輛有故障時要立即檢修。

6.駕駛員出車歸來后應至車隊調(diào)度處登記當日出車路

橋費，實際出車路線等其他特殊情況。車輛駛回后應停放在

安全地方，并將車門鎖好。

7.駕駛員對自己所開車輛的各種證件的有效性應經(jīng)常

檢查，出車時一定保證證件。

8.駕駛員對車隊調(diào)度的工作安排，應無條件服從，不準

借故拖延或拒不出車。

四、車輛用油管理

1.以實際行車里程和用油量計算出的百公里耗油量為

考核依據(jù)。百公里耗油量根據(jù)國家按各種車型規(guī)定的用油標

準及實際車況來計算各種車型的用油數(shù)據(jù)。

2.嚴格加強油料管理，實行指定油站加油，采取一車一

卡制。駕駛員在出車前必須將油加滿，杜絕在外加油現(xiàn)象發(fā)

37

生。每次加完油，駕駛員要核實好數(shù)據(jù)，在油卡上簽字確認。

3.對耗油量過高，確實存在問題的駕駛員，超出部分由

駕駛員承擔，并采取批評教育、車隊通報，直至停車待崗等

方式進行處理。

五、車輛維修制度

設(shè)備維護保養(yǎng)必須貫徹“養(yǎng)修并重，預防為主”的原則，

做到定期保養(yǎng)，對號入座，保證設(shè)備維護保養(yǎng)工作有領(lǐng)導，

有計劃，有組織地進行。

1.嚴格履行車輛維修審批手續(xù)，實行日常定點（維修班）

維修。按照申請、鑒定、預算、審批、下修車單、修后回執(zhí)

審核等程序進行。

2.車輛出現(xiàn)故障或發(fā)生交通事故需要修理時，駕駛員要

在10分鐘內(nèi)及時向車隊隊長報告，由隊長組織人員作出鑒

定，填好記錄備案，并及時向項目部分管領(lǐng)導匯報。

3.日常小修（500元以下）由車隊隊長與項目部分管領(lǐng)

導審批同意后，簽發(fā)修車通知單，到指定地點（維修班）修

理。

4.對超過日常小修范圍的，由車隊書面請示項目部，由

項目部分管領(lǐng)導閱審，經(jīng)項目部分主管領(lǐng)導批準同意后方可

修理。對數(shù)額較大的維修，須由項目部分管領(lǐng)導報請項目部

經(jīng)理批準修理。

5.對因有特殊情況需至指定地點以外修車的，必須報告

項目部分管領(lǐng)導、項目部經(jīng)理。車輛在區(qū)外發(fā)生故障需要維

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修的，原則上要報告車隊，將車輛拖到指定維修點修理。確

需在外地修車的，應按程序請示匯報，經(jīng)隊長和項目部分管

領(lǐng)導同意后方可修車。否則，不予報銷修理費用。

6.更換下來的廢、舊件，應帶回車隊，做好登記后，統(tǒng)

一集體保管。

7.維修班在接到修車通知單后，應立即做修車方案，并

及時同車隊溝通，經(jīng)同意后方可修車。車輛維修完畢后，要

向車隊送達維修回執(zhí)，車隊做好登記備案。

8.例行保養(yǎng)：指設(shè)備在運行的前后和運行過程中進行的

檢查保養(yǎng)，中心內(nèi)容是檢查，主要檢查要害部位和易損部位。

例行保養(yǎng)由操作者按規(guī)定檢查項目與順序?qū)υO(shè)備進行“清

潔、緊固、調(diào)整、潤滑、防腐”等作業(yè)。

9.定期保養(yǎng)

