2025年現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文（2篇）

2025年現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文一、崗位概述現(xiàn)金會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)公司現(xiàn)金的收付及資金運(yùn)作，主要工作包括記錄和管理現(xiàn)金流動(dòng)性，確保資金的及時(shí)、準(zhǔn)確、有效使用和運(yùn)轉(zhuǎn)。二、崗位職責(zé)1.負(fù)責(zé)日?，F(xiàn)金收支的記賬和核對(duì)，包括編制、審核和登記現(xiàn)金收支憑證，確保賬務(wù)的準(zhǔn)確性和可靠性。2.依據(jù)公司財(cái)務(wù)政策和流程，制定和優(yōu)化現(xiàn)金收支及資金管理相關(guān)制度和流程，提升資金使用效率和管理水平。3.參與編制公司現(xiàn)金預(yù)算，監(jiān)控預(yù)算執(zhí)行情況，及時(shí)報(bào)告預(yù)算與實(shí)際差異，并提出調(diào)整方案。4.負(fù)責(zé)與銀行及其他金融機(jī)構(gòu)的日常業(yè)務(wù)往來(lái)，包括資金歸集、調(diào)撥、匯劃等操作，確保資金安全和流動(dòng)性。5.協(xié)助編制和分析現(xiàn)金流量表，監(jiān)控和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量，提出現(xiàn)金管理建議。6.參與公司內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并糾正現(xiàn)金管理中的問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)。7.參與年度審計(jì)工作，提供現(xiàn)金管理相關(guān)資料和說(shuō)明，配合審計(jì)工作。8.參與財(cái)務(wù)分析和決策支持，為公司提供準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)和分析報(bào)告。9.與業(yè)務(wù)部門(mén)協(xié)調(diào)，了解資金需求和計(jì)劃，提供資金支持和解決方案。10.參與財(cái)務(wù)培訓(xùn)和知識(shí)分享，提升職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)能力。三、任職要求1.本科及以上學(xué)歷，財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)或相關(guān)專業(yè)，持有注冊(cè)會(huì)計(jì)師（CPA）或注冊(cè)管理會(huì)計(jì)師（CMA）等職稱者優(yōu)先。2.具備3年以上現(xiàn)金會(huì)計(jì)或財(cái)務(wù)管理相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，熟悉財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及相關(guān)法律法規(guī)。3.熟練使用財(cái)務(wù)軟件和辦公軟件，熟悉現(xiàn)金管理系統(tǒng)和電子銀行系統(tǒng)操作。4.具備良好的溝通和協(xié)調(diào)能力，能有效與內(nèi)外部各方溝通協(xié)作。5.具備強(qiáng)大的分析和問(wèn)題解決能力，能迅速發(fā)現(xiàn)并解決問(wèn)題。6.細(xì)心、嚴(yán)謹(jǐn)、責(zé)任心強(qiáng)，能承受較大工作壓力和時(shí)間壓力。7.具備團(tuán)隊(duì)合作精神，積極參與團(tuán)隊(duì)合作和知識(shí)分享。四、福利待遇1.提供具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪資和福利。2.提供完善的培訓(xùn)和發(fā)展機(jī)會(huì)，以提升職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)能力。3.提供良好的工作環(huán)境和發(fā)展空間，以及廣闊的發(fā)展平臺(tái)。4.提供完善的社會(huì)保險(xiǎn)和福利待遇，包括五險(xiǎn)一金、帶薪年假等。以上為_(kāi)___年現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范本，希望能為您提供幫助。