私募托管合同協(xié)議

私募托管合同協(xié)議?甲方（委托人）：姓名/名稱：__________________身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________乙方（托管人）：名稱：__________________法定代表人：__________________聯(lián)系地址：__________________聯(lián)系電話：__________________鑒于甲方擬進(jìn)行私募投資活動(dòng)，乙方具備開展私募資金托管業(yè)務(wù)的合法資質(zhì)和能力，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方私募投資資金的托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、定義與解釋1.私募投資資金：指甲方為進(jìn)行特定私募投資項(xiàng)目而募集或持有的資金，具體投資項(xiàng)目及資金規(guī)模以甲方與相關(guān)方簽訂的投資文件為準(zhǔn)。2.托管賬戶：指乙方為甲方私募投資資金專門開立的用于資金存放、收付及核算的銀行賬戶，具體賬戶信息以乙方實(shí)際開立為準(zhǔn)。3.投資指令：指甲方根據(jù)投資決策要求向乙方發(fā)出的關(guān)于私募投資資金的投資、劃款等操作指令。二、托管服務(wù)內(nèi)容1.資金保管乙方負(fù)責(zé)安全保管甲方的私募投資資金，確保資金存放于托管賬戶內(nèi)，未經(jīng)甲方書面授權(quán)，不得擅自使用、處分該資金。2.資金清算根據(jù)甲方的投資指令，乙方及時(shí)辦理私募投資資金的資金收付和清算業(yè)務(wù)，確保資金劃轉(zhuǎn)的準(zhǔn)確性和及時(shí)性。3.會(huì)計(jì)核算乙方按照國家有關(guān)法律法規(guī)和會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，對(duì)甲方私募投資資金進(jìn)行獨(dú)立的會(huì)計(jì)核算，定期向甲方提供資金托管報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表。4.監(jiān)督管理乙方對(duì)甲方私募投資資金的使用情況進(jìn)行監(jiān)督，確保資金使用符合法律法規(guī)及相關(guān)投資文件的約定，如發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)通知甲方。三、甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供托管服務(wù)。有權(quán)獲取乙方定期提供的資金托管報(bào)告和財(cái)務(wù)報(bào)表。有權(quán)對(duì)乙方的托管服務(wù)進(jìn)行監(jiān)督和檢查。2.義務(wù)向乙方如實(shí)提供與私募投資資金相關(guān)的信息和文件，包括但不限于投資項(xiàng)目資料、投資者信息等。按照本協(xié)議約定及時(shí)足額將私募投資資金存入托管賬戶。確保投資指令的真實(shí)性、合法性和有效性，并承擔(dān)因投資指令錯(cuò)誤或違法違規(guī)導(dǎo)致的一切責(zé)任。按照法律法規(guī)及相關(guān)投資文件的約定使用私募投資資金，不得從事違法違規(guī)活動(dòng)。四、乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取托管費(fèi)用。有權(quán)對(duì)甲方提供的信息和文件進(jìn)行審核，如發(fā)現(xiàn)疑問有權(quán)要求甲方進(jìn)一步說明。在甲方違反本協(xié)議約定或投資指令違法違規(guī)時(shí)，有權(quán)拒絕執(zhí)行相關(guān)指令，并及時(shí)通知甲方。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定為甲方提供安全、準(zhǔn)確、及時(shí)的托管服務(wù)。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)和監(jiān)管要求，妥善保管甲方的私募投資資金和相關(guān)資料。對(duì)甲方的投資指令進(jìn)行形式審查，如發(fā)現(xiàn)指令存在明顯錯(cuò)誤或違法違規(guī)情況，應(yīng)及時(shí)通知甲方。定期向甲方報(bào)告資金托管情況，遇重大事項(xiàng)及時(shí)通知甲方。五、投資指令1.指令內(nèi)容投資指令應(yīng)明確包括資金收付的金額、對(duì)象、用途、時(shí)間等要素，以及其他必要的操作要求。2.指令下達(dá)方式甲方應(yīng)通過雙方認(rèn)可的方式向乙方下達(dá)投資指令，如書面文件、電子指令等。甲方應(yīng)確保下達(dá)指令的人員具備合法授權(quán)，并對(duì)指令的真實(shí)性和準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。3.指令執(zhí)行乙方收到甲方的投資指令后，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行審核并執(zhí)行。如指令符合本協(xié)議約定，乙方應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)資金收付和清算業(yè)務(wù)；如指令存在問題，乙方應(yīng)及時(shí)與甲方溝通并要求更正。六、托管費(fèi)用及支付方式1.托管費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)甲方按照私募投資資金總額的[x]%向乙方支付托管費(fèi)用，具體費(fèi)用金額根據(jù)私募投資資金實(shí)際規(guī)模計(jì)算。2.支付方式托管費(fèi)用按季度支付，甲方應(yīng)在每季度結(jié)束后的[x]個(gè)工作日內(nèi)將當(dāng)季托管費(fèi)用支付至乙方指定賬戶。七、保密條款1.甲乙雙方應(yīng)對(duì)在本協(xié)議履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、業(yè)務(wù)信息等予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。2.本條款的保密期限為本協(xié)議生效之日起[x]年。八、違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。2.若乙方未按照本協(xié)議約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。3.如因不可抗力等不可預(yù)見、不可避免的因素導(dǎo)致一方無法履行本協(xié)議約定的義務(wù)，該方不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時(shí)通知對(duì)方并提供相關(guān)證明。九、爭議解決1.本協(xié)議的簽訂、履行、解釋及爭議解決均適用中華人民共和國法律。2.甲乙雙方在履行本協(xié)議過程中如發(fā)生爭議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。十、其他條款1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至甲方私募投資項(xiàng)目結(jié)束并完成資金清算后終止。2.本協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。3.本協(xié)議未盡事宜，可由雙方另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有