小型公司崗位職責(zé)

總經(jīng)理崗位職責(zé)2023年04月12日星期四22:07總經(jīng)理是企業(yè)的最高負責(zé)人，行使企業(yè)最高決策權(quán)。詳細來說，我司總經(jīng)理重要履行如下職責(zé)：1、代表企業(yè)參與重大的內(nèi)外活動；2、審核以企業(yè)名義公布的多種文獻；3、領(lǐng)導(dǎo)制定企業(yè)的市場運行、發(fā)展戰(zhàn)略及規(guī)劃；4、領(lǐng)導(dǎo)制定企業(yè)年度計劃，中長期發(fā)展計劃等；5、同意企業(yè)的年度財務(wù)預(yù)算；6、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立各級組織機構(gòu)，并按企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃進行機構(gòu)調(diào)整；7、領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)制定多種規(guī)章制度，并深入貫徹實行；8、決定各職能部門主管的任免、酬勞、獎懲；9、加強企業(yè)文化建設(shè)，搞好社會公共關(guān)系，樹立企業(yè)良好的社會形象；10、定期主持召開員工座談會，理解員工動向；11、定期組持召開企業(yè)質(zhì)量分析會。二、業(yè)務(wù)員入職規(guī)定：性別不限，22歲以上際溝通能力；合作精神；3、樂于學(xué)習(xí)、勇于創(chuàng)新，追求卓越，勇于接受挑戰(zhàn)，有一年者優(yōu)先。責(zé)會計電算化平常工作管理，協(xié)調(diào)各電算化崗位的工作關(guān)系，常常檢查計算機輸出帳表、憑證數(shù)據(jù)的對的性和及時性；在系統(tǒng)發(fā)生故障時，及時組織有關(guān)人員盡快恢復(fù)系統(tǒng)的正常運行。2、認(rèn)真貫徹國家的財經(jīng)方針政策、法律、法規(guī)，嚴(yán)格遵照財經(jīng)紀(jì)律和各項規(guī)章制度。對本單位的財務(wù)會計制度進行督促檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾正，如發(fā)現(xiàn)重大問題，應(yīng)及時向單位負責(zé)人或上級主管部門匯報。3、根據(jù)本單位的發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)工作計劃和及上級下達的各項控制指標(biāo)，按年度編制各類財務(wù)計劃、預(yù)算，并組織實行。同步加強預(yù)算分析，及時提供信息，調(diào)整預(yù)算，加強業(yè)務(wù)收支管理。4、按有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格審查應(yīng)交納的稅金、公積金、養(yǎng)老金、失業(yè)金、醫(yī)療保險金等款項，并督促及時辦理交納手續(xù)，做到準(zhǔn)時、足額上交。1、運用會計資料，采用科學(xué)措施，進行經(jīng)濟預(yù)測，找出管理中的漏洞和局限性之處，提出改善意見和措施，充足挖掘增收節(jié)支的潛力，為領(lǐng)導(dǎo)決策當(dāng)好參謀。2、依法實行會計監(jiān)督。組織對單位各經(jīng)濟活動部門定期或不定期地進行檢查和業(yè)務(wù)指導(dǎo)，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)法規(guī)的行為及時制止和糾正，對問題重大的及時向單位負責(zé)人和有關(guān)部門匯報。3、組織和督促財會人員學(xué)習(xí)政治理論和會計業(yè)務(wù)，遵守職業(yè)道德，不停提高會計人員的政治思想素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平，并對所屬人員按照各自的崗位職責(zé)進行檢查考核，獎懲分明，公正處事，促使財務(wù)管理和會計核算工作規(guī)范化、制度化。二、出納崗位1、嚴(yán)格遵守財經(jīng)紀(jì)律和國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度，按照規(guī)定辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)，對一切貨幣資金收、付憑證進行認(rèn)真復(fù)核，對不符合規(guī)定的收、付憑證有權(quán)拒絕受理或退回規(guī)定重制。2、遵守現(xiàn)金保管有關(guān)規(guī)定，保證庫存現(xiàn)金安全。不得用白條抵庫，不得挪用資金。保守保險箱密碼，保管好鑰匙，不得任意轉(zhuǎn)交他人代管。遵守現(xiàn)金庫存限額的規(guī)定，超過庫存限額部分的現(xiàn)金及時存入銀行。