快餐連鎖店資金流動(dòng)管理流程

快餐連鎖店資金流動(dòng)管理流程一、制定目的及范圍為提高快餐連鎖店的資金使用效率，確保資金流動(dòng)安全，特制定資金流動(dòng)管理流程。本流程適用于所有門店與總部，涵蓋資金的收入、支出、審核、報(bào)銷及預(yù)算控制等環(huán)節(jié)。二、資金流動(dòng)管理原則1.所有資金流動(dòng)必須遵循“合法、合規(guī)、透明”的原則，確保資金使用的正當(dāng)性和有效性。2.各部門應(yīng)設(shè)專人負(fù)責(zé)資金的管理與報(bào)銷，保證資金流動(dòng)的及時(shí)性與準(zhǔn)確性。3.資金的使用應(yīng)依據(jù)預(yù)算進(jìn)行，超出預(yù)算的支出需另行審批。三、資金流動(dòng)管理流程1.資金收入流程1.1銷售收入確認(rèn)：各門店需每日記錄銷售額，并在系統(tǒng)中及時(shí)更新。1.2現(xiàn)金與銀行卡收入管理：銷售產(chǎn)生的現(xiàn)金與銀行卡收入需由專人負(fù)責(zé)收取，并在日終進(jìn)行核對(duì)。1.3收入上報(bào)：門店需將每日銷售收入?yún)R總報(bào)送至總部財(cái)務(wù)部，提供必要的銷售憑證。1.4總部核對(duì)：總部財(cái)務(wù)部對(duì)門店上報(bào)的收入進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性與完整性。1.5入賬處理：審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部將銷售收入進(jìn)行入賬處理，形成財(cái)務(wù)記錄。2.資金支出流程2.1支出申請(qǐng)：各部門需提前申請(qǐng)資金支出，填寫“資金支出申請(qǐng)表”，并附上相關(guān)支持文件。2.2支出審批：申請(qǐng)表需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后，提交至財(cái)務(wù)部進(jìn)行進(jìn)一步審批。2.3資金撥付：審核通過(guò)后，財(cái)務(wù)部根據(jù)申請(qǐng)進(jìn)行資金撥付，確保資金按時(shí)到位。2.4支出記錄：所有支出需及時(shí)記錄于財(cái)務(wù)系統(tǒng)，形成完整的支出檔案。3.報(bào)銷流程3.1報(bào)銷申請(qǐng)：?jiǎn)T工需在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交報(bào)銷申請(qǐng)，填寫“報(bào)銷單”，并附上發(fā)票及相關(guān)憑證。3.2審核流程：報(bào)銷單需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，確認(rèn)費(fèi)用的合理性與合規(guī)性。3.3財(cái)務(wù)復(fù)核：財(cái)務(wù)部對(duì)審核通過(guò)的報(bào)銷單進(jìn)行復(fù)核，確保所有信息的準(zhǔn)確性。3.4資金撥付：復(fù)核無(wú)誤后，財(cái)務(wù)部進(jìn)行報(bào)銷款項(xiàng)的撥付，確保員工及時(shí)收到報(bào)銷。4.預(yù)算控制流程4.1年度預(yù)算編制：各部門需根據(jù)業(yè)務(wù)需求及歷史數(shù)據(jù)制定年度預(yù)算，報(bào)送至總部。4.2預(yù)算審核：總部財(cái)務(wù)部對(duì)各部門提交的預(yù)算進(jìn)行審核，確保預(yù)算合理性與可執(zhí)行性。4.3預(yù)算執(zhí)行監(jiān)控：在預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中，各部門需定期匯報(bào)預(yù)算使用情況，財(cái)務(wù)部進(jìn)行監(jiān)控與分析。4.4預(yù)算調(diào)整：如遇特殊情況，需對(duì)預(yù)算進(jìn)行調(diào)整，各部門需提交調(diào)整申請(qǐng)，經(jīng)審核后方可執(zhí)行。四、流程備案所有資金流動(dòng)相關(guān)的文件與記錄需妥善保管。門店需保留銷售收入記錄、支出申請(qǐng)表、報(bào)銷單及相關(guān)憑證的復(fù)印件，財(cái)務(wù)部需定期進(jìn)行審核與歸檔，以備隨時(shí)查閱。五、資金流動(dòng)管理紀(jì)律1.所有參與資金管理的人員應(yīng)增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)，確保資金使用的合規(guī)性與合理性。2.任何人員不得私自挪用或私自調(diào)整資金流動(dòng)，違者將受到嚴(yán)肅處理。3.定期開展資金管理培訓(xùn)，提高員工對(duì)資金流動(dòng)管理流程的理解與執(zhí)行能力。六、流程優(yōu)化與反饋機(jī)制為確保資金流動(dòng)管理流程的持續(xù)有效，各門店與部門應(yīng)定期反饋流程執(zhí)行中的問題與建議?？偛控?cái)務(wù)部需根據(jù)實(shí)際情況對(duì)流程進(jìn)行優(yōu)化調(diào)整，確保流程的科學(xué)性與適應(yīng)性。七、附錄以下為資金流動(dòng)管理的相關(guān)表單模板及示例：1.銷售收入記錄表2.資金支出申請(qǐng)表3.報(bào)銷單模