《技術(shù)分析的精髓》課件

《技術(shù)分析的精髓》技術(shù)分析是一種基于歷史市場數(shù)據(jù)和價(jià)格行為的預(yù)測性分析方法，旨在預(yù)測未來價(jià)格走勢并制定交易策略。技術(shù)分析的定義和作用定義技術(shù)分析是通過研究歷史價(jià)格走勢、成交量、技術(shù)指標(biāo)等數(shù)據(jù)，試圖發(fā)現(xiàn)規(guī)律性，預(yù)測未來市場走勢，并制定交易策略的方法。作用技術(shù)分析可以幫助投資者識別市場趨勢，預(yù)測未來價(jià)格走勢，確定最佳交易時機(jī)，規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，提高交易效率。價(jià)格形態(tài)分析上升趨勢價(jià)格不斷突破前高點(diǎn)，形成階梯式上升。下降趨勢價(jià)格不斷跌破前低點(diǎn)，形成階梯式下降。橫盤整理價(jià)格在一定區(qū)間內(nèi)波動，沒有明顯的方向性。支撐和阻力分析支撐價(jià)格在下降過程中遇到的買盤力量較強(qiáng)，阻止價(jià)格繼續(xù)下跌的區(qū)域。阻力價(jià)格在上升過程中遇到的賣盤力量較強(qiáng)，阻止價(jià)格繼續(xù)上漲的區(qū)域。趨勢分析1趨勢2上升趨勢價(jià)格不斷創(chuàng)出新高，并保持在趨勢線之上。3下降趨勢價(jià)格不斷創(chuàng)出新低，并保持在趨勢線之下。4橫盤整理價(jià)格在一定區(qū)間內(nèi)波動，沒有明顯的方向性。振蕩指標(biāo)分析隨機(jī)指標(biāo)判斷超買超賣，預(yù)測價(jià)格反轉(zhuǎn)信號。動量指標(biāo)衡量股價(jià)上漲或下跌的速度和力度。MACD指標(biāo)結(jié)合價(jià)格走勢，判斷市場趨勢和反轉(zhuǎn)信號。量能分析1成交量反映市場交易活躍程度，預(yù)示價(jià)格走勢變化。2量價(jià)關(guān)系成交量與價(jià)格走勢相互印證，共同判斷市場趨勢。燭形圖分析移動平均線分析1簡單移動平均線將一定時期內(nèi)的收盤價(jià)進(jìn)行平均，形成一條平滑的趨勢線。2指數(shù)移動平均線對最近的收盤價(jià)賦予更大的權(quán)重，更能反映近期價(jià)格走勢。3加權(quán)移動平均線根據(jù)不同的權(quán)重，對不同時期內(nèi)的收盤價(jià)進(jìn)行加權(quán)平均。布林帶分析布林帶由中軌、上軌和下軌組成，衡量價(jià)格波動的范圍。價(jià)格突破價(jià)格突破布林帶上下軌，預(yù)示著價(jià)格可能出現(xiàn)大的波動。收斂與擴(kuò)張布林帶收斂，預(yù)示著價(jià)格波動減小；擴(kuò)張，預(yù)示著價(jià)格波動加大。相對強(qiáng)弱指數(shù)分析1RSI指標(biāo)衡量股價(jià)上漲或下跌的速度和力度，判斷超買超賣現(xiàn)象。2超買RSI值超過70，表明股價(jià)上漲過快，可能出現(xiàn)回調(diào)。3超賣RSI值低于30，表明股價(jià)下跌過快，可能出現(xiàn)反彈。動量指標(biāo)分析動量指標(biāo)衡量股價(jià)上漲或下跌的速度和力度，判斷市場趨勢和反轉(zhuǎn)信號。承壓區(qū)分析承壓區(qū)價(jià)格上漲遇到阻力，難以突破的區(qū)域。突破價(jià)格突破承壓區(qū)，預(yù)示著上漲趨勢可能延續(xù)?；爻穬r(jià)格在承壓區(qū)遇到阻力回撤，表明上漲趨勢可能結(jié)束。突破分析突破價(jià)格突破支撐或阻力，預(yù)示著趨勢可能改變。確認(rèn)價(jià)格突破后，需要成交量配合，才能確認(rèn)突破有效。