國泰民爆EAS項(xiàng)目出納操作手冊(cè)VIP

國泰民爆EAS項(xiàng)目

出納操作手冊(cè)

金蝶軟件（中國）有限企業(yè)南昌分企業(yè)

二o一一年七月

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目錄

第1章系統(tǒng)概述錯(cuò)誤!未定義書簽。

1.1有關(guān)本系統(tǒng).....................................................錯(cuò)誤!未定義書簽。

第2章系統(tǒng)初始化錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.1初始數(shù)據(jù)錄入錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.2平衡檢查錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.3結(jié)束初始化錯(cuò)誤!未定義書簽。

2.4反初始化錯(cuò)誤!未定義書簽。

第3章憑證復(fù)核登賬錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.1查詢錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.2自動(dòng)復(fù)核錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.3手工復(fù)核錯(cuò)誤!未定義書簽。

3.4反復(fù)核錯(cuò)誤!未定義書簽。

第4章現(xiàn)金錯(cuò)誤!未定義書簽。

第5章銀行存款錯(cuò)誤!未定義書簽。

51銀行存款n志賬錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.2銀行對(duì)賬單錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.3銀行存款對(duì)賬錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.4余額調(diào)整表錯(cuò)誤!未定義書簽。

5.5長期未達(dá)賬錯(cuò)誤!未定義書簽。

第6章期末處理錯(cuò)誤!未定義書簽。

6.1期末對(duì)賬錯(cuò)誤!未定義書簽。

第1章系統(tǒng)概述

本系統(tǒng)為出納管理.，重要模塊為系統(tǒng)初始化、憑證復(fù)核、現(xiàn)金、銀行存款、資金

報(bào)表和期末處理。

本章是對(duì)出納管理系統(tǒng)內(nèi)容進(jìn)行全面概述。

1.1有關(guān)本系統(tǒng)

出納管理系統(tǒng)為企業(yè)出納人員提供了所需要FJ現(xiàn)金和銀行日志賬、銀行對(duì)賬、報(bào)

表查詢、期末處理等實(shí)用功能。

本系統(tǒng)的重要功能有：

現(xiàn)金出納業(yè)務(wù)：現(xiàn)金日志賬、現(xiàn)金盤點(diǎn)兩部分；

銀行出納業(yè)務(wù)：銀行存款日志賬、銀行對(duì)賬單、銀行存款對(duì)賬、余額調(diào)整

表、長期未達(dá)賬五部分；

報(bào)表查詢：資金匯總表、資金明細(xì)表三部分；

系統(tǒng)維護(hù)：初始化、期末處理兩部分；

總賬與現(xiàn)金系統(tǒng)聯(lián)用

現(xiàn)金系統(tǒng)既可獨(dú)立使用也可與總賬系統(tǒng)聯(lián)合使用，EAS系統(tǒng)提供了現(xiàn)金系統(tǒng)與總

賬聯(lián)用口勺功能。

操作前提：

現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)可在任一期間聯(lián)用，聯(lián)用時(shí)要保證：

1、現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)都已經(jīng)啟用；

2、現(xiàn)金系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)的期間一致；

3、聯(lián)用『、J當(dāng)期現(xiàn)金系統(tǒng)的現(xiàn)金、銀行科目的期初余額與總賬系統(tǒng)的現(xiàn)金、銀行

科目時(shí)期初余額?致。

在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單1->K系統(tǒng)平臺(tái)》->K系統(tǒng)配置》->K系統(tǒng)

狀態(tài)控制』，雙擊進(jìn)入“系統(tǒng)狀態(tài)控制”界面，如圖1-1所示：

圖IT

顧客在系統(tǒng)狀態(tài)控制中將現(xiàn)金系統(tǒng)打上與總賬聯(lián)用的標(biāo)識(shí)即可，現(xiàn)金系統(tǒng)與總

賬系統(tǒng)聯(lián)用后，可以與總賬口勺期間及數(shù)據(jù)不一致，但總賬系統(tǒng)在結(jié)賬時(shí)必須保證現(xiàn)

金系統(tǒng)已經(jīng)結(jié)賬。

注意:

聯(lián)用后口勺當(dāng)期，現(xiàn)金系統(tǒng)或總賬系統(tǒng)反結(jié)賬、反初始化時(shí)必須先取消聯(lián)用

第2章系統(tǒng)初始化

2.1初始數(shù)據(jù)錄入

本模塊為系統(tǒng)初始化，重要內(nèi)容有未達(dá)賬、平衡檢查、結(jié)束初始化和反初始化。

在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單》->K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》->K出納管理H->K出納初始

化》,進(jìn)入“出納管理初始化”界面，如圖：

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在該界面中進(jìn)行現(xiàn)金科目、銀行存款、銀行對(duì)賬單初始化數(shù)據(jù)的錄入:

2.2平衡檢查

平衡檢查:檢查出納管理子系統(tǒng)日勺初始余額與否等于總賬系統(tǒng)相似期間的初始余

額。在“出納管理初始化”界面，單擊菜單欄K查看】->K平衡檢查》或在此工

具欄上單擊【】，假如出納管理子系統(tǒng)的初始余額等于總賬系統(tǒng)的初始余額，則提

醒顧客“平衡檢查”通過，否則彈出“平衡檢查”界面提醒顧客不平衡的科目差異

匯報(bào)。

2.3結(jié)束初始化

在“出納管理初始叱”界面，單擊菜單欄K編輯X->K結(jié)束初始化為，結(jié)束初

始化操作。結(jié)束初始化后，初始數(shù)據(jù)錄入界面將變?yōu)椴豢删庉嫚顟B(tài)，此時(shí)，您可以

開始一系列財(cái)務(wù)工作了。

需要尤其注意：

滿足結(jié)束初始化日勺條件是：所有銀行賬戶對(duì)應(yīng)的銀行科目的初始余額調(diào)整表平衡。

2.4反初始化

結(jié)束初始化后，若發(fā)現(xiàn)初始化數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，可以反初始化。

在“出納管理初始化”界面，單擊菜單欄K編輯1K反初始化》，回到初

始化狀態(tài)，修改初始數(shù)據(jù)。

需要尤其注意：

1、出納管理系統(tǒng)反初始化時(shí)，目前會(huì)計(jì)期間必須是出納管理系統(tǒng)的啟用期間，當(dāng)出

納管理系統(tǒng)H勺目前期間與啟用期間不一致時(shí)，必須通過反結(jié)賬功能，使目前期間與

啟用期間一致時(shí)，才能進(jìn)行反初始化。

2、當(dāng)出納管理系統(tǒng)與總賬系統(tǒng)聯(lián)用時(shí);反初始化時(shí)H勺會(huì)計(jì)期間與聯(lián)用期間一致時(shí)，

必須先取消與總賬系統(tǒng)聯(lián)用，才能進(jìn)行反初始化。

第3章憑證復(fù)核登賬

操作前提：

國泰民爆規(guī)定：在系統(tǒng)參數(shù)中選擇［登賬類型：憑證登賬］。

在系統(tǒng)平臺(tái)H勺系統(tǒng)狀態(tài)控制中將現(xiàn)金系統(tǒng)打上與總賬聯(lián)用的標(biāo)識(shí)。

在總賬系統(tǒng)中新增含現(xiàn)金/銀行類科目的憑證后，憑證在復(fù)核時(shí)后臺(tái)自動(dòng)登記現(xiàn)金/

銀行日志賬。

3.1查詢

在金蝶EAS主界面，選擇R功能菜單工->K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)X->K出納管理1->K憑證

復(fù)核》，進(jìn)入“憑證復(fù)咳查詢”界面，如圖:

在該界面中設(shè)置如下過濾條件，完畢后單擊【確定】進(jìn)入“憑證復(fù)核序時(shí)簿”界面。

數(shù)據(jù)項(xiàng)闡明

日期范圍可按期間查詢、按日期查詢。

科目類型現(xiàn)金、銀行存款、全選三種選擇，單項(xiàng)選擇。

科目范圍科目類型選"現(xiàn)金〃時(shí)，從目前企業(yè)所有最明細(xì)級(jí)、非禁用現(xiàn)金科目中選擇；

科目類型選“銀行存款”時(shí)，從目前企業(yè)所有最明細(xì)級(jí)、非禁用銀行科目中

選擇；科目類型選"所有"時(shí)，從目前企業(yè)所有最明細(xì)級(jí)、非禁用的現(xiàn)金和

銀行科目中選擇。

幣別從［基礎(chǔ)資料一幣別］中選擇，單項(xiàng)選擇，除了單一幣別外，尚有“全選”選擇，

指不按幣別過濾。

狀態(tài)已復(fù)核、未復(fù)核、所有三種選擇。

3.2自動(dòng)復(fù)核

操作前提:

在［憑證復(fù)核序時(shí)簿］界面的工具欄中選擇［登賬設(shè)置］設(shè)置在自動(dòng)復(fù)核的登賬方

式和登賬日期選中需要復(fù)核H勺憑證，點(diǎn)擊“自動(dòng)復(fù)核”。

3.3手工復(fù)核

在［憑證復(fù)核序時(shí)簿］界面，選中一張或多張憑證，點(diǎn)擊［手工復(fù)核］,彈出手工復(fù)

核界面進(jìn)行復(fù)核。如圖：

可以運(yùn)用新增分錄、刪除分錄來新增和刪除日志賬記錄。顧客點(diǎn)擊［保留］即可復(fù)核。

3.4反復(fù)核

操作前提:

1.只能反復(fù)核已經(jīng)復(fù)核且未審核附憑證

2.假如選中H勺憑證關(guān)聯(lián)H勺任意一條日志賬已經(jīng)結(jié)賬或勾對(duì)，則提醒：“憑證關(guān)

聯(lián)H勺日志賬己經(jīng)結(jié)賬或勾對(duì)！”

在［憑證復(fù)核序時(shí)簿］界面，選中一張或多張已復(fù)核的憑證，點(diǎn)擊［反復(fù)核］,則刪

除所選憑證生成H勺所有三志賬記錄（包括現(xiàn)金、銀行日志賬記錄）。

第4章現(xiàn)金

現(xiàn)金日志賬：國泰民爆口勺現(xiàn)金和銀行登賬是統(tǒng)一用的憑證登賬，因此現(xiàn)金日志

賬不需要手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)憑證復(fù)核登賬。如下圖所示:

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第5章銀行存款

本模塊為銀行存款，重要內(nèi)容有銀行存款日志賬、銀行對(duì)賬單、銀行存款對(duì)賬、余

額調(diào)整表、長期未達(dá)賬。

5.1銀行存款日志賬

現(xiàn)金日志賬：國泰民爆的現(xiàn)金和銀行登賬是統(tǒng)一用時(shí)憑證登賬，因此現(xiàn)金日志

賬不需要手工錄入，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)憑證復(fù)核登賬。如下圖所示：

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5.2銀行對(duì)賬單

出納人員將每次銀行發(fā)來的對(duì)賬單輸入到系統(tǒng)中，以以便保留對(duì)賬單記錄，進(jìn)

行銀行存款對(duì)賬。

銀行對(duì)賬單是銀行記錄的企業(yè)銀行存款的收支流水賬，而銀行存款日志賬是企

業(yè)自己記錄日勺銀行存款H勺收支流水賬，銀行對(duì)賬單與銀行日志賬兩者是同一筆業(yè)務(wù)

反應(yīng)在銀行和企業(yè)日勺反應(yīng)，兩者金額相等，方向相反。

使用時(shí)需要尤其注意：

出納管理系統(tǒng)啟用后錄入的銀行對(duì)賬單與出納管理系統(tǒng)初始化時(shí)錄入的企業(yè)未

達(dá)賬雖然格式和內(nèi)容相似，但作用不一樣：初始化時(shí)錄入的企業(yè)未達(dá)賬已包括在銀

行對(duì)賬單H勺初始余額中，而系統(tǒng)啟用后錄入的銀行對(duì)賬單記錄將參與對(duì)賬單余額的

計(jì)算。因此，初始化時(shí)錄入日勺企業(yè)未達(dá)賬不能反應(yīng)在銀行對(duì)賬單中。

在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單』->K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)》->K出納管理》->K銀行

存款7->K銀行對(duì)賬單』，首先彈出“條件查詢”對(duì)話框，如圖：

在該界面中設(shè)置如下過濾條件，完畢后單擊【確定】進(jìn)入“銀行對(duì)賬單”界面。

查詢項(xiàng)備注

期間、日確定是按會(huì)計(jì)期間查詢，還是按日期查詢。按期間查詢時(shí)

斯選項(xiàng)由顧客指定會(huì)計(jì)期間的起始，按日期杳詢時(shí)由顧客指定起

始日期?？梢钥缒瓴樵?。

顯示已選中，在銀行對(duì)賬單字時(shí)簿界面銀行賬戶的選擇范圍中包

銷戶賬括目前企業(yè)已銷戶的銀行賬戶，否則，不包括。

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顯示期選中，逢名計(jì)期間第一日顯示本會(huì)計(jì)期間期初余額行。否

初余額則，不顯示。

顯示本選中，逢口志錄和顯示本F1所有業(yè)務(wù)的借方、貸方發(fā)生額

日合計(jì)小計(jì)。否則，不顯示，

顯示本選中，逢會(huì)計(jì)期間最末日志錄和顯示本期所有業(yè)務(wù)的的借

期合計(jì)方、貸方發(fā)生額小計(jì)，否則，不顯示。

顯示本選中，逢會(huì)計(jì)期間最末日志錄和顯示年初到本期末所有業(yè)

年合計(jì)務(wù)日勺的借方、貸方發(fā)生額小計(jì)。否則，不顯示。

單行新增：

單行新增，以單據(jù)的方式逐筆錄入銀行對(duì)賬單，單行新增與多行新增沒有實(shí)質(zhì)差異,

只是錄入形式日勺差異。錄入完畢后單擊【保留】即可。

5.3銀行存款對(duì)賬

銀行存款對(duì)賬是企業(yè)出納人員日勺基本工作之一，企業(yè)的結(jié)算業(yè)務(wù)大部分要通過

銀行進(jìn)行結(jié)算，但由于企業(yè)與銀行的賬務(wù)處理和入賬時(shí)間的不一致，往往會(huì)發(fā)生雙

方賬面不一致日勺狀況，為r防止記賬發(fā)生差錯(cuò)，精確掌握銀行存款的實(shí)際金額，企

業(yè)必須定期將企業(yè)銀行存款日志賬與銀行出具的銀行對(duì)賬單進(jìn)行查對(duì)。

銀行存款日勺對(duì)賬方式有手工對(duì)賬、自動(dòng)對(duì)賬。

在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單1->K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)討->K出納管理X->K銀行存款》