（1）一級保養(yǎng)由操作者進行，確保保養(yǎng)間隔期中的正

常運行。

（2）二級保養(yǎng)：其目的在于保持設(shè)備各個總成、機構(gòu)、

零件具有良好的工作性能，確保兩次二級保養(yǎng)間隔期內(nèi)的正

常運行。

（3）三級保養(yǎng)：設(shè)備在經(jīng)過較長時間的運行后，除進

行必要的一、二級保養(yǎng)外，還要進行較徹底的三級保養(yǎng)，以

發(fā)現(xiàn)和清除隱患，確保設(shè)備在兩次三保間隔期中的正常進

行。

（4）特殊保養(yǎng)：包括停放保養(yǎng)、封存保養(yǎng)、換季保養(yǎng)、

轉(zhuǎn)移前保養(yǎng)。

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（5）設(shè)備的二、三級及特殊保養(yǎng)由維修工進行保養(yǎng)，

機械管理人員負責監(jiān)督執(zhí)行。

第六節(jié)倉庫管理規(guī)章制度

為加強倉庫管理，提高倉庫管理質(zhì)量，特制定本制度。

本制度中所指的倉庫管理包括：貨物的驗收入庫、保管、出

庫、發(fā)運、退庫、盤點、安全等工作，以及對倉庫人員的考

勤和通訊、獎懲等管理制度。本公司的倉庫管理依本制度執(zhí)

行。

一、入庫管理規(guī)定

倉管員接到收貨通知后，安排好貨位，準備好必要搬運

工具及勞務工。倉管員應會同相關(guān)部門人員對每項進庫的物

品，應于貨到當日詳加驗收。入庫驗收：

1.對新采購的物品，倉管員應依據(jù)相關(guān)提貨單、入貨單、

供方送貨單，核對貨物的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量等

內(nèi)容（個別貨物還應包括生產(chǎn)日期、保質(zhì)期限、質(zhì)量證明

等）；核對實物是否相符完好；貨物及包裝上是否貼有標識。

2.倉管員在驗收過程中，如發(fā)覺數(shù)量不符或貨物破損、

性能變質(zhì)時，最遲應于收貨次日以書面形式通知相關(guān)部門。

驗收過程中遇到無法解決的問題或出現(xiàn)異態(tài)，經(jīng)領(lǐng)導批準后

辦理相關(guān)憑證，進行入庫。如未辦理相關(guān)手續(xù)，擅作入庫處

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理，日后發(fā)現(xiàn)貨物損壞等問題，視為倉管員管理不善，自行

