二零二五版銀行間市場存款合同流動性風險管理與交易規(guī)則3篇

20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER20XX專業(yè)合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二五版銀行間市場存款合同流動性風險管理與交易規(guī)則本合同目錄一覽1.定義與解釋1.1合同定義1.2術語解釋2.合同主體2.1甲方2.2乙方3.合同簽訂與生效3.1簽訂程序3.2生效條件4.存款業(yè)務4.1存款類型4.2存款期限4.3存款利率5.流動性風險管理5.1風險識別5.2風險評估5.3風險控制6.交易規(guī)則6.1交易方式6.2交易流程6.3交易時間7.交易費用7.1費用種類7.2費用計算7.3費用支付8.合同變更與解除8.1變更條件8.2解除條件9.違約責任9.1違約情形9.2違約責任10.爭議解決10.1爭議解決方式10.2爭議解決機構11.法律適用與管轄11.1法律適用11.2管轄法院12.合同附件12.1附件一：存款賬戶信息12.2附件二：交易記錄13.合同簽署13.1簽署日期13.2簽署地點14.其他約定14.1通知方式14.2不可抗力14.3合同解釋權第一部分：合同如下：1.定義與解釋1.1合同定義1.1.1本合同所指“銀行間市場存款”是指甲方在乙方開設的銀行間市場存款賬戶中存入的資金。1.1.2本合同所指“流動性風險管理”是指乙方對甲方存款賬戶的流動性風險進行識別、評估和控制的過程。1.1.3本合同所指“交易規(guī)則”是指乙方制定的關于存款賬戶資金的交易方式和流程的規(guī)定。1.2術語解釋1.2.1“甲方”指在本合同中提供存款資金的單位或個人。1.2.2“乙方”指在本合同中接受存款資金的銀行。1.2.3“交易日”指銀行間市場交易正常進行的日期。1.2.4“非交易日”指銀行間市場交易不進行的日期，包括法定節(jié)假日、公休日以及銀行公告的特定日期。2.合同主體2.1甲方2.1.1甲方應具備合法的存款資格，并承諾其提供的存款資金來源合法、合規(guī)。2.1.2甲方應提供真實、準確的存款賬戶信息，包括但不限于賬戶名稱、賬戶號碼等。2.2乙方2.2.1乙方應具備銀行間市場存款業(yè)務的經營資格，并承諾按照國家有關法律法規(guī)和本合同約定，提供流動性風險管理和交易服務。2.2.2乙方應建立完善的內部控制制度，確保存款資金的安全、合規(guī)運作。3.合同簽訂與生效3.1簽訂程序3.1.1甲方與乙方應就本合同的條款進行充分協(xié)商，達成一致意見后，簽訂本合同。3.1.2本合同的簽訂應當采取書面形式，并由甲方法定代表人或授權代表簽字或蓋章。3.2生效條件3.2.1本合同自雙方簽字或蓋章之日起生效。3.2.2本合同生效后，甲方應按照合同約定將存款資金存入乙方開設的存款賬戶。4.存款業(yè)務4.1存款類型4.1.1甲方可以選擇定期存款、活期存款等多種存款類型。4.1.2存款類型的具體規(guī)定以乙方提供的存款產品說明書為準。4.2存款期限4.2.1存款期限根據甲方選擇的存款類型確定。4.3存款利率4.3.1存款利率根據甲方選擇的存款類型和市場利率情況確定。4.3.2乙方有權根據市場變化調整存款利率，但調整前應提前通知甲方。5.流動性風險管理5.1風險識別5.1.1乙方應建立流動性風險識別機制，定期對甲方存款賬戶進行風險評估。5.1.2乙方應識別可能對甲方存款賬戶流動性產生影響的因素，包括但不限于市場利率、流動性需求等。5.2風險評估5.2.1乙方應定期對甲方存款賬戶的流動性風險進行評估，評估結果應記錄在案。5.2.2乙方應將評估結果及時告知甲方，并采取必要措施控制風險。5.3風險控制5.3.1乙方應制定流動性風險控制措施，包括但不限于流動性儲備、應急融資等。5.3.2乙方應確保甲方存款賬戶的流動性風險處于可控范圍。6.交易規(guī)則6.1交易方式6.1.1甲方可以通過乙方提供的線上或線下渠道進行存款資金的交易。6.1.2乙方應確保交易渠道的穩(wěn)定和安全。6.2交易流程6.2.1甲方發(fā)起交易請求，乙方進行交易審核。6.2.2交易審核通過后，乙方完成交易并通知甲方。