關(guān)于召開(kāi)公司2024年度全面預(yù)算管控思路匯報(bào)會(huì)的通知

關(guān)于召開(kāi)公司2023年度預(yù)算執(zhí)行情況及全面預(yù)算管控思路優(yōu)化調(diào)研討論會(huì)的通知公司各部門(mén)：按照文件要求，持續(xù)改善公司全面預(yù)算管理，優(yōu)化公司經(jīng)濟(jì)資源配置，總結(jié)全面預(yù)算管理工作經(jīng)驗(yàn)并提出改進(jìn)建議；以及按照提質(zhì)增效要求，對(duì)尚未執(zhí)行預(yù)算進(jìn)行分析，進(jìn)一步壓降成本費(fèi)用支出，公司計(jì)劃于2023年11月10召開(kāi)公司2023年度預(yù)算執(zhí)行情況及全面預(yù)算管控思路優(yōu)化調(diào)研討論會(huì)?，F(xiàn)就有關(guān)要求通知如下：一、會(huì)議時(shí)間2023年11月7日上午8點(diǎn)30分至下午5點(diǎn)30分二、會(huì)議地點(diǎn)第四會(huì)議室三、參會(huì)人員公司領(lǐng)導(dǎo)：XXX其他參會(huì)人員：涉及重點(diǎn)管控事項(xiàng)的預(yù)算歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人及其他涉及預(yù)算使用部門(mén)負(fù)責(zé)人。其中紀(jì)委綜合監(jiān)督室、財(cái)務(wù)部和審計(jì)部部門(mén)負(fù)責(zé)人全程參會(huì)，其他職能部門(mén)負(fù)責(zé)人在本部門(mén)匯報(bào)時(shí)參會(huì)，預(yù)算編制審核人員可列席會(huì)議。各職能部門(mén)匯報(bào)前應(yīng)提前向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并征得分管領(lǐng)導(dǎo)同意。四、匯報(bào)內(nèi)容（一）涉及重點(diǎn)管控事項(xiàng)的預(yù)算歸口部門(mén)負(fù)責(zé)人1.2023年度在管控執(zhí)行中遇到的問(wèn)題及建議解決方案；2.根據(jù)上級(jí)單位管理變化或歸口部門(mén)管理思路變化，對(duì)于后續(xù)預(yù)算管控思路需要進(jìn)行的調(diào)整建議，包括（管控預(yù)算包限額、表樣、管控適用范圍（職能、業(yè)務(wù)）、需新增的管理事項(xiàng)；3.涉及費(fèi)用分?jǐn)偟牟块T(mén)需匯報(bào)對(duì)于所屬企業(yè)擬分?jǐn)傎M(fèi)用的方式，涉及費(fèi)用額度；4.歸口重點(diǎn)管控事項(xiàng)的中期預(yù)算執(zhí)行情況及涉及的主要預(yù)算調(diào)整情況，范圍為公司及所屬企業(yè)。（二）涉及預(yù)算使用部門(mén)負(fù)責(zé)人2023年度本部門(mén)預(yù)算總體情況，已執(zhí)行情況，剩余預(yù)算后續(xù)執(zhí)行計(jì)劃，可壓降金額等。具體匯報(bào)內(nèi)容示例見(jiàn)附件1。五、匯報(bào)材料要求1、PPT匯報(bào)材料。模板詳見(jiàn)“預(yù)算匯報(bào)PPT模板”（附件1）2、調(diào)整后預(yù)算表表樣。公司2023年度預(yù)算各表單管控思路和預(yù)算表單見(jiàn)附件2。3、各部門(mén)匯報(bào)順序及日程安排。詳見(jiàn)“附件3全面預(yù)算管控思路匯報(bào)日程安排”。請(qǐng)各職能部門(mén)自行準(zhǔn)備上會(huì)資料（打印5份）。