IBMERP實(shí)施應(yīng)收模塊業(yè)務(wù)方案和用戶操作手冊手冊

美日勺ERP升級優(yōu)化項(xiàng)目

應(yīng)收顧客手冊

作者：陳智佳

創(chuàng)立日期：December30,2023

最終更新：November23,2023

文檔控制號：〈DocumentRef.Number>

版本.VI.0

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〈IBM項(xiàng)目經(jīng)理》

〈美日勺項(xiàng)n經(jīng)理〉

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目錄

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簡介錯(cuò)誤!未定義書簽。

目啊錯(cuò)誤!未定義書簽。

合用范圍錯(cuò)誤!未定義書簽。

重要內(nèi)容錯(cuò)誤!未定義書簽。

文檔根據(jù)錯(cuò)誤!未定義書簽。

客戶管理子流程錯(cuò)誤!未定義書簽。

工作程序錯(cuò)誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明錯(cuò)誤!未定義書簽。

操作指南錯(cuò)誤!未定義書簽。

應(yīng)收發(fā)票管理流程錯(cuò)誤!未定義書簽。

工作程序錯(cuò)誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明錯(cuò)誤!未定義書簽。

操作指南錯(cuò)誤!未定義書簽。

物資委外調(diào)讓流程錯(cuò)誤!未定義書簽。

工作程序錯(cuò)誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明錯(cuò)誤!未定義書簽。

操作指南錯(cuò)誤!未定義書簽。

銀行信息管理流程...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

收款管理流程...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯(cuò)誤!未定義書簽.

操作指南...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工廠間往來（委外物資調(diào)讓流程）.............................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

操作指南...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工廠間往來（工廠與國內(nèi)營銷企業(yè)流程）.......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

操作指南...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工廠間往來（工廠與海外營銷企業(yè)流程）.......................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

操作指南...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

應(yīng)收應(yīng)付對沖流程...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明.......................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

操作指南...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

應(yīng)收憑證管理流程...........................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

工作程序...............................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

流程圖和流程闡明錯(cuò)誤!未定義書簽。

客戶余額查詢錯(cuò)誤!未定義書簽。

報(bào)表和客戶化報(bào)表索引錯(cuò)誤!未定義書簽。

未結(jié)事項(xiàng)與己結(jié)事項(xiàng)錯(cuò)誤!未定義書簽。

未結(jié)事項(xiàng)錯(cuò)誤!未定義書簽。

己結(jié)事項(xiàng)錯(cuò)誤!未定義書簽。

簡介

目的

本手冊描述了客戶管理、應(yīng)收發(fā)票管理、物資委外調(diào)讓、銀行信息管理、收款管

理、工廠間往來、應(yīng)收應(yīng)付對沖、應(yīng)收憑證管理等所波及的業(yè)務(wù)流程和工作程序,

以及在ORACLE系統(tǒng)中H勺操作環(huán)節(jié)。

合用范圍

本手冊合用于美的J東芝開利合資企業(yè)，包括順德工廠、東芝工廠、商用空調(diào)，供

各財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)應(yīng)收管理的最終顧客使用。

重要內(nèi)容

本手冊波及客戶管理、應(yīng)收發(fā)票管理、物資委外調(diào)讓、銀行信息管理、收款管理、

工廠間往來、應(yīng)收應(yīng)付對沖、應(yīng)收憑證管理、客戶余額查詢、原則和客戶化報(bào)表

索引共12個(gè)子流程n勺內(nèi)容。

各子流程重要包括如下內(nèi)容：

1.工作程序

2.流程圖

3.操作指南

文檔根據(jù)

本手冊口勺重要根據(jù)是:

《美H勺ERP升級優(yōu)化項(xiàng)目-財(cái)務(wù)管理業(yè)務(wù)處理方案》

客戶管理子流程

工作程序

環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作環(huán)節(jié)

1應(yīng)收會計(jì)手工在ERP系統(tǒng)錄入內(nèi)部客戶資料，營銷企業(yè)口勺客戶資料在手工新建客戶

IMS系統(tǒng)中維護(hù)，通過接口導(dǎo)入ERP系統(tǒng)