承擔相應責任。

3.已驗收入庫的貨物出現(xiàn)質(zhì)量問題，倉管員應及時通知

相關(guān)部門，由相關(guān)部門負責辦理更換或退貨。

4.因公司內(nèi)部借用、試用、更換、銷貨退回、調(diào)貨等重

新入庫的物品，于交回時應保持領(lǐng)用時的狀況。若有損壞，

應由公司主管會同技術(shù)部門鑒定。鑒定為無法維修或重新銷

售的，由實際借領(lǐng)人照價賠償；若零附件遺失或不全時，則

應由借領(lǐng)人依據(jù)貨物價格賠償。

入庫物品驗收合格無誤后，由采購經(jīng)辦人辦理《驗收入

庫單》，須注明貨到時間，由采購員、倉管員簽字、部門主

管復核簽字確認方可有效。

送貨入貨位，倉管員應及時摘錄產(chǎn)品序列號（條形編

號），登記入庫臺賬，報財務入賬。

嚴格做到五點不收：憑單手續(xù)不全不收；品種規(guī)格不符

不收；質(zhì)量不符合要求不收；無批準不收；逾期不收。

二、保管管理規(guī)定

1.以物品的屬性、特點和用途規(guī)劃設(shè)置倉庫，并根據(jù)倉

庫的條件劃區(qū)分工。吞吐量大的落地堆放，周轉(zhuǎn)量小的用貨

架存放。落地堆放以分類和規(guī)格的次序排列編號，上架的以

分類四號定位編號。

2.物品堆放的原則：在堆垛合理安全可靠的前提下五五

堆放，根據(jù)貨物特點，必須做到過目有數(shù)，檢點方便，成行

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成列，文明堆齊。

3.倉庫保管員對庫存、代保管的物品以及貨物、工具等

負有經(jīng)濟責任和法律責任。如有損失、貶值、報廢、盤盈、

盤虧等，保管員應及時報告上級主管，分析原因，查明責任，

按規(guī)定辦理報批手續(xù)。未經(jīng)批準一律不準擅自處理。倉管員

不得采取“盈時多送，虧時克扣”的違紀做法。

4.保管物品要根據(jù)屬性，考慮儲存的場所和保管常識，

加強保管措施。同類物品堆放，考慮先進先出，發(fā)貨方便，

留有回旋余地。因倉管員未及時采取相關(guān)防護措施，導致物

品受潮、損壞，倉管員應負責任。

5.保管物品，未經(jīng)主管同意，一律不準擅自借出。維修

急用零件或其他原因臨時急用的物品，經(jīng)所屬部門主管同意

后，可以借用，但必須填寫《物品借用單》或借條。同時倉

管員必須在《物品臨時借用登記本》上登記，并且妥善保管

好相關(guān)單據(jù)。借出物品最遲一個月內(nèi)歸還，未能及時歸還，

必須向主管說明原因。

6.倉庫要嚴格保衛(wèi)制度，禁止非本倉庫人員擅自入庫。

倉庫嚴禁煙火，明火作業(yè)需經(jīng)主管部門批準。倉管員要懂得

使用消防器材和必要的防火知識。

7.退回或換回的舊物品，必須貼上明顯的標簽，另行堆

放。

8.進入倉庫物品必須保持干凈整潔，庫房內(nèi)配備常規(guī)潔

具，應當每日進行清掃，保持倉庫整潔。

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三、出庫管理規(guī)定

1.出庫驗收：

（1）物控部開具《出庫單》，經(jīng)部門主管簽字后，派

送或傳真至倉庫，倉管員按出庫單所列品名、編號、型號、

規(guī)格、數(shù)量等內(nèi)容準備運輸設(shè)備，等待發(fā)貨。若有內(nèi)容不明

確應及時與物控部核對、確認。

（2）特殊緊急出庫時，業(yè)務人員必須以手機短信方式

或借條將所需物品的規(guī)格型號、數(shù)量、發(fā)貨時間、地址等發(fā)

送給倉管人員。倉管人員根據(jù)手機短信或借條先行報部門主

管批準后方可發(fā)貨，并于上班后當日上午補辦手續(xù)，通知物

控部補開《出庫單》。

（3）凡屬公司內(nèi)部人員借用物品，一律使用《物品借

用單》。金額較高、較為貴重或數(shù)量較大的物品需由所屬部

門主管簽字同意后，方可借出。

（4）物品出庫時，倉管員應摘錄產(chǎn)品序列號、出庫日

期，若無產(chǎn)品序列號，貼以本公司產(chǎn)品編號，以便識辨，并

在《貨物出庫記錄本》上登記，以便核查。

（5）經(jīng)申請批準同意拆件的機器或零配件，在元器件

購回后應及時予以恢復，嚴禁將未恢復的整機或零配件出

庫。嚴禁將已拆件缺件、已損壞、退回貨物出庫。

（6）嚴禁無任何單據(jù)貨物出庫，嚴禁倉管員無任何單

據(jù)自提自發(fā)。

2.交貨期限：

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（1）正常庫存產(chǎn)品接獲公司物控部開具的《出庫單》，

當日出庫。

（2）因缺貨等原因不能當日出庫的，倉管員應及時聯(lián)

絡物控部相關(guān)業(yè)務人員并說明原因，便于告知客戶，協(xié)商發(fā)

