企業(yè)治理規(guī)范手冊

企業(yè)管理制度2023

目錄

總則..............................................................................3

一、企業(yè)管理制度大綱................................................................3

二、員工守則........................................................................4

第一部分企業(yè)企業(yè)管理制度..........................................................5

第一章文獻管理制度.................................................................5

第二章檔案管理制度................................................................7

第三章保密制度........................................................................................................................9

第四章印章使用管理制度..........................................................11

第五章證照管理制度...............................................................15

第六章證明函管理制度............................................................17

第七章會議管理制度...............................................................18

第八章辦公用品管理規(guī)定..........................................................21

第九章企業(yè)車輛管理制度..........................................................22

第十章車輛管理補充制度..........................................................23

第十一章交通費用補助制度........................................................23

第十二章考勤管理制度............................................................24

第十三章出差管理制度............................................................27

第十四章通訊管理制度............................................................31

第十五章借款和報銷的規(guī)定........................................................32

第十六章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定.............................................34

第十七章計算機管理規(guī)定..........................................................36

第十八章合同管理制度.......................................................37

第十九章財務(wù)管理制度............................................................45

第二十章財務(wù)報倘管理制度........................................................47

第二十一章員工工資發(fā)放管理制度..................................................51

第二部分各部門職責(zé)

總貝IJ

為加強企業(yè)企業(yè)的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，增進企業(yè)企

業(yè)發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及企業(yè)企業(yè)章

程日勺規(guī)定，特制定本企業(yè)企業(yè)管理制度大綱。

一、企業(yè)管理制度大綱

1、企業(yè)全體員工必須遵守企業(yè)企業(yè)章程，遵守企業(yè)的各項規(guī)章

制度和決定。

2、企業(yè)倡導(dǎo)樹立一盤棋思想，嚴禁任何部門、個人做有損企業(yè)企

業(yè)利益、形象、聲譽或破壞企業(yè)發(fā)展的事情。

3、企業(yè)不停完善企業(yè)的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任

制，不停壯大企業(yè)實力和提高經(jīng)濟效益。

4、企業(yè)倡導(dǎo)全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供

學(xué)習(xí)、深造的條件和機會，努力提高員工日勺整體素質(zhì)和水平。

5、企業(yè)鼓勵員工積極參與企業(yè)日勺決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才

智，提出合理化提議。

6、企業(yè)實行“崗薪制”W、J分派制度，為員工提供收入和福利保證；

企業(yè)為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；企業(yè)推行崗位責(zé)任制，實

行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出奉獻者予以表揚、獎勵。

7、企業(yè)倡導(dǎo)求真務(wù)實口勺工作作風(fēng)，提高工作效率；倡導(dǎo)員工團結(jié)

互助，發(fā)揚集體合作和集體發(fā)明精神，增強團體的凝聚力和向心力。

8、企業(yè)員工必須維護企業(yè)紀律，對任何違反企業(yè)章程和各項規(guī)章

制度日勺行為，都要予以追究。

二、員工守則

1、遵紀遵法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

2、維護企業(yè)企業(yè)聲譽，保護企業(yè)企業(yè)利益。

3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)懷下屬，團結(jié)互助。

4、愛惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕揮霍。

5、不停學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

6、積極進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

第一部分企業(yè)企業(yè)管理制度

第一章文獻管理制度

為減少發(fā)文數(shù)量，提高辦文速度和發(fā)文質(zhì)量，充足發(fā)揮文獻在各項

工作中日勺指導(dǎo)作用，特制定本制度。

一、文獻管理內(nèi)容重要包括：上級函、電、來文，同級函、電、來

文，我司上報下發(fā)的多種文獻、資料。按照分工的原則，全企業(yè)各類文

獻由辦公室歸口管理。

二、收文的管理

三、公文的簽收

L凡來企業(yè)公啟文獻(除企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)訂啟的外)均由辦公室登記簽收。

2.對上級機要部門發(fā)來日勺文獻，要進行信封、文獻、文號、機要編

號的“四對口”核定，假如其中一項不對口，應(yīng)立即匯報上級機要部門，

并登記差錯文獻的文號。

3.公文的編號保管

(1)、辦公室秘書對上級來文拆封后應(yīng)及時附上“文獻處理傳閱單”，

并分類登記編號、保管。須由企業(yè)承接或歸檔的企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)親啟文獻，企

業(yè)領(lǐng)導(dǎo)啟封后，也應(yīng)交辦公室辦理正常手續(xù)。

(2)、我司外出人員開會帶回日勺文獻及資料應(yīng)及時分別送交辦公室秘

書進行登記編號保管，不得個人保留。

4.公文日勺閱批與分轉(zhuǎn)

(1)、凡正式文獻均需分別由辦公室主任(或副主任)根據(jù)文獻內(nèi)容

和性質(zhì)閱簽后，由辦公室秘書分送承接部門閱辦，重要文獻應(yīng)呈送企業(yè)

領(lǐng)導(dǎo)(或分管領(lǐng)導(dǎo))親自閱批后分送承接部門閱辦。為防止文獻積壓誤

事，一般應(yīng)在當(dāng)日閱簽完，緊急文獻要立即辦。

(2)、一般函、電、單據(jù)等，分別由辦公室秘書直接分轉(zhuǎn)處理。如波

及幾種單位會辦日勺文獻，應(yīng)同主辦單位聯(lián)絡(luò)后再分轉(zhuǎn)處理。

(3)、為加速文獻運轉(zhuǎn)，辦公室秘書應(yīng)在當(dāng)日或第二天將文獻送到企

業(yè)領(lǐng)導(dǎo)和承接部門，如關(guān)系到兩個以上業(yè)務(wù)部門，應(yīng)按指示次序依次傳

閱，最遲不得超過2天(特殊狀況例外)。

5.文獻的傳閱與催辦

(1)、傳閱文獻應(yīng)嚴格遵守傳閱范圍規(guī)定，不得將有密級W、J文獻帶回

家、宿舍或公共場所，也不得將文獻轉(zhuǎn)借其他人閱看。對尚未傳達的文

獻不得向外泄露內(nèi)容。

(2)、閱讀文獻應(yīng)抓緊時間，當(dāng)日閱完后應(yīng)在下班前將文獻辦公室,

閱批文獻一般不得超過2天，閱后應(yīng)簽名以示負責(zé)。如有領(lǐng)導(dǎo)“指示”、

“擬辦意見”，辦公室應(yīng)責(zé)成有關(guān)部門和人員按文獻所提規(guī)定和領(lǐng)導(dǎo)指

示辦理有關(guān)事宜。

(3)、文獻閱完后，應(yīng)送交辦公室秘書，切忌橫傳。

(4)、辦公室秘書對文獻負有催辦檢查督促的責(zé)任，承接部門接到文

獻、函電應(yīng)立即指定專人辦理。不得將文獻壓放分散，如需備查，應(yīng)按

照企業(yè)有關(guān)規(guī)定，并征得辦公室同意后，予以復(fù)印或摘抄，原件應(yīng)及時

歸檔周轉(zhuǎn)。

第二章檔案管理制度

一、嚴格執(zhí)行黨和國家的保密、安全制度，保證檔案和案卷機密安

全。

二、各部室應(yīng)在每季度底向企業(yè)辦公室移交上季度文書檔案并履行

清交手續(xù)。

三、各部室應(yīng)明確規(guī)定檔案負責(zé)人，檔案負責(zé)人(檔案員)對本部

門檔案日勺搜集、建檔、保管、借閱和運用負全責(zé)。

四、各類規(guī)章制度、措施、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、

簡報、重要記錄、接待來訪記錄、上級來文、企業(yè)發(fā)文、工作計劃

和工作總結(jié)以及添置設(shè)備、財產(chǎn)的產(chǎn)權(quán)資料由辦公室負貢歸檔。

五、各工程項目立項、國土、規(guī)劃、設(shè)計、監(jiān)理、質(zhì)監(jiān)及技術(shù)等圖

紙文字技術(shù)資料、質(zhì)量資料由投資發(fā)展部負責(zé)歸檔。

六、各類承包協(xié)議、商務(wù)協(xié)議、協(xié)議日勺正本原件由財務(wù)部歸檔，副

本原件、復(fù)印件由辦公室歸檔，其他部門備份存檔并由信息中心實行電

腦化管理。

七、各招商引資貸款項目申報資料、江地、拆遷批復(fù)、國土規(guī)劃等

技術(shù)、圖紙分別由投資發(fā)展部、市場營銷部等業(yè)務(wù)部門按業(yè)務(wù)分工負責(zé)

