酒店收款流程管理制度

酒店收款流程管理制度?一、總則1.目的為規(guī)范酒店收款流程，確保酒店?duì)I業(yè)收入的準(zhǔn)確、及時(shí)、安全回收，提高財(cái)務(wù)管理效率，保障酒店的經(jīng)濟(jì)效益，特制定本制度。2.適用范圍本制度適用于酒店內(nèi)所有涉及收款業(yè)務(wù)的部門(mén)和崗位，包括前臺(tái)收銀、餐廳收銀、客房服務(wù)中心、商務(wù)中心等。3.基本原則準(zhǔn)確性原則：確保每一筆收款記錄準(zhǔn)確無(wú)誤，賬實(shí)相符。及時(shí)性原則：及時(shí)處理各類(lèi)收款業(yè)務(wù)，不得拖延積壓。安全性原則：保障現(xiàn)金、票據(jù)等收款資金的安全，防止丟失、被盜等情況發(fā)生。合規(guī)性原則：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和酒店相關(guān)財(cái)務(wù)制度，依法進(jìn)行收款操作。二、收款流程職責(zé)分工1.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定和完善酒店收款流程管理制度，并監(jiān)督執(zhí)行。定期對(duì)收款數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)、分析和審計(jì)，確保財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。負(fù)責(zé)與銀行等金融機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào)，辦理收款資金的繳存、結(jié)算等業(yè)務(wù)。2.前臺(tái)收銀負(fù)責(zé)辦理酒店客房、餐飲、商品銷(xiāo)售等各類(lèi)收款業(yè)務(wù)，準(zhǔn)確錄入收款信息。審核客人的付款方式，確保收款的合法性和安全性。開(kāi)具相應(yīng)的收款憑證，如發(fā)票、收據(jù)等，并妥善保管存根。與客人進(jìn)行款項(xiàng)結(jié)算，解答客人關(guān)于收款的疑問(wèn)。3.餐廳收銀負(fù)責(zé)餐廳用餐客人的收款工作，準(zhǔn)確記錄菜品消費(fèi)、酒水銷(xiāo)售等金額。按照餐廳規(guī)定的結(jié)賬方式，如現(xiàn)金、刷卡、掛賬等，辦理收款手續(xù)。與餐廳服務(wù)員密切配合，及時(shí)核對(duì)客人消費(fèi)信息，確保收款準(zhǔn)確。負(fù)責(zé)餐廳收款日?qǐng)?bào)表的編制和上報(bào)。4.客房服務(wù)中心負(fù)責(zé)記錄客房?jī)?nèi)客人消費(fèi)的物品、服務(wù)等費(fèi)用，及時(shí)通知前臺(tái)收銀入賬。協(xié)助前臺(tái)收銀處理客人在客房?jī)?nèi)的特殊消費(fèi)情況，如賠償?shù)?。定期與前臺(tái)收銀核對(duì)客房消費(fèi)賬目，確保賬目清晰。5.商務(wù)中心負(fù)責(zé)辦理商務(wù)中心各項(xiàng)服務(wù)的收款業(yè)務(wù)，如復(fù)印、打印、傳真等。準(zhǔn)確記錄商務(wù)服務(wù)的收費(fèi)項(xiàng)目和金額，開(kāi)具收款憑證。對(duì)商務(wù)中心的收款情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和上報(bào)。三、收款方式及操作規(guī)范1.現(xiàn)金收款收款流程客人結(jié)賬時(shí)，前臺(tái)收銀或餐廳收銀應(yīng)禮貌地請(qǐng)客人出示付款憑證。當(dāng)面清點(diǎn)現(xiàn)金，確認(rèn)金額無(wú)誤后，唱收唱付，告知客人收款金額。開(kāi)具現(xiàn)金收款收據(jù)，一式三聯(lián)，一聯(lián)交客人作為付款憑證，一聯(lián)留存，一聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬。將現(xiàn)金放入專(zhuān)門(mén)的現(xiàn)金抽屜或保險(xiǎn)柜，并及時(shí)鎖好。操作規(guī)范收款人員應(yīng)具備識(shí)別真假鈔的能力，如對(duì)收到的現(xiàn)金有疑問(wèn)，應(yīng)及時(shí)與上級(jí)或財(cái)務(wù)人員溝通確認(rèn)?，F(xiàn)金收款應(yīng)在客人面前進(jìn)行，不得私自將現(xiàn)金轉(zhuǎn)交他人。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)金收款人員應(yīng)與財(cái)務(wù)人員一同核對(duì)現(xiàn)金金額，填寫(xiě)現(xiàn)金交款單，將現(xiàn)金繳存銀行。