房地產(chǎn)開發(fā)有限公司制度匯編

大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)有限公旬

制度匯編

編寫說明

1、本匯編所包含的任何條文和條款，由公司行政人事部負責解釋。

2、本制度匯編已經(jīng)批準下發(fā)，即為公司最高行動準則，公司所屬員工必須

嚴格遵守執(zhí)行。

3、本制度匯編在執(zhí)行中，由于部門工作內(nèi)容、職責的變化需要修訂、增刪

匯編中相關(guān)條款的，須先通知行政人事部，由行政人事部報公司領(lǐng)導(dǎo)或

董事局批準后統(tǒng)一進行修正。

4、本制度匯編作為內(nèi)部文件其所有者為大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，任

何人不得以任何方式在公司以外的場合出示。

5、本制度匯編的內(nèi)容與金瑪董事局的規(guī)定、規(guī)章發(fā)生抵觸的，以董事局的

為準。

第部分

第一章公旬人員機構(gòu)設(shè)置

一、總經(jīng)理

二、副總經(jīng)理

三、總工程師

四、行政人事部

（一）行政人事部經(jīng)理：

（二）行政人事主管：

（三）秘書兼總務(wù)主管：

（四）司機：

（五）保安：

（六）臨時工:

五、財務(wù)部

a）經(jīng)理:

b）會計：

c）出納：

六、工程部

a）經(jīng)理:

b）各專業(yè)工程師:

i.土建：

ii.暖通：

iii.電氣：

七、開發(fā)部

a）經(jīng)理:

b）專業(yè)人員：

八、材料設(shè)備部

a）經(jīng)理

b）專業(yè)工程師

九、銷售部

a）銷售部經(jīng)理：

b）銷售主管：

銷售代表:

第二部分

各部門崗位職責

第一章行政人事部崗位職責

、行政人事部工作內(nèi)容

（一）公司人事管理工作

1、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；

2、協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員

工；

3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考核、轉(zhuǎn)正、任免、調(diào)配等工

作；

4、協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的整體素質(zhì)及工作能力；

5、負責員工工資的管理工作；

6、負責正式員工勞動合同的簽訂；

7、負責保存員工相關(guān)個人檔案資料；

8、負責為符合條件的員工辦理養(yǎng)老保險和大病統(tǒng)籌等相關(guān)福利；

9、根據(jù)工作需要，負責招聘臨時工及對其的管理工作；

10、負責為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明。

（二）公司行政管理工作

1、制定公司行政管理制度、匯編公司各項制度、監(jiān)督檢查各部門執(zhí)

行的情況；

2、負責對員工進行遵守勞動紀律的教育及考勤工作的管理；

3、根據(jù)董事會批準的行政費用總額度，每月制定公司行政費用預(yù)

算，并嚴格控制行政費用的支出；

4、負責公司資產(chǎn)的管理,建立固定資產(chǎn)、低值易耗品等物品的購買、

驗收、使用登記及定期檢查使用情況的制度；

5、負責公司印章和介紹信的管理，嚴格執(zhí)行印章和介紹信的使用規(guī)

定；

6、負責公司文件的管理工作；

7、根據(jù)公司行政管理制度，做好電話、傳真和復(fù)印機等設(shè)備的使用

和管理；

8、負責公司車輛的管理和調(diào)度工作；建立車輛檔案，做好車輛的維

修、保養(yǎng)工作，定期檢查車輛使用情況，加強對司機、非司機的安全教

育工作；

9、負責公司外圍環(huán)境衛(wèi)生的管理；

10、負責公司辦公地點安全、保衛(wèi)、消防工作的管理；

11、負責員工食堂工作的管理；

12、負責對外的接待及票務(wù)、住宿等工作；

13、根據(jù)總經(jīng)理的指示，積極組織好公司級的重大會務(wù)活動和日常的

辦公會議；

14、負責公司大事紀工作；

15、負責信訪接待工作；

16、負責對派出所、安委會、居委會等單位的聯(lián)系工作；

17、負責辦理營業(yè)執(zhí)照、代碼證、統(tǒng)計證、稅務(wù)證等的換發(fā)年檢工作。

二、行政人事部經(jīng)理工作職責

（一）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的各項工作；

（二）負責公司的人事管理、工資管理工作；

（三）負責公司的財產(chǎn)管理工作；

（四）督促檢查各部門執(zhí)行公司規(guī)章制度情況；

（五）行政費用的計劃預(yù)算編制及使用情況的審核；

（六）公司印章、介紹信及文件檔案的管理；

（七）公司的所有后勤保障，即：車輛安排、安保、食堂、接待、票務(wù)、

辦公用品購置等。

三、行政人事部總務(wù)工作職責

（一）負責填報公司行政管理費預(yù)算審批表。

（二）負責辦公用品、低值易耗品和公司其它物品的采購及保管和發(fā)放工

作。做到帳物清楚、管理有序。

（三）負責管理員工食堂帳物及日常工作。

（四）協(xié)助行政人事部經(jīng)理完成以下工作：

1、公司的人事管理工作，包括人員招聘、崗位變動、解聘、人事檔案、

勞動保險等項工作。

2、協(xié)調(diào)公司對外聯(lián)絡(luò)和應(yīng)急事物，如稅務(wù)、銀行、外管局、地方政府

等單位的公關(guān)協(xié)調(diào)。

3、辦公設(shè)備、車輛、辦環(huán)境、宿舍的日常管理。

4、公司的保安工作，確保公司財產(chǎn)安全。

5、營業(yè)執(zhí)照的年檢，財務(wù)年檢的聯(lián)系。

6、與安委會、派出所、居委會的聯(lián)絡(luò)。

7、完成經(jīng)理交辦的其它事務(wù)。

四、行政人事部文秘職責

（一）打印公司文件，并負責行政人事部電話、傳真、復(fù)印機等到設(shè)備的

使用權(quán)用與管理；

（二）負責報刊、信件的發(fā)放、轉(zhuǎn)送工作；

（三）保證各部門聯(lián)絡(luò)暢通，并了解各部門工作內(nèi)容；

（四）負責考勤登記工作；

（五）登記公司員工外出內(nèi)容；

（六）布置公司會議的會場，負責通知參會人員會議時間、地點，必要的

做會議記錄；

（七）熱情接待來訪人員，做好信訪工作；

（A）積極參與各項活動，協(xié)助行政人事部經(jīng)理處理應(yīng)急事。

（九）負責各類文件收發(fā)、登記、會議記錄、起草各類文件材料，督辦工

作事項的落實。

五、行政人事部駕駛員崗位職責

（一）認真遵守公司的各項規(guī)章制度，不遲到、不早退、努力完成各級領(lǐng)

導(dǎo)分配的任務(wù)。

（二）認真遵守大連公安交通管理部門制定的法規(guī)、法紀。

（三）保持車容整潔、車輛機械性能良好。

（四）不酒后開車，不闖紅燈，不駕駛機械失靈的車上路。

（五）每日養(yǎng)成自查、自檢的良好習慣。

（六）提高駕駛技能，維護首都道路交通的暢通。

六、廚房工作人員制度

（一）保持儀容整潔及個人衛(wèi)生。

（二）不購買及不做原料不新鮮的飯菜及副食品，做到生、

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

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000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

