2024年公司物流管理制度

2024年公司物流管理制度

公司物流管理制度1

一、安全責任制

1、認真貫徹執(zhí)行"安全第一、預防為主”的方針，遵守國家法律法規(guī)和安全操作規(guī)程，守

法經(jīng)營，落實各級交通主管部門的安全管理規(guī)定，組織學習安全知識，最大限度地控制和減少道

路交通事故的發(fā)生。

2、儲運部經(jīng)理負責經(jīng)營許可范圍內(nèi)的車輛安全工作，是安全管理第一責任人，對安全工作

負總責。

3、聘請符合道路運輸經(jīng)營條件的駕駛人員，職責明確，責任分清，層層落實車輛安全責任

制。

4、落實事故處理“四不放過"的原則，即：事故原因不查清不放過；事故責任者沒處理不

放過；整改措施不落實不放過；教訓不吸取不放過。

5、建立營運車輛維護、檢修工作制度，督促車輛按時做好綜合性能檢測及二級維護，確保

車輛技術狀況良好。

二、安全操作規(guī)程

1、嚴格遵守道路安全法律法規(guī)及工作規(guī)范，嚴肅安全操作規(guī)程，落實各項安全工作制度，

組織開展安全活動和安全知識學習，提高全員安全意識。

2、對道路運輸駕駛人員要求做到“八不"。即："不超載超限、不超速行車、不強行超車、

不開帶病車、不開情緒車、不開急躁車、不開冒險車、不酒后開車"。保證精力充沛，謹慎駕駛，

嚴格遵守道路交通規(guī)則和交通運輸法規(guī)。

3、做好危險路段記錄并積極采取應對措施，特別是山區(qū)道路行車安全，要做到"一慢、二

看、三通過“。

4、不運輸法律、行政法規(guī)禁止運輸?shù)?貨物，法律、行政法規(guī)規(guī)定必須辦理有關手續(xù)后方可

運輸?shù)呢浳铮瑧敯匆?guī)定查驗有關手續(xù)，符合要求的方可承運。

5、保持車輛良好技術狀況,不擅自改裝營運車輛。

6、做到反三違：不違反勞動紀律，不違章指揮，不違反操作規(guī)程。

7、發(fā)生事故時，應立即停車、保護現(xiàn)場、及時報警、搶救傷員和貨物財產(chǎn)，協(xié)助事故調(diào)查。

8、采取必'要措施，防止貨物脫落、揚撒等。

9、不違章作業(yè)，駕駛人員連續(xù)駕駛時間不超過4小時。

三、安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查制度

1、每月至少進行一次全面安全檢查，重點檢查安全責任制、規(guī)章制度的建立完善、安全隱

患整改、應急預案、有關法律法規(guī)及會議精神的學習貫徹落實情況，并做好記錄。

2、做好出車前、停車后的準備、檢查工作，確保行車安全，發(fā)現(xiàn)隱患要及時修復后方可出

車。

3、裝貨時嚴查超載和擅自裝載危險品。

4、不定期檢直車輛的安全裝置、燈光信號、證件。

5、檢查駕駛員是否帶病或疲勞開車，是否違反安全操作規(guī)程。

6、檢查消防設施是否安全有效。

7、建立安全獎懲制度，依制度進行獎懲。

四、消除安全事故隱患制度

為落實安全責任制，加強道路運輸安全監(jiān)督管理，遏制交通事故發(fā)生，須做到：

1、對交通主管部門檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患整改事項，按時逐項予以整改、落實。

2、每月至少開展一次全面安全檢查，發(fā)現(xiàn)存在安全隱患立即通知整改，并立即抓好落實，

及時消除。

3、駕駛員要定期做健康體檢及心理的職業(yè)適應性檢杳。

4、每趟次出車前，要對車輛的安全性能進行全方位檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時排除，不消除隱患

指導出車。

5、裝載貨物時，須檢查超載及危險品等情況，確認無誤后方可出車。

6、要不定時檢查駕駛員及車輛是否符合安全管理規(guī)定。

7、車輛經(jīng)檢測、二級維護，查出的隱患要及時整改，整改不到位不得出車。

8、定期對車輛和辦公場所的消防器材、電路、車輛機件等進行自查自糾。

9、對安全隱患不及時整改的責任者給予從嚴追究。

10、建立健全安全生產(chǎn)事故隱患檔案，吸取經(jīng)驗教訓，舉一反三，組織研究和探討爵技術

應用。

五、交通事故應急預案

為把交通事故的損失降到最低程度，須做到：

1、發(fā)生交通事故，當事人應立即進行自救，并報警。電話：122（交警）、119（消防）、

120（急救），應簡明講清事故地點、傷亡、損失等情況，以及事故對周圍環(huán)境的危害程度，保

護現(xiàn)場，搶救傷員，保護貨物財產(chǎn)并通報運輸經(jīng)營者與保險公司。

2、當事人應立即切斷車輛電源開關，使用消防器材，布置好安全警戒線，應果斷處置，不

要驚慌出錯，避免造成更大的災害。

工對傷者的外傷應立即進行包扎止血處理,發(fā)生骨折者應就地取材進行骨折定位，并移至

安全地帶，對死亡人員也應移至安全地帶妥善安置。積極協(xié)助120救護人員救死扶傷，避免事

故擴大化，把傷害減至最低程度。

4、保護好自身的安全，積極配合交警、消防等部門進行救護并做好各項善后工作。

5、發(fā)生一次死亡3人以上的運輸事故，應在6小時內(nèi)報告當?shù)亟煌ㄖ鞴懿块T。

費用、服務態(tài)度、客戶意見等各方面全面考慮，對表現(xiàn)好的司機給予獎勵，對表現(xiàn)差的司機按公司

有關制度進行處罰。

(2)車輛由公司指定駕駛員專用，其它人員未經(jīng)批準不得駕駛，專車司機不能將車轉借他人或

其他單位使用，如有違反扣罰200元,造成后果由司機本人承擔。

(3)車輛除執(zhí)行運輸任務外，未經(jīng)批準不得隨便駛離指定的停車場，包括不得私自開車回家和

辦私事，任務完成后應及時洛車輛開回指定的停車場，不準起動發(fā)動機在車內(nèi)睡覺和卸貨,以上如

發(fā)現(xiàn)第一次扣罰一百元并追究責任，重犯要從嚴處罰。

(4)車輛進出碼頭，均要遵守碼頭有關紀律、制度,限速為20公里/小時，若在廠裝、卸貨，均要

遵守廠方的有關紀律、制度或行車指示，如有違反第一次追究責任，罰款并寫檢討書,重犯者從嚴處

罰。

(5)司機每天按時上班(早上8時30分),特殊情況除外(例如當天零時后收車者)，不得無故曠工、

遲到、早退。請假要事先通知管理人員,經(jīng)批準后方可休息,否則，報公司從嚴處理。

(6)司機不得向貨主提出要小費、吃飯、住宿等，不得參與賭博、非法性交易等違法犯罪行為。

否則，報公司處理和送交公安部門。

(7)司機執(zhí)行運輸任務時，在外遇特殊情況或不幸發(fā)生事故，不論在何時何地必須馬上通知公

司領導或公司管理人員。

(8)司機報銷過橋費等必須要做到如實反映，不得弄虛作假、虛開發(fā)票收據(jù)，如發(fā)現(xiàn)經(jīng)核實后要

從嚴處理.

