小學(xué)學(xué)校總務(wù)后勤管理制度匯編

總務(wù)后勤管理制度XXXX小學(xué)總務(wù)處規(guī)章制度目錄序號規(guī)章制度名稱頁數(shù)備注1學(xué)校公物管理制度2學(xué)校采購管理制度3學(xué)校公物損壞賠償制度4學(xué)校倉庫管理制度5學(xué)校物品領(lǐng)用借用制度6財務(wù)管理制度7國庫集中支付授權(quán)支付管理辦法8票據(jù)管理制度9專項經(jīng)費管理辦法10外聘專家管理辦法11內(nèi)部不相容崗位管理制度12校舍檢查維修制度13校舍檔案管理制度14學(xué)校維修管理辦法15資產(chǎn)報廢報損制度16公務(wù)卡使用管理規(guī)定17綠化管理制度18收費管理制度學(xué)校公物管理制度為了維護(hù)學(xué)校教學(xué)服務(wù)的公共財物，特制定本制度：一、公物維護(hù)要求：

1、保護(hù)學(xué)校的建筑設(shè)施，體育器材，勞動工具，花草樹木，墻壁以及生活用品。發(fā)現(xiàn)破壞行為，必須立即制止并及時報告學(xué)?？倓?wù)和政教處。

2、教室的墻壁、門窗、課桌、椅凳、日光燈、開關(guān)、清掃用具、電腦投影儀等，要責(zé)任到人。

3、學(xué)?；竞推渌迷O(shè)施由分管部門和年級組負(fù)責(zé)管理二、使用與借用

1、使用與借用

(1)使用（借用）人必須到實物保管處填卡使用（借用），履行使用或借用手續(xù)。

(2)使用人要加強(qiáng)保護(hù)措施，使用好、管理好、維護(hù)好，不得損壞、流失，誰損壞、誰丟失誰賠償。

（3）財產(chǎn)物品原則上專供本校使用，外校需要借用并符合上級規(guī)定的，經(jīng)校級領(lǐng)導(dǎo)審批后報總務(wù)處存檔方可出借。出借的物品要按期歸還，歸還財產(chǎn)物品時要當(dāng)面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行。2、賠償制度

(1)公物借用或保管人員要加強(qiáng)責(zé)任心，以免損壞、丟失。

(2)除正常報廢、報損物品外，由于責(zé)任事故造成的固定資產(chǎn)損失，由責(zé)任人按當(dāng)前市價賠償。

(3)由于故意破壞而造成的公物損壞的，視情節(jié)加倍賠償；數(shù)額較大、情節(jié)惡劣的，交有關(guān)部門處理。三、班級公物管理1、班級公物管理實行班主任負(fù)責(zé)制。

2、學(xué)期開始由總務(wù)處與班主任共同填寫一式兩份的《班級公物登記表》，并各執(zhí)一份。表中登清課桌、板凳、日光燈、門及玻璃等的配備情況和完好情況。3、班級公共財物，一經(jīng)集體配置交付班級使用后，各班要加強(qiáng)對學(xué)生的思想教育，教育學(xué)生以校為家，愛護(hù)公物，保管和使用好班級公共財物，并責(zé)任到人。對因管理失職或人為破壞造成的損失，照價賠償。