歸檔。

八、歸檔資料必須符合下列規(guī)定：

1、文獻材料齊全完整；

2、根據(jù)檔案內(nèi)容合并整頓、立卷；

3、根據(jù)檔案內(nèi)容的歷史關(guān)系，區(qū)別保留價值、分類、整頓、立卷，

案卷標題簡要確切，便于保管和運用。

九、檔案資料借閱需履行登記、簽字手續(xù)，重要資料借閱需先請示

分管領(lǐng)導(dǎo)。

十、由分管領(lǐng)導(dǎo)定期組織檔案負責(zé)人、業(yè)務(wù)部門構(gòu)成檔案鑒定小組

對超期檔案進行鑒定，提交檔案匯報，并根據(jù)有關(guān)規(guī)定的酌情處置。

十一、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、

防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

第三章保密制度

為保守企業(yè)秘密，維護企業(yè)利益，制定本制度。

一、全體員工均有保守企業(yè)秘密的義務(wù)。在對外交往和合作中，須

尤其注意不泄露企業(yè)秘密，更不準出賣企業(yè)秘密。

二、企業(yè)秘密是關(guān)系企業(yè)發(fā)展和利益，在一定期間內(nèi)只限一定范圍

W、J員工知悉的事項。企業(yè)秘密包括下列秘密事項：

1、企業(yè)經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；

2、人事決策中的J秘密事項；

3、專有技術(shù)；

4、招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；

5、重要日勺協(xié)議、客戶和合作渠道;

6、企業(yè)非向公眾公開的財務(wù)狀況、銀行帳戶帳號；

7、股東會或總經(jīng)理確定應(yīng)當(dāng)保守的企業(yè)其他秘密事項。

三、屬于企業(yè)秘密W、J文獻、資料，應(yīng)標明“秘密”字樣，由專人負

責(zé)印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)同意，不準復(fù)印、摘抄秘密文獻、資

料。

四、企業(yè)秘密應(yīng)根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸企業(yè)秘

密的員工，未經(jīng)同意不準向他人泄露。非接觸企業(yè)秘密的員工，不準打

聽企業(yè)秘密。

五、記載有企業(yè)秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有

遺失，必須立即匯報并采用補救措施。

六、對保守企業(yè)秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。違反本

規(guī)定故意或過錯泄露企業(yè)秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)

濟懲罰，直至予以除名。

七、檔案室及有關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員

更不能隨便帶人進入。

八、辦公室應(yīng)定期檢查各部門的保密狀況。

第四章印章使用管理制度

印章是企業(yè)經(jīng)營管理活動中行使職權(quán)，明確企業(yè)多種權(quán)利義務(wù)關(guān)系

W、J重要憑證和工具，印章的管理應(yīng)做到分散管理、互相制約，為明確使

用人與管理人員口勺責(zé)權(quán)，特做如下企業(yè)印章使用與管理條例：

各類印章的詳細管理條例：

一、印章時刻制

刻制按企業(yè)業(yè)務(wù)需要由部門提出申請，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)同意后，由總經(jīng)辦

統(tǒng)一辦理。印章刻好后由總經(jīng)辦辦理印章登記手續(xù)，填寫《印章管理登

記表》立案并留好印章樣圖。

1.新企業(yè)成立，基本印章（公章、協(xié)議章、法人私章、財務(wù)草）H勺

刻制，應(yīng)由指定的印章管理人員負責(zé)刻制，后交由人事行政部立案，并

從刻制之日起執(zhí)行有關(guān)使用條例。

2.因業(yè)務(wù)發(fā)展需要申請各職能部門專用章時，由需求部門填寫《印

章制發(fā)申請表》經(jīng)總經(jīng)理核準后送交人事行政部門刻制。

二、印章的保管和使用

1.印章的保管

通過總經(jīng)理授權(quán)賦予某些部門對其部門（專業(yè)）印章H勺保管權(quán)和使

用權(quán)。由被授權(quán)人在總經(jīng)辦簽字領(lǐng)取印章，指定專人保管。

2.印章的使用

任何部門在啟用印章前，均需與企業(yè)（人事行政部）辦理領(lǐng)取手續(xù)，

接受對應(yīng)的責(zé)權(quán)告知，簽定《印章簽罷手續(xù)》并立案。（已經(jīng)開始使用

的需自告知當(dāng)日補辦理領(lǐng)取手續(xù)）

（1）公章：公章由企業(yè)行政經(jīng)理或各分企業(yè)行政經(jīng)理保管。各部門

有需蓋公章的文獻、告知等，須先到綜合辦公室處領(lǐng)取并填寫《印章使

用申請表》，經(jīng)由企業(yè)經(jīng)理核準后并在《印章使用申請表》中簽批，蓋

章后經(jīng)手人需將簽批申請表交由綜合辦公室，并在《印章使用登記簿》

簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》與《印章使用登記簿》同期

留檔。

（2）協(xié)議章：協(xié)議章由財務(wù)部保管。重要用于企業(yè)簽訂各類協(xié)議使

用專用章，蓋章前須先到綜合辦公室領(lǐng)取并填寫《印章使用申請表》，

經(jīng)由企業(yè)或分企業(yè)行政經(jīng)理或各分企業(yè)行政經(jīng)理審批，財務(wù)經(jīng)理審核并

在《印章使用申請表》中簽批，經(jīng)手人需將簽批后申請表交由綜合辦公

室并在《印章使用登記薄》簽字。綜合辦公室需將《印章使用申請表》

與《印章使用登記薄》同期留檔。

（3）法人私章：法人私章由企業(yè)或分企業(yè)出納保管，重要用于銀行

匯票、現(xiàn)金支票等業(yè)務(wù)，使用時憑審批的支付申請或取匯款憑證方可蓋

章。

（4）財務(wù)章：由財務(wù)部經(jīng)理（或負責(zé)人）保管，重要用于銀行匯票、

現(xiàn)金支票等需要加蓋銀行預(yù)留印鑒等業(yè)務(wù)或發(fā)票上使用，發(fā)票專用章重

要用于發(fā)票蓋章。

（5）其他職能部門章：其他職能部門章，重要合用于各部門內(nèi)部

使用，已經(jīng)刻制的職能部門章，需由部門負責(zé)人進行保管并嚴格該章日勺

使用措施。

3.印章的廢止、更換:

（1）廢止或繳銷的印章應(yīng)由保管人員填寫《廢止申請單》，并呈

分企業(yè)經(jīng)理核準后交由企業(yè)綜合辦公室負責(zé)人統(tǒng)一廢止或繳銷。

（2）遺失印章時應(yīng)由印章保管人員填寫《廢止申請單》，并呈企業(yè)