(9)司機對待貨主要文明有禮,努力提高服務素質(zhì)。

(10)對放柜在公司停車場而不及時卸柜的司機第一次罰款100元，重犯者從嚴處罰。

(11)對裝貨或卸貨回來而不到理貨部報到卻直接卸柜的司機，第一次罰款100元，重犯者從嚴

處罰。

Q2)將拖架或拖板放在廠而不及時拖回的司機第一次罰款100元，重犯者從嚴處罰。

(13)對發(fā)現(xiàn)拖板或拖架爆胎等需維修的卻故意不及時維修的第一次罰款100元，重犯者從嚴

處罰。

(14)在規(guī)定時間內(nèi)公司管理人員要求司機對調(diào)好拖架或拖板而司機故意不及時對調(diào)好的，第

一次罰款100元。重犯者從嚴處罰。

(15)在運輸途中私自攜帶他人上車的，第一次罰款50元重犯者從嚴處罰。

(16)晚上私自提前休息的每次罰款50元，重犯者從嚴處罰。

Q7)對在工作時間內(nèi)穿拖鞋或不穿上衣等影響公司形象的，司機第一次罰款50元，重犯者從

嚴處罰。

(18)在運輸途中和碼頭裝柜過程中有特殊情況，如車輛須維修或裝柜時間過長等，卻不及時反

映而給公司造成不必要損失的，第一次罰款50元，重犯者從嚴處罰。

(19)管理人員有急事呼叫司機，而司機故意不復機的每次罰款50元。

(20)在目的地裝卸貨時不注意觀察柜的破損情況，不及時要求客戶簽收,而給公司造成不必要

損失的，第一次罰款50元，重犯者從嚴處罰。

(21)開逢柜在廠卸貨時不叫廠方裝卸工蓋好帆布和清潔干凈柜的，每次罰款50元。

(22)對公司要求過磅而不過磅的司機，每次罰款50元。

(23)對故意不及時歸還散貨工具的每次罰款50元,對遺失隨車工具的按工具購買單價賠償。

二、安全行車制度

Q)司機必須積極參加安全學習會，進一步落實各項交通安全措施,加強安全行車意識。

(2)司機必須嚴格遵守公安、交通部門所頒發(fā)的一切條例規(guī)定嚴格按機動車駕駛操作規(guī)程行

車，嚴禁將車輛交給無駕駛證人員駕駛。

(3)嚴格遵守交通規(guī)則，不能超速、亂搶道等違章行車。

⑷司機在上班時間內(nèi)不能飲酒嚴禁醉酒駕駛，開車時要集中精神，不能在行車中你推我讓，搞

其他小動作。

（5）由貨物或車輛造成的違章罰款（如證件不全、車輛發(fā)生故障、貨物超重、高、長寬等），公

司給予全報。

（6）若司機個人造成的違章罰款，如有下列情況的公司給60%報銷,其它情況不予報銷。

1）進入導向車道后,不按規(guī)定方向行駛。

2）在禁行的時間，道路上行駛的。

3）不按規(guī)定會車、倒車、掉頭。

4）違反交通信號指示的。

5）違反交通標志，標線指示的。

6）在禁止停放車輛的地方停放車輛。

7）不按規(guī)定臨時停車。

（7）在運輸作業(yè)過程中，對安全行車的司機，公司根據(jù)其全年實際表現(xiàn)設立安全行車獎,年終時

一次性獎勵給司機，以作鼓勵。

獎勵方法：

1）對全年沒有發(fā)生任何交通事故、服務態(tài)度好、能同公司節(jié)約維修等費用、工作積極的司機

給予1000元的獎勵，包括對方負全責的事故和因公司辦證而證件不全、貨物超重、高、長、寬

等造成的違章罰款.

2）對全年發(fā)生一次小事故公司損失200元以下的司機獎勵300元。

3）對全年發(fā)生一次小事故公司損失500元以下的司機獎勵100元。

（8）在運輸作業(yè)或在目的地裝卸貨過程中，由于司機不負責任，導致發(fā)生事故及貨物損失，使公

司造成經(jīng)濟損失的,公司根據(jù)其事故責任以及經(jīng)濟損失的程度扣罰。

扣罰方法：

1）每次事故公司損失500以下司機負次責的按經(jīng)濟損失的5%罰款，同等責任的按經(jīng)濟損失

的10%罰款,主責的按經(jīng)濟損失的15%罰款,全責的按經(jīng)濟損失的20%罰款。

2）每次事故公司損失3000元以下、500元以上司機負次責的罰款100元,同等責任罰款150

元，主責罰款200元，全責罰款300元。

3）每次事故公司損失3000元以上,5000元以下，司機負次責的罰款200元,同等責任罰款

300元，主責罰款400元，全責罰款500元。

4）每次事故公司損失5000元以上,50000元以下，司機負次責的罰款500元,同等責任罰款

1000元，主責罰款20xx元，全責罰款3000元。

5）每次事故公司損失50000以上司機負次責的罰款5000元，同等責任的罰款10000元主

要責任的罰款15000元，全責的罰款20000元。

6）酒后駕駛出事故的，由司機承擔所有責任。

7）如有私開封志或有盜竊行為的追究刑事責任。

公司物流管理制度3

一、發(fā)貨制度

第一條

為規(guī)范公司的發(fā)貨管理，保證貨物及時發(fā)出從而確?？蛻魸M意，特制定本制度。

第二條

發(fā)貨審核：所有需發(fā)貨的事項必須經(jīng)一定的審批程序，嚴禁在審批手續(xù)不全的情況下發(fā)出貨

物。

公司發(fā)貨審核程序：

客戶需等待確認貨款全額到款后，即安排發(fā)貨；如果客戶選擇的是貨到付款，則由客服電話

聯(lián)系確認顧客購買意向后，即安排發(fā)貨。出庫單必須要由部門領導簽字，持出庫單到供應鏈領取

貨物。

第三條

發(fā)貨前物流員先打印出庫單，找部門領導簽字在到倉庫領取貨物。包裝好商品，做好發(fā)貨準

備，最后聯(lián)系快遞公司取貨。

第四條

貨物數(shù)量額大的直接由總公司大倉庫發(fā)貨，打印出庫單，找部門領導簽字再傳真給大倉庫那

邊。備注好發(fā)貨時間和客戶地址，根據(jù)客戶的輕重緩急聯(lián)系快遞公司，包裝好商品，做好發(fā)貨準

備。

第四條

發(fā)貨時間：周一至周五8:00前統(tǒng)一發(fā)貨；17:00之前付款的訂單（包括貨到付款訂單），

當天發(fā)貨,17:00之后付款的訂單（包括貨到付款訂單），次日發(fā)貨；客戶付款后24小時內(nèi)