4、學(xué)期末，總務(wù)處對各辦公室、班級公物使用與管理情況進(jìn)行全面檢查。對使用與管理好的班級進(jìn)行表彰。四、辦公室專用室公物儀器管理1、辦公室和專用室公物實行各室負(fù)責(zé)人的戶籍化管理。2、學(xué)期開始由總務(wù)處與各室共同填寫一式兩份的《處室公物登記表》，并各執(zhí)一份。表中登清物品、儀器配備情況和完好情況。3、各室管理好本室的公共財物，對因管理失職或人為破壞造成的損失，照價賠償。五、實行財產(chǎn)移交交接制度對工作變動、退休調(diào)離等人員實行調(diào)離移交制度，移交全部完成后方可辦理調(diào)離、退休等手續(xù)。固定資產(chǎn)、儀器管理員、倉庫管理員必須實行交接制度，對分管的物資賬簿和電子文件進(jìn)行交接后方可離崗。學(xué)校采購管理制度為規(guī)范自行采購行為，根據(jù)城陽區(qū)財政局、審計局、教體局物品采購方面的相關(guān)規(guī)定，制定本制度。一、采購類型：（一）政府采購：適用于采購額在30萬元（含30萬）以上的學(xué)校日常物品采購和服務(wù)，以及采購額60萬以上的工程項目。具體參照青城財〔2019〕466號《XX市城陽區(qū)財政局關(guān)于2020年政府采購執(zhí)行有關(guān)事項的通知》（二）自行采購：適用于采購額在30萬元（不含30萬，工程類60萬）以下的學(xué)校日常采購和維修，本制度主要針對本項采購方式。（詳見附表：采購流程）1、學(xué)校所有采購，必須符合城陽區(qū)財政局、審計局、教體局的采購政策。（詳見財政局、審計、教體局等文件）2、所有采購均應(yīng)填寫《物品采購申請表》，由部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)和校長簽字后進(jìn)行采購。3、部門采購物品若是專用物品，可由專用部門填寫《物品采購申請表》自行采購，其他物品由總務(wù)處指定業(yè)務(wù)部門進(jìn)行采購。4、超過一萬元低于30萬元的所有采購，必須走采購程序并簽訂采購合同。超過三萬元的所有采購應(yīng)先經(jīng)學(xué)校辦公室向教體局打報告，批復(fù)后才能進(jìn)入采購程序。5、緊急情況下的項目，應(yīng)在部門自行決定維修的同時，電話通知有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和校長，過后補(bǔ)填《物品采購申請表》。（三）網(wǎng)上超市采購：屬于《城陽區(qū)政府采購目錄》范圍內(nèi)物品，應(yīng)由學(xué)校批準(zhǔn)后，由學(xué)校采購專員按照采購程序進(jìn)行網(wǎng)上超市采購。（四）零星采購二、實施采購：根據(jù)各部門及教室的審批要求，總務(wù)處成立采購小組進(jìn)行采購和聯(lián)合采購兩種方式進(jìn)行采購。三、驗收、入庫：（一）采購回來的所有物品，必須辦理入庫手續(xù)，由學(xué)校倉庫保管驗收，統(tǒng)一入庫后方能領(lǐng)用。如有特殊情況直接使用的，應(yīng)有驗收人簽字、部門負(fù)責(zé)人簽字并到學(xué)校保管處辦理入庫、出庫手續(xù)。（二）采購回來的物品應(yīng)附帶發(fā)票，在五個工作日內(nèi)辦理完結(jié)報銷手續(xù)，如采購時間跨月度，應(yīng)由部門負(fù)責(zé)人在每月的費用報表中填寫該項欠款。（三）如屬于賒賬采購的物品，也應(yīng)跟隨物品先辦理入庫手續(xù)后再使用，并由部門負(fù)責(zé)人在每月的費用報表中體現(xiàn)欠款數(shù)量。需要結(jié)賬的時候由供貨方開具發(fā)票并附有入庫單，有關(guān)人員簽字后才能報賬。四、其他未盡事宜：由總務(wù)處進(jìn)行協(xié)調(diào)辦理。學(xué)校公物損壞賠償制度一、凡損壞、破壞、丟失學(xué)校財產(chǎn)公物、損壞、破壞學(xué)校設(shè)施者均應(yīng)賠償或接受罰款。二、賠償制度1、凡由教職工登記借出財產(chǎn)公物丟失損壞，由借用者賠償。2、非借出財產(chǎn)公物丟失損壞者，由該財產(chǎn)公物的直接管理人賠償。直接管理人如能提出直接責(zé)任人，則由直接責(zé)任人賠償。3、所有班級、辦公室、財產(chǎn)分管處遇有財產(chǎn)公物損壞丟失情況，應(yīng)及時向總務(wù)處報告真實情況。4、賠償根據(jù)實際情況。采取原物賠償，原價賠償，恢復(fù)原樣、相類實物賠償?shù)人姆N辦法。賠償決定由總務(wù)處根據(jù)情況做出，報主管領(lǐng)導(dǎo)后實行。5、凡賠償者須填寫賠償?shù)怯洷聿⒑炞郑谝?guī)定日期內(nèi)，予以賠償。6、賠償決定由總務(wù)處做出，上報學(xué)校主管領(lǐng)導(dǎo)后實行。做賠償決定時．應(yīng)弄清事實，秉公辦事，不得偏私。學(xué)校倉庫管理制度倉庫是為學(xué)校教育教學(xué)提供物質(zhì)供應(yīng)，保證教育教學(xué)工作順利進(jìn)行的重要場所，應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)地做好以下工作：l、倉庫設(shè)立健全各種管理規(guī)章，對購進(jìn)的物品及時入賬做到清點及時、期末定時盤查，服務(wù)各部門，不斷提高工作效率。