經(jīng)理核準后，簽批遺失處理及懲罰措施后，交由人事行政部按指示處理,

如是遺失企業(yè)基本印章時必需登報申明。

（3）更換印章時應(yīng)由印章保管人員依企業(yè)文獻填寫《廢止申請單》，

并呈分企業(yè)經(jīng)理核準后，交由人事行政部按指示處理。如有需要須填寫

《印章制發(fā)申請表》申請新H勺印章。

4.印章保管人的責(zé)權(quán)范圍：

對于企業(yè)重要印章管理，采用H勺是分散管理互相監(jiān)督出J措施c人事

行政部重要職責(zé)是對印章的使用進行合理性管理，而印章保管人具有使

用、監(jiān)督、保管等多重責(zé)任與權(quán)力，詳細劃分如下：

（1）職能部門印章保管人對印章具有獨立使用權(quán)力，同步負所有使

用責(zé)任。

（2）公章的保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及容許使用權(quán)力，

因此公章的保管人對公章的使用成果負重要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分責(zé)任,

而對未經(jīng)由負責(zé)人或保管人（企業(yè)經(jīng)理）簽批的公章使用經(jīng)手人負重要

責(zé)任，保管人負部分責(zé)任。

（3）財務(wù)章日勺保管人無獨立使用權(quán)力，但具有監(jiān)督及容許使用權(quán)力，

因此財務(wù)章的保管人對財務(wù)章H勺使用成果負重要責(zé)任，經(jīng)手人則負部分

責(zé)任，而對未經(jīng)由保管人（財務(wù)負責(zé)人）簽批H勺公章使用經(jīng)手負重要責(zé)

任，保管人負部分責(zé)任。

（4）法人私章的保管者是出納，即是保管者又是使用者，但其無獨

立使用權(quán)力，需根據(jù)財務(wù)部負責(zé)人審批的支付申請或取匯款憑證方可使

用，否則負所有責(zé)任。

（5）企業(yè)嚴禁公章、協(xié)議章、法人私章獨立帶離企業(yè)使用，因此保

管人如遇需帶公章、協(xié)議章外出辦事使用時，需與辦事人一同前去或指

派代表一同前去。如遇要辦理工商等年檢等事務(wù)，需將表格帶回企業(yè)蓋

早。

(6)企業(yè)高、中層領(lǐng)導(dǎo)，因異地執(zhí)行重大項目或完畢重要業(yè)務(wù)，需

要攜帶企業(yè)印章出差W、J,須經(jīng)企業(yè)董事長或總經(jīng)理審批并及時償還。

(7)如遇個人需開具個人有關(guān)證明，需由部門負責(zé)人以上擔(dān)保簽批

后方能使用，但如波及到個人經(jīng)濟擔(dān)保與證明時.，原則上一律不予證明，

其不良成果由簽批人與保管人以情節(jié)共同負責(zé)。

(8)所有印章的使用，必須嚴格執(zhí)行企業(yè)的公章使用章程，做好申

請和使用登記。企業(yè)印章只合用于與企業(yè)有關(guān)業(yè)務(wù)，不得從事有損企業(yè)

利益之行為。

(9)印章使用申請人及管理負責(zé)人要嚴格按照上述規(guī)定申請使用印

章，如出現(xiàn)問題，后果自負。給企業(yè)導(dǎo)致重大損失日勺，企業(yè)將依法追究

其法律責(zé)任。

第五章證照管理制度

一、企業(yè)證照由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

二、證照是指由上級主管部門頒發(fā)的各類證書、批文等。

如：營業(yè)執(zhí)照、法人代碼證、法定代表人證書、稅務(wù)登記證、ISP

經(jīng)營許可證等等。

三、證照改（使用包括借用、復(fù)印等。

四、證照使用必須填寫《證照使用申清單》。

五、證照借用程序：

借用人申請一部門負責(zé)人復(fù)核一主管副總經(jīng)理審核f總經(jīng)理核準

一辦理借用手續(xù)一償還借用完畢后，應(yīng)在時限內(nèi)償還證照保理人。

六、證照復(fù)印程序：

借用人申請f部門負責(zé)人復(fù)核f主管副總經(jīng)理核準一辦理借用手

續(xù)一償還（如證照復(fù)印件未使用，應(yīng)立即退還證照保管人）。

七、如需使用原件，則須總經(jīng)理核準。

八、證照復(fù)印件必須加蓋“再復(fù)印無效章”。

證照保管人必須做出登記，認真填寫《證照使用登記表》

第六章證明函管理制度

一、證明函的范圍包括：簡介信、法定代表人證明書、授權(quán)委托書

等。

二、企業(yè)證明函由總經(jīng)辦指定專人統(tǒng)一管理。

三、使用證明函必須填寫《證明函使用申請單》，經(jīng)部門經(jīng)理核準

后方可。

四、法定代表人證明書、授權(quán)委托書須經(jīng)主管副總經(jīng)理核準。

五、使用證明函必須做好登記，填寫《證明函使用登記表》。

六、嚴禁開出空白證明函或外借證明函。

七、證明函開出后，使用人應(yīng)妥善保管。如發(fā)生遺失或被盜，應(yīng)立

即向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報，并迅速采用對應(yīng)措施，防止導(dǎo)致?lián)p失；如證明函未

使用，應(yīng)立即退還總經(jīng)辦。

總經(jīng)辦應(yīng)妥善保管證明函存根。

第七章會議管理制度

一、總經(jīng)理辦公會議制度

1、參與人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、行政辦公室經(jīng)理或總經(jīng)理指定有關(guān)部門

負責(zé)人參與，行政辦公室秘書做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊狀況，總經(jīng)理可提議

隨時召開。

3、會議主持：總經(jīng)理辦公會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主

持。

4、會議規(guī)定：

（1）凡提交總經(jīng)理辦公會議研究處理的問題和事項，各部門須以書

面形式上報行政辦公室，經(jīng)行政辦公室呈分管領(lǐng)導(dǎo)審閱承認，由息經(jīng)理

審定與否為會議議題。

（2）凡提交會議研究有關(guān)經(jīng)營決策、銷售方略、設(shè)備更新、項目投

資等重大問題必須在調(diào)查研究日勺基礎(chǔ)上反復(fù)醞釀，并提出方案供領(lǐng)導(dǎo)決

策時參照。

5、會議重要內(nèi)容：

會議著重討論研究企業(yè)各階段行政工作，如安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、

項目投資、成本控制、資金運作、更新改造、后勤保障等方面的重要問

題。

6、會后工作：

（1）行政辦公室應(yīng)根據(jù)辦公會議形成的決定，三天內(nèi)下達“息經(jīng)理

辦公會議決定事項告知單”或“總經(jīng)理辦公會議紀要”。

（2）總經(jīng)理辦公會議決定日勺事項，其主辦部門和協(xié)辦部門必須以“決

定事項告知單”或“會議紀要”為根據(jù)，在限期內(nèi)認真執(zhí)行貫徹。如有

特殊狀況，難以執(zhí)行時，應(yīng)提前將詳細原因和狀況反饋到有關(guān)部門或企

業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)。

（3）無特殊狀況，對總經(jīng)理辦公會議決定拒不執(zhí)行，遲延不辦或不

按原則執(zhí)行的，企業(yè)將追究有關(guān)部門負責(zé)人n勺責(zé)任。（根據(jù)實際工作狀

況第一次：200元至2023元的經(jīng)濟懲罰，第二次：予以年終獎20%—50%

懲罰，第三次：降職使用或勸其自動離職）

（4）總經(jīng)理辦公會議下達的決定內(nèi)容由綜合管理部負責(zé)解釋。

（5）有關(guān)部門必須將決定的執(zhí)行狀況于下達決策之日起限期內(nèi)反饋

到綜合管理部。行政辦公室應(yīng)對總經(jīng)理辦公會決策的貫徹執(zhí)行狀況及時

跟蹤調(diào)查、并督促辦理，以保證企業(yè)政令的暢通。

二、企業(yè)月度例會制度

1、參與人員：企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、各部門、分企業(yè)負責(zé)人參與，行政辦公

