2025年債券型基金托管協(xié)議范本

2025年債券型基金托管協(xié)議范本甲方（基金管理人）：____乙方（基金托管人）：____鑒于甲方作為債券型基金的基金管理人，乙方作為基金托管人，為規(guī)范雙方在基金運(yùn)作中的權(quán)利、義務(wù)及責(zé)任，依據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國合同法》等相關(guān)法律法規(guī)，雙方本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，達(dá)成以下協(xié)議：一、基金概況1.1基金名稱：____債券型基金1.2基金類型：債券型基金1.3基金合同生效日期：____1.4基金運(yùn)作方式：開放式1.5基金托管人：乙方二、基金托管人的權(quán)利與義務(wù)2.1權(quán)利2.1.1乙方有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的規(guī)定，對甲方進(jìn)行監(jiān)督，確保甲方合規(guī)運(yùn)作。2.1.2乙方有權(quán)按照基金合同和本協(xié)議的約定，收取基金托管費(fèi)。2.1.3乙方有權(quán)要求甲方提供基金運(yùn)作的相關(guān)資料，以核實(shí)基金資產(chǎn)的真實(shí)性、合規(guī)性。2.2義務(wù)2.2.1乙方應(yīng)按照法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的規(guī)定，履行基金托管職責(zé)。2.2.2乙方應(yīng)確?；鹳Y產(chǎn)的安全，建立健全內(nèi)部管理制度，防范基金資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。2.2.3乙方應(yīng)按照基金合同和本協(xié)議的約定，及時(shí)辦理基金份額的登記、結(jié)算和支付事宜。2.2.4乙方應(yīng)定期向甲方提供基金托管報(bào)告，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映基金資產(chǎn)運(yùn)作情況。三、基金管理人的權(quán)利與義務(wù)3.1權(quán)利3.1.1甲方有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的規(guī)定，對乙方進(jìn)行監(jiān)督，確保乙方合規(guī)運(yùn)作。3.1.2甲方有權(quán)按照基金合同和本協(xié)議的約定，收取基金管理費(fèi)。3.1.3甲方有權(quán)要求乙方提供基金托管報(bào)告，以了解基金資產(chǎn)運(yùn)作情況。3.2義務(wù)3.2.1甲方應(yīng)按照法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的規(guī)定，履行基金管理職責(zé)。3.2.2甲方應(yīng)建立健全內(nèi)部管理制度，防范基金運(yùn)作風(fēng)險(xiǎn)。3.2.3甲方應(yīng)及時(shí)向乙方提供基金運(yùn)作的相關(guān)資料，確保乙方履行托管職責(zé)。3.2.4甲方應(yīng)定期向投資者披露基金資產(chǎn)凈值、基金份額凈值等信息，保障投資者合法權(quán)益。四、基金資產(chǎn)保管4.1乙方應(yīng)按照法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的規(guī)定，對基金資產(chǎn)進(jìn)行保管。4.2乙方應(yīng)建立完善的基金資產(chǎn)保管制度，確?；鹳Y產(chǎn)的安全。4.3乙方應(yīng)按照基金合同和本協(xié)議的約定，及時(shí)辦理基金資產(chǎn)的清算、結(jié)算和支付事宜。五、基金資產(chǎn)投資5.1甲方應(yīng)根據(jù)基金合同和本協(xié)議的約定，對基金資產(chǎn)進(jìn)行投資。5.2甲方應(yīng)按照法律法規(guī)、基金合同和本協(xié)議的規(guī)定，合理運(yùn)用基金資產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)基金投資目標(biāo)。5.3甲方應(yīng)建立健全投資決策制度，確保投資決策的合規(guī)性、合理性和有效性。六、基金費(fèi)用與收益分配6.1基金管理費(fèi)和基金托管費(fèi)按照基金合同和本協(xié)議的約定收取。6.2基金收益分配按照基金合同和本協(xié)議的約定執(zhí)行。6.3基金費(fèi)用和收益分配的具體事宜由甲方和乙方協(xié)商確定。七、協(xié)議的變更、終止和解除7.1本協(xié)議的任何修改、補(bǔ)充均需雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。7.2在基金合同終止或解除的情況下，本協(xié)議自動終止。7.3雙方同意，在基金合同終止或解除后，乙方有權(quán)繼續(xù)持有基金資產(chǎn)，直至基金資產(chǎn)清算完畢。八、爭議解決8.1雙方在履行本協(xié)議過程中發(fā)生的爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。8.2若協(xié)商無果，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他事項(xiàng)9.1本協(xié)議一式兩