2、對各類物品要分類擺放，做到規(guī)范、整齊、干凈、衛(wèi)生。3、各類物品的領(lǐng)用，要嚴(yán)格按審批制度，領(lǐng)物人在領(lǐng)物時，需以舊換新或持已審批的領(lǐng)料單（批量），倉庫方可發(fā)放，否則一律拒發(fā)物品。耗材等領(lǐng)用、使用詳見辦公室、教導(dǎo)處辦公耗材、教學(xué)儀器管理辦法。4、倉庫物品一律不得私用，因工作需要需辦理借用手續(xù)，短期時限歸還。5、學(xué)校公物一律實行責(zé)任人制度，因個人原因損壞者．應(yīng)根據(jù)學(xué)校有關(guān)制度合理維修、更換或者報廢，如有故意損壞依照制度賠償。6、倉庫應(yīng)根據(jù)各類物品的性能，妥善保管，要做好防火、防盜及各項安全工作。7、倉庫為物資儲存重地，非倉庫管理人員未經(jīng)許可不得進(jìn)入.物品領(lǐng)用借用制度一、學(xué)校公物由學(xué)校統(tǒng)一管理，任何人不得私自拿用。二、各使用部門到倉庫領(lǐng)用必需物品時，均須先行填寫《日用品領(lǐng)料申請單》，經(jīng)使用部門主任以上領(lǐng)導(dǎo)審批簽核（計劃外貴重物資由校辦或校級領(lǐng)導(dǎo)簽核審批）后再到倉庫領(lǐng)料，否則倉庫將不予發(fā)放物品；三、教職工因校內(nèi)工作、學(xué)習(xí)和生活需要，需暫時借用學(xué)校財物，需由領(lǐng)用人親自登記辦借手續(xù)，不可代辦。各部門因參加各項活動，需要服務(wù)、物品等，必須三天前與保管員聯(lián)系確認(rèn)，儲備不足由使用部門填寫完整采購審批表報總務(wù)處采購（特殊緊急情況電話通知）。四、領(lǐng)用物品，必須貫徹節(jié)約原則，按需領(lǐng)取，使用剩余由領(lǐng)用人歸還倉庫、入賬。各使用部門必須杜絕建立“辦公室小倉庫”。五、學(xué)校財產(chǎn)物品原則上不外借，外校需要借用并符合上級規(guī)定的，經(jīng)校級領(lǐng)導(dǎo)審批后報總務(wù)處存檔方可出借。出借的物品要按期歸還，歸還財產(chǎn)物品時要當(dāng)面驗收，如有損壞或遺失，按賠償制度執(zhí)行六、領(lǐng)用物品時，各領(lǐng)用人員須當(dāng)場檢查物品的質(zhì)量，出倉后非物品本身質(zhì)量問題導(dǎo)致不可使用之物品，不得與倉庫對換；七、器材儀器等低值易耗品按照本辦法和教學(xué)裝備要求管理。八、領(lǐng)取時間：倉原則上各部門在每星期一至、三、五的8：30——9：30的工作時間內(nèi)領(lǐng)取物品。學(xué)校財務(wù)管理制度為規(guī)范我校財務(wù)管理，建立健全學(xué)校內(nèi)部財務(wù)的約束機(jī)制，提高資金使用效益，促進(jìn)學(xué)校各項事業(yè)的發(fā)展，結(jié)合學(xué)校實際特制定學(xué)校的財務(wù)管理制度：一、學(xué)校財務(wù)管理的基本原則是：貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律、法規(guī)和財務(wù)規(guī)章制度，堅持勤儉辦學(xué)的方針，正確處理事業(yè)發(fā)展需要和資金供給的關(guān)系，社會效益和經(jīng)濟(jì)效益關(guān)系，國家、集體和個人三者利益的關(guān)系。二、學(xué)校財務(wù)管理的主要任務(wù)是：合理編制學(xué)校預(yù)算，并對預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行控制和管理；科學(xué)配置學(xué)校資源，努力節(jié)約支出，提高資金使用效益；加強(qiáng)資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失；建立健全財務(wù)規(guī)章制度，規(guī)范校內(nèi)經(jīng)濟(jì)秩序，如實反映學(xué)校的財務(wù)狀況，對學(xué)校經(jīng)濟(jì)活動的合法性、合理性監(jiān)督。三、學(xué)校財務(wù)工作實行“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”的財務(wù)管理體系，實行校長責(zé)任制。四、學(xué)校的財務(wù)工作實行校長負(fù)責(zé)制。財務(wù)主管協(xié)助校長全面領(lǐng)導(dǎo)學(xué)校的財務(wù)工作，并按校內(nèi)管理設(shè)置二級財務(wù)負(fù)責(zé)人和財務(wù)人員等經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。五、貫徹執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《事業(yè)單位會計制度》、以及國家有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī)，結(jié)合學(xué)校具體情況和管理要求，制定各項財務(wù)規(guī)章制度及校內(nèi)經(jīng)濟(jì)政策。