資金使用情況報(bào)表

資金使用情況報(bào)表序號資金類別月份金額（元）使用占比備注1初始投資1月2營運(yùn)資金1月3營運(yùn)資金2月………………n某類支出12月表格說明：表格中序號表示資金使用類別，例如：初始投資、營運(yùn)資金等。月份欄表示資金使用的時間范圍。金額欄記錄每個月該類別的資金使用金額。使用占比欄表示該類別資金使用金額占總資金的比例。備注欄可用于記錄資金使用的詳細(xì)信息或特殊情況。項(xiàng)目月份收入金額（元）支出金額（元）凈額（元）占比（%）備注初始投入初始資金投入運(yùn)營成本包括工資、物料等銷售收入包括產(chǎn)品或服務(wù)銷售營業(yè)外收入非主營業(yè)務(wù)收入營業(yè)外支出非主營業(yè)務(wù)支出其他收入其他收入來源其他支出其他支出類別小計(jì)總收入總支出凈收益年度總計(jì)表格說明：項(xiàng)目：列出資金使用的具體項(xiàng)目，如初始投入、運(yùn)營成本、銷售收入等。月份：填寫報(bào)表對應(yīng)的月份。收入金額：填寫該月份的收入金額。支出金額：填寫該月份的支出金額。凈額：收入金額減去支出金額后的結(jié)果。占比：該項(xiàng)目金額占總金額的百分比。備注：對該項(xiàng)目的資金使用情況進(jìn)行詳細(xì)說明或記錄特殊事項(xiàng)。小計(jì)：每月各項(xiàng)收入和支出合計(jì)，以及年度總收入和總支出。年度總計(jì)：年度總收入、總支出和凈收益匯總。項(xiàng)目類別日期范圍金額（元）比例（%）資金用途備注初始投資[起始日期][結(jié)束日期]購置設(shè)備/場地等長期資產(chǎn)投資運(yùn)營成本[起始日期][結(jié)束日期]日常運(yùn)營支出包括工資、物料等銷售收入[起始日期][結(jié)束日期]銷售收入包括產(chǎn)品/服務(wù)銷售營銷費(fèi)用[起始日期][結(jié)束日期]營銷活動費(fèi)用廣告、推廣等研發(fā)投入[起始日期][結(jié)束日期]研發(fā)項(xiàng)目費(fèi)用新產(chǎn)品研發(fā)稅費(fèi)[起始日期][結(jié)束日期]應(yīng)繳稅費(fèi)包括所得稅、增值稅等其他收入[起始日期][結(jié)束日期]其他收入如投資收益等其他支出[起始日期][結(jié)束日期]其他支出如捐贈、罰款等月度總計(jì)總金額總收入比例年度總計(jì)年度總金額年度總收入比例表格說明：項(xiàng)目類別：列出資金使用的具體類別，如初始投資、運(yùn)營成本等。日期范圍：填寫報(bào)表對應(yīng)的日期范圍，可以是月度或年度。金額（元）：填寫該日期范圍內(nèi)的資金使用金額。比例（%）：該類別金額占總金額的百分比。資金用途：簡要描述該類別資金的用途。備注：對該類別資金使用