2.銀行卡收款收款流程客人提出使用銀行卡付款時(shí)，前臺(tái)收銀應(yīng)請(qǐng)客人出示有效身份證件，并核對(duì)銀行卡信息。使用刷卡設(shè)備讀取銀行卡信息，輸入消費(fèi)金額，按照提示操作，獲取授權(quán)碼。打印銀行卡消費(fèi)憑條，交客人簽字確認(rèn)。將消費(fèi)憑條一聯(lián)留存，一聯(lián)交客人，一聯(lián)交財(cái)務(wù)記賬。操作規(guī)范確保刷卡設(shè)備正常運(yùn)行，如遇故障應(yīng)及時(shí)報(bào)修。認(rèn)真核對(duì)銀行卡信息，防止誤刷或盜刷。收到授權(quán)碼后，應(yīng)再次確認(rèn)消費(fèi)金額和客人信息，確保交易準(zhǔn)確無(wú)誤。如遇銀行卡支付問(wèn)題，如交易失敗、卡被凍結(jié)等，應(yīng)及時(shí)與銀行客服聯(lián)系，協(xié)助客人解決問(wèn)題。3.支票收款收款流程客人使用支票付款時(shí)，前臺(tái)收銀應(yīng)請(qǐng)客人填寫(xiě)支票相關(guān)信息，包括出票日期、收款人、金額、用途等。仔細(xì)核對(duì)支票內(nèi)容，確保填寫(xiě)規(guī)范、清晰。檢查支票的有效性，包括出票人簽章、開(kāi)戶(hù)行名稱(chēng)、賬號(hào)等。將支票復(fù)印留存，原件交財(cái)務(wù)人員進(jìn)行后續(xù)處理。按照支票到賬時(shí)間，確認(rèn)款項(xiàng)是否實(shí)際到賬。如未到賬，應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)人員溝通跟進(jìn)。操作規(guī)范不得收取遠(yuǎn)期支票或空頭支票。對(duì)支票內(nèi)容的填寫(xiě)要嚴(yán)格把關(guān)，如有涂改、字跡不清等情況，應(yīng)要求客人重新填寫(xiě)。收到支票后，應(yīng)及時(shí)交財(cái)務(wù)人員，不得擅自留存或挪用。4.掛賬收款適用對(duì)象與酒店簽訂掛賬協(xié)議的單位或個(gè)人，如旅行社、公司協(xié)議客戶(hù)等。收款流程客人提出掛賬要求時(shí)，前臺(tái)收銀應(yīng)請(qǐng)客人出示有效證件，并核對(duì)掛賬信息。按照酒店掛賬協(xié)議的規(guī)定，為客人辦理掛賬手續(xù)，記錄客人的姓名、單位、聯(lián)系方式、掛賬金額等信息。請(qǐng)客人在掛賬單上簽字確認(rèn)。將掛賬單據(jù)及時(shí)傳遞給財(cái)務(wù)部門(mén)進(jìn)行掛賬處理。操作規(guī)范嚴(yán)格審核掛賬客人的身份和掛賬資格，確保符合酒店掛賬協(xié)議的規(guī)定。定期與財(cái)務(wù)部門(mén)核對(duì)掛賬賬目，及時(shí)清理逾期未結(jié)算的掛賬款項(xiàng)。對(duì)于掛賬金額較大或頻繁掛賬的客人，應(yīng)加強(qiáng)關(guān)注和管理。四、收款票據(jù)管理1.票據(jù)種類(lèi)酒店收款使用的票據(jù)主要包括發(fā)票、收據(jù)等。2.發(fā)票管理購(gòu)買(mǎi)與領(lǐng)用財(cái)務(wù)部門(mén)指定專(zhuān)人負(fù)責(zé)發(fā)票的購(gòu)買(mǎi)和保管。按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定，定期到稅務(wù)部門(mén)購(gòu)買(mǎi)發(fā)票，并辦理相關(guān)領(lǐng)用手續(xù)。設(shè)立發(fā)票領(lǐng)用登記簿，詳細(xì)記錄發(fā)票的種類(lèi)、號(hào)碼、領(lǐng)用日期、領(lǐng)用人等信息。開(kāi)具與使用前臺(tái)收銀、餐廳收銀等收款人員在為客人開(kāi)具發(fā)票時(shí)，應(yīng)嚴(yán)格按照稅務(wù)法規(guī)和酒店規(guī)定進(jìn)行操作。準(zhǔn)確填寫(xiě)發(fā)票的各項(xiàng)內(nèi)容，包括客人姓名、消費(fèi)項(xiàng)目、金額、開(kāi)票日期等，確保發(fā)票內(nèi)容真實(shí)、完整、準(zhǔn)確。發(fā)票應(yīng)一次填寫(xiě)完畢，不得涂改、挖補(bǔ)。如有填錯(cuò)，應(yīng)加蓋"作廢"戳記，全聯(lián)保存，并重新開(kāi)具發(fā)票。開(kāi)具發(fā)票后，應(yīng)在發(fā)票存根聯(lián)上加蓋酒店發(fā)票專(zhuān)用章，并妥善保管。保管與核銷(xiāo)發(fā)票存根聯(lián)應(yīng)按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的規(guī)定保存一定期限，以備稅務(wù)檢查。