六、遵照《中華人民共和國預(yù)算法》，根據(jù)學(xué)校各項事業(yè)發(fā)展計劃，統(tǒng)一編制學(xué)校綜合財務(wù)收支預(yù)、決算，并對預(yù)算執(zhí)行過程進(jìn)行控制與管理。七、建立健全會計工作制度和內(nèi)部控制制度，對全校經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行財務(wù)監(jiān)督。八、依法組織學(xué)校收入，積極為學(xué)校事業(yè)發(fā)展組織資金，統(tǒng)籌安排調(diào)度學(xué)校各項經(jīng)費，努力提高資金使用效益。九、認(rèn)真開展會計核算工作，及時、準(zhǔn)確、完整地確認(rèn)、歸集、記錄和反映學(xué)校財務(wù)收支活動中的會計信息，編制和報送會計報表。十、對經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行分析和預(yù)測，定期向校長辦公會議匯報財務(wù)工作情況，為領(lǐng)導(dǎo)在財經(jīng)工作上的科學(xué)決策提供參考依據(jù)，當(dāng)好參謀。十一、按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，分級管理”以及事權(quán)與財權(quán)統(tǒng)一的原則，根據(jù)管理層次分為校長、財務(wù)主管、有關(guān)職能部門負(fù)責(zé)人和會計人員經(jīng)濟(jì)責(zé)任制。要分級負(fù)責(zé)，一級管一級，一直抓到基層，確保各級負(fù)責(zé)人在財經(jīng)工作中切實履行責(zé)任義務(wù)。十二、學(xué)校全部財經(jīng)工作由校長統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，重大經(jīng)濟(jì)項目由校長辦公會討論決定，按照統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)落實。十三、據(jù)財政部“關(guān)于加強(qiáng)貨幣資金內(nèi)部控制的若定”的要求，對重要的貨幣資金支付業(yè)務(wù)，實行集體決審批制度。未經(jīng)集體研究決定，任何個人無權(quán)決定劃轉(zhuǎn)貨幣資金，并建立責(zé)任追究制度，防范貪污、侵占、挪幣資金等行為。國庫集中支付授權(quán)支付管理辦法為進(jìn)一步深化國庫集中支付制度改革，提高支付效率。根據(jù)區(qū)國庫集中支付有關(guān)規(guī)定和教育系統(tǒng)國庫集中支付工作和學(xué)?，F(xiàn)有實際情況，經(jīng)學(xué)校研究決定，特制訂學(xué)校授權(quán)支付管理辦法如下：一、根據(jù)財政集中支付要求，直接支付限額5000元以上實行財政直接支付，直接支付限額5000元以下實行財政授權(quán)支付（單位直接支付）二、學(xué)校支用財政授權(quán)支付額度通過轉(zhuǎn)賬、公務(wù)卡或現(xiàn)金結(jié)算，單筆金額不準(zhǔn)超過直接支付限額。三、授權(quán)支付每筆報銷單據(jù)由經(jīng)手人制單完整交郭玉風(fēng)老師處（校長簽字、審批單、出入庫、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字、經(jīng)手人簽字、報銷理由）進(jìn)行平臺錄入（錄入崗）。錄入完畢后由審核崗：寧允杰負(fù)責(zé)審核。四、授權(quán)支付報銷單據(jù)交郭玉風(fēng)老師處須填寫報銷支出明細(xì)表（登記單據(jù)明細(xì)）。五、財政直接支付限額以下使用財政直接支付的，業(yè)務(wù)數(shù)量比例不得超過財政直接支付業(yè)務(wù)總量的40%。六、學(xué)校印鑒保管分工：王超保管單位法人章（萬莉校長），郝萍萍保管財務(wù)專用章（XX市城陽區(qū)第二實驗小學(xué)財務(wù)專用章）七、學(xué)校利用財政性資金購置固定資產(chǎn)，必須實行財政直接支付。八、學(xué)校加強(qiáng)財務(wù)管理，強(qiáng)化支出審批和審核控制，全面審核各類單據(jù)。嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費、差旅費、培訓(xùn)費、會議費等支出。九、建立健全并切實執(zhí)行報銷票據(jù)登記、支票領(lǐng)用登記制度。本辦法自即日起實施。票據(jù)管理制度一、嚴(yán)格按照國家頒發(fā)的票據(jù)管理辦法管理學(xué)校票據(jù)。二、學(xué)校所用的發(fā)票必須是由稅務(wù)所購買的《XX市行政事業(yè)單位統(tǒng)一收據(jù)》和《XX市財政局行政事業(yè)性收費通用收據(jù)》，不得以其它收據(jù)代替。三、發(fā)票有專人負(fù)責(zé)購買、保管。每年年底保管員將用完發(fā)票連號整理存藏，不得擅自銷毀。各類收據(jù)收費許可證（副本）統(tǒng)一到區(qū)會計結(jié)算服務(wù)中心購買。

