門店收款財務管理制度VIP

門店收款財務管理制度?總則目的本制度旨在規(guī)范門店收款財務管理，確保收款流程的準確性、安全性和及時性，保障公司資金的正常流轉和財務信息的真實可靠，提高門店財務管理水平，防范財務風險。適用范圍本制度適用于公司旗下所有門店的收款業(yè)務及相關財務管理活動?；驹瓌t1.合規(guī)性原則：嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關財務制度，規(guī)范收款操作流程。2.準確性原則：確保收款金額準確無誤，賬目清晰，記錄及時。3.安全性原則：保障收款資金的安全，防止現(xiàn)金丟失、被盜及其他財務安全事故的發(fā)生。4.及時性原則：及時收取款項，及時入賬，不得拖延積壓。收款崗位職責收銀員職責1.負責門店日常收款工作，準確快速地為顧客辦理收款業(yè)務，確保收款金額與銷售商品或服務金額一致。2.熟練操作收款設備，如收銀機、掃碼槍等，保證設備正常運行，及時處理收款過程中的技術問題。3.認真核對顧客支付方式，包括現(xiàn)金、銀行卡、移動支付等，確保收款方式的合規(guī)性和準確性。4.打印收款小票，清晰注明交易金額、商品或服務明細、支付方式等信息，并及時交給顧客。5.妥善保管收款現(xiàn)金、票據(jù)、印章等，確保其安全完整，下班時將現(xiàn)金及相關收款資料按規(guī)定交予指定人員。6.協(xié)助財務人員進行收款數(shù)據(jù)的核對和盤點工作，如實提供收款相關信息。收款主管職責1.負責門店收款工作的整體管理和監(jiān)督，確保收款流程順暢執(zhí)行，收款工作符合公司規(guī)定和財務要求。2.制定和完善收款工作流程及相關管理制度，并組織收銀員培訓和學習，確保收銀員熟悉收款業(yè)務和操作規(guī)范。3.每日對收款情況進行審核和統(tǒng)計，核對收款金額與系統(tǒng)記錄是否一致，發(fā)現(xiàn)問題及時查明原因并處理。4.監(jiān)督收銀員的收款操作，檢查收款設備的使用情況，定期進行設備維護和保養(yǎng)，確保設備正常運行。5.協(xié)調與財務部門的溝通，及時傳遞收款數(shù)據(jù)和相關信息，配合財務部門進行財務核算和報表編制工作。6.負責收款現(xiàn)金的繳存和管理，按照規(guī)定的時間和方式將現(xiàn)金繳存銀行，確保資金安全。7.對收銀員的工作表現(xiàn)進行考核和評價，激勵收銀員提高工作效率和服務質量。收款流程銷售交易1.顧客選購商品或服務后，銷售人員將商品或服務信息錄入收銀系統(tǒng)，系統(tǒng)自動生成銷售訂單和應收金額。2.收銀員根據(jù)系統(tǒng)顯示的應收金額，告知顧客付款金額，并選擇合適的支付方式進行收款操作。現(xiàn)金收款1.顧客支付現(xiàn)金時，收銀員當面清點現(xiàn)金數(shù)量，確認無誤后，在收銀機上輸入收款金額。2.打印收款小票，在小票上加蓋現(xiàn)金收訖章，并將小票一聯(lián)交給顧客作為購物憑證。3.將現(xiàn)金放入專門的現(xiàn)金抽屜，鎖好抽屜保管。銀行卡收款1.顧客選擇銀行卡支付時，收銀員使用刷卡設備讀取銀行卡信息，輸入交易金額。2.按照刷卡機提示操作，要求顧客輸入密碼或簽字確認交易。3.交易成功后，打印簽購單，讓顧客簽字確認，并將簽購單一聯(lián)交給顧客。4.將銀行卡交易信息錄入收銀系統(tǒng)，確保交易記錄準確無誤。移動支付收款1.顧客選擇移動支付方式（如微信支付、支付寶支付等）時，收銀員掃描顧客支付碼，獲取支付信息。2.在收銀系統(tǒng)中選擇相應的移動支付方式，輸入收款金額，點擊確認收款。3.系統(tǒng)收到支付成功通知后，打印收款小票，交給顧客。收款核對與結賬1.每筆交易完成后，收銀員應及時核對收款金額與系統(tǒng)記錄的應收金額是否一致，確保收款準確無誤。2.在營業(yè)結束前，收銀員應進行結賬操作，統(tǒng)計當日收款總額、各類支付方式的收款金額等信息，并與系統(tǒng)數(shù)據(jù)進行核對。3.若發(fā)現(xiàn)收款金額與系統(tǒng)記錄不符，應立即查找原因，如交易記錄錯誤、收款操作失誤等，及時進行調整。4.結賬完成后，收銀員將現(xiàn)金、銀行卡簽購單、移動支付交易記錄等收款資料整理好，交給收款主管。收款繳存1.收款主管每日對收銀員交來的收款資料進行審核和匯總，核對收款總額與系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致后，準備繳存現(xiàn)金。2.