私募股權(quán)基金合同協(xié)議VIP

私募股權(quán)基金合同協(xié)議?合同編號(hào)：[具體編號(hào)]簽訂日期：[簽訂年/月/日]甲方（基金管理人）：名稱：[管理人全稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體代碼]法定代表人：[姓名]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]乙方（基金投資者）：姓名/名稱：[投資者姓名/全稱]身份證號(hào)碼/統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[具體號(hào)碼/代碼]地址：[詳細(xì)地址]聯(lián)系方式：[聯(lián)系電話]鑒于甲方是一家在中國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立并有效存續(xù)的專業(yè)私募股權(quán)基金管理人，具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)和專業(yè)能力；乙方是具有相應(yīng)投資能力、風(fēng)險(xiǎn)承受能力和投資意愿的合格投資者，愿意投資于甲方發(fā)起設(shè)立的私募股權(quán)基金。雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就乙方認(rèn)購(gòu)甲方管理的私募股權(quán)基金事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、私募股權(quán)基金基本情況1.基金名稱：[私募股權(quán)基金全稱]2.基金類型：[注明基金類型，如創(chuàng)業(yè)投資基金、并購(gòu)基金等]3.基金規(guī)模：本基金目標(biāo)募集規(guī)模為人民幣[x]元，各期募集規(guī)模以實(shí)際募集情況為準(zhǔn)。4.基金存續(xù)期限：自基金成立之日起[x]年，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過并經(jīng)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案后，可適當(dāng)延長(zhǎng)。5.投資領(lǐng)域：[詳細(xì)描述基金擬投資的行業(yè)領(lǐng)域，如信息技術(shù)、生物醫(yī)藥、高端裝備制造等]6.投資策略：[闡述基金的投資策略，如價(jià)值投資、成長(zhǎng)投資、夾層投資等，并說明投資決策流程]二、認(rèn)購(gòu)事項(xiàng)1.認(rèn)購(gòu)金額：乙方同意以人民幣[x]元的金額認(rèn)購(gòu)本基金的基金份額。2.認(rèn)購(gòu)份額：根據(jù)本基金在乙方認(rèn)購(gòu)時(shí)的單位凈值，乙方本次認(rèn)購(gòu)的基金份額數(shù)量為[x]份。3.認(rèn)購(gòu)方式：乙方應(yīng)按照甲方的要求，將認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)足額支付至甲方指定的募集賬戶。甲方指定的募集賬戶信息如下：開戶銀行：[銀行名稱]銀行賬號(hào)：[具體賬號(hào)]賬戶名稱：[賬戶全稱]4.認(rèn)購(gòu)期限：自本合同生效之日起[x]個(gè)工作日內(nèi)為乙方的認(rèn)購(gòu)期。乙方應(yīng)在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)完成認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)的支付。若乙方未在認(rèn)購(gòu)期限內(nèi)足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)，視為乙方放棄認(rèn)購(gòu)，甲方有權(quán)另行處置乙方認(rèn)購(gòu)的份額。三、權(quán)利與義務(wù)（一）甲方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本合同的約定，收取基金管理費(fèi)及其他相關(guān)費(fèi)用。根據(jù)本合同的約定，運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行投資決策，并監(jiān)督基金托管人對(duì)基金財(cái)產(chǎn)的托管運(yùn)作。有權(quán)要求乙方按照本合同的約定履行義務(wù)，包括但不限于按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)、提供相關(guān)資料等。法律法規(guī)及本合同約定的其他權(quán)利。2.義務(wù)以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，為基金份額持有人的利益進(jìn)行投資決策，不得從事?lián)p害基金份額持有人利益的行為。按照本合同的約定，履行信息披露義務(wù)，向乙方定期披露基金的投資運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況等信息。妥善保管與基金財(cái)產(chǎn)管理業(yè)務(wù)活動(dòng)有關(guān)的合同、協(xié)議、憑證等文件資料，保存期限自基金清算終止之日起不得少于[x]年。法律法規(guī)及本合同約定的其他義務(wù)。（二）乙方權(quán)利與義務(wù)1.權(quán)利按照本合同的約定，享有基金財(cái)產(chǎn)收益分配的權(quán)利。按照本合同的約定，查閱或者復(fù)制公開披露的基金信息資料。監(jiān)督甲方的投資運(yùn)作，有權(quán)就涉及乙方利益的重大事項(xiàng)提出意見和建議。法律法規(guī)及本合同約定的其他權(quán)利。2.