發(fā)貨（周日和節(jié)假日除外）,?如有特殊情況需延長發(fā)貨時間，應由客服通知客戶。

第五條

臨時缺貨斷貨：由客服在24小時內(nèi)（周日和節(jié)假日除外）通知客戶缺貨斷貨情況，建議客

戶購買其他款商品。

第六條

物流跟蹤：貨物發(fā)出后由物流員跟蹤快遞配送情況，及時處理各項問題：

1）如果顧客未收到貨物或顧客簽收時發(fā)現(xiàn)貨物損壞，物流員要及時聯(lián)系快遞公司了解情況并

索賠，同時為客戶重新配送貨物或退款；

2）如果出現(xiàn)收貨地址錯誤情況，則由客服聯(lián)系顧客取得正確收貨地址，并通知快遞公司。

第七條

發(fā)貨統(tǒng)計、單據(jù)保存：訂單完成之后，保留單據(jù)到財務處對賬。

本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。

二、發(fā)貨流程

第一步

審核訂單：顧客付款或客服確認顧客購買意向后，信息員完成ERP系統(tǒng)外部訂單審核和訂

單送貨單審核；

第二步

確認庫存：庫存有貨則采取就近原則選擇倉庫發(fā)貨，缺貨則通知客戶臨時缺貨，等待調(diào)配或

更換同類商品；

第三步

打印單據(jù)：

1、倉庫發(fā)貨：信息員打印網(wǎng)上訂單《出庫單》、《贈送單》，物流員憑網(wǎng)上訂單領取貨物

并打包，通知快遞取貨發(fā)送；

2、供應鏈發(fā)貨：物流員憑網(wǎng)上訂單通知供應商產(chǎn)品型號、款式，由相關部門直接發(fā)貨給客

戶。

第四步

快遞跟蹤：后勤員憑快遞單號追蹤快遞配送情況，及時處理反饋各項問題；

第五步

訂單完成之后，信息員將所發(fā)貨物統(tǒng)計好，并與財務部門對接好。

二、倉管管理及發(fā)貨流程制度

1、增強安全意識，庫為嚴禁吸煙，上下班前后對倉庫的門窗、貨物、電源、消防器材等進

行安全檢查，發(fā)現(xiàn)隱患及時處理，保證庫房和物資的安全。

2、倉庫是財物重地，非倉管人員不得隨意進出停留，不允許代存私人物品，不私自拿用、

夕M昔物品，不得白條抵庫。

3、嚴格執(zhí)行公司各項規(guī)章制度和工作紀律，按時上下班，工作時間不擅離職守，負責做好

倉庫的清潔衛(wèi)生工作。

4、嚴格執(zhí)行出入庫手續(xù)。倉庫人員對所保管的物品，平時應做到勤抽查，勤核對，保證做

到賬物相符，賬賬相符。如有盤盈盤虧，要提出書面材料，查明原因，并及時上報財務部門，追

究相關責任。

5、產(chǎn)品入庫，倉管員應認真核對，及時開具入庫單，注明入庫產(chǎn)品日期、名稱、規(guī)格及數(shù)

量，入庫人員及倉管人員審核無誤后簽名。

6、客戶發(fā)貨或公司領用樣品時，倉管員應及時開據(jù)出庫單，注明發(fā)往地、客戶姓名、所發(fā)

貨的‘產(chǎn)品名稱、數(shù)量，提貨員及倉管員審核無誤后簽名。

7、收到退貨后應及時做退貨入庫登記，登記內(nèi)容應包括：客戶地址、客戶名稱、退回的產(chǎn)

品名稱及數(shù)量等，退貨員與倉管員審核無誤后簽名；同時應與原入庫新品分開保管，對于箱子、

包裝物造成的毀損要及時上報辦公室，確定具體數(shù)量后，進行再加工；

8、倉庫人員收到發(fā)貨通知，應及時發(fā)貨，如因缺貨或其它原因不能發(fā)貨，應立即告知辦公

室相關人員。

9、若貨運部通知客戶不提貨或要原貨返回時，應立即上報辦公室銷售負責人，由辦公室人

員與業(yè)務員聯(lián)系做相應處理；

10、每月25日協(xié)助財務人員對庫存物資進行盤點，并及時將盤點結果上報辦公室銷售主管，

銷售主管可定期對庫存數(shù)量進行抽查。

11、一般情況下，每天的發(fā)貨時間為8:00—18:00,業(yè)務人員在規(guī)定時間內(nèi)上報發(fā)貨

信息，確保發(fā)貨員及時發(fā)貨；

12、入庫單、出庫單和發(fā)貨、退貨運費票要保存完整，待到每月與辦公室對賬時及時上繳

給會計人員；

13、應利用空閑時間對發(fā)往各個地方的貨運部進行了解,積累經(jīng)驗，優(yōu)勝劣汰，以便使貨

物能夠迅速到達客戶手中。

公司物流管理制度4

一、成立員工行為規(guī)范考核領導小組和工作小組

物流控股公司員工行為規(guī)范考核工作小組辦公室設在行政事務部。

二、適用范圍

本規(guī)定適用于公司在職職工。

三、檢查內(nèi)容

根據(jù)員工行為規(guī)范內(nèi)容檢查相關事項。（附：員工行為規(guī)范）

四、處罰標準

員工行為規(guī)范考核工作小組實行定期和不定期抽查對抽查中發(fā)現(xiàn)的不符合員工行為規(guī)范的

現(xiàn)象考核如下：

1、職工工作時間遲到早退30分鐘內(nèi)的1次不予支付當月效益工資50元，遲到早退30分

鐘至60分鐘內(nèi)的1次不予支付當月效益工資100元。曠工1天（不足1天的按1天計算）不

予支付半月效益工資，2天不予支付當月效益工資，3天不予支付季效益工資，3天以上不予支

付年效益工資.

2、上駢兌崗、竄崗、睡崗、私自外出、玩游戲、上網(wǎng)炒股、因私網(wǎng)購、觀看與工作無關娛

樂視頻、干私活，首次不予支付當月效益工資200元。1年中有2次違反同類規(guī)定的，不予支

付當事人季度效益工資。1年中有2次以上或被上級機關查處有以上違規(guī)行為的，給予待崗處理。

3、上班期間飲酒、打架斗毆，首次不予支付當月效益工資400元。1年中有2次違反同類

規(guī)定的，不予支付當事人當季效益工資。1年中有2次以上或被上級機關查處有以上違規(guī)行為的,

給予待崗處理。

4、因未關好門窗、未關掉電源、辦公室未鎖門等，但未造成損失的，發(fā)現(xiàn)1次，不予支付

當事人(若無法確認當事人的由部門承擔相應責任)當月效益工資100元；造成損失的，根據(jù)

