日化股份企業(yè)全面預(yù)算編制手冊(cè)范文

九鑫日化XX

全面預(yù)算編制手冊(cè)

目錄

第一部分年度預(yù)算的編制..............................................1

第一章戰(zhàn)略目標(biāo)確定..............................................I

第一條范圍..................................................I

第二條流程說明..............................................I

第三條控制目標(biāo)..............................................5

第四條主要控制點(diǎn)............................................5

第二章預(yù)算啟動(dòng)..................................................6

第一節(jié)范圍..................................................6

第二節(jié)流程說明..............................................6

第三節(jié)控制目標(biāo)..............................................9

第四節(jié)主要控制點(diǎn)............................................9

第三章各部門預(yù)算的編制.........................................10

第一節(jié)范圍.................................................10

第二節(jié)流程說明.............................................10

第三節(jié)控制目標(biāo).............................................44

第四節(jié)主要控制點(diǎn)...........................................44

第四章財(cái)務(wù)預(yù)算的平衡、審批、下達(dá)流程..........................46

第一節(jié)范圍.................................................46

第二節(jié)流程說明.............................................46

第三節(jié)控制目標(biāo).............................................5()

第四節(jié)主要控制點(diǎn)...........................................50

第二部分月度全面預(yù)算的編制........................................52

第一節(jié)范圍.................................................52

第二節(jié)流程說明.............................................52

第三節(jié)控制目標(biāo).............................................63

第四節(jié)主要控制點(diǎn)...........................................64

附表一、“戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程”時(shí)間列表.................................65

附表二、“預(yù)算啟動(dòng)流程”時(shí)間列表.....................................68

附表三、“各部門預(yù)算編制流程”時(shí)間列表...............................71

附表四、”財(cái)務(wù)預(yù)算表的平衡、審批和下達(dá)流程”時(shí)間列表................78

附表五、“月度全面預(yù)算編制流程”時(shí)間列表.............................79

第一部分年度預(yù)算的編制

第一章戰(zhàn)略目標(biāo)確定

第一條范圍

適用于每年7月初一9月底總裁辦公會(huì)根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知,

并基于各預(yù)算編制部門業(yè)務(wù)分析預(yù)測(cè)報(bào)告對(duì)年度戰(zhàn)略目標(biāo)、備選合適的方案進(jìn)行分析、

明晰、判斷和決策的工作過程。

第二條流程說明

活動(dòng)合適的

步驟流程說明

內(nèi)容

董事會(huì)下達(dá)每年7月1日之前，董事會(huì)下達(dá)編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，布

編制戰(zhàn)略發(fā)置本年度戰(zhàn)略發(fā)展方向、業(yè)務(wù)選擇、業(yè)務(wù)收入規(guī)模、資本性投

1

展規(guī)劃的通資、重大費(fèi)用支出相關(guān)項(xiàng)目等規(guī)劃的匚作合適的內(nèi)容和時(shí)間耍

知求。

總裁辦公會(huì)每年7月5F1之前，事業(yè)部總裁根據(jù)董事會(huì)下達(dá)的編制戰(zhàn)略發(fā)

討論確定戰(zhàn)展規(guī)劃的要求，確定事業(yè)部下年度的發(fā)展方向，向總裁辦公會(huì)

2

略發(fā)展規(guī)劃通報(bào)。7月10F1之前，總裁辦公會(huì)根據(jù)事業(yè)部總裁提出的發(fā)展

的框架方向討論確定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的框架和各部門的職責(zé)分工。

總裁辦公會(huì)每年7月15日之前，總裁辦公會(huì)召集各部門召開戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃

召開戰(zhàn)略發(fā)編制會(huì)議，布置事業(yè)部卜.年度發(fā)展方向，卜達(dá)開始編制戰(zhàn)略發(fā)

3

展規(guī)劃編制展規(guī)劃的要求，卜.達(dá)戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的框架、戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的時(shí)

會(huì)議間安排、并明確各部門的分工。

7月30日之前，市場(chǎng)部通過市場(chǎng)調(diào)研等方法提交行業(yè)和市場(chǎng)分

市場(chǎng)部提交析報(bào)告，重點(diǎn)關(guān)注：行業(yè)發(fā)展背景；行業(yè)供給狀況分析；行業(yè)

4行業(yè)和市場(chǎng)需求狀況分析；渠道分析；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局分析；行業(yè)市場(chǎng)發(fā)展

分析報(bào)告趨勢(shì)；行業(yè)的盈利性、成長(zhǎng)性和困難分析：事業(yè)部的發(fā)展策略

分析。報(bào)告遞交總裁秘書，總裁秘書備案并移交南北中國(guó)銷售

部和重點(diǎn)客戶部、廣告部，為銷售部門的業(yè)務(wù)收入預(yù)測(cè)提供依

據(jù)，同時(shí)遞交總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)

略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。

7月30日之前，南/北中國(guó)銷售部與重點(diǎn)客戶部接到總裁秘書移

送的行.業(yè)和市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部下年

南/北中國(guó)銷度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，對(duì)

售部會(huì)同重下年度事業(yè)部的業(yè)務(wù)收入及與收入相應(yīng)的成本費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)

5點(diǎn)客戶部提測(cè)，完成銷售收入和成本預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要合適的內(nèi)

交銷售收入容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度

和成本預(yù)測(cè)初步工作相關(guān)計(jì)劃等合適的內(nèi)容。8月15口之前，提交給總裁

報(bào)告秘書，總裁秘書備案并與其他報(bào)告匯總，遞交總裁辦公會(huì)，做

為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。

7月30日之前，廣告部總監(jiān)接到總裁秘書移交的、市場(chǎng)部提供

的行業(yè)和市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部卜年度

發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)、廣告

行業(yè)整體市場(chǎng)情況對(duì)本年度事業(yè)部的廣告費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，

廣告部提交

提交廣告策略和廣告費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要合適的內(nèi)

廣告策略和

6容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度

廣告費(fèi)用預(yù)

初步工作相關(guān)計(jì)劃等合適的內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：下年度廣告策略；

測(cè)報(bào)告

廣告制作和投放合適的方案；廣告費(fèi)用初步預(yù)測(cè)。8月15日之

前，廣告部總監(jiān)將報(bào)告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其

他部門提交報(bào)告一同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總

裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。

7月30日之前，相關(guān)計(jì)劃物流部總監(jiān)接到總裁秘書移交的、市

場(chǎng)部提供的行業(yè)和市場(chǎng)分析報(bào)告，根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)

部下年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營(yíng)數(shù)

