物料與采購管理系統(tǒng)概述樣本

物料和采購管理系統(tǒng)

（一）材料分類編號(hào)

1.原料、物料劃分

2.常備料和很備料劃分

3.編號(hào)標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定

（二）存量控制

1.管理基準(zhǔn)設(shè)定

2.用料差異管理

（三）請(qǐng)（采）購作業(yè)

1.請(qǐng)購方法設(shè)定

2.請(qǐng)購部門設(shè)定

3.請(qǐng)購手續(xù)及權(quán)限

4.請(qǐng)購進(jìn)度控制

5.供給廠商選擇和資料建立

6.采購方法設(shè)定

7.詢價(jià)、議價(jià)及訂購作業(yè)

8.采購進(jìn)度控制

9.采購核決權(quán)限

10.進(jìn)口事務(wù)作業(yè)

11.廠商交貨異常處理

（四）驗(yàn)收作業(yè)

1.收料作業(yè)要求

2.超短交料處理

3.檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)定

4.檢驗(yàn)結(jié)果處理

5.材料退貨處理

（五）倉儲(chǔ)作業(yè)

1.倉位計(jì)劃

2.料位及料品標(biāo)示

3.帳務(wù)處理

4.盤點(diǎn)周期方法及異常處理

5.倉庫安全管理方法

（六）領(lǐng)料、發(fā)料作業(yè)

1.材料領(lǐng)用要求

2.以舊換新要求

3.材料退庫作業(yè)

4.外協(xié)加工料交運(yùn)管理

（七）成品倉儲(chǔ)管理

1.倉位計(jì)劃

2.繳庫核點(diǎn)

3.出貨控制

4.退貨處理

5.滯成品管理

（八）滯料、廢料管理

1.滯料、廢料定義

2.滯料、廢料處理

標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序

采購作業(yè)內(nèi)容是從收到〃請(qǐng)購案件〃開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人

員先查對(duì)請(qǐng)購內(nèi)容，查閱〃廠商資料〃、〃采購統(tǒng)計(jì)”及其它相關(guān)資料后，開始辦理

詢價(jià)，于報(bào)價(jià)后，整理報(bào)價(jià)資料，擬訂議價(jià)方法及多種有利條件，進(jìn)行議價(jià)，

辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。具體作業(yè)程序及關(guān)鍵點(diǎn)如：

□采購作業(yè)程序及關(guān)鍵點(diǎn)

標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則

□請(qǐng)購

第一條請(qǐng)購部門劃分

各項(xiàng)材料請(qǐng)購部門以下：

（一）常備材料：生產(chǎn)管理部門

（二）預(yù)備材料：物料管理部門

（三）很備材料：

1.訂貨生產(chǎn)用料?：生產(chǎn)管理部門

2.其它用料：使用部門或物料管理部門

第二條請(qǐng)購單開立、遞送

（一）請(qǐng)購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請(qǐng)購單,

并注明材料品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請(qǐng)購核決權(quán)

限呈核并編號(hào)（由各部門依事業(yè)部別編訂），〃請(qǐng)購單（內(nèi)購）（外購）〃附〃請(qǐng)購案件

寄送清單〃送采購部門。

（二）需用日期相同且屬同一供給廠商供給統(tǒng)購材料，請(qǐng)購部門應(yīng)以請(qǐng)購單

附表，一單多品方法，提出請(qǐng)購。

（三）緊急請(qǐng)購時(shí)，由請(qǐng)購部門于〃請(qǐng)購單〃〃說明欄〃注明原因，并加蓋〃緊急

采購〃章，以急件卷宗遞送。

（四）材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請(qǐng)購部門應(yīng)于〃請(qǐng)購單〃上注明〃試車檢

驗(yàn)〃及〃預(yù)定試車期限〃。

（五）庶務(wù)用具由物料管理部門按月依耗用情況，并考慮庫存情況，填制〃請(qǐng)

購單〃提出請(qǐng)購。

第三條免開請(qǐng)購單部分

（一）下列總務(wù)性物品免開請(qǐng)購單，并能夠〃總務(wù)用具申請(qǐng)單〃委托總務(wù)部門

辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉以下：

1.賀奠用物品：花圈、花籃、禮品等。

2.招待用具：飲料、香煙等。

3.書報(bào)（含技術(shù)性書籍及定時(shí)刊物）、名片，文具等。

4.打字、刻印、報(bào)表等。

(二)冬星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。

第四條請(qǐng)購核決雙限

(壹)內(nèi)購：

1.原物料：

(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長(zhǎng)核決。

(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

2.財(cái)產(chǎn)支出：

(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在元以下者，由科長(zhǎng)核決。

(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在元至2萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

3.總務(wù)性用具：

(1)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長(zhǎng)核決。

(2)請(qǐng)購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。

(3)請(qǐng)購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

附注：凡列入固定資產(chǎn)管理請(qǐng)購項(xiàng)目應(yīng)以〃財(cái)產(chǎn)支出〃核決權(quán)限呈核。

(二)外購:

1.請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。

2.請(qǐng)購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。

第五條請(qǐng)購案件撤銷

(一)請(qǐng)購案件撤銷應(yīng)立即由原請(qǐng)購部門通知采購部門停止采購，同時(shí)于〃請(qǐng)

購單(內(nèi)購)〃或〃請(qǐng)購單(外購)〃第一、二聯(lián)加蓋紅色〃撤銷〃戳記及注明撤銷原因。

(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列要求辦理：

1.采購部門于原請(qǐng)購單加蓋〃撤銷〃章后，送回原請(qǐng)購部門。

2.原〃請(qǐng)購單〃已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由

物料管理部門據(jù)以將原請(qǐng)購單退回原請(qǐng)購部門。

3.原請(qǐng)購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請(qǐng)購部門。

□采購

第一節(jié)通常要求

第六條采購部門劃分

（一）內(nèi)購：由中國采購部門負(fù)責(zé)辦理。

（二）外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。

（三）總經(jīng)理或經(jīng)理對(duì)丁關(guān)鍵材料采購，可直接和供給商或代理商議價(jià)。專案

用料，必需時(shí)由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專員或指定部門幫助辦理采購作業(yè)。

第七條采購作業(yè)方法除通常采購作業(yè)方法外，采購部門可依材料使用

及采購特征，選擇下列一個(gè)最有利方法進(jìn)行采購：

（一）集中計(jì)劃采購：凡含有共同性材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者,

可核定材料項(xiàng)目，通知各請(qǐng)購部門依計(jì)劃提出請(qǐng)購，采購部門定時(shí)集中辦理采

購。

（二）長(zhǎng)久報(bào)價(jià)采購：凡常常性使用，且使用量較大宗材料，采購部門應(yīng)事

先選定廠商，議定長(zhǎng)久供給價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請(qǐng)購部門依需要提出請(qǐng)購。