00000000000000000000000000000000000000000000熟分開o

（三）廚房內(nèi)用具定期消毒，廚房餐廳內(nèi)衛(wèi)生堅持每日清掃和每周大掃

除一次。

（四）工作時間內(nèi)不串崗。

（五）餐廳工作人員每年定期檢查身體，并執(zhí)《大連市衛(wèi)生防疫站飲食

健康證》上崗。

（六）購買物品要帳、物分明，物品妥善保管，厲行節(jié)約。

（七）制定餐廳菜譜，經(jīng)常征求大家的意見，改進餐廳工作。

七、門衛(wèi)職責

（一）遵守公司各項規(guī)章制度，按時上崗接班，對管轄區(qū)域的安全負有

重大責任，必須樹立高度的事業(yè)心和責任感，在崗上不睡覺、不吸煙、不

擅離崗位、不做與執(zhí)勤無關(guān)的事情。

（二）值班人員在執(zhí)勤重要認真負責，發(fā)現(xiàn)異常情況要果斷處理，消除

隱患，并向領(lǐng)導(dǎo)匯報，對未經(jīng)批準進入管轄區(qū)域的任何人有權(quán)詢問，并拒

絕其進入管轄區(qū)域。

（三）值班人員要提高警惕，凡與同壞人壞事作斗爭，保護公司財產(chǎn)。

（四）禮貌待人，語言文明盡量避免于其他人員發(fā)生爭執(zhí)，問題難以解

決實際是上報上級處理。

（五）文明執(zhí)勤，哨兵必須明確任務(wù)職責，對出入人員嚴格控制，對外

來人員要詳細詢問，做好登記紀錄。

（六）外部人員來公司聯(lián)系工作時許執(zhí)工作證、介紹信或有關(guān)證件，辦

理登記手續(xù)，出門是主動交回會見人的簽字登記單。

（七）值班人員要對出入人員攜帶物品和車連進行檢查，對出門手續(xù)不

完備著有權(quán)查明情況，暫扣物品，并及時向領(lǐng)導(dǎo)報告，發(fā)現(xiàn)違紀行為的人

員應(yīng)立即制止，情節(jié)嚴重和不聽勸阻者將情況紀錄，即使通告公司領(lǐng)導(dǎo)。

（八）值班人員上崗期間要認真負責，注意崗位形象，見到領(lǐng)導(dǎo)要熱情

禮貌。夜間要對重要部位嚴格細致的檢查，對發(fā)現(xiàn)或發(fā)生事情一切都要寫

在記錄本上確保萬無一失。

（九）嚴禁將易燃易爆危險品帶入公司，特殊情況必須領(lǐng)導(dǎo)審批。

（十）熟悉地形地貌和消防設(shè)施的分布及使用常識，遇到火災(zāi)及其他事

故，及時報告領(lǐng)導(dǎo)并采取措施、保護現(xiàn)場。

（十一）每天早六點起床，分三班，早七點正式上班，晚十二點把門鎖死。

第二章財務(wù)部崗位職責

一、財務(wù)部工作內(nèi)容

（一）參與制定本公司財務(wù)制度及相應(yīng)的實施細則。

（二）參與本公司的工程項目可信性研究和項目評估中的財務(wù)分析工

作。

（三）負責董事會及總經(jīng)理所需的財務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報。

（四）負責對財務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財政局、銀

行、會計事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。

（五）負責資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財務(wù)情況說明分析，向

公司領(lǐng)導(dǎo)報告公司經(jīng)營情況。

（六）負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督

促銷售部及時催交樓款。負責銷售樓款的收款工作，并及時送交銀行。

（七）負責每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。

（八）負責公司總長及所有明細分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5

日前完成會計報表的編制，并及時清理應(yīng)收、應(yīng)付款項。

（九）協(xié)助出納做好樓款的收款工作，并配合銷售部門做好銷售分析工

作。

（十）負責公司全年的會計報表、帳薄裝訂及會計資料保管工作。

（十一）負責銀行財務(wù)管理，負責支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保

管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。

（十二）負責先進管理，審核收付原始憑證。

（十三）負責編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日

記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。

（十四）負責公司員工工資的發(fā)放工作，現(xiàn)金收付工作。

:、財務(wù)部經(jīng)理崗位職責

（一）具體負責本公司的財務(wù)會計工作

1、對各項財務(wù)會計工作定期研究、布置、檢查、總結(jié)。嚴格遵守財

經(jīng)紀律和公司各項規(guī)章制度。不斷改進和提高財務(wù)會計工作水平。

2、督促本公司加強定額管理、原始記錄和計量檢驗等基礎(chǔ)工作。

3、認真審核會計憑證和會計報表，做到數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容

完整、說明清楚、報送及時。

（二）組織制定本公司的各項財務(wù)管理制度

1、制定的各項財務(wù)管理制度應(yīng)便于各部門管理和核酸并有利于提

高經(jīng)濟效益

2、隨時檢查各項財務(wù)制度的執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)違反財經(jīng)紀律、財務(wù)會

計制度的，及時制止和糾正，重大問題應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報。

3、及時總結(jié)經(jīng)驗，不斷完善各項財務(wù)管理制度。

（三）組織編制本公司的財務(wù)收支計劃，按時報送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各

部門執(zhí)行情況

1、在編制財務(wù)收支計劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實可行的收支

計劃明細表，經(jīng)審核驗證后據(jù)此編制本公司的財務(wù)收支計劃和編制說

明。

2、經(jīng)總經(jīng)理審批的財務(wù)收支計劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴格實施，

不得隨意突破。

3、資金掉要如實反映矛盾和問題，有效利用現(xiàn)有資產(chǎn)，保證經(jīng)營活

動正常進行。

（四）組織編制本公司的成本計劃和費用預(yù)算，并將各項計劃指標分解

下達落實并檢查執(zhí)行情況。

1、編制的成本計劃應(yīng)現(xiàn)金合理，費用預(yù)算應(yīng)厲行節(jié)約，費用開支不

突破規(guī)定范圍。

2、在本公司總經(jīng)理的組織下，應(yīng)將成本計劃和費用預(yù)算案項目分

解，逐步落實到各職能部門。

3、設(shè)計必要的臺帳及時反映、分析計劃或預(yù)算執(zhí)行情況。并向各職

能部門反饋。

（五）充分運用會計資料，分析經(jīng)濟效果，提供可靠信息，預(yù)算經(jīng)濟前

景，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供依據(jù)。

（六）組織本公司財務(wù)人員學習政策法規(guī)和業(yè)務(wù)技術(shù)，負責財會人員的

考核。

（七）負責協(xié)調(diào)財務(wù)和各部門的工作，多于其他部門聯(lián)系、協(xié)調(diào)，把財

務(wù)工作納入正軌。

（A）負責保管公司財務(wù)專用印鑒，并按公司財務(wù)制度使用印鑒。

（九）負責銷售統(tǒng)計、復(fù)核工作，每月負責編制銷售應(yīng)收款報表，并督

促銷售部及時催交樓款。

（十）完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

三、財務(wù)會計崗位職責

（一）設(shè)置和登記總帳和各明細賬，并編制各類報表。

1、編制總長科目余額表，并與有關(guān)明細賬核對，保證帳帳相符。

2、編制會計報表。各種會計報表做到數(shù)字真實，計算準確，內(nèi)容完

整，及時使報送政府有關(guān)部門。

3、協(xié)助行政人事部建立低值易耗品臺帳。

4、各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細

表

（二）根據(jù)工財務(wù)管理制度和會計制度，登記總賬和明細帳，賬戶應(yīng)按

幣種分別設(shè)置。

（三）會同其他部門定期進行財產(chǎn)清查，及時清理往來帳。

1、根據(jù)本公司財務(wù)管理制度，負責設(shè)計下發(fā)清查明細表，定期組織

對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)