損失情況予以賠償。

5、因公外出時，無故造成通訊不暢，未造成損失但影響工作的，1次不予支付當事人當月

效益工資100元；造成損失的，還應根據(jù)情況酌情賠償。

6、因接待來客、電話禮儀、語言交流、名片遞接不規(guī)范，被客戶投訴，經(jīng)查實1次不予支

付當事人當月效益工資200元；對公司產(chǎn)生損失、造成不良影響，視情節(jié)嚴重程度研究決定。

7、因電腦使用不當，電子郵件使用不當，文件管理不當，記錄、證據(jù)等保存不當，造成公

司文件時間延誤、信息泄密等，發(fā)現(xiàn)1次不予支付當事人當月效益工資200元；造成損失的，

視情節(jié)嚴重程度研究決定。

8、不按規(guī)定時間就餐，不文明就餐，影響公司形象的，發(fā)現(xiàn)1次不予支付當事人當月效益

工資100元，并進行嚴肅處理，在公司范圍內(nèi)通報批評。

9、在上班時間、公司開展集體活動等場合，職工未按公司要求著裝的，一次不予支付當事

人當月效益工資50元。

10、無故不參加會議或者培訓，1次不予支付當事人當月效益工資200元；讓他人代簽到，

或者遲到早退的，1次不予支付當事人當月效益工資100元；手機鈴聲未關閉、會場接聽電話、

隨意進出會場、會議中喧嘩影響他人的，1次不予支付當事人當月效益工資50元。

11、在禁煙場所抽煙的.，1次不予支付當事人當月效益工資50元。

12、職工如有以下行為，進行待崗處理：

(1)在公司范圍內(nèi)競爭未能上崗、不參加競爭上崗或參加競爭上崗后評比不合格的職工，

按待崗處理，待崗時間直到競爭上崗為止。

(2)在公司管理中不服從工作分配，無理取鬧，影響公司或部門正常生產(chǎn)工作秩序的待崗

1-3個月。

(3)經(jīng)有關部門查實，有其它違法亂紀行為不夠刑事處理的或被公安機關依照《治安管理

處罰法》處罰的，待崗6-9個月。

(4)不按組織程序反映問題或違反《江蘇省信訪條例》第二十條規(guī)定組織群眾上訪的，待

崗1-3個月。

(5)當班期間違反勞動紀律，竄崗、睡崗、遲到、早退、干私活、打牌、喝酒、玩游戲,

被上級單位查處的待崗1-3個月。

(6)經(jīng)查實發(fā)現(xiàn)有敲詐勒索客戶行為的，待崗3-6個月。如造成經(jīng)濟損失，嚴重影響公司

形象的，另行處理。

(7)不履行工作職責，給公司正常生產(chǎn)經(jīng)營造成經(jīng)濟損失或造成嚴重影響的，待崗3-6個

月。

(8)曠工1-3天的，待崗1-3個月;曠工3-6天的，待崗3-6個月；曠工6天以上的待

崗1年。

(9)經(jīng)查實弄虛作假、無故請病假的，待崗1-3個月。

(10)不服從行為規(guī)范考核的待崗1-3個月。

職工待崗視情節(jié)輕重設定待崗時間，待崗時間最長不超過一年，待崗期間完成單位安排正常

工作，按連云港市最低工資標準支付薪酬。職工待崗結束后不服從公司安排或不能勝任工作崗位

的，單位與其解除勞動合同。

五、分級負責制

員工行為規(guī)范考核管理實行分級負責制：

1、職工被上級單位查處違反紀律行為造成公司不良影響的，追究控股公司主管領導、分管

領導、職能管理部門負責人及所屬分（子）公司負責人、副職、職能管理部門負責人、部門負責

人的領導責任。具體處罰：控股公司主管領導不予支付1000元當年效益工資、分管領導800

元、職能管理部門負責人800元、所屬分（子）公司負責人1000元、副職800元、職能管理

部門負責人800元、部門負責人1000元。同類事項被上級單位再次查處的，當事人處罰翻倍。

2、職工被公司查處違反紀律行為的（行為范圍為第四章第1-3條規(guī)定）,追究當事人所屬

控股公司職能部門負責人或分（子）公司負責人、副職、職能管理部門負責人、部門負責人的領

導責任。具體處罰：所屬控股公司職能管理部門負責人或分（子）公司負責人不予支付當月效益

工資200元、分（子）公司副職100元、分（子）公司職能管理部門負責人100元、部門負責

人200元。

六、其它事項

1.原管理規(guī)定與本規(guī)定不符的，按本規(guī)定執(zhí)行。

2.本規(guī)定未盡事宜，按上級文件及公司相關管理制度或辦法執(zhí)行。無管理制度和辦法參考的，

經(jīng)公司研究確定。

3行為規(guī)范被考核違規(guī)的人員不得參加當年度評優(yōu)。

4.各分子公司可參照本規(guī)定執(zhí)行。

5.本規(guī)定解釋權歸公亙員工行為規(guī)范考核工作小組。

6.本規(guī)定經(jīng)民主程序審議通過后,自下發(fā)之曰起執(zhí)行.

公司物流管理制度5

1、入庫管理程序

（1）原料入庫：貨到一倉管員核實定單一通知化驗室檢查檢驗原料產(chǎn)品質(zhì)量一合格后過磅驗

收數(shù)量一辦理入庫登帳手續(xù)一入庫并分堆碼放和標明入庫時間、來源、數(shù)量。檢驗不合格的.原

*斗須明確標識，按規(guī)定進行處理或作退貨處理。

(2)成品入庫：經(jīng)保鮮加工包裝而成的成品竹筍產(chǎn)品一由貨物傳遞間一倉管員根據(jù)計數(shù)和檢

驗單辦理入庫登帳手續(xù)一分類分別堆放,并作好標識，入庫時間、來源、數(shù)量。

2、出庫管理程序

(1)原料出庫：憑領料單辦理出庫登帳手續(xù)，按先入先出原則，由指定人員入庫領料出庫。

(2)成品出庫：根據(jù)產(chǎn)品銷售要求，將成品計數(shù)后,由倉管員辦理相關登帳手續(xù)。

3、倉儲管理要求

Q)保持貯存環(huán)境干燥、衛(wèi)生、清潔，防止貯存產(chǎn)品的變質(zhì)損壞。

(2)成品入庫前,必須對空倉進行消毒、殺蟲，做好倉房維護工作。儲藏期間,注意觀察竹

筍有無漏袋、破損、脹袋、漏箱、溫度、濕度、品質(zhì)變化，如發(fā)現(xiàn)異常，應及時采取措施。

(3)非倉管人員或指定領料人員，禁止進入庫房或庫區(qū)。

(4)倉管人員每周檢查一次庫存和貯存質(zhì)量狀況，并及時向營銷部、生產(chǎn)部主任通報原料和

成品的庫存情況。

(5)當天發(fā)生出入庫臺帳，需在第二天9:30以前報交財務部。

(6)倉儲檢查由財務部會同生產(chǎn)部進行，2周一次。發(fā)現(xiàn)賬物不符，造成損失的，照價賠償，

其中80%由倉儲員負責，20%由庫管組長負責。

公司物流管理制度6

一、倉管員安全操作規(guī)

1、倉管員作業(yè)時要按規(guī)定穿戴好安全帽,防護鞋及棉衣褲等勞保護具

2、現(xiàn)場作業(yè)工程中，倉管員必須維持好現(xiàn)場秩序，保障安全作業(yè)、如發(fā)現(xiàn)安全隱患，應現(xiàn)

