erp2華中文具有限責(zé)任公司經(jīng)營(yíng)報(bào)告完整版

95/100《ERP軟件II》自主實(shí)驗(yàn)經(jīng)營(yíng)報(bào)告經(jīng)營(yíng)報(bào)告團(tuán)隊(duì)成績(jī)E班第70組個(gè)人提交資料成績(jī)一覽序號(hào)姓名專(zhuān)業(yè)工作職位完成報(bào)告起止頁(yè)碼提交資料成績(jī)1卓黎彬國(guó)際金融CEO/會(huì)計(jì)主管2李梓洋資產(chǎn)評(píng)估財(cái)務(wù)主管3梁美玲統(tǒng)計(jì)學(xué)采購(gòu)主管，銷(xiāo)售主管物控主管4范宇媚工商管理生產(chǎn)主管，5鄒秋霞人力資源信息主管678910備注：任課教師根據(jù)經(jīng)營(yíng)報(bào)告中個(gè)人工作職責(zé)及其實(shí)際完成的數(shù)量與質(zhì)量綜合評(píng)分。個(gè)人成績(jī)可在團(tuán)隊(duì)經(jīng)營(yíng)報(bào)告成績(jī)基礎(chǔ)上上下浮動(dòng)5%。實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)教師評(píng)語(yǔ)（手寫(xiě)60字以上）：指導(dǎo)教師（簽名）年月日說(shuō)明：指導(dǎo)教師評(píng)分后，交經(jīng)濟(jì)與管理實(shí)驗(yàn)教學(xué)中心保存。目錄一、公司運(yùn)作根本情況、單據(jù)填寫(xiě)工作總結(jié)················二、公司經(jīng)營(yíng)情況與系統(tǒng)信息化實(shí)施情況全面總結(jié)··············三、個(gè)人工作總結(jié)·······································四、自主實(shí)驗(yàn)經(jīng)營(yíng)用表格·································公司職工崗位職責(zé)履行情況記錄與綜合考核表公司名稱(chēng)：華中文具有限責(zé)任公司E班70組姓名工作崗位與職位出勤記錄崗位職責(zé)履行情況描述（分配與實(shí)際完成單據(jù)量、所填寫(xiě)的單據(jù)編號(hào)；完成經(jīng)營(yíng)報(bào)告中的起止頁(yè)碼）工作成效自我評(píng)價(jià)公司綜合評(píng)價(jià)公司綜合評(píng)分卓黎彬CEO/會(huì)計(jì)主管全勤完成整篇經(jīng)營(yíng)報(bào)告的撰寫(xiě)，會(huì)計(jì)單據(jù)的填寫(xiě)優(yōu)秀優(yōu)秀98李梓洋財(cái)務(wù)主管全勤完成財(cái)務(wù)局部全部單據(jù)優(yōu)秀優(yōu)秀98梁美玲采購(gòu)主管，銷(xiāo)售主管物控主管全勤完成采購(gòu)、銷(xiāo)售局部全部單據(jù)優(yōu)秀優(yōu)秀98范宇媚生產(chǎn)主管，全勤完成生產(chǎn)局部全部單據(jù)優(yōu)秀優(yōu)秀98鄒秋霞信息主管全勤完成人力資源局部全部單據(jù)優(yōu)秀優(yōu)秀98備注：①本表必須填寫(xiě)公司全體職工名單；②該表信息是老師評(píng)定平時(shí)成績(jī)的重要依據(jù)，各公司必須如實(shí)填寫(xiě)表內(nèi)信息；③工作成效自我評(píng)價(jià)必須由本人填寫(xiě)并簽名；④自我評(píng)價(jià)與公司評(píng)價(jià)可按照等級(jí)評(píng)價(jià)，公司綜合評(píng)分則必須給出具體評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)。公司負(fù)責(zé)人：卓黎彬人力資源部負(fù)責(zé)人：鄒秋霞填表人：卓黎彬公司決策信息登記表小組編號(hào)：E70公司名稱(chēng)：華中文具有限責(zé)任公司上課班級(jí)：E班第70組序號(hào)決策工程數(shù)據(jù)決策方式1供給商滿(mǎn)足訂購(gòu)請(qǐng)求率%99抽簽原材料合格率%982本月方案生產(chǎn)圓珠筆（支）487050集體決策本月正常工作工時(shí)數(shù)（工時(shí)）10560本月加班工作時(shí)數(shù)（工時(shí)）40803圓珠筆筆芯合格率（%）99.8抽簽圓珠筆合格率（%）98.5抽簽4本月能收回的前欠應(yīng)收賬款（萬(wàn)元）380158集體決策對(duì)應(yīng)的收賬費(fèi)用（萬(wàn)元）400005本月歸還前欠應(yīng)付賬款（萬(wàn)元）12集體決策對(duì)應(yīng)的現(xiàn)貨供貨率%-根據(jù)決策查閱規(guī)則對(duì)應(yīng)的途中損耗率%2對(duì)應(yīng)的付現(xiàn)率%706產(chǎn)品銷(xiāo)售定價(jià)（元/支）2.2抽簽7短期借款（萬(wàn)元）30集體決策備注：備注：①小組編號(hào)按照“班級(jí)代碼+組號(hào)〞格式編排。上課班級(jí)分為A、B、C、D、E等班。②供給商滿(mǎn)足訂購(gòu)請(qǐng)求率與原材料合格率是指提前10天以上訂購(gòu)原材料，不包括現(xiàn)貨采購(gòu)。現(xiàn)貨采購(gòu)訂購(gòu)請(qǐng)求率與原材料合格率（途中損耗率倒算）查閱規(guī)則，現(xiàn)貨采購(gòu)價(jià)格提高10%。③現(xiàn)貨采購(gòu)的供貨率根據(jù)應(yīng)付款項(xiàng)歸還額度確定。④上述決策信息已經(jīng)確定，不得隨意修改；每次修改須繳納違約金5000元。公司CEO簽名：卓黎彬提交時(shí)間：2013年12月19日教師簽名：職位分工表公司名稱(chēng)：華中文具有限責(zé)任公司第E班70組職位姓名專(zhuān)業(yè)職責(zé)CEO卓黎彬國(guó)際金融全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)規(guī)劃及審核銷(xiāo)售主管梁美玲統(tǒng)計(jì)學(xué)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理采購(gòu)主管梁美玲統(tǒng)計(jì)學(xué)負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理生產(chǎn)主管范宇媚工商管理負(fù)責(zé)生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理物控主管梁美玲統(tǒng)計(jì)學(xué)負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)處理會(huì)計(jì)主管卓黎彬國(guó)際金融負(fù)責(zé)憑證填制及記賬財(cái)務(wù)主管李梓洋資產(chǎn)評(píng)估負(fù)責(zé)本錢(qián)核算與報(bào)表編制信息主管鄒秋霞人力資源管理負(fù)責(zé)企業(yè)根本業(yè)務(wù)信息的提供公司運(yùn)作根本情況、單據(jù)填寫(xiě)工作總結(jié)（一）公司運(yùn)作根本情況綜合實(shí)驗(yàn)一（筆記本）公司名稱(chēng)：華中科技有限責(zé)任公司我們?nèi)A中科技有限責(zé)任公司是一家生產(chǎn)筆記本電腦的制造業(yè)公司，屬于增值稅一般納稅人。目前公司擁有5臺(tái)筆記本電腦生產(chǎn)設(shè)備和100名生產(chǎn)技術(shù)工人，該設(shè)備生產(chǎn)每臺(tái)電腦需要0.5個(gè)設(shè)備工時(shí)和10個(gè)人工工時(shí)。本公司實(shí)行8小時(shí)工作制，每周工作日為5天。每個(gè)工人每周加班時(shí)間累計(jì)不得超過(guò)20小時(shí)。該月度，1月10號(hào)出售1000臺(tái)筆記本電腦，1月26號(hào)出售1000臺(tái)，2月初出售200臺(tái)，本月度盈利106828元。綜合實(shí)驗(yàn)二（圓珠筆自主實(shí)驗(yàn)）公司名稱(chēng)：華中文具有限責(zé)任公司成立時(shí)間：2007年公司性質(zhì)：股份有限責(zé)任公司員工數(shù)：84人公司組織架構(gòu)：CEO/會(huì)計(jì)主管：卓黎彬財(cái)務(wù)主管：李梓洋供給鏈主管：梁美玲生產(chǎn)鏈主管：范宇媚人力資源主管：鄒秋霞公司運(yùn)作根本情況：華中文具有限責(zé)任公司是一家生產(chǎn)圓珠筆的制造業(yè)，為增值稅一般納稅人。我們公司的根本生產(chǎn)流程是：采購(gòu)原材料，自制半成品、成品，銷(xiāo)售圓珠筆成品。生產(chǎn)筆芯的工人40人，組裝圓珠筆的工人20人。生產(chǎn)工人工資標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行計(jì)件工資或者計(jì)時(shí)工資制度。企業(yè)全體職工每周工作5天，每天工作8小時(shí)。輔助生產(chǎn)工人6人，每月固定工資1200元/人；管理人員5人，根本工資及其崗位工資等4000元/人，個(gè)人獎(jiǎng)金按照上月凈利潤(rùn)的5%計(jì)算；銷(xiāo)售人員5人，每月銷(xiāo)售定額20000支/人，最高銷(xiāo)量為50000支/人，銷(xiāo)售人員底薪1000元，提成0.02元/支。本月職工工資于下月15日發(fā)放。二、公司經(jīng)營(yíng)情況與系統(tǒng)信息化實(shí)施情況全面總結(jié)（一）公司經(jīng)營(yíng)情況1月22日前向A客戶(hù)出售圓珠筆800珠筆1箱=20盒，1盒=10支）。經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)預(yù)測(cè)，1月底前出售B客戶(hù)600箱，C客戶(hù)400箱。2月份預(yù)計(jì)訂購(gòu)量為2250箱,其中A客戶(hù)訂購(gòu)的292箱，需要2月初交貨，其他客戶(hù)1958箱，2月底交貨。我們公司本月的主營(yíng)業(yè)務(wù)收入為792000.00元，主營(yíng)業(yè)務(wù)本錢(qián)為563910.00元，利潤(rùn)為55462.00元，凈利潤(rùn)為：32189.00元。（二）系統(tǒng)信息化實(shí)施情況全面總結(jié)賬套建立及錄入步驟：1.