2025年度私募基金投資款退出與清算服務(wù)協(xié)議3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2025年度私募基金投資款退出與清算服務(wù)協(xié)議合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：（填寫甲方名稱）地址：（填寫甲方地址）聯(lián)系人：（填寫甲方聯(lián)系人）聯(lián)系電話：（填寫甲方聯(lián)系電話）2.乙方：名稱：（填寫乙方名稱）地址：（填寫乙方地址）聯(lián)系人：（填寫乙方聯(lián)系人）聯(lián)系電話：（填寫乙方聯(lián)系電話）3.其他相關(guān)方：（如有其他相關(guān)方，請?jiān)诖颂幪顚懀┒⒑贤把?.1背景：本合同雙方本著平等、自愿、公平、誠實(shí)信用的原則，就2025年度私募基金投資款退出與清算服務(wù)事宜達(dá)成一致，特訂立本協(xié)議。2.2目的：本協(xié)議旨在明確甲方委托乙方提供私募基金投資款退出與清算服務(wù)的權(quán)利、義務(wù)，確保雙方在合作過程中能夠順利進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)各自利益。三、定義與解釋3.1專業(yè)術(shù)語：1.私募基金：指通過非公開方式向特定投資者募集資金，用于投資于非上市企業(yè)或項(xiàng)目的一種基金。2.投資款退出：指私募基金投資者根據(jù)協(xié)議約定，將投資于私募基金的資金以一定方式退出，收回本金及收益。3.清算服務(wù)：指乙方為甲方提供私募基金投資款退出過程中的相關(guān)服務(wù)，包括但不限于項(xiàng)目評估、投資款回收、收益分配等。3.2關(guān)鍵詞解釋：1.退出：指投資者將投資于私募基金的資金以一定方式退出，收回本金及收益。2.清算：指私募基金退出過程中，對基金資產(chǎn)進(jìn)行評估、變現(xiàn)、分配等操作。3.服務(wù)費(fèi)：指乙方為甲方提供私募基金投資款退出與清算服務(wù)所收取的費(fèi)用。四、權(quán)利與義務(wù)4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：1.甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定，提供私募基金投資款退出與清算服務(wù)。2.甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時(shí)、足額支付乙方服務(wù)費(fèi)。3.甲方應(yīng)提供相關(guān)資料，協(xié)助乙方完成私募基金投資款退出與清算工作。4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：1.乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，為甲方提供私募基金投資款退出與清算服務(wù)。2.乙方應(yīng)保證服務(wù)的質(zhì)量，確保甲方利益得到充分保障。3.乙方應(yīng)在約定的時(shí)間內(nèi)完成私募基金投資款退出與清算工作。五、履行條款5.1合同履行時(shí)間：本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，至私募基金投資款退出與清算工作完成之日止。5.2合同履行地點(diǎn)：私募基金投資款退出與清算工作在中華人民共和國境內(nèi)進(jìn)行。5.3合同履行方式：乙方根據(jù)甲方提供的資料，按照本協(xié)議約定，開展私募基金投資款退出與清算工作。七、費(fèi)用與支付7.1費(fèi)用構(gòu)成本協(xié)議項(xiàng)下，乙方提供私募基金投資款退出與清算服務(wù)的費(fèi)用構(gòu)成如下：1.服務(wù)費(fèi)：根據(jù)甲方實(shí)際需要的服務(wù)內(nèi)容，乙方將按照市場標(biāo)準(zhǔn)及雙方協(xié)商一致的比例收取服務(wù)費(fèi)。2.代理費(fèi)：若乙方代表甲方與第三方進(jìn)行交易，乙方將按照實(shí)際發(fā)生的費(fèi)用及約定的比例收取代理費(fèi)。3.其他費(fèi)用：包括但不限于通訊費(fèi)、差旅費(fèi)、法律咨詢費(fèi)等，乙方將根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況向甲方另行收取。7.2支付方式1.銀行轉(zhuǎn)賬：甲方應(yīng)將費(fèi)用匯入乙方指定的銀行賬戶。2.現(xiàn)金支付：在特定情況下，經(jīng)雙方協(xié)商一致，甲方可向乙方支付現(xiàn)金。7.3支付時(shí)間1.服務(wù)費(fèi)：甲方應(yīng)在乙方完成私募基金投資款退出與清算服務(wù)后的十個(gè)工作日內(nèi)支付。2.代理費(fèi)：甲方應(yīng)在乙方完成代理事務(wù)后十個(gè)工作日內(nèi)支付。3.其他費(fèi)用：甲方應(yīng)在乙方提供相應(yīng)發(fā)票或收據(jù)后的十個(gè)工作日內(nèi)支付。7.4支付條款1.甲方支付費(fèi)用時(shí)，應(yīng)確保資金來源合法、合規(guī)。2.乙方在收到甲方支付的費(fèi)用后，應(yīng)及時(shí)出具相應(yīng)的收據(jù)或發(fā)票。八、違約責(zé)任8.1甲方違約1.若甲方未按時(shí)支付費(fèi)用，乙方有權(quán)暫停或終止服務(wù)，并要求甲方支付違約金，違約金為應(yīng)付款項(xiàng)的千分之五。2.若甲方提供的信息不準(zhǔn)確、不完整，導(dǎo)致乙方無法正常履行服務(wù)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。8.2乙方違約1.若乙方未按時(shí)完成私募基金投資款退出與清算服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金為服務(wù)費(fèi)的千分之五。2.