金進行盤點清查。

2、對盤盈、盤虧、報廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責任，

專項報告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準后方的進行會計處理。

（四）編制和保管會計憑證及報表。

負責編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號，做到規(guī)格化。每月

終了，要整理會計憑證和資料，集中保管。年終辦完財務(wù)決算后，應(yīng)將全

年的會計資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要歸檔的會

計資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時歸檔。

（五）負責控制財務(wù)收支不突破資金計劃，費用支出不突破規(guī)定的范

圍。

（六）會同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實

施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和

保管，都要會同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責任。

（七）負責成本核算和利潤核算

1、擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費用計劃，加強成本管理

的基礎(chǔ)工作，核算成本和費用。

2、編制成本、費用報表，編制；利潤計劃，辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)

務(wù)；負責銷售和利潤的明細核算。

3、正確計算銷售收入、成本費用、稅金和利潤以及其他各項收支。

（A）完成財務(wù)經(jīng)理交辦的其他工作。

四、出納員崗位職責

（一）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：

嚴格按照國家有關(guān)現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審

核簽章的收、付款憑證，進行復(fù)核，辦理款項收付。對于重大的開支項目，

必須經(jīng)過會計主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收

付款憑證上簽章。

（二）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險惡，超過部分要及時存入銀行。

不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。

（三）嚴格控制簽發(fā)空白支票。

如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時，必須在支票上寫

明，收示單位名稱、款項用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報銷期限，并由使

用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時收回注

銷。不得將空白支票交給其他單位或個人簽發(fā)。對于填寫錯誤的支票，

必須加蓋“作廢”戳記，與存根一并保存。支票遺失時，要立即向銀行辦

理掛失手續(xù)。

（四）編制和保管會計記賬憑證。

根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容

必須填齊，附有原始憑證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整并正確使

用會計科目。要妥善保管會計憑證，應(yīng)按編號順序，折疊整齊，按月裝訂

成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

（五）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。

1、根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日

清日結(jié)。現(xiàn)金的賬面余額要同時及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額

要及時與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳

面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達帳項要及時查詢，要隨時掌

握銀行存款余額，不準簽發(fā)空頭支票。不準將銀行賬戶出租、出借給任

何單位或個人辦理結(jié)算。

2、出納員不得兼管收入、費用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工

作和會計檔案保管工作。

（六）保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券。

對于現(xiàn)金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要

負責賠償，保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。

（七）保管有關(guān)地稅、國稅的計算機代碼因帳、空白收據(jù)和支票

出納員說管的印章必須妥善保管，嚴格按照規(guī)定用途使用。簽發(fā)支票

所使用的各種印章；財務(wù)章、法人印章由財務(wù)經(jīng)理負責保管。對于空白收

據(jù)和空白支票必須嚴格管理，專設(shè)登記薄登記，認真辦理領(lǐng)用注銷手續(xù)。

（A）完成財務(wù)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第三章開發(fā)部崗位職責

-、開發(fā)部的工作內(nèi)容

（一）負責提出建設(shè)項目的可行性研究，并委托建設(shè)項目的總體規(guī)劃、

詳細規(guī)劃、市政方案規(guī)劃及施工圖設(shè)計、單位工程的施工圖、小區(qū)內(nèi)部市

政工程圖設(shè)計。協(xié)助總工程師編制《小區(qū)建設(shè)施工組織總設(shè)計》。

（二）根據(jù)公司的要求，負責向政府申報項目建設(shè)計劃。

（三）負責辦理征用土地的相關(guān)手續(xù)。

（四）負責辦理方案的報批并辦理領(lǐng)取執(zhí)照的手續(xù)。

（五）負責確定征地界限及拆遷范圍，組織好建設(shè)用地和市政代征地內(nèi)

的拆遷安置工作。

（六）在總工程師的主持下，參與技術(shù)交底，會同設(shè)計單位做出年度設(shè)

計進度計劃，并辦理好設(shè)計洽談。

（七）辦理工程開工前的各種手續(xù)，保證工程的順利開工。

（八）工程竣工后，會同有關(guān)部門及時辦理客戶入住手續(xù)。

（九）做好前期開發(fā)工作資料的搜集、保管、移交。

二、開發(fā)部經(jīng)理的崗位職責

（一）規(guī)劃管理工作

1、根據(jù)公司項目總體開發(fā)的要求，在總工程師的指導(dǎo)下，負責項目

開發(fā)的可行性研究，并按國家的法律、法規(guī)和政府規(guī)定的申報程序進行

項目開發(fā)的申報工作。

2、負責公司與政府各專業(yè)部門的協(xié)調(diào)工作。

3、負責辦理公司向政府交納的項目開發(fā)費用，并辦理取證工作。

（二）項目規(guī)劃設(shè)計工作

1、按照總工程師對建設(shè)項目提出的具體實施步驟，向設(shè)計單位委托

項

目設(shè)計工作，并安排好出圖計劃。協(xié)助總工程師做好圖紙技術(shù)交底的準

備工作。

2、協(xié)調(diào)各專業(yè)的設(shè)計工作，提供設(shè)計單位所需的項目開發(fā)相關(guān)資

料。

（三）征地拆遷工作

按公司計劃做好征地拆遷的調(diào)查、測算工作，負責征地拆遷工作中各

項協(xié)議的簽訂，及時解決征地拆遷工作中出現(xiàn)的問題。

（四）負責本部門于公司其他部門之間的工作協(xié)調(diào)，對開發(fā)部的所有工

作全權(quán)負責，嚴格管理本部門員工，建立良好的工作秩序。

三、開發(fā)部職員的崗位職責

1、掌握政策法規(guī)，恪守辦事程序。處理好與政府各行政職能部門的關(guān)

系。

2、熟悉規(guī)劃程序，辦理項目開發(fā)過程中公司所需各種取證手續(xù)。

3、具備項目開發(fā)相關(guān)工作技能，密切配合各項專業(yè)規(guī)劃設(shè)計工作，并

及時發(fā)現(xiàn)設(shè)計工作中的問題，提出解決問題的途徑。

4、及時做好各種資料的搜集、整理、歸檔工作，確保檔案移交的完整

性。

5、完成開發(fā)部經(jīng)理交辦的其他工作。

第四章工程部崗位職責

一、工程部工作內(nèi)容：

（一）制工程施工組織總計劃

（二）項目工程技術(shù)管理

（三）項目工程現(xiàn)場管理及質(zhì)量保障

（四）工程竣工驗收

（五）項目招投標、預(yù)決算。

二、工程部經(jīng)理崗位職責：

（一）工程部經(jīng)理全面負責工程部的日常管理工作。

（二）協(xié)調(diào)好設(shè)計、施工、監(jiān)理各單位之間以及與公司其他部門之間的

工作。

（三）組織圖紙會審和設(shè)計交底，組織審查施工組織設(shè)計、施工方案、

進度計劃、發(fā)現(xiàn)問題及時協(xié)調(diào)解決。

（四）協(xié)助審核預(yù)算、簽證工程量和進度部位，檢查付款申請與進度是

否相符。

（五）協(xié)助解決市政配套工作中的技術(shù)問題。

（六）抓好工程招投標、預(yù)決算及現(xiàn)場簽證工作。

三、專業(yè)工程師崗位職責

（一）專業(yè)工程師負責本專業(yè)范圍的工程進度、施工質(zhì)量的控制。處理

好施工中的技術(shù)、質(zhì)量問題。

（二）確認設(shè)計變更、處理施工技術(shù)問題、辦理工程技術(shù)洽商。

（三）協(xié)調(diào)各施工隊伍之間的場地、施工用水、用電及進度配合等問題。

（四）督促監(jiān)理公司監(jiān)督施工質(zhì)量、日常巡檢、參加死點檢查、隱蔽驗

收、中間驗收和竣工驗收。處理質(zhì)量事故。

（五）監(jiān)督協(xié)調(diào)施工單位的安全生產(chǎn)和防火、防盜工作。

（六）監(jiān)督預(yù)埋、預(yù)留工作，保證正確無誤。

四、預(yù)算工程師崗位職責

（一）土建、安裝預(yù)算工程師負責編制所有工程的預(yù)決算。各項按規(guī)定

交付的前期、后期開發(fā)配套費用及取費標準、費率和工程取費以及實際預(yù)