相關(guān)計(jì)劃物

據(jù)?、對(duì)本年度事業(yè)部的物流費(fèi)用狀況進(jìn)行預(yù)測(cè)，提交物流策略

流部提交物

7和物流費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要合適的內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依

流策略和報(bào)

據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步JL作相關(guān)

告

計(jì)劃等合適的內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：卜.年度物流策略；物流資源分

析；廣告費(fèi)用初步預(yù)測(cè)。8月15日之前，相關(guān)計(jì)劃物流部總監(jiān)

將報(bào)告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報(bào)告

一同匯總處理，并遞交給息裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制

定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。

生產(chǎn)管理管控部根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事.業(yè)部下年度發(fā)展方向

和戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框架，結(jié)合以前年度經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，提交生產(chǎn)能力

分析預(yù)測(cè)報(bào)告，分析預(yù)測(cè)報(bào)告的主要合適的內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、

生產(chǎn)管理管預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作相關(guān)計(jì)劃

控部提交生等合適的內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：自有生產(chǎn)能力分析；外協(xié)生產(chǎn)能力

8

產(chǎn)能力分析分析；生產(chǎn)能力優(yōu)劣勢(shì)分析；生產(chǎn)成本初步分析。8月15LI之

預(yù)測(cè)報(bào)告前，生產(chǎn)管理管控部總監(jiān)將生產(chǎn)能力分析預(yù)測(cè)報(bào)告提交給總裁

秘書，總裁秘書備案，與其他部門提交報(bào)告一同匯總處理，并

遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展

規(guī)劃的依據(jù)。

財(cái)務(wù)部根據(jù)總裁辦公會(huì)卜.達(dá)的事業(yè)部卜年度發(fā)展方向和戰(zhàn)略發(fā)

展規(guī)劃框架，結(jié)合上年度的經(jīng)營(yíng)狀況和資金使用、需求狀況，

提交財(cái)務(wù)資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告，報(bào)告的主要合適的內(nèi)容包括預(yù)測(cè)

財(cái)務(wù)部提交依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作相

9財(cái)務(wù)資源分關(guān)計(jì)劃等合適的內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：財(cái)務(wù)內(nèi)外部資源分析；財(cái)務(wù)

析預(yù)測(cè)報(bào)告管理管控優(yōu)劣勢(shì)分析；財(cái)務(wù)成本初步分析。8月15日之前財(cái)務(wù)

總監(jiān)將財(cái)務(wù)資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告提交給總裁秘書，總裁秘書備案，

與其他部門提交報(bào)告一同匯總處理.，并遞交給總裁辦公會(huì)，做

為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。

人力資源部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會(huì)卜達(dá)的事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框

架，向總裁秘書提交事業(yè)部人力資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告

的主要合適的內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)值與歷史值的比較、差

人力資源部異分析和本年度初步工作相關(guān)計(jì)劃等合適的內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：

提交人力資組織結(jié)構(gòu)分析；人力資源供需分析；薪酬與考核分析；人力資

10

源分析預(yù)測(cè)源管理管控優(yōu)劣勢(shì)分析?；人力資源成本初步分析，8月15日之

報(bào)告前，人力資源部總監(jiān)將人力資源分析預(yù)測(cè)報(bào)告提交給總裁秘書，

總裁秘書備案，與具他部門提交報(bào)告一同匯總處埋，并遞交給

總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的

依據(jù)。

11行政事務(wù)部行政事務(wù)部總監(jiān)根據(jù)總裁辦公會(huì)下達(dá)的事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃框

提交行政事架，結(jié)合以前年度行政事務(wù)發(fā)生情況，提交事業(yè)部行政事務(wù)費(fèi)

務(wù)費(fèi)用預(yù)測(cè)用預(yù)測(cè)報(bào)告，預(yù)測(cè)報(bào)告的主要合適的內(nèi)容包括預(yù)測(cè)依據(jù)、預(yù)測(cè)

報(bào)告值與歷史值的比較、差異分析和本年度初步工作相關(guān)計(jì)劃等合

適的內(nèi)容，重點(diǎn)關(guān)注：差旅、辦公、會(huì)議成本初步費(fèi)用分析預(yù)

測(cè)。8月15日之前，行政事務(wù)部總監(jiān)向總裁秘書提交事業(yè)部行

政事務(wù)費(fèi)用預(yù)測(cè)報(bào)告，總裁秘書備案，與其他部門提交報(bào)告一

同匯總處理，并遞交給總裁辦公會(huì)，做為總裁辦公會(huì)討論制定

事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的依據(jù)。

總裁秘書整

8月20口之前，總裁秘書收集并整理good各部門提交的分析預(yù)

12理good分析

測(cè)報(bào)告，遞交總裁辦公會(huì)。

預(yù)測(cè)報(bào)告

總裁辦公會(huì)

提出戰(zhàn)略發(fā)8月25日之前，總裁辦公會(huì)根據(jù)各部門提交的相關(guān)分析預(yù)測(cè)報(bào)

13展規(guī)劃的備告，召開會(huì)議討論并提出事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的備選合適

選合適的方的方案。

案

8月31日之前，總裁秘書根據(jù)總裁辦公會(huì)的討論以及各部門提

總裁秘書整

交的相關(guān)分析預(yù)測(cè)報(bào)告整理形成事業(yè)部發(fā)展戰(zhàn)略報(bào)告初稿。戰(zhàn)

理形成事業(yè)

14略發(fā)展規(guī)劃報(bào)告初稿包括：內(nèi)外部環(huán)境分析；總體戰(zhàn)略；戰(zhàn)略

部發(fā)展戰(zhàn)略

目標(biāo)體系：組織結(jié)構(gòu)調(diào)整目標(biāo)；總體財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)（包括下

報(bào)告初稿

年度總體銷售收入目標(biāo)和利潤(rùn)目標(biāo)）等合適的內(nèi)容。

總裁辦公會(huì)審核總裁秘書整理的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃初稿，如果不通

總裁辦公會(huì)過，提出修改意見，并由總裁秘書修改，則進(jìn)入步驟13；或者

15審核戰(zhàn)略發(fā)要求各相關(guān)部門重新修訂提交的報(bào)告，則分別進(jìn)入步驟4、5、6、

展規(guī)劃初稿7、8、9、10?？偛棉k公會(huì)審核發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃通過之后，在

9月10日之前遞交董事會(huì)審批。

董事會(huì)根據(jù)7月初下達(dá)的制定戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知審批事業(yè)部

