農(nóng)資股份有限公司NC系統(tǒng)操作流程規(guī)范

農(nóng)資股份有限公司

NC系統(tǒng)操作流程規(guī)范

1供應(yīng)鏈流程

1.1采購業(yè)務(wù)流程

1.1.1普通采購

LLL1業(yè)務(wù)概述

指公司向供應(yīng)商下單采購的過程，包括采購訂單、采購入庫與發(fā)

票結(jié)算等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)c根據(jù)供貨來源分為國內(nèi)采購與國外采購（即進口）。

兩者業(yè)務(wù)在ERP系統(tǒng)的采購流程上基本相似，只是國外采購相對多一

些單證的處理（系統(tǒng)外管理）

LLL2流程圖

L1.L3流程步驟描述

業(yè)務(wù)步

順序崗位業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注

驟

提出采提出采購需求時，在ERP系統(tǒng)中制《請購單》視業(yè)務(wù)

需求人購申請《請購單》，審核后通知采購員處（系統(tǒng)）需要可

1、

員理。跳過此

步

生成采根據(jù)采購需求，采購員在FRP系統(tǒng)《采購訂

購訂單中可自制（或根據(jù)請購單）生成《采言》（系統(tǒng)）

2、采購員購訂單》。選擇供應(yīng)商，并確認采

購價格后提交采購經(jīng)理（主管）進

行審批。

采購經(jīng)審核訂由采購經(jīng)理（主管）或具有審批權(quán)《采購訂目前可

3、理（主單限的人對已保存的訂單進行審核津》（系統(tǒng)）暫不啟

管）確認（只有審核通過的訂單才能做用審批

2

業(yè)務(wù)步

順序崗位業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注

驟

后續(xù)業(yè)務(wù)）。流。

打印訂在E即系統(tǒng)中按照不同模板，在采《采購訂

單購訂單中打印《采購訂單/合同》單/合同》

4、采購員

（采購、倉庫、財務(wù)各一聯(lián)），并（打印）

傳真給供應(yīng)商。

預(yù)付款根據(jù)采購付款協(xié)議，填寫付款申《付款申

5、采購員請，向財務(wù)人員申請預(yù)付款（在系請單》（系

統(tǒng)外填單）。統(tǒng)外）

到貨計供應(yīng)商接單后，會提供具體的發(fā)貨《到貨計

6、采購員劃通知。根據(jù)通知，在ERP系統(tǒng)中《采劃》（系統(tǒng)）

購訂單》及時維護到貨計劃。

采購入根據(jù)實際到貨情況，在ERP系統(tǒng)中《采購入

庫參照采購訂單制《采購入庫單》，庫單》

7、倉管員并填入正確的倉庫、批次號、實收（打?。?/p>

數(shù)量等信息，同時打印《采購入庫

單》，并回傳采購員。

采購發(fā)根據(jù)采購發(fā)票性質(zhì)不同，分三種情《采購發(fā)

票與垢況：祟》（系統(tǒng)）

算（1）若當月已收到采購發(fā)票，則《暫估處

在ERP系統(tǒng)中參照入庫單制《采購理》（系統(tǒng)）

發(fā)票》，由系統(tǒng)直接結(jié)算；《費用結(jié)

（2）若當月未收到采購發(fā)票，則竄》（系統(tǒng)）

在ERP系統(tǒng)中作《暫估處理》，并

在后續(xù)發(fā)票到時，再由系統(tǒng)自動作

8、采購員

單到回沖；

（3）若是費用發(fā)票，則在ERP系

統(tǒng)中錄入采購費用發(fā)票，再進行

《費用結(jié)算》，由系統(tǒng)中將其歸集

到對應(yīng)的采購入庫單上進行成本

分攤。

采購結(jié)算后，再將入庫單與發(fā)票提

交給財務(wù)作賬。

應(yīng)付單根據(jù)采購提交的單據(jù)，在ERP系統(tǒng)《應(yīng)付單》

應(yīng)付會

9、審核《應(yīng)付賬款單據(jù)管理》中查詢應(yīng)付（系統(tǒng)）

計

單據(jù)，審核后傳會計憑證。

3

1.L4.3流程步驟描述

順

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注

序

1、采購員退貨確認，制由采購員與供應(yīng)商談判確認是否要退

作采購?fù)素涁浱幚?。根?jù)原采購訂單制作出標記為

單退貨的采購訂單若需要補貨時，需要

按采購流程再制一張新訂單，再走正常

的采購業(yè)務(wù)流程。

2、倉管員采購?fù)素洺龈鶕?jù)采購員的通知，再辦理采購?fù)素洺觥恫少徣?/p>

庫庫手續(xù)后，在NC系統(tǒng)參照標記為退貨庫單》

的采購訂單生成采購入庫單錄入紅字（系統(tǒng)）

《采購入庫單》。并填入正確的倉庫、

批次號、實收數(shù)量等信息。

3、采購員采購開票收到供應(yīng)商發(fā)票后，先在ERP系統(tǒng)中確《采購發(fā)