若乙方泄露甲方保密信息，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。8.3賠償金額和方式1.任何一方違約，應(yīng)按照本協(xié)議約定支付違約金。2.違約方還應(yīng)承擔(dān)因其違約行為給對方造成的實(shí)際損失，包括但不限于直接經(jīng)濟(jì)損失和間接經(jīng)濟(jì)損失。九、保密條款9.1保密內(nèi)容1.雙方在本協(xié)議項(xiàng)下所披露的任何商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等。2.雙方在本協(xié)議項(xiàng)下所涉及的其他任何保密信息。9.2保密期限本協(xié)議項(xiàng)下，雙方應(yīng)自本協(xié)議簽訂之日起至協(xié)議終止后五年內(nèi)，對保密內(nèi)容予以保密。9.3保密履行方式1.雙方應(yīng)采取一切必要措施，確保保密內(nèi)容的保密性。2.雙方不得向任何第三方泄露保密內(nèi)容，除非得到對方書面同意。十、不可抗力10.1不可抗力定義本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于自然災(zāi)害、政府行為、社會異常事件等。10.2不可抗力事件1.地震、洪水、火災(zāi)等自然災(zāi)害。2.戰(zhàn)爭、動亂、恐怖襲擊等社會異常事件。3.政府政策、法律、法規(guī)的變更等。10.3不可抗力發(fā)生時(shí)的責(zé)任和義務(wù)1.發(fā)生不可抗力事件后，雙方應(yīng)及時(shí)通知對方，并采取一切可能措施減輕損失。2.不可抗力事件發(fā)生期間，雙方均不承擔(dān)責(zé)任。3.不可抗力事件持續(xù)期間，雙方應(yīng)協(xié)商解決合同履行問題。10.4不可抗力實(shí)例1.新冠疫情（COVID19）等全球性公共衛(wèi)生事件。2.政府對私募基金行業(yè)的重大政策調(diào)整。3.國際金融市場劇烈波動，導(dǎo)致私募基金投資款退出受阻。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)通過友好協(xié)商解決。11.2調(diào)解、仲裁或訴訟協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)將爭議提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決，或提交至雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。十二、合同的轉(zhuǎn)讓12.1轉(zhuǎn)讓規(guī)定未經(jīng)對方書面同意，任何一方不得將其在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三方。12.2不得轉(zhuǎn)讓的情形1.本協(xié)議項(xiàng)下的保密條款。2.本協(xié)議項(xiàng)下的違約責(zé)任條款。十三、權(quán)利的保留13.1權(quán)力保留1.本協(xié)議簽訂后，除非雙方另有約定，甲方保留對私募基金投資款退出與清算決策的最終決定權(quán)。2.乙方在提供私募基金投資款退出與清算服務(wù)過程中，不得侵犯甲方的知識產(chǎn)權(quán)。13.2特殊權(quán)力保留1.乙方在履行本協(xié)議過程中，如發(fā)現(xiàn)涉及國家法律法規(guī)、政策規(guī)定的重大事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)報(bào)告甲方，并接受甲方的指導(dǎo)。2.乙方在履行本協(xié)議過程中，如發(fā)現(xiàn)私募基金投資款退出與清算過程中存在重大風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)及時(shí)通知甲方，并采取必要措施予以防范。十四、合同的修改和補(bǔ)充14.1修改和補(bǔ)充程序1.本協(xié)議的修改和補(bǔ)充，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。2.任何修改和補(bǔ)充內(nèi)容，均應(yīng)作為本協(xié)議的組成部分。14.2修改和補(bǔ)充效力1.本協(xié)議的修改和補(bǔ)充自雙方簽字蓋章之日起生效。2.未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得對本協(xié)議進(jìn)行單方面修改和補(bǔ)充。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項(xiàng)1.雙方應(yīng)在本協(xié)議履行過程中，相互協(xié)作，共同確保私募基金投資款退出與清算工作的順利進(jìn)行。2.雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定，及時(shí)提供所需資料，協(xié)助對方完成相關(guān)工作。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應(yīng)通過電話、郵件、會議等方式進(jìn)行溝通和協(xié)作。2.雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和方式，履行各自的義務(wù)。十六、其他條款16.1法律適用本協(xié)議的訂立、效力、解釋、履行和爭議解決均適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨(dú)立性本協(xié)議構(gòu)成雙方之間關(guān)于私募基金投資款退出與清算服務(wù)的完整協(xié)議，任何一方不得以任何理由對本協(xié)議的完整性提出異議。16.3增減條款本協(xié)議的增減條款，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出。