決算工程量，包括材料、設(shè)備的單項、總項報價等均以預(yù)算工程師核定無

異為基礎(chǔ)。

（二）負責招標工程的標底編制及其他與招標工作有關(guān)的文件、資料準

備。

（三）負責審核施工單位上報的月度工程量，作為工程進度款的支付依

據(jù)，對施工過程中實施有效的成本控制。

（四）負責現(xiàn)場簽證的工程量的審核和價值量的計算。

（五）完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。

五、檔案資料崗位職責（兼職）

（一）資料檔案員負責收集、整理、管理好施工檔案。

（二）做好圖紙和技術(shù)文件的收發(fā)工作。收發(fā)臺帳記錄。

（三）按檔案管理制度的規(guī)定收集、整理、保管好工程檔案。

第五章材料設(shè)備部崗位職貴

一、工作內(nèi)容

（一）負責材料設(shè)備的市場調(diào)查、招標、合同談判等的具體工作。

（二）按材料設(shè)備合同負責催貨、運輸、驗收、支付、倉儲、保修。

（三）對進口物資負責報關(guān)、商檢。

（四）辦理乙供材料價差簽證。

（五）監(jiān)督材料設(shè)備采購合同執(zhí)行情況。

（六）參加設(shè)備試運行。

（七）負責收集、整理、保管好材料設(shè)備檔案（包括合格證、說明書、

隨機技術(shù)文件、運轉(zhuǎn)記錄等）。

（八）負責負責加工材料設(shè)備的管理。

（九）負責設(shè)備備件及專用工具的管理。

二、設(shè)備材料經(jīng)理崗位職責

（一）認真執(zhí)行公司及本部門的各項管理制度，完成本崗位工作任務(wù)。

（二）全面負責本部門的日常工作。

（三）制定本部門階段工作計劃，提前安排好下一步工作任務(wù)。

（四）做好與其他部門之間的協(xié)作關(guān)系。

（五）負責向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報本部門的工作情況，遇到問題及時向領(lǐng)導(dǎo)請

