項(xiàng)目要素表專(zhuān)業(yè)資料

項(xiàng)目要素表產(chǎn)品介紹產(chǎn)品名稱(chēng)**集合資金信托計(jì)劃產(chǎn)品類(lèi)型信托產(chǎn)品產(chǎn)品規(guī)模3億產(chǎn)品期限1年需求方******管理有限企業(yè)資金用途股票信托計(jì)劃投資人明細(xì)優(yōu)先級(jí)LP:銀行（招商銀行或民生銀行）,出資2億夾層級(jí)LP:新投資人,出資4000萬(wàn)（認(rèn)購(gòu)劣后）劣后級(jí)LP:***,出資6000萬(wàn)投資百分比劣后:優(yōu)先=1:2（夾層部分進(jìn)辰翔產(chǎn)品,然后統(tǒng)一進(jìn)信托劣后）年化利率單票:優(yōu)先6.4%組合票:優(yōu)先6.08%夾層保障兩種模式:固定利息13%年化,按每季度前支付固定利息7%+后端浮動(dòng)收益部分,固定部分按每季度前支付擔(dān)保方法***實(shí)際控制人做補(bǔ)倉(cāng)擔(dān)保（簽署保息協(xié)議,每季度前付息）預(yù)警線(xiàn)0.94平倉(cāng)線(xiàn)0.90資金到期兌付信托產(chǎn)品到期清算分配信托產(chǎn)品中間假如清盤(pán)清算分配其她增信方法待確定產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)本項(xiàng)目產(chǎn)本交易結(jié)構(gòu)有以下兩種方法:擔(dān)保付息注資6000萬(wàn)擔(dān)保付息注資6000萬(wàn)優(yōu)先級(jí)2億夾層級(jí)4000萬(wàn)（募資）累計(jì)注資1億（進(jìn)劣后）**集合信托計(jì)劃招行或民生**投資（私募產(chǎn)品）+++實(shí)際控制人投資方向:股票產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)1擔(dān)保付息擔(dān)保付息劣后級(jí)6000萬(wàn)優(yōu)先級(jí)2億夾層級(jí)4000萬(wàn)（進(jìn)劣后）**集合信托計(jì)劃招行或民生**投資（私募產(chǎn)品）**投資實(shí)際控制人投資方向:股票產(chǎn)品交易結(jié)構(gòu)2需求方介紹1.企業(yè)介紹企業(yè)全稱(chēng)********管理有限企業(yè)成立日期6月26日注冊(cè)地址*********號(hào)1幢9樓企業(yè)類(lèi)型有限責(zé)任企業(yè)注冊(cè)資本萬(wàn)人民幣法定代表人張***統(tǒng)一社會(huì)信用代碼登記號(hào)經(jīng)營(yíng)范圍資產(chǎn)管理,投資管理備注2.財(cái)務(wù)情況（1）資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表企業(yè)名稱(chēng):***投資管理企業(yè)12月31日單位:（元）資產(chǎn)類(lèi)期末數(shù)負(fù)債及權(quán)益類(lèi)期末數(shù)流動(dòng)資產(chǎn):流動(dòng)負(fù)債:貨幣資金7,037,912.60其她應(yīng)付款739,757,273.67其她應(yīng)收款748,907,911.38流動(dòng)負(fù)債累計(jì)739,757,273.67流動(dòng)資產(chǎn)累計(jì)755,945,823.98全部者權(quán)益或股東權(quán)益:固定資產(chǎn):實(shí)收資本4,500,000.00固定資產(chǎn)原價(jià)462,651.25未分配利潤(rùn)12,151,201.56固定資產(chǎn)累計(jì)462,651.25全部者權(quán)益累計(jì)16,651,201.56資產(chǎn)總計(jì)756,408,475.23負(fù)債及權(quán)益累計(jì)756,408,475.23利潤(rùn)表利潤(rùn)表企業(yè)名稱(chēng):***投資管理企業(yè)12月31日單位:（元）項(xiàng)目本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入12,780,409.0024,973,659.00主營(yíng)業(yè)務(wù)成本3,479,000.009,256,160.00主營(yíng)業(yè)務(wù)利潤(rùn)9,301,409.0015,717,499.00營(yíng)業(yè)費(fèi)用138,886.46189,934.90管理費(fèi)用1,240,810.263,430,479.01財(cái)務(wù)費(fèi)用-6,322.65-26,116.47營(yíng)業(yè)利潤(rùn)7,928,034.9312,123,201.56凈利潤(rùn)7,928,034.9312,123,201.56擔(dān)保方以劣后出資人——***實(shí)際控制人作為擔(dān)保方。抵押物明細(xì)介紹以劣后