義務(wù)如實(shí)向甲方提供與投資決策有關(guān)的資料，包括但不限于個(gè)人/企業(yè)基本信息、財(cái)務(wù)狀況、投資經(jīng)驗(yàn)、風(fēng)險(xiǎn)承受能力等，保證所提供資料的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。按照本合同的約定，按時(shí)足額支付認(rèn)購(gòu)款項(xiàng)及其他應(yīng)支付的費(fèi)用。遵守本合同約定的投資限制和風(fēng)險(xiǎn)揭示條款，自行承擔(dān)投資風(fēng)險(xiǎn)。法律法規(guī)及本合同約定的其他義務(wù)。四、基金財(cái)產(chǎn)的管理與運(yùn)用1.基金財(cái)產(chǎn)的獨(dú)立性：基金財(cái)產(chǎn)應(yīng)獨(dú)立于甲方、基金托管人的固有財(cái)產(chǎn)，并獨(dú)立核算。甲方、基金托管人不得將基金財(cái)產(chǎn)歸入其固有財(cái)產(chǎn)，不得用基金財(cái)產(chǎn)為基金份額持有人以外的第三人謀取利益。2.投資范圍：本基金的投資范圍包括但不限于未上市企業(yè)的股權(quán)、上市公司非公開發(fā)行的股票、夾層投資、可轉(zhuǎn)債等符合法律法規(guī)規(guī)定的權(quán)益類資產(chǎn)。具體投資項(xiàng)目由甲方根據(jù)本基金的投資策略和目標(biāo)進(jìn)行篩選和決策。3.投資限制：本基金在投資運(yùn)作過程中應(yīng)遵守法律法規(guī)及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，不得從事以下行為：承銷證券；違反規(guī)定向他人貸款或者提供擔(dān)保；從事承擔(dān)無限責(zé)任的投資；買賣其他基金份額，但是國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)另有規(guī)定的除外；向其基金管理人、基金托管人出資；從事內(nèi)幕交易、操縱證券交易價(jià)格及其他不正當(dāng)?shù)淖C券交易活動(dòng)；法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院證券監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)規(guī)定禁止的其他活動(dòng)。4.投資決策程序：甲方應(yīng)建立健全科學(xué)合理的投資決策程序，確保投資決策的公正性、合理性和科學(xué)性。投資決策委員會(huì)是基金投資的最高決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行審議和決策。投資決策委員會(huì)的成員構(gòu)成、決策規(guī)則等應(yīng)在本合同附件中予以明確。五、基金財(cái)產(chǎn)的托管1.基金托管人：本基金由[基金托管人全稱]擔(dān)任基金托管人，負(fù)責(zé)保管基金財(cái)產(chǎn)、辦理資金清算、監(jiān)督基金管理人的投資運(yùn)作等事宜。2.基金托管協(xié)議：甲方應(yīng)與基金托管人簽訂基金托管協(xié)議，明確雙方在基金財(cái)產(chǎn)托管方面的權(quán)利義務(wù)?；鹜泄軈f(xié)議作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力。3.基金托管人的職責(zé)：基金托管人應(yīng)按照法律法規(guī)及基金托管協(xié)議的約定，履行以下職責(zé)：安全保管基金財(cái)產(chǎn)；按照規(guī)定開設(shè)基金財(cái)產(chǎn)的資金賬戶和證券賬戶；對(duì)所托管的不同基金財(cái)產(chǎn)分別設(shè)置賬戶，確?；鹭?cái)產(chǎn)的完整與獨(dú)立；按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時(shí)辦理清算、交割事宜；負(fù)責(zé)基金財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告、中期和年度基金報(bào)告的出具，并及時(shí)公告；對(duì)基金管理人的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時(shí)向中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)報(bào)告；法律法規(guī)及基金托管協(xié)議約定的其他職責(zé)。六、基金的收益分配1.收益分配原則：本基金的收益分配應(yīng)遵循以下原則：按基金份額持有人持有的基金份額比例進(jìn)行分配；收益分配方式應(yīng)優(yōu)先采用現(xiàn)金分配方式，在符合法律法規(guī)及本合同約定的情況下，也可以采用紅利再投資等其他方式；基金收益分配后基金份額凈值不能低于面值；法律法規(guī)及本合同約定的其他原則。2.收益分配時(shí)間：本基金應(yīng)在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后[x]個(gè)月內(nèi)進(jìn)行收益分配，但經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過并經(jīng)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案后，可以調(diào)整收益分配時(shí)間。3.收益分配比例：本基金的收益分配比例由甲方根據(jù)基金的投資收益情況及本合同約定提出方案，經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過后實(shí)施。七、基金的費(fèi)用1.基金管理費(fèi)：甲方按照基金資產(chǎn)凈值的[x]%收取基金管理費(fèi)，每日計(jì)提，按季度支付?；鸸芾碣M(fèi)的計(jì)算方法為：每日應(yīng)計(jì)提的基金管理費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×年管理費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)。