設(shè)計公司財務(wù)報銷管理制度流程

設(shè)計公司財務(wù)報銷管理制度流程1.前言本規(guī)章制度旨在規(guī)范設(shè)計公司財務(wù)報銷管理流程，確保財務(wù)報銷工作的準確性及時性和合規(guī)性，提高財務(wù)管理效率，防止資金揮霍和財務(wù)風險。2.適用范圍本制度適用于設(shè)計公司內(nèi)全部員工，包含全職員工、兼職員工以及外聘人員。3.財務(wù)報銷申請流程3.1.提交報銷申請員工在進行費用支出后，需填寫《財務(wù)報銷申請表》，并附上相關(guān)費用發(fā)票、收據(jù)等憑證。3.2.主管審批員工提交的報銷申請將交由直接主管進行審批。主管需核實報銷申請內(nèi)容的真實性和合理性，并檢查所附憑證的完整性。3.3.財務(wù)審核主管審批通過后，報銷申請將上報財務(wù)部進行審核。財務(wù)部將對報銷申請進行全面審核，包含費用是否符合公司政策規(guī)定、憑證的真實性、金額的正確性等。3.4.財務(wù)審批經(jīng)財務(wù)部審核通過后，財務(wù)部門將向申請人發(fā)放《財務(wù)報銷審批單》。審批單上注明白申請人的報銷金額、報銷事由、審批日期等信息。3.5.收付款員工持有審批單前往財務(wù)部領(lǐng)取報銷款項。財務(wù)部將在審批單上標注支出日期，并支出報銷金額給員工。3.6.歸檔管理報銷申請相關(guān)的文件、憑證和審批單將歸檔保管，以備后續(xù)查閱和審計。4.費用報銷范圍4.1.差旅費包含員工出差期間的交通費、食宿費、市內(nèi)交通費以及其他合理差旅費用。4.2.交通費包含員工因公出行的交通工具費用，如公共交通費、出租車費等。4.3.通信費包含員工因公需支出的電話費、移動電話費、上網(wǎng)費等。4.4.會議費包含員工參加公司組織的會議所發(fā)生的交通費、食宿費、會議費用等。4.5.辦公費用包含員工因公購買辦公用品、文件資料、印刷費以及郵寄費用等。需供應(yīng)購買相關(guān)物品的發(fā)票或收據(jù)。4.6.培訓費用包含員工參加公司組織的培訓所產(chǎn)生的培訓費用，包含培訓費、交通費、留宿費等。4.7.其他費用其他符合公司政策規(guī)定的合理費用支出，需供應(yīng)明確的費用事由和相關(guān)憑證。5.費用報銷標準5.1.差旅費依據(jù)公司差旅政策規(guī)定執(zhí)行，需供應(yīng)合理的行程布置和發(fā)票憑證。5.2.交通費依據(jù)公司規(guī)定的交通方式和距離，依照實際費用報銷，需供應(yīng)相應(yīng)的發(fā)票或收據(jù)。5.3.通信費依據(jù)公司規(guī)定執(zhí)行，原則上不得超出月度通信費用標準。5.4.會議費依據(jù)公司相關(guān)會議的預算和政策規(guī)定執(zhí)行，需供應(yīng)會議相關(guān)憑證和費用清單。5.5.辦公費用依據(jù)公司規(guī)定的辦公用品采購標準執(zhí)行，需供應(yīng)購買相關(guān)物品的憑證。5.6.培訓費用依據(jù)公司相關(guān)培訓項目的預算和政策規(guī)定執(zhí)行，需供應(yīng)培訓費用明細和相關(guān)憑證。5.7.其他費用依據(jù)公司政策規(guī)定執(zhí)行，需供應(yīng)明確的費用事由和相關(guān)憑證。6.財務(wù)報銷管理掌控措施6.1.支出預算掌控在費用申請階段，直接主管和財務(wù)部門需對費用預算進行審核和掌控，確保費用在合理范圍內(nèi)。6.2.憑證真實性核查財務(wù)部門在審查報銷申請時，對全部費用憑證進行核查，確保憑證的真實性和合法性。6.3.費用合規(guī)性審計定期對財務(wù)報銷進行內(nèi)部審計，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，確保報銷流程合規(guī)。7.懲罰及追責措施對于違反財務(wù)報銷管理制度的員工，將依據(jù)違規(guī)情節(jié)輕重予以相應(yīng)的懲罰，包含口頭警告、書面警告、扣減績效獎金或職務(wù)降低等。8.附則本制度的修訂和調(diào)整由公司財務(wù)部門負責，并報公司領(lǐng)導層審批后生效。結(jié)語本制度旨在規(guī)范