企業(yè)ERP管理手冊范本

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信息中心編制

二OO八年八月

目錄

第一章ERP管理管控手冊的介紹

1.1ERP管理管控理念

1.2ERP系統(tǒng)的特點(diǎn)及核心合適的內(nèi)容

1.3編寫ERP管理管控手冊目標(biāo)

1.4ERP管理管控系統(tǒng)實(shí)施的作用

第二章ERP管理管控系統(tǒng)管理管控規(guī)則

第三章ERP管理管控系統(tǒng)的登錄與退出

第四章ERP管理管控流程的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與工作原理

第五章采購管理管控系統(tǒng)的管理管控流程與操作方法

第六章銷售管理管控系統(tǒng)的管理管控流程與操作方法

第七章庫存管理管控系統(tǒng)的管理管控流程與操作方法

第八章存貨管理管控系統(tǒng)的管理管控流程與操作方法

第九章財務(wù)管理管控系統(tǒng)

9.1應(yīng)用付系統(tǒng)管理管控流程與操作方法

9.2應(yīng)收系統(tǒng)管理管控流程與操作方法

9.3總帳系統(tǒng)管理管控流程與操作方法

第一章ERP管理管控手冊的介紹

1.1ERP管理管控理念

所謂ERP是英文EnterpriseResourcePlanning（企業(yè)資源相關(guān)計劃）

的簡寫。它是從MRP（物料資源相關(guān)計劃）發(fā)展而來的新一代集成化管

理管控信息系統(tǒng)，它擴(kuò)展了MRP的功能，其核心思想是供應(yīng)鏈管理

管控，它跳出了傳統(tǒng)企業(yè)邊界，從供應(yīng)鏈范圍去優(yōu)化企業(yè)的資源，是

基于網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟(jì)時代的新一代信息系統(tǒng)。它對于改善企業(yè)業(yè)務(wù)流程、提

高企業(yè)核心競爭力的作用是顯而易見的。

ERP是在20世紀(jì)80年代初開始出現(xiàn)的。從90年代開始，以

SAP、Oracle為代表的國際著名ERP產(chǎn)品進(jìn)入中國，并迅速擴(kuò)展。接

著，國內(nèi)也相繼出現(xiàn)了一些早期ERP產(chǎn)品，例如開思ERP、利瑪ERP、

和佳ERP及博科ERP等

1.2ERP系統(tǒng)的特點(diǎn)及核心合適的內(nèi)容

1.2.1企業(yè)內(nèi)部管理管控所需的業(yè)務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)，主要是指財務(wù)、

物流、人力資源等核心模塊。物流管理管控系統(tǒng)采用了制造業(yè)的MRP

管理管控思想；FMIS有效地實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理管控、業(yè)務(wù)評估、管理

管控會計、ABC成本歸集方法等現(xiàn)代基本財務(wù)管理管控方法；人力

資源管理管控系統(tǒng)在組織機(jī)構(gòu)設(shè)計、崗位管理管控、薪酬體系以及人

力資源開發(fā)等方面同樣集成了先進(jìn)的理念.

1.2.2ERP系統(tǒng)是一個在全公司范圍內(nèi)應(yīng)用的、高度集成的系統(tǒng)。

數(shù)據(jù)在各業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間高度共享，所有源數(shù)據(jù)只需在某一個系統(tǒng)

中輸入一次，保證了數(shù)據(jù)的一致性.

1.2.3對公司內(nèi)部業(yè)務(wù)流程和管理管控過程進(jìn)行了優(yōu)化，主

要的業(yè)務(wù)流程實(shí)現(xiàn)了網(wǎng)絡(luò)信息化管理管控.

1.2.4采用了計算機(jī)最新的主流技術(shù)和體系結(jié)構(gòu)：B/S、

INTERNET體系結(jié)構(gòu)，WINDOWS界面。在能通信的地方都可以

方便地接入到系統(tǒng)中來.

1.2.5集成性、先進(jìn)性、統(tǒng)一性、完整性、開放性.