室秘書負責(zé)做好會議記錄。

2、開會時間：原則上每月召開一次，遇特殊狀況，總經(jīng)理可提議

隨時召開。

3、會議主持：企業(yè)月度例會由總經(jīng)理主持或由總經(jīng)理委派人員主

持。

4、會議規(guī)定：

(1)匯報交流企業(yè)各部門、分企業(yè)本月安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理、成本

控制、后勤保障、員工的工作和思想狀況以及下月工作計劃等方面H勺重

要問題。

(2)分析、碩士產(chǎn)經(jīng)營中出現(xiàn)的困難和問題，并針對問題提出處理

的J方案和措施。

(3)總經(jīng)理針對月度工作會議上提出口勺問題，有針對性地對月度工

作提出意見并就下月重點工作進行布置。

5、會后工作：

(1)行政辦公室文秘應(yīng)根據(jù)會議記錄，整頓并歸檔，以備各階段性

工作穩(wěn)步推進。

(2)無特殊狀況，對總經(jīng)理在會議上提出的重點工作拒不貫徹H勺或

執(zhí)行不力W、J,企業(yè)將追究有關(guān)部門負責(zé)人的責(zé)任。(根據(jù)實際工作狀況

第一次：予以200元至2023元日勺經(jīng)濟懲罰、第二次：予以年終獎20%—

50%懲罰、第三次：降職使用或勸其自動離職)。

(3)會議提出的決定事項，其主辦部門必須在規(guī)定期間內(nèi)完畢，并

由行政辦公室負責(zé)跟蹤、檢查、督促以保證政令暢通。

第八章辦公用品管理規(guī)定

為規(guī)范平常辦公用品的采購、使用和保管，節(jié)省不必要的費用開支,

減少成本消耗?，F(xiàn)本著勤儉節(jié)省H勺原則，就辦公用品有關(guān)事宜規(guī)定如下:

一、采購、印刷品印制：

1、企業(yè)平常所用辦公用品，應(yīng)由行政辦公室負責(zé)統(tǒng)一采購，經(jīng)同

意購置專屬辦公用品或工索具應(yīng)由行政辦公室派員陪伴。

2、各部門所需辦公用品，應(yīng)按“購物申請清單”中各項內(nèi)容規(guī)定

認真填寫，經(jīng)部門負責(zé)人審核簽字后，送行政辦公室待辦。

3、行政辦公室應(yīng)將“購物申請單”匯總分類，根據(jù)財務(wù)審批權(quán)限

規(guī)定報批。除生產(chǎn)急需用品外，應(yīng)集中辦理采購，不得一事一辦。

4、行政辦公室采購物品應(yīng)在有關(guān)人員陪伴下辦理，但陪伴采購人

（證明人）和驗收人不得為同一人。

5、采購人員應(yīng)認真負責(zé)，精挑細酌，力爭做到價廉物美，經(jīng)久耐

用。

6、各部門所用的專用表格及印刷品，由各部門自行制定格式，按

規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由行政辦公室統(tǒng)一印制。

二、領(lǐng)用：

1、各部門領(lǐng)用辦公用品必須填寫“領(lǐng)用單”，由部門負責(zé)人核簽后，

到行政辦公室管理經(jīng)行政經(jīng)理簽字后，方可領(lǐng)取。

2、除筆墨紙張外，凡屬不易消耗物品和工索具等反復(fù)領(lǐng)用時，一

律交舊換新。

第三條、保管；

1、辦公用品應(yīng)由行政辦公室專人進行登記造冊，分類放置統(tǒng)一保

管。

2、保管員應(yīng)認真維護和保管好所存物品，以防發(fā)生潮、銹、蛀、

霉等。

3、保管員應(yīng)在每季度末向行政經(jīng)理匯報匯報物品消耗狀況和臺帳

記錄。

第九章企業(yè)車輛管理制度

第十章車輛管理補充制度

第十一章交通費用補助制度

為完善企業(yè)福利制度，保障企業(yè)員工利益，特制定如下交通費用福

利補助規(guī)定：

一、本福利補助分為3個檔次：―兀/月―元/月—元/月

1.第一檔次規(guī)定詳細如下：

我司員工在正常工作日內(nèi)乘坐公交車以直達企業(yè)地點為方式的。

2.第二檔次規(guī)定詳細如下：

我司員工在正常工作日內(nèi)以乘坐兩次或以上公交車抵達企業(yè)地點

為方式W、J。

3.第三檔次規(guī)定詳細如下:

我司員工在正常工作日內(nèi)以私家車抵達企業(yè)地點為方式的。

二.補充規(guī)定：

1.試用期內(nèi)日勺企業(yè)員工不享有本福利待遇。

2.企業(yè)員工正式錄取后補發(fā)其在試用期內(nèi)的車貼。

3.本規(guī)定最終解釋權(quán)歸企業(yè)行政辦公室所有。

第十二章考勤管理制度

一、企業(yè)員工必須自覺遵守勞動紀律，準時上下班，不遲到，不早

退，工作時間不得私自離動工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負

責(zé)人同意；部門經(jīng)理及以上人員外出時，需向行政辦公室闡明去向，特

殊狀況經(jīng)總經(jīng)理同意。

二、作息時間：每周工作五天，加班可于事后調(diào)休。

上午：9：00至12：00

下午：14：00至18：00

如有調(diào)整，以新公布的工作時間為準，卜屬各部門、分企業(yè)工作時

間自行安排，報企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)同意后執(zhí)行。

三、考勤

1、企業(yè)員工上、下班（30分鐘以內(nèi)為遲到或早退、30分鐘以上則

視為曠工）遲到、早退一次，罰款50元，二次，罰款200元，月合計

三次及以上情節(jié)嚴重者，降職使用或按自動離職處理。

2、無端不辦理請假手續(xù)，而私自不上班，按曠工處理。

四、事假

企業(yè)員工因事需請假，須持書面請假匯報，經(jīng)部門經(jīng)理簽字同意報

綜合管理部。

五、病假

企業(yè)員工因病治療或休息，須持區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)療機構(gòu)休息證明，

經(jīng)同意后方可休病假。

六、婚假

企業(yè)員工結(jié)婚可憑書面匯報請婚假三天，其配偶在外地居住者另加

來回旅程假，符合晚婚年齡日勺初婚者增長婚假二十天。

七、工傷假

1、企業(yè)員工在生產(chǎn)工作中因工負傷，在獲得規(guī)定口勺因工證明材料

后，憑醫(yī)院的醫(yī)療休息證明方可同意休假。

2、員工因工致殘喪失或部分喪失勞動能力必須長期休息者，由有

關(guān)勞動保障部門和醫(yī)療鑒定部門根據(jù)《勞保條例》研究處理。

八、喪假

1、員工配偶、直系親屬及岳父母、公婆死亡可請假三天，其死者

在外地可另加來回旅程假。

2、員工書面匯報（或告知部門負責(zé)人），由部門經(jīng)理、分管領(lǐng)