場排除或上報倉儲部長

3、倉管員指導相關人員在穿堂叉車通道(黃線)外行走，如需橫穿叉車通道，要明確告知

注意躲避來往車輛，無關人員不準圍觀裝卸作業(yè)

4、倉管員嚴禁在叉車運行中靠近叉車，待叉車停穩(wěn)后方可靠近，進行點數(shù)或傳遞票據(jù)等作

業(yè)

5、進庫工作前，要認真檢查庫內(nèi)設備的運轉和照明情況，正常后方可進庫作業(yè)

6、庫內(nèi)貨物碼放整齊牢固，貨物要與各種管路、線路、設施等保持一定的安全距離，無特

殊情況下貨物碼放不準占用叉車通道、如發(fā)現(xiàn)險垛、歪垛要及時調(diào)整，在險垛未排除前不得安排

人員、車輛到險垛周圍作業(yè)

7、正確使用和精心爰護庫內(nèi)的設備、設施，發(fā)現(xiàn)問題要及時報告有關人員維修，運用冷廊

潮濕的電器開關必須戴好絕緣手套

8、倉管員每半月檢查一次庫門安全脫險手柄，保證其能靈活使用并做好記錄

9、工作完畢和下班前，確認庫內(nèi)無人后方可鎖

二、叉車司機安全操作規(guī)程

1、叉車駕駛員必須經(jīng)過專業(yè)培訓，通過安全生產(chǎn)監(jiān)督部門的考核，取得特種操作證，并經(jīng)

公司同意后方能駕駛，嚴禁無證操作

2、嚴禁酒后駕駛，行駛中不得飲食、閑談、使用手機或對講機等有礙安全駕駛的行為

3、車輛啟動前，檢查車輛、音響信號、電瓶電路、運轉、制動性能、貨叉、輪胎，使之處

于完好狀態(tài)、起步時要查看周圍有無人員和障礙物，然后鳴笛起步

4、叉車在載物起步時，駕駛員應先確認所載貨物平穩(wěn)可我，起步時須緩慢平穩(wěn)起步、叉車

在行駛時嚴禁任何人攀爬與乘坐，貨叉腿上嚴禁站人

5、除裝卸貨物外，必須靠右側行駛

6、空載時貨叉距離地面50—150毫米；載貨行駛時貨價離地高度不得大于500毫米起升

門架須后傾到上坡限

7、應于其他叉車保持安全距離10米左右，叉車會車時除外

8、叉車在運行途中若遇交叉路口或狹窄路口，應小心慢行，并按喇叭隨時準備停車

9、進出作業(yè)現(xiàn)場或行駛途中，要注意上空有無障礙物，非緊急情況下，不能急轉彎和急剎

車

10、上坡載貨時需要貨叉向前行駛，倒退行駛下坡，這樣重心會落在前輪上，任何情況下

都不允許在斜坡上調(diào)頭或停車

11、叉車原則上不準超車，如需要超越停駛車輛時，應減速鳴號，注意觀察，防止該車突

然起步或有人從車上跳下

12、嚴禁超載、偏載行駛、裝卸貨物時，即貨叉承重開始至承重平穩(wěn)，必須啟動剎車

13、作業(yè)速度要緩慢，嚴禁帶有沖擊性的裝載貨物、停車后禁止將貨物懸于空中，卸貨后

應先降貨叉至正常行駛位置后再行駛

14、叉載物品時，貨物重量應平均分擔在兩貨叉上，貨物不得偏斜，叉車所載物品不得遮

擋駕駛員視線，如出現(xiàn)遮擋駕駛員視線或易滑的貨物時，應倒車緩慢行駛，如遇上坡則不應倒車

行駛，應有一人在旁指揮貨叉朝上前進、

15、貨叉在接近或撤離物品時，車速應緩慢平穩(wěn)，注意車輪不要碾壓物品、托盤等

16、叉車在起重升降或行駛時，禁止任何人員站在貨叉上把持物件或起平衡作用、叉車叉

物升降時，貨叉范圍半徑1米內(nèi)禁止站人

17、運貨上貨柜車前，應先觀察貨柜車與裝卸平臺是否靠緊，車廂里是否有人，落實貨車

的承重能力和貨車與踏板的傾斜度，確認安全后再進行裝卸

18、盡量避免將叉車停在斜坡上，如不可避免，則應取其他可靠物件塞住車輪，拉緊手剎

車并熄火、停放時應將貨叉降到最底位置，拉緊手剎車，切斷電路，但不能停放在坡度大于30

度的路段上，不能將叉車?？吭诰o急通道、出入口、消防設施等地方

19、嚴禁在叉車啟動的'情況下進行維修、裝拆零部件、嚴禁自行維修叉車和裝拆零部件

20、遵守"七不準?:

不準將貨物升高后做長距離行駛（高度大于500毫米）

不準用貨叉挑翻貨盤和利用制動慣性溜放的方法卸貨

不準叉一托盤貨物頂撞另外貨物或頂撞其他物品

不準將叉車交給無駕駛證人操作

不準直接鏟運危險品、用單貨叉作業(yè)、利用慣性裝卸貨物

不準用貨叉載人作業(yè)，貨叉升起后下方嚴禁站人和進行維修工作

不準用叉車拖拽其他車輛，如確實需要叉車牽引，則需經(jīng)過負責人同意

三、充電工安全操作規(guī)