建賬及ERP基礎(chǔ)設(shè)置（1）翻開(kāi)系統(tǒng)設(shè)置，根據(jù)公司根本情況建立公司帳套“304C粒有限責(zé)任公司〞；（2）分別進(jìn)行供給鏈，生產(chǎn)制造，財(cái)務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)置。2.銷(xiāo)售部收到銷(xiāo)售訂單(1)填制銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單(2)填制銷(xiāo)售訂單3.生產(chǎn)部實(shí)施生產(chǎn)規(guī)劃(1)制定生產(chǎn)需求方案，執(zhí)行“生產(chǎn)制造〞系統(tǒng)里面的“需求規(guī)劃〞，填制生產(chǎn)需求方案表；（2）庫(kù)存管理設(shè)置，執(zhí)行“庫(kù)存管理〞系統(tǒng)里面的“基礎(chǔ)設(shè)置〞，按照公司情況完成基礎(chǔ)設(shè)置；（3）填制生產(chǎn)業(yè)務(wù)排程表(4)根據(jù)需求方案做出生產(chǎn)預(yù)訂單(5)生產(chǎn)訂單的生成及業(yè)務(wù)排程，執(zhí)行“生產(chǎn)訂單〞里面的“生產(chǎn)訂單生產(chǎn)；，(6)倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)料工作，填制一張?jiān)牧铣鰩?kù)單；(7)生產(chǎn)訂單處理，執(zhí)行“生產(chǎn)訂單〞里面的“生產(chǎn)訂單處理；(8)生產(chǎn)訂單工序處理，執(zhí)行“車(chē)間管理〞里面的“生產(chǎn)工序處理〞；（9）工序轉(zhuǎn)移4.采購(gòu)部采購(gòu)原材料(1)填制并審核請(qǐng)購(gòu)單；(2）填制并審核采購(gòu)訂單；(3）填制到貨單(4）填制并審核采購(gòu)入庫(kù)單；(5）填制采購(gòu)發(fā)票(6）采購(gòu)結(jié)算(7）采購(gòu)本錢(qián)核算(8）財(cái)務(wù)部門(mén)確認(rèn)應(yīng)付賬款5.生產(chǎn)產(chǎn)品報(bào)檢入庫(kù)（1）填制“產(chǎn)成品/半成品入庫(kù)單，執(zhí)行“庫(kù)存管理〞中的“產(chǎn)成品入庫(kù)單〞，填制一張入庫(kù)單，保存并審核；6.銷(xiāo)售部銷(xiāo)售出庫(kù)(1)填制銷(xiāo)售發(fā)貨單(2)填制銷(xiāo)售出庫(kù)單(3)填制銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票(4)生成轉(zhuǎn)帳憑證生成銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票后，在應(yīng)收款管理系統(tǒng)，制單處理，根據(jù)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票生成轉(zhuǎn)帳憑證7.審核憑證及財(cái)務(wù)核算本錢(qián)（1）審核采購(gòu)人員、生產(chǎn)制造人員和銷(xiāo)售人員傳來(lái)的原始憑證，確認(rèn)其合法、真實(shí)和合理。（2）對(duì)于企業(yè)的貨幣資金進(jìn)行及時(shí)的核算，發(fā)現(xiàn)余額很少時(shí)及時(shí)向銀行借款，保證資金的周轉(zhuǎn)靈活，使企業(yè)的資金鏈不會(huì)中斷。(3）計(jì)提固定資產(chǎn)的折舊。(4)計(jì)算與歸集生產(chǎn)本錢(qián)和制造費(fèi)用。（5）與會(huì)計(jì)主管共同進(jìn)行賬務(wù)處理，對(duì)會(huì)計(jì)主管編制的會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行審核，確認(rèn)其合法、真實(shí)和合理。8.編制財(cái)務(wù)報(bào)表（1）根據(jù)合法的會(huì)計(jì)憑證，與會(huì)計(jì)主管共同制定本期全部賬戶(hù)發(fā)生額/余額一覽表，并對(duì)該賬戶(hù)匯總表進(jìn)行審核。（2）根據(jù)本期全部賬戶(hù)發(fā)生額/余額一覽表來(lái)編制資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，并對(duì)報(bào)表進(jìn)行分析，向企業(yè)提出改良的建議。實(shí)驗(yàn)成果：建立賬套，進(jìn)行賬套互聯(lián)建立賬套：增加操作員：會(huì)計(jì)實(shí)驗(yàn)局部截圖：增加明細(xì)會(huì)計(jì)科目：設(shè)置常用摘要：設(shè)置結(jié)算方式應(yīng)付賬款系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置：憑證審核：財(cái)務(wù)實(shí)驗(yàn)局部截圖：利潤(rùn)表的制作資產(chǎn)負(fù)債表的制作應(yīng)付系統(tǒng)憑證應(yīng)收系統(tǒng)憑證供給鏈實(shí)驗(yàn)截圖：第一批采購(gòu)采購(gòu)訂單第二批采購(gòu)采購(gòu)入庫(kù)單第二批采購(gòu)采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票A客戶(hù)銷(xiāo)售訂單生產(chǎn)制造實(shí)驗(yàn)截圖：ATP模擬運(yùn)算生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單—生產(chǎn)訂單生產(chǎn)訂單完工狀況表產(chǎn)能問(wèn)題檢核人力資源實(shí)驗(yàn)截圖：人員檔案工資工程設(shè)置工資變動(dòng)銀行代發(fā)一覽表部門(mén)工資匯總表個(gè)人所得稅申報(bào)表三、個(gè)人工作總結(jié)個(gè)人工作總結(jié)CEO、會(huì)計(jì)主管卓黎彬作為這次模擬公司的CEO,我在工作中協(xié)調(diào)每個(gè)部門(mén)的工作，在組員遇到困難時(shí)積極向老師反映請(qǐng)教，在公司決策遇到阻滯的時(shí)候站出來(lái)統(tǒng)一意見(jiàn)。我深深地體會(huì)到,團(tuán)隊(duì)建設(shè)在一個(gè)企業(yè)中至關(guān)重要,CEO要起到領(lǐng)航和潤(rùn)滑作用。只有在團(tuán)隊(duì)內(nèi)部形成良好的氣氛,互相信任和關(guān)愛(ài),才能使整個(gè)團(tuán)隊(duì)更有效率去完成每一項(xiàng)工作,否則,如果一個(gè)團(tuán)隊(duì)散漫沒(méi)有共同的追求,那工作只會(huì)在馬虎中完成,而達(dá)不到預(yù)想的效果。而作為另一個(gè)角色--會(huì)計(jì)主管，我的任務(wù)是填好各種應(yīng)付，應(yīng)收單據(jù)，并且對(duì)憑證進(jìn)行審核。由于財(cái)務(wù)與會(huì)計(jì)是緊密相連的，我在做好會(huì)計(jì)的本分工作的同時(shí)，我也積極和財(cái)務(wù)主管保持交流，協(xié)助財(cái)務(wù)主管做好財(cái)務(wù)工作。這對(duì)于一些生產(chǎn)型企業(yè)來(lái)說(shuō)，采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)是緊密相連的，缺一不可，所以更加需要我們多一份耐心和責(zé)任感，而不是只有自己一個(gè)人在做，以及需要我們認(rèn)真細(xì)心地對(duì)待每一個(gè)環(huán)節(jié)。每一份收獲背后都有著一份艱辛,在這次的實(shí)驗(yàn)過(guò)程中,組員的工作都很辛苦很累,每個(gè)組員甚至熬夜加班。但是,付出的同時(shí)也得到了收獲,我們都得到了鍛煉,相信在以后就業(yè)能多一點(diǎn)幫助,這已經(jīng)足夠了。而我也會(huì)帶著團(tuán)隊(duì)精神,在以后的道路上與我的伙伴共進(jìn)步。財(cái)務(wù)主管李梓洋首先，在賬套建立完之后，在每個(gè)系統(tǒng)的初始設(shè)置中要把設(shè)置選擇好，例如在應(yīng)收系統(tǒng)中如果沒(méi)有把科目設(shè)置好應(yīng)收系統(tǒng)管理和錄入起初設(shè)置，生成的憑證是沒(méi)有科目的。其次，在填制憑證時(shí)應(yīng)當(dāng)要注意按照時(shí)間的先后次序輸入，因?yàn)閼{證日期應(yīng)該滿(mǎn)足總賬系統(tǒng)中的設(shè)置，如果默認(rèn)系統(tǒng)的選項(xiàng)，則不允許憑證日期逆序。在填制過(guò)程中，我曾試過(guò)由于突然發(fā)現(xiàn)漏填了一張憑證就想去補(bǔ)填，但是那時(shí)候已經(jīng)填到到31日的憑證，不能填制在此日期前的憑證，因此只好刪去局部憑證，重新填制。這就要求我們要嚴(yán)格遵循其日期設(shè)置。然后，在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中，我們發(fā)現(xiàn)總賬系統(tǒng)與各個(gè)子系統(tǒng)之間的聯(lián)系是相當(dāng)密切的，例如生產(chǎn)方面的半成品成品入庫(kù)的相關(guān)單據(jù)是可以生產(chǎn)憑證的或者例如采購(gòu)銷(xiāo)售方面的系統(tǒng)模塊的相關(guān)單據(jù)是可以生成相關(guān)憑證傳遞到總賬系統(tǒng)來(lái)，我們只需要審核和查看是否正確，由此減少了我們財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)的局部工作量，也防止了一些數(shù)據(jù)輸錯(cuò)的情況出現(xiàn)，而且應(yīng)收應(yīng)付款系統(tǒng)也與采購(gòu)銷(xiāo)售方面的系統(tǒng)模塊有一定的聯(lián)系，因此在他們完成其單據(jù)輸入后，我們要及時(shí)進(jìn)行審核和填制相關(guān)的單據(jù)，我們要互相合作與溝通到達(dá)效率的最大化。通過(guò)這次組建企業(yè)實(shí)驗(yàn)，是對(duì)我們自身知識(shí)的一次檢驗(yàn)。通過(guò)ERPII的團(tuán)隊(duì)合作，也穩(wěn)固了我們ERP的知識(shí)。