公司行政報(bào)銷流程表

公司行政報(bào)銷流程表序號(hào)流程環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)部門操作人操作內(nèi)容審批人審批意見完成時(shí)間1提交報(bào)銷員工提交報(bào)銷申請(qǐng)單及附件2初步審核財(cái)務(wù)部審核報(bào)銷單及附件3預(yù)算審核預(yù)算部門審核預(yù)算及報(bào)銷金額4領(lǐng)導(dǎo)審批領(lǐng)導(dǎo)審批報(bào)銷申請(qǐng)5出納支付出納支付報(bào)銷款項(xiàng)6歸檔存檔財(cái)務(wù)部歸檔報(bào)銷單據(jù)表格說明：表格中序號(hào)表示報(bào)銷流程的順序。流程環(huán)節(jié)列列出報(bào)銷流程的各個(gè)步驟。負(fù)責(zé)部門列表示每個(gè)環(huán)節(jié)的負(fù)責(zé)部門。操作人列表示執(zhí)行該環(huán)節(jié)操作的人員。操作內(nèi)容列簡要描述該環(huán)節(jié)的操作內(nèi)容。審批人列表示審批該環(huán)節(jié)的人員。審批意見列表示審批人的意見。完成時(shí)間列表示該環(huán)節(jié)完成的時(shí)間。步驟責(zé)任人具體操作所需材料審批流程備注1員工填寫報(bào)銷單報(bào)銷單、發(fā)票、出差證明等請(qǐng)確認(rèn)單據(jù)齊全，內(nèi)容真實(shí)2部門主管初步審核報(bào)銷單、發(fā)票、出差證明等審核報(bào)銷金額是否合規(guī)3財(cái)務(wù)人員審核報(bào)銷額度報(bào)銷單、發(fā)票、出差證明等核實(shí)報(bào)銷金額及報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)4總經(jīng)理/財(cái)務(wù)總監(jiān)最終審批報(bào)銷單、發(fā)票、出差證明等5出納員辦理支付報(bào)銷單、發(fā)票、銀行回單等6財(cái)務(wù)部歸檔存檔報(bào)銷單、發(fā)票、憑證等表格說明：步驟：列出報(bào)銷流程中的各個(gè)階段。責(zé)任人：指明每個(gè)步驟的責(zé)任人或部門。具體操作：描述該步驟中需要執(zhí)行的操作。所需材料：列出進(jìn)行該步驟所需準(zhǔn)備的材料。審批流程：簡要說明報(bào)銷流程中的審批環(huán)節(jié)。備注：為每個(gè)步驟提供額外的說明或注意事項(xiàng)，留白以便填寫具體內(nèi)容。步驟責(zé)任部門操作人員操作內(nèi)容所需文件審批節(jié)點(diǎn)備注1員工部門報(bào)銷人填寫報(bào)銷申請(qǐng)報(bào)銷單、發(fā)票、差旅記錄無2部門經(jīng)理部門經(jīng)理初步審核報(bào)銷申請(qǐng)材料部門經(jīng)理審批3財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)審核員財(cái)務(wù)審核審核后的報(bào)銷單財(cái)務(wù)主管審批4財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)主管最終審批審核后的報(bào)銷單財(cái)務(wù)總監(jiān)審批5出納部出納員支付報(bào)銷款審批后的報(bào)銷單無6財(cái)務(wù)部文件管理員歸檔報(bào)銷單歸檔后的報(bào)銷單無表格說明：步驟：表示報(bào)銷流程中的各個(gè)階段。責(zé)任部門：指明每個(gè)步驟由哪個(gè)部門負(fù)責(zé)。操作人員：列出執(zhí)行該步驟的具體操作人員。操作內(nèi)容：簡要描述該步驟需要執(zhí)行的具體操作。所需文件：列出進(jìn)行該步驟所需提交的文件或資料。審批節(jié)點(diǎn)：指明該步驟是否包含