2025年現(xiàn)金會(huì)計(jì)崗位職責(zé)范文（二）負(fù)責(zé)全面管理公司現(xiàn)金流入、流出及現(xiàn)金賬戶的管理與記錄工作。以下是詳盡的職責(zé)描述：一、現(xiàn)金收支管理1.嚴(yán)格遵循公司既定規(guī)定與流程，負(fù)責(zé)接收各類現(xiàn)金收入，涵蓋銷(xiāo)售收入、服務(wù)收入、借款等，確保收入的準(zhǔn)確無(wú)誤與及時(shí)入賬。2.負(fù)責(zé)處理公司各項(xiàng)現(xiàn)金支付事務(wù)，包括但不限于供應(yīng)商款項(xiàng)支付、員工薪資發(fā)放、稅費(fèi)繳納等，確保支付操作的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。3.妥善保管現(xiàn)金收支憑證，并按照公司規(guī)定進(jìn)行歸檔存儲(chǔ)，以便后續(xù)審計(jì)與核查工作的順利進(jìn)行。二、現(xiàn)金賬戶管理1.負(fù)責(zé)日常現(xiàn)金賬戶的全面管理，包括新賬戶的開(kāi)設(shè)、既有賬戶的關(guān)閉與變更等事宜。2.密切關(guān)注現(xiàn)金賬戶余額變動(dòng)，根據(jù)公司實(shí)際需求進(jìn)行資金的有效調(diào)度與管理，確保資金充足且安全無(wú)虞。3.實(shí)時(shí)監(jiān)控現(xiàn)金賬戶交易記錄，迅速識(shí)別并解決賬戶中出現(xiàn)的任何問(wèn)題與異常情況。4.協(xié)助上級(jí)管理層進(jìn)行資金規(guī)劃與預(yù)測(cè)，編制并提交現(xiàn)金流量報(bào)表及相關(guān)分析，為公司經(jīng)營(yíng)決策提供有力支持。三、內(nèi)部控制措施執(zhí)行1.嚴(yán)格遵守公司財(cái)務(wù)政策與程序，確?，F(xiàn)金管理活動(dòng)符合法律法規(guī)及公司領(lǐng)導(dǎo)層要求。2.制定并執(zhí)行嚴(yán)格的現(xiàn)金管理內(nèi)部控制措施，涵蓋流程、制度、權(quán)限等多個(gè)方面，以保障現(xiàn)金流動(dòng)與賬務(wù)記錄的合規(guī)性與準(zhǔn)確性。3.監(jiān)督現(xiàn)金流動(dòng)與賬務(wù)記錄的執(zhí)行情況，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在問(wèn)題與風(fēng)險(xiǎn)，并提出有效的改進(jìn)措施與建議。四、參與財(cái)務(wù)報(bào)表編制與審計(jì)1.協(xié)助財(cái)務(wù)部門(mén)完成財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作，特別是現(xiàn)金流量表的準(zhǔn)確填報(bào)。2.積極配合內(nèi)外部審計(jì)工作，提供現(xiàn)金收支方面的相關(guān)憑證與資料，確保審計(jì)工作的順利進(jìn)行，并對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行及時(shí)整改。五、跨部門(mén)協(xié)作1.與公司其他部門(mén)保持良好溝通與協(xié)作，為其他部門(mén)提供現(xiàn)金管理方面的支持與協(xié)助。2.及時(shí)向相關(guān)部門(mén)反饋可能影響現(xiàn)金流動(dòng)的信息，以便其及時(shí)作出調(diào)整與應(yīng)對(duì)。3.積極參與公司組織的會(huì)議與培訓(xùn)活動(dòng)，不斷提升個(gè)人專業(yè)能力與素質(zhì)，為公司發(fā)展貢獻(xiàn)力量。六、現(xiàn)金安全與保密1.負(fù)責(zé)現(xiàn)金的安全保管工作，建立健全現(xiàn)金管控與保密制度，并監(jiān)督其實(shí)施情況。2.確?，F(xiàn)金賬戶信息的機(jī)密性與安全性，防止信息泄露與非法使用。3.及時(shí)發(fā)現(xiàn)并上報(bào)現(xiàn)金賬戶潛在的風(fēng)險(xiǎn)與漏洞，提出切實(shí)可行的解決方案與預(yù)防措施。七、其他職責(zé)1.根據(jù)公司安排，完成其他與現(xiàn)金管理相關(guān)的工作與任務(wù)。2.定期向上級(jí)匯報(bào)工作進(jìn)展與問(wèn)題，提交詳細(xì)的工作計(jì)劃與總結(jié)。3.持續(xù)提升個(gè)人專業(yè)能力與素質(zhì)，積極適應(yīng)公司發(fā)展與變化的需求。現(xiàn)