董事會(huì)審批上報(bào)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，審批不通過，董事會(huì)提出修改意見，由

16發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)總裁組織總裁辦公會(huì)修訂，修訂后重新報(bào)董事會(huì)審批：審批通

展規(guī)劃過則形成事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，于9月20日之前正式下達(dá)到事

業(yè)部。

17總裁辦公會(huì)9月30日之前總裁辦公會(huì)根據(jù)董事會(huì)審批并下達(dá)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)

討論確定組劃討論確定事業(yè)部相應(yīng)的組織保證和資源分配，重點(diǎn)關(guān)注：組

織保證和資織結(jié)構(gòu)調(diào)整合適的方案：職能戰(zhàn)略：達(dá)成年度財(cái)務(wù)及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)

源分配的資源配置：業(yè)務(wù)戰(zhàn)略。并由總裁秘書整理形成會(huì)議紀(jì)要，總

裁辦公會(huì)會(huì)簽并下發(fā)至各職能部門。

在經(jīng)過董事會(huì)審批的事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃和總裁辦公會(huì)確定的職能

進(jìn)入預(yù)算啟

18戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的指導(dǎo)下，10月8日之前，預(yù)算管理管控委員

動(dòng)流程

會(huì)召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，進(jìn)入“預(yù)算啟動(dòng)流程”。

第三條控制目標(biāo)

（一）確保預(yù)算啟動(dòng)之前各預(yù)算編制部門能夠充分理解公司當(dāng)年的戰(zhàn)略目標(biāo)，并達(dá)

成共識(shí)。

（-）確保公司戰(zhàn)略目標(biāo)的確定能夠基于客觀的預(yù)測(cè)信息，使所確定的目標(biāo)具有可

實(shí)現(xiàn)性，避免過高或過低的定位導(dǎo)致無法切實(shí)發(fā)揮戰(zhàn)略目標(biāo)的控制和導(dǎo)向性作用。

第四條主要控制點(diǎn)

<-）每年7月初董事會(huì)下達(dá)編制戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的通知，9月20日之前董事會(huì)審

批完畢并下達(dá)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

（二）事業(yè)部總裁辦公會(huì)是事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃制定的負(fù)責(zé)機(jī)構(gòu)，總裁秘書負(fù)責(zé)

整理形成事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃文本文件。

（三）事業(yè)部各部門為總裁辦公會(huì)制定戰(zhàn)略參考依據(jù)，

（四）戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃經(jīng)總裁審核通過后報(bào)董事會(huì)審批。

（五）事業(yè)部總裁辦公會(huì)是根據(jù)革事會(huì)下達(dá)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃落實(shí)職能戰(zhàn)略和業(yè)務(wù)

戰(zhàn)略的責(zé)任機(jī)構(gòu)，總裁秘書副總整理形成文本文件。

（六）公司各副總裁和部門總監(jiān)需準(zhǔn)時(shí)參加公司戰(zhàn)略目標(biāo)確定的匚作會(huì)議，不得

缺席。

第二章預(yù)算啟動(dòng)

第一節(jié)范圍

適用于每年10月8日之前由總裁辦公會(huì)（預(yù)算管理管控委員會(huì)）組織分解年度經(jīng)

營(yíng)指標(biāo)，并落實(shí)事業(yè)部各預(yù)算編制部門的預(yù)算編制工作，以及10月22日各部門正式開

始編制預(yù)算，包括戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的下達(dá).年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)的分解和下達(dá)，各預(yù)算編制部門

預(yù)算責(zé)任的落實(shí)、全面預(yù)算全套文件的下發(fā)和全面預(yù)算編制的培訓(xùn)。

第二節(jié)流程說明

活動(dòng)合適的

步驟流程說明

內(nèi)容

預(yù)算管理管上接“戰(zhàn)略目標(biāo)確定流程”，每年10月8日之前，接到堇事會(huì)

控委員會(huì)召審批的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃，預(yù)算管理管控委員會(huì)召集副總裁、各部

1

開預(yù)算啟動(dòng)門總監(jiān)召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議。在會(huì)議上，總裁向與會(huì)人員傳達(dá)茶

會(huì)議事會(huì)下達(dá)的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃。

預(yù)算管理管

預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議與會(huì)人員根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)，討論確定事業(yè)部年

控委員會(huì)討

2度預(yù)算編制時(shí)間，并落實(shí)各預(yù)算編制部門在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值中

論事業(yè)部經(jīng)

的職責(zé)。

營(yíng)相關(guān)計(jì)劃

預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議之后，總裁秘書根據(jù)預(yù)算啟動(dòng)會(huì)的會(huì)議精神和決

議合適的內(nèi)容，整理并形成預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要，會(huì)議紀(jì)要包括：

（1）事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃的下達(dá)；

（2）事業(yè)部的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，包括事業(yè)部總體銷售收入口標(biāo)和

總裁秘書整

事業(yè)部總體利潤(rùn)；

理形成預(yù)算

3（3）事業(yè)部的年度工作重點(diǎn)；

啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)

（4）各預(yù)算編制部門職責(zé)；

要

（5）預(yù)算編制的時(shí)間要求。

預(yù)算管理管控委員會(huì)與會(huì)成員會(huì)簽會(huì)議紀(jì)要，在10月10FI之

前由總裁秘書下發(fā)到各預(yù)算編制部門，包括九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心

和九鑫集團(tuán)研發(fā)中心。

財(cái)務(wù)部根據(jù)總裁辦公會(huì)確定的事業(yè)部總體銷售收入目標(biāo)和事業(yè)

財(cái)務(wù)部測(cè)算部總體利潤(rùn)目標(biāo)以及以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算：

4營(yíng)銷費(fèi)用率□事業(yè)部總體營(yíng)銷費(fèi)用率

和現(xiàn)金流量□事業(yè)部總體現(xiàn)金流量指標(biāo)

1（）月13日之前,財(cái)務(wù)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。

市場(chǎng)部根據(jù)預(yù)算管理管控委員會(huì)確定的事業(yè)部總體銷售收入目

市場(chǎng)部測(cè)算標(biāo)和事業(yè)部總體目標(biāo)利潤(rùn)，并依據(jù)以前年度業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)測(cè)算：

鋪貨率、產(chǎn)品□各項(xiàng)產(chǎn)品鋪貨率

5

滲透率和新□各項(xiàng)產(chǎn)品滲透率

產(chǎn)品銷量比□新產(chǎn)品銷量比例指標(biāo)