更重要的是在實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中我們明白了團(tuán)隊(duì)合作的重要性，一環(huán)緊扣一環(huán)，出一個(gè)問(wèn)題都會(huì)導(dǎo)致工作停頓。所以團(tuán)隊(duì)和交流與合作是十分重要。這次的ERPII讓我學(xué)習(xí)到很多課本上沒(méi)有的知識(shí)，讓我受益匪淺。。采購(gòu)主管、銷(xiāo)售主管、物控主管梁美玲在實(shí)驗(yàn)過(guò)程中遇到過(guò)很多問(wèn)題，經(jīng)過(guò)小組討論以及和同學(xué)商量后都能解決。現(xiàn)在歸納一下遇到的問(wèn)題和解決的方法：一開(kāi)始沒(méi)有考慮筆蓋和筆套的損耗率1%，就把之后的采購(gòu)等后續(xù)步驟完成了，導(dǎo)致全部工作都白費(fèi)了，要從頭開(kāi)始。因?yàn)橐粫r(shí)的大意忘記審核其中的某一張單據(jù)，而導(dǎo)致后面不能直接生單和制單，或者不能生成憑證，所以要一步步地返回去看到時(shí)是哪一張單據(jù)忘記審核出了問(wèn)題，只有審核后的單據(jù)才能制單。當(dāng)發(fā)現(xiàn)銷(xiāo)售訂單上的數(shù)據(jù)輸入錯(cuò)誤時(shí)想返回去修改，但是已經(jīng)根據(jù)銷(xiāo)售訂單生成了發(fā)貨單等后續(xù)單據(jù)，以至于不能直接修改。如果需要修改則必須先刪除下游單據(jù)，然后取消審核，再進(jìn)行修改。存貨核算系統(tǒng)必須執(zhí)行正常單據(jù)記賬后，才能確認(rèn)銷(xiāo)售本錢(qián)，并生成結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)售本錢(qián)憑證。根據(jù)銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票生成的發(fā)貨單信息不能修改，發(fā)貨單日期為操作日期。如果需要與發(fā)票日期相同，則注冊(cè)進(jìn)入企業(yè)應(yīng)用平臺(tái)的日期應(yīng)該與發(fā)票日期相同，否則，發(fā)貨單日期不等于發(fā)票日期。在實(shí)驗(yàn)的過(guò)程中，我深深地感覺(jué)到團(tuán)隊(duì)合作的重要性。企業(yè)的決策是靠整個(gè)團(tuán)隊(duì)才能完成的，需要我們一起討論出一個(gè)最適合企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策，這需要我們的團(tuán)隊(duì)精神。例如，采購(gòu)的業(yè)務(wù)需要根據(jù)生產(chǎn)部門(mén)制定的生產(chǎn)方案來(lái)進(jìn)行相關(guān)原材料的數(shù)量的計(jì)算，然后才能采購(gòu)；而生產(chǎn)制造需要根據(jù)銷(xiāo)售訂單來(lái)進(jìn)行；銷(xiāo)售需要生產(chǎn)部門(mén)生產(chǎn)出足夠的產(chǎn)成品才能進(jìn)行等等。如果當(dāng)中的任何一個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)了問(wèn)題，就會(huì)導(dǎo)致后續(xù)的操作無(wú)法進(jìn)行，還會(huì)影響總賬系統(tǒng)。生產(chǎn)主管范宇媚在最開(kāi)始團(tuán)隊(duì)討論的過(guò)程中，我們組每個(gè)成員都很積極的討論具體的采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售等的根本流程，確定產(chǎn)品合格率、確定銷(xiāo)售定價(jià)。雖然這個(gè)過(guò)程有很多分歧，但看到每個(gè)人都參與進(jìn)去的熱情，團(tuán)隊(duì)的精神讓很有興趣繼續(xù)參與討論。最后，當(dāng)我們統(tǒng)一計(jì)算出了生產(chǎn)圓珠筆的總體方案，我們頓時(shí)歡呼。在這個(gè)團(tuán)隊(duì)中，我發(fā)現(xiàn)一定要組員團(tuán)結(jié)一致，例如，當(dāng)我在錄入記賬憑證后，并審核記賬，但負(fù)責(zé)生產(chǎn)的組員突然說(shuō)生產(chǎn)數(shù)據(jù)有錯(cuò)誤，要?jiǎng)h除憑證重新錄入憑證，我只能無(wú)奈的重新再來(lái)。我覺(jué)得，模擬企業(yè)流程生產(chǎn)銷(xiāo)售圓珠筆，能讓我鍛煉到很多。ERPⅡ不像ERPⅠ，根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書(shū)就可以完成實(shí)驗(yàn)過(guò)程了。但ERPⅡ沒(méi)有具體的實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)過(guò)程，需要你根據(jù)實(shí)驗(yàn)材料分析算出你需要的數(shù)據(jù)，而且涉及原材料合格率、在途損耗率等，這更加大了計(jì)算分析的難度。所以這更需要你的專(zhuān)業(yè)知識(shí)功底扎實(shí)?？傊?，通過(guò)實(shí)際軟件的應(yīng)用，我在會(huì)計(jì)認(rèn)識(shí)與會(huì)計(jì)操作上有很大的提高，更認(rèn)識(shí)到會(huì)計(jì)作為一門(mén)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)目茖W(xué)，需要我們以一顆嚴(yán)謹(jǐn)求實(shí)的心來(lái)對(duì)待。同時(shí)，我學(xué)會(huì)到理論與實(shí)踐的緊密結(jié)合，能用理論知識(shí)來(lái)分析指導(dǎo)實(shí)踐，能模擬完成企業(yè)采購(gòu)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售整個(gè)流程。這為我以后工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。信息主管鄒秋霞在實(shí)驗(yàn)中，我擔(dān)任財(cái)務(wù)主管的角色，參與了企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策，總賬的初始設(shè)置以及協(xié)助會(huì)計(jì)主管完成了一局部的會(huì)計(jì)核算，主要負(fù)責(zé)了本錢(qián)核算、固定資產(chǎn)系統(tǒng)和薪資管理系統(tǒng)的業(yè)務(wù)處理，以及編制了資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。本次實(shí)驗(yàn)帳套的操作在最后編制報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)了賬務(wù)錯(cuò)誤很多，這是各個(gè)子系統(tǒng)之間進(jìn)行業(yè)務(wù)處理時(shí)的溝通不良造成的，當(dāng)然還與我們這幾個(gè)新手業(yè)務(wù)處理操作技巧比較生疏有關(guān)。所以，對(duì)于企業(yè)管理系統(tǒng)各個(gè)子系統(tǒng)的操作我們都需要長(zhǎng)期的練習(xí)，才能更好地掌握并靈活運(yùn)用所學(xué)知識(shí)。另外，財(cái)務(wù)主管還有一個(gè)職能是本錢(qián)核算，對(duì)于還沒(méi)學(xué)習(xí)本錢(qián)會(huì)計(jì)的我而言，本錢(qián)核算是個(gè)難題，在實(shí)驗(yàn)中的也存在一些缺漏，這也提醒了我在下學(xué)期本錢(qián)會(huì)計(jì)的課程中要加倍努力學(xué)習(xí)。雖然本次實(shí)驗(yàn)并算不上很成功，但相比ERPⅡ前期的筆記本電腦業(yè)務(wù)，我的財(cái)務(wù)電算化核算能力在ERPⅠ的實(shí)驗(yàn)基礎(chǔ)上獲得了一定的進(jìn)步，對(duì)ERP系統(tǒng)的整體運(yùn)作也有了更深刻的認(rèn)識(shí)。四、自主實(shí)驗(yàn)經(jīng)營(yíng)用表格企業(yè)典型業(yè)務(wù)綜合實(shí)驗(yàn)根本信息一、企業(yè)基礎(chǔ)信息企業(yè)性質(zhì)：本企業(yè)是一家生產(chǎn)圓珠筆的制造業(yè)，為增值稅一般納稅人。生產(chǎn)產(chǎn)品：圓珠筆。自定義產(chǎn)品品牌及規(guī)格。半成品只能自制，不得外購(gòu)。銷(xiāo)售類(lèi)型：普通銷(xiāo)售；采購(gòu)類(lèi)型：普通采購(gòu)當(dāng)前會(huì)計(jì)期間為2011年1月。存貨計(jì)價(jià)采用先進(jìn)先出法。一年以52周計(jì)算。二、產(chǎn)品BOM結(jié)構(gòu)三、期初庫(kù)存信息（銷(xiāo)售價(jià)報(bào)價(jià)均為不含稅）2011年1月初，企業(yè)各種原材料、半成品、產(chǎn)成品的庫(kù)存信息及其本錢(qián)信息如下表所示：存貨庫(kù)存信息編碼名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)單位數(shù)量單價(jià)（元）參考售價(jià)（元）101圓珠筆成品支85001.221.60－1.80201筆蓋原料個(gè)500000.02－202筆芯半成品支300001.01－203筆套原料個(gè)25000.08－301筆芯頭原料個(gè)30000.05－302筆芯油原料毫升400000.25－303筆芯桿原料根450000.15－四、其他相關(guān)信息1.客戶(hù)訂購(gòu)信息：2010年12月30日，收到A客戶(hù)訂購(gòu)圓珠筆500箱的訂貨信息，1月12日前交貨四成，1月22日前交齊（圓珠筆1箱=20盒，1盒=10支）。2.銷(xiāo)售預(yù)測(cè)：經(jīng)銷(xiāo)售部門(mén)預(yù)測(cè)，1月份除了A客戶(hù)訂購(gòu)信息外，預(yù)計(jì)其他客戶(hù)還需要訂購(gòu)900箱（其中B客戶(hù)500箱，C客戶(hù)400箱），月底前交貨。2月份預(yù)計(jì)訂購(gòu)量為2250箱,其中A客戶(hù)訂購(gòu)的292箱，需要2月初交貨，其他客戶(hù)2月底交貨。預(yù)計(jì)A客戶(hù)在交貨當(dāng)月能夠支付現(xiàn)款50%，其他客戶(hù)支付現(xiàn)款30%。3.