1.3編寫ERP管理管控手冊目標(biāo)

XXXXX,實(shí)施與應(yīng)用ERP管理管控系統(tǒng)已有七年之久，公司應(yīng)用

的是用友U870-ERP管理管控系統(tǒng)，現(xiàn)集成以下管理管控模塊:財務(wù)管

理管控模塊、采購管理管控模塊、銷售管理管控模塊、庫存管理管控

模塊、存貨管理管控模塊、人力資源管理管控模塊。應(yīng)用已擴(kuò)展到全

公司的各個職能部門，各主要的管理管控崗位，形成了集采購、銷售、

倉庫存貯與物流，人力資源、財務(wù)為一體的網(wǎng)絡(luò)管理管控與應(yīng)用。

由于公司ERP管理管控系統(tǒng)，涉及的部門較多，操作應(yīng)用人員

比較復(fù)雜。為了更好而快捷的應(yīng)用ERP管理管控系統(tǒng)，規(guī)范管理管

控流程，為滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營管理管控的需要，特制定《XXX公司

ERP管理管控應(yīng)用手冊》（以下簡稱：ERP管理管控手冊）。希望公

司應(yīng)用ERP管理管控系統(tǒng)的操作人員，必須按本操作手冊的規(guī)定進(jìn)

行操作。

1.4ERP管理管控系統(tǒng)實(shí)施的作用

ERP管理管控系統(tǒng)實(shí)施的作用，是通過建立ERP管理管控系統(tǒng)，

充分利用ERP管理管控系統(tǒng)應(yīng)用平臺，根據(jù)各部門的業(yè)務(wù)管理管控

要求，分散錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，規(guī)范管理管控流程，提高各部門的協(xié)同辦

公水平。實(shí)行以財務(wù)為中心的業(yè)務(wù)核算管理管控系統(tǒng)。同時也減少了

異地廠區(qū)人工送單或傳真的管理管控麻煩。做到實(shí)時錄入數(shù)據(jù)?，準(zhǔn)確

按單處理業(yè)務(wù)。避免缺賬、少帳或錯賬的概率。

利用ERP管理管控系統(tǒng)，能及時查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，監(jiān)督各部門的

業(yè)務(wù)管理管控情況，統(tǒng)計數(shù)據(jù)更加準(zhǔn)確、及時、規(guī)范。并徹底甩掉了

手工帳本，提高各業(yè)務(wù)人員處理業(yè)務(wù)的工作效率。

第二章ERP管理管控系統(tǒng)管理管控規(guī)則

為了通過ERP管理管控系統(tǒng)實(shí)時準(zhǔn)確的處理各部門的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù),

確保ERP管理管控系統(tǒng)動作的安全、可靠?，F(xiàn)對ERP管理管控系統(tǒng)

的操作管理管控特制定以下管理管控規(guī)則：

2.1凡操作ERP管理管控系統(tǒng)人員，實(shí)行每人一個帳戶與密碼。

2.2任何人不得用他（她）人帳戶與密碼處理操作業(yè)務(wù)。

2.3嚴(yán)禁將用戶的賬戶與密碼透露給任何人。

2.4嚴(yán)禁將ERP的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、客戶檔案、供應(yīng)商檔案打印出來。

2.5嚴(yán)禁將內(nèi)部業(yè)務(wù)憑證帶出非工作場所。

2.6嚴(yán)禁非工作人員使用業(yè)務(wù)用電腦，查詢業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)。

2.7操作人員在錄入業(yè)務(wù)單據(jù)時，嚴(yán)禁外來人員在電腦傍觀看。

2.8凡操作人員錄入的數(shù)據(jù)必須及時.、準(zhǔn)確無誤。當(dāng)天必須將數(shù)據(jù)校

對正確，非特殊情況嚴(yán)禁將帳目推遲錄入處理C提高錄入數(shù)據(jù)真實(shí),

準(zhǔn)確性。

2.9已經(jīng)形成的操作單據(jù)嚴(yán)禁隨意刪除，盡量按逆向流程處理。

2.10由于操作用戶數(shù)量的限制，要求操作人員在不使用ERP管理管

控系統(tǒng)時，請及時退出ERP管理管控系統(tǒng)。

第三章ERP管理管控系統(tǒng)的登錄與退出

3.1用戶密碼規(guī)則

用戶密碼必須六位以上,英文字母與數(shù)字并用的字符，不得

用:“12345678”、“0000000”或“abcdefg”為簡單的個人密碼。

3.2用戶在錄入密碼時，可更改為個人想設(shè)的密碼（注：必須在用戶

密碼規(guī)則范圍內(nèi)）

3.3首先按以下方法打開“企業(yè)應(yīng)用平臺”