第八條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地域、材料特征及市場(chǎng)供需,

分類制訂材料采購作業(yè)處理期限，通知各相關(guān)部門方便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)

立即修正。

第二節(jié)中國采購作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

（一）采購經(jīng)辦人員接獲〃請(qǐng)購單（內(nèi)購）〃后應(yīng)依請(qǐng)購案件緩急，并參考市場(chǎng)

行情及過去采購統(tǒng)計(jì)或廠商提供資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選

三家以上供給商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

（二）若廠商報(bào)價(jià)規(guī)格和請(qǐng)購材料規(guī)格略有不一樣或?qū)俅镁哒?，采購?jīng)辦

人員應(yīng)檢附資料并于〃請(qǐng)購單〃上給予證實(shí)，經(jīng)主管核發(fā)后，先會(huì)使用部門或請(qǐng)

購部門簽注意見后呈核。

（三）屬于買賣通例超交者（如最低采購量超出請(qǐng)購量），采購經(jīng)辦人員于議

價(jià)后，應(yīng)于請(qǐng)購單〃詢價(jià)統(tǒng)計(jì)欄〃中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。

（四）對(duì)于廠商報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)

方法向廠商議價(jià)。

（五）采購部門接到請(qǐng)購部門以電話聯(lián)絡(luò)緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦

人員先行詢價(jià)、議價(jià)，待接到請(qǐng)購單后，按通常采購程序優(yōu)先辦理。

（六）〃試車檢驗(yàn)〃采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于〃請(qǐng)購單〃注明和廠商議定付

款條件呈核。

第十條呈核及核決

（一）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后，丁〃請(qǐng)購單〃詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬訂〃訂

購廠商〃〃交貨期限〃和"報(bào)價(jià)使用期限〃經(jīng)主管審核，并依請(qǐng)購核決權(quán)限呈核。

（二）采購核決權(quán)限：

第十一條訂購

（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決〃請(qǐng)購單〃后應(yīng)以〃訂購單〃向廠商訂購，并以

電話或傳真確定交貨（到貨）日期，同時(shí)要求供給商于〃送貨單〃上注明〃請(qǐng)購單編

號(hào)〃及〃包裝方法〃。

（二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于〃請(qǐng)購單〃上加蓋〃分批交貨〃章以

資識(shí)別。

（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于"請(qǐng)購單〃加蓋〃暫借款采購”章，

以資識(shí)別。

第十一條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)絡(luò)

（一）中國采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階段，以〃采購進(jìn)度控制表〃

控制采購作業(yè)進(jìn)度。

（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制〃進(jìn)度異常反應(yīng)單〃

并注明〃異常原因〃及〃預(yù)定完成日期〃，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請(qǐng)購部門，依請(qǐng)購

部門意見擬訂對(duì)策處理。

第卜三條整理付款

（一）物料管理部門應(yīng)根據(jù)已辦妥收料〃請(qǐng)購單〃連同〃材料檢驗(yàn)匯報(bào)表〃（其免

填〃材料檢驗(yàn)匯報(bào)表〃部分，應(yīng)于收料單加蓋〃免填材料檢驗(yàn)匯報(bào)表〃章）送采購部

門，經(jīng)和發(fā)票查對(duì)無誤，于翌日前由主管核章后送會(huì)計(jì)部門。會(huì)計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳

前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，〃請(qǐng)購單（內(nèi)購）〃會(huì)計(jì)聯(lián)須于第一批收料后

送會(huì)計(jì)部門。

（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其簽訂協(xié)議部分，依協(xié)議要求辦理付款，

未訂協(xié)議部分，依采購部門呈準(zhǔn)付款條件整理付款。

（三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請(qǐng)購部門應(yīng)依據(jù)實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。

（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依據(jù)實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，不然僅依訂貨數(shù)

付款。

第三節(jié)境外采購作業(yè)處理（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)）

第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)

（一）外購部門依〃請(qǐng)購單（外購）〃需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供給廠

商資料，并參考市場(chǎng)行情及過去詢價(jià)統(tǒng)計(jì)，以電話或傳真方法進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，

但因特殊情況（獨(dú)家制造或代理等原因）應(yīng)于〃請(qǐng)購單（外購）〃注明外，標(biāo)準(zhǔn)上應(yīng)

向三家以上供給廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。

（二）請(qǐng)購材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料關(guān)鍵規(guī)范并

簽注意見后，會(huì)請(qǐng)購部門確定。

第十五條呈核及核決

（一）比價(jià)、議價(jià)完成后，外購部門應(yīng)填制”請(qǐng)購單（外購）〃，擬訂〃訂購廠商

〃〃預(yù)定裝船日期〃等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請(qǐng)購部門依采購核決權(quán)限核決。

（一）核決權(quán)限

1.采購金額以CIF美元總價(jià)折合在XXX元;含）以下者由經(jīng)理核決。

2.采購金額以CIF美元總價(jià)折合超出XXX元以上者由總經(jīng)理核決。

（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額變更時(shí)，請(qǐng)購部門應(yīng)依更改

后采購金額所需核決權(quán)限重新呈核；但若更改后核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)

由原核決主管核決。

第十六條訂購和協(xié)議

（一）〃請(qǐng)購單（外購）〃經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手

續(xù)。

（二）需和供給廠商簽署長(zhǎng)久協(xié)議者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥長(zhǎng)久協(xié)議書，

依采購核決權(quán)限呈核后辦理。

第十七條進(jìn)度控制及異常處理

（一）外購部門應(yīng)以〃請(qǐng)購單（外購）〃及〃采購控制表〃控制外購作業(yè)進(jìn)度。

（二）外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)開立〃進(jìn)度異常及反應(yīng)單"記

明異常原因及處理對(duì)策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請(qǐng)購部門。

（三）外購部門于外購案件〃裝船日期〃有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)和供給廠商聯(lián)絡(luò)催

交，并開立〃進(jìn)度異常反應(yīng)單〃記明異常原因及處理對(duì)策，通知請(qǐng)購部門，并依

請(qǐng)購部門意見處理。

第十八條進(jìn)口簽證前（〃請(qǐng)購單（外購）〃核準(zhǔn)后）專案申請(qǐng)

（一）專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備申請(qǐng)專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部

文件申請(qǐng)核發(fā)〃輸入許可證〃，申請(qǐng)函中并應(yīng)請(qǐng)求"國貿(mào)局〃在〃輸入許可證〃加蓋〃

中國尚無產(chǎn)制〃戳記及核準(zhǔn)章，方便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請(qǐng)專案進(jìn)口及分期繳

稅。

（二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申請(qǐng)〃輸入許可證〃之前準(zhǔn)