供給商要求提前10天以上提出訂購(gòu)請(qǐng)求。據(jù)估計(jì)，供給商可以滿(mǎn)足70-100%的期貨訂購(gòu)請(qǐng)求，供給商一般要求支付70%以上的現(xiàn)款，在交易10天內(nèi)付款，一般可以給予1%折扣；欠款信用期1-3月。預(yù)計(jì)筆芯油價(jià)格將上漲0.01元/毫升；原材料供給商為增值稅一般納稅人。4.采購(gòu)的原材料辦理入庫(kù)手續(xù)后，方可生產(chǎn)領(lǐng)用。各倉(cāng)庫(kù)月末需盤(pán)點(diǎn)。5.物料根本信息情況如下：物料根本信息表編碼名稱(chēng)領(lǐng)用方式固定提前期/變動(dòng)提前期/變動(dòng)基數(shù)最低供給量/供給倍數(shù)(批量)損耗率（%）質(zhì)量檢驗(yàn)方式101圓珠筆1/1/500005000/100－全檢201筆蓋領(lǐng)用250001－202筆芯入庫(kù)倒沖15000/200－全檢203筆套領(lǐng)用250001－301筆芯頭領(lǐng)用25000－－302筆芯油領(lǐng)用28000－－303筆芯桿領(lǐng)用25000－－備注：按照生產(chǎn)批次順序工序法加工。筆芯和圓珠筆均要求在末道工序轉(zhuǎn)移時(shí)質(zhì)檢，按照國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)，筆芯要檢驗(yàn)性能，是否出水順暢，圓珠筆要檢驗(yàn)外觀，是否完好，不合格品報(bào)廢。生產(chǎn)部與倉(cāng)儲(chǔ)部決定,筆芯完工當(dāng)日即可送檢。5.圓珠筆的生產(chǎn)資源及本錢(qián)信息（1）生產(chǎn)資源及產(chǎn)能：生產(chǎn)筆芯的工人40人，組裝圓珠筆的工人20人；車(chē)間生產(chǎn)工人生產(chǎn)筆芯定額工時(shí)為2工時(shí)/100支，組裝圓珠筆定額工時(shí)為1工時(shí)/100支，生產(chǎn)合格率為98%-100%。（2）直接生產(chǎn)工人工資：生產(chǎn)工人工資標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行計(jì)件工資或者計(jì)時(shí)工資制度，具體信息如下：一是實(shí)行計(jì)時(shí)工資：車(chē)間工人按工時(shí)定額標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算工資：8元/工時(shí)；加班時(shí)間計(jì)時(shí)工資為10元/工時(shí)。每周星期一至星期五，每天每個(gè)工人或每臺(tái)（套）設(shè)備加班時(shí)間不得超過(guò)4小時(shí)；周末可以安排加班。加班期間，可根據(jù)需要領(lǐng)用原材料，產(chǎn)品完工即可送檢。二是實(shí)行計(jì)件工資：生產(chǎn)筆芯計(jì)件工資0.16元/支，生產(chǎn)圓珠筆計(jì)件工資0.08元/支。生產(chǎn)筆芯加班計(jì)件工資0.20元/支，生產(chǎn)圓珠筆加班計(jì)件工資0.10元/支。（2）其他職工工資信息：企業(yè)全體職工每周工作5天，每天工作8小時(shí)。輔助生產(chǎn)工人為車(chē)間生產(chǎn)工人的10%，每月固定工資1200元/人；管理人員為車(chē)間工人的10%，最少5人，根本工資及其崗位工資等4000元/人，個(gè)人獎(jiǎng)金按照上月凈利潤(rùn)的5%計(jì)算；銷(xiāo)售人員1-5人，每月銷(xiāo)售定額20000支/人，最高銷(xiāo)量為50000支/人，銷(xiāo)售人員底薪1000元，提成0.02元/支。本月職工工資于下月15日發(fā)放。（3）預(yù)計(jì)本月發(fā)生其他間接費(fèi)用100000元（不含固定資產(chǎn)折舊費(fèi)），其中30%付現(xiàn)；另外，設(shè)備維護(hù)費(fèi)以圓珠筆組裝設(shè)備100元/套月、筆芯生產(chǎn)設(shè)備60元/臺(tái)月計(jì)算，付現(xiàn)。6.其他費(fèi)用信息：預(yù)計(jì)營(yíng)業(yè)費(fèi)用為當(dāng)月銷(xiāo)售收入的5%；管理人員工資和折舊費(fèi)以外的其他管理費(fèi)用大約需要25000元；利息收支據(jù)實(shí)計(jì)算。五、企業(yè)其他信息1.2010年12月31日企業(yè)簡(jiǎn)易資產(chǎn)負(fù)債表及其相關(guān)信息企業(yè)資產(chǎn)、負(fù)債、所有者權(quán)益狀況詳見(jiàn)資產(chǎn)負(fù)債表。資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)工程金額（元）負(fù)債及所有者權(quán)益工程金額（元）現(xiàn)金及銀行存款85600應(yīng)付票據(jù)50000交易性金融資產(chǎn)120000應(yīng)付賬款276500應(yīng)收賬款180000應(yīng)付職工薪酬28000存貨58770應(yīng)交稅費(fèi)25000其他流動(dòng)資產(chǎn)115000長(zhǎng)期借款250000固定資產(chǎn)原值820000實(shí)收資本400000累計(jì)折舊293780未分配利潤(rùn)56090資產(chǎn)總計(jì)權(quán)益總計(jì)備注：未分配利潤(rùn)中，當(dāng)月凈利潤(rùn)為100,000元。2.固定資產(chǎn)信息：本企業(yè)擁有廠房（占80%）兼辦公樓（占20%）1棟，原值16萬(wàn)元，使用年限10年，已經(jīng)使用5年，預(yù)計(jì)殘值率3%；生產(chǎn)筆芯專(zhuān)用設(shè)備40臺(tái)，每臺(tái)年產(chǎn)量10萬(wàn)支（產(chǎn)能約2工時(shí)/100支）；組裝圓珠筆專(zhuān)用設(shè)備20套，每套年產(chǎn)量20萬(wàn)支（產(chǎn)能1工時(shí)/100支）。筆芯設(shè)備使用年限15年，原值1.2萬(wàn)元/臺(tái)，已使用5年，預(yù)計(jì)殘值率5%；組裝圓珠筆設(shè)備使用年限12年，原值1.5萬(wàn)元/套，已經(jīng)使用4年，預(yù)計(jì)殘值率4%。直線法計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。3.收付款信息：預(yù)計(jì)應(yīng)收賬款本月可能收回3-5萬(wàn)元的收賬費(fèi)用0.8萬(wàn)元，收回5-8萬(wàn)元的收賬費(fèi)用1.5萬(wàn)元，收回8-10萬(wàn)元的收賬費(fèi)用2.5萬(wàn)元；三個(gè)月期的應(yīng)付票據(jù)本月25日到期，票面利率6%；職工薪酬與稅款于本月15日前支付；長(zhǎng)期借款借于2009年10月，期限三年。4.供貨率與途中損耗率：本月歸還前欠應(yīng)付賬款8萬(wàn)元以下，供給商現(xiàn)貨供給率75%，途中損耗率5%，歸還10-12萬(wàn)元的供貨率80%，途中損耗率3%，歸還12-20萬(wàn)元以上的供貨率85%，途中損耗率2%，歸還20-25萬(wàn)元的供貨率95%，途中損耗率1%，還清全部欠款，供貨率到達(dá)100%，途中損耗率0.5%。5.還款能力與付現(xiàn)率：本月歸還前欠應(yīng)付賬款8萬(wàn)元以下，本月采購(gòu)物資付現(xiàn)率90%，歸還10-12萬(wàn)元的付現(xiàn)率80%，歸還12-20萬(wàn)元以上的付現(xiàn)率70%，歸還20-25萬(wàn)元的付現(xiàn)率60%，途中損耗率1%，還清全部欠款，付現(xiàn)率50%。6.利率信息：交易性金融資產(chǎn)預(yù)計(jì)年利率10%，三年期借款利率8%，短期借款利率6%。7.本企業(yè)所得稅稅率25%，不享受稅收優(yōu)惠政策。8.如果不能按時(shí)交貨給客戶(hù)，每延遲一天，客戶(hù)將少支付1‰的價(jià)稅款。9.第15周第1節(jié)課前10分鐘上交各公司決策信息登記表、公司職位分工表、企業(yè)典型業(yè)務(wù)流程圖，延期交表者，處以1萬(wàn)元以上5萬(wàn)元以下行政罰款；決策方案確定后，須修改的，每工程每次收取違約金5千元。業(yè)務(wù)流程順序登記表（參考）業(yè)務(wù)序號(hào)單據(jù)名稱(chēng)單據(jù)排序業(yè)務(wù)序號(hào)單據(jù)名稱(chēng)單據(jù)排序1職工分工表123原材料到貨單采32組織架構(gòu)圖人124采購(gòu)入庫(kù)單采43職員檔案信息表人225材料出庫(kù)單采54訂單需求匯總表生126材料入庫(kù)匯總表采65時(shí)柵設(shè)置生227發(fā)出材料匯總表采76時(shí)格資料維護(hù)生328年銷(xiāo)售預(yù)測(cè)表銷(xiāo)17主生產(chǎn)排程明細(xì)表生429客戶(hù)請(qǐng)購(gòu)單銷(xiāo)28Mrp供給資料明細(xì)表生530銷(xiāo)售報(bào)價(jià)單銷(xiāo)39物料工藝路線單生631銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)4102011.1工作日歷生732銷(xiāo)售發(fā)貨單銷(xiāo)511生產(chǎn)能力需求表生833銷(xiāo)售出庫(kù)單銷(xiāo)612主生產(chǎn)排程調(diào)整表生934銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票銷(xiāo)713加班通知單生1035商品銷(xiāo)售月報(bào)表銷(xiāo)814生產(chǎn)訂單通知單生1136盤(pán)點(diǎn)單銷(xiāo)915生產(chǎn)訂單工序派工單生1237個(gè)人所得稅申報(bào)表人316生產(chǎn)訂單領(lǐng)料單生1338輔助/生產(chǎn)工人工資計(jì)算表人417生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單生1439銷(xiāo)售人員工資計(jì)算表人518產(chǎn)成品/半成品工序報(bào)檢單生1540管理人員工資表人619產(chǎn)成品/半成品工序檢驗(yàn)單生1641工資部門(mén)統(tǒng)計(jì)表人720產(chǎn)成品/半成品工序入庫(kù)單生1742工資發(fā)放條人821采購(gòu)訂單采143銀行代