工會財(cái)務(wù)軟件用戶手冊

第一■部分軟件安裝............................錯誤!未定義書簽。

硬件環(huán)境要求...............................錯誤!未定義書簽。

軟件環(huán)境要求...............................錯誤!未定義書簽。

安裝前準(zhǔn)備工作.............................錯誤!未定義書簽。

安裝步驟...................................錯誤!未定義書簽。

第二部分軟件使用說明........................錯誤味定義書簽。

核算單位...................................錯誤!未定義書簽。

概述....................................錯誤!未定義書簽。

核算單位操作步驟........................錯誤!未定義書簽。

賬務(wù)管理系統(tǒng)...............................錯誤!未定義書簽。

概述....................................錯誤!未定義書簽。

初始設(shè)置................................錯誤!未定義書簽。

科目代碼寬度設(shè)置.....................錯誤!未定義書簽。

科目設(shè)置.............................錯誤!未定義書簽。

初始科目余額.........................錯誤!未定義書簽。

部門設(shè)置與核算方式...................錯誤!未定義書簽。

初始部門余額.........................錯誤味定義書簽。

初始科目余額平衡驗(yàn)證.................錯誤!未定義書簽。

初始化完成確認(rèn).......................錯誤!未定義書簽。

日常賬務(wù)................................錯誤味定義書簽。

憑證錄入.............................錯誤!未定義書簽。

憑證修改、刪除......................錯誤!未定義書簽。

憑證審核...........................................錯誤!未定義書簽。

憑證記賬...........................................錯誤!未定義書簽。

月結(jié).................................................錯誤!未定義書簽。

生成自動轉(zhuǎn)賬憑證...............................錯誤!未定義書簽。

查詢、連續(xù)打印................................錯誤!未定義書簽。

科目匯總表........................................錯誤!未定義書簽。

憑證數(shù)量統(tǒng)計(jì)表...?錯誤!未定義書簽。

憑證分類統(tǒng)計(jì)表..................................錯誤!未定義書簽。

科目設(shè)置...........................................錯誤!未定義書簽。

設(shè)置快速憑證.....................................錯誤!未定義書簽。

設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證...............................錯誤!未定義書簽。

憑證打印設(shè)置.....................................錯誤!未定義書簽。

明細(xì)賬..............................................錯誤!未定義書簽。

日記賬..............................................錯誤味定義書簽。

日報(bào)表..............................................錯誤!未定義書簽。

總分類賬...........................................錯誤!未定義書簽。

科目余額表........................................錯誤味定義書簽。

部門核算（可選項(xiàng)）................................錯誤!未定義書簽。

部門明細(xì)賬........................................錯誤!未定義書簽。

部門匯總表........................................錯誤!未定義書簽。

預(yù)算管理（可選項(xiàng)）................................錯誤!未定義書簽。

預(yù)算控制方式.....................................錯誤!未定義書簽。

部門預(yù)算設(shè)置..................................錯誤!未定義書簽。

科目預(yù)算報(bào)告、部門預(yù)算報(bào)告.............錯誤!未定義書簽。

系統(tǒng)管理...........................................錯誤!未定義書簽。

切換至其它年度...............................錯誤!未定義書簽。

生成下一年度賬?。杲Y(jié)）.................錯誤!未定義書簽。

用戶權(quán)限設(shè)置..................................錯誤!未定義書簽。

修改密碼.......................................錯誤!未定義書簽。

數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)..............................錯誤!未定義書簽。

操作日志.......................................錯誤!未定義書簽。

輔助設(shè)置.......................................錯誤!未定義書簽。

經(jīng)費(fèi)管理（可選項(xiàng)）..............................錯誤!未定義書簽。

單位類型設(shè)置..................................錯誤!未定義書簽。

單位性質(zhì)設(shè)置..................................錯誤!未定義書簽。

下級單位設(shè)置..................................錯誤!未定義書簽。

下級單位應(yīng)交經(jīng)費(fèi)設(shè)置.......................錯誤!未定義書簽。

本級經(jīng)費(fèi)上解比例設(shè)置.......................錯誤!未定義書簽。

經(jīng)費(fèi)收入統(tǒng)計(jì)臺賬............................錯誤味定義書簽。

經(jīng)費(fèi)收解報(bào)告..................................錯誤!未定義書簽。

切換賬套、切換用戶............................錯誤!未定義書簽。

操作指南...........................................錯誤味定義書簽。

報(bào)表管理系統(tǒng)..........................................錯誤!未定義書簽。

概述.................................................錯誤!未定義書簽。

報(bào)表管理................................錯誤!未定義書簽。

報(bào)表類別名稱設(shè)置........................錯誤味定義書簽。

下級單位設(shè)置............................錯誤!未定義書簽。

報(bào)表傳出................................錯誤!未定義書簽。

報(bào)表匯入................................錯誤!未定義書簽。

報(bào)表匯總................................錯誤!未定義書簽。

報(bào)表匯總統(tǒng)計(jì)............................錯誤!未定義書簽。

數(shù)據(jù)備份................................錯誤!未定義書簽。

數(shù)據(jù)恢復(fù)................................錯誤!未定義書簽。

操作員權(quán)限管理..........................錯誤!未定義書簽。

其它功能................................錯誤!未定義書簽。

審核查詢...................................錯誤!未定義書簽。

概述....................................錯誤!未定義書簽。

身份認(rèn)證................................錯誤!未定義書簽。

權(quán)限分配................................錯誤!未定義書簽。

余額審核和發(fā)生額審核....................錯誤味定義書簽。

賬表打印................................錯誤味定義書簽。

固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)...........................錯誤!未定義書簽。