認是否有退貨，并參照紅字與藍字采購票》

入庫單合并生成《采購發(fā)票》，發(fā)票審（系統(tǒng)）

核后，會自動結(jié)算生成貶務(wù)的應(yīng)付單與

采購入庫成本單，并將相關(guān)單據(jù)提交給

財務(wù)（應(yīng)付會計）做賬。

4、應(yīng)付會應(yīng)付單審核根據(jù)業(yè)務(wù)提交的單據(jù)，在ERP系統(tǒng)《應(yīng)《應(yīng)付單》

計付賬款單據(jù)管理》中查詢紅字應(yīng)付單（系統(tǒng)）

據(jù)，審核后傳會計憑證。

5、應(yīng)付會核銷將紅字應(yīng)付單與藍字應(yīng)付單作核銷處

計理。______________________________________

5

1.1.5采購?fù)緭p流程

LL5.1業(yè)務(wù)概述

指公司采購入庫后，貨物在運輸途中有損失的業(yè)務(wù)。包括：途損

記錄、責任判定、損失與賠償?shù)葮I(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。首先通過ERP系統(tǒng)中采購

退貨先減少對供應(yīng)商的應(yīng)付與入庫數(shù)量，再根據(jù)責任方，做《其它出

庫單》、紅字《采購入庫單》、或《銷售出庫單》。

1.1.5.2崗位流程圖

3.1.1.5采購?fù)緭p流程

供應(yīng)商負責（運輸

采購經(jīng)理采購內(nèi)務(wù),銷售內(nèi)務(wù)倉管員會計

公司，保險公司）

簽收數(shù)小于訂

確認發(fā)生途損■1

單數(shù)

其它出庫成本

—?

單

自制

―>

4否公司\Y其它出庫單

合并開

—

[XZ采購發(fā)票?哲估單

N▲

,'31.1.41<Y

紅字?結(jié)算單

購?fù)素浟?—

采購入庫單-

程

,供應(yīng)商是

?應(yīng)付單

▼一A否已開發(fā)

S?

是否供血

商負費Y

N

N

▼

―>銷售出庫單暫估—

輸商斑\、

4倩售出庠成本

單

.

轉(zhuǎn)3.1.2.3普_s_

通銷售流銷華發(fā)票

程

▼

應(yīng)付單—應(yīng)收單

L

6

1.1.5.3流程步驟描述

順單據(jù)備注

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述

序

1、倉管員確認發(fā)生途簽收時發(fā)現(xiàn)數(shù)量小于應(yīng)入貨數(shù)量，《采購入

損車單》打印

采購經(jīng)責任認定且供應(yīng)商、運輸商協(xié)商，途損確認后，確認退

理并進行責任認定，由公司自負還是由供貨價格、

應(yīng)商、第三方負責（如運輸公司等）。并錄入

根據(jù)不同責任人，不同處理方式。情況退貨原

1,如由公司自負，則通知倉管員全數(shù)因（途

入倉，并制作途損單；情況2,若由供損）。

應(yīng)商負責，則通知倉管員剩余數(shù)量不需

入庫（注：若在結(jié)算前未確定途損責任

方，則全數(shù)入庫，待確認責任為供應(yīng)商

后，通知采購內(nèi)務(wù)生成紅字《采購訂單》

退貨，提交倉管員處理；情況3,若由

運輸商處理，則通知倉管員全數(shù)入倉，

同時通知銷售部把途損貨物賣給供應(yīng)