2.基金托管費(fèi)：基金托管人按照基金資產(chǎn)凈值的[x]%收取基金托管費(fèi)，每日計(jì)提，按季度支付?；鹜泄苜M(fèi)的計(jì)算方法為：每日應(yīng)計(jì)提的基金托管費(fèi)=前一日基金資產(chǎn)凈值×年托管費(fèi)率÷當(dāng)年天數(shù)。3.其他費(fèi)用：本基金在投資運(yùn)作過程中發(fā)生的其他費(fèi)用，如交易費(fèi)用、審計(jì)費(fèi)用、律師費(fèi)等，按照法律法規(guī)及相關(guān)合同的約定由基金財(cái)產(chǎn)承擔(dān)。八、基金的估值與會(huì)計(jì)核算1.基金估值：本基金按照法律法規(guī)及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定進(jìn)行估值。估值方法應(yīng)保持一致性和連貫性，不得隨意變更。如因特殊情況需要變更估值方法的，應(yīng)經(jīng)基金份額持有人大會(huì)決議通過并報(bào)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)備案。2.會(huì)計(jì)核算：本基金應(yīng)獨(dú)立建賬、獨(dú)立核算，按照適用的會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和會(huì)計(jì)制度進(jìn)行會(huì)計(jì)核算，編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告?；鹭?cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)真實(shí)、完整、準(zhǔn)確地反映基金財(cái)產(chǎn)的財(cái)務(wù)狀況和投資運(yùn)作情況。九、信息披露1.信息披露義務(wù)人：甲方為本基金的信息披露義務(wù)人，應(yīng)按照法律法規(guī)及中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，履行信息披露義務(wù)。2.信息披露內(nèi)容：甲方應(yīng)向乙方定期披露基金的投資運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況、收益分配情況等信息，具體披露內(nèi)容和披露方式應(yīng)在本合同附件中予以明確。3.信息披露時(shí)間：甲方應(yīng)在每個(gè)季度結(jié)束之日起[x]個(gè)工作日內(nèi)披露基金季度報(bào)告，在每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束之日起[x]個(gè)月內(nèi)披露基金年度報(bào)告。如遇特殊情況需要臨時(shí)披露信息的，甲方應(yīng)及時(shí)向乙方披露。十、合同的變更、解除與終止1.合同變更：本合同的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補(bǔ)充協(xié)議作為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力。2.合同解除：在履行本合同過程中，如一方出現(xiàn)違約行為，另一方有權(quán)根據(jù)本合同的約定解除本合同。如因不可抗力等原因?qū)е卤竞贤瑹o法繼續(xù)履行的，雙方可以協(xié)商解除本合同。3.合同終止：本基金出現(xiàn)下列情形之一的，本合同終止：基金存續(xù)期限屆滿；基金份額持有人大會(huì)決議終止基金；基金管理人、基金托管人職責(zé)終止，在[x]個(gè)月內(nèi)沒有新的基金管理人、基金托管人承接；法律法規(guī)及本合同約定的其他情形。十一、違約責(zé)任1.甲方違約責(zé)任：若甲方未按照本合同的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償范圍包括乙方的直接損失及合理的間接損失。2.乙方違約責(zé)任：若乙方未按照本合同的約定履行義務(wù)，導(dǎo)致甲方或基金財(cái)產(chǎn)遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償范圍包括甲方或基金財(cái)產(chǎn)的直接損失及合理的間接損失。3.違約賠償方式：違約方應(yīng)在收到對(duì)方書面通知后的[x]個(gè)工作日內(nèi)，向?qū)Ψ街Ц哆`約賠償金。如違約方未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)支付違約賠償金的，應(yīng)按照逾期金額的[x]%向?qū)Ψ街Ц队馄谶`約金。十二、爭(zhēng)議解決1.爭(zhēng)議解決方式：本合同的簽訂、履行、解釋及爭(zhēng)議解決均適用中華人民共和國(guó)法律。雙方在履行本合同過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。2.訴訟費(fèi)用承擔(dān)：在爭(zhēng)議解決過程中，除涉及爭(zhēng)議的事項(xiàng)外，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本合同其他無爭(zhēng)議的條款。訴訟費(fèi)用由敗訴方承擔(dān)，但法律法規(guī)另有規(guī)定的除外。十三、其他條款1.保密條款：雙方應(yīng)對(duì)在本合同履行過程中知悉的對(duì)方商業(yè)秘密、個(gè)人隱私等信息予以保密，未經(jīng)對(duì)方書面同意，不得向任何第三方披露。本條款的保密期限為本合同終止后[x]年。2.通知條款：本合同項(xiàng)下的通知應(yīng)以書面形式送達(dá)對(duì)方，通知方式包括但不限于專人送達(dá)、郵寄、傳真、電子郵件等。雙方的聯(lián)系地址、聯(lián)系方式等信息如有變更，應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方。3.合同效