概述....................................錯誤!未定義書簽。

固定資產(chǎn)卡片號寬度設(shè)置..................錯誤味定義書簽。

固定資產(chǎn)分類表..........................錯誤!未定義書簽。

卡片條項(xiàng)名稱調(diào)整........................錯誤!未定義書簽。

錄入卡片...............................................錯誤!未定義書簽。

固定資產(chǎn)明細(xì)賬......................................錯誤!未定義書簽。

用戶管理...............................................錯誤!未定義書簽。

其它功能...............................................錯誤!未定義書簽。

報(bào)表報(bào)送系統(tǒng)（選裝模塊）............................錯誤味定義書簽。

選擇使用方式.........................................錯誤!未定義書簽。

報(bào)表傳送：............................................錯誤!未定義書簽。

設(shè)定與財(cái)務(wù)軟件的連接.............................錯誤!未定義書簽。

創(chuàng)立報(bào)表...............................................錯誤!未定義書簽。

計(jì)算報(bào)表...............................................錯誤!未定義書簽。

傳送報(bào)表...............................................錯誤!未定義書簽。

其它功能...............................................錯誤!未定義書簽。

報(bào)表接收：............................................錯誤!未定義書簽。

編輯并回復(fù)............................................錯誤!未定義書簽。

報(bào)表匯總...............................................錯誤!未定義書簽。

報(bào)表模版：............................................錯誤!未定義書簽。

第一部分軟件安裝

硬件環(huán)境要求

工會財(cái)務(wù)軟件（以下簡稱財(cái)務(wù)軟件）當(dāng)前分為單機(jī)版、

Sqlserver網(wǎng)絡(luò)版和Oracle網(wǎng)絡(luò)版三個版本，分別適用于不同數(shù)據(jù)規(guī)

模的場合，其中Sqlserver版和Oracle版分為服務(wù)器和客戶端兩部分,

由于服務(wù)器的安裝配置工作較為復(fù)雜，一般在用戶使用之前由專業(yè)人

員負(fù)責(zé)完成，因此本說明書所涉及的內(nèi)容大部分只針對單機(jī)版軟件和

網(wǎng)絡(luò)版軟件的客戶端（兩者的界面和功能是基本相同的）?？墒牵瑸榱?/p>

便于用戶學(xué)習(xí)本說明書中下面章節(jié)中所講述的內(nèi)容，用戶依然需要了

解軟件當(dāng)前存在如上所述的幾個版本。

財(cái)務(wù)軟件單機(jī)版或網(wǎng)絡(luò)版的客戶端在Windows環(huán)境下運(yùn)行。為保

證數(shù)據(jù)安全，最好使用品質(zhì)能夠得到保證的品牌主機(jī)，處理器頻率大

于1OOOMHZ;硬盤至少有1G的剩余空間，內(nèi)存128M以上為宜。其它配

件，如顯示器、打E「機(jī)、鼠標(biāo)等，如無特殊要求，只要Windows本

身能支持即可。

本軟件支持各種規(guī)格的辦公用激光、噴墨打印機(jī)以及可打印A4

篇幅的針式打印機(jī)。

財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)版的服務(wù)器端硬件需求視月戶的應(yīng)用規(guī)模和現(xiàn)有條

件而定，具體配置不在此說明之列，需要使用本軟件網(wǎng)絡(luò)版的客戶需

要與我公司技術(shù)人員聯(lián)系，由雙方商討解決方案。

軟件環(huán)境要求

財(cái)務(wù)軟件必須在Windows類環(huán)境下運(yùn)行，如Windows95,

Windows98,Windows,

WindowsME,WindowsXP等。軟件的最佳運(yùn)行環(huán)境為windowsXP。低于

此版本的操作系統(tǒng)可能因?yàn)橐呀?jīng)失去微軟的技術(shù)支持而引發(fā)問題。

同時為了保證系統(tǒng)正常運(yùn)行，請注意在軟件用機(jī)上做好病毒防殺

工作。本軟件經(jīng)過了廣泛嚴(yán)格的安裝測試試驗(yàn)，如果在某些計(jì)算機(jī)上

無法正常安裝和使用，可能是操作系統(tǒng)核心文件丟失所致，在某些情

況下可能需要重新安裝操作系統(tǒng)。

安裝前準(zhǔn)備工作

正式安裝前，先根據(jù)上述的硬件、軟件環(huán)境要求配置好您的計(jì)算

機(jī)。

安裝步驟

工會財(cái)務(wù)軟件采用簡單明晰的安裝方式，僅需在取得安裝文件后

（光盤或其它形式），運(yùn)行根目錄下的Setup.exe,根據(jù)提示完成安裝c

工會財(cái)務(wù)軟件基層版安裝程序|x|

工會財(cái)務(wù)軟件

新中工工會財(cái)務(wù)軟件是市場上最優(yōu)秀、最具代表性的產(chǎn)品之一-它采用

了當(dāng)今世界上流行的面向?qū)ο蟮拈_發(fā)方法和客戶/服務(wù)器的開發(fā)架構(gòu)，并且是

在嚴(yán)格遵循IS09000國際質(zhì)量保證體系標(biāo)準(zhǔn)，全面依托世界最先進(jìn)的過程控

制理論（RUP）的控制下開發(fā)而成。

新中工工會財(cái)務(wù)軟件擁有最豐富的工會使用經(jīng)驗(yàn)以及最廣闊的工會市場

占有率，其多年來不斷發(fā)展出新的版本解決了工會系統(tǒng)財(cái)務(wù)工作的各種難題

并逐步達(dá)到了高度的穩(wěn)定性.是工會財(cái)務(wù)人員工作中值悍依仗的朋友.