商。

2、倉管員操作途損針對情況1,手工自制《其它出庫單》《其他出

（收發(fā)類別注明為采購?fù)緭p）；奉單》，紅

字《

采購入

庫》，《銷

皆出庫》打

印

3、采購內(nèi)采購?fù)素洏I(yè)在采購訂單上標記退貨，參照L1.4采《采購訂

務(wù)務(wù)處理購?fù)素浟鞒?。割（系統(tǒng)）

4、銷售內(nèi)銷售業(yè)務(wù)制作銷售訂單，參照1.2.3普通銷售流《銷售訂

務(wù)程。單》

5、會計處理賬務(wù)處理各崗位傳遞財務(wù)的，應(yīng)收應(yīng)付、存

貨核算相關(guān)單據(jù)

L2銷售業(yè)務(wù)流程

7

1.2.1銷售價格管理流程

銷售價格管理主要是為了保證公司正常利潤，通過控制銷售訂單

單價的一種銷售管理政策與手段，包括最低售價與價目表兩種管理模

式。各公司可根據(jù)自身業(yè)務(wù)需求，選擇不司的價格管理模式。

L2.L1最低售價業(yè)務(wù)概述

最低售價是價格管理的基礎(chǔ)。它是針對產(chǎn)品制定一個價格底線，

并對發(fā)生觸及價格底線的異常業(yè)務(wù)進行控制。

1.2.1.2最低售價崗位流程圖

NZXS02最低售價管理

基本檔案管理

成本會計銷售經(jīng)理

員（公司）銷售內(nèi)務(wù)