Zj\O

（六）檢查指導(dǎo)本部門員工工作，及時糾正缺點、錯誤。

（七）堅持原則，維護公司利益。

（八）完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

三、設(shè)備材料專業(yè)工程師崗位職責

（一）認真執(zhí)行公司及本部門的各項管理制度，完成本崗位工作任務(wù)。

（二）協(xié)助部門經(jīng)理完成材料設(shè)備采購、運輸、驗收、入庫、倉儲、出

庫等工作。

（三）掌握施工進度，了解設(shè)備材料使用情況為下一步工作做準備。

（四）負責本部門的資料保管，建立各種資料臺帳。

（五）完成本部門接待、環(huán)境衛(wèi)生等日常工作。

第六章銷售部崗位職責

一、銷售部崗位職責

（一）正確掌握市場

1、定期組織市場調(diào)研，收集市場信息，分析市場動向、特點和發(fā)展

趨勢。

2、收集有關(guān)房地產(chǎn)的信息，掌握房地產(chǎn)市場的動態(tài)，分析銷售和市

場競爭發(fā)展狀況，提出改進方案和措施。

3、負責收集、整理、歸納客戶資料，對客戶群進行透徹的分析。

（二）確定銷售策略，建立銷售目標，制定銷售計劃。

1、完成公司下達的銷售任務(wù)為目的，確定銷售目標，制定銷售計劃。

1、監(jiān)督計劃的執(zhí)行情況，將銷售進展情況及時反饋給總經(jīng)理。

2、根據(jù)項目的賣點（賣點是可以創(chuàng)造的）和目標客源的需求制定廣

告的總方向和總精神。

3、完善房地產(chǎn)營銷策劃方案，制定執(zhí)行系統(tǒng)并監(jiān)控執(zhí)行結(jié)果。

（三）管理銷售活動

1、制定銷售管理制度、工作程序，并監(jiān)督貫徹實施。

2、營銷隊伍的組織、培訓與考核。

3、客觀、及時的反映客戶的意見和建議，不斷完善工作

二、銷售部經(jīng)理崗位職責

銷售經(jīng)理的主要職責是組織、安排、落實銷售部的各項工作。領(lǐng)導(dǎo)完成項

目銷售工作。

具體內(nèi)容分為以下幾項：

（一）負責銷售部行政管理，組織協(xié)調(diào)銷售部各項日常工作。

（二）負責銷售部工作時間、人員安排，管理、監(jiān)督銷售部工作紀律。

（三）負責業(yè)務(wù)員工作行為，形象規(guī)范管理。

（四）負責工作環(huán)境衛(wèi)生監(jiān)督、管理。

（五）負責銷售部銷售業(yè)務(wù)管理：

1、定各階段銷售目標，根據(jù)市場狀況及時調(diào)整銷售策略及銷控計

戈策劃組織實施各項銷售工作。

2、組織安排銷售動態(tài)分析，分析項目的市場、廣告、客戶等回饋信

息，為公司決策提供依據(jù)。

3、定期組織安排房地產(chǎn)市場調(diào)查與分析，提出市場調(diào)查報告，全面

掌握市場情況，為公司經(jīng)營決策提供依據(jù)。

4、協(xié)調(diào)配合業(yè)務(wù)員與客戶的談判，監(jiān)督接待、談判簽約等銷售進程,

促進成交，審核合同條款。

5、組織每周銷售例會，總結(jié)銷售情況。

6、負責組織業(yè)務(wù)培訓及考核。

7、制定并組織銷售業(yè)務(wù)流程、監(jiān)督實施。

8、制定并組織填寫各類銷售統(tǒng)計報表，監(jiān)督建立客戶檔案管理。

9、處理各種突發(fā)事件，完成公司交辦的其他工作任務(wù)。

（六）做結(jié)傭函，每月統(tǒng)計銷售人員傭金、工資情況，列明細表。

三、銷售部經(jīng)理崗位職責

售樓處銷售主管一名，協(xié)助經(jīng)理負責處理并完成每日的行政事務(wù)工作。具

體工作職責如下：

（一）每日10：00前完成前日來電、來訪的確認工作，如發(fā)現(xiàn)問題匯

報經(jīng)理。

（二）每日11：00前完成剪報及前日剪報資料收集工作、核對銷控。

（三）每日下午17：30前完成當日白班作業(yè)的匯總工作。

（四）常規(guī)工作如下：

1.負責銷售發(fā)票、保留單、認購單、合同的使用控制及歸檔保管。

2.負責每日的記帳。

3.負責復(fù)審每日簽約的合同、認購單、保留單。

4.負責銷售部的排班及考勤管理、記錄。

5.負責會議的記錄、文稿撰寫等文秘工作。

6.負責填寫工作日志、銷售日報及銷控表的核對和填制、銷售統(tǒng)計

工作。

7.負責銷售部辦公用品的管理。

8.配合經(jīng)理完成銷售及經(jīng)理交辦的其他工作

四、銷售部置業(yè)顧問崗位職責

1、了解并掌握房地產(chǎn)及相關(guān)行業(yè)知識及政策法規(guī)，熟悉房地產(chǎn)市場情

況。

2、了解并掌握項目的各項情況，作到了如指掌，忌一知半解。

3、依照公司要求完成各階段銷售任務(wù)。

4、依照銷售工作流程，負責接待、看樓、談判、簽約工作，能獨立完

成整個業(yè)務(wù)流程。

5、催收成交客戶的后期房款，辦理相關(guān)手續(xù)。

6、及時反饋客戶情況及銷售中各種問題。

7、配合銷售經(jīng)理完成市場調(diào)查及信息反饋工作。

8、按照公司要求填寫相關(guān)表格，并建立客戶檔案。

9、嚴格遵守公司和銷售部各項規(guī)章制度及管理辦法。

10、學習、吸收新知識，不斷提高自己的業(yè)務(wù)水平，在工作中學習，在

學習中更好的工作。

第三部分

瘦設(shè)項目開發(fā)程序及公旬內(nèi)部職能流程

第一章建設(shè)項目開發(fā)程序流程圖

選址研究，尋找合作伙伴，簽訂合作意向，協(xié)議及合同書

先規(guī)劃管理部門申領(lǐng)規(guī)劃要點，以獲取規(guī)劃要點通知書，編制項目建議書

向計委申報立項報告

計委函至規(guī)劃局

規(guī)劃局會簽返計委

計委下文同意立項并要求可行研究，此文經(jīng)建委開發(fā)辦會簽

進行項目投資的詳細可研測算，編制可研報告

計委、建委、首規(guī)委及各專業(yè)局審查可研報告

對可研批復(fù)，兩位會前，即下達規(guī)劃設(shè)計任務(wù)；

據(jù)此辦理征地及前期準備工作，開規(guī)劃設(shè)計任務(wù)通知

規(guī)劃局發(fā)征地意見函

到土地管理部門及土地使用部門征求意見

新征地到土地局、規(guī)劃局、鄉(xiāng)政府、村公所舊城改造到區(qū)地政科

結(jié)果報市房地局結(jié)果報市房管局

市政府下文批地

畫樁位給釘樁條件，規(guī)劃局辦理建設(shè)用地規(guī)劃據(jù)此到地征部門辦理用地

測繪院釘樁，成果給設(shè)計人許可證批準書，評估項目建設(shè)用地地

價?

申請確定規(guī)劃設(shè)計條件凍結(jié)戶口并抄戶口，交納地價款，取得土地使用證

按規(guī)劃設(shè)計條件征詢意見表?

到區(qū)配套部門征求意見地政部門審查安置方案、安置房

??

規(guī)劃局審查后下規(guī)劃條件通知單發(fā)拆遷許可證

?

委托進行規(guī)劃方案設(shè)計動遷會及拆遷安置

?

到規(guī)劃局領(lǐng)設(shè)計方案送審書場地三通一平，領(lǐng)取房地產(chǎn)

開發(fā)手冊

?

規(guī)劃局審方案提出意見1、到園木局申請伐樹許可證

修改后送首規(guī)委審圖2、了解線路與供電局運行班協(xié)商

I改造、移線方案

（3小:與4首躋卜下■永田r器■由

首規(guī)委召開市政協(xié)調(diào)4、到供?局業(yè)泉處申土用電報表，做正

會出市政會議紀要式供電方案，申請臨時施工用電，委托施工。

進行個體設(shè)計

領(lǐng)建筑工程規(guī)劃許可證出施工圖開節(jié)能證明

III

運用“營銷策劃展示設(shè)計系統(tǒng)”到計委申請，列入計劃到稅務(wù)局去稅單

制作資料（建委會簽）

II

報價小組審查，領(lǐng)取預(yù)售到建委工程處領(lǐng)開工持年度計劃、稅單到區(qū)計、經(jīng)委領(lǐng)

許可證審批表投資許可證登記卡，登記并取得許可證

建委、物價局下文批價

1到市政部門蓋章，證明市政條件落

進行銷售1

四源費繳納

1

到開發(fā)辦市政處同意招標

1

填招標申請書并到市招辦登記

1

招標辦審查標底

1

開標會

1

訂合同，寫評標報告，發(fā)中標通知書

1

招標辦蓋章同意

11111

施工單位質(zhì)量總站受理市統(tǒng)計局市審查局審核資金來源，市開發(fā)辦

同意施工質(zhì)量監(jiān)督落實任務(wù)任務(wù)來源及一切手續(xù)秘書處登記

建委工程處同意開工，辦理開工許可證

施工單位進場開始施工，小區(qū)紅線內(nèi)市政報裝上下水、道路、煤氣、電、委托設(shè)計、施工

11、小區(qū)內(nèi)線路委托設(shè)計

12、委托施工

13、配電室土建工程驗收

14、設(shè)備安裝及驗收

15、送電

二、

4、通知園林局綠化辦

5、交綠化費

6、綠化施工

1、

4、按道路方案進行施工

5、市政辦事處養(yǎng)路隊驗收

四、

1、到自來水業(yè)務(wù)科報裝委托線路設(shè)計、施工、及驗收

2、到市政監(jiān)理所下水報裝

3、規(guī)劃設(shè)計

4、竣工驗收

五、

1、到熱力公司報裝

2、委托線路設(shè)計

3、施工及驗收

六、（自建鍋爐房）

1、環(huán)保局同意鍋爐房規(guī)劃位置

2、委托設(shè)計

3、到勞動局報裝

4、環(huán)保局審查消音除塵設(shè)備

5、竣工驗收

七、

1、到煤氣公司報裝

2、到規(guī)劃科定線路方案

3、設(shè)計

4、看現(xiàn)場

5、施工

6、業(yè)務(wù)科檢驗同意接氣

7、憑通氣單到管網(wǎng)所辦固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)及通氣手續(xù)

8、憑接氣單到液化氣公司辦各戶通氣手續(xù)

9、通氣

全部工程竣工

四方驗收、檢驗單簽字蓋章

憑驗收通知書入庫房屋確定房屋管理形式房屋驗收

出庫分配及銷售、辦理產(chǎn)權(quán)證

進入物業(yè)管理階段

第二章公司內(nèi)部職能流程圖

二、合同審批程序流程圖

三、工程請款流程圖

四、購置物品請款程序流程圖

第四部分

公旬各項管理制度

第一章人事管理制度

總貝IJ

為了加強公司人事管理，使人事管理標準化、制度化，特制定本制度。

人事管理機構(gòu)及內(nèi)容

一、公司的人事管理工作由行政人事部具體負責。

二、行政人事部在人事管理上直接向總經(jīng)理負責，與各部門的關(guān)系是協(xié)

調(diào)、指導(dǎo)、服務(wù)的關(guān)系。

三、人事管理的主要內(nèi)容是：

（一）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)制定、控制、調(diào)整公司及各部門的編制、定員；

（二）協(xié)同各部門辦理員工的招聘工作，為各部門提供符合條件的員

工；

（三）協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和各部門做好員工的考查、任免、調(diào)配工作；