發(fā)人922采購(gòu)專(zhuān)用發(fā)票采244代記賬憑證財(cái)145付款單財(cái)246收款單財(cái)347應(yīng)付單財(cái)448應(yīng)收單財(cái)549制造費(fèi)用匯總表財(cái)650制造費(fèi)用分配表財(cái)751生產(chǎn)本錢(qián)計(jì)算單財(cái)852（部門(mén)）計(jì)提固定資產(chǎn)折舊匯總表財(cái)953本期全部賬戶(hù)余額/發(fā)生額一覽表財(cái)1054資產(chǎn)負(fù)債表財(cái)1155利潤(rùn)表財(cái)12職位分工表公司名稱(chēng)：華中文具有限責(zé)任公司第E班70組職位姓名專(zhuān)業(yè)職責(zé)CEO卓黎彬國(guó)際金融全面負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)規(guī)劃及審核銷(xiāo)售主管梁美玲統(tǒng)計(jì)學(xué)負(fù)責(zé)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理采購(gòu)主管梁美玲統(tǒng)計(jì)學(xué)負(fù)責(zé)采購(gòu)業(yè)務(wù)處理生產(chǎn)主管范宇媚工商管理負(fù)責(zé)生產(chǎn)業(yè)務(wù)處理物控主管范宇媚工商管理負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)處理會(huì)計(jì)主管卓黎彬國(guó)際金融負(fù)責(zé)憑證填制及記賬財(cái)務(wù)主管李梓洋資產(chǎn)評(píng)估負(fù)責(zé)本錢(qián)核算與報(bào)表編制信息主管鄒秋霞人力資源管理負(fù)責(zé)企業(yè)根本業(yè)務(wù)信息的提供企業(yè)組織架構(gòu)圖制單人：__鄒秋霞__________審核人：__________卓黎彬_____職員檔案信息表人員編碼姓名身份證號(hào)性別人員類(lèi)別部門(mén)崗位任職開(kāi)始日期所屬職務(wù)001馬云1231234男合同制員工總裁辦總經(jīng)理2008-1-1總經(jīng)理002趙敏1211234女合同制員工財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)經(jīng)理2010-1-1部門(mén)經(jīng)理003孫揚(yáng)1211234男合同制員工銷(xiāo)售部銷(xiāo)售經(jīng)理2010-1-1部門(mén)經(jīng)理004梁丹清1211234女合同制員工采購(gòu)部采購(gòu)經(jīng)理2007-1-部門(mén)經(jīng)理005劉洋1201234女合同制員工人力資源部人力資源經(jīng)理2010-1-1部門(mén)經(jīng)理006周俊1271234男合同制員工生產(chǎn)部生產(chǎn)經(jīng)理2006-9-8部門(mén)經(jīng)理007黎小彬1211234男合同制員工財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)主管2011-1-9部門(mén)業(yè)務(wù)主管008鄭軍1291234男合同制員工筆芯生產(chǎn)車(chē)間筆芯生產(chǎn)車(chē)間主任2009-1-1部門(mén)業(yè)務(wù)主管009韓田1211234男合同制員工圓珠筆生產(chǎn)車(chē)間圓珠筆生產(chǎn)車(chē)間主任2008-1-1部門(mén)業(yè)務(wù)主管014周杰倫1261234男合同制員工倉(cāng)儲(chǔ)部倉(cāng)儲(chǔ)經(jīng)理2008-1-1部門(mén)經(jīng)理制單人：_____鄒秋霞__________審核人：_________卓黎彬___________訂單需求匯總表制單部門(mén)：方案部制單日期：2013年1月1日訂單類(lèi)型（客戶(hù)訂單/預(yù)測(cè)）訂單編號(hào)訂單日期預(yù)完工日期物料編碼物料名稱(chēng)計(jì)量單位訂單數(shù)量客戶(hù)訂單011.21.22101圓珠筆支160000預(yù)測(cè)021.41.31101圓珠筆支200000預(yù)測(cè)031.41.31101圓珠筆支58400預(yù)測(cè)041.41.31101圓珠筆支71000審核人：卓黎彬制單人：范宇媚時(shí)柵設(shè)置制單部門(mén)：方案部制單日期：2013年1月1日行號(hào)需求來(lái)源天數(shù)1預(yù)測(cè)+客戶(hù)訂單不消抵31審核人：卓黎彬制單人：范宇媚時(shí)格資料維護(hù)制單部門(mén)：方案部制單日期：2013年1月1日行號(hào)類(lèi)別日數(shù)起始位置1天82天93天24天3審核人：卓黎彬制單人：范宇媚

主生產(chǎn)排程明細(xì)表制單部門(mén)：方案部制單日期：2013年1月1日訂單編號(hào)物料編碼物料名稱(chēng)計(jì)量單位需求日期開(kāi)工審核日期訂單原量（毛需求）結(jié)存量?jī)粜枨罅款A(yù)計(jì)合格率實(shí)際需求量規(guī)劃需求量01101圓珠筆支1.222013.1.1160000860015140098.5%15370616000002101圓珠筆支1.312013.1.3200000629419370698.5%19665620000003101圓珠筆支1.312013.1.35840033445505698.5%558955600004101圓珠筆支1.312013.1.3710001057089598.5%7197572000審核人：卓黎彬制單人：范宇媚MRP供給資料明細(xì)表a制單部門(mén)：生產(chǎn)部制單日期：2013年1月2日訂單編號(hào)物料編碼物料名稱(chēng)計(jì)量單位物料屬性（自制/采購(gòu)）供需日期需求原量（毛需求）結(jié)存量?jī)粜枨罅?1201筆蓋支采購(gòu)2013.1.21600005000011000001202筆芯支自制2013.1.21600003000013000001203筆套支采購(gòu)2013.1.2160000250015750001301筆芯頭支采購(gòu)2013.1.2130000300012700001302筆芯油支采購(gòu)2013.1.22600004000022000001303筆芯桿支采購(gòu)2013.1.2130000450008500002201筆蓋支采購(gòu)2013.1.14200000020000002202筆芯支自制2013.1.14200000020000002203筆套支采購(gòu)2013.1.14200000020000002301筆芯頭支采購(gòu)2013.1.14200000020000002302筆芯油支采購(gòu)2013.1.14400000040000002303筆芯桿支采購(gòu)2013.1.14200000020000003201筆蓋支采購(gòu)2013.1.255600005600003202筆芯支自制2013.1.255600005600003203筆套支采購(gòu)2013.1.255600005600003301筆芯頭支采購(gòu)2013.1.255600005600003302筆芯油支采購(gòu)2013.1.25112000011200003303筆芯桿支采購(gòu)2013.1.255600005600004201筆蓋支采購(gòu)2013.1.297200007200004202筆芯支自制2013.1.297200007200004203筆套支采購(gòu)2013.1.2972000072000審核人：制單人：范宇媚MRP供給資料明細(xì)表制單部門(mén)：方案部制單日期：2013年1月1日訂單編號(hào)物料編碼物料名稱(chēng)計(jì)量單位物料屬性（自制/采購(gòu)）供需日期需求原量（毛需求）結(jié)存量?jī)粜枨罅?4301筆芯頭支采購(gòu)2013.1.297200007200004302筆芯油支采購(gòu)2013.1.2972000014400004303筆芯桿支采購(gòu)2013.1.2972000072000審核人：制單人：范宇媚物料工藝路線資料單制單部門(mén)：生產(chǎn)部制單日期：2013年1月1日物料編碼物料名稱(chēng)版本代號(hào)工序行號(hào)工序說(shuō)明工作中心資源描述單位產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)工時(shí)101圓珠筆101010生產(chǎn)筆芯生產(chǎn)筆芯中心工人2工時(shí)/100支101圓珠筆101011組裝圓珠筆組裝圓珠筆中心工人1工時(shí)/100支審核人：卓黎彬制單人：范宇媚2013年1月工作日歷制單部門(mén)：方案部制單日期：2013年1月日日一二三四五六128：00加班3：0038：00加班3：0048：00加班3：005678：00加班3：0088：00加班3：0098：00加班3：00108：00加班3：00118：00加班3：001213148：00加班3：00158：00加班3：00168：00加班3：00178：00加班3:00188：00加班3：001920218：00加班3：00228：00加班3：00238：00加班3：00248：00加班3：00258：00加班3:002627288：00加班3：00298：00加班3：00308：00加班4：00318：00加班4：00工作日歷設(shè)為每周工作5天，工作日工作8小時(shí)，如需加班可以在工作日歷上注明加班時(shí)間。其中1號(hào)為元旦放假。審核人：卓黎彬制單人：范宇媚生產(chǎn)能力需求表制單部門(mén)：方案部制單日期：2013年1月1日行號(hào)產(chǎn)能計(jì)算期間資源名稱(chēng)資源數(shù)量工作時(shí)數(shù)可用產(chǎn)能工序名稱(chēng)工時(shí)生產(chǎn)產(chǎn)品可生產(chǎn)數(shù)量生產(chǎn)需求數(shù)量產(chǎn)能需求產(chǎn)能差額方案加班時(shí)數(shù)11.2-1.11工人40642560生產(chǎn)筆芯2筆芯128016003200-6401621.14-1.24工人40722880生產(chǎn)筆芯2筆芯144020004000-11202831.25-1.28工人4016640生產(chǎn)筆芯2筆芯3205601120-4801241.29-1.31工人4024960生產(chǎn)筆芯2筆芯4807201440-4801251.2-1.11工人20641280組裝圓珠筆1圓珠筆128016001600-3201661.14-1.24工人20721440組裝圓珠筆1圓珠筆144020002000--5602871.25-1.28工人2016320組裝圓珠筆1圓珠筆320560560-2401281.29-1.31工人2024480組裝圓珠筆1圓珠筆480720720-24012審核人：卓黎彬制單人：范宇媚主生產(chǎn)排程調(diào)整表（根據(jù)產(chǎn)能方案）制單部門(mén)：方案部制單日期：2013年1月1日訂單編號(hào)物料編碼物料名稱(chēng)計(jì)量單位需求日期開(kāi)工審核日期規(guī)劃需求量01101圓珠筆支1.221.116000002101圓珠筆支1.311.320000003101圓珠筆支1.311.35600004101圓珠筆支1.311.372000審核人：卓黎彬制單人：范宇媚