制定產(chǎn)品成

本價（成本制定銷售底價

核算）

存貨管理檔案

（銷售底價）

▼

銷售訂單底

價控制

L2.L3最低售價流程步驟描述

順

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注

序

1、成本會提供產(chǎn)品成由財務(wù)部成本會計人員根據(jù)市場行情《產(chǎn)品成本可由ERP

計本價與采購成本，定期制定或調(diào)整每種產(chǎn)品價格表》系統(tǒng)生

的成本價格，并通知相關(guān)銷售經(jīng)理。（手工）成

2、銷售經(jīng)制定最低售由銷售經(jīng)理（主管）根據(jù)產(chǎn)品成本價，《產(chǎn)品最低

理（主價制定每種產(chǎn)品的最低售價。售價表》

管）（手工）

3、基本檔維護存貨最根據(jù)產(chǎn)品最低售價表，在ERP系統(tǒng)中《存《存貨管理

8

順

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注

序

案管理低售價貨管理檔案》修改最低售價。檔案》

員（公（系統(tǒng)）；

司）《產(chǎn)品最低

售價表》

（手工）

4、銷售銷售訂單底當ERP系統(tǒng)的銷售訂單的單價低于最低

內(nèi)務(wù)價控制售價時，系統(tǒng)會自動控制無法保存、審

核。

L2.1.4價目表業(yè)務(wù)概述

價目表可實現(xiàn)規(guī)范統(tǒng)一的銷售定價管理目標，即通過建立各產(chǎn)品

的價目表，使在銷售接單時能自動獲取價目表的價格（且無法隨意更

改）。

農(nóng)資股份有限公司的銷售定價模式是公司定義，即每個公司各自

制定自己的價目表C

價目表的維度是產(chǎn)品+地區(qū)。即同一產(chǎn)品不同地區(qū)的價格是不同的（其

中地區(qū)是指客戶檔案對應(yīng)的地區(qū)），制作訂單時，以此作為訂單售價，

在系統(tǒng)中不能隨意修改。

L2.L5價目表崗位流程圖

9

L2.1.6價目表流程步驟描述

順

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注

序

1、基本檔新增價格對于新產(chǎn)品的價格，在NC系統(tǒng)中【價《價目表》

案管理格管理】-【價目表】中新增該產(chǎn)品的（系統(tǒng)）

員（公價格記錄。

司）

2、基本檔修改價格若修改價目表中已有的產(chǎn)品價格記錄，《調(diào)價單》

案管理則需要在NC系統(tǒng)中制訂《調(diào)價單》?！墩{(diào)（系統(tǒng)）

員（公價單》通過審核后，系統(tǒng)會自動更新價

司）目表。

3、銷售銷售訂單自采用價目表管理，ERP系統(tǒng)中的銷售訂

內(nèi)務(wù)動詢價單會自動查詢《價目表》中對應(yīng)產(chǎn)品（+

地區(qū)）的價格。

L2.2信用管理流程

1.2.2.1業(yè)務(wù)概述

為避免或減少應(yīng)收賬款壞賬，可通過ERP系統(tǒng)的信用管理對客戶

的信用額度與賬期進行管理。具體包括：客戶的賬期維護、信用額度

10

維護、信用余額表計算、銷售訂單的信用與賬期控制等功能。

1.2.2.2崗位流程圖

1.2.2.3流程步驟描述

順

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注

序

1、基本檔客戶授信需要對客戶授信時，在ERP系統(tǒng)的《客《客戶信

案管理戶信用額度》中設(shè)置其信用初始額度；用額度》

員（公在《客戶管理檔案》中設(shè)置其賬期?！犊蛻艄?/p>

司）理檔案》

（系統(tǒng)）

2、銷售銷售訂單錄在ERP系統(tǒng)錄入銷售訂單時，ERP系統(tǒng)《銷售訂

內(nèi)務(wù)入保存會自動判斷信用余額是否足夠、賬期是*》（系統(tǒng)）

否超期，如通過檢查，則訂單成功保存，

否則無法保存。并旦訂單保存后，會自

動扣減該客戶的信用余額。

3、應(yīng)收會收款當客戶付款到賬后，應(yīng)收會計錄入《收《收款單》

計款單》，并通過核銷后，系統(tǒng)會自動增（系統(tǒng)）

it

順

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注

序

加該客戶的信用余額。

4、信用余額相關(guān)崗位人員可以通過隨時查詢《客戶《客戶信

信用表》了解客戶的信用余額狀況。用表》

（系統(tǒng)）

L2.3普通銷售流程

L2.1業(yè)務(wù)概述

指公司對外部客戶的普通銷售業(yè)務(wù)，是農(nóng)資股份有限公司最主要

的銷售業(yè)務(wù)類型之一。包括：接開單、訂單檢查（如額度為0時只能

現(xiàn)金交易）、倉庫發(fā)貨、銷售開票、跟蹤收款等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

1.2.2崗位流程圖

12

L2.3流程步驟描述

順

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注

序

1、銷售內(nèi)錄入訂單接到客戶訂單后，在ERP系統(tǒng)【訂單管《銷售訂單》

務(wù)理】錄入《銷售訂單》。選擇“普通銷售”（系統(tǒng)）

業(yè)務(wù)類型，錄入客戶、產(chǎn)品、價格、數(shù)

2、銷售內(nèi)訂單自動在保存訂單時，公司根據(jù)實際情況設(shè)定《銷售訂單》

務(wù)檢查與保由系統(tǒng)自動進行訂單合格性檢查：（1）（系統(tǒng)）

存價格，即訂單價格是否滿足要求。（2）

信用，即客戶額度余額與賬期是否滿足

要求。（3）可用量，即可用量是否足夠。

若通過以上檢查，則可正常保存：若無

13

順

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注

工

法通過，則人為判斷是否接單，否則可

取消此訂單。

3、銷售經(jīng)審核訂單由銷售經(jīng)理或具備審批權(quán)限的人對已?！朵N售訂單》目前可

理存的訂單進行審核確認（只有審核通過（系統(tǒng)）暫不啟

的訂單才能做后續(xù)業(yè)務(wù)）。用審批

流。

4、銷售內(nèi)打印訂單在ERP系統(tǒng)中按照預(yù)設(shè)好的模板，在銷《提貨單》

務(wù)售訂單中打印《提貨單》（業(yè)務(wù)、倉庫、（打?。?/p>

財務(wù)、客戶、自存各一聯(lián)），其中，化肥

銷售的倉庫聯(lián)使用不帶價格的模板。

5、倉管員銷售出庫根據(jù)《提貨單》在ERP系統(tǒng)中，參照銷《銷售出庫

售訂單作銷售出庫單，并填入正確的倉單》（系統(tǒng)）

庫、批次號、實發(fā)數(shù)量等信息.同時在《提貨單》

《提貨單》上也手工填寫正確的實發(fā)數(shù)（打?。?/p>

量，并回傳。

6、銷售內(nèi)銷售開票在ERP系統(tǒng)中參照銷售出庫單開《銷售《銷售發(fā)票》銷售發(fā)

務(wù)發(fā)票》，發(fā)票審核后，會自動結(jié)算生成財（系統(tǒng)）、票是結(jié)