備〃報(bào)價(jià)單〃及其它相關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請(qǐng)核準(zhǔn)進(jìn)口。

第十九條進(jìn)口簽證外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具〃請(qǐng)購單（外

購）〃及相關(guān)申請(qǐng)文件，以〃申請(qǐng)外匯處理單〃（需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時(shí)，加填〃

緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單〃）送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向〃國貿(mào)局〃

辦理簽證，并于〃輸入許可證〃核按時(shí)通知外購部門。

第二十條進(jìn)口保險(xiǎn)

（一）FOB.FAS、C&F條件進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依〃請(qǐng)購單（外購）〃外購部門

指示保險(xiǎn)范圍辦理進(jìn)口保險(xiǎn)。

（二）進(jìn)口單位應(yīng)將承保企業(yè)指定公證行在〃請(qǐng)購單（外購）〃上標(biāo)示，方便貨

物進(jìn)口必需公證時(shí)，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指定公證行辦理公證。

第二十一條進(jìn)口船務(wù)

（一）FOB.FAS進(jìn)口案件，進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）于接獲〃請(qǐng)購單（外購）〃

時(shí)，應(yīng)視其〃裝運(yùn)口岸”及〃裝船期限〃并參考航運(yùn)資料，標(biāo)準(zhǔn)上選定三家以上船

企業(yè)或承攬商，方便進(jìn)口貨物可機(jī)動(dòng)選擇船只裝運(yùn)。

（二）進(jìn)口單位（船務(wù)經(jīng)辦人員）應(yīng)將所選定船企業(yè)或承攬商品名稱，提供進(jìn)

口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于〃信用狀開發(fā)申請(qǐng)書〃列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指

示裝船。

（三）如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)

于〃請(qǐng)購單（外購）〃上注明，避免在信用狀指定船企業(yè)而委由發(fā)貨人代為安排裝

船。

第二十二條進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依〃請(qǐng)購單（外購）〃標(biāo)示〃間發(fā)信用狀日

期〃辦理結(jié)匯，并丁信用狀（L/C）開出后以〃開發(fā)L/C快報(bào)〃通知外購部門聯(lián)絡(luò)

供給廠商。

第二十三條稅務(wù)

（一）免貨物稅及〃工業(yè)用證實(shí)〃申請(qǐng)

1.進(jìn)口貨物可申請(qǐng)免貨物稅者，外購部門應(yīng)于〃輸入許可證〃核準(zhǔn)后，檢具

必需文件，向稅捐處申請(qǐng)，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請(qǐng)免貨物稅。

2.除〃免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證實(shí)辦理具結(jié)免稅進(jìn)口〃項(xiàng)目外，其它合于免稅要

求人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)〃信用狀〃后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)

局申請(qǐng)〃非供塑膠用〃證實(shí)，方便于報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請(qǐng)依工業(yè)用物品稅率繳

納進(jìn)口關(guān)稅。

（二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅申請(qǐng)及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢含

相關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請(qǐng)稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及確保手續(xù)。

第二十四條輸入許可證、信用狀修改供給商成本企業(yè)要求修改〃輸入許

可證〃或〃信用狀〃時(shí)，外購部門應(yīng)開立〃信用狀、輸入許可證修改申請(qǐng)書〃經(jīng)呈核

后，檢具修改申請(qǐng)文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。

第二十五條裝船通知及提貨文件提供

（一）外購部門接到供給商通知相關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立即填制〃裝船通

知單〃分別通知請(qǐng)購部門、物料管理部門及相關(guān)部門。

（二）外購部門收到供給商裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具〃輸入許可證〃及相關(guān)

文件，以〃裝運(yùn)文件處理單〃先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。

（三）提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具〃輸入許可證〃及提貨等相關(guān)文件，

以〃裝運(yùn)文件處理單〃辦理報(bào)關(guān)提貨。

（四）管理進(jìn)口物品放行證申請(qǐng)：進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于收到裝

運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請(qǐng)〃進(jìn)口放行證〃或〃進(jìn)口護(hù)照〃，方

便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。

第二十六條進(jìn)口或關(guān)

（一）關(guān)務(wù)部門收到〃請(qǐng)購單（外購）〃及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等

條件填制〃進(jìn)口報(bào)關(guān)處理單〃連同報(bào)關(guān)文件，委托表關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)開

立〃夕卜購至IJ貨通知單〃（含外購收料單）送材料庫辦理收料。

（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位（郵寄包裹則為總務(wù)部門）應(yīng)于接獲到貨通

知時(shí)，查明品名、數(shù)量等資料，并會(huì)外購部門確定需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提

貨。如系無價(jià)進(jìn)口材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立〃外購

到貨通知單（含外購收料單）〃通知收貨部門辦理收料，而屬其它材料及物品則由

收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。

（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)查對(duì)稅則、稅率后申請(qǐng)暫借款繳納。（四）

海關(guān)估稅稅率如和進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供

相關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請(qǐng)復(fù)查，并申請(qǐng)暫

借款辦理押款提貨。押款提貨案件，進(jìn)口單位應(yīng)于〃進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表〃統(tǒng)計(jì)，方便

督促銷案。

（五）稅捐記帳進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依〃請(qǐng)購單（外購）〃，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必

需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入〃稅捐記帳額度統(tǒng)計(jì)表〃及〃稅捐記喉額

度控制表〃。

（六）船邊提貨進(jìn)口材料，進(jìn)U單位應(yīng)于貨物犬港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，

方便船只抵港時(shí)，即時(shí)辦理提貨。

第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分很關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行

五階段，以〃進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表〃控制通關(guān)進(jìn)度。

第二十八條公證

（一）各企業(yè)事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠統(tǒng)計(jì)及材料特征等原因，研判材料項(xiàng)

目（如外購散裝材料），通知進(jìn)口單在材料進(jìn)港時(shí)，會(huì)同公證行前往公證。

（二）外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)覺短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于

接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。

（三）進(jìn)口貨物辦理公證時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時(shí)效，索取

公證匯報(bào)分送相關(guān)部門。

第二十九條退匯

（一）外購部門依進(jìn)口材料裝運(yùn)情況，判定信用狀剩下金額已無裝船可能時(shí)，

應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文件時(shí)提醒進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及〃輸入許可證〃收回后，

開立〃信用狀退匯通知單〃連同〃輸入許可證〃送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。

（二）退匯金額較大，但信用狀未逾使用期限者，外購部門應(yīng)向供給廠商索

回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。

第三十條索賠

（一）外購部門接到收貨異常匯報(bào)（〃材料檢驗(yàn)匯報(bào)表〃或〃公證匯報(bào)〃等）時(shí)，

應(yīng)立即填制〃索賠統(tǒng)計(jì)單〃連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。

（二）以船企業(yè)或保險(xiǎn)企業(yè)為索賠對(duì)象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供給廠商