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3.4輸入用戶名與密碼，密碼錄入?yún)^(qū)域的右側(cè)有一個“改密碼”的選

擇框，如要更改密碼，請首先輸入原來的密碼，然后將選擇框打勾。

再選擇所要操作的帳套，并點(diǎn)擊“確定”。

3.5如選擇“改密碼”，系統(tǒng)會彈出“設(shè)置操作密碼”的界面，

輸入新的密碼，然后點(diǎn)“確定”，進(jìn)入ERP管理管控系統(tǒng)“客

戶信息確認(rèn)碼”界面，點(diǎn)“確定”，進(jìn)入ERP管理管控系統(tǒng)

操作界面。

3.6當(dāng)彈出客戶信息確認(rèn)碼后，點(diǎn)擊確定。進(jìn)入ERP操作界

面，選擇相應(yīng)操作的應(yīng)用模塊。

3.7退出ERP系統(tǒng)的操作

首先退出所有在操作的應(yīng)用單據(jù)及統(tǒng)計報表，然后

點(diǎn)擊ERP操作界面左上角的“退出”，當(dāng)系統(tǒng)彈出“是

否退出門戶”界面是，請點(diǎn)擊“是"退出ERP管理管控

系統(tǒng)。點(diǎn)擊“否”回到ERP操作界面。

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第四章ERP管理管控流程的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)與工作原理

4.1ERP管理管控模塊分布

企業(yè)信息門戶電子商務(wù)

決策管理與商業(yè)智能

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質(zhì)?管理

辦公自動化財務(wù)會計人力資源

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EAI/預(yù)瞥平臺/工作流/權(quán)限體系

4.2銷售管理管控

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主生產(chǎn)H則

需求規(guī)劃

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售前分析

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附日類合同

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客戶關(guān)系管理應(yīng)收款管理庫存管理

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4.3采購管理管控

4.4庫存管理管控

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4.5存貨核算管理管控

4.6應(yīng)付款管理管控

4.7應(yīng)收款管理管控

4.8總帳管理管控

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4.9出口管理管控

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應(yīng)收款管理

資金管理

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售前分析

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4.10進(jìn)口管理管控

4.11薪資管理管控、招聘管理管控、固定資產(chǎn)管理管控、考勤管理

管控、績效管理管控等。

第五章采購管理管控系統(tǒng)的管理管控流程與操作方法

5.1采購流程圖

采購業(yè)務(wù)

采購（供應(yīng)部）庫存（倉管部）

請購單

參照

▼

采購訂單卷照A采購入庫單

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5.2日常采購業(yè)務(wù)

5.2.1采購請購單

采購請購單由各部門、分廠業(yè)務(wù)管理管控人員填寫，部門經(jīng)理、分廠主要負(fù)

責(zé)人進(jìn)行一級審核，物管理管控部采購相關(guān)計劃管理管控員對部門、分廠已審核

過的請購單進(jìn)行二級審核最終確定采購數(shù)量。

5.2.2采購請購單的操作

點(diǎn)擊：【供應(yīng)鏈】-【采購管理管控】-【請購】-【請購單】-增加:

手工錄入單據(jù)，根據(jù)實(shí)際需要來填寫需采購的貨物數(shù)量。

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5.2.3采購訂單

節(jié)點(diǎn)：【供應(yīng)鏈】-【采購管理管控】-【采購訂貨】-【采購訂單工

雙擊：

手工填制采購訂單（如有請購單，參照請購單生成），采購經(jīng)理審

核訂單。修改需要棄審后進(jìn)行。

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5.2.4采購入庫單（倉庫操作）

節(jié)點(diǎn)：【供應(yīng)鏈】-【庫存管理管控】-【入庫業(yè)務(wù)】-【采購入庫

單】雙擊：

增加默認(rèn)參照采購訂單，或者點(diǎn)擊生單選擇藍(lán)字訂單生成。根據(jù)實(shí)際

到貨數(shù)據(jù)修改數(shù)量、金額。

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5.2.5開票結(jié)算流程

采購發(fā)票根據(jù)供應(yīng)商開來的發(fā)票錄入，錄入時以發(fā)票為準(zhǔn)。增

加參照采購訂單生成。運(yùn)費(fèi)發(fā)票需要錄入運(yùn)費(fèi)發(fā)票,

節(jié)點(diǎn)：【供應(yīng)鏈】-【采購管理管控】-【采購發(fā)票】-【采購專用/

普通發(fā)票】

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發(fā)票錄入后需要與采購入庫單結(jié)算，生成結(jié)算單。運(yùn)費(fèi)發(fā)票

需要在這里分?jǐn)偟讲少彽脑仙?。合理損耗的數(shù)量需要在結(jié)算時

輸入損耗數(shù)量。

節(jié)點(diǎn)：【供應(yīng)鏈】-【采購管理管控】-【采購結(jié)算】-【自動結(jié)

算/手工結(jié)算】

操作：選單一過濾單據(jù)-分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)-結(jié)算。

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5.2.6退貨流程（倉庫操作）

節(jié)點(diǎn)：【供應(yīng)鏈】■【庫存管理管控】■【入庫業(yè)務(wù)】-【采購入庫單】

雙擊：

采購?fù)素浄譃槿霂烨巴素浐腿霂旌筮M(jìn)行退貨兩種情況：

5.2.6.1入庫前辦理退貨時：物管部確認(rèn)退貨數(shù)量，在參照采購

訂單生產(chǎn)采購入庫單時直接修改入庫數(shù)量。

5.2.6.2入庫后發(fā)票未到發(fā)生退貨時：倉管人員在庫存管理管控

模塊做回沖單據(jù)，拷貝對應(yīng)的藍(lán)字采購入庫單生成紅字采購入庫

單。

5.2.6.3入庫后發(fā)票已到發(fā)生退貨時：倉管人員在庫存管理管控

模塊拷貝對應(yīng)藍(lán)字入庫單生成紅字采購入庫單。同時在采購管理

管控模塊拷紅字入庫單生成紅字發(fā)票，財務(wù)人員將紅字入庫單和

紅字發(fā)票進(jìn)行結(jié)算。并依據(jù)紅字采購發(fā)票在應(yīng)付賬款模塊進(jìn)行沖

減應(yīng)付款處理。

5.2.7月末處理

本月'業(yè)務(wù)處理完成后，需要進(jìn)行月末處理操作。月末處理后本月

不能再進(jìn)行業(yè)務(wù)操作。反結(jié)賬需要一下月的1號登錄取消。

業(yè)務(wù)工作

+&財務(wù)會計

￡管理合計

Q已供應(yīng)抵

±&梢害管理

致，連

-R呆購省理

王巴設(shè)置

+&供應(yīng)商若理合計月份起始日期薇止日期是電螂造保標(biāo)記

國日請購

102008-10-012008-10-31未結(jié)瞇］選中

+已采購訂貨

112008-11-012008-11-30未結(jié)賬

±&來購到貨

未結(jié)賬

+案購入底122008-12-012008-12-31

+&采購發(fā)票

田巴來購結(jié)篁

J現(xiàn)存量咨詢

1口月東結(jié)賬］

田巴報表

+&庫存管理

王占存貨核算

+ftYEB購銷存

±&迸口管理

+&出口省理

土巴人力資源

+巴集團(tuán)應(yīng)用

t&）決策管理

t&企業(yè)應(yīng)用集成獻(xiàn)取消一賬|退出|超助

第六章銷售管理管控系統(tǒng)的管理管控流程與操作方法

6.1銷售業(yè)務(wù)流程圖

6.1.1內(nèi)貿(mào)流程

銷售內(nèi)貿(mào)流程

—

銷售管理庫存管理應(yīng)攻管理

（銷.部）（倉儲部）（財務(wù)部）

銷華訂單

端核

▼

發(fā)貨單參銷售出庫單

步照

▼

銷售發(fā)票—1---------------------f應(yīng)收帳欹

與運(yùn)費(fèi)發(fā)票

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7—

其它入庫單