北京XXX公司資產(chǎn)管理制度

北京XXX軟件股份有限公司資產(chǎn)管理制度一、總則為加強(qiáng)對(duì)公司所屬資產(chǎn)（特指實(shí)物資產(chǎn)，下同）管理，使資產(chǎn)管理工作規(guī)范化，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于北京XXX軟件股份有限公司及XX分公司，所有資產(chǎn)的采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)、使用、報(bào)廢等環(huán)節(jié)。三、資產(chǎn)分類1、按物品價(jià)值分類1）固定資產(chǎn)：購(gòu)買時(shí)價(jià)值在2000元（含2000元）以上物品；2）低值易耗品：購(gòu)買時(shí)價(jià)值在2000元以下物品。2、按物品性質(zhì)分類1）電子類①機(jī)器設(shè)備：包括臺(tái)式機(jī)、便攜機(jī)、服務(wù)器、刻錄機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、U盤(pán)、移動(dòng)硬盤(pán)、交換機(jī)、路由器等；②家電產(chǎn)品：包括空調(diào)、電視、洗衣機(jī)、熱水器、飲水機(jī)、微波爐、燈具、電話等；2）、非電子類①事務(wù)性家俱：包括檔案柜、文件柜、保險(xiǎn)柜、桌椅、書(shū)架、床等；②文具用品；包括簽字筆、白板筆、鉛筆、剪刀、刀片、膠水等；資產(chǎn)的申請(qǐng)、采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)1、電子類物品公司內(nèi)所有電子類物品申請(qǐng)與購(gòu)買制度流程的監(jiān)督與執(zhí)行統(tǒng)一由質(zhì)量控制部負(fù)責(zé)。申請(qǐng)時(shí)，由部門經(jīng)理至質(zhì)量控制部設(shè)備管理員處填寫(xiě)《物品使用（購(gòu)置）申請(qǐng)單》，由設(shè)備管理員與庫(kù)房管理員根據(jù)庫(kù)房庫(kù)存情況決定：（1）有庫(kù)存——內(nèi)部調(diào)配：公司主管副總確認(rèn)簽字后，部門經(jīng)理將此單交至設(shè)備管理員，設(shè)備管理員與庫(kù)房管理員填寫(xiě)《出庫(kù)單》（附件3），領(lǐng)出物品并交系統(tǒng)管理員安裝、調(diào)試；（2）沒(méi)有庫(kù)存——購(gòu)買：根據(jù)財(cái)務(wù)相關(guān)制度，主管領(lǐng)導(dǎo)簽字審批：①物品價(jià)值在5000元以下：主管副總經(jīng)理審批簽字；②物品價(jià)值值5000以上（含5000元）：總經(jīng)理審批簽字；（3）領(lǐng)導(dǎo)審批同意購(gòu)買后，由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)詢價(jià)和采購(gòu)：①詢價(jià)：設(shè)備管理員根據(jù)所需購(gòu)買物品進(jìn)行詢價(jià)，并將詢得的最佳價(jià)格單傳真給供貨商協(xié)商價(jià)格，詢價(jià)單見(jiàn)《設(shè)備采購(gòu)詢價(jià)單》（附件4），如果供貨商接受公司提出的供貨價(jià)格，則供貨商指定的聯(lián)系人必須對(duì)該價(jià)格簽字確認(rèn)；如果不能就該采購(gòu)價(jià)與供貨商達(dá)成一致，則設(shè)備管理員必須上報(bào)公司主管副總經(jīng)理，并尋找新的供貨單位。質(zhì)量控制部經(jīng)理應(yīng)對(duì)整個(gè)詢價(jià)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控，并在《設(shè)備采購(gòu)詢價(jià)單》簽字認(rèn)可，以確保其真實(shí)、可靠性；②采購(gòu)：與供貨單位確認(rèn)供貨價(jià)格等采購(gòu)事宜后，設(shè)備管理員填寫(xiě)《物品采購(gòu)單》（附件5），并通過(guò)傳真給供貨商，并于供貨商電話確認(rèn)購(gòu)置內(nèi)容，《物品采購(gòu)單》原件在設(shè)備管理員處留存；（4）家電類物品由設(shè)備管理員和行政內(nèi)勤一起到大型商場(chǎng)或超市（如國(guó)美、大中電器）購(gòu)買；（5）物品購(gòu)置后，設(shè)備管理員和庫(kù)房管理員一起辦理出、入庫(kù)手續(xù)并做好相應(yīng)臺(tái)帳（詳見(jiàn)《庫(kù)房管理制度》）。4、電子類物品申請(qǐng)、采購(gòu)、入庫(kù)、出庫(kù)流程申請(qǐng)部門經(jīng)理，填寫(xiě)《物品使用（購(gòu)買）》申請(qǐng)單申請(qǐng)部門經(jīng)理，填寫(xiě)《物品使用（購(gòu)買）》申請(qǐng)單交至設(shè)備管理員交至設(shè)備管理員查詢查詢有庫(kù)存無(wú)庫(kù)存有庫(kù)存無(wú)庫(kù)存價(jià)值5000元以下，由主管副總經(jīng)理審批。5000元以上，由總經(jīng)理審批價(jià)值5000元以下，由主管副總經(jīng)理審批。