1、充電室內(nèi)禁止明火、火花,設立■禁止明火"標識，配備滅火器

2、充電室內(nèi)應保持良好的通風、充電時應打開門窗或通風設備、充電室禁止非工作人員隨

意進出

3、工作前必須穿戴保護用具,耐酸手套，安全鞋，防護鏡等

4、充電前須檢查蓄電池、連接線是否完好無損，并打開氣蓋

5、不許打開或拔出電池上的注液塞

6、須開啟蓄電池上的蓋板進行充電，充電前或充電時不許加液體

7、充電室嚴禁吸煙，杜絕任彳可可能產(chǎn)生火花或明火行為，蓄電池要遠離火源和熱源

8、充電時電池上不要擱置金屬物品、不要修理電池、電解液溫度須彳氐于55攝氏度

9、蓄電池充電環(huán)境必須通風良好，尤其隨車充電四周須強行排風、室溫不要高于40攝氏

度，避免電池充電時積聚氫氣氧氣混合氣體引起爆炸

10、充電完畢須蓋上氣蓋，擦凈外濺電解液，保持接頭清潔干燥，并涂抹黃油、

11、蓄電池沖洗必須吊離車外進行，備用蓄電池應存放在通風、陽涼的場所

12、使用吸入式比重計檢查比重作業(yè)時，不要讓電解液濺灑出來

13、每次充電前必須檢查電解液的額定液面高度，按規(guī)定的液面添加蒸儲水

14、如果因電解液太少而導致蓄電池發(fā)熱損壞，責任由當事人自負、蓄電池接近使用壽命

終期時單格電池內(nèi)的電解液消減得非?？欤瑧刻煅a充蒸鐳水

15、嚴禁為了延長加水間隔時間而添加過多的蒸播水，以免因加水過多而導致電解液溢出

16、電解液泄漏應立即進行以下緊急處理：

電解液濺到皮膚、眼睛上

立即用大量清水沖洗，然后接受專業(yè)醫(yī)生治療、

電解液濺灑到衣服

立即脫下衣服，用清水沖洗后再用弱堿性皂液沖洗、

電解液泄露到外部時

立即用石灰、碳酸蘇打等進行中和，并用大量的清水沖洗、

四、電梯安全操作規(guī)程

A、行駛前準備工作

1、首先檢查上個班次的設備運行記錄，確認電梯有無問

2、開啟層門進驕廂之前，須確認轎廂在該層

3、進入轎廂后，打開掐明燈，觀察電梯內(nèi)有無異常

4、對電梯進行時運行，觀察有無異常，尤其要注意平層準確度有無明顯變化

5、廳門外不能用手扒啟

B、工作時注意事項

1、電梯裝卸貨物時，防止碰撞，有散垛危險的貨物不得進入梯內(nèi)，嚴禁超載，嚴禁裝運易

燃易爆物品

2、貨梯除指定的操作人員外，未經(jīng)允許，不許承載任何人

3、行駛中不得突然換句,必要時應先停轎廂，再換向啟動、不允許以手動轎門的啟閉作為

電梯的啟動、

4、運行中如碰到停電,應將電源鑰匙關閉，待來電時開啟

5、若發(fā)現(xiàn)下列情況，操作人員應立即按急停警鈴按鈕并通知維修人員維修：

操作驕內(nèi)發(fā)出指令并關閉層轎門后，電梯不能啟動

在廳、轎門開啟情況下，按下轎內(nèi)指令按鈕時，電梯后動、

廳、轎門關閉后未加指令，電梯啟動、

內(nèi)選、平層、換速、召喚等信號失靈失

電梯以額定速度運行而限速器和安全鉗誤動作

超過端站而繼續(xù)運行

有異常噪音、較大振動和沖擊

電氣部件有燒焦氣味

6、有故障的電梯要在一樓廳門外設立"禁止使用"或"正在維修”等安全警示牌，能夠正常使

用后，及時撤掉

7、電梯使用完畢后，將轎廂停于基站，清理好機內(nèi)外衛(wèi)生，關閉照明開關，鎖好廳門，并

做好運彳五己錄和交接記錄

五、裝卸平臺安全操作規(guī)

1、平臺必須由指定的麋作人員負責操作，其他人不得擅自啟動

2、操作人員在升降平臺時，必須告知他人遠離升降平臺，站在穿堂安全區(qū)域內(nèi)

3、車輛未安全?？吭谡九_時，操作人員不得啟動裝卸平臺

4、裝卸平臺出現(xiàn)故障或損壞時，操作人員不得強行啟動裝卸平臺

5、裝卸平臺的搭接板至少搭接在車廂板上100毫米紀

6、正在裝卸貨物時，操作人員不得將裝卸平臺緊急停止按鈕轉到停止位置

7、裝卸平臺工作時，麋作人員要關閉好電源，防止誤操作

8、作業(yè)結束后，操作人員要將裝卸平臺恢復到原位置，關閉電源

9、維修人員每月按要求對裝卸平臺進行保養(yǎng)，并做好記錄

10、對有故障的平臺要及時設立“停止使用"或"正在維修"的安全警示牌，維修完畢后，及時

黝卓

公司物流管理制度7

第一章總則

第一條焉加強財務管理,規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，

根據(jù)國家有關財務管理法粉制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

第三條財務管理的基本任務和方法：

（一）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核

算、分析和考核工作。

（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性.

（四）監(jiān)督公司財筐的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財姓清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書，做好分析、考核工作。

第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有

組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司

秘密。

第二章財務管理的基礎工作

第五條加強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不

可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

第六條公司應根據(jù)審咳無誤的原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑

證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復

核人員、會計主管人員簽名或蓋章。收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章。

第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會

計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務舄依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一

致，相互可比和會計處理方法前接相一致。

第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完

整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條會計人員根據(jù)不同的帳務內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨

幣資金、有價證券、往來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔

案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。

會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字

彳麥，移交人員方可調(diào)離或離職。

第三章資本金和負債管理

第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘

請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。

第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準，可以按篇呈規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)

整實收資本。

第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資,股東應按公司章程規(guī)定，向股東以

外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據(jù)實調(diào)整。

第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降低籌資成本，同時應按月計提利息支出，并

計入成本。

第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理，及時核對馀額保證負債的真實性和準確性。

凡一年以上應付而未付的款項應查找原因對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準彳爰處理。

第十七條公司對外擔保業(yè)務,按公司規(guī)定的審批程瑞艮批彳爰，由財務管理中心登記彳爰才能

正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿彳爰及時督促有關業(yè)務部門

撤銷擔保。

第四章流動資姓管理

第十八條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際

需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面馀額，

并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定

期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外

泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)一保管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行

帳戶印簽。

第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款馀額，不準簽發(fā)空頭支票，不準才第艮行帳戶出借

給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款馀

額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

第二十二條應收帳款的管理:對應收帳款，每季末佃L次帳齡和清收情況的分析，并報有

關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

第二十三條其他應收款的管理：應按戶分頁記帳，要嚴格個人借款審批程式，借款的審批

程式是：借款人一部門負責人T財務負責人T總經(jīng)理。借用現(xiàn)金，必須用於現(xiàn)金結算范圍內(nèi)的各

種費用專案的支付。

第二十四條短期投資的管理：短期投資是指一年內(nèi)能夠并準備變現(xiàn)的投資，短期投資必須

在公司授權范圍內(nèi)進行，按現(xiàn)行財務制度規(guī)定記帳、核算收入成本和損益。

第五章長期資姓管理

第二十五條長期投資的管理，長期投資是指不準備在一年內(nèi)變現(xiàn)的投資，分焉股權投資和

債權投資。公司進行長期投資應認真做好可行性分析和認證，按公司審批許可權的規(guī)定批準彳麥，

由財務管理中心辦理入帳手續(xù)。公司對被投資單位元沒有實際控制權的長期投資采用成本法核算;

擁有實際控制權的，長期投資采用權益法核算。

第二十六條固定資姓的管理：有下列情況之一的資頡納入固定資題行核算：①使用期

限在一年以上的房屋、建筑物、機器、機械、運輸工具和其他與經(jīng)營有關的設備器具、工具等;②

不屬於經(jīng)營主要設備的物品，單位價值在20xx元以上，并且使用期限超過2年的。

第二十七條固定資姓要做到有帳、有卡，帳實相符。財務部負責固定資姓的價值核算與管

理，綜合管理部負責實物的記錄、保管和卡片登記工作，財務部應建立固定資姓明細帳.