為索賠對(duì)象時(shí)，由外購部門辦理索賠。

（三）索賠案件辦妥后，〃索賠統(tǒng)計(jì)單〃應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。

第三十一條退貨或退換

（一）外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府要

求期限向海關(guān)申請(qǐng)。

（二）復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口相關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船

務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。

（三）退換材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)相關(guān)規(guī)則辦理。

第四節(jié)價(jià)格及質(zhì)量復(fù)核

第三十二條價(jià)格復(fù)核和市場(chǎng)行情資料提供

（一）采購部門應(yīng)調(diào)查關(guān)鍵材料市場(chǎng)和行情，并建立廠商資料，作為采購及

價(jià)格審核參考。

（二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各企業(yè)事業(yè)部所提關(guān)鍵材料項(xiàng)目，提供市場(chǎng)行情資

料，作為材料存量管理及核決價(jià)格參考。

第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用材料質(zhì)量給予復(fù)核（如

材料選擇、質(zhì)量檢驗(yàn)）等。

第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)覺異常情況，采購單位審查部

門應(yīng)即填制〃采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表〃(或附匯報(bào)資料)，通知相關(guān)部門處理。

□附則

第三十五條本措施呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。

發(fā)料作業(yè)管理措施

第一條領(lǐng)料

(1)使用部門領(lǐng)用材料時(shí)，由領(lǐng)用經(jīng)辦人員開立〃領(lǐng)料單〃經(jīng)主管核簽后，向

倉庫辦理領(lǐng)料。

(2)領(lǐng)用工具類材料(明細(xì)由企業(yè)自行制訂)時(shí)，領(lǐng)用保管人應(yīng)拿〃工具保管

統(tǒng)計(jì)卡〃到倉庫辦理領(lǐng)用保管手續(xù)。

(3)進(jìn)廠材料檢驗(yàn)中，因急用而需領(lǐng)料時(shí)，其〃領(lǐng)料單〃應(yīng)經(jīng)主管核簽，并于

單據(jù)注明，方可領(lǐng)用。

第二條發(fā)料由生產(chǎn)管理開立發(fā)料單經(jīng)主管核簽后，轉(zhuǎn)送倉庫依工令及發(fā)

料日期備料?，并送至現(xiàn)場(chǎng)點(diǎn)交簽收。

第三條材料轉(zhuǎn)移凡常常使用或體積較大須存于使用單位者，由使用單

位填制〃材料移轉(zhuǎn)單〃向資料庫辦理移轉(zhuǎn)，并每日下班前依實(shí)際用量填制〃領(lǐng)料單

〃，經(jīng)主管核簽后送材料庫沖轉(zhuǎn)出帳。

第四條退料

(1)使用單位對(duì)于領(lǐng)用材料，在使用時(shí)遇有材料質(zhì)量異常，用料變更或用余

時(shí)，使用單位應(yīng)注記于〃退料單〃內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。

(2)材料質(zhì)量異常欲退料時(shí)，應(yīng)先將退料品及〃退料單〃送質(zhì)量管理單位檢驗(yàn),

并將檢驗(yàn)結(jié)果注記于〃退料單〃內(nèi)，再連同料品繳回倉庫。

(3)對(duì)于使用單位退回料品，倉庫人員應(yīng)依檢驗(yàn)退回原因，研判處理對(duì)策，

如原因系因?yàn)楣┙o商所造成者，應(yīng)立即和采購人員協(xié)調(diào)供給商處理。

進(jìn)料驗(yàn)收管理措施

第一條本企業(yè)對(duì)物料驗(yàn)收和入庫均依本措施作業(yè)。

第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)〃采購單〃

時(shí)，按供給商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放庫位

以利收料作業(yè)。

第三條收料

（一）內(nèi)購收料

1.材料進(jìn)廠后，收料人員必需依〃采購單〃內(nèi)容，并查對(duì)供給商送來物料名

稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨n期及實(shí)收數(shù)量填記

于〃請(qǐng)購單〃，辦理收料。

2.如發(fā)覺所送來材料和〃采購單〃上所核準(zhǔn)內(nèi)容不符時(shí)，應(yīng)即時(shí)通知采購處

理，并通知主管，標(biāo)準(zhǔn)上非〃采購單〃上所核準(zhǔn)材料不予接收，如采購部門要收

下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)通知主管，并于單據(jù)上注明實(shí)際收料情況，并會(huì)簽

采購部門。

（二）外購收料

i.材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會(huì)同檢驗(yàn)單位依〃裝箱單〃及〃采購單〃

開柜（箱）查對(duì)材料名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于〃采購

單〃。

2.開柜（箱）后，如發(fā)覺所載材料和〃裝箱單〃或〃采購單〃所記載內(nèi)容不一樣

時(shí)，通知辦理進(jìn)口人員及采購部門處理。

3.其發(fā)覺所裝載物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮……等異常時(shí)，經(jīng)初步計(jì)算

損失將超出5000元以上者（含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)公證處前來公

證或通知代理商前來處理，并盡可能維持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超出5000

元者，則依實(shí)際數(shù)量辦理收料，并于〃采購單〃上注明損失數(shù)量及情況。

4.對(duì)于由公證或代理商確定，物料管理收料人員開立〃索賠處理單〃呈主管

核示后，送會(huì)計(jì)部門及采購部門督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)材

料，必需于物品外包裝上貼材料標(biāo)簽并具體注明料號(hào)、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日

期，且和己檢驗(yàn)者分開儲(chǔ)存，并計(jì)劃〃待驗(yàn)區(qū)〃認(rèn)為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)

將每日所收料品匯總填入〃進(jìn)貨日?qǐng)?bào)表〃認(rèn)為入帳清單依據(jù)。

第五條超交處理交貨數(shù)量超出〃訂購量〃部分應(yīng)予退回，但屬買賣通例,

以重量或長(zhǎng)度計(jì)算材料，其超交量3%（含）以下，由物料管理部門于收料時(shí)，在

備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請(qǐng)購部門主管（含科長(zhǎng)）同意后，始得收料，并通知采購

人員。

第六條短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為標(biāo)準(zhǔn)，但經(jīng)請(qǐng)購

部門主管（科長(zhǎng)含）同意者，可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知

采購部門聯(lián)絡(luò)供給商處理。

第七條急用具收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門還未收到〃

請(qǐng)購單〃時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門，確定無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。

第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料

關(guān)鍵性及特征等，適時(shí)召集使用部門及其它相關(guān)部門，依所需材料質(zhì)量研訂〃材

料驗(yàn)收規(guī)范〃，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，認(rèn)為采購及驗(yàn)收依據(jù)。

第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果處理

（一）檢驗(yàn)合格材料，檢驗(yàn)人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)分，物料管