十七、簽字、日期、蓋章甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：甲方代表（簽字）：乙方代表（簽字）：日期：____年____月____日附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方提供的私募基金投資款退出與清算相關(guān)資料。2.乙方出具的服務(wù)費(fèi)用報(bào)價(jià)單。3.乙方提供的私募基金投資款退出與清算方案。4.雙方協(xié)商確定的修改和補(bǔ)充協(xié)議。5.雙方簽署的保密協(xié)議。6.雙方協(xié)商確定的爭議解決協(xié)議。7.任何其他與本協(xié)議相關(guān)的文件和資料。二、違約行為及認(rèn)定：1.甲方違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)支付費(fèi)用：認(rèn)定甲方違約，應(yīng)支付違約金。提供的信息不準(zhǔn)確或不完整：認(rèn)定甲方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。2.乙方違約行為及認(rèn)定：未按時(shí)完成服務(wù)：認(rèn)定乙方違約，應(yīng)支付違約金。泄露保密信息：認(rèn)定乙方違約，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。三、法律名詞及解釋：1.私募基金：通過非公開方式向特定投資者募集資金，用于投資于非上市企業(yè)或項(xiàng)目的一種基金。2.不可抗力：不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、政府行為等。3.違約金：一方違約時(shí)，根據(jù)協(xié)議約定應(yīng)向?qū)Ψ街Ц兜馁r償金額。4.保密信息：涉及商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等，未經(jīng)授權(quán)不得泄露的信息。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：甲方提供的資料不完整或不準(zhǔn)確。解決辦法：乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通，要求甲方補(bǔ)充或更正資料。2.問題：乙方未能按時(shí)完成服務(wù)。解決辦法：乙方應(yīng)立即采取措施，盡快完成服務(wù)，并通知甲方。3.問題：雙方在爭議解決過程中意見不一致。解決辦法：雙方應(yīng)繼續(xù)協(xié)商，或提交至有管轄權(quán)的人民法院訴訟解決，或提交至雙方認(rèn)可的仲裁機(jī)構(gòu)仲裁。4.問題：發(fā)生不可抗力事件，影響合同履行。解決辦法：雙方應(yīng)按照不可抗力條款，協(xié)商解決合同履行問題。5.問題：乙方泄露保密信息。解決辦法：乙方應(yīng)立即采取措施，防止信息進(jìn)一步泄露，并承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。多方為主導(dǎo)的條款說明解釋一、增加第三方合同主體的基礎(chǔ)上。重新詳細(xì)規(guī)劃第三方的責(zé)權(quán)利等相關(guān)條款1.第三方責(zé)任：第三方應(yīng)對其提供的私募基金投資款退出與清算相關(guān)服務(wù)承擔(dān)直接責(zé)任。第三方應(yīng)確保其提供的服務(wù)符合相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。2.第三方權(quán)利：第三方有權(quán)獲得甲方支付的相應(yīng)服務(wù)費(fèi)用。第三方有權(quán)要求甲方提供必要的合作和支持，以確保其服務(wù)的順利開展。3.第三方義務(wù)：第三方應(yīng)按照本協(xié)議約定的時(shí)間和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提供服務(wù)。第三方應(yīng)保守甲方的商業(yè)秘密，不得泄露給任何第三方。4.第三方違約責(zé)任：若第三方未能履行其義務(wù)或違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失、支付違約金等。二、以乙方的權(quán)益為主導(dǎo)，以乙方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加乙方的權(quán)利條款以及乙方的多種利益條款，同時(shí)增加甲方的違約及限制條款1.乙方權(quán)利條款：乙方有權(quán)要求甲方按照協(xié)議約定支付服務(wù)費(fèi)用。乙方有權(quán)要求甲方提供必要的信息和資料，以便乙方履行服務(wù)。乙方有權(quán)要求甲方在特定情況下提供擔(dān)保或保證金。2.乙方利益條款：乙方有權(quán)在甲方違約的情況下，要求甲方支付違約金。乙方有權(quán)在合同終止時(shí)，要求甲方支付相應(yīng)的補(bǔ)償金。3.甲方的違約及限制條款：若甲方未按時(shí)支付服務(wù)費(fèi)用，乙方有權(quán)暫?；蚪K止服務(wù)。若甲方違反保密義務(wù)，乙方有權(quán)要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。甲方的行為導(dǎo)致乙方無法履行服務(wù)時(shí)，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。三、以甲方的權(quán)益為主導(dǎo)，以甲方的責(zé)權(quán)利為優(yōu)先，增加甲方的權(quán)利條款以及甲方的多種利益條款，同時(shí)增加乙方的違約及限制條款1.甲方的權(quán)利條款：甲方可要求乙方按照協(xié)議約定提供服務(wù)，并確保服務(wù)質(zhì)量。甲方可要求乙方提供項(xiàng)目進(jìn)展報(bào)告，以便甲方了解項(xiàng)目情況。2.甲方的利益條款：甲方可要求乙方在項(xiàng)目退出過程中，優(yōu)先考慮甲方的利益。