（四）協(xié)同各部門對員工進行培訓，提高員工的素質(zhì)和工作能力；

（五）統(tǒng)一管理和調(diào)整員工的薪金；

（六）保存員工的個人檔案資料；

為員工辦理人事方面的手續(xù)和證明等。

四、管理部門每半年對公司業(yè)務(wù)主管以上的管理人員進行一次考核，綜

合其基本情況和主要業(yè)績，對各種能力做出評估，聽其上下級對其的評估,

填出《員工培訓（考核）報告》，為公司儲備和提供人才。

員工招聘

一、員工招聘

（一）大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司將遵循公平、平等、競爭、擇優(yōu)的

原則，面向社會公開招聘，所聘員工一律實行勞動合同制。

（二）聘用的基本條件

1、想品德端正，遵紀守法，作風正派。

2、具有高中以上文化程度（其中大專以上者占2/3以上），并具有

與所聘崗位相適應(yīng)的專業(yè)知識，能力和技術(shù)知識、水平。

3、有開拓創(chuàng)新意識，有事業(yè)心和責任感。

4、身體健康、五官端正、舉止文明。

（三）招聘程序

1、員工的招聘須嚴格按照公司規(guī)定的編制、名額進行，各部門增加

人員須向行政人事部提出用人計劃，經(jīng)總經(jīng)理或董事會批準后實施。

2、應(yīng)聘人員填寫《求職申請表》，并附上工作簡歷，職稱證書和最

高文憑（A4紙）復(fù)印件。

3、行政人事部面試、審查、簽署意見。

4、部門經(jīng)理進行面試、審查、簽署意見。

5、副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核，簽署意見。

6、批準錄用后，由行政人事部安排簽訂勞動合同。

7、具體程序按《員工調(diào)入、調(diào)出管理規(guī)定》有關(guān)條辦理。

二勞動合同

（一）試用期新員工一般要經(jīng)過三個月試用期，試用期內(nèi)雙方簽訂

《用工協(xié)議》，待轉(zhuǎn)為正式員工后簽訂勞動合同。

（二）勞動合同期限根據(jù)崗位性質(zhì)、工作需要及員工的具體情況而

定。合同期分為短期、中期、長期、無固定期限或以完成一定的工作為期

限的勞動合同。

（三）勞動合同解除在勞動合同期限內(nèi)，甲乙雙方可以解除勞動合

同，但必須符合勞動合同中所規(guī)定的解除條件，并按勞動合同中的規(guī)定辦

理解除合同手續(xù)。

（四）勞動合同期限屆滿需要延續(xù)合同應(yīng)提前三十天書面通知對方，

經(jīng)雙方協(xié)商同意后，辦理延續(xù)手續(xù)。任何一方不同意延續(xù)，合同即行終止。

（五）勞動合同終止依照勞動合同中所規(guī)定的條理執(zhí)行。

（六）勞動爭議甲乙雙方在履行合同中發(fā)生勞動爭議，當事人應(yīng)在自

勞動爭議發(fā)生之日起三十天內(nèi)，以書面形式向公司人事部門申請調(diào)解，經(jīng)

調(diào)解達成協(xié)議的，當事人應(yīng)履行；調(diào)解不成，當事人要求仲裁的，應(yīng)當自

勞動爭議發(fā)生之日起六十天內(nèi)向甲方所在地區(qū)勞動仲裁委員會申請仲裁。

員工的權(quán)利及義務(wù)

、公司員工

（一）凡是按照本制度辦理聘用手續(xù)、在公司各部門從業(yè)、并領(lǐng)取薪酬

的人員，都是大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司的員工。

（二）公司員工有義務(wù)做到：

1、熱愛祖國、遵守國家和政府的各項政策法規(guī)。

2、熱愛和關(guān)心公司，維護公司的名譽、榮譽和權(quán)益。

3、忠于職守，認真履行職責，提高工作效率，講求經(jīng)濟效益。

4、團結(jié)協(xié)作，努力上進，服從上級領(lǐng)導(dǎo)，遵守公司的各項規(guī)章制度

和紀律，以最佳的工作姿態(tài)為公司做貢獻。

（三）與義務(wù)相一致，大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司員工享受相應(yīng)的工

資、福利和有關(guān)待遇的權(quán)利；有享受節(jié)假日和休息的權(quán)利；由向各級領(lǐng)導(dǎo)