導(dǎo)簽字后，經(jīng)行政辦公室報總經(jīng)理指示。

九、事假、病假、婚假、工傷假等同意權(quán)限：員工請假部門負責(zé)人

有三天之內(nèi)審批權(quán)、三天以上由行政辦公室分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理

指示。部門副經(jīng)理及以上人員請假或調(diào)休等，必須提前到行政辦公室請

假并辦理手續(xù)，一天以內(nèi)由行政辦公室部同意，一天以上報總經(jīng)理指示。

否則，按曠工懲罰。

十、曠工

1、員工曠工一次，時間不超過半天，罰款300元，一天，罰款600

元，以此類推。

2、合計曠工兩天以上，降職使用或勸按自動離職處理。

第十一條、員工上班時間嚴禁做與工作無關(guān)出J事情。如：電腦上網(wǎng)

打牌、下棋、查閱無關(guān)資料等。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)從嚴處理。

十二、參與企業(yè)組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、或其他活動，如有事需

請假口勺，必須提前向組織或帶隊人員請假。在規(guī)定期間內(nèi)遲到、早退、

不參與的，按照本制度第三條規(guī)定處理。

十三、平?？记诠ぷ饔删C合管理部負責(zé)。員工遲到、早退而部門負

責(zé)人弄虛作假、偏護袒護，一經(jīng)查實，將予以部門負責(zé)人每次5%的年

終獎懲罰、兩次以上者合計一并扣除或加重懲罰。

十四、婚假、產(chǎn)育假、喪假按有關(guān)規(guī)定辦理，假期內(nèi)發(fā)放基本工資；

病、事假扣發(fā)假期內(nèi)全額工資（每天工資為：月度工資/40天）。

十五、凡受本制度懲罰的員工，扣發(fā)其該年度一定數(shù)額日勺年終獎。

第十三章出差管理制度

為了適應(yīng)市場經(jīng)濟變化，保證出差人員工作與生活的需要，規(guī)范差

旅費管理，結(jié)合我司實際，特制定本規(guī)定。

一、本規(guī)定合用于企業(yè)全體員工。

二、差旅費開支范圍重要包括交通費、住宿費、伙食補助費及津貼

等。

三、交通費、住宿費憑據(jù)報銷?；锸逞a助費、津貼實行定額包干。

四、員工囚公出差，應(yīng)事先填寫《出差計劃申請單》，經(jīng)部門負責(zé)

人、分管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理同意。如因事情緊急而未能及時填表，須事先由

部門負責(zé)人口頭匯報，等返回企業(yè)后，應(yīng)立即補辦手續(xù)，詳細操作程序

如下：

1、填寫《出差計劃申請單》，注明估計出差時間、抵達地點，報行

政辦公室辦理有關(guān)報批事宜。

2、出差人員可根據(jù)報批后的《申請單》填寫《借款單》，按《借款

規(guī)定》報批后，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后七日內(nèi)應(yīng)按《報銷規(guī)定》辦理報銷手續(xù)，并注明

實際出差日期、起訖地點、工作內(nèi)容、報銷項目、金額等。

五、出差人員按照原則乘坐交通工具，憑據(jù)報銷交通費。

六、出差人員夜間乘坐交通工具達6小時以上或持續(xù)乘坐超過10

小時時可選擇對應(yīng)等級的交通工具。

七、出差人員乘坐飛機、火車軟臥、動車組從嚴控制。未到達級別，

因出差路途較遠或出差任務(wù)緊急的，事前經(jīng)總經(jīng)理同意后方可乘坐。凡

事前未經(jīng)同意自行變化交通工具而產(chǎn)生日勺費用，差額部分由本人承擔(dān)。

八、自帶汽車出差不享有對應(yīng)的市內(nèi)交通費。

九、住宿費原則見卜表（單位：兀/大）

級另IJ住宿原則（元）

總經(jīng)理300^500

副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理260~320

經(jīng)理、副經(jīng)理、經(jīng)理助理250^280

單人120

員工

雙人180

十、隨領(lǐng)導(dǎo)出差，可根據(jù)狀況參照領(lǐng)導(dǎo)的住宿原則。

十一、特殊狀況需超過原則，必須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意，否則超額部分

自行承擔(dān)。

十二、出差期間根據(jù)出差性質(zhì)，予以一定的伙食補助。

1、出差時間局限性一天按以上原則補助誤餐費。持續(xù)出差首日

12:00前按一天計；回程日18:00后按一天計。

2、外出參與會議或?qū)W習(xí)培訓(xùn)期間日勺食宿費用由會議主辦方支付時,

不報銷伙食補助，只報在路途期間的伙食補助費。

3、接待單位負責(zé)食宿費用時不再發(fā)放伙食補助。

4、工作人員出差期間，事先經(jīng)總經(jīng)理同意就近辦理私事的，其繞

道H勺交通費由出差人自行承擔(dān)，且期間不發(fā)伙食補助費。

5、出差期間，確因工作需要宴請時，經(jīng)匯報同意后按《招待管理》

規(guī)定辦理，但取消當(dāng)日對應(yīng)伙食補助。

十三、外出參與會議，食宿由會議主辦方統(tǒng)一安排的，會議期間日勺

食宿費可按會議規(guī)定開支，憑會議告知和票據(jù)報銷。

十四、駕駛員出差津貼（單位：元/天）：

駕駛員出差離開本市及三縣地區(qū)享有出差津貼：—元/天，返回

企業(yè)后及時填寫《差旅費報銷單》，按照程序辦理報銷手續(xù)。其他人員

駕駛車輛不享有該項津貼。

十五、企業(yè)員工出差期間，因游覽或非工作需要區(qū)I參觀而開支的一

切費用，由個人自理。

十六、因保管不妥丟失交通票據(jù)，必須由本人寫書面闡明并提供旁

證，經(jīng)有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)審批后才能報俏。

十七、本規(guī)定由行政辦公室負責(zé)解釋。

十八、本規(guī)定自20—年—月一日起執(zhí)行，原有關(guān)規(guī)定同步作

廢。

第十四章通訊管理制度

為提高辦事效率，精減話費，本著厲行節(jié)省日勺原則，特簽訂本規(guī)定。

一、固定：

1、部門因業(yè)務(wù)或工作需要安裝，應(yīng)由所需部門提出書面申請

匯報送呈行政辦公室部辦，經(jīng)總經(jīng)理指示后由行政辦公室聯(lián)絡(luò)裝機事宜。

2、各部門安裝固定后不得隨意移動，在使用過程中應(yīng)輕拿輕

放，如使用不妥應(yīng)照價賠償。

3、嚴禁拔打與業(yè)務(wù)無關(guān)的,未經(jīng)許可私自拔打者每次予以10

元的經(jīng)濟懲罰。

4、業(yè)務(wù)需要拔打長途，應(yīng)嚴格控制和掌握通話時間，杜絕里吹

牛談心。

5、因各部門由其負責(zé)人監(jiān)督管理，并有權(quán)拒絕非本部門人員

使用。

6、企業(yè)員工應(yīng)自覺遵守本規(guī)定，部門負責(zé)人對本部門使用負

有監(jiān)督管理貢任，嚴重不負責(zé)口勺懲罰20元。

二、移動

1、企業(yè)為提供話費補助人員提供卡，總經(jīng)理級別—元/月，

副總經(jīng)理級別—元/月，部門主管（經(jīng)理及經(jīng)理助理級別）—元/人，

正式員工（含試用期）元/月，實習(xí)期人員元/月。

2、企業(yè)補助話費人員在上班時間必須保持暢通，凡發(fā)現(xiàn)聯(lián)絡(luò)