10月13口之前,市場(chǎng)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。

銷售部根據(jù)預(yù)算管理管控委員會(huì)確定的事業(yè)部總體銷售收入目

銷售部測(cè)算

標(biāo)和事業(yè)部總體利潤(rùn)目標(biāo)測(cè)算：

銷售人員人

6□銷售人員人均銷售量

均銷售量、訂

□訂單滿足率

單滿足率

10月13日之前，市場(chǎng)部總監(jiān)將各項(xiàng)指標(biāo)遞交總裁秘書匯總處理。

總裁秘書匯

總指標(biāo)報(bào)預(yù)10月14日之前，總裁秘書匯總財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部和銷售部所測(cè)算

7

算管理管控的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，遞交給預(yù)算管理管控委員會(huì)。

委員會(huì)

預(yù)算管理管控委員會(huì)討論并審核財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部和銷售部測(cè)算

預(yù)算管理管的年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，如果審核不通過，預(yù)算管理管控委員會(huì)提出

8控委員會(huì)討修改意見，要求各部門修改后重新自核。審核通過，并由總裁

論確定指標(biāo)秘書匯總，于10月16日之前形成會(huì)議紀(jì)要，總裁辦公會(huì)成員

會(huì)簽并由總裁秘書傳遞至各相關(guān)部門。

銷售部對(duì)年度收入和費(fèi)用指標(biāo)進(jìn)行分解：

年度經(jīng)營(yíng)指□銷售收入指標(biāo)的分解（分解到各區(qū)域）

9

標(biāo)的分解□各省辦管理管控費(fèi)用（營(yíng)業(yè)費(fèi)用）的分解

10M18日之前遞交總裁秘書匯總處理。

財(cái)務(wù)部對(duì)贄用指標(biāo)進(jìn)行分解：

年度經(jīng)營(yíng)指

10□事業(yè)部本部管理管控費(fèi)分解到各部門

標(biāo)的分解

10月18口之前遞交總裁秘書匯總處理。

市場(chǎng)部對(duì)市場(chǎng)管理管控指標(biāo)分解：

□鋪貨率（分解到各省辦）

年度經(jīng)營(yíng)指□產(chǎn)品滲透率（分解到各省辦）

11

標(biāo)的分解□新產(chǎn)品銷量比率（分解到各省辦）

□各省辦市場(chǎng)費(fèi)用的分解

10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。

重點(diǎn)客戶部分解重點(diǎn)客戶相關(guān)銷售指標(biāo)：

年度經(jīng)營(yíng)指□重點(diǎn)客戶部銷售收入指標(biāo)的分解（分解到各城市門店）

12

標(biāo)的分解□各省辦重點(diǎn)客戶市場(chǎng)費(fèi)用的分解

10月18日之前遞交總裁秘書匯總處理。

總裁秘書匯

總提交預(yù)算總裁秘書對(duì)銷售部、市場(chǎng)部和重點(diǎn)客戶部分解的相關(guān)年度經(jīng)營(yíng)

13

管理管控委指標(biāo)進(jìn)行匯總，10月18日?qǐng)?bào)預(yù)算管理管控委員會(huì)。

員會(huì)

預(yù)算管理管預(yù)算管理管控委員會(huì)審核銷售部、市場(chǎng)部和重點(diǎn)客戶部分解的

控委員會(huì)審相關(guān)年度經(jīng)營(yíng)指標(biāo)，審核不通過，預(yù)算管理管控委員會(huì)提出修

14

核年度經(jīng)營(yíng)改意見，要求該部門修改，修改完成后重新審核。審核通過，

指標(biāo)的分解10月20日之前由總裁秘書下發(fā)到各相關(guān)部門。

各預(yù)算編制部門總監(jiān)在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議結(jié)束后，及時(shí)召開本部門

各預(yù)算編制

內(nèi)部預(yù)算工作會(huì)，在本部門內(nèi)部挑選關(guān)鍵崗位人員，準(zhǔn)備開始

部門召開本

15編制本部門預(yù)算。內(nèi)部預(yù)算工作會(huì)議中需將公司預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議

部門預(yù)算工

精神傳達(dá)到部門內(nèi)部員工，并提前考慮和準(zhǔn)備部門內(nèi)部預(yù)算編

作會(huì)

制和執(zhí)行過程中可能遇到的問題。

預(yù)算管理管控辦公室及時(shí)組織對(duì)各部門預(yù)算編制人員進(jìn)行年度

預(yù)算管理管

預(yù)算編制的培訓(xùn)，在培訓(xùn)中對(duì)預(yù)算編制流程、各項(xiàng)數(shù)據(jù)的預(yù)測(cè)

控辦公室組

16方法、相關(guān)計(jì)劃表填制方法，以及年度預(yù)算工作重點(diǎn)等合適的

織預(yù)算編制

內(nèi)容進(jìn)行培訓(xùn)和充分的溝通，確保預(yù)算編制人員完全掌握預(yù)算

培訓(xùn)

編制方法。

預(yù)算管理管

預(yù)算編制培訓(xùn)之后，預(yù)算管理管控辦公室下發(fā)全面預(yù)算指導(dǎo)文

控辦公室下

17件，包括事業(yè)部全面預(yù)算目標(biāo)下達(dá)文件：全面預(yù)算假設(shè)；全面

發(fā)相關(guān)計(jì)劃

預(yù)算表格；全面預(yù)算編制手冊(cè)和編制進(jìn)度要求。

表

每年10月22日各預(yù)算編制部門的預(yù)算編制人員正式開始年度

各預(yù)算編制

部門預(yù)算的編制工作，編制依據(jù)主要是公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、預(yù)

18部門開始預(yù)

算啟動(dòng)會(huì)議紀(jì)要以及全面預(yù)算指導(dǎo)文件，具體編制方法與步驟

算編制

轉(zhuǎn)接“各部門預(yù)算編制流程”。

第三節(jié)控制目標(biāo)

（一）確保預(yù)算啟動(dòng)之前各預(yù)算編制部門能在充分理解事業(yè)部下年度戰(zhàn)略目標(biāo)的

基礎(chǔ)匕就年度財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及各項(xiàng)分解指標(biāo)達(dá)成共識(shí)，并致力于?通過年度預(yù)算的

編制達(dá)成事業(yè)部年度戰(zhàn)略目標(biāo)。

（二）確保年度預(yù)算工作要求和預(yù)算表格能及時(shí)下達(dá)到各預(yù)算編制部門，并保證

關(guān)于年度預(yù)算工作的指導(dǎo)性要求能夠從上往下得到有效傳達(dá)。

（三）確保事業(yè)部各預(yù)算編制部門在年度預(yù)算工作中H勺職責(zé)得到合理的劃分和落

實(shí)。

第四節(jié)主要控制點(diǎn)