六、2023年度公司全面預(yù)算重點(diǎn)管控事項(xiàng)2023年各部門(mén)預(yù)算管控事項(xiàng)如下，系統(tǒng)中已內(nèi)置的預(yù)算表樣詳見(jiàn)“附件2公司2023年度全面預(yù)算表樣”，請(qǐng)各部門(mén)參考。財(cái)務(wù)部：營(yíng)業(yè)收入、除評(píng)估及律師、信息化咨詢(xún)、法律外的其他職能類(lèi)中介費(fèi)用、籌資（含授信、擔(dān)保）、金融工具投資。企業(yè)發(fā)展部：新簽合同額、實(shí)際到賬收入、市場(chǎng)推廣活動(dòng)費(fèi)用、區(qū)域中心費(fèi)用、與執(zhí)業(yè)質(zhì)量相關(guān)的保險(xiǎn)費(fèi)用（設(shè)計(jì)）。人力資源部：人數(shù)、職工薪酬、自辦培訓(xùn)、勞務(wù)（含董事薪酬）、人資相關(guān)保險(xiǎn)費(fèi)用。企業(yè)管理部：ppp項(xiàng)目投資、投資（PPP項(xiàng)目投資以外的投資）和投資及評(píng)估工作相關(guān)中介費(fèi)。黨群工作部：宣傳工作經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、團(tuán)建經(jīng)費(fèi)、對(duì)外捐贈(zèng)。綜合管理部：固定資產(chǎn)購(gòu)置、基建投資、維護(hù)維修（大中型項(xiàng)目）、安全生產(chǎn)費(fèi)（僅公司層面投入）、房屋租賃（承租、出租）、機(jī)動(dòng)車(chē)輛購(gòu)置、車(chē)輛租賃（一個(gè)月以上）、綜合行政費(fèi)用。辦公室：品牌建設(shè)活動(dòng)費(fèi)用、因公臨時(shí)出國(guó)境（職能及科研）、自辦會(huì)議費(fèi)、保密工作費(fèi)用（含涉密專(zhuān)用產(chǎn)品費(fèi)用采購(gòu)、保密宣教培訓(xùn)費(fèi)用采購(gòu)、保密技術(shù)服務(wù)咨詢(xún)費(fèi)用）、檔案預(yù)算費(fèi)（檔案寄存中介服務(wù)費(fèi)、檔案整理外包及技術(shù)服務(wù)費(fèi)）。董事會(huì)辦公室：董事會(huì)費(fèi)（不含董事薪酬、差旅費(fèi)）。信息化部：信息化基礎(chǔ)設(shè)施項(xiàng)目、信息化軟件開(kāi)發(fā)項(xiàng)目、信息化軟件采購(gòu)、信息化維護(hù)保障類(lèi)項(xiàng)目、公司統(tǒng)建系統(tǒng)使用費(fèi)、信息化咨詢(xún)服務(wù)類(lèi)項(xiàng)目?？萍疾浚簣F(tuán)體會(huì)費(fèi)、研發(fā)投入、科技收入、數(shù)字化轉(zhuǎn)型相關(guān)費(fèi)用、電腦和業(yè)務(wù)類(lèi)軟件采購(gòu)、科技活動(dòng)相關(guān)勞務(wù)費(fèi)、科研機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)科研機(jī)構(gòu)經(jīng)費(fèi)。法務(wù)管理部：訴訟事項(xiàng)及費(fèi)用、法律相關(guān)中介費(fèi)（常年及專(zhuān)項(xiàng)法律顧問(wèn)費(fèi)用）監(jiān)督審計(jì)部：審計(jì)中心費(fèi)用（含人工成本、辦公場(chǎng)地分?jǐn)傎M(fèi)用、辦公家具采購(gòu)、辦公設(shè)備采購(gòu)、辦公用品耗材等其他辦公費(fèi)用、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)）。聯(lián)系人：XXXXXXXXXXXXXXX附件：1.預(yù)算匯報(bào)PPT模板