不暢，對工作導(dǎo)致?lián)p失，將予以重罰，三次以上，減少原話費補助原則。

第十五章借款和報銷的規(guī)定

為深入完善財務(wù)管理，嚴格執(zhí)行財務(wù)制度，根據(jù)企業(yè)H勺規(guī)范化管理

規(guī)定，特制定本原則及程序。企業(yè)各部門一切費用開支和財務(wù)開支，由

企業(yè)總經(jīng)理負責(zé)，實行一支筆審批制度。

一、借款審批及原則

（一）出差人員借款，必須先填寫“借款憑證”，經(jīng)部門負責(zé)人或分

管領(lǐng)導(dǎo)同意后，經(jīng)財務(wù)核準，報總經(jīng)理指示，方可借款。前次借款出差

返回時間超過三天無端未報銷者，不得再借款。

（二）外單位、個人因私借款，填寫“借款憑證”后，經(jīng)總經(jīng)理同意

后，方可借款。凡企業(yè)職工借用公款，在原借款未還清前，不得再借。

企業(yè)員工借款，原則上不得超過借款人當(dāng)月工資數(shù)，如有特殊狀況，須

先經(jīng)總經(jīng)理同意后，方可借款。

（三）借款出差人員回企業(yè)后，七天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬，報賬

后結(jié)清所欠部分金額。七天內(nèi)不辦理報銷手續(xù)的，財務(wù)部門負責(zé)監(jiān)督借

款人還清所有借款。否則，財務(wù)部門有權(quán)在當(dāng)月工資中扣除。

（四）其他臨時借款，如業(yè)務(wù)費、備用金等，按有關(guān)規(guī)定辦理。

（五）容許借款范圍:

1、階段性預(yù)付款（按進度付款）。如土建工程，購機械設(shè)備、大宗

材料等。

2、采購零星材料，合計達100元以上的。

3、出差人員必須隨身攜帶的差旅費。

4、企業(yè)規(guī)定部門或人員所需的備用金。每年初各部門、分企業(yè)以

書面匯報形式核定備用金原則經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報總經(jīng)理指示后執(zhí)行。

5、確實需要現(xiàn)金支付的其他支出。

（六）、不容許借款范圍：

1、沒有特殊狀況，替代其他單位和個人墊付的多種款項；

2、未經(jīng)審批的任何借款。

二、固定資產(chǎn)及低值易耗品采購原則及審批

1、各部門需新購入固定資產(chǎn)和單價在300元以上日勺低值易耗品，

由各部門先作好采購計劃，并以書面形式匯報，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)、綜合管理

部、財務(wù)部簽字核準，報企業(yè)總經(jīng)理同意后，方可購置。

2、各部門添置其他低值易耗品，應(yīng)本著節(jié)省出J原則，確實需要添

置的狀況下才添置。各部門應(yīng)事先填好購物申請單，報行政辦公室、財

務(wù)部審核，由行政辦公室統(tǒng)一購置。

三、各項費用報銷規(guī)定

1、報銷單據(jù)必須是帶稅務(wù)章的發(fā)票，否則不予報銷。

2、報銷單據(jù)不管多少均須貼報銷封面，報銷封面須用鋼筆填寫，

同步，不一樣經(jīng)濟內(nèi)容的發(fā)票要分門別類予以報銷。

3、報銷手續(xù)要齊全完備

報銷的正常程序是：經(jīng)辦人、證明人簽字，注明事由，部門負責(zé)人

簽字，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，財務(wù)部門審核，總經(jīng)理審批后報銷。

四、補充闡明

如總經(jīng)理出差在外，則應(yīng)由總經(jīng)理簽訂指定代理人，交財務(wù)部立案，

指定代理人可在期間內(nèi)行使對應(yīng)W、J審批權(quán)力。

第十六章員工招聘、調(diào)動、離職等規(guī)定

一、招聘

1、用人部門根據(jù)實際工作需要填報“用工”申請表，向人力資源

部申請并提出招聘崗位的基本規(guī)定（如：年齡、性別、學(xué)歷等）。

2、由人力資源部根據(jù)企業(yè)用工需求確定招聘計劃，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審

核，報總經(jīng)理同意。

3、人力資源部經(jīng)市“人才市場”、“人力資源市場”搜集應(yīng)聘人員

有關(guān)資料后再進行初步篩選，根據(jù)狀況組織筆試和面試,經(jīng)初選合格后,

經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審核，報總經(jīng)理同意。辦理試用手續(xù)。

4、部門經(jīng)理助理以上人選由分管領(lǐng)導(dǎo)和總經(jīng)理親自筆試和面試。

5、員工的試用期為一至三個月。試用期滿，可聘為企業(yè)協(xié)議制員

工并與企業(yè)簽訂勞動協(xié)議，企業(yè)將根據(jù)國家勞動和社會保障部的有關(guān)規(guī)

定辦理“養(yǎng)老保險”等手續(xù)。

二、任免:

需企業(yè)任免日勺干部必須由總經(jīng)理同意：以企業(yè)文獻為準。

三、員工調(diào)動：

1、企業(yè)干部和員工在企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動，由用人部門提出擬調(diào)人員

申請，行政辦公室求雙方負責(zé)人意見后，報總經(jīng)理同意。

2、企業(yè)各部門需增長人員，須向人力資源部提出用工申請，由行

政辦公室負責(zé)調(diào)配或招聘。

3、企業(yè)干部和員工持行政辦公室開具的“職工調(diào)動告知書”，在原

任職部門辦理完交接手續(xù)后，再到新任部門報到。調(diào)離人員到新單位后，

以實際聘任崗位和任職時間為準，其有關(guān)待遇以月度分段實行。

四、離職

1、試用人員離職應(yīng)提前三日寫出書面辭職匯報，由用人部門填報

“解雇員工審批表”，經(jīng)同意后到人力資源部辦理解雇手續(xù)。

2、員工與企業(yè)簽訂勞動協(xié)議后，雙方都必須嚴格履行協(xié)議，用人

部門不準無端解雇員工，確須解雇時應(yīng)向人力資源部闡明解雇原因。

3、協(xié)議期內(nèi)員工辭職日勺，必須提前一種月向企業(yè)提出書面辭職匯

報，由部門負責(zé)人簽訂意見，經(jīng)企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字，報總經(jīng)理同意。由

行政辦公室予以辦理辭職手續(xù)。

4、員工本人辭職、被企業(yè)解雇、開除或提前終止勞動協(xié)議等，在

離開企業(yè)此前，必須交還企業(yè)財物（如：文獻及有關(guān)業(yè)務(wù)資料等）。員

工未經(jīng)同意而自行離職時，企業(yè)不予辦理任何手續(xù);給企業(yè)導(dǎo)致?lián)p失時,

應(yīng)負賠償責(zé)任。

第十七章計算機管理規(guī)定

一、企業(yè)計算機由行政辦公室負責(zé)管理和維護，行政辦公室經(jīng)理監(jiān)

督計算機管理規(guī)定的執(zhí)行。

二、未經(jīng)計算機管理人員許可，任何人不得私自開機。

三、不得在計算機上放影碟、玩游戲或做與工作無關(guān)Ef、J事情。一經(jīng)