（一）每年10月8日之前預(yù)算管理管控委員會(huì)（總裁辦公會(huì)）召集副總裁、部門

總監(jiān)、九鑫集團(tuán)采購(gòu)中心負(fù)責(zé)人和九鑫集團(tuán)研發(fā)中心負(fù)責(zé)人召開預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議，討論確

定事業(yè)部年度運(yùn)作相關(guān)計(jì)劃及經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值，并落實(shí)各預(yù)算單位在實(shí)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值中的責(zé)

任。

（二）總裁秘書在預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議后將事業(yè)部年度運(yùn)作相關(guān)計(jì)劃整理成文，待事業(yè)

部領(lǐng)導(dǎo)層進(jìn)行會(huì)簽后，由總經(jīng)理正式批準(zhǔn)下發(fā)。

（三）各預(yù)算編制部門負(fù)責(zé)人必須向本部門人員充分傳達(dá)和貫徹預(yù)算編制的合適

的內(nèi)容和要求。

（四）預(yù)算管理管控辦公室對(duì)各預(yù)算編制人員培訓(xùn)I,并下發(fā)全面預(yù)算全套文件。

第三章各部門預(yù)算的編制

第一節(jié)范圍

適用于事業(yè)部各預(yù)算部門按事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和預(yù)算啟動(dòng)會(huì)議安

排，對(duì)本單位收入、費(fèi)用、成本、投資等相關(guān)計(jì)劃表格的編制和提交過程。

第二節(jié)流程說明

（-）市場(chǎng)部預(yù)算編制流程

活動(dòng)合適

步驟流程說明

的內(nèi)容

“預(yù)算啟動(dòng)流程”轉(zhuǎn)入，每年10月22日起，經(jīng)過與銷售部門人

員充分的溝通，并參照以前年度市場(chǎng)運(yùn)作狀況，市場(chǎng)部預(yù)算編制

人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、年度財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、外部市場(chǎng)

環(huán)境制定事業(yè)部各個(gè)產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)定位、定價(jià)策略、價(jià)格策略、

針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的促銷策略、新產(chǎn)品相關(guān)計(jì)劃和營(yíng)銷渠道策略等規(guī)

劃，并填寫相關(guān)計(jì)劃表格，包括：

□SC-01《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與合適的方案》

市場(chǎng)部編□SC-02《產(chǎn)品上市與退出相關(guān)計(jì)劃》

制相關(guān)計(jì)□SC-03《市場(chǎng)促銷相關(guān)計(jì)劃》

1

劃表（業(yè)務(wù)□SC-04《市場(chǎng)調(diào)研相關(guān)II劃》

相關(guān)計(jì)劃）□SC-05《市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》

□SC-06《新品鋪市規(guī)劃》

同時(shí)擬定下年度“銷售產(chǎn)品目錄”，并明確標(biāo)出產(chǎn)品品名、規(guī)格、

市場(chǎng)價(jià)格、下年度銷售狀態(tài)（本年度已銷售下年度繼續(xù)銷售/本年

度已銷售下年度以新產(chǎn)品替代/本年度已銷售下年度停止銷售/新

產(chǎn)品）

10月24口之前，市場(chǎng)部總監(jiān)審核完畢、簽字確認(rèn)并將以上表格報(bào)

營(yíng)銷機(jī)總裁審核。

營(yíng)銷副總營(yíng)銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和以前年度業(yè)務(wù)

2

裁審核數(shù)據(jù)審核市場(chǎng)部報(bào)來的業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃表，審核不通過，提出明確

的修改意見，市場(chǎng)部總監(jiān)調(diào)整，審核通過，返回市場(chǎng)部，同時(shí)營(yíng)

銷副總裁提請(qǐng)召開總裁辦公會(huì)，審批市場(chǎng)業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃。

總裁辦公10月26日之前，總裁辦公會(huì)召開會(huì)演，對(duì)市場(chǎng)部遞交的以上5

會(huì)審批市張業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃表進(jìn)行審批，對(duì)相關(guān)計(jì)劃的合理性及相關(guān)計(jì)劃與

場(chǎng)部相關(guān)戰(zhàn)略目標(biāo)的吻合程度進(jìn)行評(píng)判。針對(duì)異常數(shù)據(jù)核實(shí)相關(guān)計(jì)劃編制

3

計(jì)劃表（業(yè)方法和相關(guān)計(jì)劃數(shù)據(jù)來源。若審核不通過，總裁辦公會(huì)提出修改

務(wù)相關(guān)計(jì)意見，總裁秘書形成會(huì)議紀(jì)要，由部門總監(jiān)和部門預(yù)算編制人員

劃）調(diào)整，調(diào)整完畢更新由總裁辦公會(huì)審核。

審批通過后，預(yù)算管理管控崗將以上表格備案，10月28日前移送

至相關(guān)部門：

□SC-01《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與合適的方案》、SC-02《產(chǎn)品上市與

退出相關(guān)計(jì)劃》、SC-03《市場(chǎng)促銷相關(guān)計(jì)劃》、SC-05《市

場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》、SC-06《新品鋪市規(guī)劃》移送至重點(diǎn)客戶部，

做為重點(diǎn)客戶部編制KA-01《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)相關(guān)計(jì)

劃表》和KA-02《重點(diǎn)客戶年度銷售即市場(chǎng)費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃表》

的依據(jù)。

預(yù)算管理

□SC-01《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與合適的方案》、SC-02《產(chǎn)品上市與

管控崗將

退出相關(guān)計(jì)劃》、SC-03《市場(chǎng)促銷相關(guān)計(jì)劃》、SC-05《市

表格移送

場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》、SC-06《新品鋪市規(guī)劃》移送至南北中國(guó)銷售

至重點(diǎn)客

部，做為南北中國(guó)銷售部編制年度銷售相關(guān)計(jì)劃表的依據(jù)。

4戶部、南北

□SC-0I《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與合適的方案》、SC-02《產(chǎn)品上市與

中國(guó)銷售

退出相關(guān)計(jì)劃》、SC-03《市場(chǎng)促銷相關(guān)計(jì)劃》移送至廣告部，

部、廣告部

做為廣告部編制GG-01《年度廣告投放相關(guān)計(jì)劃表》、GG-02

和集團(tuán)研

《年度廣告制作相關(guān)計(jì)劃表》、GG-03《年度公關(guān)活動(dòng)相關(guān)計(jì)

