出納績效考核表-企業(yè)管理

1/5會(huì)計(jì)實(shí)操文庫出納績效考核表-企業(yè)管理考核項(xiàng)目權(quán)重考核內(nèi)容評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)得分資金收付準(zhǔn)確性35%日?，F(xiàn)金收付：確保現(xiàn)金收付金額準(zhǔn)確無誤，無長款、短款現(xiàn)象。銀行轉(zhuǎn)賬操作：準(zhǔn)確填寫轉(zhuǎn)賬信息，及時(shí)完成各類銀行轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)，無轉(zhuǎn)賬錯(cuò)誤導(dǎo)致的資金損失。支資金收付零差錯(cuò)，嚴(yán)格執(zhí)行審批流程得25

-

35

分；偶爾出現(xiàn)小失誤但及時(shí)糾正，基本執(zhí)行流程得

15

-24

分；出現(xiàn)較多收付錯(cuò)誤或流程執(zhí)行不規(guī)范得

0

-14會(huì)計(jì)實(shí)操文庫2/5付審批流程執(zhí)行：嚴(yán)格按照公司支付審批流程進(jìn)行資金支付，手續(xù)完備。分賬戶管理20%現(xiàn)金日記賬登記：每日按時(shí)、準(zhǔn)確登記現(xiàn)金日記賬，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。銀行存款日記賬登記：及時(shí)登記銀行存款日記賬，定期與銀行對(duì)賬單進(jìn)行核對(duì)，編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確保銀行賬目準(zhǔn)確。賬實(shí)相符，賬目登記及時(shí)準(zhǔn)確，賬戶安全無隱患得

15-

20

分；賬目基本準(zhǔn)確，有少量核對(duì)差異，賬戶安全無重大問題得8

-

14

分；賬目混亂，賬實(shí)不符，存在賬戶安全風(fēng)險(xiǎn)得0

-7

分會(huì)計(jì)實(shí)操文庫3/5賬戶安全維護(hù)：妥善保管銀行賬戶資料、印鑒等，確保賬戶資金安全。資金報(bào)表與報(bào)告15%資金日?qǐng)?bào)編制：每日按時(shí)編制資金日?qǐng)?bào)，準(zhǔn)確反映公司當(dāng)日資金收支情況和余額。資金周報(bào)、月報(bào)編制：定期編制資金周報(bào)、月報(bào)，為管理層提供資金動(dòng)態(tài)信息，報(bào)表內(nèi)容完整、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。報(bào)表編制及時(shí)、準(zhǔn)確，內(nèi)容完整得

10-

15

分；報(bào)表編制有一定延遲或數(shù)據(jù)有少量差錯(cuò)得

5

-9

分；報(bào)表編制延誤或數(shù)據(jù)錯(cuò)誤較多得

0-4

分會(huì)計(jì)實(shí)操文庫4/5業(yè)務(wù)協(xié)作15%與會(huì)計(jì)協(xié)作：及時(shí)與會(huì)計(jì)進(jìn)行賬務(wù)核對(duì)，提供準(zhǔn)確的資金收付憑證，協(xié)助會(huì)計(jì)完成財(cái)務(wù)結(jié)賬工作。與其他部門協(xié)作：積極配合其他部門的資金需求，及時(shí)提供相關(guān)資金信息和服務(wù)。協(xié)作順暢，積極配合得

10-

15

分；協(xié)作基本正常，能滿足工作需求得

5

-9

分；協(xié)作不暢，影響工作開展得0

-4

分職業(yè)素養(yǎng)15%責(zé)任心：對(duì)資金管理工作認(rèn)真負(fù)責(zé)，主動(dòng)承擔(dān)工作任務(wù)，積極解決資金相關(guān)問題。職業(yè)道德：責(zé)任心強(qiáng)，遵守職業(yè)道德，學(xué)習(xí)能力強(qiáng)得10

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15

分；責(zé)任心和職業(yè)道德一般，學(xué)習(xí)能力尚可得會(huì)計(jì)實(shí)操文庫5/5遵守職業(yè)道德 5

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9

分；責(zé)任規(guī)范，保守公 心差，違反職司資金機(jī)密， 業(yè)道德，學(xué)習(xí)廉潔自律