貨期。貨到時，應按協(xié)商過的日期及時發(fā)貨，如因倉庫延誤

發(fā)貨導致客戶取消訂貨，倉管員對此負全部責任，倉庫主管

負連帶責任。

3.物品出庫時，若無特殊要求情況下，須遵循先進先出

原則。

4.任何物品出庫，倉管員均應于出貨當日登記入賬，以

便存貨的控制。

5.為防止錯發(fā)、重發(fā)和漏發(fā)，要求做到：“三核對”、

“五不發(fā)”，“三核對”：出庫單與實物相核對、出庫單與

裝箱清單相核對、裝箱清單與實物相核對?！拔宀话l(fā)”：無

計劃不發(fā)、手續(xù)不齊不發(fā)、涂改不清不發(fā)、規(guī)格型號不對不

發(fā)、未驗收入庫不發(fā)。

6.《貨物出庫記錄本》按序編號，每季度交至公司分管

倉庫的領(lǐng)導查看。

四、發(fā)運管理規(guī)定

1.貨物的包裝：

（1）貨物出庫封箱前，倉管員應仔細核對《出庫單》

所要出庫物品的品名、編號、型號、規(guī)格、數(shù)量是否相符，

經(jīng)核實無誤簽字確認后，附上裝箱清單后方可封箱。

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（2）所有物品必須按其性能、屬性包墊好，采取完好

的保護措施，以防止貨物的損壞。

（3）對于體積較小、價值較高的小物品，以及隨貨發(fā)

票，一律要求用透明包裝袋包裝，并作醒目標記，且必須與

大件物品捆綁在一起出庫。嚴禁用報紙或其他紙張包裝，避

免客戶當作廢棄物品丟棄。

（4）所有發(fā)運物品，必須附有貨物裝箱清單一份。裝

箱人員須在裝箱清單上簽字，并在《發(fā)貨記錄本》上登記簽

字。

（5）發(fā)送快遞，必須附有清單一份，相關(guān)人員在清單

上簽字。發(fā)貨人員并在《快遞記錄本》登記。

（6）發(fā)往外地的貨物如需用木箱裝運，則須提前一天

至兩天訂購適合的木箱。

（7）如有其他特殊要求的，按物控部要求包裝。

2.物品的搬運：

（1）按類搬運，搬運貨物時應小心輕放，不能猛撞，

嚴禁一切人為可能損壞貨物的行為。搬運人為損壞，由相關(guān)