加班通知單制單部門(mén)：生產(chǎn)部制單日期：2013年1月1日加班部門(mén)加班人數(shù)加班事由加班日期加班總工時(shí)加班人時(shí)數(shù)生產(chǎn)部60完成銷(xiāo)售訂單1.2-1.49540生產(chǎn)部60完成銷(xiāo)售訂單1.7-1.1115900生產(chǎn)部60完成銷(xiāo)售訂單1.14-1.1815900生產(chǎn)部60完成銷(xiāo)售訂單1.21-1.2515900生產(chǎn)部60完成銷(xiāo)售訂單1.28-1.3114840審核人：卓黎彬制單人：范宇媚

生產(chǎn)訂單通知單制單部門(mén)：方案部制單日期：2013年1月1日生產(chǎn)訂單號(hào)行號(hào)物料編碼物料名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量計(jì)量單位開(kāi)工日期完工日期預(yù)入倉(cāng)庫(kù)0110101圓珠筆16000支1.21.11成品庫(kù)0210101圓珠筆200000支1.141.24成品庫(kù)0310101圓珠筆56000支1.251.28成品庫(kù)0410101圓珠筆72000支1.291.31成品庫(kù)審核人：卓黎彬制單人：范宇媚生產(chǎn)訂單工序派工單制單部門(mén)：生產(chǎn)部制單日期：2013年1月1日生產(chǎn)訂單工序名稱(chēng)物料編碼物料名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量計(jì)量單位開(kāi)工日期完工日期總工時(shí)設(shè)備名稱(chēng)設(shè)備使用數(shù)量人員使用數(shù)量01生產(chǎn)筆芯101圓珠筆160000支1.21.11320001組裝圓珠筆101圓珠筆160000支1.21.11160002生產(chǎn)筆芯101圓珠筆200000支1.141.24400002組裝圓珠筆101圓珠筆200000支1.141.24200003生產(chǎn)筆芯101圓珠筆56000支1.251.28112003組裝圓珠筆101圓珠筆56000支1.251.2856004生產(chǎn)筆芯101圓珠筆72000支1.291.31144004組裝圓珠筆101圓珠筆72000支1.291.31720審核人：卓黎彬制單人：范宇媚生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料單制單部門(mén)：生產(chǎn)部制單日期：2013年1月2日生產(chǎn)訂單編號(hào)行號(hào)父項(xiàng)編碼父項(xiàng)名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量開(kāi)工日期領(lǐng)料日期材料編碼材料名稱(chēng)應(yīng)領(lǐng)數(shù)量計(jì)量單位供給倉(cāng)庫(kù)工序序號(hào)工序說(shuō)明0110101圓珠筆采購(gòu)1.21.2201筆蓋110000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0110101圓珠筆自制1.21.2202筆芯130000支原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0110101圓珠筆采購(gòu)1.21.2203筆套157500個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0110101圓珠筆采購(gòu)1.21.2301筆芯頭127000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯0110101圓珠筆采購(gòu)1.21.2302筆芯油220000毫升原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯0110101圓珠筆采購(gòu)1.21.2303筆芯桿85000根原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯0210101圓珠筆采購(gòu)1.141.14201筆蓋200000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0210101圓珠筆自制1.141.14202筆芯200000支原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0210101圓珠筆采購(gòu)1.141.14203筆套200000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0210101圓珠筆采購(gòu)1.141.14301筆芯頭200000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯0210101圓珠筆采購(gòu)1.141.14302筆芯油400000毫升原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯0210101圓珠筆采購(gòu)1.141.14303筆芯桿200000根原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯0310101圓珠筆采購(gòu)1.251.25201筆蓋56000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0310101圓珠筆自制1.251.25202筆芯56000支原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0310101圓珠筆采購(gòu)1.251.25203筆套56000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0310101圓珠筆采購(gòu)1.251.25301筆芯頭56000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯0310101圓珠筆采購(gòu)1.251.25302筆芯油112000毫升原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯0310101圓珠筆采購(gòu)1.251.25303筆芯桿56000根原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯審核人：卓黎彬制單人：范宇媚

生產(chǎn)訂單工序領(lǐng)料單制單部門(mén)：生產(chǎn)部制單日期：2013年1月2日生產(chǎn)訂單編號(hào)行號(hào)父項(xiàng)編碼父項(xiàng)名稱(chēng)生產(chǎn)數(shù)量開(kāi)工日期領(lǐng)料日期材料編碼材料名稱(chēng)應(yīng)領(lǐng)數(shù)量計(jì)量單位供給倉(cāng)庫(kù)工序序號(hào)工序說(shuō)明0410101圓珠筆采購(gòu)1.291.29201筆蓋72000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0410101圓珠筆自制1.291.29202筆芯72000支原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0410101圓珠筆采購(gòu)1.291.29203筆套72000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1011組裝圓珠筆0410101圓珠筆采購(gòu)1.291.29301筆芯頭72000個(gè)原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯0410101圓珠筆采購(gòu)1.291.29302筆芯油144000毫升原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯0410101圓珠筆采購(gòu)1.291.29303筆芯桿72000根原材料倉(cāng)庫(kù)1010生產(chǎn)筆芯審核人：卓黎彬制單人：范宇媚生產(chǎn)訂單工序轉(zhuǎn)移單制單部門(mén)：方案部制單日期：2013 年1月12日單據(jù)日期生產(chǎn)訂單物料編碼物料名稱(chēng)計(jì)量單位生產(chǎn)數(shù)量轉(zhuǎn)出工序轉(zhuǎn)入工序加工數(shù)量檢驗(yàn)數(shù)量合格數(shù)量拒絕數(shù)量報(bào)廢數(shù)量工時(shí)記錄1.1201101圓珠筆支160000組裝圓珠筆組裝圓珠筆1600001600001572842716271616001.2502101圓珠筆支200000組裝圓珠筆組裝圓珠筆2000002000001966063394339420001.2903101圓珠筆支56000組裝圓珠筆組裝圓珠筆5600056000550499519515601.3104101圓珠筆支72000組裝圓珠筆組裝圓珠筆72000720007077812221222720審核人：卓黎彬制單人：范宇媚

