公司債合同標準文本

公司債合同標準文本第一篇范文：合同編號：__________

甲方（債權方）：____________________________

乙方（債務方）：____________________________

鑒于甲方愿向乙方提供公司債券投資，乙方同意接受甲方的投資，雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行

1.1乙方同意向甲方發(fā)行總額為人民幣__________元的公司債券（以下簡稱“債券”），債券面值為人民幣__________元。

1.2債券發(fā)行價格為人民幣__________元，甲方一次性支付。

1.3債券發(fā)行日期為__________年__________月__________日。

二、債券期限及利率

2.1債券期限為__________年，自發(fā)行之日起計算。

2.2債券利率為年利率__________%，采用固定利率計息方式。

三、債券償還及付息

3.1乙方應在債券到期日__________年__________月__________日前，一次性償還全部債券本金。

3.2乙方應在債券存續(xù)期間，于每年__________月__________日支付上一自然年度的債券利息。

四、債券擔保

4.1乙方同意以其全部或部分資產為債券提供擔保。

4.2甲方有權要求乙方提供擔保，并有權要求乙方在債券到期日前解除擔保。

五、違約責任

5.1乙方如未按本合同約定償還債券本金或支付債券利息，甲方有權要求乙方立即支付逾期利息，并承擔相應的違約責任。

5.2乙方如發(fā)生破產、解散、合并、分立等情況，甲方有權要求乙方提前償還全部債券本金。

六、爭議解決

6.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

6.2協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

七、其他約定

7.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

7.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補充。

附件：

1.公司債券發(fā)行說明書

2.公司資產評估報告

3.公司財務報表

4.債券擔保合同

5.其他與本合同相關的文件

第二篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（債權方）：____________________________

乙方（債務方）：____________________________

丙方（擔保方）：____________________________

鑒于甲方作為債權方，愿向乙方作為債務方提供公司債券投資，乙方同意接受甲方的投資。為保障甲方的投資權益，丙方作為擔保方，同意為乙方的債務提供擔保。雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行與擔保

1.1乙方同意向甲方發(fā)行總額為人民幣__________元的公司債券（以下簡稱“債券”），債券面值為人民幣__________元。

1.2丙方同意對乙方發(fā)行的債券提供全額擔保，擔保方式為抵押擔保。

1.3債券發(fā)行價格為人民幣__________元，甲方一次性支付。

二、債券期限及利率

2.1債券期限為__________年，自發(fā)行之日起計算。

2.2債券利率為年利率__________%，采用固定利率計息方式。

三、債券償還及付息

3.1乙方應在債券到期日__________年__________月__________日前，一次性償還全部債券本金。

3.2乙方應在債券存續(xù)期間，于每年__________月__________日支付上一自然年度的債券利息。

四、丙方的擔保責任

4.1丙方應確保在乙方無法履行償還債券本金或支付債券利息的情況下，履行擔保責任，向甲方償還全部債券本金及利息。

4.2丙方有權要求乙方提前償還全部債券本金及利息，以解除其擔保責任。

五、甲方的權利與利益

5.1甲方有權要求乙方定期提供財務報表和經營狀況報告，以了解乙方債務履行情況。

5.2甲方有權要求乙方在債券存續(xù)期間，不得將其持有的公司股權進行轉讓或質押。

5.3甲方有權要求乙方在債券到期日前，不得將其主要資產進行處置。

5.4甲方有權要求乙方在債券存續(xù)期間，不得增加債務負擔。

六、乙方的違約及限制條款

6.1乙方如未按本合同約定償還債券本金或支付債券利息，甲方有權要求乙方立即支付逾期利息，并承擔相應的違約責任。

6.2乙方如發(fā)生破產、解散、合并、分立等情況，甲方有權要求乙方提前償還全部債券本金。

6.3乙方如違反本合同約定的限制條款，甲方有權要求解除擔保，并要求乙方立即償還全部債券本金及利息。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效與解除

8.1本合同一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同生效后，任何一方不得擅自解除合同，如需解除，應提前__________個月書面通知其他方，并經其他方同意。

九、總結

9.1第三方丙方的介入，旨在保障甲方作為債權方的投資權益，降低投資風險。

9.2甲方通過本合同主導地位，確保了其在債券投資過程中的權益，包括監(jiān)督權、收益權、優(yōu)先權等。

9.3本合同明確了乙方的違約責任和限制條款，有利于保障甲方的利益，降低投資風險。

9.4通過第三方擔保，甲方在債券到期時能夠確保債權得到保障，進一步提高了投資的安全性。

第三篇范文：第三方主體+甲方權益主導

合同編號：__________

甲方（投資者）：____________________________

乙方（融資方）：____________________________

丙方（擔保方）：____________________________

鑒于乙方作為融資方，需要通過發(fā)行債券籌集資金用于項目開發(fā)，甲方作為投資者，愿購買乙方發(fā)行的債券。為保障乙方的融資需求，丙方作為擔保方，同意為乙方的債券提供擔保。雙方經友好協(xié)商，達成如下協(xié)議：

一、債券發(fā)行與擔保

1.1乙方同意向甲方發(fā)行總額為人民幣__________元的公司債券（以下簡稱“債券”），債券面值為人民幣__________元。

1.2丙方同意對乙方發(fā)行的債券提供全額擔保，擔保方式為抵押擔保。

1.3債券發(fā)行價格為人民幣__________元，甲方一次性支付。

二、債券期限及利率

2.1債券期限為__________年，自發(fā)行之日起計算。

2.2債券利率為年利率__________%，采用固定利率計息方式。

三、債券償還及付息

3.1乙方應在債券到期日__________年__________月__________日前，一次性償還全部債券本金。

3.2乙方應在債券存續(xù)期間，于每年__________月__________日支付上一自然年度的債券利息。

四、丙方的擔保責任

4.1丙方應確保在乙方無法履行償還債券本金或支付債券利息的情況下，履行擔保責任，向甲方償還全部債券本金及利息。

4.2丙方有權要求乙方提前償還全部債券本金及利息，以解除其擔保責任。

五、乙方的權利與利益

5.1乙方有權要求甲方按照合同約定支付債券發(fā)行款項，確保資金及時到位。

5.2乙方有權在債券存續(xù)期間，使用債券籌集的資金進行項目開發(fā)，不受甲方干涉。

5.3乙方有權在債券到期前，根據項目進展情況，與甲方協(xié)商調整債券償還計劃。

六、甲方的違約及限制條款

6.1甲方如未按本合同約定支付債券發(fā)行款項，乙方有權要求甲方支付逾期利息，并承擔相應的違約責任。

6.2甲方如違反本合同約定，對乙方的項目開發(fā)進行不合理干涉，乙方有權要求甲方停止干涉，并承擔相應責任。

6.3甲方如要求乙方提前償還債券本金，需提前__________個月書面通知乙方，并經乙方同意。

七、爭議解決

7.1雙方在履行本合同過程中發(fā)生爭議，應首先通過友好協(xié)商解決。

7.2協(xié)商不成的，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

八、合同生效與解除

8.1本合同一式兩份，甲乙丙三方各執(zhí)一份，自三方簽字蓋章之日起生效。

8.2本合同生效后，任何一方不得擅自解除合同，如需解除，應提前___