理人員再將合格品入庫定位。

（二）不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格標(biāo)簽，并于〃材料

檢驗(yàn)匯報(bào)表〃上注明不曳原因，經(jīng)主管核示處理末策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請(qǐng)

購單位，再送回物料管理憑此以辦理退貨，如特采時(shí)則辦理收料。

第十條退貨作業(yè)對(duì)于檢驗(yàn)不合格材料退貨時(shí)，應(yīng)開立〃材料交運(yùn)單”并

檢附相關(guān)〃材料檢驗(yàn)匯很表〃呈主管簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。

第十一條實(shí)施修正本措施呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。

設(shè)備引進(jìn)管理要求

□標(biāo)準(zhǔn)

1.為了確保我企業(yè)設(shè)備引進(jìn)工作順利進(jìn)行，使引進(jìn)工作正?；⒁?guī)范化，特

制訂本要求。

2.引進(jìn)設(shè)備是一項(xiàng)關(guān)鍵、嚴(yán)厲工作，各級(jí)人員必需高度重視，以嚴(yán)厲態(tài)度進(jìn)

行此項(xiàng)工作。

3.引進(jìn)設(shè)備必需遵照上級(jí)主管單位及本企業(yè)相關(guān)要求。

4.引進(jìn)工作必需堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)，秉公辦事，維護(hù)企業(yè)利益。堅(jiān)持綜合考慮〃質(zhì)量、

價(jià)格、交貨期、售后服務(wù)〃四個(gè)方面，要競(jìng)爭(zhēng)，擇優(yōu)選擇。

5.引進(jìn)工作必需依據(jù)企業(yè)制訂發(fā)展計(jì)劃和技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)，結(jié)合企業(yè)實(shí)際，

有計(jì)劃地進(jìn)行。要求關(guān)鍵適適用于引進(jìn)較大項(xiàng)目，其它小項(xiàng)目標(biāo)引進(jìn)購置，可

參考本要求實(shí)施。

□機(jī)構(gòu)

1.設(shè)備引進(jìn)工作在企業(yè)總經(jīng)理統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下進(jìn)行。由總工程師主持項(xiàng)目標(biāo)招標(biāo)

和談判工作，企業(yè)設(shè)置設(shè)備引進(jìn)小組。由總工程師任組長(zhǎng)，總工程師辦公室（稱〃

總工辦〃）、工程部、物資部、維護(hù)部派代表參與。

2.總工辦是引進(jìn)工作職能部門，其職責(zé)是依據(jù)需要提出各專業(yè)引進(jìn)項(xiàng)目，

報(bào)總經(jīng)理同意立項(xiàng)后，由引進(jìn)小組搞好引進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)技術(shù)談判和招投標(biāo)商務(wù)談判。

3.不一樣專業(yè)設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目，可依據(jù)實(shí)際需要，臨時(shí)吸收相關(guān)部門相關(guān)技

術(shù)人員參與項(xiàng)目標(biāo)招標(biāo)和談判。

□方法和程序

1.設(shè)備引進(jìn)項(xiàng)目由總工辦提出，然后交引進(jìn)小組審定，報(bào)企業(yè)總經(jīng)理同意

后，由引進(jìn)小組組織總工辦及相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行項(xiàng)目標(biāo)招標(biāo)和談判。

2.需要招標(biāo)或詢價(jià)項(xiàng)目，必需經(jīng)過討論確定招標(biāo)、詢價(jià)對(duì)象。總工辦制訂和

發(fā)放招標(biāo)書，并妥善保管外商投標(biāo)資料。

3.引進(jìn)小組組織項(xiàng)目標(biāo)開標(biāo)和議標(biāo)，并確定談判對(duì)象及相關(guān)事項(xiàng)。

4.引進(jìn)小組負(fù)責(zé)通知供給商談判。談判時(shí)引進(jìn)小組組員通常不少于總?cè)藬?shù)I四

分之三。

5.開標(biāo)、議標(biāo)和談判必需指定專員統(tǒng)計(jì)。統(tǒng)計(jì)資料必需妥善保留。

6.物資部負(fù)責(zé)編制協(xié)議書并完成其它商務(wù)事項(xiàng)。

□紀(jì)律注意事項(xiàng)

1.引進(jìn)項(xiàng)目標(biāo)招標(biāo)、詢價(jià)和談判，必需嚴(yán)格根據(jù)相關(guān)要求和程序進(jìn)行。

2.引進(jìn)工作人員必需嚴(yán)格遵守企業(yè)相關(guān)情報(bào)和機(jī)密。任何人不得單獨(dú)和供給

商接觸談及引進(jìn)項(xiàng)FI標(biāo)實(shí)質(zhì)性問題，更不能向?qū)Ψ叫孤镀?、也確定標(biāo)底和談判策

略，任何人不得將我方關(guān)鍵信息以任何方法通知對(duì)方。

3.在引進(jìn)工作過程中，除正當(dāng)業(yè)務(wù)或禮節(jié)需要接收少許價(jià)值不高紀(jì)念品外，

不準(zhǔn)單獨(dú)接收超額饋贈(zèng)禮品，確實(shí)難以拒絕應(yīng)交企業(yè)處理。

4.對(duì)于違反上述要求者，視情節(jié)輕重，給對(duì)應(yīng)紀(jì)律處分；觸犯刑律，交司法

機(jī)關(guān)追究其刑事責(zé)任。

□其它技術(shù)培訓(xùn)I、驗(yàn)收名單由總工辦和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定報(bào)總經(jīng)理同

意，依據(jù)工作關(guān)系和需要和相關(guān)主管領(lǐng)導(dǎo)研究確定。

物資供給采購管理要求

（一）部管工程項(xiàng)目、省管工程項(xiàng)目標(biāo)物資供給，包含訂貨、清關(guān)、運(yùn)輸及其

它服務(wù)工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總企業(yè)及郵電器材企業(yè)工作。

（二）為確保全網(wǎng)通信質(zhì)量，便于集中監(jiān)控維于管理，對(duì)集中管理通信產(chǎn)品

技術(shù)規(guī)范和選型，標(biāo)準(zhǔn)上在省局指定范圍內(nèi)，結(jié)合本市特點(diǎn)，由市局科技處負(fù)

責(zé)會(huì)同業(yè)務(wù)部門、物資處等相關(guān)部門一起選定適應(yīng)市通信市場(chǎng)和通信網(wǎng)絡(luò)特點(diǎn)設(shè)

備，擇優(yōu)選定生產(chǎn)廠家和供貨商。

（三）對(duì)省局要求集中管理通信產(chǎn)品，由市局集中向省局或供給商訂購，由

市局簽署協(xié)議，并負(fù)責(zé)協(xié)議實(shí)施，各單位要主動(dòng)配合。各郵電單位要將計(jì)劃提前

報(bào)市局物資管理處，物資管理處匯總平衡后會(huì)同其它相關(guān)處室進(jìn)行審核后呈報(bào)