2應(yīng)收會計(jì)客戶調(diào)整、建立客戶關(guān)系、客戶合并創(chuàng)立客戶關(guān)系、客

戶帳戶合it

流程圖和流程闡明

小目化秣，關(guān)的刖，升級優(yōu)化項(xiàng)目注M：

設(shè)計(jì)者：國際商業(yè)機(jī)器中國有國公訶業(yè)務(wù)咨詢服務(wù)事業(yè)部

tt準(zhǔn)入：

4日推進(jìn)小姐城本號：

應(yīng)收會計(jì)

銷仰業(yè)務(wù)人員

新增，修改

-(~M存戶~j

同內(nèi)代m就統(tǒng)

w戶歲入

A

*戶使存A3.W站火

AR:客戶)

靠外ft團(tuán)某統(tǒng)

客戶號入

節(jié)點(diǎn)號：A921流程名秣：彳戶作建沌程批準(zhǔn)H期：

|頁號：3

流程闡明

1、各組織客戶資料分別維護(hù)。

2、對于內(nèi)部往來客戶，統(tǒng)一手工在ERP中建立或維護(hù)客戶信息，在營銷系統(tǒng)內(nèi)

不反應(yīng)。

3、對于外部客戶，直接在業(yè)務(wù)系統(tǒng)內(nèi)新增/維護(hù)客戶資料，通過接口導(dǎo)入

ORACLE系統(tǒng)中。

4、順德工廠應(yīng)收會計(jì)手工在ORACLE系統(tǒng)中新增/維護(hù)客戶資料，

客戶編碼規(guī)則

在ERP中，新的客戶編碼規(guī)則如下：

XXXXXXXXXXX

企業(yè)段地區(qū)代碼段流水號段

其中，前三位為企業(yè)段，該段值為企業(yè)段段值；后四位為?。▏遥汉偷貐^(qū)碼，

根據(jù)各企業(yè)日勺區(qū)域劃分規(guī)則設(shè)定；最終四位為流水序列號。

業(yè)務(wù)系統(tǒng)中口勺客戶資料有另一套編碼規(guī)則，規(guī)定將客戶資料從業(yè)務(wù)系統(tǒng)引入至

ORACLE系統(tǒng)時(shí)，按照ORACLE中的規(guī)則生成新的客戶編碼。

業(yè)務(wù)系統(tǒng)和ORACLE財(cái)務(wù)系統(tǒng)中客戶代碼有一種對照表，反應(yīng)這種對應(yīng)關(guān)系，業(yè)務(wù)

系統(tǒng)中維護(hù)此對照表信息。

業(yè)務(wù)系統(tǒng)和ORACLE系統(tǒng)中II勺客戶代碼的對應(yīng)在業(yè)務(wù)系統(tǒng)和ORACLE系統(tǒng)中同步維

護(hù)。

ORACLE中客戶和供應(yīng)商的對應(yīng)關(guān)系

對于美的業(yè)務(wù)中存在互為客戶和供應(yīng)商的狀況，例如商用工廠和家用工廠，會互

相調(diào)撥材料，因此客戶和供應(yīng)商有對應(yīng)的對應(yīng)關(guān)系，在系統(tǒng)中客戶的基本信息內(nèi)

設(shè)置對應(yīng)的供應(yīng)商代碼，建立??對應(yīng)關(guān)系。

客戶賬戶

根據(jù)總帳會計(jì)科目構(gòu)造處理方案新增了內(nèi)部往來段，用以反應(yīng)與內(nèi)部單位之間的

應(yīng)收、應(yīng)付等往來，對于內(nèi)部單位的應(yīng)收、收入會明細(xì)至內(nèi)部往來段。因此，應(yīng)

收款科目、收入科目內(nèi)部往來段將取值于客戶地點(diǎn)層設(shè)置：對于外部客戶，不使

用齒部往來段，即值為0。

由此，在系統(tǒng)內(nèi)時(shí)客戶資料，從流程上規(guī)定如下：

1、建立內(nèi)部單位客戶資料時(shí)，必須設(shè)置客戶地點(diǎn)層開單地點(diǎn)的應(yīng)收款科目、收

入科目值，內(nèi)部往來段為客戶企業(yè)段，一定保證對的。

2、從營銷系統(tǒng)導(dǎo)入外部客戶資料時(shí)，系統(tǒng)自動將應(yīng)收款科目和收入科目n勺內(nèi)部

往來段默認(rèn)為Oo

3、手工在應(yīng)收模塊錄入的客戶，分派應(yīng)收款科目和收入科目的內(nèi)部往來段默認(rèn)