四、開發(fā)票應(yīng)按規(guī)定，整本按號碼順序填開，填寫項目齊全，內(nèi)容真實，字跡清楚，印章齊全，必須做到票款相符。五、不能重復(fù)開具發(fā)票，如對方遺失發(fā)票聯(lián)，只能出書面證明，證明中注明開票日期，發(fā)票名稱，對方單位名稱、內(nèi)容、金額、發(fā)票編號。六、發(fā)票存根聯(lián)要保持完整，發(fā)現(xiàn)填寫錯誤的，必須重新填開，并在錯誤的收據(jù)上加蓋作廢戳記，全份保存，不得私自銷毀。七、發(fā)票不得轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借、代開，不得折本使用發(fā)票，兩種收據(jù)不得混淆使用，不得自行擴(kuò)大收費范圍，增加收費項目。城陽區(qū)第二實驗小學(xué)專項經(jīng)費管理制度

第一章總則第一條為了規(guī)范和加強(qiáng)學(xué)校各類專項資金的管理，強(qiáng)化財務(wù)監(jiān)控機(jī)制，保證專項資金使用的合法性、合理性，促進(jìn)學(xué)校教學(xué)，科研和各項事業(yè)的發(fā)展，根據(jù)國家財經(jīng)法規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度，結(jié)合學(xué)校實際情況，特制定本管理辦法。第二條專項資金是學(xué)校圍繞教學(xué)發(fā)展、辦學(xué)目標(biāo)，根據(jù)科技發(fā)展、學(xué)科建設(shè)、師資隊伍建設(shè)、專業(yè)建設(shè)、部門調(diào)整、校區(qū)的發(fā)展等需要立項，并進(jìn)行管理和使用的各類有指定用途的資金。第二章專項資金的使用第三條專項立項確定后，項目責(zé)任單位應(yīng)按預(yù)算積極組織實施。第四條專項經(jīng)費實行項目責(zé)任人負(fù)責(zé)制。每筆經(jīng)費的支出，需經(jīng)校長或主管副校長、項目負(fù)責(zé)人、經(jīng)辦人、驗收人簽字，一切手續(xù)符合規(guī)定，方可辦理報銷手續(xù)。第五條財務(wù)處負(fù)責(zé)專項經(jīng)費的財務(wù)管理，對專項經(jīng)費使用的合法性、合規(guī)性、有效性、真實性實行全面監(jiān)督。安排專人實行指標(biāo)管理，設(shè)立相應(yīng)的會計科目進(jìn)行分項核算，?？顚Ｓ?，不得相互占用或挪作它用。第六條經(jīng)批準(zhǔn)的專項經(jīng)費額度，一般不作調(diào)整，確有必要調(diào)整時，應(yīng)按規(guī)定程序重新上報審批，并作出詳細(xì)說明。第七條用于基本建設(shè)、大型設(shè)備購置等專項資金必須報上級主管部門審批，審批通過后要嚴(yán)格執(zhí)行招投標(biāo)程序或自行采購程序，并依據(jù)立項文件、招投標(biāo)合同和建設(shè)項目施工合同等，按項目進(jìn)行管理核算，需政府集中采購的，按集中采購要求購置。項目竣工，經(jīng)工程項目竣工結(jié)算審計后方可辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)轉(zhuǎn)手續(xù)。第三章監(jiān)督檢查和績效考核第八條對專項資金的使用和管理進(jìn)行定期監(jiān)督檢查和跟蹤了解。對項目使用和執(zhí)行情況定期進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，及時了解項目合同執(zhí)行情況和專項經(jīng)費使用情況，以保證專項經(jīng)費按核定的范圍內(nèi)合理使用。第九條建立、健全專項經(jīng)費使用管理的監(jiān)督約束機(jī)制，對專項經(jīng)費支出行使監(jiān)督權(quán)，做到審批手續(xù)完備，帳目清楚，內(nèi)容真實，核算準(zhǔn)確，監(jiān)督措施得力，確保資金的安全和合理使用，自覺接受上級有關(guān)部門的監(jiān)督和檢查。第十條各項經(jīng)費執(zhí)行部門對經(jīng)費的使用情況按季匯總和上報。第十一條對弄虛作假、挪用、擠占專項經(jīng)費等行為，項目負(fù)責(zé)人負(fù)直接責(zé)任，同時根據(jù)有關(guān)情況爭取撥款、終止項目等措施。第十二條項目完成后，由學(xué)校工作小組按項目要求對其進(jìn)行評估和績效考核，并由審計部門對完工項目進(jìn)行審計，同時將項目完成評審和績效考核的結(jié)果與以專項項目申報掛鉤。第十三條項目因故終止而造成的損失，由財務(wù)處及時清理帳務(wù)，由學(xué)校領(lǐng)導(dǎo)小組對其進(jìn)行清查審計。如果是人為造成的損失的，將追究項目負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)人的責(zé)任。第四章附則第十四條本辦法自2023年10月起試行城陽區(qū)第二實驗小學(xué)外聘專家管理辦法根據(jù)X財行〔2017〕6號文關(guān)于印發(fā)《XX市市直機(jī)關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》的通知和《XX市市直機(jī)關(guān)培訓(xùn)費管理辦法》（X財行〔2014〕14號）規(guī)定，制定實驗二小外聘專家管理辦法。一、成立外聘專家工作領(lǐng)導(dǎo)工作小組組長：XXX副組長：XXX組員：XXX設(shè)工作辦公室，在副校長室，分管校長任辦公室主任二、工作職責(zé)1.研究討論批復(fù)外聘專家申請2.監(jiān)督督促外聘專家及組織全過程3.定期對外聘專家工作（含臺賬建立）進(jìn)行檢查指導(dǎo)4.對外聘專家工作成效進(jìn)行績效評價。5.指導(dǎo)完善財務(wù)制度和改進(jìn)工作，建立完善分管臺賬三、工作流程：1.審核各部門提報外聘需求申請2.確定進(jìn)行外聘，領(lǐng)導(dǎo)小組根據(jù)專家職稱、影響力、知名度等確定專家費標(biāo)準(zhǔn)3.安排專業(yè)負(fù)責(zé)人進(jìn)行對接（參照管理辦法進(jìn)行）4.外聘實施，提供相關(guān)資料，建立臺賬5、學(xué)期末、學(xué)年末專項檢查，指導(dǎo)促進(jìn)。四、師資費具體標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定師資費在綜合定額標(biāo)準(zhǔn)外單獨核算。