3、保管和使用好有關(guān)印章和空白支票、空白收據(jù)。隨時掌握銀行存款余額，嚴(yán)禁簽發(fā)空頭支票；對填寫錯誤的支票必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保留；支票遺失要及時辦理掛失手續(xù)；對空白收據(jù)要妥善保管，并認(rèn)真按規(guī)定辦理領(lǐng)用、注銷手續(xù)。4、及時確認(rèn)記錄收付款憑證，查對帳面余額與庫存現(xiàn)金，按照規(guī)定管理好銀行存款，每月與銀行對帳，保持雙方余額的一致，未達帳項要及時查詢、清理。5、負責(zé)收取酒店的各項收入，按實收金額開出收款收據(jù)，并將收取的款項及時繳存銀行。6、負責(zé)酒店職工夜班費、差旅費等平常報銷及臨時工工資的發(fā)放工作。7、認(rèn)真完畢財務(wù)負責(zé)人交辦的其他事項。1、根據(jù)審核無誤的各類原始憑證，按醫(yī)院會計制度規(guī)定的會計科目和會計軟件的規(guī)定編制和輸入記帳憑證。規(guī)定科目運用對的，摘要簡要扼要并能闡明經(jīng)濟業(yè)務(wù)的內(nèi)容和來往關(guān)系，憑證內(nèi)容完整，手續(xù)齊備、填制及時。2、負責(zé)打印輸出記帳憑證，及時裝訂。同步做好數(shù)據(jù)備份工作。3、及時編制銀行存款余額調(diào)整表，核算未達帳項，使銀行存款帳面余額與銀行對帳單調(diào)整相符。4、對操作過程中出現(xiàn)的問題、故障應(yīng)隨時記錄，并及時向財務(wù)負責(zé)人匯報。1、按統(tǒng)一的會計科目，設(shè)置總分類帳、明細分類帳及備查薄，運用計算機會計核算系統(tǒng)對制單員編制的所有記帳憑證進行復(fù)核后記帳。2、月末終了，根據(jù)總帳科目余額平衡表，與各明細帳查對，保證帳帳相符，同步，還要根據(jù)帳薄記錄與庫存實物、貨幣資金、往來單位或個人等進行定期查對，做到帳證、帳實相符。3、按規(guī)定對計算機輸出帳頁進行整頓及裝訂。4、對此前已記帳務(wù)的個別調(diào)帳、錯誤沖正等，應(yīng)經(jīng)財務(wù)負責(zé)人同意后，方可在計算機上執(zhí)行。五、稽核崗位1、按《會計法》和有關(guān)法規(guī)、財務(wù)制度、收支原則等規(guī)定，負責(zé)對記帳憑證和原始憑證等會計數(shù)據(jù)進行審核，包括經(jīng)濟業(yè)務(wù)的合法性、摘要的規(guī)范性、附件的完整性、手續(xù)的完備性、會計科目和會計數(shù)據(jù)的對的性等內(nèi)容。2、對不符實、不合法、不完整、不規(guī)范的憑證退還各有關(guān)人員改正、補齊，再進行重新填制與審核。3、對計算機輸出的報表及時進行邏輯性審核，保證會計報表數(shù)字、內(nèi)容與帳薄一致，且表表相符。4、根據(jù)稽核中發(fā)現(xiàn)的問題，提出深入完善會計核算制度，改善會計工作的意見和提議。對稽核中發(fā)現(xiàn)的較大問題或可疑現(xiàn)象，積極向財務(wù)負責(zé)人匯報。六、報表編制崗位1、按照上級規(guī)定的統(tǒng)一報表格式和規(guī)定編制會計報表，做到數(shù)字真實、計算對的、內(nèi)容完整、闡明清晰、編制及時。2、根據(jù)預(yù)算執(zhí)行狀況，開展財務(wù)專題分析，每季編寫財務(wù)分析匯報，分析盈虧增減變化原因，提出建設(shè)性意見，為領(lǐng)導(dǎo)提供經(jīng)濟決策根據(jù)。3、負責(zé)年終會計決算編制工作，撰寫綜合分析匯報。七、系統(tǒng)管理崗位1、負責(zé)財務(wù)軟件操作系統(tǒng)的維護，定期對計算機設(shè)備進行檢查，保證機器設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，不得私自修改程序和公式。2、嚴(yán)格遵守計算機的各項制度規(guī)定，做好密碼與口令的保密工作。3、定期檢查計算機病毒，維護好機內(nèi)會計數(shù)據(jù)。4、負責(zé)電算化系統(tǒng)升級換版的調(diào)試和人員變動重新設(shè)置工作。5、定期做好電算化系統(tǒng)操作運行狀況的總結(jié)工作，并提出改善意見。八、工資核算崗位1、按人事部門告知，編制工資發(fā)放名冊，并準(zhǔn)時對的發(fā)放。工資名冊要裝訂成冊，按會計檔案管理規(guī)定妥善保管。3、按國家有關(guān)規(guī)定，對的計算并代扣代繳職工個2、按有關(guān)規(guī)定認(rèn)真計算提取固定資產(chǎn)修購基金，按期編報固定資產(chǎn)增減變3、參與固定資產(chǎn)的清查盤點，對盤盈、盤虧、毀及保管、使用、維護不妥的固定資產(chǎn)要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)4、會同有關(guān)部門對固定資產(chǎn)的使用狀況、運用效果進行分析，增進固定資產(chǎn)的1、嚴(yán)格按照基建財務(wù)會計制度規(guī)定進行會計核算和財務(wù)管理，按規(guī)定期間和規(guī)定向上級主管部門和財政部門報送基建財務(wù)報表。