6.2.3乙方應確保交易流程的透明和高效。6.3交易時間6.3.1交易時間根據乙方提供的交易時間表執(zhí)行。6.3.2乙方應提前公告交易時間表的調整情況。8.合同變更與解除8.1變更條件8.1.1合同內容變更需經甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式簽訂補充協(xié)議。8.1.2任何一方不得單方面變更合同內容。8.2解除條件8.2.1合同解除應書面通知對方，并經雙方協(xié)商一致。8.2.2合同因不可抗力等原因無法履行時，可依法解除。9.違約責任9.1違約情形9.1.1甲方未按時足額存款或提供虛假信息的，視為違約。9.1.2乙方未按規(guī)定提供流動性風險管理服務的，視為違約。9.2違約責任9.2.1違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。9.2.2雙方協(xié)商不成時，可向有管轄權的人民法院提起訴訟。10.爭議解決10.1爭議解決方式10.1.1雙方應通過友好協(xié)商解決爭議。10.1.2協(xié)商不成時，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。10.2爭議解決機構10.2.1爭議解決機構應具備獨立性、公正性。10.2.2爭議解決機構的選任應經雙方協(xié)商一致。11.法律適用與管轄11.1法律適用11.1.1本合同適用中華人民共和國法律。11.1.2合同雙方在適用法律上有爭議的，應協(xié)商解決。11.2管轄法院11.2.1合同爭議由合同簽訂地人民法院管轄。11.2.2雙方另有約定的，從其約定。12.合同附件12.1附件一：存款賬戶信息12.1.1包含甲方名稱、法定代表人、聯(lián)系方式、開戶銀行及賬號等。12.1.2包含乙方名稱、法定代表人、聯(lián)系方式、開戶銀行及賬號等。12.2附件二：交易記錄12.2.1記錄所有交易的時間、金額、對方賬戶、交易類型等。12.2.2交易記錄應真實、完整。13.合同簽署13.1簽署日期13.1.1合同簽署日期為甲方、乙方雙方簽字或蓋章之日。13.2簽署地點13.2.1合同簽署地點為甲方、乙方約定的地點。14.其他約定14.1通知方式14.1.1通知應以書面形式發(fā)送至對方約定的地址。14.1.2通知發(fā)送后，視為已送達對方。14.2不可抗力14.2.1不可抗力包括自然災害、政府行為等。14.2.2發(fā)生不可抗力時，雙方應協(xié)商解決合同履行問題。第二部分：第三方介入后的修正1.定義與解釋1.1第三方概念1.1.1本合同所指“第三方”是指除甲方、乙方之外的，為履行本合同而提供服務的任何自然人、法人或其他組織。1.1.2第三方包括但不限于中介機構、風險評估機構、審計機構等。1.2第三方責任限額1.2.1第三方在履行本合同時，其責任限額由甲乙雙方另行約定，并在合同附件中明確。1.2.2第三方責任限額包括但不限于因其服務瑕疵導致的甲方、乙方損失。2.第三方介入條件2.1第三方介入需經甲乙雙方書面同意。2.2第三方介入應在合同規(guī)定的范圍內，并符合國家相關法律法規(guī)。3.第三方責任3.1第三方應按照合同約定履行其職責，并承擔相應的法律責任。3.2第三方在履行職責過程中，因自身原因導致的甲方、乙方損失，第三方應承擔全部賠償責任。4.第三方權利4.1第三方有權要求甲乙雙方提供必要的資料和信息，以履行其職責。4.2第三方有權根據甲乙雙方的要求，對甲方、乙方的業(yè)務進行監(jiān)督和檢查。5.第三方與其他各方的劃分說明5.1第三方與甲方、乙方之間是服務與被服務的合同關系。5.2第三方與甲方、乙方之間的權利義務關系由雙方另行約定。5.3第三方不得以甲方、乙方的名義進行任何活動。6.第三方介入后的合同條款變更6.1第三方介入后，甲乙雙方可對合同進行必要的變更，但變更內容不得違反法律法規(guī)和本合同約定。6.2合同變更需書面通知第三方，并經第三方同意。7.第三方介入的費用承擔7.1第三方介入的費用由甲乙雙方根據實際情況協(xié)商確定。7.2第三方介入的費用由甲乙雙方承擔，并在合同附件中明確。8.