按照公司規(guī)定的現(xiàn)金繳存時間和方式，將當日收款現(xiàn)金整理清點，填寫現(xiàn)金繳存單，注明繳存金額、繳存日期、門店名稱等信息。3.收款主管與一名收銀員一同前往銀行繳存現(xiàn)金，確?，F(xiàn)金安全。繳存完成后，取回銀行蓋章確認的現(xiàn)金繳存單，并妥善保管。4.將銀行繳存現(xiàn)金的相關信息錄入財務系統(tǒng)，確保收款資金及時準確入賬。收款設備管理設備配置1.根據(jù)門店業(yè)務需求，合理配置收款設備，包括收銀機、掃碼槍、刷卡機、保險柜等。2.確保收款設備的型號、性能符合門店收款業(yè)務要求，能夠滿足日常收款工作的高效運行。設備采購與驗收1.門店需要采購收款設備時，應提前填寫設備采購申請單，注明設備名稱、型號、數(shù)量、預算等信息，報上級領導審批。2.審批通過后，由采購部門負責按照規(guī)定的采購流程進行設備采購。3.設備到貨后，由門店相關人員和財務人員共同進行驗收，檢查設備的外觀、性能、配件等是否齊全完好，是否符合采購合同要求。4.驗收合格后，填寫設備驗收單，辦理設備入庫手續(xù)，并將設備交付門店使用。設備操作與維護1.收銀員應熟練掌握收款設備的操作方法，按照操作規(guī)范進行收款操作。在操作過程中，如遇到設備故障或技術問題，應及時向收款主管報告。2.收款主管負責組織收銀員進行設備操作培訓，確保收銀員能夠正確使用收款設備，提高收款工作效率。3.定期對收款設備進行維護保養(yǎng)，檢查設備的運行狀況、軟件系統(tǒng)的更新情況等。如發(fā)現(xiàn)設備故障或軟件問題，及時聯(lián)系專業(yè)維修人員進行維修處理。4.建立收款設備維護檔案，記錄設備的采購日期、維修時間、維修內容等信息，以便對設備的使用情況進行跟蹤和管理。設備盤點與報廢1.定期對收款設備進行盤點，確保設備數(shù)量與臺賬記錄一致，設備狀態(tài)良好。盤點工作由門店財務人員和相關管理人員共同進行。2.如發(fā)現(xiàn)設備丟失、損壞或已無法正常使用，應及時查明原因，并按照規(guī)定的審批流程進行處理。3.對于已達到報廢年限或因損壞無法修復的收款設備，由門店提出報廢申請，經上級領導審批后，進行報廢處理。報廢設備應妥善保管，按照公司規(guī)定進行處置，防止資產流失。收款票據(jù)管理票據(jù)種類與使用范圍1.門店收款使用的票據(jù)主要包括收款小票、發(fā)票等。2.收款小票用于記錄每筆銷售交易的詳細信息，作為顧客購物的憑證和門店收款的原始記錄。3.發(fā)票是顧客購買商品或服務后，用于報銷或其他稅務用途的法定憑證。門店應按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定，根據(jù)顧客需求開具相應的發(fā)票。票據(jù)領用與保管1.門店設立專門的票據(jù)保管人員，負責收款票據(jù)的領用、保管和發(fā)放工作。2.票據(jù)保管人員應根據(jù)門店業(yè)務需求，定期到財務部門領取收款票據(jù)，并在票據(jù)領用登記簿上簽字確認。3.領取的收款票據(jù)應妥善保管在保險柜或專門的票據(jù)存放處，確保票據(jù)的安全完整，防止票據(jù)丟失、被盜或損壞。4.建立票據(jù)使用臺賬，詳細記錄票據(jù)的領用日期、號碼、使用情況、結存數(shù)量等信息，以便對票據(jù)的使用進行跟蹤和管理。票據(jù)開具與作廢1.收銀員應按照規(guī)定的開票流程為顧客開具收款小票和發(fā)票。開具發(fā)票時，應確保發(fā)票內容真實、準確、完整，與實際銷售商品或服務一致。2.如因銷售退貨、折扣等原因需要開具紅字發(fā)票或作廢發(fā)票，應按照國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定和公司內部的審批流程進行操作。3.作廢發(fā)票應一式三聯(lián)齊全，并在各聯(lián)次上加蓋"作廢"字樣戳記，與存根聯(lián)一起保存，不得隨意銷毀。4.定期對已開具的發(fā)票進行核對，確保發(fā)票號碼連續(xù)，開具金額與收款金額一致。如發(fā)現(xiàn)發(fā)票開具錯誤或其他問題，應及時查明原因并進行處理。票據(jù)核銷與歸檔1.門店定期對收款票據(jù)進行核銷，核對已使用票據(jù)的號碼、金額與票據(jù)使用臺賬記錄是否一致。核銷工作由票據(jù)保管人員和財務人員共同進行。2.核銷完成后，將已使用的收款票據(jù)存根聯(lián)按照月份或年份進行整理歸檔，妥善保管。票據(jù)存根聯(lián)的保存期限應符合國家稅收法律法規(guī)的規(guī)定。3.