->R銀行存款對(duì)賬》，首先彈出“條件查詢”對(duì)話框，如圖：

在該界面中設(shè)置過濾查詢條件，完畢后單擊【確定】進(jìn)入“銀行存款對(duì)賬”界面,

如圖:

對(duì)賬設(shè)置

在“銀行存款對(duì)賬”界面，選擇菜單K業(yè)務(wù)1->K對(duì)賬設(shè)置不或在工具欄單擊【對(duì)

賬設(shè)置】，彈出“對(duì)賬設(shè)置”對(duì)話框，如圖:

對(duì)黑設(shè)置兇

?i自動(dòng)對(duì)賬設(shè)置?I■手工對(duì)賬設(shè)置表格設(shè)置I

自動(dòng)對(duì)賬條件I手工對(duì)賬設(shè)置I

□日期相等（日記賬的業(yè)務(wù)日期和銀行對(duì)賬單日期）

□摘要相等

□結(jié)篁方式相等

□結(jié)算導(dǎo)相等

說明：自動(dòng)對(duì)賬的基本條件是金額相等，方向相反?

I確定，,取消，

圖5-14

白動(dòng)對(duì)賬設(shè)置：可設(shè)置芻動(dòng)對(duì)賬H勺匹配條件。

手動(dòng)對(duì)賬設(shè)置：可設(shè)置芻動(dòng)查找功能。

表格設(shè)置：可設(shè)置表格左右或上下排列。

全選、全清

在銀行存款對(duì)賬界面，點(diǎn)擊K全選》即可選中界面上所有記錄。

在銀行存款對(duì)賬界面，點(diǎn)擊K全清』即可清除界面上所有選中的記錄。

自動(dòng)對(duì)賬

在銀行存款對(duì)賬界面，選擇菜單K編輯》->K自動(dòng)對(duì)賬》或在工具欄上單擊【自

動(dòng)對(duì)賬】。系統(tǒng)按照近來一次對(duì)賬設(shè)置中定義H勺自動(dòng)對(duì)賬設(shè)置，在初始企業(yè)未達(dá)賬、

初始銀行未達(dá)賬、銀行存款日志賬、銀行對(duì)賬單中自動(dòng)查找滿足自動(dòng)對(duì)賬條件的記

錄。將所有滿足對(duì)賬條件的記錄反應(yīng)在“對(duì)賬成果”界面中。如圖：

選擇對(duì)H勺匹配H勺記錄，單擊【保留對(duì)賬成果】即可。

手工對(duì)賬

在銀行存款對(duì)賬界面，選中任意一條或多條記錄，選擇菜單K編輯X->K手工

對(duì)賬2，或在工具欄上單擊【手工對(duì)賬】即可。參與手工對(duì)賬的記錄只要滿足借方

金額合計(jì)等于貸方金額合計(jì)即可。

自動(dòng)查找

對(duì)賬設(shè)置選擇了自動(dòng)查找后，選中對(duì)賬一方的一條或多條記錄，系統(tǒng)自動(dòng)過濾出與

選中記錄金額相等、方向相反的對(duì)賬另一方記錄以供選擇勾對(duì)。

對(duì)賬成果查詢

在銀行存款對(duì)賬界面，選擇菜單R查看』->《對(duì)賬成果查詢』或在工具欄上單

擊對(duì)賬成果查詢【】。彈出條件查詢界面，如圖：單擊【確定】按鈕之后，進(jìn)

入對(duì)賬成果界面：選中需要取消勾對(duì)的記錄，單擊取消對(duì)賬【反對(duì)賬】即可。

5.4余額調(diào)整表

余額調(diào)整表根據(jù)銀行存款11志賬和銀行對(duì)賬單的期末余額，以及截止目前期間

未勾對(duì)日勺銀行存款日志賬和銀行對(duì)賬單記錄形成。

在金蝶EAS主界面，選擇K功能菜單』->K財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)』->K出納管理a->K銀行

存款7->K余額調(diào)整表』，首先彈出“條件查詢”對(duì)話框，如圖：

單擊【確定】進(jìn)入“余額調(diào)整表”界面，查看余額調(diào)整表詳細(xì)信息。

5.5長期未達(dá)賬

由于主客觀等方面H勺原因，有時(shí)會(huì)