第三方介入后的合同解除8.1第三方介入后，合同解除的條件和程序按照本合同約定執(zhí)行。8.2第三方介入后，甲乙雙方解除合同時，應書面通知第三方。8.3第三方介入后的合同解除不影響第三方因履行合同而產生的權利義務。9.第三方介入后的爭議解決9.1第三方介入后的爭議解決方式按照本合同約定執(zhí)行。9.2第三方介入后的爭議解決程序由甲乙雙方和第三方共同協(xié)商確定。10.第三方介入后的保密義務10.1第三方在介入過程中，對甲乙雙方提供的信息負有保密義務。10.2第三方違反保密義務的，應承擔相應的法律責任。11.第三方介入后的通知義務11.1第三方應及時將介入情況通知甲乙雙方。11.2第三方未及時通知的，應承擔相應的責任。12.第三方介入后的合同附件12.1合同附件應包括第三方的基本信息、介入范圍、責任限額等內容。12.2合同附件是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。第三部分：其他補充性說明和解釋說明一：附件列表：1.附件一：存款賬戶信息詳細要求：包含甲方名稱、法定代表人、聯(lián)系方式、開戶銀行及賬號、乙方名稱、法定代表人、聯(lián)系方式、開戶銀行及賬號等詳細信息。說明：此附件用于記錄甲乙雙方的賬戶信息，確保交易過程中的信息準確無誤。2.附件二：交易記錄詳細要求：記錄所有交易的時間、金額、對方賬戶、交易類型、手續(xù)費等詳細信息。說明：此附件用于記錄交易過程中的詳細信息，便于雙方核對和查詢。3.附件三：流動性風險管理報告詳細要求：包含流動性風險評估結果、風險控制措施、應急計劃等。說明：此附件用于記錄乙方對甲方存款賬戶的流動性風險管理情況，確保風險可控。4.附件四：第三方介入協(xié)議詳細要求：明確第三方介入的條件、范圍、責任、費用等。說明：此附件用于規(guī)范第三方介入的行為，確保第三方在合同履行過程中的合法權益。5.附件五：合同變更協(xié)議詳細要求：記錄合同變更的內容、生效日期、雙方簽字等。說明：此附件用于記錄合同變更的過程，確保變更合法有效。6.附件六：違約行為記錄詳細要求：記錄雙方在合同履行過程中發(fā)生的違約行為、處理結果等。說明：此附件用于記錄違約行為，便于雙方追溯和追究責任。說明二：違約行為及責任認定：1.違約行為甲方違約行為：未按時足額存款或提供虛假信息的，視為違約。未按照合同約定使用存款資金的，視為違約。乙方違約行為：未按規(guī)定提供流動性風險管理服務的，視為違約。未按照合同約定提供交易服務的，視為違約。第三方違約行為：未按照合同約定履行職責的，視為違約。2.責任認定標準違約責任認定應根據合同約定和實際情況進行。違約方應承擔違約責任，包括但不限于支付違約金、賠償損失等。3.違約責任示例甲方違約示例：甲方未按時足額存款，導致乙方無法按照合同約定提供流動性風險管理服務，乙方有權要求甲方支付違約金。乙方違約示例：乙方未按規(guī)定提供流動性風險管理服務，導致甲方存款賬戶出現(xiàn)風險，乙方應承擔相應的賠償責任。第三方違約示例：第三方未按照合同約定履行職責，導致甲方、乙方損失，第三方應承擔全部賠償責任。全文完。二零二五版銀行間市場存款合同流動性風險管理與交易規(guī)則1合同目錄一、合同概述1.合同簽訂背景2.合同目的與原則3.合同適用范圍4.合同生效條件二、合同主體1.合同當事人2.代理人3.合同關系人三、合同標的1.存款產品2.存款金額3.存款期限4.存款利率四、流動性風險管理1.風險評估2.風險預警3.風險控制措施4.風險處置五、交易規(guī)則1.交易流程2.交易時間3.交易方式4.交易費用六、合同履行1.履行期限2.履行方式3.履行地點4.履行責任七、合同變更與解除1.變更條件2.解除條件3.變更與解除程序4.變更與解除后果八、違約責任1.違約情形2.違約責任承擔3.違約損害賠償4.違約爭議解決九、爭議解決1.爭議解決方式2.爭議解決機構3.爭議解決程序4.爭議解決費用十、合同終止1.終止條件2.終止程序3.終止后果4.終止后的處理十一、合同附件1.附件一：存款產品說明書2.附件二：風險提示書3.附件三：交易規(guī)則說明書十二、合同生效與備案1.合同生效條件2.合同備案要求3.合同備案程序4.合同備案期限十三、其他約定1.