接下來的過程將把新中工財(cái)務(wù)軟件安裝到您的計(jì)菖機(jī)上。

選擇安裝過程中使用的語言：

I中文（簡體）3

IfiE曖?冏退出Q）

（圖1安裝提示）

這里需要您選擇軟件的預(yù)言，選擇正確后即可進(jìn)行下一步。

工會財(cái)務(wù)軟件基層版安裝程.手X

工會財(cái)務(wù)軟件

諳選擇需要安裝的模塊:

13系統(tǒng)具備的模塊

[3財(cái)務(wù)軟件運(yùn)行環(huán)境庫

[3財(cái)務(wù)軟件工作模塊

（上一步（P）|匠爰?回退出（X）

這一步供您選擇軟件的安裝模塊，您能夠單獨(dú)選擇安裝運(yùn)行環(huán)境

或者軟件工作模塊，如果您的電腦是第一次安裝本軟件，請務(wù)必保持

所有項(xiàng)目都被勾選。

工會財(cái)務(wù)軟件基層版安裝程序X

工會財(cái)務(wù)軟件

安裝程序?qū)惭b“工會財(cái)務(wù)軟件基層版”到下面的目錄中

如果您想將“工會財(cái)務(wù)軟件基層版”安裝到其他目錄，請點(diǎn)擊‘瀏覽"，選擇不同

或者點(diǎn)擊“退出”，取消對科工會財(cái)務(wù)軟件基層版”的安裝

目標(biāo)目錄

C:\ProgramFies\GHCAIWU\瀏覽

〈上一步但）|后步?削退出兇

本步驟允許您選擇安裝目錄，一般情況下使用默認(rèn)目錄即可。

工會財(cái)務(wù)軟件基層版安裝程序X

工會財(cái)務(wù)軟件

開始拷貝文件：

拷貝文件C:\WINDOWS\system32\WebPrinter.ocx

拷貝文件C:\WINDOWS\system32\scrrun.dll

拷貝文件C:\MNDOWS\system32\Progre5sDJI.dll

拷貝文件C:\WINDOWS\system32\PosItem.ocx

拷貝文件C:\WINDOWS\system32\MSHFLXGD.OCX

拷貝文件C:\WINDOWS\sy5tem32\MSCOMCTLQCX

拷貝文件C:\WINDOWS\system32\HTBStorage.ocx

拷貝文件C:\MNDOWS\sy5tem32\HTBOCXQCX

拷貝文件C:\WINDOWS\system32\ExpPaserConfig.xml

拷貝文件C:\WINDOWS\system32\AbaleZip.dll

挎貝文桂C:\WINDOWS\system32\scrrun.dl

拷貝文件C:\WINDOWS\system32\ProgressD1l.dll

拷貝文件C:\MNDOWS回stem32Vnsvcr71.dll

拷貝文件C:\WINDOWS\system32\msvbvm60.dll

拷貝文件C:\WINDOWS\system32\MFC71CHS.DLL

田E…反IPSC?C"LL"74z4ll

;上一步電）|曰二步的）＞1退出（冷I

本步驟開始拷貝文件，只需要耐心等待半分鐘即可完成安裝。

安裝完成后，您會發(fā)現(xiàn)軟件已自動在“開始”菜單里和桌面上各建

立了一個新的項(xiàng)目：”工會財(cái)務(wù)軟件”，打開此圖標(biāo)，內(nèi)有6個程序

項(xiàng)：核算單位、賬務(wù)處理系統(tǒng)、報(bào)表處理系統(tǒng)、審核查詢系統(tǒng)、固

定資產(chǎn)管理系統(tǒng)、報(bào)表報(bào)送系統(tǒng)（有些版本不含）。雙擊任何一圖標(biāo),

即可運(yùn)行相應(yīng)的模塊C

?工會財(cái)務(wù)軟件,1□1x

文件()編輯?查看⑦收藏?工具①幫助?_______________|群

。后退▼。▼21Q概亡文件央Xf|?

地址(9|二|C:\DocumeMsand5etHngs\AIIUsers'桌面工會財(cái)務(wù)軟件三|Q轉(zhuǎn)到

報(bào)表報(bào)送1報(bào)表處理系固定資產(chǎn)省核苴單位審核查詢系賬務(wù)處理系

統(tǒng)理系統(tǒng)統(tǒng)統(tǒng)

第二部分軟件使用說明

核算單位

概述

工會財(cái)務(wù)軟件可為多個獨(dú)立核算的單位進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，即所謂的”

多套賬處理”，本模

塊”核算單位設(shè)置”就是為了實(shí)現(xiàn)這一功能，方便核算單位管理而專

門制作的。經(jīng)過本模次，每個核算單位能夠選用已經(jīng)安裝在您計(jì)算機(jī)

中的其它功能模塊，如賬務(wù)、報(bào)表、固定資產(chǎn)等。在將來的升級中,

還能夠使用更多模塊。換言之，任何一個核算單位一個功能模塊，都

必須在此注冊登記。注冊成功后，軟件將為新核算單位分配一套類似

空白賬冊電子賬薄。

本模塊僅供需要建立核算單位的系統(tǒng)管理員使用，對于普通的財(cái)

務(wù)工作者，只需等待系統(tǒng)管理員為自己建立核算單位完成后使用其它

工作模塊進(jìn)行工作即可。這部分用戶能夠跳過本章，直接閱讀其它模

塊的使用說明。

另：凡是說明書中后綴說明“可選項(xiàng)”的，說明本部分功能可能在

針對某些單位的版本中被隱藏，如果您手中的軟件不包含此部分工作

界面，說明您無須使用和了解此部分功能。

核算單位操作步驟

進(jìn)入Windows后,打開桌面上的”工會財(cái)務(wù)軟件”目錄，如圖:

（圖3工會財(cái)務(wù)軟件文件夾）

雙擊”核算單位”圖標(biāo)，屏幕將會出現(xiàn)核算單位列表的窗口，并出現(xiàn)