對于已歸檔的收款票據(jù)，如需查閱或復印，應按照公司規(guī)定的審批流程進行申請，經批準后由專人負責辦理。收款風險管理風險識別與評估1.門店應定期對收款業(yè)務進行風險識別和評估，分析可能存在的風險因素，如收款操作失誤、現(xiàn)金被盜、支付欺詐等。2.根據(jù)風險識別和評估結果，確定風險等級，制定相應的風險應對措施。風險應對措施1.加強內部控制：建立健全收款內部控制制度，明確各崗位的職責和權限，規(guī)范收款操作流程，加強對收款過程的監(jiān)督和管理。2.提高員工風險意識：通過培訓、宣傳等方式，提高收銀員和其他相關人員的風險意識，使其了解收款業(yè)務中的風險點及防范措施。3.完善安全設施：在門店安裝必要的安全監(jiān)控設備、報警裝置等，確保收款區(qū)域的安全。加強現(xiàn)金保管，設置專門的現(xiàn)金保險柜，限制無關人員進入收款區(qū)域。4.加強與銀行合作：與銀行建立良好的合作關系，及時了解銀行的風險防范措施和支付安全要求。加強對銀行卡支付和移動支付的風險管理，關注支付行業(yè)動態(tài)，防范支付欺詐風險。5.定期進行審計：財務部門定期對門店收款業(yè)務進行審計，檢查收款操作是否合規(guī)、收款數(shù)據(jù)是否準確、收款資金是否安全等。對發(fā)現(xiàn)的問題及時提出整改意見，并跟蹤整改情況。應急處理機制1.制定收款業(yè)務應急預案，明確在發(fā)生收款風險事件時的應急處理流程和責任分工。2.如發(fā)生現(xiàn)金被盜、支付欺詐等突發(fā)事件，應立即采取措施保護現(xiàn)場，及時報警，并向上級領導報告。3.迅速核實事件情況，凍結相關賬戶或交易，防止損失擴大。同時，配合公安機關和相關部門進行調查處理，提供必要的證據(jù)和信息。4.對事件進行總結分析，查找原因，總結經驗教訓，完善收款風險管理措施，防止類似事件再次發(fā)生。財務核對與監(jiān)督每日收款核對1.收銀員在營業(yè)結束后，應將當日收款現(xiàn)金、票據(jù)、交易記錄等資料整理好，與收款主管進行交接。2.收款主管對收銀員交來的收款資料進行審核，核對收款總額與系統(tǒng)記錄是否一致，各類支付方式的收款金額是否準確無誤。3.如發(fā)現(xiàn)收款金額與系統(tǒng)記錄不符，應立即與收銀員一起查找原因，核實每筆交易的收款情況，確保問題得到及時解決。定期財務盤點1.門店應定期進行財務盤點，包括現(xiàn)金盤點、收款票據(jù)盤點、收款設備盤點等。2.現(xiàn)金盤點由收款主管和財務人員共同進行，按照規(guī)定的盤點流程，實地清點現(xiàn)金數(shù)量，與現(xiàn)金日記賬余額進行核對。如發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金長款或短款，應查明原因并進行相應處理。3.收款票據(jù)盤點由票據(jù)保管人員和財務人員共同進行，核對票據(jù)的領用、使用、結存情況，確保票據(jù)數(shù)量準確、號碼連續(xù)、使用合規(guī)。4.收款設備盤點由門店相關人員和財務人員共同進行，檢查設備的數(shù)量、狀態(tài)、運行情況等是否與臺賬記錄一致。內部審計監(jiān)督1.公司內部審計部門定期對門店收款業(yè)務進行審計，檢查收款流程的執(zhí)行情況、財務管理制度的遵守情況、收款風險的防范措施等。2.審計人員通過查閱相關資料、實地觀察、詢問相關人員等方式，對收款業(yè)務進行全面審查。對發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見和建議，督促門店及時整改。3.門店應積極配合內部審計工作，如實提供相關資料和信息，對審計提出的問題認真對待，制定整改措施，確保收款業(yè)務規(guī)范運行。培訓與考核培訓計劃1.為確保收銀員熟練掌握收款業(yè)務知識和操作技能，門店應制定定期的培訓計劃。2.培訓內容包括收款流程、操作規(guī)范、財務制度、風險防范、設備使用等方面的知識和技能。3.培訓方式可以采用集中培訓、現(xiàn)場演示、在線學習等多種形式，以提高培訓效果。培訓實施1.按照培訓計劃組織收銀員參加培訓，確保培訓時間和質量。培訓過程中，應注重理論與實踐相結合，讓收銀員通過實際操作加深對培訓內容的理解和掌握。2.培訓講師可以由收款主管、財務人員或外部專業(yè)機構人員擔任，確保培訓內容的專業(yè)性和權威性。3.鼓勵收銀員在培訓過程中提出問題和建議，及時解答和反饋，不斷完善培訓內容和方式?？己嗽u估1.定期對收銀員的培訓效果進行考核評估，考核方式可以采用理論考試、實際操作考核