私募基金托管協(xié)議書范本

私募基金托管協(xié)議書范本

甲方（基金管理人）：_____________________

地址：_________________________________

法定代表人：__________________________

乙方（基金托管人）：_____________________

地址：_________________________________

法定代表人：__________________________

鑒于甲方作為基金管理人，擬設(shè)立并管理私募基金（以下簡稱“基金”），并擬委托乙方作為基金的托管人，根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國證券投資基金法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商一致，就基金托管事宜達成如下協(xié)議：

第一條定義

除非上下文另有規(guī)定，本協(xié)議中的下列術(shù)語具有以下含義：

1.1“基金”指由甲方設(shè)立并管理的私募基金。

1.2“基金合同”指甲方與基金份額持有人簽訂的關(guān)于基金的合同。

1.3“基金財產(chǎn)”指基金擁有的全部資產(chǎn)，包括但不限于基金的投資資產(chǎn)、現(xiàn)金、銀行存款、應(yīng)收款項等。

1.4“基金托管賬戶”指乙方為基金開立的專用賬戶，用于存放基金財產(chǎn)。

1.5“基金運作”指基金的投資、運作、管理等活動。

1.6“基金份額”指基金份額持有人持有的基金單位。

1.7“基金份額持有人”指持有基金份額的自然人、法人或其他組織。

1.8“基金合同生效日”指基金合同約定的生效日期。

1.9“基金成立日”指基金合同約定的基金成立日期。

1.10“基金托管費”指甲方按照本協(xié)議約定向乙方支付的費用。

1.11“基金清算”指基金終止后，對基金財產(chǎn)進行清算的過程。

1.12“法律法規(guī)”指中華人民共和國現(xiàn)行有效的法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件及其他有法律約束力的規(guī)范。

第二條基金托管

2.1甲方委托乙方作為基金的托管人，乙方同意接受甲方的委托，為基金提供托管服務(wù)。

2.2乙方應(yīng)按照本協(xié)議及基金合同的規(guī)定，對基金財產(chǎn)進行保管、清算、核算、監(jiān)督等托管服務(wù)。

2.3乙方應(yīng)確保基金托管賬戶的獨立性，不得將基金財產(chǎn)與乙方的固有財產(chǎn)或其他基金的財產(chǎn)混合。

2.4乙方應(yīng)按照甲方的指令，及時、準確地執(zhí)行基金的投資、贖回等操作。

第三條基金托管賬戶

3.1乙方應(yīng)在基金成立后____個工作日內(nèi)，為基金開立基金托管賬戶。

3.2基金托管賬戶應(yīng)以基金的名義開立，賬戶內(nèi)的資金和證券等資產(chǎn)均屬于基金財產(chǎn)。

3.3乙方應(yīng)確?；鹜泄苜~戶的安全，不得擅自動用基金托管賬戶內(nèi)的資金和證券等資產(chǎn)。

3.4乙方應(yīng)按照甲方的指令，及時、準確地執(zhí)行基金的資金劃撥、證券交易等操作。

第四條基金托管費

4.1甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定向乙方支付基金托管費。

4.2基金托管費的計算公式為：基金托管費=基金凈資產(chǎn)×托管費率×實際托管天數(shù)/365。

4.3托管費率由甲乙雙方協(xié)商確定，并在本協(xié)議中明確。

4.4基金托管費的支付方式為：甲方應(yīng)在每季度結(jié)束后的____個工作日內(nèi)，向乙方支付上一季度的基金托管費。

4.5如遇基金提前終止或清算，甲方應(yīng)在基金終止或清算完成后的____個工作日內(nèi)，向乙方支付剩余的基金托管費。

第五條基金運作監(jiān)督

5.1乙方應(yīng)對甲方的基金運作進行監(jiān)督，確保甲方按照基金合同的規(guī)定運作基金。

5.2乙方有權(quán)要求甲方提供基金運作的相關(guān)資料，甲方應(yīng)予以配合。

5.3如乙方發(fā)現(xiàn)甲方違反基金合同的規(guī)定運作基金，乙方有權(quán)要求甲方改正；如甲方拒不改正，乙方有權(quán)向監(jiān)管部門報告。

5.4乙方應(yīng)對甲方提供的基金運作資料保密，未經(jīng)甲方書面同意，不得向第三方披露。

第六條基金信息披露

6.1甲方應(yīng)按照基金合同的規(guī)定，定期向基金份額持有人披露基金信息。

6.2乙方應(yīng)對甲方披露的基金信息進行復(fù)核，確保信息的真實性、準確性和完整性。

6.3如乙方發(fā)現(xiàn)甲方披露的基金信息存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，乙方有權(quán)要求甲方改正；如甲方拒不改正，乙方有權(quán)向監(jiān)管部門報告。

第七條基金清算

7.1如基金合同約定的基金清算條件成就，甲方應(yīng)啟動基金清算程序。

7.2甲方應(yīng)在基金清算完成后的____個工作日內(nèi)，向乙方提供基金清算報告。

7.3乙方應(yīng)對甲方提供的基金清算報告進行復(fù)核，確保報告的真實性、準確性和完整性。

7.4如乙方發(fā)現(xiàn)甲方提供的基金清算報告存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，乙方有權(quán)要求甲方改正；如甲方拒不改正，乙方有權(quán)向監(jiān)管部門報告。

第八條違約責(zé)任

8.1如甲方未按照本協(xié)議約定支付基金托管費，應(yīng)向乙方支付違約金，違約金的計算公式為：違約金=未支付的基金托管費×____%×逾期天數(shù)/365。

8.2如乙方未按照本協(xié)議約定履行托管義務(wù)，給甲方或基金份額持有人造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

8.3如一方違反本協(xié)議的約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第九條協(xié)議的變更和解除

9.1本協(xié)議的任何變更和補充，應(yīng)由甲乙雙方協(xié)商一致，并以書面形式確認。

9.2如一方發(fā)生合并、分立、解散、破產(chǎn)等情形，本協(xié)議自動終止。

9.3如一方違反本協(xié)議的約定，經(jīng)另一方書面催告后____日內(nèi)仍未改正的，另一方有權(quán)解除本協(xié)議。

第十條爭議解決

10.1本協(xié)議的訂立、解釋、履行和爭議解決，均適用中華人民共和國法律。

10.2如甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過協(xié)商解決；如協(xié)商不成，任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

第十一條其他

11.1本協(xié)議自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。

11.2本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

甲方（蓋章）：_____________________

法定代表人（簽字）：_________________

日期：___