查實，參照考勤制度第十一條懲罰。

四、上網(wǎng)只容許查尋與工作有關(guān)口勺資料和信息。嚴禁進入聊天或游

戲室。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，參照考勤制度第十一條懲罰。

五、計算機管理人員要定期對電腦進行維護和保養(yǎng)，以保證計算機

處在最佳狀態(tài)。

六、計算機管理員，應(yīng)對經(jīng)同意的上機操作人員，做好備忘錄，以

免責(zé)任界定不清。

七、非企業(yè)人員上機操作，須經(jīng)計算機管理人員許可，并在計算機

管理人員的陪伴下進行操作，且嚴禁打開企業(yè)各項文檔。否則，予以當(dāng)

事人懲罰。

八、離開計算機時，保持計算機待機狀態(tài)，下班時，關(guān)閉計算機。

第十八章合同管理制度

總則

為加強協(xié)議管理，防止失誤，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)《協(xié)議法》及其

他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合企業(yè)出J實際狀況：制定本制度。

一、企業(yè)對外簽訂的各類協(xié)議一律合用本制度。

二、協(xié)議管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好協(xié)議管理，對于企

業(yè)經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的獲得，均有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、

法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各

有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好企業(yè)以“重協(xié)議、守信譽”為

關(guān)鍵日勺協(xié)議管理工作。

協(xié)議的簽訂

三、協(xié)議談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與有關(guān)部門負責(zé)人共同參與，

不得一種人直接與對方談判協(xié)議。

四、簽訂協(xié)議必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂協(xié)

議，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托

人必須對本企業(yè)負責(zé)。

五、簽約人在簽訂協(xié)議之前，必須認真理解對方當(dāng)事人的狀況。

六、簽訂協(xié)議必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則

和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”日勺原則。

七、協(xié)議除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一協(xié)

議文本。

八、協(xié)議對各方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、詳細，文字體

現(xiàn)要清晰、精確。

協(xié)議內(nèi)容應(yīng)注意的重要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方日勺全稱、簽約時間和簽約地點；

2、正文部分：協(xié)議區(qū)I內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工

程日勺動工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料

和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、

雙方互相協(xié)作等條款;產(chǎn)品協(xié)議應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)原則和質(zhì)量、數(shù)

量、包裝、運送方式及運費承擔(dān)、交貨期限、地點及驗收措施、價格、

違約責(zé)任等；

3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用協(xié)議專用章，原則上不使用公

章，嚴禁使用財務(wù)章或'憶務(wù)章，注明協(xié)議有效期限。

九、簽訂協(xié)議：除協(xié)議履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議

協(xié)議由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂協(xié)議，都必須以維護我司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟

效益為宗旨，決不容許在簽訂協(xié)議步假公濟私、損公肥私、謀取私利,

違者依法嚴懲。

協(xié)議的審查同意

十一、協(xié)議在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查同意后在律師

確審核認之后方能正式簽訂。

十二、協(xié)議審批權(quán)限如下：

1、一般狀況下協(xié)議由律師審核確認無誤后由部門負責(zé)人審批。

2、下列協(xié)議由律師審核確認后經(jīng)總經(jīng)理審批：

標的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外

協(xié)議。

3、標時超過企業(yè)資產(chǎn)1/3以上歐I協(xié)議由全體股東審批。

十三、協(xié)議原則上由部門負責(zé)人詳細經(jīng)辦，擬訂草稿后必須經(jīng)分管

副總經(jīng)理審閱后按協(xié)議審批權(quán)限審批。重要協(xié)議必須經(jīng)法律顧問審查。

協(xié)議審查時要點是:

1、協(xié)議H勺合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該協(xié)議的權(quán)利能

力和行為能力;協(xié)議內(nèi)容與否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、協(xié)議的嚴密性。包括：協(xié)議應(yīng)具有的條款與否齊全；當(dāng)事人雙方

的權(quán)利、義務(wù)與否詳細、明確;文字表述與否確切無誤。

3、協(xié)議的可行性。包括：當(dāng)事人雙方尤其是對方與否具有履行協(xié)

議的能力、條件；估計獲得口勺經(jīng)濟效益和也許承擔(dān)口勺風(fēng)險;協(xié)議非正常履

行時也許受到的經(jīng)濟損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，協(xié)議還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管

機關(guān)鑒證、同意，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

協(xié)議日勺履行

十五、協(xié)議依法成立，既具有法律約束力。一切與協(xié)議有關(guān)的I部門、

人員都必須本著“重協(xié)議、守信譽”的原則。嚴格執(zhí)行協(xié)議所規(guī)定日勺義

務(wù)。

十六、保證協(xié)議履行完畢H勺原則，應(yīng)以協(xié)議條款或法律規(guī)定為準。

沒有協(xié)議條款或法律規(guī)定KJ,一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、

價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責(zé)人應(yīng)隨時理解、

掌握協(xié)議的履行狀況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，導(dǎo)致協(xié)議不能

履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

協(xié)議日勺變更、解除

十八、在協(xié)議履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困

難，竭力保障協(xié)議的履行。如實際履行或合適履行確有人力不可克服H勺

困難而需變更，解除協(xié)議步，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人

進行協(xié)商。

十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除協(xié)議出J,應(yīng)從維護我司合法權(quán)益

出發(fā)，從嚴控制。

二十、變更、解除協(xié)議，必須符合《協(xié)議法》的規(guī)定，并應(yīng)在企業(yè)

內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變更、解除協(xié)議的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定口勺審批權(quán)限和程

序執(zhí)行。

二十二、變更、解除協(xié)議，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙

方日勺信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除協(xié)議的協(xié)議在未到達或未同意之前，原協(xié)議仍

有效，仍應(yīng)履行。但特殊狀況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除協(xié)議而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律

容許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)對應(yīng)出J責(zé)任，并在變更、解除協(xié)議的協(xié)議

書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除協(xié)議為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損

公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴懲處。

協(xié)議糾紛日勺處理

二十六、協(xié)議在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛H勺，應(yīng)按《協(xié)

議法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、協(xié)議糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責(zé)處理，經(jīng)辦人對

糾紛日勺處理必須詳細負責(zé)究竟。

二十八、處理協(xié)議糾紛日勺原則是：

1、堅持以事實為根據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定W、J,以國家政

策或協(xié)議條款為準。

2、以雙方協(xié)商處理為基本措施。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事

人友好協(xié)商，在既維護我司合法權(quán)益,又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上,

互諒互讓，到達協(xié)議，處理糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起日勺糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受

侵犯；因我方責(zé)任引起日勺糾紛，應(yīng)尊重對方日勺合法權(quán)益，積極承擔(dān)責(zé)任，

并盡量采用補救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起日勺糾紛，應(yīng)實事

求是，分清主次，合情合理處理。

二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)絡(luò)，及時通氣，積極積極地做好

應(yīng)做H勺工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對

外。

三十、協(xié)議糾紛時提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛日勺時間,

應(yīng)在法律規(guī)定的I時效內(nèi)進行，并必須考慮有申請仲裁或起訴時足夠歐I時

間。

三十一、凡由法律顧問處理的協(xié)議糾紛，有關(guān)部門必須積極提供下

列證據(jù)材料。

1、協(xié)議日勺文本（包括變更、解除協(xié)議H勺協(xié)議），以及與協(xié)議有關(guān)日勺

附件、文書、、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款時承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品H勺質(zhì)量原則、封樣、樣品或鑒定匯報；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、對于協(xié)議糾紛經(jīng)雙方協(xié)商到達一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)

議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或協(xié)議專用章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽訂的處理協(xié)議糾紛日勺協(xié)議書，上級主管機關(guān)