省局。任何單位不得越級(jí)向省局訂購，更不能私自在市場(chǎng)上采購。

（四）集中管理范圍內(nèi)通信產(chǎn)品采購一律由市局統(tǒng)一組織，并按以下三種情

況分類實(shí)施:

1.對(duì)于通信基建工程項(xiàng)目，市局依據(jù)本市通信發(fā)展計(jì)劃制訂全局年度工程

計(jì)劃，集中申報(bào)市或省計(jì)劃立項(xiàng)，在項(xiàng)目同意立項(xiàng)后，要立即制訂實(shí)施時(shí)間表。

通信基建工程要嚴(yán)格根據(jù)建程序?qū)嵤?。在某一?xiàng)目標(biāo)可行性匯報(bào)得到相關(guān)主管部

門同意后，由科技處負(fù)責(zé)制訂技術(shù)范書，市局要立即成立該項(xiàng)目工作小組。

通常情況下項(xiàng)目工作小組由總工程師擔(dān)任組長(zhǎng)，必需時(shí)也可由分管局長(zhǎng)擔(dān)

任，為了方便開展工作，總工可依據(jù)情況委托副總工程師或其它領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)任組長(zhǎng)，

工作小組由科技處、基建處、物資處、計(jì)財(cái)處、電信處或郵政處、使用單位等派

人組成。項(xiàng)目工作小組要立即制訂項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃、方案，報(bào)局領(lǐng)導(dǎo)同意后開始實(shí)

施。項(xiàng)目或設(shè)備招標(biāo)書、技術(shù)規(guī)范書、詢價(jià)書或類似信件必需由組長(zhǎng)簽字后方可

發(fā)出，項(xiàng)目工作小組要認(rèn)真做好設(shè)備采購計(jì)劃、詢價(jià)、選型、談判、簽定合相同

工作。協(xié)議簽署后，物資處應(yīng)負(fù)責(zé)設(shè)備采購或引進(jìn)協(xié)議審批、支付、運(yùn)輸、清關(guān)、

設(shè)備到貨驗(yàn)收、售后服務(wù)和協(xié)議實(shí)施管理工作。

2.對(duì)于屬工程配套用或是更新改造項(xiàng)目需要，或是設(shè)備維修用設(shè)備或配件，

使用單位應(yīng)提前一個(gè)季度向市局物資處報(bào)計(jì)劃。通信工程、設(shè)備維護(hù)、搶修中急

需數(shù)量較少配件、設(shè)備可在取得市局物資處同意前提下，各使用單位直接向相關(guān)

單位采購，訂購協(xié)議要在物資處立案。協(xié)議內(nèi)容、設(shè)備型號(hào)、價(jià)格及其它條件要

符合相關(guān)要求，必需時(shí)，科技處、物資處及專業(yè)室可不定時(shí)組織檢驗(yàn)。

3.對(duì)移動(dòng)電話手機(jī)、計(jì)算機(jī)終端、調(diào)制解調(diào)器及其它終端設(shè)備，各使用、銷

售單位提前一個(gè)季度報(bào)計(jì)劃給市物資處，由市局物資處匯總各需要單位所報(bào)計(jì)

劃后，依據(jù)進(jìn)貨價(jià)低于省局確定最高限額售價(jià)、〃三證〃齊全標(biāo)準(zhǔn)，集中采購，統(tǒng)

一進(jìn)貨渠道。

（五）市局計(jì)財(cái)處應(yīng)參與設(shè)備采購計(jì)劃制訂，并負(fù)責(zé)全部協(xié)議資金統(tǒng)籌和操

作管理，全部通信物資采購、引進(jìn)，必需在明確了資金起源（利用外資或自籌、

貸款）和支付計(jì)劃情況下，方可開始進(jìn)行商務(wù)談判。關(guān)鍵協(xié)議商務(wù)談判，計(jì)財(cái)處

要派人參與。物資處負(fù)責(zé)全部協(xié)議商務(wù)結(jié)算工作，各使用單位應(yīng)按項(xiàng)目標(biāo)支付計(jì)

劃提前十天將相關(guān)款項(xiàng)付給物資處。未經(jīng)同意，各單位不得將協(xié)議款直接付給省

局指定部門或代理商、供給商。

（六）為了調(diào)動(dòng)各單位參與統(tǒng)一組織訂貨主動(dòng)性，以達(dá)成利益共享，提升總

體效益目標(biāo)，根據(jù)省局要求返回經(jīng)過規(guī)模訂貨得到優(yōu)惠數(shù)，在扣除合理操作費(fèi)

用后，40%留在市局，60%返回各訂貨單位。

（七）在物資采購過程中，各單位要嚴(yán)厲、認(rèn)真地實(shí)施郵電部、省局、市局各

項(xiàng)管理要求和外事工作紀(jì)律。參與物資采購人員要嚴(yán)格自律，加強(qiáng)法制觀念,

自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或酬金。不管是技術(shù)、商務(wù)談判，

要確保參與人數(shù)不少于兩人。參與協(xié)議談判各相關(guān)部門，既要明確分工、明

確責(zé)任、相互配合，還要注意發(fā)揮相互監(jiān)督作用，確保企業(yè)利益不受損害。相關(guān)

價(jià)格、選型及其它關(guān)鍵技術(shù)、商務(wù)談判，不管協(xié)議大小，一律要求有兩個(gè)以上部

門派人參與。

（八）各單位要依據(jù)省局《要求》和實(shí)施細(xì)則和本補(bǔ)充要求內(nèi)容，認(rèn)真對(duì)本單

位落實(shí)實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，發(fā)覺問題立即糾正。除上述說明特殊情況外，任

何單位領(lǐng)導(dǎo)全部不能越權(quán)簽署購置協(xié)議。市局將上述要求實(shí)施情況列入方針目標(biāo)

考評(píng)內(nèi)容，市局紀(jì)檢、審計(jì)部門將會(huì)同物資、計(jì)財(cái)、科技等相關(guān)處室不定時(shí)地對(duì)

各單位進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)有令不行，問題嚴(yán)重單位進(jìn)行嚴(yán)厲處理，并追究單位領(lǐng)導(dǎo)