通知方式2.不可抗力3.合同解釋4.合同附件效力十四、合同解除與終止1.合同解除條件2.合同終止條件3.合同解除與終止程序4.合同解除與終止后果合同編號_________一、合同概述1.合同簽訂背景a.合同當事人背景b.市場環(huán)境分析2.合同目的與原則a.確保存款資金流動性b.保障存款安全c.遵循市場規(guī)則3.合同適用范圍a.適用機構b.適用存款類型c.適用市場4.合同生效條件a.當事人達成一致b.合同內容合法c.完成合同簽署二、合同主體1.合同當事人a.存款機構b.存款人2.代理人a.代理授權范圍b.代理責任3.合同關系人a.第三方服務機構b.監(jiān)管機構三、合同標的1.存款產品a.存款產品種類b.產品特性2.存款金額a.存款金額上限b.存款金額下限3.存款期限a.存款期限類型b.最長存款期限4.存款利率a.利率類型b.利率調整機制四、流動性風險管理1.風險評估a.定期評估b.評估方法2.風險預警a.預警指標b.預警程序3.風險控制措施a.流動性風險管理策略b.應急預案4.風險處置a.處置流程b.處置責任五、交易規(guī)則1.交易流程a.交易申請b.交易審核c.交易執(zhí)行2.交易時間a.交易時間安排b.交易時間調整3.交易方式a.交易渠道b.交易操作規(guī)范4.交易費用a.費用種類b.費用計算方式六、合同履行1.履行期限a.履行期限約定b.履行期限延長2.履行方式a.履行方式描述b.履行方式變更3.履行地點a.履行地點規(guī)定b.履行地點變更4.履行責任a.當事人責任b.代理人責任七、合同變更與解除1.變更條件a.變更原因b.變更程序2.解除條件a.解除原因b.解除程序3.變更與解除程序a.提交申請b.審批流程4.變更與解除后果a.資金清算b.義務履行八、違約責任1.違約情形a.存款人未按時足額支付存款b.存款機構未按時足額支付利息c.合同內容違反法律法規(guī)2.違約責任承擔a.違約方承擔違約金b.違約方賠償損失3.違約損害賠償a.損害賠償范圍b.損害賠償計算方法4.違約爭議解決a.爭議解決方式選擇b.爭議解決機構指定九、爭議解決1.爭議解決方式a.協(xié)商解決b.仲裁c.訴訟2.爭議解決機構a.仲裁委員會b.法院3.爭議解決程序a.提起爭議b.爭議審理c.爭議裁決4.爭議解決費用a.費用承擔b.費用計算方式十、合同終止1.終止條件a.合同到期b.合同解除c.合同雙方協(xié)商一致2.終止程序a.提出終止申請b.審批終止3.終止后果a.資金清算b.義務履行4.終止后的處理a.資金退還b.爭議處理十一、合同附件1.附件一：存款產品說明書a.產品特性b.風險提示2.附件二：風險提示書a.風險內容b.風險防范措施3.附件三：交易規(guī)則說明書a.交易流程b.交易規(guī)則十二、合同生效與備案1.合同生效條件a.合同簽署b.合同備案2.合同備案要求a.備案內容b.備案程序3.合同備案程序a.提交備案材料b.備案審核4.合同備案期限a.備案期限b.備案續(xù)期十三、其他約定1.通知方式a.通知形式b.通知送達2.不可抗力a.不可抗力定義b.不可抗力處理3.合同解釋a.合同解釋原則b.合同解釋爭議4.合同附件效力a.附件性質b.附件效力十四、合同解除與終止1.合同解除條件a.合同雙方協(xié)商一致b.出現(xiàn)合同無法履行的情形2.合同終止條件a.合同到期b.合同解除3.合同解除與終止程序a.提出解除或終止申請b.審批解除或終止4.合同解除與終止后果a.資金清算b.義務履行[存款人（簽字/蓋章）]：____________________[存款機構（簽字/蓋章）]：____________________[日期]：____________________多方為主導時的，附件條款及說明一、甲方為主導時的附加條款及說明a.確保存款產品的設計符合市場規(guī)則和監(jiān)管要求。b.對存款產品的流動性風險進行持續(xù)監(jiān)控，并向乙方提供實時風險報告。c.在存款產品面臨流動性風險時，甲方應優(yōu)先保障乙方的利益。2.甲方權利：a.甲方有權根據市場情況和風險偏好調整存款產品的利率和期限。b.甲方有權在存款產品流動性不足時，采取必要的風險控制措施。3.甲方義務：a.