密碼輸入窗口，要求輸入系統(tǒng)管理員密碼，系統(tǒng)提供一個初始密碼,

用戶應(yīng)該在首次登陸后更改此密碼，以保證安全。密碼輸入正確后,

按回車鍵，或用鼠標(biāo)點(diǎn)擊”確認(rèn)”，即可進(jìn)行具體的操作。

在核算單位列表窗下方有功能按鈕，分別為“修改“、“刪除“、"

增加“、“退出系統(tǒng)”，在屏幕右方有“年度數(shù)據(jù)"，經(jīng)過鼠標(biāo)點(diǎn)擊,

即可對核算單位進(jìn)行增、冊IJ、改等各項(xiàng)管理。以下先介紹“增加"

功能。

1.增加

進(jìn)入“增加”后，屏幕出現(xiàn)另外一個窗口”賬套信息”，即新增核

算單位需要輸入的條FI窗口，該窗口分為上、下兩部分，如下圖所

示:

（圖4賬套信息）

上部的內(nèi)容是諸如核算單位名稱、賬套號、建賬日期、財(cái)務(wù)主

管等。其中賬套號為10位數(shù)字或者字母，以標(biāo)識不同的單位或賬套,

默認(rèn)值從開始，此項(xiàng)一般不需要修改。在所有這些條目中，以下五項(xiàng)

是必輸項(xiàng)目：

賬套號、核算單位名稱、行業(yè)、建賬日期、財(cái)務(wù)主管

點(diǎn)擊”行業(yè)”錄入框時，窗口將自動下拉出行業(yè)列表，表中有4個

常見行業(yè)列表，直接選擇所需行業(yè)即可。但如果是及以后開設(shè)的賬套,

必須選擇新財(cái)務(wù)制度性質(zhì)。由于每個行業(yè)都有不同的會計(jì)科目、報(bào)表，

所有正確選擇后，軟件將自動分配給核算單位相應(yīng)的初始會計(jì)科目和

報(bào)表。

“建賬日期”含義為正式做賬的日期。

窗口下部的復(fù)選框都是軟件的功能模塊，除了”賬務(wù)處理系統(tǒng)“、”

報(bào)表處理系統(tǒng)"“固定資產(chǎn)”是可選項(xiàng)目外，其它都是灰色，不可選項(xiàng)

目，這些功能模塊待軟件后期開發(fā)當(dāng)中逐步提供。

所有的輸入、選擇都結(jié)束后，點(diǎn)擊窗口下方”確定"，即開始建

立新單位，完成后，屏幕撤回原先的窗口。此時窗口上已增加了一行

剛才新增加的單位。

2.修改

對“增加”的單位，如果發(fā)現(xiàn)有輸入的錯誤，則能夠?qū)ζ溥M(jìn)行局部

修改，必須注意的是

并不是所有的項(xiàng)目都能夠修改，比如賬套號、建賬日期、財(cái)務(wù)主管

是不能修改的。

具體的操作方法基本上是與“增加”功能是相同的，修改后點(diǎn)擊”

確定”鍵，存入數(shù)據(jù)

即可，也可點(diǎn)擊"退出”放棄修改。

3.刪除

用于刪除一個核算單位，永遠(yuǎn)的丟棄該單位所有電子賬薄數(shù)據(jù)。使

用該功能時一定要

求慎重。

4.年度數(shù)據(jù)

用于添加修改和刪除該賬套的年度及年度中的模塊。

5.備份和恢復(fù)

先勾選中需要備份的賬套，系統(tǒng)將備份這些被選中的賬套，每個

賬套的備份數(shù)據(jù)獨(dú)立存放，在恢復(fù)時可有選擇的進(jìn)行恢復(fù)。

6.集中備份、集中恢復(fù)

備份所有賬套的數(shù)據(jù)，集中備份的數(shù)據(jù)只能由集中恢復(fù)來完成。這

種方法不能用來單獨(dú)備份和恢復(fù)某個賬套的數(shù)據(jù)。

一、注意事項(xiàng)

1.”財(cái)務(wù)主管”輸入時要注意，在首次使用其它模塊時，軟件要求

輸入的操作員姓名就

是財(cái)務(wù)主管，日后再由財(cái)務(wù)主管為普通操作分配權(quán)限。

2.”建賬日期”輸入的時候，要特別的謹(jǐn)慎，建賬日期可理解為"

領(lǐng)取電子賬本日期”，

一般指計(jì)算機(jī)正式記賬的月份。例如：您在6月份安裝使用本模塊，您

又想從同年4月份開始輸入憑證做賬，那么“建賬日期”應(yīng)該是4月

份而不是系統(tǒng)默認(rèn)的6月份。

3.為了保證數(shù)據(jù)的安全，所有的計(jì)算機(jī)操作員必須責(zé)任明確，職

能分離，為此本軟件設(shè)定了三類操作員：系統(tǒng)管理員、財(cái)務(wù)主管、和

普通操作員，該部分”核算管理單位”功能必須完全由系統(tǒng)管理員來

掌握，而系統(tǒng)管理員本身是不涉足任何的會計(jì)業(yè)務(wù)。關(guān)于財(cái)務(wù)主管和

普通操作員的關(guān)系，將在以后的說明中進(jìn)一步的闡述。

賬務(wù)管理系統(tǒng)

概述

賬務(wù)處理是整個財(cái)務(wù)過程的根本，”賬務(wù)管理系統(tǒng)”模塊也是整

套財(cái)務(wù)軟件的核心部分。在”賬務(wù)管理系統(tǒng)”中，按'業(yè)務(wù)將總在功能

劃分為以下幾個子模塊：

1.初始設(shè)置

2.日常賬務(wù)

3.部門核算

4.預(yù)算管理

5.系統(tǒng)管理

6.切換賬套

7.切換用戶

在這幾個模塊中，”初始設(shè)置”是需要首先完成的。若不完成初始

工作，軟件將阻止對其它模塊的操作（”系統(tǒng)管理”除外）?！背跏荚O(shè)