（一）講課費按實際發(fā)生的學(xué)時計算，每半天最多按4學(xué)時計算，每學(xué)時講課費執(zhí)行以下標(biāo)準(zhǔn)（稅后）：副高級技術(shù)職稱專業(yè)人員每學(xué)時最高不超過500元，正高級技術(shù)職稱專業(yè)人員每學(xué)時最高不超過1000元，院士、全國知名專家每學(xué)時一般不超過1500元。其他人員講課參照上述標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。同時為多班次一并授課的，不重復(fù)計算講課費。培訓(xùn)工作確有需要從異地（含境外）邀請授課老師，路途時間較長的，經(jīng)單位主要負(fù)責(zé)同志書面批準(zhǔn)，講課費可以適當(dāng)增加。（二）授課老師的城市間交通費按照市直機(jī)關(guān)差旅費有關(guān)規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，住宿費、伙食費按照本辦法標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，原則上由培訓(xùn)舉辦單位承擔(dān)。五、其他未盡事宜其他未盡事宜由領(lǐng)導(dǎo)工作小組根據(jù)財政規(guī)定和學(xué)校實際確定。內(nèi)部不相容崗位管理制度

第一條為了財務(wù)管理工作，提高教育經(jīng)費的使用效益，保證國家財產(chǎn)的安全與完整，結(jié)合學(xué)校的實際情況，特制定本制度。第二條內(nèi)部牽制制度是在學(xué)校內(nèi)部明確規(guī)定權(quán)限職責(zé)，使經(jīng)濟(jì)事項有關(guān)各方相互聯(lián)系又相互制約，發(fā)揮自動檢查作用的一種內(nèi)部控制制度。第三條內(nèi)部牽制制度的原則1、任何經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)都必須經(jīng)過授權(quán)批準(zhǔn)后才能辦理。2、任何一項經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)必須有兩個或兩個以上的人。共同辦理。3、錢、物、賬必須實行分管，互相監(jiān)督，相互制約，以防錯弊。第四條組織分工1、財會人員應(yīng)當(dāng)實行回避制度。按有關(guān)制度規(guī)定，單位領(lǐng)導(dǎo)人的直系親屬不得擔(dān)任本單位出納職務(wù)。需要回避的直系親屬為：夫妻關(guān)系、直系血親關(guān)系、三代以內(nèi)的旁系血親及配偶關(guān)系。2、出納人員不得兼任稽核、會計檔案保管和收入、支出、費用、債權(quán)、債務(wù)賬目的登記工作。第五條出納崗位的職責(zé)和限制性條件1、出納人員必須嚴(yán)格遵守國家有關(guān)現(xiàn)金和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)稽核人員審核無誤的原始憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。未經(jīng)稽核的原始憑證，出納員無權(quán)辦理現(xiàn)金、銀行存款的收支業(yè)務(wù)。違反財經(jīng)制度的業(yè)務(wù)。出納員有權(quán)拒絕辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付業(yè)務(wù)。2、及時登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。不得用銀行對賬單或者其他方法代替日記賬?，F(xiàn)金日記賬必須逐日結(jié)出余額。做到現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬日清月結(jié)，賬款相符。不得以白條或借條頂替庫存現(xiàn)金；不超額保存現(xiàn)金和坐支現(xiàn)金。3、銀行的空白支票和留存銀行的印章、印鑒應(yīng)由出納人員和財務(wù)主管分別保管。不能把空白支票和印章、印鑒集中一處保管。支票審核與支票簽發(fā)職務(wù)分離。支票簽發(fā)職務(wù)由出納擔(dān)任，其他會計人員不得兼任。不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。簽發(fā)的各種票據(jù)要填寫清楚。數(shù)字、文字正確、印章齊全。作廢支票要蓋有"作廢"戳記，與支票存根一起保存，支票丟失要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。4、從開戶銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當(dāng)寫明用途，由學(xué)校財務(wù)部門負(fù)責(zé)人簽字蓋章。經(jīng)開戶銀行審核后支取現(xiàn)金。不得用轉(zhuǎn)賬憑證套取現(xiàn)金、不得編造用途套取現(xiàn)金、不得利用賬戶替其他單位和個人套取現(xiàn)金、不得將單位的收入按個人儲蓄方式存入銀行、不得保留賬外公款。5、會計人員每月要定期對所分管的經(jīng)費賬戶現(xiàn)金進(jìn)行盤點，每次盤點要有文字記錄備案，發(fā)現(xiàn)問題要主動報告領(lǐng)導(dǎo)。第六條有關(guān)崗位的職責(zé)和權(quán)限1、財務(wù)負(fù)責(zé)人要遵守國家財經(jīng)法規(guī)，嚴(yán)格審批手續(xù)，管理好印鑒。同時要對各相關(guān)聯(lián)的工作崗位相互牽制的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，以保證內(nèi)部牽制制度的貫徹執(zhí)行。2、非出納崗位的人員不得收、付和保管現(xiàn)金，不得簽發(fā)支票。3、財會人員必須履行自己的職責(zé)，在辦理經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時，做好對各項經(jīng)費、固定資產(chǎn)使用的監(jiān)督和控制。4、學(xué)校財務(wù)部門要配合財政、審計等部門的檢查與監(jiān)督工作。