甲方應確保存款產品的交易規(guī)則透明，并提前通知乙方。b.甲方應提供必要的培訓和指導，幫助乙方理解存款產品的風險和操作流程。二、乙方為主導時的附加條款及說明a.乙方有權根據自身資金需求和市場情況，選擇合適的存款產品。b.乙方應定期評估存款產品的流動性風險，并采取相應的風險管理措施。2.乙方權利：a.乙方有權要求甲方提供存款產品的詳細信息和風險披露。b.乙方有權要求甲方在存款產品流動性不足時，提供解決方案。3.乙方義務：a.乙方應按照合同約定，按時足額支付存款和利息。b.乙方應配合甲方進行風險管理和信息披露。三、有第三方中介時的附加條款及說明1.第三方中介責任：a.第三方中介應保證交易的公正、公平，并承擔相應的中介責任。b.第三方中介應確保交易信息的安全性和保密性。2.第三方中介權利：a.第三方中介有權收取中介服務費，具體費用由雙方協(xié)商確定。b.第三方中介有權要求甲方和乙方提供必要的信息和文件。3.第三方中介義務：a.第三方中介應確保交易流程的合規(guī)性，并及時向甲方和乙方反饋交易情況。b.第三方中介應定期對交易數(shù)據進行統(tǒng)計分析，并向甲方和乙方提供報告。4.第三方中介與甲方、乙方的合作：a.第三方中介應與甲方和乙方簽訂合作協(xié)議，明確各自的權利和義務。b.第三方中介應定期與甲方和乙方召開會議，討論交易情況、風險管理和改進措施。5.第三方中介的監(jiān)督與問責：a.第三方中介應接受甲方和乙方的監(jiān)督，并對不當行為承擔相應責任。b.第三方中介的問責機制應明確，包括賠償、處罰等。附件及其他補充說明一、附件列表：1.存款產品說明書2.風險提示書3.交易規(guī)則說明書4.第三方中介合作協(xié)議5.合同備案文件6.爭議解決程序文件7.不可抗力事件證明文件8.交易記錄及數(shù)據統(tǒng)計分析報告二、違約行為及認定：1.違約行為：a.存款人未按時足額支付存款。b.存款機構未按時足額支付利息。c.違反合同約定的交易規(guī)則。d.未按照合同要求進行風險管理和信息披露。2.違約行為認定：a.違約行為發(fā)生時，由合同雙方或第三方中介進行認定。b.違約行為的認定應基于合同條款和相關法律法規(guī)。三、法律名詞及解釋：1.合同：指雙方或多方當事人之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協(xié)議。2.流動性風險：指資產不能迅速變現(xiàn)或負債不能迅速償還的風險。3.不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。4.仲裁：指由仲裁機構對當事人之間的爭議進行裁決的一種爭議解決方式。5.訴訟：指當事人依法向人民法院提起訴訟，請求人民法院解決民事爭議的活動。四、執(zhí)行中遇到的問題及解決辦法：1.問題：交易流程復雜，操作不便。解決辦法：簡化交易流程，提供在線操作平臺，提高交易效率。2.問題：風險信息不對稱。解決辦法：加強信息披露，提供風險預警服務，提高風險透明度。3.問題：爭議解決效率低。解決辦法：明確爭議解決流程，提高仲裁和訴訟效率。五、所有應用場景：1.銀行間市場存款交易。2.金融機構流動性風險管理。3.第三方中介服務。4.合同備案與監(jiān)管。5.爭議解決與訴訟。全文完。二零二五版銀行間市場存款合同流動性風險管理與交易規(guī)則2合同編號_________一、合同主體1.甲方：名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________2.乙方：名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________3.其他相關方：名稱：_________地址：_________聯(lián)系人：_________聯(lián)系電話：_________二、合同前言2.1背景和目的本合同旨在明確甲方、乙方及其他相關方在銀行間市場存款業(yè)務中的流動性風險管理責任和交易規(guī)則，以保障各方合法權益，維護市場秩序，促進銀行間市場健康發(fā)展。