置”包含了很多的重要的操作，像會計(jì)科目體系建立、記賬憑證設(shè)置、

憑證錄入等等，為保證賬冊數(shù)據(jù)的連續(xù)性和完整性，還必須輸入各種

明細(xì)科目的年初余額、年初到建賬日期期間的借貸雙方的累計(jì)發(fā)生

額。初始設(shè)置是手工賬到電腦賬的銜接過程。初始設(shè)置工作的質(zhì)量對

日后的正常賬務(wù)處理有直接的影響。

在初始工作完成以后，其它幾個子模塊才能夠使用，同時.”初始設(shè)

置”也已不起作用，不能再進(jìn)入。

”日常賬務(wù)”是這個賬務(wù)處理模塊的核心，大部分的日常賬務(wù)處理

如憑證錄入修改、憑證審核、記賬、結(jié)賬和各類賬表打印等都在這

里處理。

”部門核算”內(nèi)容是以查詢，統(tǒng)計(jì)為主。

”預(yù)算管理是指對本年度按科目、部門方式進(jìn)行預(yù)算設(shè)置已經(jīng)

統(tǒng)計(jì)。

”系統(tǒng)管理”中具有“切換賬套"、“切換用戶”、切換年度等很

多的重要功能。

初始設(shè)置

在使用”賬務(wù)管理系統(tǒng)”前，先要運(yùn)行”核算單位”進(jìn)行設(shè)置，待

分配到核算單位后才能夠進(jìn)行具體的操作。

用鼠標(biāo)雙擊”賬務(wù)”圖標(biāo)，進(jìn)入選擇賬套界面，選擇賬套并登錄后Hl

現(xiàn)系統(tǒng)主工作界面。如下圖：

工今財(cái)務(wù)管理軟件

?初始設(shè)置期,經(jīng)費(fèi)管理

皇日寫帳務(wù)6切換賬套

圖3

點(diǎn)擊”初始設(shè)置”圖標(biāo)，進(jìn)進(jìn)入初始設(shè)置窗口。在窗口左側(cè)有若

干子菜單:

□財(cái)務(wù)制度設(shè)置

切換至2010年新財(cái)務(wù)制度

□憑證類型設(shè)置

憑證類型

□科目設(shè)置

科目代碼寬度設(shè)置

科目設(shè)置

□科目余鰻設(shè)置

初始科目余額

S部門核算設(shè)置

部門設(shè)置與核篁方式

初始部門余額

□初始設(shè)置完成

初始科目余額平衡驗(yàn)證

初始設(shè)置完成確X

圖4

財(cái)務(wù)制度設(shè)置

如果賬套是沿用的舊財(cái)務(wù)制度，則在的初始化模塊中，會提供切換

至新財(cái)務(wù)制度的選項(xiàng)，您在初必須完成新財(cái)務(wù)制度的切換工作。

科目設(shè)置

科目代碼寬度設(shè)置

點(diǎn)擊相應(yīng)子菜單”科目代碼寬度設(shè)置”，在右方彈出對話框

,科目代碼寬度設(shè)置兇

一級科目代碼寬度：

二級科目代瑪寬度：1.科目代碼最多七級

2.未使用到的科目代

三級科目代瑪寬度：碼級別無需設(shè)置科

目代碼寬度

四級科目代瑪寬度：

五級科目代瑪寬度：

六級科目代瑪寬度：

七級科目代碼寬度：

確定|

圖5

設(shè)置會計(jì)科目體系當(dāng)中最基礎(chǔ)的參數(shù)：科目總級數(shù)、各級科目代

碼的寬度。

本軟件最多有7級科凡每級代碼寬度為2或者3,也有4位，在

操作中，假如不需要第五、第六、第七級科目，那么能夠不去設(shè)置

五、六、七級科目的長度即可。

同時必須謹(jǐn)慎設(shè)置代碼寬度，盡可能的考慮周全，因?yàn)榭颇看a

寬度一經(jīng)初始化完成，就不能夠再進(jìn)行修改了。

科目設(shè)置

點(diǎn)擊子菜單”科目設(shè)置”，則在屏幕右側(cè)出現(xiàn)科FI明細(xì)表，如圖:

科目代碼科目名稱科目性質(zhì)余額方向部

101現(xiàn)金現(xiàn)金借方否

102銀行存款銀行借方否

103經(jīng)費(fèi)集中戶存款銀行借方否

104有價證券一般借方否

105哲付款一般借萬否

106借出款一般借方否

107庫存材料數(shù)量借方否

108投資一般借方否

109專項(xiàng)資金占用一般信方否

110應(yīng)收上解經(jīng)費(fèi)一般借方否

111應(yīng)收上級補(bǔ)助一般借方否

112撥出經(jīng)費(fèi)一般借方否

113撥出專項(xiàng)資金一般借方否

114固定資產(chǎn)一般借方否

圖6

在此能夠增加、刪除、修改科目，也能夠打印科目表。在首次

使用時\就已經(jīng)存在這些科目，這是工會財(cái)務(wù)制度中規(guī)定的相應(yīng)的科

目，也能夠根據(jù)實(shí)際情況修改這些科目，如修改科目的屬性，也能夠

增加二級，三級科目等。每個科目都有一下屬性：

（1）科目代碼

（2）科?目名稱

（3）科目性質(zhì)

（4）余額方向

（5）部門核算

（6）經(jīng)費(fèi)核算

在科目表中，選擇其中一個科目，有一藍(lán)色橫條，表示此行為

當(dāng)前行，當(dāng)前的修改，刪除都是對該行科?目法行的。

當(dāng)需要增加新科目時，點(diǎn)擊”增加”鍵，屏幕會出現(xiàn)科目輸入窗,

如圖:

圖7

”科目代碼”輸入時要符合"科目代碼寬度”中的科目級數(shù)和寬

度；”科目名稱”能夠輸入漢字、英文、數(shù)字或其它字符；”科目

性質(zhì)”中有7種選擇，每個科目根據(jù)自身的性質(zhì)來選擇其中之一，如

圖：

,科目信息

科目信息

科目代碼：［

科目名稱：

科目性質(zhì):

余額方向:

部門核簟:

經(jīng)費(fèi)核算:

取消

圖8

”余額方向”是指本科目的余額是在借方還是在貸方，或者是可

借可貸，在這有三種選擇：借方、貸方、兩性。

如果選擇了“兩性"，那么該科目在以后的賬頁輸出中，余額能

自動根據(jù)余額的正負(fù)切換成借或貸，而余額則始終顯示為正數(shù)。

”部門核算”表示該科目是否參與部門核算。在流通行業(yè)中，一

般損益類科目需要核算到部門。該項(xiàng)選擇只有在”部門核算方式”中

己設(shè)置核算到部門后，才會起作用。

在所有信息輸入完成后，按“確定"鍵，如果遇到以下情況，軟

件將阻止存盤并作出提示：

（I）科目代碼級數(shù)或?qū)挾炔粚Γ?/p>

（2）科目代碼級數(shù)跳空，如在“102”不存在的情況下輸入”10201”

科目；

（3）需要增加的科目代碼已經(jīng)存在；

存入后，新增科目自動會按照科目代碼的的順序進(jìn)行排列，處于

合適的位置。

如果要修改某個科目，能夠用鼠標(biāo)直接雙擊該科目，也可將橫條

移動到該科目位置，然

后按“修改”鍵進(jìn)行修改，其方式和增加科目的操作方式基本一致。

"刪除”鍵用于刪除當(dāng)前的科目，當(dāng)前科目有下級科目的情況下，

不能直接刪除該科目，

必須從最末級科目刪起。

科目余額設(shè)置

初始科目余額

會計(jì)科目設(shè)置好了以后，需要在此輸入各科目的年初的余額、年

初至建賬日期的借、貸、累計(jì)發(fā)生額。例如您的建賬日期是“10

月”，那么你必須準(zhǔn)備的數(shù)據(jù)是：各個科目的“1月1日”余額，1

月1日至9月底（已結(jié)賬）的借、貸累II發(fā)生額。

科目余額窗口中，有些條目是黑色字體，表示這類科目不屬于末

級科目，其數(shù)據(jù)是由下級科目逐級匯總而成，而不能直接輸入。

窗口的”當(dāng)前余額”欄是軟件根據(jù)輸入的年初余額、借方累計(jì)、貸

方累計(jì)自動計(jì)算出來的。

末級科目的余額輸入完成后，系統(tǒng)會自動將余額匯總至上級科目。

若是本年度1月1日建賬，初始錄入見面就只有“年初余額“、”

當(dāng)前余額”兩項(xiàng)，而沒有借貸方累計(jì)額的錄入欄。

每次錄入完數(shù)據(jù)后，都必須點(diǎn)擊“存入”鍵進(jìn)行保存。其它的功能

還有“打印”、"退出

部門核算設(shè)置

部門設(shè)置與核算方式

”核算方式”有兩種方式能夠選擇：（1）不進(jìn)行部門核算（2）核

算到部門

如果在“核算方式”選項(xiàng)中，選擇了"核算到部門”，則一定要再

做"部門設(shè)置”的操作。

初始部門余額

進(jìn)入本功能后，系統(tǒng)將提供一個部門核算科目窗，上面列舉了所

有部門核算、且已錄入余額的科目，雙擊所選科目即可進(jìn)入具體設(shè)

置?？颇坑囝~表中該科目的當(dāng)前總余額與在此輸入的每個部門的余額

總計(jì)數(shù)是相等的。如圖：

圖9

選擇好部門，然后在余額欄中輸入該部門的余額，點(diǎn)確認(rèn)。

這里要注意的是，只有設(shè)置了科目初始余額的科目才被允許初始

部11余額。

初始設(shè)置完成

初始科目余額平衡驗(yàn)證

在做完前面的工作后，能夠認(rèn)為已基本完成初始化工作了，下面

要做的就是對剛才輸入

的數(shù)據(jù)進(jìn)行驗(yàn)證，查看是否平衡。

初始化完成確認(rèn)

此功能共有4種檢驗(yàn)項(xiàng)目

如下圖:

圖10

其中”科目合法性”是用來檢查科目代碼長度是否正確、是否存

在代碼跳空；”科目余

額逐級匯總檢查”將n動對所有科目的余額重新從下級科目往上級科

目匯總一遍，發(fā)現(xiàn)錯誤將自動更正核對部門賬余額”即對逐筆輸入

的部門賬并和科目余額表中的當(dāng)前余額按科目核對，發(fā)現(xiàn)錯誤，就會

提示；"試算平衡”將對3各方面進(jìn)行平衡檢查：年初余額的借方合

計(jì)數(shù)=貸方合計(jì)數(shù)、借方發(fā)生額累計(jì)數(shù)=貸方發(fā)生額累計(jì)數(shù)、當(dāng)前

余額的借方合計(jì)數(shù)=貸方合計(jì)數(shù)。

以上4種檢查是連續(xù)進(jìn)行的。當(dāng)上一步未經(jīng)過檢查，下一步則不與

進(jìn)行，操作員予以更正操作。

若上述驗(yàn)證都能經(jīng)過，系統(tǒng)就將進(jìn)行數(shù)據(jù)備份，選擇合適的位置

進(jìn)行數(shù)據(jù)備份后，即完成了初始工作的設(shè)置。

日常賬務(wù)