責任人負責，并按貨物實際價值賠償。

（2）搬運時要注意人員和貨物的安全，避免人員傷亡

和貨物損壞。

3.因客戶業(yè)務需要，收貨人非訂購客戶或其收貨地點，

應由訂購客戶出具收貨指定通知單，其《出庫單》應經(jīng)物控

部主管核簽后方可辦理交運。

4.倉庫接獲《出庫單》方可發(fā)貨，但有指定交運日期的，

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依其指定日期交運。

5.客戶在需要日期上注明“不得提前交運”的，倉庫若

因庫位問題需提前交運時，應先聯(lián)絡物控部人員轉(zhuǎn)告客戶同

意后，并有物控部門出具的《出庫單》后方可提前交運。若

是緊急出貨時，應由物控部門主管通知倉庫主管先予以交

運，再補辦出貨手續(xù)。

6.未經(jīng)辦理入庫手續(xù)的物品不得交運，若需緊急交運時

需與交運同時辦理入庫手續(xù)。

7.若因工作失誤，發(fā)錯貨物或發(fā)錯地方，造成經(jīng)濟損失。

相關(guān)責任人應對來回運輸費用及丟失、損壞的貨物承擔全部

經(jīng)濟責任，并視情節(jié)輕重處以1—2倍的罰款。

8.運輸保險：

（1）由承運公司發(fā)運時，無論以何種方式發(fā)運（大巴、

汽運、客運、鐵路運輸?shù)龋急仨殞λ\慰問品進行投保。

（2）投保金額一般是慰問品總價值的20%—50%，客戶

另行約定的除外；易損、貴重物品應相應提高保額，具體需

與物控部相關(guān)業(yè)務人員（主管）洽商。

9.承運車輛調(diào)派與控制：

（1）由公司領(lǐng)導指定專人負責承運車輛與發(fā)貨人員的

調(diào)派。

（2）如因公司車輛不夠調(diào)派的情況下，可另行雇車，

但需填寫《雇車申請單》，經(jīng)部門主管簽字后方可生效。

（3）如承運車輛可能于營業(yè)時間外抵達客戶交貨地址。

慰問品交運前，倉庫發(fā)貨人應將預定抵達時間通知物控部門

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轉(zhuǎn)告客戶準備收貨。

10.物品的交運：

（1）物品直交接運客戶時，倉庫人員應開具《出庫單》

的同時另開具《送貨單》，發(fā)貨人及承運人應于《送貨單》

上簽字。物品送達客戶時，請其驗收，并簽收《送貨單》回

聯(lián)?！端拓泦巍房蛻艉炇栈芈?lián)由公司指定專人妥善保管。

（2）客戶要求自運時，倉庫應先聯(lián)絡物控部門確認。

物品裝載后，承運人（客戶）應在《出庫單》上簽字，并注

明“自提”字樣。

（3）物品通過承運公司發(fā)運時，發(fā)貨人及承運人應在

發(fā)運單據(jù)上簽字，并注明發(fā)貨日期。發(fā)運單據(jù)由指定專人妥

善保管，便于查對和月底復核、結(jié)賬。

11.發(fā)貨通知：

（1）慰問品發(fā)出后，倉庫相關(guān)責任人必須及時通過傳

真、電話方式或手機短信等形式通知客戶到達的車次、時間

和代理貨運公司的情況。

（2）如因未及時通知對方造成貨物遺失，由相關(guān)責任

人承擔全部責任，并且視情節(jié)輕重處以罰款100元－200元。

12.運費審核及控制：

（1）單次運輸費用在1000元（含）以上，應填寫《費

用審核單》，報請部門主管審批。

（2）倉庫每月接獲承運公司送回的簽收單回聯(lián)，“運

費明細表”及發(fā)票存根，應于５日內(nèi)審核完畢，送至財務部

整理付款。

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（3）倉庫審核運費時，應檢查核對開具的回聯(lián)，是否

有逾期送達或相關(guān)異常簽收（如貨物損壞等情況），均依合

同規(guī)定罰扣運費。

（4）對運輸公司的選擇應遵循“貨比三家”的對比原

則，對其價格、安全性、服務快捷進行綜合評估，選擇最適

合的運輸公司和運輸方式。

（5）運費的控制：無論是公司付款，還是到付，發(fā)貨

人都必須選擇最節(jié)省、最快捷、最安全的運輸公司和運輸方

式，違“常規(guī)”者公司將嚴肅處理。

五、退庫管理規(guī)定

1.辦理退庫手續(xù)時，應開具《退庫單》，并注明退庫原

因。

（1）退庫物品外觀保持完好的，須由技術(shù)部門鑒定，

確認完好并在《退庫單》上簽字，倉管員審核簽收，方可退

貨。

（2）退庫物品外觀未保持完好，由銷售人員填具《退

庫單》簽字后，主管確認簽字，倉管員審核簽收，方可退貨。

倉管員應在物品上貼上標識及《退庫單》編號。

2.貨物報損：

退回的物品如需特別處理的，倉管員應及時上報主管部

門，主管部門應督促相關(guān)部門及時處理。

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六、盤點管理規(guī)定

1.貨物盤點分為定期盤點與不定期盤點。

（1）定期盤點即指每月中旬倉管員對常用物品自盤一

次，月底進行一次全面的盤點；

（2）不定期盤點即指公司對倉庫進行不定期的抽查。

2.貨物盤點的主要內(nèi)容：檢查貨物的賬面數(shù)量與實存數(shù)