2.2合同依據本合同依據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國銀行業(yè)監(jiān)督管理法》、《銀行間市場交易管理辦法》等相關法律法規(guī)制定。三、定義與解釋3.1專業(yè)術語1.流動性風險：指銀行間市場存款業(yè)務中，因市場波動、流動性緊張等原因，導致甲方、乙方及其他相關方無法及時滿足資金需求的風險。2.交易規(guī)則：指甲方、乙方及其他相關方在銀行間市場存款業(yè)務中的交易行為規(guī)范，包括交易流程、交易價格、交易時間等。3.2關鍵詞解釋1.甲方：指在銀行間市場存款業(yè)務中，提供存款資金的金融機構。2.乙方：指在銀行間市場存款業(yè)務中，接受存款資金的金融機構。3.其他相關方：指在銀行間市場存款業(yè)務中，參與交易的其他金融機構或相關機構。四、權利與義務4.1甲方的權利和義務1.甲方有權要求乙方按照約定提供流動性風險管理措施，確保存款資金安全。2.甲方有權要求乙方按照約定提供交易規(guī)則，確保交易公平、公正。3.甲方應遵守相關法律法規(guī)，履行合同約定的義務。4.2乙方的權利和義務1.乙方有權要求甲方按照約定提供存款資金，確保交易順利進行。2.乙方有權要求甲方遵守交易規(guī)則，維護市場秩序。3.乙方應遵守相關法律法規(guī)，履行合同約定的義務。五、履行條款5.1合同履行時間本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，有效期為____年。5.2合同履行地點本合同履行地點為銀行間市場。5.3合同履行方式1.甲方應按照約定時間、金額向乙方提供存款資金。2.乙方應按照約定時間、金額向甲方支付利息。3.雙方應按照約定交易規(guī)則進行交易。六、合同的生效和終止6.1生效條件本合同經雙方簽字蓋章后生效。6.2終止條件1.合同期限屆滿；2.雙方協(xié)商一致解除合同；3.因不可抗力導致合同無法履行。6.3終止程序1.雙方協(xié)商一致解除合同，應提前____天書面通知對方；2.因不可抗力導致合同無法履行，應立即通知對方，并按照相關規(guī)定處理。6.4終止后果1.合同終止后，雙方應按照約定清償債務；2.合同終止后，本合同所涉及的權利義務終止，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。七、費用與支付7.1費用構成1.存款利息：根據中國人民銀行規(guī)定的同期存款利率計算，具體利率由雙方協(xié)商確定。2.流動性風險管理費用：包括但不限于流動性風險監(jiān)測、評估、預警等費用，具體費用由雙方根據實際情況協(xié)商確定。3.交易手續(xù)費：根據銀行間市場交易規(guī)則，由乙方按照實際交易金額的一定比例收取。4.其他費用：根據雙方協(xié)商一致的其他費用。7.2支付方式1.存款利息支付：乙方應按照約定的支付方式，在約定的支付時間內向甲方支付存款利息。2.流動性風險管理費用支付：甲方應按照約定的支付方式，在約定的支付時間內向乙方支付流動性風險管理費用。3.交易手續(xù)費支付：乙方應按照約定的支付方式，在約定的支付時間內收取交易手續(xù)費。7.3支付時間1.存款利息支付時間：乙方應在每月的一個工作日支付上一個月的存款利息。2.流動性風險管理費用支付時間：甲方應在每個季度末支付當季的流動性風險管理費用。3.交易手續(xù)費支付時間：乙方應在交易完成后的一定時間內收取交易手續(xù)費。7.4支付章件1.支付憑證：雙方應保留支付憑證，以證明支付行為的完成。2.對賬確認：雙方應在約定的對賬時間內，對支付情況進行核對，確認無誤后簽字蓋章。八、違約責任8.1甲方違約1.甲方未按約定時間、金額提供存款資金的，應向乙方支付違約金，違約金為應付款項的____%。2.甲方未按約定履行流動性風險管理責任的，應承擔相應的法律責任。8.2乙方違約1.乙方未按約定時間、金額支付存款利息的，應向甲方支付違約金，違約金為應付款項的____%。2.乙方未按約定履行交易規(guī)則的，應承擔相應的法律責任。8.3賠償金額和方式1.違約方應按照本合同約定支付違約金。2.因違約給對方造成損失的，違約方應賠償對方的實際損失。九、保密條款9.1保密內容1.