校舍檢查維修制度為保證校舍的正常使用及廣大師生的人身安全，特制定校舍檢查維修制度。1、學(xué)校成立校舍管理領(lǐng)導(dǎo)小組．負(fù)責(zé)對全校的房舍定期檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時解決，明確小組職責(zé)分工，落實責(zé)任制。各辦公室，專用教室采取誰使用誰管理誰負(fù)責(zé)。并逐級簽定責(zé)任書。2、校舍安全檢查的主要內(nèi)容包括：各處室、教室的電器線路、水暖設(shè)施、防盜設(shè)施、墻面屋面及其他結(jié)構(gòu)的完好情況。3、原則上每年進(jìn)行兩次大的檢查，采取逐間逐室的排查。日常工作中總務(wù)處要安排人員定期巡查，凡處室發(fā)現(xiàn)危險點要及時報總務(wù)處查修。學(xué)校及時提報預(yù)算計劃進(jìn)行維修。4、對發(fā)現(xiàn)隱患知情不報或報而不修的將追究負(fù)責(zé)人的責(zé)任；出現(xiàn)事故的依據(jù)有關(guān)規(guī)定嚴(yán)肅處理。校舍檔案管理制度一、認(rèn)識校舍文件材料形成收集工作的意義和要求，并主動做好校舍檔案的經(jīng)常性收集工作和立卷檔案材料的收集工作。二、凡歸檔的材料，應(yīng)經(jīng)過認(rèn)真的鑒別，做到完整無缺，歸檔手續(xù)不完備的材料，補(bǔ)辦完備后才能入檔。三、對收集到的校舍文件檔案要專人把關(guān)，認(rèn)真鑒定，準(zhǔn)確分類，編排有序，目錄清楚，裝訂整齊。四、做好檔案庫房的管理，使之存放井然有序，清潔衛(wèi)生，并注意防火、防盜、防潮等安全工作，確保校舍檔案的安全。五、本單位借閱檔案材料，必須填寫借閱單，履行簽收手續(xù)。外單位借閱，應(yīng)持有介紹信、身份證明，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方能借出?；厥諘r，要認(rèn)真清點，檢查無誤后，在登記簿上注銷。六、七、需注銷的材料必須進(jìn)行詳細(xì)的登記并簽字蓋章，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，派兩人以上進(jìn)行監(jiān)銷。學(xué)校飲水衛(wèi)生安全管理制度為了維護(hù)學(xué)校穩(wěn)定，確保飲水衛(wèi)生和身體健康，全力保障學(xué)校工作順利進(jìn)行，學(xué)校特別制定一下管理制度。一、依照《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等相關(guān)法律法規(guī)加強(qiáng)學(xué)校衛(wèi)生飲用水監(jiān)督檢查的通知要求，成立“預(yù)防飲用水突發(fā)事故和水源性傳染病”應(yīng)急工作領(lǐng)導(dǎo)小組；配備兼職飲水衛(wèi)生管理員和專職管水員；制定《飲水突發(fā)事故和水源性傳染病應(yīng)急處理預(yù)案》。嚴(yán)格執(zhí)行《學(xué)校衛(wèi)生工作條例》等有關(guān)規(guī)定（一）由專人負(fù)責(zé)學(xué)生飲用水供應(yīng)，含直飲水和大桶水。1、供水的水質(zhì)符合《生活飲用水水質(zhì)衛(wèi)生規(guī)范》要求，定期接受水質(zhì)監(jiān)測檢查。防止人為破壞水源，由專人負(fù)責(zé)。2、用于燒開水的設(shè)備要有有效的產(chǎn)品衛(wèi)生許可批件。由管理組織機(jī)構(gòu)定期監(jiān)督檢查。3、負(fù)責(zé)供水、消毒人員必須具有有效健康合格證。4、全自動電熱開水器和盛裝飲用水的器具必須做好定期清洗消毒，建立操作規(guī)程和清洗消毒記錄，清洗消毒專人負(fù)責(zé)，必須具有效健康合格證。（二）在校內(nèi)醒目位置設(shè)置飲水衛(wèi)生公告，告知學(xué)生飲水安全須知。（三）政教處協(xié)同各班班主任做到：1、教育學(xué)生注意個人衛(wèi)生，做到自帶杯具保持干凈。不得將個人杯具轉(zhuǎn)借他人。2、教育學(xué)生不飲生水，提倡喝開水，少喝或不喝飲料。3、一旦發(fā)現(xiàn)水質(zhì)出現(xiàn)異色異味等，要立即停止飲用，并向衛(wèi)生室或總務(wù)處報告。4、飲水衛(wèi)生管理員對供水全過程進(jìn)行定期不定期的監(jiān)督檢查，并作相應(yīng)的記錄。5、發(fā)現(xiàn)飲水污染事故和水源性傳染病現(xiàn)象，立即啟動《飲水突發(fā)事故和水源性傳染病應(yīng)急處理預(yù)案》，停止師生的飲用水供應(yīng)，并保護(hù)好水源，等待有關(guān)部門前來檢測。同時上報上級有關(guān)部門和衛(wèi)生系統(tǒng)防疫部門，最大限度地減小損失。6、因供水源污染或桶裝水污染，出現(xiàn)重大飲水事故，要徹底查清原因，任何環(huán)節(jié)出現(xiàn)問題，將追查到底，找出責(zé)任人并追責(zé)處罰。常規(guī)維修管理辦法為進(jìn)一步提高維修效率，給全體師生提供良好的后勤保障，特制訂學(xué)校常規(guī)維修管理制度。