甲方可要求乙方在項(xiàng)目清算過程中，確保甲方的投資得到合理分配。3.乙方的違約及限制條款：若乙方未能履行服務(wù)義務(wù)或違反協(xié)議約定，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。若乙方泄露甲方商業(yè)秘密，甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。乙方的行為導(dǎo)致甲方利益受損時(shí)，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。全文完。2025年度私募基金投資款退出與清算服務(wù)協(xié)議1合同目錄第一章協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱1.2協(xié)議簽訂日期1.3協(xié)議簽訂地點(diǎn)1.4協(xié)議雙方基本信息1.5協(xié)議目的第二章定義與解釋2.1定義2.2解釋第三章投資款退出3.1退出條件3.2退出流程3.3退出方式3.4退出時(shí)間3.5退出價(jià)格3.6退出收益分配第四章清算服務(wù)4.1清算范圍4.2清算流程4.3清算機(jī)構(gòu)4.4清算費(fèi)用4.5清算時(shí)間4.6清算結(jié)果第五章責(zé)任與義務(wù)5.1雙方責(zé)任5.2違約責(zé)任5.3保密義務(wù)5.4合同解除5.5合同變更5.6爭議解決5.7法律適用5.8合同生效5.9合同終止第六章投資收益6.1收益計(jì)算方法6.2收益分配6.3收益分配時(shí)間6.4收益分配方式6.5收益分配比例第七章稅收7.1稅收承擔(dān)7.2稅收籌劃7.3稅收申報(bào)7.4稅收爭議第八章保密8.1保密信息8.2保密義務(wù)8.3保密措施8.4違約責(zé)任第九章通知與送達(dá)9.1通知方式9.2送達(dá)地址9.3送達(dá)時(shí)間9.4送達(dá)證明第十章合同附件10.1附件一：投資款退出方案10.2附件二：清算服務(wù)方案10.3附件三：其他相關(guān)文件第十一章其他11.1不可抗力11.2合同解除條件11.3合同解除程序11.4合同解除通知11.5合同解除效力第十二章合同份數(shù)12.1合同份數(shù)12.2合同保管12.3合同副本第十三章合同生效13.1生效條件13.2生效時(shí)間13.3生效方式13.4生效證明第十四章合同解除14.1解除條件14.2解除程序14.3解除通知14.4解除效力合同編號2025年度私募基金投資款退出與清算服務(wù)協(xié)議第一章協(xié)議概述1.1協(xié)議名稱本協(xié)議名稱為“2025年度私募基金投資款退出與清算服務(wù)協(xié)議”。1.2協(xié)議簽訂日期本協(xié)議簽訂日期為2025年X月X日。1.3協(xié)議簽訂地點(diǎn)本協(xié)議簽訂地點(diǎn)為市。1.4協(xié)議雙方基本信息甲方（投資者）：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________乙方（服務(wù)提供方）：名稱：________________地址：________________聯(lián)系人：________________聯(lián)系電話：________________1.5協(xié)議目的本協(xié)議的目的是明確甲乙雙方在私募基金投資款退出與清算過程中的權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任，確保投資款的順利退出和清算工作的順利進(jìn)行。第二章定義與解釋2.1定義（1）“私募基金”指由私募基金管理人設(shè)立，向特定投資者募集資金的基金。（2）“投資款”指甲方投入私募基金的資金。（3）“退出”指私募基金到期或提前終止時(shí)，甲方從私募基金中收回投資款的行為。（4）“清算”指私募基金終止后，對基金資產(chǎn)進(jìn)行清理、評估、變現(xiàn)和分配的行為。2.2解釋本協(xié)議中的定義和解釋應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)慣例進(jìn)行。第三章投資款退出3.1退出條件（1）私募基金到期或達(dá)到約定的退出條件。（2）私募基金管理人根據(jù)基金運(yùn)作情況提出提前終止基金并退出投資款。3.2退出流程（1）甲方提出退出申請。（2）乙方進(jìn)行退出審批。（3）雙方確認(rèn)退出方案。（4）乙方按照退出方案進(jìn)行資金清算。3.3退出方式（1）現(xiàn)金退出。（2）其他約定的退出方式。3.4退出時(shí)間（1）私募基金到期日。（2）雙方約定的提前退出時(shí)間。3.5退出價(jià)格（1）按照私募基金凈值計(jì)算。（2）其他約定的退出價(jià)格。3.6退出收益分配（1）按照投資款比例分配收益。（2）其他約定的收益分配方式。第四章清算服務(wù)4.1清算范圍（1）私募基金全部資產(chǎn)。（2）其他約定的清算范圍。4.2清算流程（1）乙方進(jìn)行資產(chǎn)評估。（2）乙方進(jìn)行資產(chǎn)變現(xiàn)。（3）乙方進(jìn)行收益分配。（4）乙方進(jìn)行清算報(bào)告編制。4.3清算機(jī)構(gòu)（1）乙方指定專門機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)清算工作。（2）其他約定的清算機(jī)構(gòu)。4.4清算費(fèi)用（1）乙方承擔(dān)清算費(fèi)用。（2）其他約定的清算費(fèi)用承擔(dān)方式。4.5清算時(shí)間（1）私募基金終止后X個(gè)月內(nèi)完成清算。（2）其他約定的清算時(shí)間。4.6清算結(jié)果（1）乙方向甲方提供清算報(bào)告。（2）甲方對清算結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。第五章責(zé)任與義務(wù)5.1雙方責(zé)任（1）甲方責(zé)任：提供真實(shí)、準(zhǔn)確的投資款信息，按照約定進(jìn)行投資款退出。