量是否相符；檢查貨物的收發(fā)情況；檢查貨物的堆放及維護

情況；檢查各種貨物有無超儲積壓及損壞；檢查安全消防設(shè)

施。

3.倉管員的自盤：經(jīng)常對出庫率頻繁、出庫量大的物品

進行自盤；每月中旬對常用物品自盤一次；月底實行全面自

盤一次。

4.對貨物的盤點一般采用實地盤點法，盤點時相關(guān)人員

（財務、庫管人員）必須在場。

5.盤點后，應由盤點人填具盤存報告表，如有數(shù)量短少、

品質(zhì)不符或損毀情況，應詳加注明后由庫管人員簽名負責。

盤點人員均應在盤點情況報告上簽字，并報公司主管領(lǐng)導和

總經(jīng)理審閱。

6.盤點后如有盤盈或不可避免地虧損情形時，應由倉庫

主管呈報總經(jīng)理核準調(diào)整，若為保管責任短少時，則倉管員

對此負全部責任。

7.非人為原因造成的物品報廢，倉管員應將物品妥善堆

放。若因倉管員未采取相應的防護措施，使保管物品受潮、

堆放不當造成損壞等，由倉管員負責。

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8.如直接保管物品的庫管人員變動時，應查對庫存物品

的移交清冊，交接雙方會同監(jiān)交人員進行實盤存。

9.倉管員定期向采購部遞交盤點報告，隨時與采購部門

溝通庫存情況，建立《最低存量基準》，貨物低于存量基準

時，應馬上匯報上級主管和采購部門。

10.處罰：因倉管員不負責任，保管不善，未按期自盤

等原因造成貨物丟失或損失，應當負有全部責任，并按批發(fā)

價賠償。

七、安全管理規(guī)定

1.庫房鑰匙僅限于庫管人員保管。

2.除庫管人員和因業(yè)務、工作需要的有關(guān)人員外，任何

人未經(jīng)批準，不得進入倉庫。

3.因業(yè)務、工作需要進入倉庫時，必須先辦理登記手續(xù)，

并要倉庫人員陪同，不得獨自進入。凡進倉庫人員工作完畢，

出倉庫時應主動請倉管員檢查。

4.倉庫不準代私人保管物品，也不得擅自答應未經(jīng)領(lǐng)導

同意的其他單位或部門的物品存放。

5.任何人員，除驗收時所需要，不準把倉庫物品試用試

看。

6.做好消防工作，提高對消防安全工作的認識，落實各

項消防措施，應配備相應數(shù)量的滅火器等消防設(shè)備。

7.做到每月防火檢查，消除隱患，一旦發(fā)生火災，應沉

著，冷靜，及時撥打“119”火警臺，并正確使用滅火器，

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盡力控制火勢。

8.庫房內(nèi)不準堆放易燃易爆物品。嚴禁吸煙、使用明火，

經(jīng)常檢查電線是否有破損現(xiàn)象。

9.所有賬本、單據(jù)、記錄本等相關(guān)重要的資料應妥善保

管好，做到人員離開時應鎖好。丟失資料，相關(guān)責任人承擔

全部責任。

10.人員離開庫房時，必須關(guān)閉所有電源，鎖好所有門

窗，加強防患意識。

第七節(jié)消防安全管理制度

一、消防安全培訓制度

1.單位全體員工每年六月各進行一次培訓。

2.新上崗和進入新崗位的員工須進行上崗前的消防安

全培訓。

3.下列人員應接受消防安全專門培訓。

（1）單位的消防安全責任人、消防安全管理人；

（2）專、兼職消防管理人員；

（3）消防控制室的值班、操作人員；

（4）其他依照規(guī)定應當接受消防安全專門培訓的人員。

4.培訓內(nèi)容：

（1）有關(guān)消防法規(guī)、消防安全制度和保障消防安全的

操作規(guī)程；

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（2）各部門、各崗位的火災