定期對(duì)發(fā)票存根聯(lián)進(jìn)行整理和核對(duì)，確保發(fā)票號(hào)碼連續(xù)、完整。按照稅務(wù)機(jī)關(guān)的要求，及時(shí)辦理發(fā)票核銷(xiāo)手續(xù)。3.收據(jù)管理購(gòu)買(mǎi)與領(lǐng)用財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)一購(gòu)買(mǎi)收據(jù)，并設(shè)立收據(jù)領(lǐng)用登記簿。收款人員領(lǐng)用收據(jù)時(shí)，應(yīng)在登記簿上簽字確認(rèn)，注明領(lǐng)用數(shù)量、號(hào)碼等信息。開(kāi)具與使用收款人員在開(kāi)具收據(jù)時(shí)，應(yīng)按照規(guī)定的格式和內(nèi)容填寫(xiě)，確保字跡清晰、內(nèi)容準(zhǔn)確。收據(jù)應(yīng)一式三聯(lián)，分別為存根聯(lián)、交款人聯(lián)和記賬聯(lián)。開(kāi)具后，應(yīng)將各聯(lián)次分別交付相關(guān)人員。作廢的收據(jù)應(yīng)加蓋"作廢"戳記，全聯(lián)保存，并在登記簿上注明作廢原因和號(hào)碼。保管與核銷(xiāo)收據(jù)存根聯(lián)應(yīng)妥善保管，定期進(jìn)行整理和核對(duì)。按照財(cái)務(wù)制度的規(guī)定，定期對(duì)收據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo)，確保收據(jù)使用的合規(guī)性。五、收款日?qǐng)?bào)表及賬務(wù)處理1.收款日?qǐng)?bào)表編制每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，各收款崗位應(yīng)及時(shí)整理當(dāng)日收款數(shù)據(jù)，編制收款日?qǐng)?bào)表。收款日?qǐng)?bào)表應(yīng)包括收款日期、收款項(xiàng)目、收款金額、付款方式、收款筆數(shù)等詳細(xì)信息。各收款崗位負(fù)責(zé)人應(yīng)對(duì)收款日?qǐng)?bào)表進(jìn)行審核，確保數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤后簽字確認(rèn)。2.日?qǐng)?bào)表上報(bào)收款日?qǐng)?bào)表編制完成后，應(yīng)及時(shí)上報(bào)財(cái)務(wù)部門(mén)。上報(bào)方式可采用紙質(zhì)報(bào)表或電子報(bào)表，具體方式由酒店財(cái)務(wù)部門(mén)規(guī)定。3.賬務(wù)處理財(cái)務(wù)部門(mén)收到收款日?qǐng)?bào)表后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理。根據(jù)收款日?qǐng)?bào)表的內(nèi)容，將各項(xiàng)收款金額準(zhǔn)確錄入財(cái)務(wù)系統(tǒng)，與相應(yīng)的收入科目進(jìn)行核對(duì)和匹配。對(duì)于掛賬收款，應(yīng)按照掛賬協(xié)議和財(cái)務(wù)規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理，及時(shí)記錄應(yīng)收賬款的增減變動(dòng)情況。定期對(duì)收款賬務(wù)進(jìn)行核對(duì)和清理，確保賬目清晰、準(zhǔn)確，無(wú)差錯(cuò)和遺漏。六、收款核對(duì)與監(jiān)督1.內(nèi)部核對(duì)每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，各收款崗位之間應(yīng)進(jìn)行收款數(shù)據(jù)的核對(duì)。前臺(tái)收銀與客房服務(wù)中心核對(duì)客房消費(fèi)賬目，確?？头渴杖氲臏?zhǔn)確記錄。餐廳收銀與前臺(tái)收銀核對(duì)餐廳掛賬信息，保證餐廳收入的完整性。商務(wù)中心與前臺(tái)收銀核對(duì)商務(wù)服務(wù)收款情況，防止漏記或錯(cuò)記。2.財(cái)務(wù)核對(duì)財(cái)務(wù)部門(mén)定期對(duì)收款數(shù)據(jù)進(jìn)行全面核對(duì)。核對(duì)收款日?qǐng)?bào)表與財(cái)務(wù)系統(tǒng)記錄是否一致，檢查收款金額、收款項(xiàng)目、付款方式等信息是否準(zhǔn)確無(wú)誤。