2、促詳細經(jīng)辦人員對基本建設(shè)活動中的各項財產(chǎn)物資做好及時入庫登記工作，定期進行財產(chǎn)物資清查，保證建設(shè)資金的合理使用。3、及時與資金拔入單位和拔出單位查對往來款項，做好債權(quán)債務(wù)的清償工作。4、資料，對尚未移交的檔案須妥善保管。十一、成本核算崗位1、根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，結(jié)合酒店特點和需要擬訂成本管理措施，并根據(jù)實際狀況及時進行修訂。2、根據(jù)酒店成本支出的特點和成本管理的規(guī)定，對各項直接成本、間接成本的核算，成本對象和成本中心確實定，費用的歸集、分派等確定詳細的核算程序。3、會同有關(guān)部門建立定額、原始記錄、內(nèi)部結(jié)算價格制度，做好內(nèi)部成本管理的基礎(chǔ)工作，為對的計算酒店成本提供可靠根據(jù)。4、按成本核算的內(nèi)容、程序、措施，進行費用的歸集和分派，定期分析成本費用計劃執(zhí)行狀況和成本升降原因，對照本單位歷史資料和同行業(yè)的先進水平，提出減少成本費用的措施和加強管理的提議。5、在成本核算的基礎(chǔ)上，開展酒店經(jīng)濟核算，對科室的經(jīng)濟活動進行考核、評價和獎懲。十二、往來結(jié)算崗位1、嚴(yán)格審核往來款項的真實性，并按收付單位、個人設(shè)置往來明細帳。2、及時清理、查對往來款項。定期對應(yīng)收款進行帳齡分析，對長期未處理的往來款項應(yīng)及時向財務(wù)負責(zé)人匯報，對確實無法收回的應(yīng)收款和支付的應(yīng)付款，應(yīng)查明原因，并按有關(guān)規(guī)定處理。十三、檔案管理崗位1、指導(dǎo)會計崗位對多種會計資料的搜集、編號、整頓、裝訂工作。年終負責(zé)將整年的會計資料搜集齊全，完畢審查查對、整頓立卷、編制目錄，裝訂成冊的工2、當(dāng)年的會計檔案保管一年后，填報移交清冊，交醫(yī)院檔案室統(tǒng)一保管。3、對需銷毀的會計檔案，要填寫“會計檔案銷毀清冊”。會計檔案銷毀前，本院認(rèn)為重要的會計資料，應(yīng)復(fù)印留存。十四、票據(jù)管理崗位1、認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)行政事業(yè)性收費票據(jù)管理的規(guī)章制度，純熟掌握各類票據(jù)管理2、做好對領(lǐng)購票據(jù)的統(tǒng)一登記和專門保管工作。3、嚴(yán)把票據(jù)領(lǐng)用關(guān)，做好領(lǐng)用登記工作。4、負責(zé)辦理各類票據(jù)的領(lǐng)用、結(jié)報和繳銷手續(xù)。5、指導(dǎo)和監(jiān)督票據(jù)使作用人對的使用和填寫各類票據(jù)。6、對尚在使用人員手中的未使用票據(jù)要定期進行查對。十五、辦稅員崗位1、熟悉和掌握醫(yī)院有關(guān)的稅收政策。2、負責(zé)房租稅、個人所得稅等計算和申報工作。3、按規(guī)定向稅務(wù)部門報送有關(guān)報表，自覺接受監(jiān)督。十六、藥物核算崗位1、認(rèn)真審核酒店物質(zhì)的購入和發(fā)出憑證，做好酒店物資的明細核算，及時清理往來掛帳，定期查對帳物，做到帳實相符。2、參與酒店物資的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的酒店物資要查明原因，分別不一樣狀況，經(jīng)同意后進行處理。3、酒店物質(zhì)價格變動時，根據(jù)物資部告知及時調(diào)整財務(wù)和庫存物資帳。4、按規(guī)定及時編報有關(guān)酒店物資報表，為領(lǐng)導(dǎo)提供決策根據(jù)。5、督促物資部門認(rèn)真執(zhí)行酒店物資采購、驗收、領(lǐng)用、報損、調(diào)拔、調(diào)價等制十一、材料核算崗位1、真審核材料的購入和發(fā)出憑證，做好材料的明細核算，及時清理往來掛帳，定期查對帳物，做到帳實相符。2、參與材料的清查盤點，對盤盈、盤虧和報損的材料要查明原因，分別對不一樣狀況，經(jīng)同意后進行處理。3、理解材料的儲備狀況，對滯留積壓材料要分析原因，提出處理意見，對保管不善導(dǎo)致?lián)p失的要及時向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報，作出處理。4、按保管地點、類別、品種、規(guī)格及時登記材料明細帳，每月根據(jù)會計核算和成本核算的規(guī)定報送收發(fā)存等有關(guān)報表。5、按財務(wù)制度規(guī)定督促庫房管理部門認(rèn)真執(zhí)行材料采購、驗收、領(lǐng)用、報損、物業(yè)中心辦公室