發(fā)中心

劃表》、GG-04《年度展覽相關(guān)計(jì)劃表》的依據(jù)。

□SC-02《產(chǎn)品上市與退出相關(guān)計(jì)劃》移送至九彩集團(tuán)研發(fā)中

心，做為研發(fā)中心編制YF-01《新產(chǎn)品研發(fā)相關(guān)計(jì)劃表》的

依據(jù)。

□SC-O3《市場(chǎng)促銷相關(guān)計(jì)劃》和SC-04《巾?場(chǎng)調(diào)研相關(guān)計(jì)劃》

做為財(cái)務(wù)部編制FY-02《一年度九鑫門化營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》

的依據(jù)。

同時(shí)財(cái)務(wù)部根據(jù)“銷售產(chǎn)品目錄”測(cè)算產(chǎn)品的出廠價(jià)格。

由市場(chǎng)部預(yù)算編制人員編制根據(jù)事業(yè)部組織結(jié)構(gòu)和業(yè)務(wù)需要填

寫：

□SC-07《市場(chǎng)部人員需求相關(guān)計(jì)劃表》

□SC-08《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)需求相關(guān)計(jì)劃表》

□SC-09《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃表》

市場(chǎng)部編

□SC-10《市場(chǎng)部年度固定資產(chǎn)需求表》

制部門費(fèi)

5□SC-11《市場(chǎng)部年度無形資產(chǎn)需求表》

用相關(guān)計(jì)

□SC-I2《市場(chǎng)部年度差旅費(fèi)相關(guān)計(jì)劃表》

劃

□SC-13《市場(chǎng)部年度招待費(fèi)相關(guān)計(jì)劃表》

□SC-14《市場(chǎng)部年度辦公用品需求相關(guān)計(jì)劃表》

□SC-15《市場(chǎng)部年度其他費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃表》

編制完成，市場(chǎng)部總監(jiān)簽字確認(rèn)并于10月30日之前遞交事業(yè)部

營(yíng)銷越總裁審批。

事業(yè)部營(yíng)銷副總裁根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、業(yè)務(wù)需

營(yíng)銷副總要和以前年度'比務(wù)數(shù)據(jù)審批市場(chǎng)部報(bào)來的各費(fèi)用表，審批不通過，

6

裁審批提出修改意見，市場(chǎng)部總監(jiān)調(diào)整，審批通過，于11月2日之前返

回市場(chǎng)部總監(jiān)。

市場(chǎng)部總監(jiān)11月2日之前將各費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃表交預(yù)算管理管控崗

匯總備案，預(yù)算管理管控崗將表格移送至相關(guān)部門：

□SC-07《市場(chǎng)部人員需求相關(guān)計(jì)劃表》移交人力資源部，做

為人力資源部編制RS-01《年度工資相關(guān)計(jì)劃表》的依據(jù)。

□SC-08《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)需求相關(guān)計(jì)劃衣》移交人力資源部，

做為人力資源部編制RS-02《人力資源部年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃

預(yù)算管理

表》的依據(jù)；移交行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)

管控崗備

7量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)編制XZ-06《年度移動(dòng)電話匯總表》的

案并移交

依據(jù)。

相關(guān)部門

□SC-09《市場(chǎng)部年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃表》移交人力資源部做為備

案。

□SC-1O《巾場(chǎng)部年度固定資產(chǎn)需求衣》移交行政事務(wù)部，做為

行政事務(wù)部編制XZ-0I《九鑫「1化總部年度固定資產(chǎn)采購(gòu)相

關(guān)計(jì)劃表》的依據(jù)。

□SC-11《市場(chǎng)部年度無形資產(chǎn)需求表》移交行政事務(wù)部，做為

行政事務(wù)部編制XZ-03《九鑫日化總部年度無形資產(chǎn)采購(gòu)相

關(guān)計(jì)劃表》的依據(jù)。

□SC-I2《市場(chǎng)部年度差旅費(fèi)相關(guān)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制

CW-08《年度差旅費(fèi)相關(guān)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。

□SC-13《市場(chǎng)部年度招待費(fèi)相關(guān)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制

CW-09《年度差旅費(fèi)相關(guān)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。

□SC-14《市場(chǎng)部年度辦公用品需求相關(guān)計(jì)劃表》移交行政事務(wù)

部，做為仃政事務(wù)部編制XZ-05《九鑫H化總部年度辦公用

品采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃表》的依據(jù)。

□SC-15《市場(chǎng)部年度其他費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制

CW-12《九鑫日化總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。

（二）（南/北）中國(guó)銷售部預(yù)算編制流程

活動(dòng)合適

步驟流程說明

的內(nèi)容

“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，每年10月26日之前，南北中國(guó)

銷售部審銷售部總經(jīng)理收到預(yù)算管理管控辦公室轉(zhuǎn)來的下年度“產(chǎn)品銷售

1核產(chǎn)品銷目錄”，根據(jù)市場(chǎng)銷售情況測(cè)算單品的利潤(rùn)，如需修改，提出明確

售目錄的修改意見，10月28日之前，提交總裁辦公會(huì)做為審批依據(jù)，轉(zhuǎn)

入“財(cái)務(wù)部預(yù)算編制流程”。

預(yù)算啟動(dòng)之后，每年10月28日，南北中國(guó)銷售部總經(jīng)理收到經(jīng)

總裁辦公會(huì)審批通過的下年度“產(chǎn)品銷售目錄”和預(yù)算管理管控

崗轉(zhuǎn)來的市場(chǎng)部業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)劃：

□SC-0I《市場(chǎng)營(yíng)銷策略與合適的方案》

銷售部下□SC-02《產(chǎn)品上市與退出相關(guān)計(jì)劃》

達(dá)分解指□SC-03《市場(chǎng)促銷相關(guān)計(jì)劃》

2

標(biāo)、布置預(yù)□SC-05《市場(chǎng)鋪貨規(guī)劃》

算任務(wù)□SC-06《新品鋪市規(guī)劃》

以及財(cái)務(wù)部預(yù)算管理管控辦公室轉(zhuǎn)來的重點(diǎn)客戶部的業(yè)務(wù)相關(guān)計(jì)

劃：

□KA-01《重點(diǎn)客戶年度市場(chǎng)活動(dòng)相關(guān)計(jì)劃表》

□KA-02《重點(diǎn)客戶年度銷售及市場(chǎng)費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃表》

