企業(yè)會計與出納職責模版（2篇）

企業(yè)會計與出納職責模版企業(yè)會計職責模板：1.擔任企業(yè)財務管理制度的制定與執(zhí)行者，確保制度符合相關法律法規(guī)及會計準則。2.編制企業(yè)財務預算及財務報告，包括但不限于利潤表、資產負債表、現(xiàn)金流量表等關鍵財務文檔。3.對企業(yè)財務狀況及業(yè)績進行持續(xù)跟蹤與監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)并解決問題，提出切實可行的改進措施。4.確保企業(yè)財務記錄準確無誤，定期進行賬目核對與調整工作。5.管理企業(yè)銀行賬戶及資金流動，包括日常收付款、存取款、資金調撥等財務活動。6.協(xié)助開展企業(yè)財務分析及經營評價，為管理層提供決策支持。7.與外部機構及部門（如稅務局、審計機構、銀行等）進行財務溝通與合作，確保企業(yè)財務工作順利進行。8.監(jiān)督并管理企業(yè)財務風險及合規(guī)風險，確保企業(yè)遵循相關法律法規(guī)及會計準則。9.提供財務培訓與指導，提升企業(yè)員工財務素養(yǎng)與能力。10.參與企業(yè)財務決策及項目評估，為企業(yè)發(fā)展貢獻專業(yè)意見與建議。企業(yè)出納職責模板：1.負責企業(yè)日?，F(xiàn)金管理工作，包括收集、匯總、核對現(xiàn)金收支數(shù)據，確保資金安全。2.管理企業(yè)銀行賬戶及現(xiàn)金流量，保障資金正常流轉與安全。3.處理并審核普通支票、電匯、現(xiàn)金支付等日常業(yè)務，確保操作合規(guī)。4.跟蹤記錄企業(yè)資金流動情況，及時作出資金調度與決策，保障企業(yè)資金需求。5.管理企業(yè)備用金與零用金，確保其使用合理且安全。6.負責現(xiàn)金收款與兌付的登記與核對工作，確保數(shù)據準確無誤。7.協(xié)助會計部門完成財務報表及財務分析相關準備工作。8.與銀行及其他金融機構保持溝通與合作，處理相關業(yè)務與問題。9.監(jiān)督并管理企業(yè)現(xiàn)金風險及合規(guī)風險，確保企業(yè)遵循相關規(guī)定。10.參與企業(yè)財務決策及預算編制工作，提供相關數(shù)據與建議。企業(yè)會計與出納職責模版（二）1.企業(yè)會計職能1.1財務記錄與憑證維護管理日常財務記錄和會計憑證，涵蓋收入、支出、資產、負債等方面；確保財務數(shù)據的精確性和完整性，定期更新和整理財務信息；維護科目余額的準確性，與財務報表保持一致。1.2財務報告與分析編制并提交公司的財務報告，包括資產負債表、利潤表和現(xiàn)金流量表；分析公司的財務狀況和運營績效，提供詳盡的財務分析報告；協(xié)助管理層進行財務決策和戰(zhàn)略規(guī)劃，提供關鍵的財務數(shù)據支持。1.3稅務處理與合規(guī)精通稅法規(guī)定，負責公司的稅務管理和申報工作；準備并提交各種稅務申報表，如增值稅、企業(yè)所得稅等；監(jiān)控稅務風險，確保遵循法規(guī)，實現(xiàn)合規(guī)運營。1.4成本控制與預算制定參與制定和執(zhí)行公司的成本控制和預算策略；監(jiān)控費用支出，評估成本效益，提出成本管理改進建議；通過成本管理措施，助力公司降低成本，提升經營效率。1.5內部控制與審計配合維護并優(yōu)化公司的內部控制體系，保證財務操作的合規(guī)性和準確性；協(xié)助內外部審計工作，提供相關財務文件和解釋；根據審計結果，協(xié)助改進內部控制流程。2.企業(yè)出納職責2.1現(xiàn)金與銀行業(yè)務管理管理企業(yè)現(xiàn)金流，包括現(xiàn)金收付、銀行存款和取款等；處理銀行賬戶事務，如存款、轉賬、支付等；監(jiān)控銀行余額，預測資金需求，確保資金流動性。2.2支付與報銷處理負責支付和報銷流程，包括員工薪酬、供應商付款、費用報銷等；及時處理支付請求，確保按時支付，同時妥善管理相關憑證；協(xié)調與供應商和合作伙伴的支付事宜，維護良好關系。2.3財務系統(tǒng)與報表編制管理和維護財務系統(tǒng)，確保其正常運行，支持財務操作；編制支付和資金流動相關報告，如現(xiàn)金流量表、銀行對賬單；協(xié)助會計部門，參與財務報表的編制和審核工作。2.4資金預測與風險管理分析企業(yè)資金流動，進行預測，提出資金調度建議；監(jiān)控資金風險，預警潛在的資金短缺或過剩問題；參與制定和執(zhí)行公司的資金風險管理策略。2.5內部審計與反欺詐配合配合內部和外部審計，提供資金和支出相關證據，支持審計流程；提高對內部欺詐的防范意識，及時發(fā)現(xiàn)