目標(biāo)突破后，價(jià)格目標(biāo)可以參考支撐或阻力位。楔形形態(tài)分析上升楔形價(jià)格波動幅度逐漸縮小，但價(jià)格總體呈上升趨勢。下降楔形價(jià)格波動幅度逐漸縮小，但價(jià)格總體呈下降趨勢。突破價(jià)格突破楔形，預(yù)示著趨勢可能改變。頭肩頂形態(tài)分析1頭肩頂價(jià)格形成三個峰值，中間的峰值最高，左右兩個峰值相對較低。2頸線連接左右兩個峰值的低點(diǎn)，形成頸線。3突破價(jià)格跌破頸線，預(yù)示著下跌趨勢可能開始。三重頂?shù)仔螒B(tài)分析1三重頂價(jià)格形成三個峰值，高度大致相同。2三重底價(jià)格形成三個谷底，深度大致相同。3突破價(jià)格突破三重頂或三重底，預(yù)示著趨勢可能改變。雙重頂?shù)仔螒B(tài)分析1雙重頂價(jià)格形成兩個峰值，高度大致相同。2雙重底價(jià)格形成兩個谷底，深度大致相同。3突破價(jià)格突破雙重頂或雙重底，預(yù)示著趨勢可能改變?；貧w分析回歸分析使用統(tǒng)計(jì)方法，分析歷史價(jià)格數(shù)據(jù)，預(yù)測未來價(jià)格走勢?；貧w線根據(jù)歷史數(shù)據(jù)擬合出的趨勢線，代表價(jià)格的長期趨勢。均線系統(tǒng)分析均線系統(tǒng)由多條不同周期的移動平均線組成，判斷市場趨勢和反轉(zhuǎn)信號。均線黃金交叉分析黃金交叉短期均線向上突破長期均線，預(yù)示著上漲趨勢可能開始。死亡交叉短期均線向下跌破長期均線，預(yù)示著下降趨勢可能開始。MACD指標(biāo)分析1MACD指標(biāo)結(jié)合價(jià)格走勢，判斷市場趨勢和反轉(zhuǎn)信號。2金叉DIF線上穿DEA線，預(yù)示著上漲趨勢可能開始。3死叉DIF線下穿DEA線，預(yù)示著下降趨勢可能開始。KDJ指標(biāo)分析KDJ指標(biāo)衡量股價(jià)的超買超賣程度，預(yù)測價(jià)格反轉(zhuǎn)信號。超買KDJ指標(biāo)超過80，表明股價(jià)上漲過快，可能出現(xiàn)回調(diào)。超賣KDJ指標(biāo)低于20，表明股價(jià)下跌過快，可能出現(xiàn)反彈。RSI指標(biāo)分析RSI指標(biāo)衡量股價(jià)上漲或下跌的速度和力度，判斷超買超賣現(xiàn)象。超買RSI值超過70，表明股價(jià)上漲過快，可能出現(xiàn)回調(diào)。超賣RSI值低于30，表明股價(jià)下跌過快，可能出現(xiàn)反彈。CCI指標(biāo)分析1CCI指標(biāo)判斷市場超買超賣，預(yù)測價(jià)格反轉(zhuǎn)信號。2超買CCI值超過100，表明股價(jià)上漲過快，可能出現(xiàn)回調(diào)。3超賣CCI值低于-100，表明股價(jià)下跌過快，可能出現(xiàn)反彈。ADX指標(biāo)分析ADX指標(biāo)衡量市場趨勢的強(qiáng)弱程度，判斷市場趨勢的持續(xù)性。成交量分析1成交量反映市場交易活躍程度，預(yù)示價(jià)格走勢變化。2量價(jià)關(guān)系成交量與價(jià)格走勢相互印證，共同判斷市場趨勢。缺口分析跳空缺口價(jià)格突然跳空，沒有成交。突破缺口價(jià)格突破支撐或阻力，形成跳空缺口。逃逸缺口價(jià)格快速上漲或下跌，形成跳空缺口。邊沿突破分析邊沿突破價(jià)格突破支撐或阻力，預(yù)示著趨勢可能改變。確認(rèn)價(jià)格突破后，需要成交量配合，才能確認(rèn)突破有效。目標(biāo)突破后，價(jià)格目標(biāo)可以參考支撐或阻力位。交易策略設(shè)計(jì)趨勢交易跟隨市場趨勢，進(jìn)行順勢操作。反轉(zhuǎn)交易捕捉市場反轉(zhuǎn)信號，進(jìn)行逆勢