11月1日之前，南北中國(guó)銷售部下發(fā)“關(guān)于省辦事處上報(bào)工作總

結(jié)和預(yù)算編制啟動(dòng)的通知|“，將已經(jīng)總裁辦公會(huì)審批通過的銷售

收入指標(biāo)和費(fèi)用分解情況通知到各省辦事處經(jīng)理。啟動(dòng)“省辦事

處預(yù)算編制流程”。

南/北銷售

“省辦事處預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月8日之前，南/北銷售部總

部總經(jīng)理

經(jīng)理審核所轄各省辦事處上報(bào)的SB-01《省辦年度銷售相關(guān)計(jì)劃

審核省辦

3表》、CS-01《城市聯(lián)絡(luò)處年度銷售相關(guān)計(jì)劃表》、CS-02《城市聯(lián)

事處銷售

絡(luò)處年度銷售相關(guān)計(jì)劃表（分客戶）》，審核不通過，要求省辦事

相關(guān)計(jì)劃

處經(jīng)理修改后重新上報(bào)審核。

表

銷售部文

員填寫銷審核通過，則由銷售部文員匯總填寫XS-02《X中國(guó)銷售部年度

4售部年度銷售相關(guān)計(jì)劃表》，填寫完畢后，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，

銷售相關(guān)審核通過后于11月10日之前報(bào)營(yíng)倘副總裁業(yè)務(wù)助理匯總處理。

計(jì)劃表

營(yíng)銷副總

裁業(yè)務(wù)助

營(yíng)銷副總裁業(yè)務(wù)助理匯總南北中國(guó)的《中國(guó)銷售部年度銷售相關(guān)

理匯總填

計(jì)劃表》，填寫XS-02《九鑫日化年度銷售相關(guān)計(jì)劃匯總表》,連

5寫九鑫日

同《南銷售部年度銷售相關(guān)計(jì)劃表》和《北銷售部年度銷售相關(guān)

化年度銷

計(jì)劃表》11月11日之前提交給營(yíng)銷副總裁審核。

售相關(guān)計(jì)

劃匯總表

營(yíng)銷副總營(yíng)銷戡總裁審核XS-02《九鑫日化年度銷售相關(guān)計(jì)劃匯總表》、《南

裁審核九銷售部年度銷售相關(guān)計(jì)劃表》和《北銷售部年度銷售相關(guān)計(jì)劃表》，

6鑫日化年審核不通過則說明具體原因及修改意見并，南北銷售部總經(jīng)理調(diào)

度銷售相整。審核通過后，營(yíng)銷副總裁提請(qǐng)于11月13日之前召開總裁辦

關(guān)計(jì)劃表公會(huì)，審批銷售部的銷售相關(guān)計(jì)劃表。

總裁辦公總裁辦公會(huì)審批XS-02《九鑫日化年度銷售相關(guān)計(jì)劃匯總表》、《南

7會(huì)審批銷銷售部年度銷售相關(guān)計(jì)劃表》和《北銷售部年度銷售相關(guān)計(jì)劃表》，

售相關(guān)計(jì)審批不通過則說明具體原因及修改意見并要求南北銷售部總經(jīng)理

,“通知”包括要求各省辦事處上北工作總結(jié)的要求和預(yù)算編制的步驟、時(shí)間要求，以及各省辦的收入和

費(fèi)用率指標(biāo)，并以工作總結(jié)模板、省辦預(yù)算表格、事業(yè)部市場(chǎng)策略、重點(diǎn)客戶政策為附件。

劃調(diào)整，調(diào)整后重新審批。

審批通過后由預(yù)算管理管控辦公室備窠，并于11月14日之前將

XS-02《九鑫日化年度銷售相關(guān)計(jì)劃匯總表》和SB-01《省辦銷售

預(yù)算管理

相關(guān)計(jì)劃表》移交給相關(guān)計(jì)劃物流部和財(cái)務(wù)部，做為相關(guān)計(jì)劃物

管控辦公

8流部編制JH-03《年度要貨相關(guān)計(jì)劃表（分省辦）》、JH-04《年度

室移交給

要貨相關(guān)計(jì)劃表（匯總）》、JH-05《年度倉(cāng)儲(chǔ)費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃表》、

相關(guān)部門

川-06《年度運(yùn)輸費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃表》的依據(jù)，以及財(cái)務(wù)部編制SR-01

《—年度九鑫U化銷售收入預(yù)算表》的依據(jù)。

由銷售部預(yù)算編制人員根據(jù)事業(yè)部戰(zhàn)略規(guī)劃、業(yè)務(wù)需求編制、俏

售部總經(jīng)理審核，根據(jù)業(yè)務(wù)需要填寫：

□SC-03《銷售部人員需求相關(guān)計(jì)劃表》

□SC-04《銷售部年度培訓(xùn)需求相關(guān)計(jì)劃表》

銷售部預(yù)□XS-05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求相關(guān)計(jì)劃表》

算編制費(fèi)□XS-06《銷售部年度差旅費(fèi)相關(guān)計(jì)劃表》

9

用相關(guān)計(jì)□XS-07《銷售部年度招待費(fèi)相關(guān)計(jì)劃表》

劃□XS-08《銷售部年度辦公用品需求相關(guān)計(jì)劃表》

□XS-09《銷售部年度其他費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃表》

□XS-10《各省辦年度工資匯總表》

編制完畢，銷售部總經(jīng)理審核并簽字認(rèn)可，11月15日之前報(bào)營(yíng)銷

副總裁審核。

11月15日之前營(yíng)銷副總裁根據(jù)事業(yè)其戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、業(yè)務(wù)需要和

營(yíng)銷副總

事業(yè)部相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)審核銷售部各項(xiàng)費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃，審核不通過，提

裁審批費(fèi)

10出調(diào)整意見，銷售部總經(jīng)理調(diào)整，審核通過，返回銷售部，并于

用相關(guān)計(jì)

11月17日之前由銷售部預(yù)算編制人員遞交預(yù)算管理管控辦公室

劃

備案并移交相關(guān)部門。

11月17日預(yù)算管理管控辦公室將銷售部的費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃移交相

關(guān)部門：

預(yù)算管理

□SC-03《銷售部人員需求相關(guān)計(jì)劃表》移交人力資源部，做為

管控辦公

11人力資源部編制RS-O1《年度工資相關(guān)計(jì)劃表》的依據(jù)：移交

室移交相

行政事務(wù)部，做為行政事務(wù)部根據(jù)人員數(shù)量和事業(yè)部相關(guān)標(biāo)

