私募基金外包服務(wù)合同

私募基金外包服務(wù)合同

甲方（委托方）：_________________________

地址：_______________

電話：_______________

法定代表人：_______________

身份證號(hào)碼：_______________

乙方（受托方）：_________________________

地址：_______________

電話：_______________

法定代表人：_______________

身份證號(hào)碼：_______________

鑒于甲方是一家依法設(shè)立并有效存續(xù)的私募基金管理公司，乙方是一家具有提供私募基金外包服務(wù)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)。甲方擬委托乙方提供私募基金外包服務(wù)，乙方同意接受甲方委托。根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，訂立本合同，以資共同遵守。

第一條服務(wù)內(nèi)容

1.1乙方根據(jù)甲方的需求，為甲方提供以下私募基金外包服務(wù)：

（1）基金財(cái)產(chǎn)的保管；

（2）基金份額登記；

（3）基金核算；

（4）基金估值；

（5）信息技術(shù)系統(tǒng)服務(wù)；

（6）法律法規(guī)及合同約定的其他服務(wù)。

1.2乙方應(yīng)按照甲方的要求和相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，提供上述服務(wù)，并確保服務(wù)的質(zhì)量和效率。

第二條服務(wù)期限

2.1本合同的服務(wù)期限自____年____月____日起至____年____月____日止。

2.2如甲方需延長(zhǎng)服務(wù)期限，應(yīng)在服務(wù)期限屆滿前____個(gè)月書(shū)面通知乙方，雙方另行協(xié)商確定延長(zhǎng)服務(wù)期限的具體事宜。

第三條服務(wù)費(fèi)用及支付方式

3.1甲方應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)向乙方支付服務(wù)費(fèi)用：

（1）基金財(cái)產(chǎn)保管服務(wù)費(fèi)：按基金財(cái)產(chǎn)總額的____%計(jì)算，每季度支付一次；

（2）基金份額登記服務(wù)費(fèi)：按每筆交易金額的____%計(jì)算，每季度支付一次；

（3）基金核算服務(wù)費(fèi)：按基金財(cái)產(chǎn)總額的____%計(jì)算，每季度支付一次；

（4）基金估值服務(wù)費(fèi)：按基金財(cái)產(chǎn)總額的____%計(jì)算，每季度支付一次；

（5）信息技術(shù)系統(tǒng)服務(wù)費(fèi)：按年支付，金額為人民幣_(tái)___元。

3.2甲方應(yīng)在每個(gè)季度結(jié)束后的____個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付相應(yīng)的服務(wù)費(fèi)用。

3.3乙方應(yīng)在收到服務(wù)費(fèi)用后____個(gè)工作日內(nèi)向甲方開(kāi)具正規(guī)發(fā)票。

第四條雙方的權(quán)利和義務(wù)

4.1甲方的權(quán)利和義務(wù)：

（1）甲方有權(quán)要求乙方按照合同約定提供服務(wù)；

（2）甲方應(yīng)按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用；

（3）甲方應(yīng)向乙方提供必要的信息和資料，以便于乙方提供服務(wù)；

（4）甲方應(yīng)保證提供的信息和資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性；

（5）甲方應(yīng)配合乙方進(jìn)行服務(wù)過(guò)程中的溝通和協(xié)調(diào)工作。

4.2乙方的權(quán)利和義務(wù)：

（1）乙方有權(quán)按照合同約定收取服務(wù)費(fèi)用；

（2）乙方應(yīng)按照合同約定提供服務(wù)，并保證服務(wù)質(zhì)量；

（3）乙方應(yīng)保守在服務(wù)過(guò)程中知悉的甲方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私；

（4）乙方應(yīng)定期向甲方報(bào)告服務(wù)進(jìn)展情況，并接受甲方的監(jiān)督和檢查；

（5）乙方應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，妥善保管基金財(cái)產(chǎn)。

第五條保密條款

5.1甲乙雙方應(yīng)對(duì)在合同履行過(guò)程中知悉的對(duì)方的商業(yè)秘密和個(gè)人隱私予以保密，未經(jīng)對(duì)方書(shū)面同意，不得向任何第三方披露。

5.2保密義務(wù)不因本合同的終止而解除。

第六條違約責(zé)任

6.1如甲方未按照合同約定支付服務(wù)費(fèi)用，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：未支付服務(wù)費(fèi)用的____%。

6.2如乙方未按照合同約定提供服務(wù)，應(yīng)向甲方支付違約金，違約金的計(jì)算方式為：未提供服務(wù)部分的服務(wù)費(fèi)用的____%。

6.3違約方支付違約金后，仍應(yīng)繼續(xù)履行合同義務(wù)。

第七條合同的變更和解除

7.1甲乙雙方協(xié)商一致，可以變更或解除本合同。

7.2有下列情形之一的，一方可以解除本合同：

（1）另一方嚴(yán)重違反合同約定，經(jīng)催告后____天內(nèi)仍未改正的；

（2）另一方喪失履行合同能力的；

（3）法律法規(guī)規(guī)定的其他情形。

7.3一方依據(jù)本條第2款解除合同的，應(yīng)書(shū)面通知另一方，并說(shuō)明解除合同的理由。

第八條不可抗力

8.1因不可抗力導(dǎo)致不能履行或部分履行合同義務(wù)的，受影響的一方應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方，并提供相應(yīng)的證明。

8.2雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力的影響，協(xié)商確定是否解除合同或延期履行合同。

第九條爭(zhēng)議解決

9.1本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成的，提交甲方所在地人民法院訴訟解決。

9.2在爭(zhēng)議解決期間，除爭(zhēng)議事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行合同的其他條款。

第十條其他

10.1本合同的訂立、履行、解釋、變更和解除等均適用中華人民共和國(guó)法律。

10.2本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

10.3本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_______________

法定代表人（簽