”日常賬務(wù)”是賬務(wù)系統(tǒng)的主要組成部分，大部分的業(yè)務(wù)都是在這

個模塊中完成的。

如下圖：

圖11

憑證處理

”憑證處理”主要圍繞了憑證處理業(yè)務(wù)這個基本工作，如憑證錄

入、修改、匯總、記賬、結(jié)賬。平常企業(yè)錄入工作量最大的就是

錄入會計(jì)憑證。憑證錄入后經(jīng)審核就能夠記賬，即自動將憑證內(nèi)容記

入各類明細(xì)賬和總賬C

憑證錄入

點(diǎn)擊菜單，如圖:

-1：1?川「1速非1寸Q

憑正”而L先k印H：20。審1月8日FHJZK0

標(biāo)科目550南方

現(xiàn)金M234.8.00

很行句.00234.234.00

合計(jì)254.00234.254.00

余81：

nenaan札目汕樂也豌去觸:

第田C：

舊務(wù)士作：抽：招3率露：J33M：#14：:

總*鼠/低

鼻小扇入窗口品3

圖12

在左上角部分，憑證號是由電腦自動產(chǎn)生的，每張憑證都有獨(dú)立

的憑證號，如0001、0002等。憑證號每個月都是從0001開始。

憑證中每筆業(yè)務(wù)有以下4個基本內(nèi)容：

摘要、科目名稱、借方金額、貸方金額

"摘要”能夠直接輸入漢字，如果想查詢摘要代碼，可用鼠標(biāo)點(diǎn)擊

窗口右下角的“摘要”鍵，打開摘要窗口，并能夠直接從摘要窗口中

選擇輸入。關(guān)于“科目”的輸入，有3種方法能夠使用：輸入科目代

碼、輸入科目名稱、打開會計(jì)科目窗口雙擊所選科目。

窗口中共有6筆分錄，并有一橫條，表示該行為“當(dāng)前"行。窗口

底部有一合計(jì)行，上有借方合計(jì)和貸方合計(jì)，只要金額一經(jīng)錄入，軟

件立即會自動統(tǒng)計(jì)并顯示合計(jì)，所有借貸是否平衡一目了然。

如果一張6筆分錄不夠用，那么在你錄入完6筆之后，系統(tǒng)會自動

追加一行，因此一張憑證的行數(shù)是沒有限制的。同時，下方的"刪除”

鍵用以刪除當(dāng)前行。

在屏幕右下角有“存為快速憑證”，錄入憑證的同時，將其保存為

快速憑證。

當(dāng)一張憑證輸入完成以后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”鍵存入本張憑證。遇到輸

入錯誤時，系統(tǒng)會列出錯誤信息，阻止存盤。當(dāng)憑證存入成功后，屏

幕被刷新，并要求輸入下一張憑證的日期，開始下一張憑證的錄入。

憑證修改、刪除

要修改刪除憑證，必須先選擇憑證范圍，類似“憑證查詢”那樣的

操作，如圖：

圖13

查詢窗口中條項(xiàng)數(shù)目比”憑證查詢”的少，因?yàn)橹挥形从涃~、未

審核的憑證才能被修改和刪除。進(jìn)入憑證窗口后，在屏幕左上和右下

分別有“修改“、“刪除”按鈕。點(diǎn)擊“修改”后，才能進(jìn)行修改，修

改完以后，點(diǎn)擊“完成”，即完成修改。選擇好想要刪除的憑證，點(diǎn)

擊"刪除”，即將當(dāng)前憑證刪除。

憑證審核

憑證在記賬前都必須審核。進(jìn)入審核的方法和“憑證查詢“、"憑

證修改”相似,它實(shí)際

上包含了審核憑證和解除已審核憑證兩種功能，因此在此能夠選擇”

已審核憑證”或“未審核憑證二如下圖：

圖14

進(jìn)入憑證審核后，憑證右上側(cè)有2個鍵：”本張簽字/不簽字"、"

全部簽字/不簽字:簽字表示經(jīng)過審核，不簽字表示解除審核，上

面”全部簽字/不簽字”對全部選中的憑證都起作用。如下圖：

JI號I

憑證號：「-ml珀H日期：zoo6al月DIE的單據(jù)c米

摘豆部門借方貸方

現(xiàn)金234,234.00?8

銀萬字?jǐn)?shù).00234,234.09

合計(jì)234,234.00234,234.00

圖15

經(jīng)過審核或解除審核有以下2條原則：

(1)不能審核由審核人制單的憑證；

(2)只能由審核人本人解除審核。

審核后的憑證不能修改；而解除審核后仍可修改。

憑證記賬

憑證經(jīng)過審核后方可記賬，記賬過程就是把已審核過的憑證記入

各類明細(xì)賬和總賬。各

類明細(xì)賬如明細(xì)賬、部門賬、往來賬、銀行賬(銀行未達(dá)賬)等；每

個月記賬的次數(shù)沒有限制，能夠只記一次，也能夠分多次記，經(jīng)過記

賬處理后的憑證不能再被修改。

■憑證記惠兇

1月份記賬信息：

項(xiàng)目描述

已審核憑證數(shù)量：1

憑證號：0001

總筆數(shù)：2

借方金額：1.00

貸方金額：1.00

未審核憑證數(shù)量：0

果只有在記賬工作完成后已審核的憑證才會登入各項(xiàng)