為0。

客戶地點(diǎn)層，必須設(shè)置應(yīng)收款科目和收入科目，否則會導(dǎo)致接口表數(shù)據(jù)無法導(dǎo)入

應(yīng)收模塊向狀況出現(xiàn)。

操作指南

查找和維護(hù)客戶

途徑：客戶一原則

1、定位至“杳找/輸入客戶”窗口C

2、從“客戶類型”下拉式列表中選擇客戶帳戶類型。

客戶帳戶類型可以是“組織”、“個(gè)人”或“所有”。“組織”窗口和“所有”

窗匚中顯示的字段完全相似。默認(rèn)的原則為“組織”。

3、選擇合適的標(biāo)簽區(qū)域：基本、高級或文本

&基本標(biāo)簽區(qū)域包括3個(gè)區(qū)域。如上圖

客戶：在此區(qū)域中，您可以按有關(guān)客戶名稱和標(biāo)識號的信息執(zhí)行搜索。

地址；在此區(qū)域中，您可以按有關(guān)客戶地點(diǎn)的信息執(zhí)行搜索。

聯(lián)絡(luò)人：在此區(qū)域中，您可以按"組織"或"個(gè)人〃類型的客戶帳戶的聯(lián)絡(luò)人信息執(zhí)

行搜索。

兩種搜索類型解釋如下：

精確：輸入針對客戶日勺唯一原則，搜索速度較快，搜索成果也會愈加靠近客戶。

模糊：選擇原則可以是人員名字、人員姓氏、組織名、地址、聯(lián)絡(luò)人名字、聯(lián)絡(luò)

人地址中的一種或者多種值。

，高級標(biāo)簽區(qū)

高級”標(biāo)簽區(qū)域提供n勺某些字段與“基本〃標(biāo)簽區(qū)域中的字段相似，例如：名稱、

當(dāng)事人編號和客戶編號。此窗口中n勺其他字段可以使您執(zhí)行更復(fù)雜、更詳細(xì)的搜

索。此外，此窗口中也有“完全"和"模糊〃搜索類型。不過，只能在"名稱"字段中

執(zhí)行"模糊"搜索。

A文本標(biāo)簽區(qū)

義本''標(biāo)簽區(qū)域提供了一種可供輸入義本或數(shù)字的字段。

為了得到更為有效的文本搜索匹配成果，您必須首先運(yùn)行“創(chuàng)立客戶文本數(shù)據(jù)并編

寫索引〃并發(fā)祈求，它可以從數(shù)據(jù)庫中提取客戶帳戶數(shù)據(jù)并且創(chuàng)立用于文本搜索的

文本文獻(xiàn)。您可以根據(jù)需要運(yùn)行此并發(fā)祈求，或者，系統(tǒng)管理員可以設(shè)置此并發(fā)

祈求，使其定期運(yùn)行。

4、查找客戶

輸入我們的J搜索原則和搜索類型后，單擊“查找”，統(tǒng)會列示所有已經(jīng)匹配的客

戶。假如未找到合適日勺客戶，系統(tǒng)會出現(xiàn)如下的提醒：

單擊取消回到查找界面。單擊“新運(yùn)”進(jìn)入客戶新建界面。

手工新建客戶

接上所述。在客戶查詢窗口，查找不到相匹配的客戶時(shí)，我們可以手工新建。

出現(xiàn)上圖中的對話框時(shí)，點(diǎn)擊新建，進(jìn)入資產(chǎn)創(chuàng)立窗口：

1.輸入客戶帳戶頭層信息

>假如新客戶帳戶合用于個(gè)人而非組織，在如下附加字段中輸入信息：

稱謂、名字、中間名、姓氏、后綴

地址［分類訂單管理市場客捎通信聯(lián)系人聯(lián)系入：職責(zé)銀行秣戶付款方法配置文件：事務(wù)處理

>假如該客戶類型為組織，請輸入如下的頭層信息:

客戶頭層信息字段解釋:

字段字段性質(zhì)內(nèi)容

字段字段性質(zhì)內(nèi)容

客戶類型必選字段輸入該客戶H勺類型，組織還是個(gè)人。

名稱必選字段客戶名稱

別名可選字段輸入該客戶H勺帳戶別名。只有在配置義獻(xiàn)選項(xiàng)“AR：客戶-輸入替代字段"設(shè)置為”是〃

時(shí)，您才能在此字段中輸入信息

有效可選通過選定或撤銷選定“有效〃復(fù)選框來指明客戶帳戶肢1狀態(tài)。不能為無效客戶帳戶輸入

新1均事務(wù)處理，但可以處理付款并使用付款核銷既有事務(wù)處理。

帳戶名必填資產(chǎn)關(guān)健字可用于其他口徑日勺資產(chǎn)分類

組織編碼必填通過闡明性彈性域可以搜集和存儲有關(guān)資產(chǎn)的附加信息

客戶編號必填數(shù)量表達(dá)作為資產(chǎn)日勺一部分納入啊子資產(chǎn)數(shù)。缺省值為1,可修改

納稅人登記可選字段輸入綱稅登記編號。此編號是客戶H勺唯一納稅人登記編號，也稱作增值稅編號。

編號

納稅人標(biāo)識可選字段此客戶帳戶的納稅人標(biāo)識作為附加參照。許多歐洲國家使用納木兌人標(biāo)識作為確定和查

詢客戶的重要措施

2.輸入客戶帳戶地址層信息

輸入此帳戶的地址。這是必需信息。

>在“地址〃標(biāo)簽中選擇"新建”?？蓞㈤喩蠄D。

>輸入該客戶國家、地址、地址別名。

字段字段性質(zhì)內(nèi)容

地點(diǎn)編碼可選字段將“生成當(dāng)事人地點(diǎn)編號”配置文獻(xiàn)選項(xiàng)設(shè)置為“是“，可輸入唯一地點(diǎn)編號。

國家必選字段輸入比地址H勺國家（地區(qū)）。默認(rèn)值是〃系統(tǒng)選項(xiàng)"窗口中“默認(rèn)國家（地區(qū)）〃字段中

時(shí)值，但也可以進(jìn)行更改。

地址可選字段輸入比客戶的街道地址

地址別名可選字段只有在配置文獻(xiàn)選項(xiàng)〃AR：客戶-輸入替代字段〃設(shè)置為“是”時(shí)，才能在此字段中輸

入信息。

>輸入此客戶日勺附加地址信息，例如都市、?。ㄖ荩⑧]政編碼和縣。

標(biāo)識地址：只能為當(dāng)事人指定?種地址作為標(biāo)識地址。此標(biāo)識地址并非每個(gè)帳戶

確實(shí)定地址而是每個(gè)當(dāng)事人H勺標(biāo)識地址。

>為此客戶地址分派業(yè)務(wù)目的。

業(yè)務(wù)目的內(nèi)容

收單方將發(fā)票發(fā)送至此地址。收單地址可以與客戶的收貨地址不一樣。

收貨方（1）將貨品或服務(wù)發(fā)送至此地址。

催款將客戶的催款信函發(fā)送至此地址。只能為每個(gè)客戶帳戶定義一種有效叫催款業(yè)務(wù)目的。

對帳單將客戶的對帳單發(fā)送至此地址。只能為每個(gè)客戶帳戶定義一種有效n勺對帳單業(yè)務(wù)目口勺。

法定將此地址用作客戶的合法地點(diǎn)。合法地點(diǎn)應(yīng)符合政府的所有申報(bào)規(guī)定。

市場營銷將市場營俏宣傳品發(fā)送至此地址。

系統(tǒng)使用如下層次構(gòu)造來確定事務(wù)處理錄入期間的默認(rèn)值次序:

收貨地址一一收單地址一一客戶層信息

輸入口勺客戶地址信息優(yōu)先于在客戶層輸入的J信息。

>輸入此客戶地址的特性信息、通信、聯(lián)絡(luò)人、付款措施、銀行帳戶等輔助信

息。

>保留地址層信息。

>為地址層輸入默認(rèn)信息：點(diǎn)擊“打開”按鈕，輸入默認(rèn)的稅碼，假如該客戶

需要計(jì)稅，包括收單方和收貨方。），都需要維護(hù)稅碼。

>為收單方地址輸入默認(rèn)的帳戶信息，尤其是內(nèi)部往來段值，必須維護(hù)對n勺,

外部單位為“o”，內(nèi)部單位選擇確定的內(nèi)往段值。

3.輸入分類信息

4.輸入其他輔助信息，包括聯(lián)絡(luò)人、銀行帳戶、付款措施等。

注意：地點(diǎn)層輔助信息優(yōu)先于客戶層輔助信息。

5.保留，關(guān)閉窗口。

創(chuàng)立客戶關(guān)系

途徑：客戶一原則

1,查找要建立客戶關(guān)系的客戶

詳細(xì)查找操作見“查找和維護(hù)客戶”一節(jié)。

2,打開進(jìn)入客戶帳戶信息維護(hù)界面。

--------1

|o客戶-標(biāo)準(zhǔn):?三?：上71X

客戶類型二口有效值)組織編號9998

名稱倍鉆工藝品行限公司客戶編號

別名納稅登記編號

帳戶名納稅人標(biāo)識■

[

_____11

地址分類訂單管理市場營銷通信聯(lián)系人1聯(lián)系人：職責(zé)銀行帳戶付款方法配置文件：事務(wù)處理

?地址

廠僅顯示有效地址

地址?分類

?包隼官理

?市場直梢

?通信

?聯(lián)系人

?聯(lián)系人：職費(fèi)

―:1:?銀行絳尸

?付款方法

?配置文件：事務(wù)處理

—1

配置文件：里據(jù)打印

配置文件：金額

J

1重復(fù)項(xiàng)檢查(D)交易方關(guān)系也)_J新建3)

然后選擇“關(guān)系〃標(biāo)簽：假如位于“客戶-匯總〃窗口中，請選擇“關(guān)系〃按鈕。此時(shí)

將顯示“客戶-原則〃窗口H勺“關(guān)系”標(biāo)簽區(qū)域。

3,建立客戶關(guān)系

＞輸入要與所查詢帳戶關(guān)聯(lián)H勺客戶帳戶H勺名稱或編號，或從值列表中選擇一種

帳戶。您可以從任何先前定義的帳戶中選擇。在您輸入客戶名稱之后，Oracle

Receivables將顯示有關(guān)的客戶編號，反之亦然。

＞選定”收單方〃復(fù)選框以指明開單關(guān)系。

＞選定"收貨方”復(fù)選框以指明發(fā)運(yùn)關(guān)系。

＞假如要使此關(guān)系失效，請撤銷選定“有效”復(fù)選框。在默認(rèn)狀況下，您在Oracle

Receivables中創(chuàng)立的J帳戶關(guān)系均有效。

＞要在兩個(gè)客戶帳戶之間創(chuàng)立關(guān)聯(lián)關(guān)系，請選定“關(guān)聯(lián)”復(fù)選框。

＞輸入用于對客戶進(jìn)行分類n勺關(guān)系類型，或從值列表中選擇一種類型。此字段

僅供參照。OracleReceivables提供了關(guān)系類型“所有"，但您可以在Oracle

Receivables附'查找〃窗口中定義自己的類型。

所有：雙方的收款都可互相核銷發(fā)票。

父子：潔郁工藝的收款可以核銷黃山陽光的J發(fā)票，而后者不能核銷前者的發(fā)票。

＞在“備注〃字段中輸入有關(guān)此客戶或關(guān)系R勺任何補(bǔ)充闡明（可選）。

＞保留。

客戶帳戶合并

1.單個(gè)客戶合并

途徑：客戶一帳戶合并

A進(jìn)入客戶合并界面，分別選擇原客戶和廿日勺帳戶

O客戶合并

自至

組織美31

名稱落郁工藝品若爾公句名稱

編號12000010001綱號

合并原因非復(fù)制合先■

創(chuàng)建相同地點(diǎn)

地點(diǎn)編號地止用途

黃山方弘而潴.中國畋單方I

地點(diǎn)廣川市天河區(qū)地點(diǎn)黃山市站前旄

匕主要地點(diǎn)區(qū)）區(qū)主要地點(diǎn)（8）

處理

正在處理請求婚號■優(yōu)先級

標(biāo)志

恰誤

消息

J.重要字段解釋:

合并后刪除：假如選擇，合并成功后原客戶帳戶將被刪除。不選擇，合并成功后,

原客戶只是地點(diǎn)層信息被刪除。

創(chuàng)立相似地點(diǎn)：選擇后，會默認(rèn)原客戶地點(diǎn)為合并后的地點(diǎn)。不選擇，默認(rèn)目的

客戶地點(diǎn)為合并后的地點(diǎn)。

處理標(biāo)志：表明該合并所處的狀態(tài)。分為“正在處理”、“己保留”、“己失敗”、

“已完畢”。只有狀態(tài)為"已完畢''時(shí)，這次合并才算成功。

o客尸合并

向至

ifl統(tǒng)類型

名稱臨襁工公品百座公句名稱200%山市陽九次業(yè)有陛公司

編號12000010001埸號20019100003

合并原因非直制合并(□1

■合并后刪除（D）創(chuàng)建相同地點(diǎn)

