金蝶云星空操作說明v1.2

版本號擬制 校對 2020年03月14日發(fā) 2019年03月14日實PAGEPAGE15一、、單據附件的上傳（以付款申請單進行示例二、根據單據的提示將信息進行填寫完整，客戶銀行賬務信息填寫在息分配完成后務必看一下審核狀態(tài)，狀態(tài)為暫存、客戶對應關系管理（既是客戶又是供應商基礎資料屬性為基礎資料屬性為在客戶的創(chuàng)建組織（新增客戶時的組織）下將單據反審核，找到“相單據審核后完成客戶與對應商關系的建立，已經分配到相關業(yè)務組織注：以上示例所建立客戶與供應商對應關系，系在測試環(huán)境下進行演注：物料的添加必須在集團總部物料編碼務必按編碼規(guī)則原材料的實際名稱填寫完（有國標的按國標基本頁簽的控制產加工過程中使用的需要勾選套件選項為是物料維度根編號、名稱填寫一致（同為新的訂單編號三、有庫存時，按“F12產品類型選擇含稅單價即為產品單價，右稅點時在稅率欄鍵入稅率，無責為空即在訂單沒有下游單據時（有關聯單據的需要刪除物料編碼變更參數進行正常作業(yè)即可，不同編碼的產品不能通過刪除變更類型為刪除時，變更單生效后原訂單不會再體現刪除后的物料（有關聯單據的需要刪除終止同于在原先訂單的操作，現在可以直接在訂單變更單中操作，修改操作與原先一致（產品排產、入庫、發(fā)貨后訂單不支持變更銷售訂單通過審核后下推收款單，對應的各子公司費用的收取由銷售訂單下推應收單（目標組織不要切換，默認即可應付單，單據頭的收款組織改為實際收款賬戶的組織（應付單無審批根據圖示找到入口單據（應收票據的錄入由財務完成收款單的收款用途修改成銷售訂單單據信息填完后，在收款計劃，點擊關聯單據號一欄會自動帶出應收票據的信息（如果為空則為應收票據的信息填寫錯誤，根據實際情況完善單據即可3.5選單界面選擇需要出庫的產品（多行產品出庫的需要選擇多行）四、原材料到貨后，做采購入庫單（來源單據選擇采購訂單、采購付款（正常付款4.2.2根單據類型選擇費用應付單、根據單據體的內容填入費用項目，計價單五、、BOMBOM（0-測試：有設置的區(qū)間的取值就是正常的，5及以后的數量取值都是按1:25當用量為階梯用量時，設置了區(qū)間后，在此區(qū)間的數據會按區(qū)間數取BOM在表體的使用比例進行對應的調整，如果完全替換的將替換比例改成5.4選擇需要入庫的產品（多行入庫的需要選中多行，返回數據至生產入庫界面六、建盤點方案（方法一建盤點方案（方法二七、租賃訂單處理（臨時完善相關信息，單據類型為其他業(yè)務收款單，往來單位為、操作界面如下：進行處理，、費用申請單審核后，會自動生成付款申請單（如下圖8.14、自動生成的付款申請單狀態(tài)為創(chuàng)建，需將單據提交（觸發(fā)付款申請審批流，此流程審核后可到財務領款、費用報銷、數據載入狀態(tài)（小于申請金額時勾選申請退款、發(fā)生額大于申請額（金額會自動沖減價款額提交時自動生成其他應付單（除、審核時會生成付款申請單（程，到財務領取超出金額、小于申請金額時，需將多預借款退回時勾選申請退款（額填寫實際發(fā)生額，申請退款金額自動沖減、完善退款信息（織、提交自動生成其他應付單（動刪除、借款全額退回（所借款項未使用根據圖示