或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送

與對該糾紛處理及履行有關(guān)日勺部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責(zé)該文書執(zhí)

行日勺理解或履行。

三十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定H勺期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)

規(guī)定H勺，承接人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

三十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力W、J調(diào)解書、仲裁

決定書或判決書日勺，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認真檢查

對方的執(zhí)行狀況，防止差錯。執(zhí)行中若到達和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書

并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、協(xié)議糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時告知有關(guān)單位，并將

有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

協(xié)議H勺管理

三十八、我司對協(xié)議實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制

度，基礎(chǔ)管理制度。

三十九、我司協(xié)議管理詳細是：

企業(yè)由總經(jīng)理負責(zé)，歸管理部門為財務(wù)部、辦公室；副總經(jīng)理管理；

各部門詳細負責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的協(xié)議談判、擬稿及履行工作。

四十、企業(yè)所有協(xié)議均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按

審批權(quán)限分別由總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽訂。

四H^一、辦公室會同有關(guān)部門認真做好協(xié)議管理的基礎(chǔ)工作c詳細

如下：

1、建立協(xié)議檔案；

2、建立協(xié)議管理臺帳；

3、填寫“協(xié)議狀況月報表”。

第十九章財務(wù)管理制度

為深入完善財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財務(wù)制度，做到

分工明確，責(zé)任到人，結(jié)合企業(yè)詳細狀況，制定本制度。

一、財務(wù)管理工作必須嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大

企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤

儉節(jié)省、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止揮霍和一切不必要的開支，減少

生產(chǎn)成本，提高利潤。

二、企業(yè)設(shè)財務(wù)部，財務(wù)總監(jiān)協(xié)助總經(jīng)理對企業(yè)財務(wù)進行管理。

三、出納員不得兼任會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目日勺登記工作。

四、財會人員都要認真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如

實反應(yīng)和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、

內(nèi)容真實、數(shù)字精確、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報帳C

五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于

違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度日勺事項，應(yīng)拒絕辦理,并及時向有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)匯報。

六、財務(wù)人員力爭穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離

職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)出J,不得離職,

亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳

目、款項、印章、實物及未了事項。

七、企業(yè)“財務(wù)專用章”由財務(wù)總監(jiān)保管，因出差、開會、請假等

原因應(yīng)委托他人臨時保管，同步有文字記錄立案。但被委托人不得同步

保管印章和票據(jù)。在使用“財務(wù)專用章”過程中必須登記詳細的使用用

途，同步“財務(wù)專用章”必須按如下規(guī)定用途使用：

①作為銀行印簽分別在指定日勺各開戶策行立案使用，不得混用；

②收款、付款、資金調(diào)撥等業(yè)務(wù)結(jié)算票據(jù)蓋章；收據(jù)?、發(fā)票蓋章;

③辦理企業(yè)有關(guān)金融業(yè)務(wù)。

八、發(fā)票專用章由財務(wù)部經(jīng)理保管并監(jiān)督使用，建立登記制度。

九、各類票據(jù)管理：

①承兌匯票指定專人負責(zé)管理，管理人員要詳細登記臺賬；

②企業(yè)從稅務(wù)部門購置H勺發(fā)票由指定專人保管，必須在規(guī)定H勺范圍

內(nèi)使用，發(fā)票開具要完整、字跡清晰、印章齊全。作廢時要加蓋“作廢”

字樣，并全份保留，不得自行銷毀；

③企業(yè)所有日勺現(xiàn)金支票由出納保管，出納根據(jù)企業(yè)日勺經(jīng)營需要合理

提取現(xiàn)金，盡量防止大額支取。其他支票應(yīng)由指定人保管，開出轉(zhuǎn)賬支

票或電匯必須有完備的付款手續(xù)方可轉(zhuǎn)賬或電匯；

④收款收據(jù)是企業(yè)收取現(xiàn)金時開出H勺憑據(jù)，企業(yè)印制統(tǒng)一的收款收

據(jù)，連號不反復(fù)，收款收據(jù)由財務(wù)部統(tǒng)一保管。各部門領(lǐng)用時由經(jīng)辦人

到財務(wù)登記并應(yīng)登記起訖號碼。《收據(jù)》用完后交財務(wù)部驗舊領(lǐng)新。在

開具收據(jù)時作廢H勺要全份保留，不得去失，企業(yè)將不定期對票據(jù)（承兌

匯票、發(fā)票、現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬單、收據(jù)）進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題，及時糾

正，如發(fā)現(xiàn)重大失誤或失職，處以重罰，直至追究法律責(zé)任。

十、企業(yè)“借條”除經(jīng)總經(jīng)理特批外，其他一律按企業(yè)有關(guān)制度執(zhí)

行。

十一、本制度自20—年一月一日起執(zhí)行。

十二、本制度解釋權(quán)歸財務(wù)部。

第二十章財務(wù)報銷管理制度

一、總則

1、為了加強企業(yè)內(nèi)部管理，規(guī)范企業(yè)財務(wù)報銷行為,倡導(dǎo)一切以業(yè)

務(wù)為重的指導(dǎo)思想，合理控制費用支出，特制定本制度。

2、本制度根據(jù)有關(guān)H勺財經(jīng)制度及企業(yè)的實際狀況，將財務(wù)報銷分

為平常辦公費用、工薪福利及有關(guān)費用、稅費支出、工程有關(guān)支出及專

題支出等，如下分另！闡明報銷有關(guān)的借款流程及各項支出詳細的財務(wù)報

銷制度和報銷流程。

3、本制度合用企業(yè)全體員工。

二、平常費用報銷流程

平常費用重要包括差旅費、費、交通費、辦公費、低值易耗品

及備品備件、業(yè)務(wù)招待費、培訓(xùn)費，、資料費等。在?種預(yù)算期間內(nèi)，各

項費用的合計支出原則上不得超過預(yù)算。

三、費用報銷日勺一般規(guī)定

1、報銷人必須獲得對應(yīng)的合法票據(jù)（有關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度），

且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽名。

2、填寫報銷單應(yīng)注意:根據(jù)費用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù)；嚴格按單據(jù)規(guī)

定項目認真寫，注明附件張數(shù)；金額大小寫須完全一致（不得涂改）；

簡述費用內(nèi)容或事由。

3、按規(guī)定的審批程序報批。

4、報俏10000元以上需提前一天告知財務(wù)部以便名款。

5、費用報銷的一般流程:報銷人整頓報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費用報銷

單f須辦理申請或出入庫手續(xù)時應(yīng)附同意后的申請單或出入庫單f部

門經(jīng)理審核簽字一財務(wù)經(jīng)理一總經(jīng)理審批->到出納處報銷。

四、工薪福利支付流程

（一）、工資支付流程：

1、每月20日由人力資源部將本月經(jīng)企業(yè)總經(jīng)理審批后的工資支

付原則（含人員變動、額度變動、扣款、社會保險及住房公積金等信息）

轉(zhuǎn)交財務(wù)部；

2、總經(jīng)理提供職工年度獎金分派表；

3、財務(wù)部根據(jù)獎金表及支付原則編制原則格式的工資表；

4、按工薪審批程序?qū)徟?/p>

5、每月10日由財務(wù)部支付上月工資;

6、每月末之前員工到財務(wù)部領(lǐng)工資條并與工資卡內(nèi)資金進行核算。

（二）、社會保險支付流程：

1、社會保險金由財務(wù)部協(xié)助人力資源部辦理銀行托罷手續(xù)，財務(wù)

部收到銀行托收單據(jù)應(yīng)交人力資源