務(wù)的應(yīng)收單與銷售成本出庫單。如通過《稅控發(fā)票》算的必

金稅開票，則再通過金稅接口，將系統(tǒng)（系統(tǒng)/手輸數(shù)據(jù)，

的發(fā)票數(shù)據(jù)導(dǎo)出到電腦，再導(dǎo)入到稅控工）即使沒

機的《稅控發(fā)票》。并將相關(guān)單據(jù)提交給有手工

財務(wù)（應(yīng)收會計）做賬。發(fā)票，也

必須在

系統(tǒng)中

處理

7、應(yīng)收會應(yīng)收單審根據(jù)業(yè)務(wù)提交的單據(jù)，在ERP系統(tǒng)《應(yīng)《應(yīng)收單》

計核收賬款單據(jù)管理》中查詢應(yīng)收單據(jù)，審（系統(tǒng)）

核后傳會計憑證。

8、應(yīng)收會收款與核根據(jù)到賬情況，及時將客戶收款數(shù)據(jù)錄《收款單》收款會

計銷入到ERP系統(tǒng)的《收款單》中，審核后（系統(tǒng)）影響信

傳會計憑證。同時將收款單與應(yīng)收單作用余額；

核銷處理。核銷會

影響賬

期

14

L2.4內(nèi)部交易

1.2.4.1業(yè)務(wù)概述

指各公司的不同庫存之間互相要貨調(diào)撥的業(yè)務(wù)。包括：調(diào)撥申請、

調(diào)撥申請?zhí)幚?、調(diào)撥訂單、調(diào)撥出庫、調(diào)撥入庫等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。如農(nóng)化

分公司從本部庫存組織調(diào)撥到湛江庫存組織。

1.2.4.2崗位流程圖

1.2.4.3流程步驟描述

順單據(jù)備注

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述

序

1、調(diào)入組調(diào)撥申請要貨組織向其他組織提出要貨需求，《調(diào)撥申請

織內(nèi)部在ERP系統(tǒng)錄入《調(diào)撥申請單》，并經(jīng)單》（系統(tǒng)）

交易員審批通過。

2、調(diào)出組調(diào)撥申請ERP系統(tǒng)會自動將調(diào)撥申請?zhí)峤坏秸{(diào)《調(diào)撥申請?zhí)?/p>