第二十八條固定資筐的購置和調(diào)入均按實際成本入帳，固定資筐折舊采用直線法分類計提,

分類折舊年限舄：

（一）房屋、營業(yè)用房30年

（二）通訊設備、交通運輸設備3年

（三）電子電腦、辦公及文字處理設備3年

（四）電器設備、安全保衛(wèi)設備3年

第二十九條已經(jīng)提足萬舊、繼續(xù)使用的.固定資筐不再提取折舊，提前報廢的固定資姓，不

再補提折舊。當月增加的固定資姓，當月不提折舊，當月減少的固定資姓，當月照提折舊,

第三十條對固定資姓和其他資姓要進行定期盤點，每年末由綜合管理部負責盤點一次，盤

點中發(fā)現(xiàn)短缺或盈馀，應及時查明原因，并編制盤盈盤虧表，報財務部審核彳麥,經(jīng)總經(jīng)理批準彳麥

進行帳務處理。

第三十一條無形資姓指被公司長期使用而沒有實物形態(tài)的資姓，包括：專利權、土地使用

權、商譽等。無形資姓按實際成本入帳，在受益期內(nèi)或有效期內(nèi)按不短於10年的期限攤銷。

第三十二條遞延資姓是不能全部計入當期損益，需要在以彳爰年度內(nèi)分期攤銷的各項費用，

包括開辦費，租入固定資姓的改良支出和攤銷期限超過一年，金額較大的修理費支出。開辦費自

營業(yè)之日起,分期儺入成本。分攤期不短於5年,以經(jīng)營租入的固定資姓改良支出，在有效租

賃期內(nèi)分期儺銷。

第六章收入管理

第三十三條公司的營業(yè)收入包括手續(xù)費收入、其他營業(yè)收入等。營業(yè)收入要嚴格按照權責

發(fā)生制原則確認，并認真核實、正確反映，以保證公司損益的真實性。

第三十四條營業(yè)收入要按照規(guī)定列入相關的收入專案，不得截留到帳外或作其他處理。

第七章成本費用管理

第三十五條公司在業(yè)務經(jīng)營活動中發(fā)生的與業(yè)務有關的支出，按規(guī)定計入成本費用。成本

費用是管理公司經(jīng)濟效益的重要內(nèi)容?？刂坪贸杀举M用，龍堵塞管理漏洞、提高公司經(jīng)濟效益具

有重要作用。

第三十六條成本費用開支范圍包括：利息支出、營業(yè)費用、其他營業(yè)支出等。

（一）利息支出：指支付以負債形式籌集的資金成本支出。

（二）營業(yè)費用包括：職工工資、職工福利費、醫(yī)藥費、職工教育經(jīng)費、工會經(jīng)費、住房公積

金、保險費、固定資筐折舊費、攤銷費、修理費、管理費、通訊費、交通費、招待費、差旅費、

車輛使用費、報刊費、會議費、辦公費、勞務費、董事會費、獎勵費、各種準備金等其他費用。

（三）固定資筐折舊費：指公司根據(jù)固定資筐原值和國家規(guī)定的固定資筐分類折舊率計算攤銷

的費用。

（四）攤銷費：指遞延資筐的攤銷費用，分攤期不短於5年。

（五）各種準備金：各種準備金包括投資風險準備金和壞帳準備金。投資風險準備金按年末長

期投資馀額的1%實行差斷取，壞帳準備金按年末應收帳款馀額的1%提取。

（六）管理費用包括：物業(yè)管理費、水電費、職工工作餐費、取暖降溫費、全勤獎勵費等其他

費用。

第三十七條職工福利費按工資總額14%計提，工會經(jīng)費按工資總額2%計提，教育經(jīng)費按

工資總額3%計提。住房公積金經(jīng)批準彳麥，由公司按職工工資總額的一定比例逐月交納。

第三十八條加強對費用的總額控制，嚴格制定各項費用的開支標準和審批許可權，財務人

員應認真審核有關支出憑證，未經(jīng)領導簽字或審批手續(xù)不全的，不予報銷，對違反有關制度規(guī)定

的行焉應及時向領導反映。

第三十九條公司各項成本費用由財務管理中心負責管理和核算，費用支出的管理實行預算

控制，財務管理中心要定期進行成本費用檢查、分析、制是降低成本的措施.

公司物流管理制度8

第一章總則

第一條為加強財務管理，規(guī)范財務工作，促進公司經(jīng)營業(yè)務的發(fā)展，提高公司經(jīng)濟效益，

根據(jù)國家有關財務管理法期制度和公司章程有關規(guī)定，結合公司實際情況，特制定本制度。

第二條公司會計核算遵循權責發(fā)生制原則。

第三條財務管理的基本任務和方法：

（-）籌集資金和有效使用資金，監(jiān)督資金正常運行，維護資金安全，努力提高公司經(jīng)濟效

益。

（二）做好財務管理基礎工作，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、

核算、分析和考核工作。

（三）加強財務核算的管理，以提高會計資訊的及時性和準確性。

（四）監(jiān)督公司財產(chǎn)的購建、保管和使用，配合綜合管理部定期進行財產(chǎn)清查。

（五）按期編制各類會計報表和財務說明書,做好分析、考核工作。

第四條財務管理是公司經(jīng)營管理的一個重要方面，公司財務管理中心對財務管理工作負有

組織、實施、檢查的責任，財會人員要認真執(zhí)行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司

秘密。

第二章財務管理的基礎工作

第五條力口強原始憑證管理，做到制度化、規(guī)范化。原始憑證是公司發(fā)生的每項經(jīng)營活動不

可缺少的書面證明，是會計記錄的主要依據(jù)。

第六條公司應根據(jù)審咳無誤的'原始憑證編制記帳憑證。記帳憑證的內(nèi)容必須具備：填制憑

證的日期、憑證編號、經(jīng)濟業(yè)務摘要、會計科目、金額、所附原始憑證張數(shù)、填制憑證人員，復

核人員、會計主管人員簽名或蓋章.收款和付款記帳憑證還應當由出納人員簽名或蓋章.

第七條健全會計核算，按照國家統(tǒng)一會計制度的規(guī)定和會計業(yè)務的需要設置會計帳簿。會

計核算應以實際發(fā)生的經(jīng)濟業(yè)務為依據(jù)，按照規(guī)定的會計處理方法進行，保證會計指標的口徑一

致，相互可比和會計處理方法前后相一致。

第八條做好會計審核工作，經(jīng)辦財會人員應認真審核每項業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完

整性和資料的準確性。編制會計憑證、報表時應經(jīng)專人復核，重大事項應由財務負責人復核。

第九條會計人員根據(jù)不同的帳務內(nèi)容采用定期對會計帳簿記錄的有關數(shù)位與庫存實物、貨

幣資金、有價證券、彳主來單位或個人等進行相互核對，保證帳證相符、帳實相符、帳表相符。

第十條建立會計檔案，包括對會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料都應建立檔

案，妥善保管。按《會計檔案管理辦法》的規(guī)定進行保管和銷毀。

第十一條會計人員因工作變動或離職，必須將本人所經(jīng)管的會計工作全部移交給接替人員。

會計人員辦理交接手續(xù)，必須有監(jiān)交人負責監(jiān)交，交接人員及監(jiān)交人員應分別在交接清單上簽字

后，移交人員方可調(diào)離或離職。

第三章資本金和負債管理

第十二條資本金是公司經(jīng)營的核心資本，必須加強資本金管理。公司籌集的資本金必須聘

請中國注冊會計師驗資，根據(jù)驗資報告向投資者開具出資證明，并據(jù)此入帳。

第十三條經(jīng)公司董事會提議，股東會批準,可以按章程規(guī)定增加資本。財務部門應及時調(diào)

整實收資本。

第十四條公司股東之間可相互轉讓其全部或部分出資，股東應按公司章程規(guī)定，向股東以

外的人轉讓出資和購買其他股東轉讓的出資。財務部門應據(jù)實調(diào)整。

第十五條公司以負債形式籌集資金，須努力降＜氐籌資成本,同時應按月計提利息支出，并

計入成本。

第十六條加強應付帳款和其他應付款的管理及時核對余額，保證負債的真實性和準確性.