雙方在本合同履行過程中知悉的對方商業(yè)秘密、技術秘密、客戶信息等。2.雙方在本合同履行過程中約定的其他保密信息。9.2保密期限本合同的保密期限自合同簽訂之日起____年。9.3保密履行方式1.雙方應采取合理的保密措施，防止保密信息的泄露。2.雙方未經對方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。十、不可抗力10.1不可抗力定義不可抗力是指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括自然災害、戰(zhàn)爭、政府行為等。10.2不可抗力事件1.自然災害：地震、洪水、臺風等。2.戰(zhàn)爭：戰(zhàn)爭、軍事沖突等。3.政府行為：政府政策、法律法規(guī)變動等。10.3不可抗力發(fā)生時的責任和義務1.發(fā)生不可抗力事件時，雙方應及時通知對方，并提供相關證明。2.在不可抗力事件發(fā)生期間，雙方應暫停履行合同，并協(xié)商解決合同履行問題。3.不可抗力事件持續(xù)超過____天，雙方可協(xié)商解除合同。10.4不可抗力實例1.自然災害：地震、洪水、臺風等。2.戰(zhàn)爭：戰(zhàn)爭、軍事沖突等。3.政府行為：政府政策、法律法規(guī)變動等。十一、爭議解決11.1協(xié)商解決1.雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，應友好協(xié)商解決。2.協(xié)商不成時，可向相關監(jiān)管部門申請調解。11.2調解、仲裁或訴訟1.協(xié)商不成時，雙方可向相關監(jiān)管部門申請調解。2.調解不成時，雙方可向有管轄權的人民法院提起訴訟或向仲裁機構申請仲裁。十二、合同的轉讓12.1轉讓規(guī)定1.雙方未經對方同意，不得擅自轉讓合同權利和義務。2.如需轉讓，雙方應書面通知對方，并經對方同意。12.2不得轉讓的情形1.合同涉及國家秘密或商業(yè)秘密；2.合同涉及法律法規(guī)禁止轉讓的情形。十三、權利的保留13.1權力保留1.本合同中未明確約定的權利，雙方保留各自的權利。2.任何一方在履行本合同時，不得侵犯對方的合法權益。13.2特殊權力保留1.甲方保留在市場風險較大時，要求乙方提供額外流動性保障的權利。2.乙方保留在甲方違反合同約定時，暫停或終止合同的權利。十四、合同的修改和補充14.1修改和補充程序1.任何對本合同的修改或補充，均應以書面形式進行。2.修改或補充內容經雙方簽字蓋章后生效。14.2修改和補充效力1.本合同的修改或補充具有與本合同相同的法律效力。2.任何修改或補充內容不得違反法律法規(guī)。十五、協(xié)助與配合15.1相互協(xié)作事項1.雙方應相互提供必要的信息和協(xié)助，確保合同的有效履行。2.雙方應共同應對市場風險，維護存款業(yè)務的穩(wěn)定性。15.2協(xié)作與配合方式1.雙方應定期召開會議，討論合同履行情況和市場風險。2.雙方應通過電話、電子郵件等方式保持溝通，及時解決合同履行中的問題。十六、其他條款16.1法律適用本合同適用中華人民共和國法律。16.2合同的完整性和獨立性本合同構成雙方之間關于銀行間市場存款合同流動性風險管理與交易規(guī)則的完整協(xié)議，取代了之前所有口頭或書面協(xié)議。16.3增減條款本合同的任何增減條款，均應以書面形式進行，并由雙方簽字蓋章。十七、簽字、日期、蓋章甲方（簽字）：_________乙方（簽字）：_________簽訂日期：____年____月____日甲方（蓋章）：_________乙方（蓋章）：_________附件及其他說明解釋一、附件列表：1.甲方營業(yè)執(zhí)照副本復印件2.乙方營業(yè)執(zhí)照副本復印件3.雙方法定代表人身份證明4.雙方授權委托書5.銀行間市場交易規(guī)則及相關政策文件6.流動性風險管理相關報告7.交易手續(xù)費收費標準8.不可抗力事件證明材料9.爭議解決相關文件10.任何雙方認為需要作為合同附件的其他文件二、違約行為及認定：1.甲方違約行為及認定：未按約定時間、金額提供存款資金，認定為違約行為。