產(chǎn)成品/半成品工序報(bào)檢單制單部門(mén)：生產(chǎn)部制單日期：2013年1月12日?qǐng)?bào)檢時(shí)間生產(chǎn)訂單號(hào)工序序號(hào)工序說(shuō)明物料編碼物料名稱(chēng)計(jì)量單位報(bào)檢數(shù)量1.12011011組裝圓珠筆101圓珠筆支1600001.25021011組裝圓珠筆101圓珠筆支2000001.29031011組裝圓珠筆101圓珠筆支560001.31041011組裝圓珠筆101圓珠筆支72000審核人：卓黎彬制單人：范宇媚產(chǎn)成品/半成品工序檢驗(yàn)單制單部門(mén)：質(zhì)檢部制單日期：2013年1月12日檢驗(yàn)時(shí)間生產(chǎn)訂單號(hào)工序序號(hào)工序說(shuō)明物料編碼物料名稱(chēng)計(jì)量單位報(bào)檢數(shù)量檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)工程合格數(shù)量報(bào)廢數(shù)量1.12011011組裝圓珠筆101圓珠筆支160000全25021011組裝圓珠筆101圓珠筆支200000全檢19660633941.29031011組裝圓珠筆101圓珠筆支56000全檢550499511.31041011組裝圓珠筆101圓珠筆支72000全檢707781222審核人：卓黎彬制單人：范宇媚

產(chǎn)成品/半成品入庫(kù)單制單部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部制單日期：2013年1月日入庫(kù)日期生產(chǎn)訂單號(hào)行號(hào)產(chǎn)品編碼產(chǎn)品名稱(chēng)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)數(shù)量計(jì)量單位1珠筆產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)157284支1.25021011101圓珠筆產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)196606支1.29031011101圓珠筆產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)55049支1.31041011101圓珠筆產(chǎn)成品倉(cāng)庫(kù)70778支審核人：卓黎彬制單人：范宇媚采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)采購(gòu)類(lèi)型：廠商采購(gòu)訂單編號(hào)：01訂單日期：2012-12-30供貨單位：A供給商部門(mén)：采購(gòu)部業(yè)務(wù)員：梁美玲增值稅稅率：17%付款條件：n/30幣種：RMB匯率：0備注材料編碼材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量預(yù)計(jì)到貨率％原幣不含稅單價(jià)原幣金額原幣價(jià)稅合計(jì)方案到貨日期201筆蓋—個(gè)34170099%0.026765.667915.822013-1-1203筆套—個(gè)37840099%0.0829969.2835064.062013-1-1301筆芯頭—個(gè)35320099%0.0517483.4020455.582013-1-1302筆芯油—毫升68010099%0.25168324.75196939.962013-1-1303筆芯桿—根32070099%0.1547623.9555720.022013-1-1合計(jì)270167.04316095.44制單人：梁美玲審核人：梁美玲采購(gòu)訂單業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)采購(gòu)類(lèi)型：廠商采購(gòu)訂單編號(hào)：02訂單日期：2013-1-14供貨單位：A供給商部門(mén)：采購(gòu)部業(yè)務(wù)員：梁美玲增值稅稅率：17%付款條件：n/30幣種：RMB匯率：0備注材料編碼材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量預(yù)計(jì)到貨率％原幣不含稅單價(jià)原幣金額原幣價(jià)稅合計(jì)方案到貨日期201筆蓋—個(gè)11390099%0.022255.222638.612013-1-24203筆套—個(gè)12620099%0.089995.0411694.202013-1-24301筆芯頭—個(gè)11780099%0.055831.106822.392013-1-24302筆芯油—毫升22670099%0.2556108.2565646.652013-1-24303筆芯桿—根10690099%0.1515874.6518573.342013-1-24合計(jì)90064.26105375.18制單人：梁美玲審核人：梁美玲銷(xiāo)售專(zhuān)用發(fā)票公司名稱(chēng)：華中文具有限公司組別：E702013年1月31日發(fā)票號(hào)銷(xiāo)售類(lèi)型客戶(hù)銷(xiāo)售部門(mén)付款條件銀行賬戶(hù)幣種倉(cāng)庫(kù)名稱(chēng)存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)主計(jì)量數(shù)量報(bào)價(jià)含稅單價(jià)稅額價(jià)稅合計(jì)折扣額000001普通銷(xiāo)售A客戶(hù)銷(xiāo)售部50%現(xiàn)付10010RMB產(chǎn)成品庫(kù)101圓珠筆—支640002.22.574598404118400000002普通銷(xiāo)售A客戶(hù)銷(xiāo)售部50%現(xiàn)付10010RMB產(chǎn)成品庫(kù)101圓珠筆—支960002.22.574598404118400000003普通銷(xiāo)售B客戶(hù)銷(xiāo)售部30%現(xiàn)付10020RMB產(chǎn)成品庫(kù)101圓珠筆—支1200002.22.574448803088800000004普通銷(xiāo)售C客戶(hù)銷(xiāo)售部30%現(xiàn)付10030RMB產(chǎn)成品庫(kù)101圓珠筆—支800002.22.574299202509200審核人：梁美玲制單人：梁美玲原材料到貨單業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)采購(gòu)類(lèi)型：廠商采購(gòu)訂單編號(hào)：01訂單日期：2013-1-1供貨單位：A供給商部門(mén)：采購(gòu)部業(yè)務(wù)員：梁美玲增值稅稅率：17%運(yùn)輸方式：公路運(yùn)輸外幣名稱(chēng)：匯率：0備注材料編碼材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量到貨數(shù)量原幣不含稅單價(jià)原幣金額原幣價(jià)稅合計(jì)到貨日期入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)201筆蓋—個(gè)3417003382830.026765.667915.822013-1-1原材料庫(kù)203筆套—個(gè)3784003746160.0829969.2835064.062013-1-1原材料庫(kù)301筆芯頭—個(gè)3532003496680.0517483.4020455.582013-1-1原材料庫(kù)302筆芯油—毫升6801006732990.25168324.75196939.962013-1-1原材料庫(kù)303筆芯桿—根3207003174930.1547623.9555720.022013-1-1原材料庫(kù)合計(jì)270167.04316095.44制單人：梁美玲審核人：梁美玲原材料到貨單業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)采購(gòu)類(lèi)型：廠商采購(gòu)訂單編號(hào)：02訂單日期：2013-1-24供貨單位：A供給商部門(mén)：采購(gòu)部業(yè)務(wù)員：梁美玲增值稅稅率：17%運(yùn)輸方式：公路運(yùn)輸外幣名稱(chēng)：匯率：0備注材料編碼材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位采購(gòu)數(shù)量到貨數(shù)量原幣不含稅單價(jià)原幣金額原幣價(jià)稅合計(jì)到貨日期入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)201筆蓋—個(gè)1139001127610.022255.222638.612013-1-24原材料庫(kù)203筆套—個(gè)1262001249380.089995.0411694.202013-1-24原材料庫(kù)301筆芯頭—個(gè)1178001166220.055831.106822.392013-1-24原材料庫(kù)302筆芯油—毫升2267002244330.2556108.2565646.652013-1-24原材料庫(kù)303筆芯桿—根1069001058310.1515874.6518573.342013-1-24原材料庫(kù)合計(jì)90064.26105375.18制單人：梁美玲審核人：梁美玲采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)單號(hào)：01入庫(kù)日期：2013-1-1倉(cāng)庫(kù)：原材料庫(kù)業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)供貨單位：A供給商部門(mén)：采購(gòu)部業(yè)務(wù)員：梁美玲采購(gòu)類(lèi)型：廠商采購(gòu)訂單號(hào)：01到貨單號(hào)：01到貨日期：2013-1-1入庫(kù)類(lèi)別：采購(gòu)入庫(kù)備注材料編碼材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位到貨數(shù)量入庫(kù)數(shù)量原幣單價(jià)（不含稅）原幣金額（不含稅）稅率原幣稅額原幣價(jià)稅合計(jì)到貨日期201筆蓋—個(gè)3382833315170.026630.3417%1127.167757.503013-1-1203筆套—個(gè)3746163671230.0829369.8417%4992.8734362.713013-1-1301筆芯頭—個(gè)3496683426740.0517133.7017%2912.7320046.433013-1-1302筆芯油—毫升6732996598330.25164958.2517%28042.90193001.153013-1-1303筆芯桿—根3174933111430.1546671