織內(nèi)部處理出組織的《調(diào)撥申請?zhí)幚怼分?，在《調(diào)理》（系統(tǒng)）

交易員撥申請?zhí)幚怼分刑幚砀饕浗M織的需《組織間調(diào)撥

求，判斷并確認調(diào)撥數(shù)量。若可行，訂單》

則生成《組織間調(diào)撥訂單況

3、調(diào)出組調(diào)撥訂單在EKP系統(tǒng)的《組織間調(diào)撥訂單》中《提貨單》內(nèi)部交易

織內(nèi)部審核查詢已生成的單據(jù)，審核生效。并打（系統(tǒng)）不支持信

交易員印出來（稱為《提貨單》）通知本公司用管理

的倉管員備貨與發(fā)貨。

4、調(diào)出組調(diào)撥出庫根據(jù)《提貨單》在ERP系統(tǒng)中，參照《調(diào)撥出庫

織倉管調(diào)撥訂單作調(diào)撥出庫單，并填入正確單》（系統(tǒng)）

員的倉庫、批次號、實發(fā)數(shù)量等信息?！短嶝泦巍?/p>

（打?。?/p>

5、調(diào)入組調(diào)撥入庫根據(jù)入庫數(shù)量，在ERP系統(tǒng)中，參照《調(diào)撥入庫按實際到

織倉管調(diào)撥出庫單作調(diào)撥入庫單，并填入正單》（系統(tǒng)）貨數(shù)入

員確的倉庫、批次號、實收數(shù)量等信息?！兜截泦巍穾?，另差

同時打印《到貨單》（倉庫、業(yè)務(wù)、財（打印）異數(shù)作為

務(wù)各一聯(lián)）。調(diào)出方的

調(diào)撥途

損。

15

1.2.5直運采購銷售流程

1.2.5.1業(yè)務(wù)概述

指本公司接單，直接由供應(yīng)商（廠家或公司）送貨到客戶的銷售

業(yè)務(wù)，其與普通銷售采購業(yè)務(wù)的唯一的區(qū)別在于直運業(yè)務(wù)沒有實際物

流過程，只有商流和資金流過程（但需要補錄出入庫數(shù)據(jù)，虛擬進倉）。

包括：接銷售訂單、轉(zhuǎn)采購、供應(yīng)商直接發(fā)貨、銷售和采購開票、跟

蹤收付款等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。

1.2.5.2崗位流程圖

16

1.2.5.3流程步驟描述

順

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述單據(jù)備注

序

1、公司供客戶化檔案維護存貨管理檔案的主供應(yīng)商、物料做直運

應(yīng)鏈管生產(chǎn)檔案的采購組織和參考成本；的首要

理員客商管理檔案中為存貨設(shè)定所采購品條件

種的供應(yīng)商和所銷售客戶的專管部門

和專管業(yè)務(wù)員。

建立直運虛擬倉（注意屬性不能勾上

“是否直運倉”和“是否影響ATP”，

必須勾上“進行成本計算”）

2、銷售內(nèi)直運銷售訂接到客戶訂單后，若要采取直運銷售，《銷售訂單》

務(wù)單則在ERP系統(tǒng)錄入《銷售訂單》。選擇（系統(tǒng)）

“直運采購銷售”業(yè)務(wù)類型，錄入客

戶、產(chǎn)品、價格、數(shù)量等信息。

3、銷售內(nèi)自動生成采在《銷售訂單》通過審核后，即時將《銷售訂

務(wù)購訂單《銷售訂單》需求提交給采購員。ERP靠》、《采購

系統(tǒng)會自動推式生成后續(xù)的采購訂單丁單》（系統(tǒng)）

（自動選擇主供應(yīng)商、采購組織及采

購價格等信息）。同時還會自動推式生

成后續(xù)的銷售出庫單（未填實發(fā)數(shù)，

未簽字）。

4、采購員采購訂單處在ERP系統(tǒng)中通過選擇“直運采購的《采購訂單》具體訂

理業(yè)務(wù)類型”的查詢條件查詢采購訂單，（打?。﹩翁幚?/p>

確認供應(yīng)商價格等信息后，下單（打同普通

印采購訂單）給供應(yīng)商進行采購，保采購流

存審核后，自動推式生成后續(xù)的采購程

入庫單（未填實發(fā)數(shù)，未簽字）。

5、采購員跟蹤直運過隨時跟蹤供應(yīng)商的直運送貨進程。確

程認客戶收貨簽收后，通知倉管員在系

統(tǒng)中對入庫

6、倉管員補錄采購入在ERP系統(tǒng)中根據(jù)采購員的通知，在

庫與銷售出ERP系統(tǒng)中補錄采購入庫與銷售出庫

庫數(shù)據(jù)C倉庫可統(tǒng)i選擇直運倉，先補錄實

收、后實發(fā)數(shù)量，并簽字）。

7、采購員采購發(fā)票與同普通采購流程。

結(jié)算

8、銷售內(nèi)銷售發(fā)票與同普通銷售流程。

務(wù)結(jié)算

17

1.2.6銷售途損流程

1.2.6.1業(yè)務(wù)概述

指公司銷售出貨后，貨物在運輸途中有損失的業(yè)務(wù)。包括：途損

記錄、責任判定、損失與賠償?shù)葮I(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。首先通過ERP系統(tǒng)中銷售

退貨先減少客戶應(yīng)收與出庫成本，再根據(jù)責任方，做其它出庫單或者

客戶銷售出庫單。

1.2.6.2崗位流程圖

NZXS10銷售途損流程

賠償客戶（運輸公

收貨客戶精售經(jīng)理銷售內(nèi)務(wù)應(yīng)收會計

司/保險公司）

：簽收數(shù)小于出：

?確認發(fā)生途損

貨數(shù)

▼

合并開

轉(zhuǎn)NZXS09——

俏售退貨精售發(fā)票

流程▲

Y

▼

銷售出庫成笈

紅字J是否已開?

單

銷售出庫單-

?應(yīng)收單

N

▼

\r,v紅字侑售發(fā)票——

Y

▼

自制其它出庫成不

其它出庫單單

轉(zhuǎn)NZXS05

?普通銷售

流程

▼

銷售出庫單銷售出庫成本

1-—?

單

銷售發(fā)票

▼

慳平[<■應(yīng)收單

18

1.2.6.3流程步驟描述

順單據(jù)備注

崗位業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)實現(xiàn)內(nèi)容的描述

序

1、銷售經(jīng)確認發(fā)生若收貨客戶簽收數(shù)量小于出貨數(shù)量，且

理途損與責客戶不承擔責任，則判定為發(fā)生途損。

任認定途損確認后，還需要進行責任認定，由

公司自負還是由笫三方負貢（如運輸公

司等

2、銷售內(nèi)責任判定根據(jù)不同責任人，不同處理方式。如由確認退

務(wù)公司自負，則通知倉管員手工自制《其