凡一年以上應付而未付的款項應查找原因對確實無法付出的應付款項報公司總經(jīng)理批準后處理。

第十七條公司對外擔保業(yè)務，按公司規(guī)定的審批程視批后，由財務管理中心登記后才能

正式對外簽發(fā)，財務管理中心據(jù)此納入公司或有負債管理，在擔保期滿后及時督促有關業(yè)務部門

撤銷擔保。

第四章流動資產(chǎn)管理

第十八條現(xiàn)金的管理：嚴格執(zhí)行人民銀行頒布的《現(xiàn)金管理暫行條例》，根據(jù)本公司實際

需要，合理核實現(xiàn)金的庫存限額，超出限額部分要及時送存銀行。

第十九條嚴禁白條抵庫和任意挪用現(xiàn)金，出納人員必須每日結出現(xiàn)金日記帳的帳面余額，

并與庫存現(xiàn)金相核對，發(fā)現(xiàn)不符要及時查明原因。財務管理中心經(jīng)理對庫存現(xiàn)金進行定期或不定

期檢查，以保證現(xiàn)金的安全和完整。公司的一切現(xiàn)金收付都必須有合法的原始憑證。

第二十條銀行存款的管理：加強對銀行帳戶及其他帳戶的保密工作，非因業(yè)務需要不準外

泄，銀行帳戶印簽實行分管、并用制，不得一人統(tǒng)T呆管使用。嚴禁在任何空白合同上加蓋銀行

帳戶印簽。

第二十一條出納人員要隨時掌握銀行存款余額,不準簽發(fā)空頭支票，不準將銀行帳戶出借

給任何單位和個人辦理結算或套取現(xiàn)金。在每月末要做好與銀行的對帳工作，并編制銀行存款余

額調(diào)節(jié)表，對未達帳項進行分析，查找原因，并報財務部門負責人。

第二十二條應收帳款的管理：對應收帳款，每季末做一次帳齡和清收情況的分析，并報有

關領導和分管業(yè)務部門，督促業(yè)務部門積極催收，避免形成壞帳。

公司物流管理制度9

1.0目的

對物流過程進行控制，規(guī)定庫房內(nèi)物資出入庫、物資保管、物資管理的工作，確保向客戶提供

完好無損的最終產(chǎn)品.

2.0使用范圍

使用于公司物流管理中各項工作，并規(guī)范各項工作,適用于產(chǎn)品的接收、搬運、儲存、包裝、

防護和交付等每個環(huán)節(jié)的控制。

3.0工僧苗述

3.1職責

3.1.1物流部經(jīng)理負責公司物流管理對物資的接收、搬運、儲存、包裝、防護和交付等全過

程負責。

3.1.2物流部主管負責公司庫房原材料、零件、成品的股運、儲存、包裝、防護和交付負責

庫存物資的統(tǒng)計和分析，負責庫房的“6s”工作。

3.1.3物流部倉管員負責庫房內(nèi)物資的收發(fā)、搬運、定置定位、先進先出、"6s"工作。

3.1.4生管人員按照業(yè)務部下發(fā)的交貨期和車間的實際日產(chǎn)能編制生產(chǎn)計劃排程表，建立一

個不斷完善的生產(chǎn)計劃保證體系負責生產(chǎn)計劃完成情況的統(tǒng)計和分析負責公司的在制品的控制、

統(tǒng)計和分析。

3.1.5資材采購人員負責按生產(chǎn)需求計劃，編制小批量、多批次的供應采購計劃。負責對供應

商的交貨準時率的統(tǒng)計和分析。

3.2工作內(nèi)容

3.2.1接收

3.2.1.1倉管員拿到供應廠家的《送貨單》后，首先與資材下發(fā)的《訂購單》上的內(nèi)容明細進

行核對，如有不符，則立即通知相關采購人員，并暫停驗收;同時對照資材下發(fā)的《收貨通知單》確認

是否超期送貨。嚴禁無單收貨。

3.2.1.2經(jīng)審查無誤后，倉管員須自己主動找棧板，不得要求廠商到倉庫或車間到處亂找。之后

要求廠商卸貨，要求每一料件包裝必須粘貼“進貨單"標識特殊料件要求"掛卡"標識，如沒有

標識,應及時通知相關采購人員進行解決，并暫停驗收，且不得入庫。供應廠家卸貨時要求把料件包

裝"粘貼標識或掛卡的一面”朝外且顯目以便于辨認、查看。

3.2.1.3倉管員在點收前應及時將《送貨單》上的內(nèi)容與料件包裝標識上標注的內(nèi)容進行核

對，如有不符，則立即通知相關采購人員，并暫停驗收。對《進貨單》上填寫內(nèi)容不全的，不得點收不

得入庫，廠商填寫完整后,方可進行正常的點手工作。

3.2.1.4如出現(xiàn)同一規(guī)格不同定單號的料件整體包裝,沒有分開包裝，倉管員將立即通知采購

相關人員進行處理,并暫停驗收。但分包后存放于整箱內(nèi)除外。

321.5供應廠家《送貨單》上的‘填寫內(nèi)容如出現(xiàn)字跡模糊不清、數(shù)字難以辨認時，要求送貨

人員重新改過并簽字確認。倉管員及其他人員不得擅自涂改。

321.6對以上手續(xù)準裾無誤后，方可進行正常的點收工作，驗收工作的標準是：

（a）進料為整袋、整捆、整扎、整箱等散裝料件時，抽點比率為5%:

（b）進料為小件物品須用稱量工具測數(shù)時抽點比率為10%:

?進料為容易點收的物品如紙箱和數(shù)量較少的料件，抽點比率為100%

3.2.1.7如出現(xiàn)抽點數(shù)量與包裝上標注的數(shù)量不符合時扣除短缺的數(shù)量的標準進行驗收（零

頭除外），對《送貨單》上的數(shù)字更改后，必須要求送貨人在其上面鉗子確認。如:某公司送a產(chǎn)品

1000個洪10箱，每箱100個,如果抽點其中1箱數(shù)量為90個，那么實收數(shù)量應為:1090=900個

321.8根據(jù)實點數(shù)量在（（送貨單））上填寫實收數(shù)量及入庫單日期并簽名確認。嚴禁"實收數(shù)

量”欄由廠商填寫。若實點數(shù)量出現(xiàn)缺少情況時，應立即