.4517%7934.1554605.603013-1-1合計(jì)264763.5845009.81309773.39制單人：梁美玲審核人：梁美玲記賬人：梁美玲采購(gòu)入庫(kù)單入庫(kù)單號(hào)：02入庫(kù)日期：2013-1-24倉(cāng)庫(kù)：原材料庫(kù)業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通采購(gòu)供貨單位：A供給商部門(mén)：采購(gòu)部業(yè)務(wù)員：梁美玲采購(gòu)類(lèi)型：廠商采購(gòu)訂單號(hào)：02到貨單號(hào)：02到貨日期：2013-1-24入庫(kù)類(lèi)別：采購(gòu)入庫(kù)備注材料編碼材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位到貨數(shù)量入庫(kù)數(shù)量原幣單價(jià)（不含稅）原幣金額（不含稅）稅率原幣稅額原幣價(jià)稅合計(jì)到貨日期201筆蓋—個(gè)1127611105050.022210.1217%375.722585.842013-1-24203筆套—個(gè)1249381224390.089795.1417%1665.1711460.312013-1-24301筆芯頭—個(gè)1166221142890.055714.4817%971.466685.942013-1-24302筆芯油—毫升2244332199440.2554986.0917%9347.6364333.722013-1-24303筆芯桿—根1058311037140.1515557.1617%2644.7218201.872013-1-24合計(jì)88262.9715004.71103267.68制單人：梁美玲審核人：梁美玲記賬人：梁美玲材料出庫(kù)單出庫(kù)單號(hào)：01出庫(kù)日期：2013-1-2倉(cāng)庫(kù)：原材料庫(kù)生產(chǎn)訂單號(hào)：01產(chǎn)品編碼：101產(chǎn)量：生產(chǎn)批號(hào)：01業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通出庫(kù)業(yè)務(wù)員：梁美玲出庫(kù)類(lèi)別：生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部審核日期：2013-1-2備注：材料編碼材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）201筆蓋—個(gè)1100000.022200203筆套—個(gè)1575000.0812600301筆芯頭—個(gè)1270000.056350302筆芯油—毫升2200000.2555000303筆芯桿—根850000.1512750合計(jì)88900材料出庫(kù)單出庫(kù)單號(hào)：02出庫(kù)日期：2013-1-14倉(cāng)庫(kù)：原材料庫(kù)生產(chǎn)訂單號(hào)：02產(chǎn)品編碼：101產(chǎn)量：生產(chǎn)批號(hào)：02業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通出庫(kù)業(yè)務(wù)員：梁美玲出庫(kù)類(lèi)別：生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部審核日期：2013-1-14備注：材料編碼材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）201筆蓋—個(gè)2000000.024000203筆套—個(gè)2000000.0816000301筆芯頭—個(gè)2000000.0510000302筆芯油—毫升4000000.25100000303筆芯桿—根2000000.1530000合計(jì)160000材料出庫(kù)單出庫(kù)單號(hào)：03出庫(kù)日期：2013-1-25倉(cāng)庫(kù)：原材料庫(kù)生產(chǎn)訂單號(hào)：03產(chǎn)品編碼：101產(chǎn)量：生產(chǎn)批號(hào)：03業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通出庫(kù)業(yè)務(wù)員：梁美玲出庫(kù)類(lèi)別：生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部審核日期：2013-1-25備注：材料編碼材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）201筆蓋—個(gè)560000.021120203筆套—個(gè)560000.084480301筆芯頭—個(gè)560000.052800302筆芯油—毫升1120000.2528000303筆芯桿—根560000.158400合計(jì)44800材料出庫(kù)單出庫(kù)單號(hào)：04出庫(kù)日期：2013-1-29倉(cāng)庫(kù)：原材料庫(kù)生產(chǎn)訂單號(hào)：04產(chǎn)品編碼：101產(chǎn)量：生產(chǎn)批號(hào)：04業(yè)務(wù)類(lèi)型：普通出庫(kù)業(yè)務(wù)員：梁美玲出庫(kù)類(lèi)別：生產(chǎn)領(lǐng)料出庫(kù)部門(mén)：倉(cāng)儲(chǔ)部審核日期：2013-1-29備注：材料編碼材料名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)（元）金額（元）201筆蓋—個(gè)720000.021440203筆套—個(gè)720000.085760301筆芯頭—個(gè)720000.053600302筆芯油—毫升1440000.2536000303筆芯桿—根720000.1510800合計(jì)57600材料入庫(kù)匯總表公司名稱(chēng)：華中文具有限公司組別：E702013年1月31日倉(cāng)庫(kù)日期收發(fā)類(lèi)別供給商存貨編碼存貨名稱(chēng)計(jì)量單位入庫(kù)批次入庫(kù)數(shù)量單價(jià)被調(diào)整單據(jù)號(hào)金額原材料庫(kù)2013-1-31采購(gòu)入庫(kù)A供給商201筆蓋個(gè)24420220.02—8840.44原材料庫(kù)2013-1-31采購(gòu)入庫(kù)A供給商203筆套個(gè)24895620.08—39164.96原材料庫(kù)2013-1-31采購(gòu)入庫(kù)A供給商301筆芯頭個(gè)24569630.05—22848.15原材料庫(kù)2013-1-31采購(gòu)入庫(kù)A供給商302筆芯油毫升28797770.25—219944.25原材料庫(kù)2013-1-31采購(gòu)入庫(kù)A供給商303筆芯桿根24148570.15—62228.55審核人：梁美玲制單人：梁美玲發(fā)出材料匯總表（出庫(kù)整理單）公司名稱(chēng)：華中文具有限公司組別：E702013年1月31日倉(cāng)庫(kù)日期收發(fā)類(lèi)別領(lǐng)用部門(mén)供給商存貨編碼存貨名稱(chēng)計(jì)量單位領(lǐng)用批次領(lǐng)用數(shù)量單價(jià)被調(diào)整單據(jù)號(hào)金額原材料庫(kù)2013-1-31領(lǐng)有出庫(kù)生產(chǎn)部A供給商201筆蓋個(gè)44380000.02—8760原材料庫(kù)2013-1-31領(lǐng)有出庫(kù)生產(chǎn)部A供給商203筆套個(gè)44855000.08—38840原材料庫(kù)2013-1-31領(lǐng)有出庫(kù)生產(chǎn)部A供給商301筆芯頭個(gè)44550000.05—22750原材料庫(kù)2013-1-31領(lǐng)有出庫(kù)生產(chǎn)部A供給商302筆芯油毫升48760000.25—219000原材料庫(kù)2013-1-31領(lǐng)有出庫(kù)生產(chǎn)部A供給商303筆芯桿根44130000.15—61950審核人：梁美玲制單人：梁美玲年銷(xiāo)售預(yù)測(cè)單填單日期：2013年1月1日填單部門(mén)：銷(xiāo)售部預(yù)測(cè)單號(hào)客戶(hù)單位存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)主計(jì)量單位預(yù)測(cè)期間預(yù)計(jì)銷(xiāo)售數(shù)量完工日期預(yù)計(jì)交貨日期01A客戶(hù)101圓珠筆—支1.1-1.221600001.111.1202B客戶(hù)101圓珠筆—支1.10-1.311200001.301.3103C客戶(hù)101圓珠筆—支1.10-1.31800001.301.3104A客戶(hù)101圓珠筆—支2月初584002月初2月初05其他客戶(hù)101圓珠筆—支2月底3916002月底2月底合計(jì)制單人：梁美玲審核人：梁美玲關(guān)閉人：梁美玲客戶(hù)請(qǐng)購(gòu)單業(yè)務(wù)類(lèi)型：銷(xiāo)售類(lèi)型：普通采購(gòu)訂單日期：2012-12-30訂單號(hào)：01稅率：17%客戶(hù)簡(jiǎn)稱(chēng)：A客戶(hù)付款條件：n/30銷(xiāo)售部門(mén)：銷(xiāo)售部業(yè)務(wù)員：梁美玲備注：幣種：RMB匯率：0存貨編碼存貨名稱(chēng)規(guī)格型號(hào)主計(jì)量單位數(shù)量請(qǐng)購(gòu)無(wú)稅單價(jià)請(qǐng)購(gòu)含稅單價(jià)無(wú)稅金額稅額價(jià)稅合計(jì)稅率（％）折扣額扣率（％）扣率2（％）預(yù)發(fā)貨日期101圓珠筆—支1600002.20.374035200059840411840172013/1/22合計(jì)16000035200059840411840172013/1/22審核人：卓黎彬制單人：梁美玲本公司意見(jiàn)：經(jīng)有關(guān)部門(mén)研究，本公司同意接受A客戶(hù)的訂貨請(qǐng)求。接受訂購(gòu)數(shù)量800支，報(bào)價(jià)2.2元/支。公司負(fù)責(zé)人：卓黎彬?qū)徟耍毫好懒徜N(xiāo)售報(bào)價(jià)單單據(jù)編號(hào)：01單據(jù)號(hào):01日期:2012-12-30業(yè)務(wù)類(lèi)型:普通銷(xiāo)售