反映有關(guān)情況和提出合理化建議的權(quán)利；由辭職的權(quán)利。

四、員工工資

（一）工資形式與發(fā)放形式

1、公司實行崗位等級工資制，根據(jù)員工所在崗位及所擔任職務(wù)確定

工資級別。

2、公司實行下發(fā)薪制度，每月10日為發(fā)薪日。

3、工資調(diào)升條件

公司依據(jù)員工的能力、技校、貢獻等，可上下浮動員工工資。止匕外,

在正常情況下，每年有適當調(diào)升，具體條件如下：

（1）部門或個人超額完成年度任務(wù)、指標或定額的；

（2）在某一項經(jīng)營、業(yè)務(wù)中創(chuàng)造出突出經(jīng)濟效益或有重大貢獻的；

（3）遵守公司規(guī)章制度，無違法亂紀行為和嚴重過失的；

員工的任免、調(diào)配和解聘、辭退

員工聘用、解聘、任免、調(diào)配、辭退以及員工的工資和獎懲等均按董事局

的人事工資制度和程序執(zhí)行。

第二章行政管理制度

總貝IJ

為保證大連金瑪房地產(chǎn)開發(fā)有限公司正常的工作秩序和各項業(yè)務(wù)的順利

進行，針對本公司的特點及要求，特制定本行政管理制度。

工作制度

一、工作時間

（一）按董事局規(guī)定的作息時間執(zhí)行。

（二）午休時間行政人事部須安排人員值班。

二、考勤制度

（一）各部門要指定專人負責考勤，并將名單交行政人事部備案。

（二）考勤員負責逐日如實記錄本部門員工的出、缺勤、月底將考勤表

（各種假條附后）交部門經(jīng)理審核簽字后于每月2日前報行政人事部，員

工工資將按實際出勤天數(shù)發(fā)放。

（三）考勤統(tǒng)計是公司對員工考核及工資發(fā)放的重要依據(jù)，任何人不得

弄虛作假，行政人事部有權(quán)對各部門考勤情況進行檢查、核對。

（四）員工要嚴格遵守勞動制度，不得無故遲到、早退、缺勤。

（五）員工要嚴格遵守勞動紀律，在工作時間不得做與工作無關(guān)的事，

不得隨意串崗、聊天等。如有違反，即作違紀處理。

三、請銷假制度

（一）員工請事假、病假及其它各類假，均應(yīng)事先請假，事后銷假。具

體要求按《關(guān)于員工各種假期的管理規(guī)定》執(zhí)行。

（二）員工因業(yè)務(wù)需要外出工作，要由部門經(jīng)理統(tǒng)一安排，部門經(jīng)理外

出工作，應(yīng)及時通告主管領(lǐng)導(dǎo)。

四、著裝、禮儀、禮節(jié)規(guī)定

（一）員工在工作時不得著運動裝、牛仔裝、緊身褲等休閑服裝（工作

服除外），做到服裝整潔、舉止端莊、精神飽滿。

（二）員工之間應(yīng)互相尊重、互相幫助，要用自身言行樹立公司形象。

（三）員工在接待來電、來訪時要用禮貌用語，不得在辦公場所大聲喧

嘩，吵鬧或使用粗魯語言。

五、環(huán)境衛(wèi)生、安全保衛(wèi)制度

（一）各部門應(yīng)負責各自行政人事部的清潔衛(wèi)生。所有的文件、資料、

報紙要擺放整齊，桌面、地面等要保持清潔，每日工作結(jié)束時應(yīng)將個人桌

面拾干凈。

（二）各部門均設(shè)專人負責辦公地點的安全、保衛(wèi)、消防工作，定期檢

查，及時消除存在的隱患。同時，每一位員工對公司的安全、保衛(wèi)、消防

中存在的問題均要及時匯報、協(xié)助處理的義務(wù)。

六、各種辦公設(shè)備的使用制度

（一）電腦、復(fù)印機、傳真機、長途電話、車輛均由行政人事部指定專

人負責保管、維護。

（二）因工作需要使用電腦、傳真機、復(fù)印機、長途電話的，必須征得

部門經(jīng)理同意后，由行政人事部對其使用情況進行登記，并安排專人管理。

（三）車輛由行政人事部統(tǒng)一管理調(diào)度。各部門經(jīng)理因公外出，原則上

派車，在公司車輛調(diào)派不出的情況下，部門經(jīng)理外出可乘坐出租車。員工

有急事因公外出用車，要填寫“用車申請單”，經(jīng)部門經(jīng)理簽字后由行政

人事部安排，在公司車輛調(diào)派不出，而辦事地點超過3公里以上或者1公

里以內(nèi)沒有公交車輛的情況下，部門經(jīng)理可以批準員工乘坐出租汽車，并

憑“用車申請單”報銷。

（四）任何人不得因私使用各種辦公設(shè)備，若因特殊情況需要使用者，

須經(jīng)行政人事部經(jīng)理同意，并填寫使用單，費用自理。

七、嚴守公司業(yè)務(wù)機密制度

各級員工不得向外人泄露公司的經(jīng)營策略、財務(wù)收支、經(jīng)營成果、領(lǐng)

個資料、員工經(jīng)濟收入及其他有關(guān)商業(yè)秘密和內(nèi)部情況。各部門經(jīng)理要經(jīng)

常對員工進行職業(yè)道德教育，做到不該問的不問，不該講的不講。如有違

者，公司有權(quán)追究責任。

公司財產(chǎn)、辦公用品管理

一、公司財產(chǎn)、辦公用品由行政人事部負責管理，并建立財產(chǎn)、辦公用

品購買、使用登記制度。

二、各部門經(jīng)理對各部門所使用的公司財產(chǎn)及辦公用品負有指導(dǎo)正確使

用、妥善保管的責任，對員工有損壞公司財產(chǎn)的行為應(yīng)提出嚴肅批評，并

予以制止。對情節(jié)嚴重的應(yīng)及時做出處理。如有遺失和損壞，應(yīng)由當事人

酌情賠償。

三、各部門需購物品須按月提出購買計劃，由部門經(jīng)理按照“合理、必

須、節(jié)約”的原則填寫《物品購買申請》，注明購買原因、數(shù)量及預(yù)算價，

按相關(guān)程序和管理權(quán)限報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。

四、各部門購買物品計劃，經(jīng)審批后交行政人事部統(tǒng)一采購，專用或特

殊用品需自行采購時，應(yīng)事先征得行政人事部核準。

五、各類物品采購后由行政人事部負責總務(wù)人員驗收、登記、入庫。

六、員工領(lǐng)用物品均需填寫“物品領(lǐng)用單”。單價在100元以上物品，員

工在離開公司時應(yīng)予以收回。屬非正常損失或遺失的，應(yīng)有但是人酌情賠

償，賠償由行政人事部會同財務(wù)部門核定，大額賠款可分期在工資中扣除。

行政人事部每年要會同財務(wù)部門對固定資產(chǎn)以及使用年限在一年以上的低

值易耗品進行一次清點。行政人事部由責任不定期檢查部門保管、使用各

類物品的情況。

七、物品報廢須由使用部門經(jīng)理填寫“報廢申請單”，由行政人事部會同

財務(wù)部門審核，報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準后執(zhí)行。

八、所有物品的調(diào)配、辦理執(zhí)照、繳納管理費、租金、參加財產(chǎn)保險、

和車輛維修及更新等事項均由行政人事部統(tǒng)一負責。

公章、介紹信使用管理

一、公司公章、介紹信由行政人事部經(jīng)理負責保管，部門印章由部門經(jīng)

理負責保管。

二、公司及印章的刻制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報董事會批準。部門經(jīng)理

的印制、啟用、停用及銷毀應(yīng)報總經(jīng)理批準。

三、印章使用要求

（一）凡屬經(jīng)濟合同文本需蓋公司級公章和經(jīng)濟合同專用章的應(yīng)事先

經(jīng)過董事會或其授權(quán)人員批準。

（二）凡屬對外公文需蓋公司級公章的，應(yīng)事先征得總經(jīng)理批準。

（三）凡需攜公章外出辦事，應(yīng)事先征得總經(jīng)理簽字批準，用后立即退

回行政人事部。

（四）凡屬一般例行公事、聯(lián)系業(yè)務(wù)等需加該公司級公章的，需經(jīng)行政

人事部經(jīng)理批準。

（五）凡屬因公需要加蓋部門印章的，須經(jīng)部門經(jīng)理同意。

（六）部門及公章只適用于不發(fā)生任何經(jīng)濟責任的一般業(yè)務(wù)往來。

（七）各類公章的使用均應(yīng)建立登記制度。

四、介紹信使用要求

（一）介紹信均由行政人事部統(tǒng)一保管出具，開具介紹信須經(jīng)行政人事

部經(jīng)理批準。

（二）因公出差需帶加蓋公司公章的空白介紹信，要有總經(jīng)理簽字批

準。如有剩余介紹信應(yīng)交回行政人事部注銷。

五、行政人事部有權(quán)不定期檢查各部門公章、介紹信的使用情況。

第三章財務(wù)管理制度

總則

一、為加強公司的財務(wù)管理，規(guī)范會計核算工作，統(tǒng)一管理各項資金，

正確、及時、完整的反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果，提高公司經(jīng)濟效益，

根據(jù)法律、法規(guī)、公司章程級公司董事會有關(guān)決議，制定本制度。

二、財務(wù)部系公司職能部門，公司財務(wù)部有權(quán)對財會人員進行考核，并

有權(quán)向公司提請對有突出貢獻的財務(wù)人員進行獎勵，對不稱職的財會人員

進行撤換。

三、財務(wù)管理的基本原則是建立、健全公司內(nèi)部財務(wù)管理制度，做好財

務(wù)管理基礎(chǔ)工作，如實反映企業(yè)財務(wù)狀況，依法計算和繳納國家稅收，保

證股東權(quán)益不受侵犯。其基本任務(wù)時，做好財務(wù)收支的計劃、控制、核算、

分析和考核工作、籌措資金、有效運用資金，提高企業(yè)效益。

四、公司財務(wù)部應(yīng)認真分析、反映本公司財務(wù)計劃執(zhí)行情況和執(zhí)行國家

有關(guān)企業(yè)財務(wù)法規(guī)得情況，及時發(fā)現(xiàn)存在的問題，并分析產(chǎn)生原因，提出

解決的辦法和措施。

五、逐步采用現(xiàn)代化管理辦法，如責任會計、目標利潤、計算機管理等,

不斷提高財務(wù)管理水平和工作效率。

六、財務(wù)人員應(yīng)當好公司領(lǐng)導(dǎo)的參謀，為公司聚財、理財、用財出謀劃

策，嚴格把好財務(wù)收支關(guān)，為提高公司效益努力工作。

財務(wù)會計機構(gòu)、人員和制度

一、財務(wù)機構(gòu)及人員設(shè)置

（一）依照健全、有效的原則設(shè)置財務(wù)會計機構(gòu)，配備財務(wù)會計人員，

依法辦理財務(wù)會計工作。

（二）財務(wù)人員因故離辭職時，須辦理交接手續(xù)，不得中斷財務(wù)會計工

作。一般財務(wù)人員變動應(yīng)時先征得公司領(lǐng)導(dǎo)批準，并辦理財務(wù)人員登記手

續(xù)。

（三）公司根據(jù)實際需要，設(shè)置財務(wù)部級財務(wù)部經(jīng)理，主持本公司的財

務(wù)會計工作。財務(wù)部經(jīng)理由董事長提名，董事會任免。財務(wù)部成員按業(yè)務(wù)