（2）乙方責(zé)任：提供專業(yè)、高效的清算服務(wù)，確保投資款退出的順利進(jìn)行。5.2違約責(zé)任（1）甲方違約：按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。（2）乙方違約：按照合同約定承擔(dān)違約責(zé)任。5.3保密義務(wù)（1）雙方對協(xié)議內(nèi)容和商業(yè)秘密負(fù)有保密義務(wù)。（2）違反保密義務(wù)的，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。5.4合同解除（1）合同因違約等原因可以解除。（2）合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜。5.5合同變更（1）合同變更需經(jīng)雙方協(xié)商一致。（2）變更后的合同與本協(xié)議具有同等法律效力。5.6爭議解決（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決爭議。（2）協(xié)商不成的，提交仲裁或訴訟解決。5.7法律適用本協(xié)議適用中華人民共和國法律。5.8合同生效本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。5.9合同終止（1）合同因履行完畢、解除等原因終止。（2）合同終止后，雙方應(yīng)按照約定處理相關(guān)事宜。第六章投資收益6.1收益計(jì)算方法（1）按照私募基金凈值計(jì)算收益。（2）其他約定的收益計(jì)算方法。6.2收益分配（1）按照投資款比例分配收益。（2）其他約定的收益分配方式。6.3收益分配時(shí)間（1）私募基金到期或提前退出時(shí)進(jìn)行收益分配。（2）其他約定的收益分配時(shí)間。6.4收益分配方式（1）現(xiàn)金分配。（2）其他約定的收益分配方式。6.5收益分配比例（1）按照投資款比例分配收益。（2）其他約定的收益分配比例。第七章稅收7.1稅收承擔(dān)（1）甲方承擔(dān)投資收益相關(guān)的個(gè)人所得稅。（2）乙方承擔(dān)清算過程中的相關(guān)稅費(fèi)。7.2稅收籌劃（1）雙方可協(xié)商進(jìn)行稅收籌劃。（2）稅收籌劃方案需符合相關(guān)法律法規(guī)。7.3稅收申報(bào)（1）甲方按照約定及時(shí)進(jìn)行稅收申報(bào)。（2）乙方協(xié)助甲方進(jìn)行稅收申報(bào)。7.4稅收爭議（1）雙方應(yīng)友好協(xié)商解決稅收爭議。（2）協(xié)商不成的，提交稅務(wù)機(jī)關(guān)或法院解決。第八章保密8.1保密信息本協(xié)議中涉及的商業(yè)秘密、技術(shù)秘密、財(cái)務(wù)信息等均屬保密信息。8.2保密義務(wù)雙方對本協(xié)議及履行過程中所獲知的保密信息負(fù)有保密義務(wù)，未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露。8.3保密措施雙方應(yīng)采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露。8.4違約責(zé)任違反保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任，包括但不限于賠償損失。第九章通知與送達(dá)9.1通知方式本協(xié)議項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，可以通過快遞、電子郵件、傳真等方式送達(dá)。9.2送達(dá)地址本協(xié)議雙方的送達(dá)地址如下：甲方：________________乙方：________________9.3送達(dá)時(shí)間通知自實(shí)際送達(dá)對方或?qū)Ψ街付ǖ慕邮杖藭r(shí)起生效。9.4送達(dá)證明送達(dá)方應(yīng)保留送達(dá)證明，以備日后需要。第十章合同附件10.1附件一：投資款退出方案10.2附件二：清算服務(wù)方案10.3附件三：其他相關(guān)文件第十一章其他11.1不可抗力因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或部分無法履行的，雙方互不承擔(dān)責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對方。11.2合同解除條件（1）雙方協(xié)商一致。（2）一方違約，經(jīng)對方催告后仍未改正。（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。11.3合同解除程序合同解除應(yīng)書面通知對方，自通知到達(dá)對方時(shí)合同解除。11.4合同解除通知合同解除通知應(yīng)載明解除的原因、日期和具體條款。11.5合同解除效力合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。第十二章合同份數(shù)12.1合同份數(shù)本協(xié)議一式______份，甲乙雙方各執(zhí)______份。12.2合同保管本協(xié)議由雙方各自妥善保管。12.3合同副本本協(xié)議副本具有同等法律效力。第十三章合同生效13.1生效條件本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。13.2生效時(shí)間本協(xié)議自生效之日起至私募基金投資款退出及清算完畢之日止。13.3生效方式本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起，雙方應(yīng)按照約定履行各自的權(quán)利和義務(wù)。13.4生效證明本協(xié)議的生效證明為雙方簽字蓋章的協(xié)議文本。第十四章合同解除14.1解除條件（1）雙方協(xié)商一致。（2）一方違約，經(jīng)對方催告后仍未改正。（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。