一、指導(dǎo)思想報修方便，維修及時；便于監(jiān)督，利于評價；明確責(zé)任，節(jié)約資源。二、維修申報1．出現(xiàn)校產(chǎn)損壞、故障或不安全因素，維修申報人填報“維修報告單”或通過維修群送達(dá)物業(yè)維修群，由總務(wù)處統(tǒng)一安排維修人員；停電、水管爆裂等緊急情況可直接電話報修。桌椅松動等簡單故障填寫維修單，直接到維修室進(jìn)行維修。2．報修時注明地點、報修內(nèi)容的詳細(xì)情況以及聯(lián)系人。3．維修申報人應(yīng)妥善保管好損壞部分的物品（包括零件），以利提高維修質(zhì)量，加快維修速度，節(jié)約開支。4．維修實行巡查檢修與報修相結(jié)合，總務(wù)處按分工不定期對校舍設(shè)施、設(shè)備巡視檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素，立即上報并采取相應(yīng)措施。三、維修過程管理1．總務(wù)處接到維修申報后，核實維修情況，根據(jù)輕重緩急安排維修計劃，落實具體維修措施。2.凡屬人為因素造成財產(chǎn)損壞需要維修的，請報修人先與總務(wù)處聯(lián)系確定賠償金額，到會計室繳納相關(guān)費用后由總務(wù)處派人維修。3．總務(wù)處應(yīng)及時組織人員對損壞的設(shè)施設(shè)備進(jìn)行維修，以保證教學(xué)、生活的正常運轉(zhuǎn)。一般維修在一個工作日內(nèi)完成，緊急維修隨叫隨到。4．對于學(xué)校無力承擔(dān)的維修任務(wù)，總務(wù)處應(yīng)及時報告分管領(lǐng)導(dǎo)，審批后盡快安排專業(yè)人員進(jìn)行維修。5．因各種原因無法馬上解決的維修任務(wù)應(yīng)向申報人說明原因。四、維修驗收管理1．實行維修反饋制度，維修人員在完成任務(wù)后應(yīng)請申報人在派工單上簽字，注明完成的時間。2．維修工作沒有到位或不能達(dá)到要求的，應(yīng)重新維修；如有客觀困難的，應(yīng)向申請人進(jìn)行解釋，取得諒解。3．總務(wù)處應(yīng)按周整理好維修派工單并完成記錄和統(tǒng)計，同時做好維修督查和回訪工作。五、維修申報責(zé)任人1．各部門、辦公室的財產(chǎn)、設(shè)施的報修，由各部門、辦公室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。2．教室及相應(yīng)走廊的財產(chǎn)、設(shè)施的報修由班主任負(fù)責(zé)報修。3．走廊、樓梯、過道、洗手間、活動區(qū)域等財產(chǎn)、設(shè)施的報修由值日老師或領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)報修。4．專用教室（如實驗室、圖書館、計算機(jī)室、報告廳等）的財產(chǎn)、設(shè)施由專管人員負(fù)責(zé)報修。5．運動區(qū)域等公共區(qū)域由相關(guān)管理員書面報修。6．學(xué)校教職工發(fā)現(xiàn)校產(chǎn)損壞，尤其對存在安全隱患的問題都有義務(wù)及時向總務(wù)處反映。 XXXX小財產(chǎn)報損、報廢制度為了規(guī)范資產(chǎn)的管理工作，使學(xué)校資產(chǎn)得以科學(xué)合理有效的使用與更新?lián)Q代。根據(jù)財政部《事業(yè)單位國有資產(chǎn)管理暫行辦法》和各級各部門文件規(guī)定，結(jié)合學(xué)校實際，特制定本辦法：一，本辦法中資產(chǎn)報損報廢的定義。報損是指由于固定資產(chǎn)發(fā)生非正常損失等，必須按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行產(chǎn)權(quán)注銷的一種資產(chǎn)處置方式。報廢是指由于固定資產(chǎn)已達(dá)到使用年限，而出現(xiàn)老化、損壞、市場型號淘汰等，經(jīng)科學(xué)鑒定或按有關(guān)規(guī)定已不能繼續(xù)使用，必須進(jìn)行產(chǎn)權(quán)注銷的一種資產(chǎn)處置方式。二、固定資產(chǎn)報損報廢的條件固定資產(chǎn)有下列情況之一者可辦理報損報廢：1.固定資產(chǎn)使用期滿確已喪失效能的，可按報廢處理，標(biāo)準(zhǔn)按財政文件要求。2確因技術(shù)落后損壞等原因不能修復(fù)或無修復(fù)價值的，可申請報廢。3由于人為或自然災(zāi)害等原因造成損毀的，可按報廢處理。4設(shè)備老化、技術(shù)性能落后，能耗高效率低、經(jīng)濟(jì)效益差，維修費過高的。5長期積壓無使用對象，除報廢外無法處理的6機(jī)型已被淘汰，性能低劣又不能降低使用的。7經(jīng)長期使用主要部件已嚴(yán)重?fù)p壞，無法修理或修理后，技術(shù)性能達(dá)不到使用要求。8嚴(yán)重污染環(huán)境，危害人身安全與健康改造又不經(jīng)濟(jì)的。9經(jīng)上級主管部門批準(zhǔn)的其他情況三、固定資產(chǎn)報損、報廢的程序。1使用管理部門組織三人以上技術(shù)鑒定小組，對固定資產(chǎn)進(jìn)行技術(shù)鑒定