責(zé)任。

（九）除省局《集中管理通信產(chǎn)品目錄》中18項(xiàng)物資以外其它通信物資（包含

設(shè)備、材料、用具、用具和單式）采購措施仍按深局物字（1991）001號(hào)文和深局

物字（1992）2號(hào)文嚴(yán)格實(shí)施。

（十）本要求由市局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。

（十一）本要求自發(fā)文之日起實(shí)施。

需求單審批管理要求

為了深入加強(qiáng)計(jì)劃管理，健全企業(yè)管理制度，監(jiān)督和控制無須要開支，促

進(jìn)資金合理周轉(zhuǎn)，堵塞開支過程中多種漏洞，企業(yè)對(duì)需求單審批工作新作以下

通知：

（一）自XX年XX月XX日起，企業(yè)（包含分企業(yè)）啟用新需求單，同時(shí)廢

止過去使用需求單。新需求單分為〃計(jì)劃內(nèi)開支（采購）需求單〃和〃計(jì)劃外開支（采

購）需求單〃。

（二）各部門、分企業(yè)在業(yè)務(wù)生產(chǎn)、基建、維護(hù)中需采購各類物資、工具、儀

器儀表、房屋裝修、維修等各類開支，全部必需按〃計(jì)劃內(nèi)開支（采購）需求單〃

和〃計(jì)劃外開支（采購）需求單〃所列內(nèi)容填報(bào)。

（三）審批手續(xù)和權(quán)限：

1.發(fā)單人必需填寫大約價(jià)值并提出開支（采購）足夠理由，經(jīng)部門經(jīng)理（部門

經(jīng)理因公出差時(shí)，可授權(quán)副經(jīng)理）審批簽字后，送主管部門審批，主管部門審批

后送財(cái)務(wù)部審批，財(cái)務(wù)部審批后分類送企業(yè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。部門經(jīng)理審批權(quán)限在

2萬元以內(nèi)，企業(yè)分管副總經(jīng)理（含同級(jí)領(lǐng)導(dǎo)）審批權(quán)限在20萬元以內(nèi)，每份需

求單所列累計(jì)金額超出20萬元人民幣和購置汽車、摩托車、手提無線電話等珍

貴物品必需報(bào)總經(jīng)理審批，最終由財(cái)務(wù)部分送物資部或其它部門實(shí)施。

2.〃物資供給部意見〃欄所列〃發(fā)單部門自購或物資供給部采購〃是指物資供

給部經(jīng)理對(duì)一些急需物料是否同意發(fā)單部門自購時(shí)簽注意見。

（四）對(duì)預(yù)算外需求單審批，除實(shí)施以上審批手續(xù)外，一律報(bào)總經(jīng)理審批。

（五）各部門需開支（采購）時(shí)，凡沒有按上述審批手續(xù)審批，財(cái)務(wù)部將拒絕

付款。特此通知，請(qǐng)各部門遵照實(shí)施。

廣東省郵電物資供給采購管理要求》實(shí)施細(xì)則

為落實(shí)《廣東省郵電物資供給采購管理要求》（以下簡(jiǎn)稱《要求》）精神：切

實(shí)加強(qiáng)郵電物資供給采購宏觀管理，理順關(guān)系、適度集中、規(guī)范行為，充足發(fā)揮

郵電物資供給系統(tǒng)主渠道作用，確保做好郵電通信大發(fā)展所需物資供給工作，

特制訂本實(shí)施細(xì)則。

□部管工程項(xiàng)目部管工程項(xiàng)目是指郵電部:含各司、局）下達(dá)任務(wù)書在省境

內(nèi)建設(shè)通信項(xiàng)目。這些項(xiàng)目由省郵電管理局（以下簡(jiǎn)稱省局）委派郵電器材企業(yè)會(huì)

同省局相關(guān)專業(yè)處室，依據(jù)設(shè)計(jì)要求集中訂貨，省郵電器材企業(yè)負(fù)責(zé)物資供給

工作，包含參與工程會(huì)審，負(fù)責(zé)訂貨、催貨、清關(guān)、結(jié)算和售后服務(wù)協(xié)調(diào)工作：收

取對(duì)應(yīng)費(fèi)用，費(fèi)率按部相關(guān)要求實(shí)施。

參考郵部[1994]776號(hào)文精神，由中國郵電器材總企業(yè)集中采購工程物資，

由省郵電器材企業(yè)配合中國郵電器材總企業(yè)，做好省內(nèi)段物資供給全部服務(wù)工

作，相關(guān)費(fèi)用由省郵電器材企業(yè)和中國郵電器材總企業(yè)協(xié)商收取。相關(guān)工程

所需耨材，標(biāo)準(zhǔn)上由項(xiàng)目建設(shè)單位提前個(gè)季度向省郵電器材企業(yè)報(bào)計(jì)戈心

□省管工程項(xiàng)目省管工程項(xiàng)目是指省局（含中央企業(yè)、地方農(nóng)話）在省境內(nèi)

投資（含全部或部分）建設(shè)通信項(xiàng)目。工程所需進(jìn)口物資將依據(jù)工程資金起源

（利用外資或省局自籌、貸款）不一樣情況，由省加電器材企業(yè)會(huì)同省局相關(guān)專業(yè)

處室或省局指定單位利廠商談判引進(jìn)或招標(biāo)。工程所需中國生產(chǎn)關(guān)鍵物資，由省

郵電器材企業(yè)負(fù)責(zé)集中采購供給。

省郵電器材企業(yè)應(yīng)參與省管工程項(xiàng)目標(biāo)工程設(shè)計(jì)會(huì)審、設(shè)備選型、技術(shù)談判

等工作，負(fù)責(zé)物資供給，包含訂貨、催貨、清關(guān)、運(yùn)輸、結(jié)算和售后服務(wù)等全部

工作。相關(guān)工程所需器材，標(biāo)準(zhǔn)上由項(xiàng)目建設(shè)單位提前一個(gè)季度向省郵電器

材企業(yè)報(bào)計(jì)劃。

□適度集中、分級(jí)管理適度集中、分級(jí)管理是參考郵電部[1994]558號(hào)

文相關(guān)〃郵電器材供給采購權(quán)合適向部、省兩級(jí)集中，組織批量進(jìn)貨、降低通信

企業(yè)工程造價(jià)、確保設(shè)備質(zhì)量〃精神，依據(jù)實(shí)際情況，省局適度集中物資供給采

購權(quán)，做到既加強(qiáng)管理，又要利益共享，大管住，小放開。分級(jí)管理，落實(shí)責(zé)任,

依據(jù)本省通信建設(shè)實(shí)際情況，省局對(duì)《要求》中所列18項(xiàng)物資實(shí)施集中管理，其

它由地方局管理，充足發(fā)揮省市兩級(jí)郵電局物資供給部門主渠道作用。

□集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷集中采購、統(tǒng)談分簽、統(tǒng)購分銷目標(biāo)是

深入發(fā)揮郵電物資系統(tǒng)主渠道作用，發(fā)揮整體優(yōu)勢(shì)，主動(dòng)參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，為省