14.2解除程序合同解除應(yīng)書面通知對方，自通知到達(dá)對方時(shí)合同解除。14.3解除通知合同解除通知應(yīng)載明解除的原因、日期和具體條款。14.4解除效力合同解除后，雙方應(yīng)按照約定處理剩余事宜。甲方（投資者）簽字：日期：_______乙方（服務(wù)提供方）簽字：日期：_______多方為主導(dǎo)時(shí)的，附件條款及說明一、當(dāng)甲方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明1.1甲方主導(dǎo)權(quán)條款條款內(nèi)容：在本協(xié)議履行過程中，甲方享有最終決策權(quán)，包括但不限于投資款退出決策、清算方案審批等。條款說明：本條款確保甲方在私募基金投資款退出與清算過程中擁有主導(dǎo)地位，能夠根據(jù)自身需求作出重要決策。1.2退出決策流程條款內(nèi)容：甲方提出投資款退出申請后，乙方應(yīng)在X個(gè)工作日內(nèi)完成審批，并在X個(gè)工作日內(nèi)告知甲方審批結(jié)果。條款說明：本條款規(guī)定了退出決策的流程和時(shí)間，保障甲方在退出過程中的權(quán)益。1.3退出收益優(yōu)先分配條款內(nèi)容：在收益分配過程中，甲方享有優(yōu)先分配權(quán)，收益分配順序?yàn)椋杭追?、乙方、其他投資者。條款說明：本條款確保甲方在收益分配中的優(yōu)先地位，提高甲方在退出過程中的收益。1.4甲方指定清算機(jī)構(gòu)條款內(nèi)容：甲方有權(quán)指定清算機(jī)構(gòu)，乙方應(yīng)予以配合。條款說明：本條款賦予甲方選擇清算機(jī)構(gòu)的權(quán)利，以保障清算工作的順利進(jìn)行。1.5甲方參與清算過程條款內(nèi)容：在清算過程中，甲方有權(quán)參與相關(guān)會議和決策，乙方應(yīng)予以配合。條款說明：本條款確保甲方在清算過程中的參與權(quán)，便于甲方了解清算進(jìn)展。二、當(dāng)乙方為主導(dǎo)時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明2.1乙方主導(dǎo)權(quán)條款條款內(nèi)容：在本協(xié)議履行過程中，乙方享有最終決策權(quán)，包括但不限于投資款退出決策、清算方案審批等。條款說明：本條款確保乙方在私募基金投資款退出與清算過程中擁有主導(dǎo)地位，能夠根據(jù)自身專業(yè)判斷作出重要決策。2.2退出決策流程條款內(nèi)容：乙方提出投資款退出申請后，甲方應(yīng)在X個(gè)工作日內(nèi)完成審批，并在X個(gè)工作日內(nèi)告知乙方審批結(jié)果。條款說明：本條款規(guī)定了退出決策的流程和時(shí)間，保障乙方在退出過程中的權(quán)益。2.3退出收益優(yōu)先分配條款內(nèi)容：在收益分配過程中，乙方享有優(yōu)先分配權(quán)，收益分配順序?yàn)椋阂曳健⒓追?、其他投資者。條款說明：本條款確保乙方在收益分配中的優(yōu)先地位，提高乙方在退出過程中的收益。2.4乙方指定清算機(jī)構(gòu)條款內(nèi)容：乙方有權(quán)指定清算機(jī)構(gòu)，甲方應(yīng)予以配合。條款說明：本條款賦予乙方選擇清算機(jī)構(gòu)的權(quán)利，以保障清算工作的順利進(jìn)行。2.5乙方參與清算過程條款內(nèi)容：在清算過程中，乙方有權(quán)參與相關(guān)會議和決策，甲方應(yīng)予以配合。條款說明：本條款確保乙方在清算過程中的參與權(quán)，便于乙方了解清算進(jìn)展。三、當(dāng)有第三方中介時(shí)，增加的多項(xiàng)條款及說明3.1第三方中介條款條款內(nèi)容：本協(xié)議中涉及的中介機(jī)構(gòu)應(yīng)具備相關(guān)資質(zhì)，并由雙方共同選定。條款說明：本條款明確了第三方中介的資質(zhì)要求，確保中介機(jī)構(gòu)的合法性和專業(yè)性。3.2中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用承擔(dān)條款內(nèi)容：中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用由甲方和乙方按約定比例分擔(dān)。條款說明：本條款明確了中介機(jī)構(gòu)費(fèi)用的分擔(dān)方式，避免因費(fèi)用問題影響清算工作的順利進(jìn)行。3.3中介機(jī)構(gòu)責(zé)任條款內(nèi)容：中介機(jī)構(gòu)應(yīng)按照本協(xié)議約定，履行相應(yīng)的職責(zé)，并對違約行為承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。條款說明：本條款明確了中介機(jī)構(gòu)的職責(zé)和責(zé)任，保障各方權(quán)益。3.4中介機(jī)構(gòu)變更條款內(nèi)容：如需更換中介機(jī)構(gòu)，雙方應(yīng)協(xié)商一致，并簽訂補(bǔ)充協(xié)議。條款說明：本條款允許在特定情況下更換中介機(jī)構(gòu)，確保清算工作的順利進(jìn)行。3.5中介機(jī)構(gòu)保密義務(wù)條款內(nèi)容：中介機(jī)構(gòu)對本協(xié)議內(nèi)容及履行過程中所獲知的保密信息負(fù)有保密義務(wù)。條款說明：本條款明確了中介機(jī)構(gòu)的保密義務(wù)，保護(hù)雙方商業(yè)秘密。附件及其他補(bǔ)充說明一、附件列表：1.附件一：投資款退出方案2.附件二：清算服務(wù)方案3.附件三：其他相關(guān)文件（包括但不限于投資協(xié)議、基金合同、財(cái)務(wù)報(bào)表等）二、違約行為及認(rèn)定：1.違約行為：甲方未按照協(xié)議約定時(shí)間提出退出申請。乙方未按照協(xié)議約定時(shí)間完成審批或提供清算服務(wù)。任何一方未按照協(xié)議約定履行保密義務(wù)。任何一方未按照協(xié)議約定支付相關(guān)費(fèi)用。任何一方違反協(xié)議約定的其他義務(wù)。