活動的需要劃分崗位攝制。

二、財務(wù)會計制度

（一）人員考核：

1、公司財務(wù)部對財會人員每年考核一次。對其業(yè)務(wù)水平、工作業(yè)績

等方面進行考核。財會人員要進行總結(jié)和自評。

2、公司財務(wù)部應(yīng)建立財會人員考核檔案，作為晉級及獎懲的依據(jù)。

（二）財務(wù)部制度的建立：

1、財務(wù)部應(yīng)根據(jù)中國有關(guān)法律、法規(guī)、公司章程級和公司具體情況,

指定公司財務(wù)制度，包括財務(wù)收支管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理、

成本費用管理、開支標準與審批程序、內(nèi)部控制、稽核制度以及印簽、

支票、發(fā)票、會計檔案等管理制度。

2、公司的財務(wù)制度應(yīng)報公司董事會批準。

（三）財務(wù)工作要求：

1、公司財務(wù)部按財政部規(guī)定的格式、內(nèi)容和時限，定期向主管財稅

機關(guān)報送財務(wù)會計帳表、年度報表應(yīng)附有中國注冊會計師的審計報告。

2、公司財務(wù)部應(yīng)于每月七日前向公司領(lǐng)導(dǎo)報送財務(wù)報表。

3、公司應(yīng)于每月二十五日向公司董事會報送月度“收支計劃表”,

“資金支付預(yù)算表”，待公司董事長批準后按批準額執(zhí)行。

4、公司財務(wù)部應(yīng)按國家的財務(wù)會計制度設(shè)置帳戶；應(yīng)定期核對帳

戶，定期財產(chǎn)清查，保證帳實相符；應(yīng)規(guī)范本公司的會計核算和財務(wù)行

為保證各種報表數(shù)據(jù)的正確性、真實性、完整性和及時性。

資金管理及成本、費用管理

、資金管理

（一）公司用款按用款計劃撥付。經(jīng)公司董事會同意使用所收的售樓

款，帳務(wù)處理上仍計作撥付。售樓款未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準部的退款。

（二）非計劃用款要專門向公司領(lǐng)導(dǎo)請示報告。

（三）公司接到董事長簽字之調(diào)配資金通知，應(yīng)立即照辦，不得延誤。

（四）公司將非公司業(yè)務(wù)之用的資金調(diào)出公司系統(tǒng)，應(yīng)由董事會研究決

定董事長書面批準。如系口頭通知，需補辦書面批準手續(xù)。非經(jīng)董事長批

準將資金調(diào)出系統(tǒng)，有關(guān)人員以嚴重過失論處。

（五）各幣種之間的兌換一律經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準。不得私自進行外匯買賣

業(yè)務(wù)。

（六）公司要積極籌措、運用和管理好各類資金，保證工程項目的需要。

二成本、費用管理

（一）公司的工程項目款項的支付一律實行申請、審批手續(xù)，公司財務(wù)

部對經(jīng)董事長批準支付的款項及總經(jīng)理簽字的預(yù)算內(nèi)的申請付款款項，辦

理付款手續(xù)，對未經(jīng)申報及申報后未經(jīng)批準的款項，即不符合財務(wù)手續(xù)的

款項，財務(wù)部有權(quán)拒付。

（二）嚴格進行工程成本和管理費用的管理和控制。從材料設(shè)備采購、

日常開支到工程預(yù)算，應(yīng)進行全過程管理和控制，努力降低工程造價。不

得超標準支付工程款項。

（三）財務(wù)部在工程付款記賬方面按部童工或單位、按不同承包單位，

分別設(shè)置預(yù)付款和應(yīng)付帳款明細賬。預(yù)付帳款用于歸集我公司對各供貨商

及承包單位的預(yù)付購貨款和預(yù)付工程款的詳細記錄，應(yīng)付帳款反映我公司

對供貨單位及承包單位所欠債務(wù)的詳細記錄。在合同最后一次付款時經(jīng)管

部必須和財務(wù)部對帳，經(jīng)財務(wù)部確認實際付款情況后，方可付款。

（四）公司的管理費用，包括：辦公費、業(yè)務(wù)費、工資、房租等，采取

在經(jīng)董事會批準的預(yù)算內(nèi)，按實報銷的形式，由總經(jīng)理批準、財務(wù)部負責

執(zhí)行，公司財務(wù)部控制使用，不得隨意突破限額。凡屬國家規(guī)定應(yīng)于支付

的費用如：稅務(wù)、財政、會計常年咨詢費按實列支、會議等在發(fā)生實單獨

申報預(yù)算交董事會批準。

（五）購入的低值易耗品，一次性攤?cè)胭M用后，應(yīng)有行政人事部相應(yīng)建

立實物臺帳。

（六）重視固定資產(chǎn)的管理，所有固定資產(chǎn)由行政人事部登記造冊，專人

管理和使用，每年清核一次。督促員工做好日常維修保養(yǎng)工作，節(jié)約修理

費用，防止毀損和盤虧。

（七）對外簽訂材料、設(shè)備、工程承包、勞務(wù)等方面合同應(yīng)嚴格按照公

司經(jīng)濟管理工作實施辦法執(zhí)行。

第E9章成本管理制度

一、了加強公司的成本管理，降低消耗，提高企業(yè)的經(jīng)濟效益，根據(jù)《公

司財務(wù)管理制度》的有關(guān)規(guī)定制定本辦法。

二、成本管理的基本任務(wù)是：通過預(yù)測、計劃、核算和分析，正確反映

經(jīng)營成本，促進企業(yè)各部門加強管理，尋找降低成本，減少消耗的途徑，

提高企業(yè)的經(jīng)濟效益。

三、公司在成本管理中心必須遵守國家有關(guān)財經(jīng)法規(guī)，遵守財稅部門關(guān)

于成本范圍的規(guī)定，堅決服從和嚴格執(zhí)行董事會的各項指令。

四、公司的總經(jīng)理對公司的成本管理負全面責任，經(jīng)管部、開發(fā)部、工

程部、材料設(shè)備部對項目成本負有與其職能相對應(yīng)的直接責任，在做好成

本管理工作的前提下，公司應(yīng)在成本管理中逐步步推行目標成本管理。

成本管理責任制

一、管理責任建立的原則

（一）公司應(yīng)按照分級、歸口管理、權(quán)責結(jié)合、責任到人的原則，建立

和健全與實際情況相適應(yīng)的成本管理責任制。

（二）公司以董事會批準的項目目標編制項目預(yù)算成本。項目預(yù)算成本

經(jīng)由董事會批準后即為項目的目標成本下達，由公司總經(jīng)理全面負責實

施。

（三）公司各部門在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下應(yīng)結(jié)合本部門的職責參與公司的

成本管。

五、成本管理責任分工:

（一）經(jīng)管部：

1、根據(jù)董事會批準的項目總體目標和規(guī)劃，組織編制目標和規(guī)劃的預(yù)

算成本；

2、董事會下達目標成本后，經(jīng)管部應(yīng)牽頭會同有關(guān)部門一起進行目標

成本的指標分解，并把分解指標和實施責任落實到部門和個人。

3、經(jīng)管部應(yīng)與財務(wù)部、工程部、開發(fā)部、材料設(shè)備部門一起對成本進

行跟蹤，分析和控制，并每月提供書面分析報告送總經(jīng)理審閱。

（二）財務(wù)部：

1、參與公司項目可行性研究和項目評估中的財務(wù)分析工作。

2、參與經(jīng)管部和工