明細(xì)賬和匯總賬。

※所以只有完成記賬后各項(xiàng)報(bào)表才會有相應(yīng)的數(shù)據(jù)！

※記賬后的憑證將不允許修改！

※本次記賬月份：1月

記賺

進(jìn)入記賬后，窗口將上有數(shù)據(jù)備份提示要求您選擇合適的路徑,

以供記賬后一旦反悔還能夠恢復(fù)數(shù)據(jù)。記賬的時間是有限制的，如果

上個月尚未結(jié)賬則本月不能記賬；如果本月已結(jié)賬則不能再在本月記

賬。在正式記賬前，系統(tǒng)需要您備份數(shù)據(jù)，而且先統(tǒng)計(jì)一些數(shù)字，例

如參與本次記賬的已審核憑證總數(shù)、總筆數(shù)、借貸金額合計(jì)數(shù)、本

月未審核憑證張數(shù)，如果借貸不平衡或憑證數(shù)為0則不再繼續(xù)下去。

月結(jié)

結(jié)賬后不能再做本月憑證，在遇到下列情況下不能經(jīng)過結(jié)賬:

1.本月尚有未記賬憑證

2.上月尚未結(jié)賬

結(jié)賬有月結(jié)和年結(jié)之分，如果結(jié)賬日期為12月份，則軟件自動作

為年結(jié)對待。在年結(jié)時，軟件將所有科目、往來單位和部門的余

額全部結(jié)轉(zhuǎn)至下一年，作為下一年的年初余額，而且在進(jìn)入下一

年的賬本時，首先要求進(jìn)行年初初始化，以重新選擇核算方法、

設(shè)置科目等等。如圖：

圖18

生成自動轉(zhuǎn)賬憑證

在“憑證設(shè)置”中設(shè)置好的自動轉(zhuǎn)賬憑證分錄在此生成憑證，能夠

選擇其中的一張生成

也能夠選擇多張連續(xù)生成，憑證生成后允許法一步修改、調(diào)整，在此

后的操作均和”憑證錄入”一樣。如圖：

圖19

憑證號：|0X1魁I日斯：I2C0*.0228朋里克尸引

貓妾科自舒門信方費(fèi)方

金隹收人三〃兩鎮(zhèn)行官Z100.0).00

々費(fèi)拽入年終鋁特，回出款時務(wù)部100.00.00

會費(fèi)收入開率茁e經(jīng)彭百余.82CO.00

.00.00

.00.00

.8.00

會計(jì)200.002co,c10

圖20

憑證查詢打印

查詢、連續(xù)打印

查詢界面的杳詢條件較多。如圖:

圖21

在窗口左上方有查詢選擇”未記賬憑證”或“已記賬憑證”，兩

種只能取其一；若選擇”未記賬憑證”后，還可進(jìn)一步選擇：”已審

核憑證"和“未審核憑證”，可選其一個也可同時選中；在憑證類型

中可選其中一個，也可選其中最后一個：“仝部"；憑證號能夠輸入

一個范圍。這些條件的組合就成了選擇所需憑證的依據(jù)。如果這時點(diǎn)

擊”連續(xù)打印”鍵，電腦將自動把所有選中的憑證全部分頁打印出來。

如果想單獨(dú)打印某張憑證，能夠點(diǎn)擊“確定"，進(jìn)入憑證顯示界面，選

擇好你所想要打印的憑證，按右下角“打印”。

科目匯總表

點(diǎn)擊”科目匯總表”菜單，首先彈出的是"科目設(shè)置匯總條件設(shè)置”,

如圖:

圖22

和上面的”查詢、連續(xù)打印”操作相似，設(shè)好條件，點(diǎn)擊“確定”,

即彈出科目匯總表，如圖：

科目匯總表

2007年1月1E-1月12日已記帳憑證憑證弓范圍；80DQ01

賬琶耳，0000000001注杳單位，11

科目代碼科目名稱借萬金額訐萬金瓶

101現(xiàn)手1.0C0.0C

102銀行存款0.0C1.0C

合計(jì)1.0C1.0C

圖23

憑證數(shù)量統(tǒng)計(jì)表

統(tǒng)計(jì)各個月份“未審核“、“已審核"、“己記賬”憑證的數(shù)據(jù)

以及匯總。

憑證分類統(tǒng)計(jì)表

圖24

按照”操作員”或者”操作員部門”分類，選擇不同的條件，顯

示出憑證分類統(tǒng)計(jì)表C

設(shè)置

科目設(shè)置

本功能模塊的操作方式和在初始化設(shè)置中的”科目設(shè)置”的操作基本

一致。

設(shè)置快速憑證

在實(shí)際的錄入憑證過程中，操作員往往要重復(fù)錄入大量相似的憑

證：這些憑證只是金額

不一樣，其它內(nèi)容如科目、摘要都基本一致。為了節(jié)省錄入時間，減

少重復(fù)勞動，能夠在此設(shè)置快速憑證，預(yù)先設(shè)計(jì)好科目和摘要，在錄

入憑證時隨時調(diào)出這些憑證，填入發(fā)生額即可。據(jù)需要設(shè)置多種快速

憑證，每種快速憑證都有一分錄號，以相互區(qū)別，您能夠根據(jù)需要設(shè)

置多種快速憑證。

設(shè)置自動轉(zhuǎn)賬憑證

每個單位在每月月底都要做一些固定的轉(zhuǎn)賬憑證，諸如結(jié)轉(zhuǎn)管理

費(fèi)用、結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)品銷售成

本、提取城建稅等等，象這類憑證相對較為”機(jī)械”而繁復(fù)，完全能

夠用計(jì)算機(jī)代替手工來自動生成。

本軟件中采用的設(shè)置方式比較方便直觀，能夠隨意從整個科目表

中找出需要轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入

的科目，轉(zhuǎn)出的內(nèi)容能夠有以下八種：借方期初余額、貸方期初余

額、借方期末余額、貸方期末余額、借方發(fā)生額、貸方發(fā)生額、借

方凈額（借方發(fā)生一貸方發(fā)生）、貸方凈額（貸方發(fā)生一借方發(fā)生）。用

此方法能夠制作一些"多轉(zhuǎn)一”式的轉(zhuǎn)賬憑證如結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用、