2.違約行為認(rèn)定：違約行為的認(rèn)定以協(xié)議約定為準(zhǔn)，雙方應(yīng)友好協(xié)商解決。如協(xié)商不成，可提交仲裁或訴訟解決。三、法律名詞及解釋：1.私募基金：指由私募基金管理人設(shè)立，向特定投資者募集資金的基金。2.投資款：指甲方投入私募基金的資金。3.退出：指私募基金到期或提前終止時(shí)，甲方從私募基金中收回投資款的行為。4.清算：指私募基金終止后，對基金資產(chǎn)進(jìn)行清理、評估、變現(xiàn)和分配的行為。5.不可抗力：指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：退出申請審批時(shí)間過長。解決辦法：明確審批流程和時(shí)間，加強(qiáng)內(nèi)部溝通，提高審批效率。2.問題：收益分配不公。解決辦法：制定明確的收益分配方案，確保分配公平合理。3.問題：清算過程中出現(xiàn)爭議。解決辦法：設(shè)立爭議解決機(jī)制，如協(xié)商、調(diào)解、仲裁等。4.問題：中介機(jī)構(gòu)選擇不當(dāng)。解決辦法：在協(xié)議中明確中介機(jī)構(gòu)的資質(zhì)要求，由雙方共同選定。五、所有應(yīng)用場景：1.私募基金到期或提前終止時(shí)，甲方需要退出投資款。2.私募基金清算過程中，需要進(jìn)行資產(chǎn)評估、變現(xiàn)和分配。3.雙方在退出和清算過程中出現(xiàn)爭議，需要尋求解決方案。4.需要第三方中介機(jī)構(gòu)提供專業(yè)服務(wù)，如資產(chǎn)評估、法律咨詢等。全文完。2025年度私募基金投資款退出與清算服務(wù)協(xié)議2本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1定義1.2解釋2.投資款退出2.1退出條件2.2退出程序2.3退出時(shí)間3.清算服務(wù)3.1清算范圍3.2清算程序3.3清算費(fèi)用4.權(quán)利與義務(wù)4.1投資者權(quán)利4.2投資者義務(wù)4.3基金管理人權(quán)利4.4基金管理人義務(wù)5.保密條款5.1保密義務(wù)5.2保密信息5.3保密期限6.爭議解決6.1爭議解決方式6.2爭議解決機(jī)構(gòu)6.3爭議解決程序7.法律適用與管轄7.1法律適用7.2管轄法院8.合同生效與終止8.1合同生效8.2合同終止9.通知與通訊9.1通知方式9.2通訊地址10.附件10.1附件一：投資款退出方案10.2附件二：清算報(bào)告11.其他11.1不可抗力11.2合同變更11.3合同解除12.合同附件12.1附件一：投資款退出方案12.2附件二：清算報(bào)告13.合同份數(shù)13.1合同份數(shù)13.2合同簽署14.合同簽署日期第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1定義1.1.1“私募基金”指根據(jù)中國法律法規(guī)設(shè)立的，以非公開方式向合格投資者募集資金，用于投資于特定資產(chǎn)或項(xiàng)目的投資基金。1.1.2“投資者”指根據(jù)私募基金管理人的要求，投資于私募基金的自然人、法人或其他組織。1.1.3“基金管理人”指根據(jù)私募基金合同，負(fù)責(zé)私募基金的投資決策、管理、運(yùn)作和清算的機(jī)構(gòu)。1.1.4“投資款”指投資者按照私募基金合同的約定，投入私募基金的資金。1.1.5“退出”指投資者按照私募基金合同的約定，將其持有的私募基金份額轉(zhuǎn)讓給其他投資者或基金管理人。1.1.6“清算”指私募基金解散或終止時(shí)，對基金資產(chǎn)進(jìn)行清理、分配的過程。1.2解釋1.2.1本合同中使用的術(shù)語，除非上下文另有規(guī)定，否則應(yīng)按照其在私募基金行業(yè)中的通常含義進(jìn)行解釋。2.投資款退出2.1退出條件2.1.1投資者有權(quán)在私募基金存續(xù)期間，根據(jù)本合同的約定，提出退出申請。2.1.2投資者提出退出申請時(shí)，應(yīng)向基金管理人提交書面退出申請，并說明退出原因。2.2退出程序2.2.1基金管理人收到投資者退出申請后，應(yīng)在五個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行審核。2.2.2審核通過后，基金管理人應(yīng)與投資者協(xié)商確定退出價(jià)格和退出時(shí)間。2.2.3投資者應(yīng)在協(xié)商確定的退出時(shí)間內(nèi)，將私募基金份額轉(zhuǎn)讓給其他投資者或基金管理人。2.3退出時(shí)間2.3.1投資者提出退出申請后，基金管理人應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)完成退出手續(xù)。3.清算服務(wù)3.1清算范圍3.1.1清算范圍包括私募基金的全部資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益和費(fèi)用。3.1.2清算過程中，基金管理人應(yīng)確保所有資產(chǎn)得到妥善保管和處置。3.2清算程序3.2.1基金管理人應(yīng)在私募基金終止或解散后，啟動清算程序。3.2.2清算程序包括資產(chǎn)清理、債務(wù)清償、權(quán)益分配等。3.3清算費(fèi)用3.3.1清算費(fèi)用包括但不限于律師費(fèi)、審計(jì)費(fèi)、評估費(fèi)等。3.3.2清算費(fèi)用由私募基金資產(chǎn)承擔(dān)。4.權(quán)利與義務(wù)4.1投資者權(quán)利4.1.1投資者有權(quán)獲得私募基金的投資收益。4.1.2投資者有權(quán)在符合本合同約定的情況下，提出退出申請。4.2投資者義務(wù)4.2.1投資者應(yīng)按照私募基金合同的約定，履行出資義務(wù)。4.2.2投資者應(yīng)遵守私募基金的投資規(guī)則和限制。4.3基金管理人權(quán)利4.3.1基金管理人有權(quán)根據(jù)私募基金合同的約定，進(jìn)行投資決策和管理。