通信建設(shè)提供優(yōu)質(zhì)、價(jià)廉物資。所以，不管采取何種購銷方法，全部必需根據(jù)省

局設(shè)備選型小組所確定密材型號(hào)、渠道、價(jià)格進(jìn)行采購。集中采購一對(duì)關(guān)系全

網(wǎng)通信質(zhì)量關(guān)鍵設(shè)備器材，由省郵電器材企業(yè)依據(jù)各需要單位所報(bào)計(jì)劃匯總后，

依據(jù)具體情況會(huì)同省局相關(guān)處室或省局指定單位進(jìn)行集中采購。各郵電單位未經(jīng)

省局物資管理處書面同意，不得直接向廠商或供給商采購屬于〃集中采購范圍〃

內(nèi)物資。

集中采購范圍一市話通信電纜（400對(duì)以上）、通信光纜、長(zhǎng)途局用程控交換

機(jī)、光電傳輸設(shè)備、數(shù)字交叉連接設(shè)備、分組交換設(shè)備、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)通信設(shè)備、通

信電源設(shè)備、空調(diào)、電報(bào)設(shè)備、通信傳輸和交換測(cè)試儀表、郵政機(jī)械和車輛及郵

政營(yíng)業(yè)自動(dòng)化設(shè)備、數(shù)字微波設(shè)備、會(huì)議電視設(shè)各。統(tǒng)談分簽一由省郵電器材企

.也會(huì)同省局相關(guān)處室和各郵電單位協(xié)商，形成總批量后再和生產(chǎn)廠或供給商談

判，達(dá)成相關(guān)協(xié)議，然后由各單位依據(jù)協(xié)議和生產(chǎn)廠或供給商簽署供銷協(xié)議，

并報(bào)省郵電器材企業(yè)立案，省郵電器材企業(yè)做好協(xié)議匯總平衡，并監(jiān)督協(xié)議實(shí)

施情況。

統(tǒng)談分簽范圍一移動(dòng)電話手機(jī)、市話通信電纜（400對(duì)以上），市、農(nóng)話程控

交換機(jī)，調(diào)制解調(diào)器。統(tǒng)購分銷一在自愿互利基礎(chǔ)上，由省郵電器材企業(yè)會(huì)同省

局相關(guān)處室和各郵電單位協(xié)商形成總批量（并簽署購銷協(xié)議）后和生產(chǎn)廠或供給

商簽署協(xié)議，由生產(chǎn)廠、供給商或省郵電器材企業(yè)直接向單位發(fā)貨，在后省郵電

器材企業(yè)和各單位結(jié)算。統(tǒng)購分銷范圍一電話機(jī)、傳真機(jī)、無線尋呼機(jī)、市

話通信電纜（400對(duì)以下）、用戶交換機(jī)及其它通信器材。

□移動(dòng)電話手機(jī)移動(dòng)電話手機(jī)標(biāo)準(zhǔn)上由省局統(tǒng)談分簽，以達(dá)成控制渠道、

控制價(jià)格、控制型號(hào)要求。若部分郵電單位利用地方優(yōu)惠政策，進(jìn)貨價(jià)低于省局

確定最高限額售價(jià)，兀自行組織進(jìn)貨，但必需〃三證〃齊全［進(jìn)口許可證（批文）、

海關(guān)納稅證、手機(jī)入網(wǎng)證］,并預(yù)先將進(jìn)貨情況我省局物資管理處備查。

□利益共享利益共享是為調(diào)動(dòng)各郵電單位參與省局組織規(guī)模訂貨主動(dòng)性，

經(jīng)過規(guī)模訂貨得到優(yōu)惠，使各方共同得到合理利益，以達(dá)成利益共享，提升全

省郵電總體效益目標(biāo)。利益共享界定一是指經(jīng)過規(guī)模訂貨得到優(yōu)惠部分，各方參

與共享。利益共享分配一標(biāo)準(zhǔn)上按4:6百分比分配。即省郵電器材企業(yè)將各單

位參與規(guī)模訂貨總額得到優(yōu)惠數(shù)，按各單位訂貨所得優(yōu)惠數(shù)60與返回。其它40與

用于省郵電器材企業(yè)正常流通費(fèi)用。利益返還方法一由省郵電器材企業(yè)返回各單

位。

□檢驗(yàn)監(jiān)督各郵電單位及其審計(jì)部門要依據(jù)《要求》和本實(shí)施細(xì)則條款內(nèi)

容，加強(qiáng)對(duì)本單位落實(shí)實(shí)施情況監(jiān)督檢驗(yàn)，發(fā)覺問題立即糾正。省局紀(jì)檢部門地

會(huì)同相關(guān)部門不定時(shí)地對(duì)各郵電部門進(jìn)行檢驗(yàn)，對(duì)有令不行、有禁不止、問題嚴(yán)

重單位進(jìn)行嚴(yán)厲處理。本實(shí)施細(xì)則由省局物資管理處負(fù)責(zé)解釋。本實(shí)施細(xì)則自發(fā)

文之日起實(shí)施。

房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)采購小組辦事準(zhǔn)則

第一條本小組系依據(jù)本企業(yè)組織規(guī)程第十四條要求訂定之。

第二條本小組由主管協(xié)理擔(dān)任主席，財(cái)務(wù)部經(jīng)理為召集人，供給科科長(zhǎng)主

辦。指導(dǎo)人員：總經(jīng)理.。其參與人員依采購小組編制人員為準(zhǔn)，但視實(shí)際需要可

邀請(qǐng)相關(guān)人員列席。

第三條本小組職責(zé)以下：

1.由主辦單位提交審議多種材料估價(jià)單、廠商交貨能力等事項(xiàng)。

2.審議其它市面上最新推出或發(fā)明建筑材料采購事項(xiàng)。

3.其它奉命交辦之相關(guān)工程材料采購審核事項(xiàng)。

第四條本小組開會(huì)，主辦單位應(yīng)于開會(huì)前一天通知小組人員，并將相關(guān)審

議事項(xiàng)及資料聚集編印后分送參與人員。

第五條主辦單位應(yīng)于開會(huì)前將相關(guān)審議事項(xiàng)材料事先通知廠商招標(biāo)比價(jià)并

交出樣品，提供本小組審議。主辦單位應(yīng)隨時(shí)指派專員前往調(diào)查廠商出口材料品

質(zhì)和交貨能力，做為采購參考。

第六條材料采購，經(jīng)小組開會(huì)決議后，由主辦單位將其品名、價(jià)格、品質(zhì)、

規(guī)格、數(shù)量和廠商名稱，及其它附帶條件一并列表，經(jīng)小組人員蓋章后轉(zhuǎn)呈總經(jīng)

理裁定之。

第七條本準(zhǔn)則經(jīng)呈董事長(zhǎng)核準(zhǔn)后實(shí)施，修改時(shí)亦同。