地點(diǎn)嫡號地址用途地點(diǎn)編號地址用途

黃山U5拈前以，中國收單萬

為改善性能，請保存此項(xiàng)合并以備后用，并在批稅式下從“標(biāo)準(zhǔn)請求提交”窗口運(yùn)行保存的合并?；蛘撸梢择R上韁續(xù)運(yùn)行此單個(gè)合并請求,

參考6805多考!

地點(diǎn)廣州市天河區(qū)地點(diǎn)貨山市站前潴

zE要地點(diǎn)?匕主要地點(diǎn)（6）

處理!

標(biāo)志1B保存請求瑞號優(yōu)先級P3-低

惜談?

消息■取消&）保存（$）合并國）

金根據(jù)系統(tǒng)提醒，如上圖，選擇“保留”或者繼續(xù)。

保留：只是保留我們H勺工作以供稍后進(jìn)行批處理，該合并事務(wù)處理狀態(tài)從“正在

處理”變?yōu)椤耙驯Ａ簟?。并沒有提交合并祈求。

繼續(xù)：假如我們要立即執(zhí)行此合并，選擇“繼續(xù)"，OracleReceivables將“客戶合

并”程序作為并發(fā)進(jìn)程提交，并分派一種祈求標(biāo)識。

2.以批處理方式合并

使用“客戶合并〃程序以批處理方式運(yùn)行客戶合并。從“客戶合并〃窗口中提交合并

時(shí)，一次只能為一種合并運(yùn)行“客戶合并〃程序。不過，您可以從“原則祈求提交〃

窗匚中運(yùn)行此程序.以合并所有已俁留或先前失敗的合并流程c

途徑：控制一祈求一運(yùn)行（也可以通過“工具”下拉菜單）

如下圖。

色Oracle應(yīng)用產(chǎn)品-制冷E網(wǎng)事成測試環(huán)境

文件任)編輯查看⑺匕片先切工具CDWindow幫助⑻

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縮放?

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查找堡)...

功能查找全部Q)

控制:謂求：是查詢標(biāo)準(zhǔn)

提交請求_|記錄@)

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事癸轉(zhuǎn)換口…常用表單

收.附件&)…

4+應(yīng)的

收考匯總,詳細(xì)資料(?)

?

叼話求⑻

設(shè)宜

很表

打即單據(jù)

+接口

拉制

諾求

打開9)

工進(jìn)入提交祈求界面

輸入?yún)?shù)，提交祈求，系統(tǒng)會處理我們已經(jīng)保留還沒有完畢口勺客戶合并。

3.復(fù)核查詢客戶合并

還是在同一窗口，我們可以查詢已經(jīng)保留或者完畢H勺客戶合并。

我們可以刪除保留后尚未完畢口勺合并。

應(yīng)收發(fā)票管理流程

工作程序

環(huán)節(jié)負(fù)責(zé)人工作內(nèi)容操作環(huán)節(jié)

1應(yīng)收會計(jì)根據(jù)每月均實(shí)際結(jié)算數(shù)量，對銷售訂單進(jìn)行發(fā)運(yùn)確認(rèn)。

2應(yīng)收會計(jì)運(yùn)行自動開票程序，導(dǎo)入銷售發(fā)票。運(yùn)行自動開票

3應(yīng)收會計(jì)開具增值稅發(fā)票。

4應(yīng)收會計(jì)收款并核銷應(yīng)收發(fā)票。

流程圖和流程闡明

項(xiàng)目名稱，關(guān)的ERP升級優(yōu)化項(xiàng)目注擇?狀態(tài)：

設(shè)曾擰：以際商業(yè)機(jī)器中國有限公司業(yè)務(wù)咨制設(shè)務(wù)小業(yè)部

批準(zhǔn)人：父檔拴利號：

項(xiàng)目推進(jìn)小組為本號,

業(yè)務(wù)人員

忍賃突型

批準(zhǔn)日期:

