2025年企業(yè)債發(fā)行合同模板

2025年企業(yè)債發(fā)行合同模板甲方（發(fā)行人）：____有限公司乙方（承銷商）：____證券股份有限公司第一條合同主體一、甲方為依法設立并有效存續(xù)的有限責任公司，具備發(fā)行企業(yè)債券的資格和條件。二、乙方為依法設立并有效存續(xù)的證券公司，具備承銷企業(yè)債券的資格和條件。第二條發(fā)行條件一、甲方發(fā)行的債券總額為人民幣____億元，債券期限為____年，票面利率為____%。二、甲方承諾，債券發(fā)行所籌集的資金將用于____項目，確保資金的合理使用和合規(guī)運作。第三條發(fā)行方式一、本次債券發(fā)行采取公開招標方式，由乙方作為主承銷商，負責組織債券發(fā)行工作。二、乙方應按照甲方提供的發(fā)行文件和資料，制定詳細的發(fā)行方案，并在____個工作日內提交給甲方審核。第四條發(fā)行時間一、甲方應在____年____月____日前完成債券發(fā)行準備工作，并向乙方提交相關文件。二、乙方應在收到甲方文件后____個工作日內，完成債券發(fā)行的各項工作，并確保債券發(fā)行成功。第五條發(fā)行價格一、本次債券發(fā)行價格以面值為基礎，具體發(fā)行價格由甲乙雙方協(xié)商確定。二、發(fā)行價格應合理反映市場利率和甲方信用狀況，確保債券發(fā)行的順利進行。第六條付息及兌付一、甲方應按照債券發(fā)行文件約定的付息日期，向債券持有人支付利息。二、債券到期時，甲方應按照債券發(fā)行文件約定的兌付日期，向債券持有人支付本金。第七條信息披露一、甲方應按照相關法律法規(guī)和監(jiān)管要求，及時、準確、完整地披露與債券發(fā)行相關的信息。二、乙方應協(xié)助甲方做好信息披露工作，確保信息披露的真實性、準確性和完整性。第八條風險控制一、甲方應確保債券發(fā)行所籌集資金的安全性和合規(guī)性，防止資金被挪用或違規(guī)使用。二、乙方應建立健全風險控制機制，確保債券發(fā)行過程中各項業(yè)務的合規(guī)性和安全性。第九條違約責任一、甲方如未按照約定支付利息或兌付本金，應承擔違約責任，向債券持有人支付違約金。二、乙方如未按照約定完成債券發(fā)行工作，應承擔違約責任，向甲方支付違約金。第十條爭議解決一、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，甲乙雙方應首先通過友好協(xié)商解決。二、如協(xié)商不成，任何一方均有權向合同簽訂地的人民法院提起訴訟。第十一條合同生效一、本合同自甲乙雙方簽字蓋章之日起生效。二、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。甲方（蓋