抽查部分收款業(yè)務(wù)的原始憑證，如發(fā)票、收據(jù)、消費(fèi)憑條等，核實(shí)收款業(yè)務(wù)的真實(shí)性和合規(guī)性。對(duì)現(xiàn)金收款進(jìn)行實(shí)地盤(pán)點(diǎn)，確?，F(xiàn)金賬實(shí)相符。3.監(jiān)督檢查酒店管理層定期對(duì)收款流程進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保制度的有效執(zhí)行。檢查收款人員的操作是否符合規(guī)范，收款記錄是否完整、準(zhǔn)確。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并跟蹤整改情況，確保問(wèn)題得到妥善解決。接受酒店內(nèi)部審計(jì)部門(mén)的審計(jì)監(jiān)督，配合審計(jì)工作，提供相關(guān)資料和信息。七、收款安全管理1.現(xiàn)金安全酒店應(yīng)配備專(zhuān)門(mén)的現(xiàn)金抽屜或保險(xiǎn)柜，用于存放現(xiàn)金收款?，F(xiàn)金抽屜或保險(xiǎn)柜應(yīng)安裝必要的安全設(shè)施，如密碼鎖、報(bào)警裝置等。每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后，現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)繳存銀行，不得在酒店過(guò)夜存放。如遇特殊情況需要留存少量現(xiàn)金，應(yīng)經(jīng)酒店財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，并采取相應(yīng)的安全防范措施。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金收款人員的安全教育，提高安全意識(shí)，防止現(xiàn)金被盜、被搶等情況發(fā)生。2.票據(jù)安全發(fā)票、收據(jù)等收款票據(jù)應(yīng)妥善保管，存放在專(zhuān)門(mén)的票據(jù)柜中。票據(jù)柜應(yīng)具備防盜、防火、防潮等功能。票據(jù)管理人員應(yīng)嚴(yán)格遵守票據(jù)管理制度，不得擅自出借、轉(zhuǎn)讓、銷(xiāo)毀票據(jù)。定期對(duì)票據(jù)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，確保票據(jù)數(shù)量準(zhǔn)確、安全。3.數(shù)據(jù)安全收款系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)應(yīng)定期備份，備份數(shù)據(jù)應(yīng)存儲(chǔ)在安全的介質(zhì)上，并異地存放。加強(qiáng)對(duì)收款系統(tǒng)的安全管理，設(shè)置不同級(jí)別的用戶(hù)權(quán)限，防止數(shù)據(jù)被非法修改或泄露。對(duì)涉及收款數(shù)據(jù)的操作人員進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限控制，確保數(shù)據(jù)的保密性和完整性。八、差錯(cuò)處理1.收款差錯(cuò)發(fā)現(xiàn)收款人員在操作過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)收款差錯(cuò)，應(yīng)立即停止相關(guān)業(yè)務(wù)操作，并及時(shí)報(bào)告上級(jí)主管。上級(jí)主管接到報(bào)告后，應(yīng)迅速組織人員對(duì)差錯(cuò)情況進(jìn)行核實(shí)和調(diào)查。2.差錯(cuò)原因分析通過(guò)查看收款記錄、原始憑證、監(jiān)控錄像等方式，分析收款差錯(cuò)產(chǎn)生的原因?？赡艿脑虬ㄊ湛钊藛T操作失誤、系統(tǒng)故障、客人信息錯(cuò)誤等。3.差錯(cuò)處理措施根據(jù)差錯(cuò)原因，采取相應(yīng)的處理措施。如因收款人員操作失誤導(dǎo)致的差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)糾正錯(cuò)誤記錄，并對(duì)責(zé)任人進(jìn)行批評(píng)教育。如因系統(tǒng)故障導(dǎo)致的差錯(cuò)，應(yīng)及時(shí)聯(lián)系系統(tǒng)維護(hù)人員進(jìn)行修復(fù)，并對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行調(diào)整。如因客人信息錯(cuò)誤導(dǎo)致的差錯(cuò)，應(yīng)與客人溝通協(xié)調(diào)