5000元以上，由總經(jīng)理審批申請(qǐng)使用申請(qǐng)購(gòu)買申請(qǐng)使用申請(qǐng)購(gòu)買有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字主管副總審批簽字有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字主管副總審批簽字同意不同意同意不同意同意不同意同意不同意流程結(jié)束設(shè)備管理員詢價(jià)、采購(gòu)流程結(jié)束設(shè)備管理員詢價(jià)、采購(gòu)流程結(jié)束流程結(jié)束辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)填寫(xiě)〈出庫(kù)單》辦理入庫(kù)、出庫(kù)手續(xù)填寫(xiě)〈出庫(kù)單》領(lǐng)用出庫(kù)領(lǐng)用出庫(kù)系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)安裝及調(diào)試系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)安裝及調(diào)試流程結(jié)束流程結(jié)束2、非電子類物品非電子類物品的申請(qǐng)與購(gòu)買，統(tǒng)一由行政人事部負(fù)責(zé)制度流程的監(jiān)督與執(zhí)行。（1）事務(wù)性家俱：申請(qǐng)部門到行政人事部填寫(xiě)《物品使用（購(gòu)置）申請(qǐng)單》，由行政內(nèi)勤與庫(kù)房管理員，根據(jù)庫(kù)存物品情況：①有庫(kù)存——內(nèi)部調(diào)配：申請(qǐng)部門經(jīng)理找公司主管副總經(jīng)理在《物品使用（購(gòu)置）申請(qǐng)單》簽字后，到庫(kù)房管理員處填寫(xiě)《出庫(kù)單》，領(lǐng)出物品；②無(wú)庫(kù)存——購(gòu)買：由申請(qǐng)部門經(jīng)理，根據(jù)物品價(jià)值找公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽字：◆物品價(jià)值在5000元以下，由主管副總經(jīng)理審批簽字；◆物品價(jià)值在5000以上（含5000元）：由總經(jīng)理審批簽字；③領(lǐng)導(dǎo)審批同意購(gòu)買后，由行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)購(gòu)買。④物品購(gòu)回后，應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)（詳見(jiàn)《庫(kù)房管理制度》）；⑤領(lǐng)用時(shí)，應(yīng)辦理出庫(kù)手續(xù)（詳見(jiàn)《庫(kù)房管理制度》）；（2）文具用品的申請(qǐng)、采購(gòu)、入庫(kù)、領(lǐng)用等詳見(jiàn)《文具用品管理制度》。3、員工離職或解聘后，領(lǐng)用物品應(yīng)交還公司。電子類物品由設(shè)備管理員負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)；非電子類物品由行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并辦理入庫(kù)手續(xù)。4、設(shè)備資產(chǎn)的維修（1）電子類物品：由物品使用人或負(fù)責(zé)人填寫(xiě)《物品維修申請(qǐng)單》（見(jiàn)附件6），由行政人事部根據(jù)實(shí)際情況找相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字后，再指派設(shè)備管理員到指定的售后服務(wù)處或維修處維修。（2）非電子類物品：行政人事部經(jīng)理根據(jù)物品使用情況及維修費(fèi)用報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后，由行政內(nèi)勤負(fù)責(zé)聯(lián)系修理。五、資產(chǎn)登記1、公司所有資產(chǎn)都應(yīng)由行政人事部登記在冊(cè)，都應(yīng)反映在《低值易耗品管理臺(tái)帳》（附件7）或《固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳》（附件8）帳面上，不得遺漏，誤登；2、新購(gòu)置資產(chǎn)都應(yīng)辦理入庫(kù)手續(xù)（詳見(jiàn)《庫(kù)房管理制度》），同時(shí)做好《低值易耗品管理臺(tái)帳》或《固定資產(chǎn)管理臺(tái)帳》；3、屬于設(shè)備資產(chǎn)（如：臺(tái)式機(jī)、便攜、移動(dòng)硬盤(pán)、U盤(pán)、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、掃描儀、交換機(jī)、路由器等）的應(yīng)同時(shí)做好《設(shè)備資產(chǎn)檔案》（附件9）；4、每年底,行政人事部對(duì)公司所有資產(chǎn)進(jìn)行一次清點(diǎn)，并上報(bào)財(cái)務(wù)，與財(cái)務(wù)核對(duì)清查結(jié)果。六、資產(chǎn)報(bào)廢與折舊1、每年度，由行政人事部組織，根據(jù)物品使用情況，統(tǒng)一報(bào)廢一次；2、電子類物品的報(bào)廢，由行政人事部填寫(xiě)《報(bào)廢物品清單》（附件10），質(zhì)量控制部審核，最后由總經(jīng)理審批；3、非電子類物品的報(bào)廢，由行政人事部填寫(xiě)《報(bào)廢物品清單》，直接由總經(jīng)理審批；4、報(bào)廢物品所得款項(xiàng)上交公司財(cái)務(wù)部；5、資產(chǎn)折舊由公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)。八、補(bǔ)充說(shuō)明1、駐外現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目的相關(guān)人員，