市點(diǎn)號：R922流程N(yùn)稱?域收發(fā)票筲理流程

|頁玲：01

流程闡明

此流程上接庫存流程;

通過對銷售訂單發(fā)運(yùn)確認(rèn)后，自動傳送至應(yīng)收接口表:

?通過對中轉(zhuǎn)單確認(rèn)后，自動傳送至應(yīng)收接口表:

?通過在業(yè)務(wù)系統(tǒng)發(fā)貨后，自動傳送至應(yīng)收接口表;

從接u表導(dǎo)入至應(yīng)收模塊牛.成發(fā)票。

操作指南

運(yùn)行自動開票

第一步：進(jìn)入運(yùn)行自動開票屏幕

應(yīng)收〉接口〉自動開票

第二步:提

交單個(gè)祈求

第三步：運(yùn)行“自動開票主程序”

參數(shù)字段闡明:

字段字段性質(zhì)內(nèi)容

實(shí)例數(shù)缺省值接受缺省值:1

發(fā)票來源必填字段家用?般使用OM自動開票，商用空調(diào)還會使用IMS自動開

票。

默認(rèn)日期必填字段錄入缺省的總帳日期，一般為當(dāng)日的日期.

事務(wù)處理類型可選字段只導(dǎo)入屈于指定發(fā)票類型的發(fā)票。

開單至客戶編號（上可選字段只導(dǎo)入限定客戶號碼范圍內(nèi)日勺發(fā)票。

下限）

開單至客戶名稱（上可選字段只導(dǎo)入限定客戶名稱范圍內(nèi)的發(fā)票。

下限）

GL日期（上下限）可選字段只導(dǎo)入限定總帳日期范圍內(nèi)的發(fā)票。

發(fā)運(yùn)日期（上下限）可選字段只導(dǎo)入限定發(fā)貨日期范圍內(nèi)的發(fā)票。

事務(wù)處理編號（上下可選字段只導(dǎo)入限定發(fā)票號范圍內(nèi)的發(fā)票。

限）

銷售訂單編號（上下可選字段只導(dǎo)入限定銷售定單號范圍內(nèi)附發(fā)票。

限）

點(diǎn)擊“提交”系統(tǒng)運(yùn)行祈求，可以點(diǎn)擊“更新數(shù)據(jù)”查看祈求運(yùn)行狀態(tài)

TTx

■（

更新級據(jù)出）查找請求（D提交新請求何）...

請求編號父

1

名稱階段狀態(tài)參數(shù)

1$1413自動開票導(dǎo)入程扉運(yùn)行中正用JfilN,I,1102,0M自動開票，▲1

321411自動開票主程序運(yùn)行中省停1,1102,0MS動開票,2005/

321407自動開票主程序已完成正需1,1102,0MS動開票,2005/

S21402自動開萼主程序已完成正富1,1102,0ME（動開票，2005/

出1397白動開親主程序已完成正需1.1102,own動方等.2005/

31331自動開票主程序B完成正需1.1102.0岫動開票.2005/

$08&1B詒然導(dǎo)入B充成正富10115,5003,N,,,N,N

320682為應(yīng)付帳款傳送至總嫌已完成正用1,-1,,,,2006/01/070E

320880應(yīng)忖藏管理豕亞會為核篁而已完成正用…All,IY,Y,N,電1

$0802OKjft炎玳一創(chuàng)建收很枇已完成正君130913,，，，丫D

首掛請求（）查看詳細(xì)費(fèi)料①）...

QI查看輸出（E）

■《

取消請求（Q）診斷QJ）查看日志（L）...（B）

點(diǎn)擊“查看輸出”檢查數(shù)據(jù)與否導(dǎo)入成功

也可以通過查看事務(wù)處理查看導(dǎo)入成果

途徑：事務(wù)處理,事務(wù)處理

輸入查詢條件點(diǎn)擊“查找”

據(jù)（Q

O事務(wù)處理（T東美的順德工廠）

里務(wù)處理到期余不

來源0M自動開票|日期

編號GL日期

分類K5幣林

類組120處陰用科內(nèi)相單據(jù)編號

參考70000005事務(wù)如星

主要其它附注承付款參考信息

「興購萬-----

名林|工出|;京意向創(chuàng)科技有隆耳司

名稱

摒號12001000001

地點(diǎn)

地址一付款客戶?

名稱

騙號

聯(lián)系人地點(diǎn)

付款方法