關(guān)部門

準(zhǔn)編制XZ-06《年度移動(dòng)電話匯總表》的依據(jù)。

□SC-04《銷售部年度培訓(xùn)需求相關(guān)計(jì)劃表》移交人力資源部，

做為人力資源部編制RS-02《人力資源部年度培訓(xùn)相關(guān)計(jì)劃

表》的依據(jù)。

□XS-05《銷售部年度固定資產(chǎn)需求相關(guān)計(jì)劃表》移交行政事務(wù)

部，做為行政事務(wù)部編制XZ-01《九鑫日化總部年度固定資

產(chǎn)采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃表》的依據(jù)。

□XS-06《銷售部年度差旅費(fèi)相關(guān)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制

CW-08《年度差旅費(fèi)相關(guān)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。

□XS-07《銷售部年度招待費(fèi)相關(guān)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制

CW-09《年度招待費(fèi)相關(guān)計(jì)劃匯總表》的依據(jù)。

□XS-08《銷售部年度辦公用品需求相關(guān)計(jì)劃表》移交行政事務(wù)

部，做為行政事務(wù)部編制X乙05《九鑫日化總部年度辦公用

品采購(gòu)相關(guān)計(jì)劃表》的依據(jù)。

□XS-09《銷售部年度其他費(fèi)用相關(guān)計(jì)劃表》做為財(cái)務(wù)部編制

CW-12《九鑫日化總部年度費(fèi)用匯總表》的依據(jù)。

□XS-10《各省辦年度匚資匯總表》做為預(yù)算管理管控辦公室編

制預(yù)算表FY-01《一年度九鑫日化各省辦營(yíng)業(yè)費(fèi)用預(yù)算表》

的依據(jù)。

（三）省辦事處預(yù)算編制流程

活動(dòng)合適

步驟流程說明

的內(nèi)容

“（南〃匕中國(guó)）銷售部預(yù)算編制流程”轉(zhuǎn)入，11月?n省辦事處

省辦事處經(jīng)理收到銷售部下達(dá)的“關(guān)于省辦事處上報(bào)工作總結(jié)和預(yù)算編制

經(jīng)理將指啟動(dòng)的通知2”，明確省辦事處的銷售任務(wù)和費(fèi)用指標(biāo)，根據(jù)省辦

1

標(biāo)分解到事處經(jīng)理對(duì)市場(chǎng)的分析和以前年度的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，11月2日之前，

各城市將指標(biāo)分解到所轄各城市聯(lián)絡(luò)處，并將上報(bào)工作總結(jié)的要求和城

市聯(lián)絡(luò)處的相關(guān)計(jì)劃表下達(dá)給城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理。

城市聯(lián)絡(luò)城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理總結(jié)本年1-9月、預(yù)測(cè)本年10-12月市場(chǎng)和工

2處撰寫本作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：

年度工作□銷售回款分析

2“通知”包括要求各省辦事處上丑工作總結(jié)的要求和預(yù)算編制的步驟、時(shí)間要求，以及各省辦的收入和

費(fèi)用率指標(biāo)，并以工作總結(jié)模板、省辦預(yù)算表格、事業(yè)部市場(chǎng)策略為附件。

總結(jié)□費(fèi)用分析

□隊(duì)伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動(dòng)、培訓(xùn)等情況）

□終端建設(shè)分析

□競(jìng)品分析

□經(jīng)銷商建設(shè)和管理管控分析

□存在的主要問題和下年度的糾偏措施

城市聯(lián)絡(luò)城市聯(lián)絡(luò)處經(jīng)理接到本城市的銷售收入指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)和相關(guān)計(jì)

處業(yè)務(wù)員劃表格，根據(jù)各項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，向業(yè)務(wù)員布置任務(wù)。城市經(jīng)理及業(yè)

3填寫分客務(wù)員與所轄經(jīng)銷商、KA門店深入討論并確定下年度的銷售情況，

戶銷售相填寫：

關(guān)計(jì)劃表□CS-02《城市聯(lián)絡(luò)處銷售相關(guān)計(jì)劃表（分客戶）》

城市經(jīng)理審核業(yè)務(wù)員填寫的：

□CS-02《城市聯(lián)絡(luò)處銷售相關(guān)計(jì)劃表（分客戶）》

城市經(jīng)理

審核不合格，要求業(yè)務(wù)員與客戶重新討論填寫，審核合格，則城

匯總填寫

市經(jīng)理匯總填寫：

4城市銷售

□CS-OI《城市聯(lián)絡(luò)處銷售相關(guān)計(jì)劃表》，并提出保障任務(wù)實(shí)

相關(guān)計(jì)劃

現(xiàn)的措施。

表

于11月5日之前將工作相關(guān)計(jì)劃和俏售相關(guān)計(jì)劃表傳遞給省辦文

員，省辦文員收集各城市的表格，轉(zhuǎn)交給省辦經(jīng)理審核。

省辦經(jīng)理

省辦經(jīng)理根據(jù)向各城市聯(lián)絡(luò)處下達(dá)的任務(wù)指標(biāo)、費(fèi)用指標(biāo)和效率

審核各城

指標(biāo)，結(jié)合各城市的市場(chǎng)情況，審核所轄各城市聯(lián)絡(luò)處上報(bào)的工

5巾聯(lián)絡(luò)處

作總結(jié)和銷售相關(guān)計(jì)劃表，審核不通過提出修改意見，要求城市

相關(guān)計(jì)劃

經(jīng)理修改，修改后重新上報(bào)省辦經(jīng)理審核。

表

省辦經(jīng)理根據(jù)所轄各城市聯(lián)絡(luò)處城市經(jīng)理上報(bào)的工作總結(jié)和省辦

總體工作情況總結(jié)本省本年1-10月、預(yù)測(cè)本年11-12月市場(chǎng)和工

作情況，撰寫本年度工作總結(jié)，工作總結(jié)包括：

省辦經(jīng)理

□銷售回款分析

6撰寫工作

□費(fèi)用分析

總結(jié)

□隊(duì)伍建設(shè)分析（含人均單產(chǎn)、人員變動(dòng)、培訓(xùn)等情況）

□終端建設(shè)分析

□競(jìng)品分析

□經(jīng)銷商建設(shè)和管理管控分析

□存在的主要問題和下年度的糾偏措施

根據(jù)'審核通過的各城市，省辦文員在省辦經(jīng)理的指導(dǎo)下匯總編制

省辦銷售相關(guān)計(jì)劃表：

□SB-OI《省辦年度銷售相關(guān)計(jì)劃表》

省辦經(jīng)理簽字確認(rèn)。

11月8日之前各省辦經(jīng)理將本省辦工作總