4.3.2基金管理人有權(quán)對投資者的退出申請進(jìn)行審核。4.4基金管理人義務(wù)4.4.1基金管理人應(yīng)按照私募基金合同的約定，管理基金資產(chǎn)。4.4.2基金管理人應(yīng)確保投資者的合法權(quán)益不受侵害。5.保密條款5.1保密義務(wù)5.1.1雙方對本合同內(nèi)容以及私募基金的投資信息負(fù)有保密義務(wù)。5.1.2未經(jīng)對方同意，不得向任何第三方泄露本合同內(nèi)容或私募基金的投資信息。5.2保密信息5.2.1保密信息包括但不限于本合同內(nèi)容、私募基金的投資策略、投資組合、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等。5.2.2保密信息不包括公開信息或雙方事先同意公開的信息。5.3保密期限5.3.1本合同的保密期限自合同生效之日起至合同終止后五年止。6.爭議解決6.1爭議解決方式6.1.1雙方應(yīng)友好協(xié)商解決本合同產(chǎn)生的爭議。6.1.2若協(xié)商不成，任何一方均可向合同簽署地人民法院提起訴訟。6.2爭議解決機(jī)構(gòu)6.2.1本合同的爭議解決機(jī)構(gòu)為合同簽署地人民法院。6.3爭議解決程序6.3.1爭議提交爭議解決機(jī)構(gòu)后，爭議解決機(jī)構(gòu)應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)和程序進(jìn)行處理。8.法律適用與管轄8.1法律適用8.1.1本合同的訂立、效力、解釋、履行、變更、終止以及爭議的解決均適用中華人民共和國法律。8.1.2本合同涉及的國際法律問題，應(yīng)按照中華人民共和國法律和國際慣例處理。8.2管轄法院8.2.1因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭議，應(yīng)提交至合同簽署地有管轄權(quán)的人民法院解決。9.合同生效與終止9.1合同生效9.1.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。9.1.2本合同經(jīng)雙方簽字（或蓋章）后，任何一方不得單方面撤銷或修改合同內(nèi)容。9.2合同終止9.2.1本合同因下列原因終止：a)投資者全部退出私募基金；b)私募基金達(dá)到預(yù)定退出條件；c)私募基金解散或終止；d)雙方協(xié)商一致解除合同；e)法律法規(guī)規(guī)定的其他終止情形。10.通知與通訊10.1通知方式10.1.1雙方之間的通知應(yīng)以書面形式進(jìn)行，可以通過快遞、電子郵件、傳真等方式發(fā)送。10.2通訊地址10.2.1投資者的通訊地址為本合同簽署時(shí)提供的地址。10.2.2基金管理人的通訊地址為本合同簽署時(shí)提供的地址。11.附件11.1附件一：投資款退出方案11.1.1附件一詳細(xì)規(guī)定了投資款退出的具體步驟、時(shí)間表和退出價(jià)格的計(jì)算方法。11.2附件二：清算報(bào)告11.2.1附件二為私募基金清算過程中的詳細(xì)報(bào)告，包括資產(chǎn)清單、負(fù)債清單、收益分配方案等。12.其他12.1不可抗力12.1.1因不可抗力事件導(dǎo)致本合同無法履行或履行不適當(dāng)?shù)模苡绊懛綉?yīng)及時(shí)通知對方，并采取一切可能的措施減輕損失。12.1.2不可抗力事件包括但不限于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為、社會動蕩等。12.2合同變更12.2.1本合同的任何變更，必須以書面形式并由雙方簽字（或蓋章）確認(rèn)。12.3合同解除a)雙方協(xié)商一致；b)一方嚴(yán)重違約，另一方有權(quán)解除合同；c)法律法規(guī)規(guī)定的其他解除情形。13.合同份數(shù)13.1合同份數(shù)13.1.1本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。13.2合同簽署13.2.1本合同自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。14.合同簽署日期14.1合同簽署日期14.1.1本合同簽署日期為2025年__月__日。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定義與范圍1.1定義1.1.1“第三方”指在本合同項(xiàng)下，除甲乙雙方以外的任何個(gè)人、法人或其他組織。1.1.2第三方包括但不限于中介方、評估機(jī)構(gòu)、審計(jì)機(jī)構(gòu)、法律顧問等。1.2范圍1.2.1第三方介入的范圍包括但不限于投資款退出、資產(chǎn)評估、法律咨詢、財(cái)務(wù)審計(jì)等方面。2.第三方介入的條件與程序2.1條件a)甲乙雙方同意；b)第三方具備相應(yīng)的資質(zhì)和能力；c)第三方同意承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。2.2程序2.2.1第三方介入的程序如下：a)甲乙雙方共同確定第三方；b)第三方與甲乙雙方簽訂相應(yīng)協(xié)議；c)第三方按照協(xié)議約定履行職責(zé)。3.第三方的責(zé)任與權(quán)利3.1責(zé)任3.1.1第三方應(yīng)按照協(xié)議約定，盡職盡責(zé)地履行職責(zé)。3.1.2第三方對因其過錯導(dǎo)致的損失承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。3.2權(quán)利3.2.1第三方有權(quán)根據(jù)協(xié)議約定，收取相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。3.2.2第三方有權(quán)獲得甲乙雙方提供的相關(guān)資料和信息。4.第三方的責(zé)任限額4.1責(zé)任限額4.1.1第三方的責(zé)任限額由甲乙雙方在協(xié)議中約定，最高不超過其收取的服務(wù)費(fèi)用的三倍。4.1.2若第三方因